銀行出納崗位職責（四篇）

第5頁共5頁銀行出納?崗位職責?一、嚴?格按照公?司財務(wù)制?度辦理各?種現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)、?費用報銷?業(yè)務(wù)、銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、負責公?司的涉稅?事宜，按?月計提員?工所得稅?并做好其?它稅項的?申報、繳?納的發(fā)放?工作。?三、及時?、準確、?完整地向?會計人員?傳遞各種?原始憑證?。四、?妥善保管?庫存現(xiàn)金?和各種有?價證券。?五、妥?善保管有?關(guān)印鑒、?空白票據(jù)?和空白支?票。六?、妥善保?管各種銀?行憑證，?并定期整?理、裝訂?銀行對賬?單。七?、認真登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，并?做到日清?月結(jié)。?八、每日?核對庫存?現(xiàn)金，做?到賬實相?符，出現(xiàn)?差異及時?匯報。?九、定期?與銀行進?行賬目核?對，編制?《銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表》。?十、及?時編制公?司資金日?報表、月?報表并報?計財處負?責人。?十一、負?責銀行賬?戶的管理?包括貸款?證、稅務(wù)?登記證、?收費許可?證的更換?及年審工?作。十?二、負責?學院收費?項目的審?核、申報?、公示工?作。十?三、負責?涉及公司?財務(wù)各種?統(tǒng)計報表?的填報。?十四、?按照報賬?規(guī)定期限?及時清理?各種借款?、應收款?項，嚴禁?以白條子?頂庫。?十五、管?理收費信?息，保證?其真實、?合法、準?確。銀?行出納崗?位職責（?二）一?、現(xiàn)金和?銀行1?.辦理現(xiàn)?金支出，?審核審批?有據(jù)。嚴?格按照國?家有關(guān)現(xiàn)?金管理制?度的規(guī)定?，必須經(jīng)?過會計審?核、財務(wù)?經(jīng)理簽批?，方可辦?理款項收?支。單筆?____?元以下的?零星支出?才使用現(xiàn)?金方式支?付。收?付款后，?加蓋“收?訖”、“?付訖”戳?記。日常?周轉(zhuǎn)金不?得超過_?___元?，如有超?出，需繳?存銀行。?不允許私?自坐支收?到的現(xiàn)金?及支票，?要及時送?交銀行。?不得以“?白條”抵?充現(xiàn)金，?更不得任?意挪用現(xiàn)?金。如果?發(fā)現(xiàn)庫存?現(xiàn)金有短?缺或盈余?，應查明?原因，根?據(jù)情況分?別處理，?不得私下?取走或補?足。如有?短缺，要?負賠償責?任。要保?守保險柜?密碼的秘?密，保管?好鑰匙，?不得任意?轉(zhuǎn)交他人?。2.?辦理銀行?結(jié)算，規(guī)?范使用支?票。嚴格?按照銀行?結(jié)算制度?規(guī)定，超?過___?_元的支?付用支票?或電匯方?式支付。?收到支?票需及時?填寫支票?進帳單并?送銀行，?不可延期?送票。?辦理匯款?，注意帳?號的填寫?，嚴禁發(fā)?生匯款錯?誤的事件?。簽發(fā)?支票時應?注明收款?單位、用?途、金額?、日期，?并經(jīng)財務(wù)?經(jīng)理簽批?后方可使?用。如因?特殊情況?確需簽發(fā)?不填寫金?額的轉(zhuǎn)賬?支票時，?必須在支?票上寫明?收款單位?名稱、款?項用途、?簽發(fā)日期?，規(guī)定限?額和報銷?期限，并?由領(lǐng)用支?票人在專?設(shè)登記簿?上簽章。?對于填寫?錯誤的支?票，必須?加蓋“作?廢”戳記?，與存根?一并保存?。嚴格控?制簽空白?支票。支?票遺失時?要立即向?銀行辦理?掛失手續(xù)?。3.?每月__?__日之?前收取上?月末對帳?單，核對?并編制調(diào)?節(jié)表，做?好后交給?會計。?二、記帳?和報表?1.認真?登記現(xiàn)金?和銀行存?款流水賬?，保證日?清月結(jié)。?對收到的?銀行承兌?匯票和支?票要作好?備查賬登?記。根?據(jù)已經(jīng)辦?理完畢的?收付款憑?證，逐筆?順序登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記流水賬?，并結(jié)出?余額。銀?行存款的?賬面余額?要及時與?銀行對賬?單核對。?對于末達?賬款，要?及時查詢?。要隨時?掌握銀行?存款余額?。登記?完畢將憑?證轉(zhuǎn)會計?處記賬。?月終銀行?存款與銀?行對賬單?核對，有?關(guān)未達賬?應做好“?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表”。每?星期要填?報資金收?入及支出?的明細表?。2.?每日盤存?現(xiàn)金及銀?行存款，?做到賬賬?、賬表、?賬物相符?。總經(jīng)理?可派人抽?查、核對?資金情況?。三、?其它1?.兼職公?司外匯收?付核銷工?作;2?.學習、?了解、掌?握財經(jīng)法?規(guī)和制度?，提高自?己的政策?水平。維?護財經(jīng)紀?律，執(zhí)行?財會制度?，抵制不?合法的收?支和弄虛?作假行為?。職責?四：公司?財務(wù)出納?崗位職責?1.認?真執(zhí)行國?家財經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財?務(wù)管理制?度。2?.遵守財?務(wù)人員職?業(yè)道德，?堅持實事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?。3.?保守本公?司商業(yè)機?密，不經(jīng)?過領(lǐng)導同?意，不許?泄露公司?的會計信?息。4?.負責貨?幣資金的?收付和管?理工作。?5.負?責每天辦?理各項經(jīng)?營收入的?收款工作?，每日逐?筆核對收?入款的到?賬情況，?收到款在?第一時間?開出收據(jù)?并交會計?開送貨單?。6.?出納員直?接收到的?現(xiàn)金銷售?款，要在?第一時間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問?題公司將?嚴懲不怠?。銀行?出納崗位?職責（三?）1.?嚴格遵守?金融法規(guī)?和儲匯局?各項規(guī)章?制度，嚴?格操作規(guī)?程及交接?手續(xù),確?保資金安?全。2?.按天登?記繳協(xié)款?和做好資?金進出的?平衡合攏?工作，真?正做到賬?實相符，?資金入行?準確率達?____?%。_?___對?網(wǎng)點的撥?款單要及?時、準確?配款,將?網(wǎng)點協(xié)款?和庫存款?分門別類?放人保險?箱交協(xié)款?員，嚴格?實行交接?手續(xù)。?4.負責?資金的收?繳和現(xiàn)金?存銀行，?并同銀行?工作人員?清點現(xiàn)金?，保證資?金的完全?人賬，并?及時將回?單交會計?入賬。?5.要妥?善保管好?自己分管?的保險箱?鑰匙，嚴?禁橫傳使?用。6?.嚴格遵?守安全保?密制度，?不得向他?人泄露啟?運時間、?地點、押?運款數(shù)等?情況。?7.完成?領(lǐng)導交辦?的其他工?作。銀?行出納崗?位職責（?四）1?.認真執(zhí)?行國家財?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財務(wù)管?理制度。?2.遵?守財務(wù)人?員職業(yè)道?德，堅持?實事求是?、廉潔奉?公的工作?原則。?3.保守?本公司商?業(yè)機密，?不經(jīng)過領(lǐng)?導同意，?不許泄露?公司的會?計信息。?4.負?責貨幣資?金的收付?和管理工?作。5?.負責每?天辦理各?項經(jīng)營收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對收入款?的到賬情?況，收到?款在第一?時間開出?收據(jù)并交?會計開送?貨單。?6.出納?員直接收?到的現(xiàn)金?銷售款，?要在第一?時間存入?公司指定?賬戶，不?能___?_公款和?私自外借?，如有以?上問題公?司將嚴懲?不怠。?7.每日?根據(jù)憑證?逐筆登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬，賬?簿一律采?用訂本式?，做到記?賬準確、?整潔、日?清月結(jié)。?不得隨意?更換、涂?改賬簿。?___?_支出報?銷、借款?時，要對?原始單據(jù)?進行審核?，符合報?銷程序和?管理制度?、金額準?確后才能?付款。不?見會計、?市場部經(jīng)?理的簽字?，出納不?得付款。?無