某集團(tuán)房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板

和誠(chéng)集團(tuán)********置業(yè)有限公司2014下半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)提交人：2014-05-30

目錄第一章經(jīng)營(yíng)方針 2第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo) 3一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo) 3二、現(xiàn)金流量指標(biāo) 3三、項(xiàng)目重要工程節(jié)點(diǎn) 3第三章經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解 4一、開(kāi)竣工面積計(jì)劃 4二、銷(xiāo)售毛利 4三、當(dāng)期預(yù)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)構(gòu)成 5四、資金計(jì)劃安排 5第四章銷(xiāo)售計(jì)劃 7一、銷(xiāo)售計(jì)劃 7二、銷(xiāo)售費(fèi)用測(cè)算 7三、推盤(pán)計(jì)劃 8四、銷(xiāo)售進(jìn)程計(jì)劃 8第五章工程進(jìn)度計(jì)劃 9一、工程開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn) 9二、工程付款計(jì)劃 9三、工程質(zhì)量管理 10四、招投標(biāo)及供應(yīng)商管理 10第六章期間費(fèi)用分析 11第七章需要的支持 12一、資金支持 12二、人員支持 12三、其它 12第一章經(jīng)營(yíng)方針（本章簡(jiǎn)要描述本公司根據(jù)目前經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、行業(yè)變動(dòng)以及競(jìng)爭(zhēng)程度等方面，在未來(lái)經(jīng)營(yíng)中擬采用哪些大的方針打措施以便于去實(shí)現(xiàn)哪些經(jīng)營(yíng)目標(biāo)）比如：鎮(zhèn)江開(kāi)誠(chéng)置業(yè)有限公司在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上（如有，則建議根據(jù)該分析進(jìn)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制訂和分解），對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將2014年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：加快現(xiàn)有建設(shè)項(xiàng)目交付進(jìn)度，盡快辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)，根據(jù)項(xiàng)目周邊需求狀況結(jié)合集團(tuán)資金狀況采用自持、出售、出租相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)策略；有計(jì)劃的擴(kuò)大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模，使項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度能有機(jī)的配合融資需求，同時(shí)，強(qiáng)化內(nèi)外部管理，從管理中要利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門(mén)、各單位的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)（本章為概括章節(jié)，數(shù)據(jù)來(lái)源于后面章節(jié)）一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)單位：平方米、萬(wàn)元項(xiàng)目銷(xiāo)售面積銷(xiāo)售金額結(jié)算面積結(jié)算收入凈利潤(rùn)合計(jì)二、現(xiàn)金流量指標(biāo)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目小計(jì)第一季度第二季度第三季度第四季度公司凈現(xiàn)金流量三、項(xiàng)目重要工程節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)開(kāi)工主體開(kāi)工銷(xiāo)售開(kāi)盤(pán)竣工備案第三章經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解一、開(kāi)竣工面積計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品類(lèi)型設(shè)計(jì)面積年初在建本年開(kāi)工本年竣工年末在建**項(xiàng)目公寓商業(yè)住宅小計(jì)**項(xiàng)目小計(jì)合計(jì)二、銷(xiāo)售毛利項(xiàng)目1：項(xiàng)目公寓商業(yè)住宅合計(jì)銷(xiāo)售面積（平米）銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售單價(jià)（元/平米）單位成本（元/平米）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷(xiāo)售毛利率其中：完工面積平米，可售平米，自持平米（其中：出租平米），其中，自持部分平米已辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)（市場(chǎng)估值約為萬(wàn)元）項(xiàng)目2：（同上分析）三、當(dāng)期預(yù)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)構(gòu)成項(xiàng)目項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目*合計(jì)本年銷(xiāo)售面積（平米）本年銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）本年項(xiàng)目銷(xiāo)售利潤(rùn)（萬(wàn)元）減:期間費(fèi)用其中:管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收支其它損益加：上年已售本年結(jié)算新增利潤(rùn)其它公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)減：所得稅凈利潤(rùn)四、資金計(jì)劃安排項(xiàng)目合計(jì)1季度2季度3季度4季度現(xiàn)金流入項(xiàng)目1項(xiàng)目2小計(jì)現(xiàn)金流出項(xiàng)目1地價(jià)工程款項(xiàng)目2地價(jià)工程款項(xiàng)目*地價(jià)工程款其它付現(xiàn)支出小計(jì)付現(xiàn)期間費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅及附加企業(yè)所得稅其它稅費(fèi)其他收支凈額小計(jì)合計(jì)收入支出凈流量第四章銷(xiāo)售計(jì)劃一、銷(xiāo)售計(jì)劃項(xiàng)目1：指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)公寓面積單價(jià)合同額回款額商業(yè)面積單價(jià)合同額回款額**面積單價(jià)合同額回款額合計(jì)面積單價(jià)合同額回款額注：指標(biāo)公寓等類(lèi)別只為舉例之用，可根據(jù)項(xiàng)目具體分類(lèi)。項(xiàng)目2：（同上）二、銷(xiāo)售費(fèi)用測(cè)算項(xiàng)目項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目**合計(jì)推廣費(fèi)用媒介廣告廣告公司設(shè)計(jì)戶(hù)外廣告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝銷(xiāo)售道具賣(mài)場(chǎng)活動(dòng)禮品費(fèi)網(wǎng)絡(luò)宣傳小計(jì)其它人工及行政代理費(fèi)用樣板房費(fèi)用合計(jì)三、推盤(pán)計(jì)劃單位：平米項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)項(xiàng)目1公寓****小計(jì)項(xiàng)目******小計(jì)合計(jì)四、銷(xiāo)售進(jìn)程計(jì)劃本部分根據(jù)項(xiàng)目特征，制訂具體的銷(xiāo)售策略（如專(zhuān)場(chǎng)安排，品質(zhì)的宣傳，銷(xiāo)售推廣方式的制訂，客戶(hù)的定位，銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)，客戶(hù)管理系統(tǒng)的搭建，收款過(guò)程的管理，銷(xiāo)售活動(dòng)的安排，交房計(jì)劃，銷(xiāo)售檔期的安排，等等第五章工程進(jìn)度計(jì)劃一、工程開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目**序號(hào)名稱(chēng)日期1開(kāi)發(fā)面積（平方米）2取得土地證3市場(chǎng)定位4規(guī)劃設(shè)計(jì)5實(shí)施方案6施工圖設(shè)計(jì)7基礎(chǔ)施工8主體工程9銷(xiāo)售開(kāi)盤(pán)時(shí)間10竣工備案時(shí)間11入伙時(shí)間二、工程付款計(jì)劃項(xiàng)目類(lèi)別一季度二季度三季度四季度合計(jì)責(zé)任部門(mén)**配套主體其他小計(jì)**大配套配套主體其他小計(jì)合計(jì)三、工程質(zhì)量管理四、招投標(biāo)及供應(yīng)商管理第六章期間費(fèi)用分析項(xiàng)目合計(jì)管理費(fèi)用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用開(kāi)發(fā)間接費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用銷(xiāo)售代理費(fèi)用人工費(fèi)用工資獎(jiǎng)金及福利社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)用人力資源招聘費(fèi)行政費(fèi)用辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)車(chē)輛及交通費(fèi)考察接待費(fèi)交際應(yīng)酬費(fèi)電腦費(fèi)用通訊費(fèi)咨詢(xún)及訴訟