物資材料管理制度方案

Word第第頁物資材料管理制度方案南龍供電公司物資材料管理規(guī)定

龍南供電公司二級倉庫管理方法

1.適用范圍本方法規(guī)定了龍南供電公司二級倉庫物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報、領(lǐng)用、消耗、報廢管理的流程。

2.職責(zé)與權(quán)限

2.1車間(部門)主任對二級倉庫物資材料管理工作負(fù)責(zé),本車間(部門)物資材料選購打算必需經(jīng)主任審核簽字后方可上報。

2.2車間(部門)應(yīng)設(shè)材料員(可兼職),在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)車間(部門)物資材料的打算審核、提報、領(lǐng)用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗狀況。

2.3各班組應(yīng)設(shè)兼職材料員,在班長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)班組物資材料的申報、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗性材料領(lǐng)用記錄。定期對本班組物資材料使用狀況進行檢查、監(jiān)督。

3.管理內(nèi)容與要求

3.1物資材料打算管理

3.1.1物資材料打算分類

a.季度修理材料――指年度本錢指標(biāo)中的消耗性材料。

b.技改、修理工程材料――根據(jù)公司綜合打算開展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和修理工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。

c.備品備件材料――用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護檢定用裝置部件等。d.其它專項材料-因臨時性工作支配,經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨楉椖康奈镔Y材料。

3.1.2物資材料打算編制根據(jù)

a.季度修理材料打算,應(yīng)依據(jù)本單位工作實際需要,按月或季度進行編制。

b.技改、修理工程材料打算,應(yīng)按批準(zhǔn)的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。

c.備品備件材料打算,應(yīng)依據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定修理周期批次編制。d.其他專項材料打算,應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)立項的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。

3.1.3物資材料打算編制審批程序

a.物資材料打算填報應(yīng)仔細(xì)、精確,并填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”。(格式見附件1)

b.物資材料打算根據(jù)雙軌流程進行審批,即紙質(zhì)材料打算為正式認(rèn)定材料打算,電子版材料打算作為幫助手段,便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計。(詳細(xì)工作流程見附件2)

c.全部物資材料打算的審批流程必需完好,流程不完好的材料打算物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行選購。財務(wù)部門也不能進行結(jié)算。

d.任何單位或個人嚴(yán)禁私自向商家賒借物資、材料。

3.1.4物資材料打算編制一般規(guī)定

a.物資材料打算應(yīng)填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”,不得隨便更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等應(yīng)精確,有特別要求的應(yīng)供應(yīng)相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說明文件。

b.工程用物資材料打算,應(yīng)依據(jù)項目性質(zhì)提前編制,以滿意設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。

c.。

3.1.5物資打算的補充和變更因工程項目打算變更或設(shè)計變更等緣由造成的物資材料打算變更的,應(yīng)依據(jù)相關(guān)的設(shè)計變更資料或項目變更申請,編制本工程物資材料補充打算或調(diào)整物資材料打算內(nèi)容,與相關(guān)的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料打算。

3.2物資材料的出庫、保管、使用

3.2.1車間(部門)材料員應(yīng)依據(jù)已完成審批程序的物資材料打算辦理物資出庫手續(xù),領(lǐng)用物資材料。

3.2.2車間(部門)材料員應(yīng)現(xiàn)場核對領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料打算的,應(yīng)待核實清晰后方可領(lǐng)用。

3.2.3車間(部門)材料員對物資材料的技術(shù)文件負(fù)有保管責(zé)任,在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開箱驗收時,應(yīng)對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。

3.2.4車間(部門)材料員對已領(lǐng)用的物資材料負(fù)有保管責(zé)任。各車間(部門)應(yīng)建立物資材料倉庫臺帳,記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗狀況,照實記錄領(lǐng)用材料的消耗狀況、使用方向、數(shù)量等,定期盤點核對物資材料,做到賬、物、卡相符。

3.2.5車間(部門)應(yīng)對本部門工程余料、報廢物資材料建檔,應(yīng)嚴(yán)格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理方法”的規(guī)定。

3.2.6車間(部門)應(yīng)完善本部門物資倉庫管理制度,定期維護整理物資倉庫,加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理,對倉庫平安負(fù)有管理責(zé)任。

餐飲企業(yè)物資材料管理制度模版

為加強對商品物資材料的管理,做到賬實相符,保證會計核算質(zhì)量,加強本錢掌握,特制定本方法。

公司對全部經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一選購,統(tǒng)一配送,統(tǒng)一核算,由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途選購的原材料選購本錢由公司選購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司選購部在原選購本錢的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結(jié)賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)監(jiān)盤,對消失的賬實不全都現(xiàn)象,要查找緣由,當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點:月末(25日)結(jié)賬前,由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

水電表計量:月末(25日)結(jié)賬前,由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù),并將結(jié)果報財務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定:

領(lǐng)用:各實體在領(lǐng)用原材料時,必需做到數(shù)量精確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必需核對數(shù)量,對消失的誤差準(zhǔn)時更正,并當(dāng)場簽字認(rèn)可,不準(zhǔn)代簽。

庫存:公司選購部倉庫和各實體的原材料,每月末結(jié)賬前必需進行一次清庫盤點,全部原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司選購部倉庫盤點時,由資產(chǎn)會計監(jiān)督,保證盤點表的真實正確,并與財務(wù)賬面核對。如消失積壓的原材料直接記入本錢,而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要支配人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點,對全部原材料都要過稱計量,盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督,對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人,對消失的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償,分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特別管理,如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄,發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批,收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對珍貴海鮮要建賬管理,準(zhǔn)時登記收發(fā)記錄,收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字,發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)時辦理簽字手續(xù),做到日清月結(jié)。對消失的海鮮死亡準(zhǔn)時冷藏或協(xié)調(diào)處理,每月資產(chǎn)會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責(zé)任。

各實體財務(wù)在核算周、月飲食本錢率時必需依據(jù)真實的原材料盤點表,不能隨便變更、弄虛作假,對違背規(guī)定嚴(yán)厲?處理。

各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)本錢掌握的相關(guān)學(xué)問,做好本錢預(yù)算并仔細(xì)執(zhí)行以上規(guī)定,做好監(jiān)督掌握。

商品管理規(guī)定:公司商品實行協(xié)議選購制度,對沒有選購協(xié)議的商品各實體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品,將不再銷售。由選購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商,并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后,由選購部商品保管員負(fù)責(zé)在10日內(nèi)聯(lián)系客戶賜予全部清退。

商品盤點:公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤,對庫房內(nèi)消失因商品過期而造成的損失,由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期準(zhǔn)時檢查,因個人緣由而超過保質(zhì)期的商品,由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

商品促銷:各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品,更不允許接受客戶贈送的禮品,假如發(fā)覺上述大事,將對商品保管員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)厲?懲罰。

商品外借:各實體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品,購置可以,但必需以現(xiàn)金結(jié)算,不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而消失的后果,由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺之間因貨源缺乏需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

餐飲業(yè)商品物資材料管理制度

餐飲企業(yè)商品物資材料管理:

公司對全部經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一選購,統(tǒng)一配送,統(tǒng)一核算,由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途選購的原材料選購本錢由公司選購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司選購部在原選購本錢的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結(jié)賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)監(jiān)盤,對消失的賬實不全都現(xiàn)象,要查找緣由,當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點:月末(25日)結(jié)賬前,由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

水電表計量:月末(25日)結(jié)賬前,由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù),并將結(jié)果報財務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定:

領(lǐng)用:各實體在領(lǐng)用原材料時,必需做到數(shù)量精確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必需核對數(shù)量,對消失的誤差準(zhǔn)時更正,并當(dāng)場簽字認(rèn)可,不準(zhǔn)代簽。

庫存:公司選購部倉庫和各實體的原材料,每月末結(jié)賬前必需進行一次清庫盤點,全部原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司選購部倉庫盤點時,由資產(chǎn)會計監(jiān)督,保證盤點表的真實正確,并與財務(wù)賬面核對。如消失積壓的原材料直接記入本錢,而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要支配人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點,對全部原材料都要過稱計量,盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督,對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人,對消失的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償,分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特別管理,如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄,發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批,收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對珍貴海鮮要建賬管理,準(zhǔn)時登記收發(fā)記錄,收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字,發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)時辦理簽字手續(xù),做到日清月結(jié)。對消失的海鮮死亡準(zhǔn)時冷藏或協(xié)調(diào)處理,每月資產(chǎn)會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責(zé)任。

各實體財務(wù)在核算周、月飲食本錢率時必需依據(jù)真實的原材料盤點表,不能隨便變更、弄虛作假,對違背規(guī)定嚴(yán)厲?處理。

各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)本錢掌握的相關(guān)學(xué)問,做好本錢預(yù)算并仔細(xì)執(zhí)行以上規(guī)定,做好監(jiān)督掌握。

商品管理規(guī)定:公司商品實行協(xié)議選購制度,對沒有選購協(xié)議的商品各實體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品,將不再銷售。由選購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商,并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后,由選購部商品保管員負(fù)責(zé)在10日內(nèi)聯(lián)系客戶賜予全部清退。

商品盤點:公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤,對庫房內(nèi)消失因商品過期而造成的損失,由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期準(zhǔn)時檢查,因個人緣由而超過保質(zhì)期的商品,由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

商品促銷:各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不