財務共享中心工作匯報(工作進展報告)

XX財務共享中心工作匯報時間：20XX年XX月01030204中心建設歷程下一步提升方向初步取得的成效需解決的問題目錄CONTENTSPART01中心建設歷程一、財務共享中心的組建歷程積極謀劃探索。20XX年上半年分別組織業(yè)務骨干到xx進行參觀和交流，深入了解其運行模式隨著20XX年6月XX網(wǎng)區(qū)全面完成縣局“子改分”、20XX年5月縣局機構改革全面撤銷財務部，籌備組積極會商、討論建設過程中涉及人員、業(yè)務難點、指導書等問題在公司支持和局黨委關心下，通過努力，在20XX年6月軟、硬環(huán)境各項均達到預期。于6.18日順利上線運行（20XX年1月-20XX年5月）（20XX年6月-20XX年5月）（20XX年6月--至今）1.籌備期2.建設期3.運行期二、組織構架XX財務共享中心書記主任副主任組長組長組長組長組長組長組長組長副主任資金結算組成本費用組項目資產(chǎn)組收入稅金組資金結算組報表組往來組綜合質量組組員組員組員組員組員組員組員組員三、各組主要工作職責執(zhí)行財務部下達的資金計劃；負責按照已審批的資金申請單進行資金支付，跟蹤支付情況，確保資金安全等。資金結算組負責網(wǎng)區(qū)內(nèi)所有電費、業(yè)擴及其他類收入等業(yè)務的賬務處理；負責各類稅費的繳納、會計核算工作等。收入稅金組主要負責網(wǎng)區(qū)內(nèi)職工薪酬、購電成本、供電成本等統(tǒng)一會計核算及賬務處理；執(zhí)行財務部下達的成本預算等。成本核算組主要負責網(wǎng)區(qū)電網(wǎng)、小型基建、技改項目、修理項目、信息化項目等的會計核算等。項目資產(chǎn)組三、各組主要工作職責主要網(wǎng)區(qū)各單位期末損益類科目結轉、內(nèi)部往來結轉、上級撥入資金等業(yè)務的核算與稽核；負責中心與省公司的內(nèi)部往來結轉等，往來組主要負責中心負責編制各種口徑月度、季度、年度會計報表；負責年報會審工作；負責組織編寫財務情況說明書、會計報表附注；配合提供報表及相關數(shù)據(jù)等報表組主要負責中心檔案管理、工作質量管理及績效評價、財務信息系統(tǒng)實用化、組織對縣局會計檔案幫扶指導工作等。質量綜合組合并報表往來組四、中心職責和人員情況資金結算組工程資產(chǎn)核算組收入稅金組成本核算組報表往來組質量綜合組中級管理人員財務共享中心主要工作職責除為局本部及6家縣局進行統(tǒng)一會計核算、統(tǒng)一資金支付結算、統(tǒng)一編制會計報表工作外，還承擔、配合相應財務管理職責人員及分組情況：目前分7個專業(yè)組（報表、往來暫合并），共30人（含局財務部兼職1人），其中縣局借用23人。人4人人7人5人3人2人45PART02取得的初步成效一、業(yè)務集中統(tǒng)一規(guī)范統(tǒng)一的業(yè)務指導書，統(tǒng)一資金審批權限、統(tǒng)一業(yè)務流程、統(tǒng)一報銷標準等，真正實現(xiàn)所有會計業(yè)務核算的標準化02.標準統(tǒng)一規(guī)范通過文件明確約束財務部、共享中心、縣局各自職責03.責權利明確中心從上線之初就將各縣局成本、工程、稅收、資金、收入等業(yè)務全面集中01.業(yè)務全面覆蓋二、強化風險管控建立資金全過程管控體系資金結算組按照不相容崗位相分離原則設立出納、票據(jù)管理、資金審核及組長崗位形成相互制約、監(jiān)督機制全面開通網(wǎng)絡銀行支付業(yè)務，按照錄入、審核、一級簽認、二級簽認對資金支付進行把關，提高資金結算效益及安全性建立資金支付情況跟蹤反饋機制，及時掌握資金支付情況強化對賬機制，按日推送銀行數(shù)據(jù)提高營銷財務對賬效率，同時及時反饋各銀行賬戶對賬情況到信息使用部門進行資金的管控銀行賬戶、資金結算業(yè)務全部集中管理，規(guī)避資金安全風險二、強化風險管控XX財務領域“不能腐”體制機制建設和“掃雷”專項工作同步覆蓋財務共享服務中心，20XX年，先后擬定了《XX有限責任公司XX關于印發(fā)20XX年財務領域“掃雷”行動自查自糾工作方案》、《XX財務領域掃“雷”風險庫》、關于落實《XX有限責任公司“掃雷”行動禁止性實施條款》等實施方案。對資金安全全過程做到全面管控?！安荒芨斌w制機制建設和“掃雷”行動三、強化和提升縣局經(jīng)營管控能力加強經(jīng)營指標管控設計指標分析模板，財務部按月統(tǒng)計數(shù)據(jù)后反饋縣局，由各縣局進行指標分析，查找問題并提出改善方案或措施，使縣局變被動為主動的開展經(jīng)營指標管控。加強溝通機制財務部、財務共享中心安排人員不定期參加縣局會議，在會上通報各項經(jīng)營指標完成情況，宣貫財務管理制度以及財經(jīng)法規(guī)政策最新變化，并對日常經(jīng)營業(yè)務進行現(xiàn)場答疑指導，形成溝通閉關機制。定期開展財務人員培訓加強對縣局財務人員業(yè)務培訓，縣局撤銷財務部以來共組織縣局從事財務人員培訓12次。以提升財務人員綜合業(yè)務水平，為縣局經(jīng)營管理提供業(yè)務支撐。四、理順中心各縣局借用人員崗位規(guī)范，逐步解決工資差異縣局財務經(jīng)營管理執(zhí)行主體業(yè)務規(guī)范責任主體局黨委高度重視，要求規(guī)范、理順縣局借調(diào)人員統(tǒng)一崗位名稱、崗級晉升流程和方法，確保借調(diào)人員在借調(diào)單位可逐步解決工資差異、打通晉升通道。創(chuàng)新性規(guī)范借用人員崗位、逐步解決工資差異梳理共享中心集中辦公人員的崗位情況為解決原崗位名凌亂、崗級錯亂情況。全面梳理集中辦公人員崗位情況、了解崗位分布，崗級情況。五、將中心打造成網(wǎng)區(qū)財務管理人才培養(yǎng)基地市局財務部專注于管理，共享中心專注于核算與結算，縣局專注于事權和財權決策。專業(yè)化分工明確三大財務主體分工明確財務部共享中心縣局財務經(jīng)營決策支持中心資源優(yōu)化配置中心財務業(yè)務執(zhí)行主體會計信息服務主體通過承接經(jīng)濟核算業(yè)務，和部分管理業(yè)務，將中心打造為財務管理人才培養(yǎng)基地，全面提升財務專業(yè)人員從業(yè)素質和管理能力共享中心除完成“三統(tǒng)一”業(yè)務外，還承接和配合財務部部分管理職責，如做好“兩清”工作、配合做好“資產(chǎn)清查”、對縣局從事財務人員業(yè)務指導等工作。中心履行部分財務管理職能縣局財務經(jīng)營管理執(zhí)行主體業(yè)務規(guī)范責任主體為財務管理人員輸送人才試點

六、財務核算向智能化發(fā)展（1）1、采用智能影像掃描原始單據(jù)，用電子附件代替紙質附件審核模式

原始票據(jù)掃描二維碼，定位單據(jù)和憑證通過系統(tǒng)自動關聯(lián)單據(jù)和原始附件傳遞到共享中心財務共享中心打印單據(jù)和憑證全面應用六、財務核算向智能化發(fā)展（2）2、智能機器人實時提示填報要求，通過人機對話提高前端業(yè)務辦理效率六、財務核算向智能化發(fā)展（3）待辦單據(jù)篩選費用明細審批3.移動審批應用，打破原有的空間約束，提高審批速度和效率自動顯示4、雙屏顯示，讓單據(jù)和附件同時打開，使制證人操作更加便利報賬界面附件界面七、電子影像和紙質同步歸檔、提升工作效率異地化歸檔模式以信息化為載體，通過審批電子影像達到快速流轉目的，有效減少紙質檔案郵寄流轉時間及丟失風險。通過一系列檔案異地化管理的操作規(guī)范和每月檢查、考核機制，實現(xiàn)異地化檔案管理得以有效推進和提升工作效率八、數(shù)據(jù)可視化展示，充分發(fā)揮中心能效性通過提取和運用共享中心數(shù)據(jù)，實時展示財務數(shù)據(jù)分析與中心運營效率，同時對共享中心員工的工作效率進行監(jiān)督和評價，最大限度的提高中心能效性01.提高中心能效性建設一個財務數(shù)據(jù)深度挖掘，適合不同層面管理要求的數(shù)據(jù)分析展示平臺，實現(xiàn)對重點財務管理指標及信息化管理和分析決策，提升財務管理的決策支持能力02.提升決策支持能力九、加強財務文化體系建設共享中心形成以“精益求精順勢思進”為主題的文化體系體系中涵蓋走廊文化、笑臉墻、文化園地、崗位職責等8大板塊內(nèi)容，通過過程管控，成果展示，最終形成財務共享班組的特色文化1、為加強和提升財務共享服務中心員工的工作業(yè)績和部門績效，保證本部門工作目標任務的實現(xiàn)。2、檢查員工對工作崗位的適應性和勝任性，公開評價工作效果及其價值，為改進工作和調(diào)整工作提供依據(jù)。3、激勵員工的工作績效，發(fā)掘優(yōu)秀人才，以此為獎懲、提升的依據(jù)。通過形成專項積分庫和各崗位基礎績效積分庫，成立專項績效評價小組，形成公平公正的績效評價體系十、初步形成財務共享服務中心的績效評價體系PART03下一步工作提升方向強化財務服務水平經(jīng)辦人員可與財務系統(tǒng)中的CC機器人，隨時互動溝通，便于問題的收集和反饋，并將金點子形成項目庫。智能CC機器人及時溝通通過財務共享服務中心溝通渠道方案，通過企信群收集、分發(fā)、快速、有效的反饋解決方案開通業(yè)務咨詢渠道組織到各縣局進行業(yè)務座談；以問題為導向進行面對面溝通，多場次的舉行業(yè)務培訓，全面提升服務站能力面對面座談、培訓夯實財務隊伍建設搭建組織架構通過針對性的培訓內(nèi)部輪崗，競賽等縣局績效考核運用深入開展黨支部工作。成立共享中心黨支部，加強中心黨的建設和職工思想建設工作。PART04需解決的問題需解決的問題1、財務共享中心人員編制問題2、護網(wǎng)行動關閉原老財務系統(tǒng)，付款有資金安全風險。3、公司關閉移動應用門戶，財務移動審批無法使用。4、開發(fā)財務系統(tǒng)與各銀行數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)回單自動掛接。1、目前我局是第一家將網(wǎng)區(qū)內(nèi)收入核算集中到財務共享中心的地區(qū)局，收入稅金組共設8個崗位，其中2名組長，6名成員，每位成員獨立核算一家單位的電費、業(yè)擴、稅收等業(yè)務；2、目前收入組均采用統(tǒng)一的對賬方法，通過線上對賬模式，結合各