總經(jīng)理及公司高管工作管理制度

總經(jīng)理及公司高管工作管理制度第一章總則第一條

為規(guī)范公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的工作行為，保障高級管理人員依法履行職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。第二條公司高級管理人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務副總、各大事業(yè)部總經(jīng)理及全資子公司總經(jīng)理等。第二章高級管理人員的職權(quán)范圍第一節(jié)高級管理人員的職責第三條

公司高級管理人員應履行職責，維護公司和全體股東的利益，并負有下述義務：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）以個人名義開立賬戶存儲公司資金，必須獲得公司股東會授權(quán)；（四）未經(jīng)股東大會或董事會同意，不得將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供抵押擔保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（六）不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，不得擔任與本公司同類行業(yè)的兼職；（七）不得接受與公司交易的傭金；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他義務。高級管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應承擔賠償責任。第四條高級管理人員必須遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列義務：（一）保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（二）如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（三）國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他義務。第二節(jié)總經(jīng)理職權(quán)范圍第五條

公司設(shè)總經(jīng)理一人，總經(jīng)理對董事會負責，行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。第六條

總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第七條

依據(jù)公司章程的規(guī)定，總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：（一）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度及制訂公司的具體規(guī)章；（五）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務副總、各事業(yè)部總經(jīng)理；（七）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。第八條

總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取職工代表的意見。第九條

總經(jīng)理在擬定或研究決定公司經(jīng)營重大問題、制定重要的規(guī)章制度時，應當聽取公司職工的意見和建議。第十條

總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)；總經(jīng)理不能履行職責也未指定副總經(jīng)理代行其職權(quán)的，董事會可以指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)。第三節(jié)副總經(jīng)理職權(quán)范圍第十一條

公司設(shè)副總經(jīng)理若干名。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理匯報工作，并對其分管業(yè)務板塊的績效結(jié)果承擔直接責任。第十二條

副總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：（一）依照分工負責具體的經(jīng)營管理工作；（二）協(xié)助總經(jīng)理工作。第四節(jié)財務副總職權(quán)范圍第十三條

公司設(shè)財務副總一名，財務副總的職權(quán)范圍為：（一）對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理全面做好財務工作；（二）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金使用方案；（三）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，強化成本管理，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，提高經(jīng)濟效益；（四）從財務角度，協(xié)助總經(jīng)理對重大問題做出決策，并參與重大經(jīng)濟事項的研究、審查及方案的制定；（五）主管審批財務收支工作，財務收支須經(jīng)財務副總審核后報請總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的分管副總經(jīng)理批準；（六）各類對外的會計預、決算報表，預算、財務收支計劃，成本和費用計劃，信貸計劃，財務專題報告等須經(jīng)財務副總簽署。公司的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等須經(jīng)財務副總會簽；（七）按計劃組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，涉及到會計人員的任用、晉升、調(diào)動、獎懲等由財務副總批準；（八）實行會計監(jiān)督，支持會計人員依法行使職權(quán)。對違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟上造成損失、浪費的行為，有權(quán)加以制止或糾正。制止或糾正無效時，可提請總經(jīng)理處理；（九）完成總經(jīng)理分配的其他工作。第三章總經(jīng)理辦公會議制度第一節(jié)一般規(guī)定第十四條

總經(jīng)理辦公會議是研究和解決公司行政及經(jīng)營管理方面重要問題的會議，是總經(jīng)理檢查、總結(jié)階段性經(jīng)營管理狀況的主要形式?？偨?jīng)理為履行職權(quán)所做的決策除以總經(jīng)理辦公會議決議形式做出外，還可以總經(jīng)理決策令或總經(jīng)理命令方式做出。第十五條

總經(jīng)理辦公會議包括管理層會議、工作例會、部門專項會議。第十六條

總經(jīng)理應安排專人負責會議議題的收集及傳遞、會議材料的準備、會議通知、會議安排、會議記錄、會議紀要或決議的整理等。會議議題經(jīng)充分討論后形成紀要或決議，會議紀要或決議由總經(jīng)理或委托召集、主持會議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報董事長?？偨?jīng)理辦公會議記錄的保管期限為十年。第十七條

總經(jīng)理辦公會議原則上應當有二分之一以上的應參加會議人員出席時方可舉行。如與會人員低于上述人員總數(shù)的二分之一，會議應當另行召開。特殊情況下必須立即召開的，可就緊急事項通過電話等方式征求未參加會議人員意見。對于因故未能參加會議的上述應參加會議人員，會議結(jié)束后，主持人應指示有關(guān)人員及時向其通報會議內(nèi)容。第四十八條

總經(jīng)理在行使第四十四條、第四十五條所述的權(quán)力時，財產(chǎn)管理部門、使用部門和財務部門應提供相關(guān)資料，說明情況。第四十九條

公司對外正常的業(yè)務性經(jīng)濟合同，由董事長授權(quán)總經(jīng)理或公司其他高級管理人員對外簽署相關(guān)合同。第五十條

公司正常的行政支出，由總經(jīng)理提出年度預算方案，經(jīng)董事會審議批準后，由總經(jīng)理在自己權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行。第五章

報告制度第五十一條

總經(jīng)理應定期向董事會和監(jiān)事會報告工作，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。（一）下列事項總經(jīng)理應向公司董事會作出報告：1．對公司董事會決議事項的執(zhí)行情況；2．公司資產(chǎn)、資金的使用情況；3．公司資產(chǎn)保值、增值情況；4．公司主要經(jīng)營指標的完成情況；5．重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；6．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；7．公司經(jīng)營中的重大事件；8．董事會要求報告的其他事項。（二）下列事項總經(jīng)理應向公司監(jiān)事會報告：1．公司財務管理制度的執(zhí)行情況；2．公司在資產(chǎn)、資金運作中發(fā)生的重大問題；3．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；4．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；5．監(jiān)事會要求報告的其他事項。第五十二條

在董事會閉會期間，總經(jīng)理應就公司經(jīng)營計劃的實施情況、股東大會及董事會決議的實施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運用情況、重大投資項目進展情況向董事長報告。報告可以書面或口頭方式進行，并保證其真實性。第五十三條

遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠事項，總經(jīng)理及其他高級管理人員應在接到報告半小時內(nèi)報告董事長。第五十四條會議報告制度，月度會議、周工作會議等會議，由總經(jīng)辦/行政人事等部門負責會議紀要并抄送集團董事長及董事會辦公室。第六章績效評價與激勵約束機制第五十五條

總經(jīng)理和其他高級管理人員的績效評價由董事會負責組織，并制定相關(guān)的經(jīng)營管理目標和績效考核方案。除根據(jù)公司章程應由董事會聘任的高級管理人員以外的公司其他管理人員的績效考核由總經(jīng)理負責組織。第五十六條

總經(jīng)理應當建立管理人員及職工薪酬與公司績效和個人業(yè)績相關(guān)聯(lián)的激勵機制，并對違反法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度和規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重，給予相應的處罰。總經(jīng)理應組織制定并逐步建立公司公開、公正的績效和個人業(yè)績評價標準和程序，需要報公司董事會或股東大會審議的，自董事會或股東大會審議通過后執(zhí)行。第五十七條

總經(jīng)理在擬定或決定對高級管理人員或職工的薪酬或其他激勵安排時，應當將對該等人員的業(yè)績評價作為對其薪酬和其他激勵安排的依據(jù)。高級管理人員不應參與本人薪酬及業(yè)績評價的決定過程。第五十八條

公司高級管理人員違反法律、法規(guī)或因工作失職，致使公司遭受損失，應追究賠償責任和行政責任，直至追究法律責任。第五十九條公司總經(jīng)理等高級管理人員在授權(quán)管理與監(jiān)管工作中因工作失職，致使公司遭受損失，直接領(lǐng)導應負有連帶責任。第七章本制度的修改第六十條

有下列情形之一的，須及時修改本制度：（一）國家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件后，本制度規(guī)定的事項與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸；（二）公司章程修改后，本制度規(guī)定的事項與公司章程的規(guī)定相抵觸；（三）董事會決定修改本制度。第六十一條

本制度修改由總經(jīng)理負責組織，修改后經(jīng)董事會批準后生效。第八