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文檔簡介
資金周報表,,,,,
表3-3,,,,,
公司名稱：年月日單位：元,,,,,
序號,開戶行,帳號,現(xiàn)金,銀行存款,備注
1,,,,,
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,合計,,0,0,
大額收支說明：,,,,,
序號,收入項目,收入金額,支出項目,,支出金額
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,合計,,合計,,
說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項。,,,,,
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