電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告

總企業(yè)企業(yè)目標(biāo)政策限制，政府目標(biāo)政策性投資企業(yè)發(fā)展前景競爭格局及其改變趨勢競爭力戰(zhàn)略當(dāng)前存在主要問題電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第1頁發(fā)電(1)(40頁2人)行業(yè)情況(發(fā)電)市場潛力(需求)供給情況全國競爭格局(國電、地電、小電廠、)華北競爭格局山西競爭格局潛在進(jìn)入煤炭資源政策環(huán)境分析政策改變(競價(jià)上網(wǎng))、國電分割、電網(wǎng)對電廠運(yùn)行影響(電廠)->電廠競爭力對競爭格局影響(集團(tuán))->行業(yè)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第2頁發(fā)電(2)地電發(fā)電業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量(裝機(jī)容量，環(huán)境保護(hù)(產(chǎn)業(yè)政策)、現(xiàn)在運(yùn)行情況(現(xiàn)在利潤、未來利潤)凈發(fā)電成本->運(yùn)行成本,位置)先天競爭力->決定資產(chǎn)處置方式資本結(jié)構(gòu)(后天，權(quán)益負(fù)債、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析)->對融資需求運(yùn)行模式(產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營管理+采購+維修)，與總部關(guān)系（現(xiàn)實(shí)狀況）發(fā)電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(swot，發(fā)展?jié)摿?目標(biāo),資源)對總部管理需求(組織結(jié)構(gòu)(含法人治理結(jié)構(gòu))、管理控制)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第3頁配供電(1)(40頁2人)行業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況全國情況山西用戶供給情況山西供電企業(yè)經(jīng)營情況政策環(huán)境分析電力體制改革趨勢對縣級供電企業(yè)影響對電力企業(yè)影響競爭要素電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第4頁配供電(2)地電配供電業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量(位置(市場潛力)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行情況、售電量、銷電額、運(yùn)行成本、利潤)資本結(jié)構(gòu)(電力基金貸款、凈資產(chǎn))->對財(cái)務(wù)管理和融資需求運(yùn)行模式(與總部關(guān)系(現(xiàn)實(shí)狀況)、(產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營管理+采購+維修)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(SWOT,發(fā)展?jié)摿?，目?biāo)，對資源要求)總結(jié)與總部關(guān)系(組織結(jié)構(gòu)(含法人治理結(jié)構(gòu))、管理控制)存在主要問題電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第5頁工程管理0.5人（10頁)現(xiàn)實(shí)狀況(發(fā)電工程管理+供電工程管理+存在問題)分析與提議其它電力企業(yè)工程管理各種被選方案優(yōu)略比較與其它單位和職能部門關(guān)系電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第6頁發(fā)電工程管理電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第7頁組織機(jī)構(gòu)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第8頁發(fā)電項(xiàng)當(dāng)前期階段工作計(jì)劃部電力設(shè)計(jì)院省計(jì)委國家計(jì)委電力需求規(guī)劃（5－）容量負(fù)荷預(yù)測機(jī)組容量國電華北規(guī)劃地電山西規(guī)劃選擇項(xiàng)目、選擇地址初步可行性分析匯報(bào)：建廠條件、廠址情況、水源情況煤、電力負(fù)荷、灰渣處理、交通情況、財(cái)務(wù)測算國家計(jì)委審批是否同意是電力規(guī)劃院、國際咨詢企業(yè)論證評審意見編制項(xiàng)目提議書上報(bào)省計(jì)委評審是否經(jīng)過是報(bào)國家計(jì)委審批是否同意編制可行性研究匯報(bào)報(bào)國家計(jì)委審批各項(xiàng)條件是否已經(jīng)落實(shí)轉(zhuǎn)交工程管理部開工電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第9頁工程部工作流程計(jì)劃部工程部可研報(bào)批工作監(jiān)理招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)施工招標(biāo)設(shè)備招標(biāo)業(yè)主方編制標(biāo)書簽定各項(xiàng)協(xié)議初設(shè)審查施工圖審查電廠二聯(lián)會(huì)電廠一聯(lián)會(huì)方案確定每七天基建例會(huì)每七天基建例會(huì)每七天基建例會(huì)財(cái)務(wù)部每七天基建例會(huì)每七天基建例會(huì)每七天基建例會(huì)每七天基建例會(huì)每七天基建例會(huì)每七天基建例會(huì)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第10頁發(fā)電廠建設(shè)參數(shù)發(fā)電廠投資規(guī)模建設(shè)周期裝機(jī)容量單位成本（元/千瓦）工程質(zhì)量電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第11頁能夠參考企業(yè)項(xiàng)目管理

電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第12頁xx發(fā)電股份企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理工作部計(jì)劃發(fā)展部生產(chǎn)部工程建設(shè)部財(cái)務(wù)部國際合作部人力資源部企業(yè)文化部各種產(chǎn)業(yè)部審計(jì)室三總師副總經(jīng)理董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第13頁xx發(fā)電股份企業(yè)工程部職能本部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目提議書報(bào)出后工程管理工作；負(fù)責(zé)大型基本建設(shè)投資管理及工程全過程資金管理工作；負(fù)責(zé)基建工程概算、預(yù)算及決算；負(fù)責(zé)企業(yè)大型基建工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)控和管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)設(shè)備、大宗材料全過程管理；負(fù)責(zé)設(shè)備選型、招標(biāo)工作。電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第14頁xx國際電力集團(tuán)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第15頁xx國際電力組織結(jié)構(gòu)圖

股東大會(huì)企業(yè)總經(jīng)理董事會(huì)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師監(jiān)事會(huì)辦公室計(jì)劃發(fā)展部財(cái)審部生產(chǎn)技術(shù)部證券市場部工程部電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第16頁中電xx電力股份有限企業(yè)管理機(jī)構(gòu)圖（局部）發(fā)展規(guī)劃經(jīng)理1人規(guī)劃及前期高級主管1人招投標(biāo)業(yè)務(wù)主管1人基建計(jì)劃高級主管1人規(guī)劃及前期主管1人工程管理經(jīng)理1人工程安全質(zhì)量主管1人技經(jīng)業(yè)務(wù)主管1人總裁發(fā)展副總裁共8人電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第17頁北京xx電力有限責(zé)任企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖（局部）發(fā)展規(guī)劃經(jīng)理1人規(guī)劃及前期高級主管1人招投標(biāo)業(yè)務(wù)主管1人基建計(jì)劃高級主管1人規(guī)劃及前期主管1人工程管理經(jīng)理1人工程安全質(zhì)量主管1人技經(jīng)業(yè)務(wù)主管1人總經(jīng)理計(jì)劃發(fā)展部經(jīng)理2人共6人未設(shè)置副總經(jīng)理1人電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第18頁分析和提議電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第19頁當(dāng)前現(xiàn)實(shí)狀況問題電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第20頁成立獨(dú)立企業(yè)以后電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第21頁取消并入其它部門/企業(yè)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第22頁電網(wǎng)工程電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第23頁35KV、110KV電網(wǎng)工程縣電力企業(yè)計(jì)劃部農(nóng)電部財(cái)務(wù)部發(fā)展企業(yè)需求審核參加參加

投資決議組織施工設(shè)備招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)移交使用完工驗(yàn)收政府機(jī)關(guān)工程部參加參加

審核參加參加參加參加試運(yùn)行驗(yàn)收電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第24頁10KV、低壓電網(wǎng)工程縣電力企業(yè)計(jì)劃部農(nóng)電部財(cái)務(wù)部發(fā)展企業(yè)預(yù)算和計(jì)劃方案審核參加參加投資決議施工主要設(shè)備招標(biāo)確定施工隊(duì)和監(jiān)理人員監(jiān)督/審核使用組織驗(yàn)收政府機(jī)關(guān)參加電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第25頁呂梁分企業(yè)電網(wǎng)工程縣電力企業(yè)分企業(yè)總企業(yè)設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位編制項(xiàng)目計(jì)劃工程設(shè)備招標(biāo)簽定責(zé)任書項(xiàng)目過程管理初步論證資金計(jì)劃展開工作工程設(shè)備招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位簽定各項(xiàng)協(xié)議項(xiàng)目過程管理項(xiàng)目論證批復(fù)概預(yù)算審查初步設(shè)計(jì)批復(fù)定費(fèi)用資金劃撥項(xiàng)目過程協(xié)調(diào)參加驗(yàn)收現(xiàn)場測量初步設(shè)計(jì)投標(biāo)簽定協(xié)議簽定分包協(xié)議開工匯報(bào)工程進(jìn)度匯報(bào)完工匯報(bào)監(jiān)理通知施工過程監(jiān)理會(huì)簽進(jìn)度匯報(bào)其它事項(xiàng)監(jiān)理工作總結(jié)設(shè)備投標(biāo)物資供給物資企業(yè)正式施工方案組織項(xiàng)目驗(yàn)收組織決算參加驗(yàn)收決算決算資金計(jì)劃展開工作決算收款收款提出修正意見溝通修正初步設(shè)計(jì)溝通審查修正設(shè)計(jì)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第26頁普通縣局電網(wǎng)工程縣電力企業(yè)分企業(yè)總企業(yè)設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位編制項(xiàng)目計(jì)劃工程設(shè)備招標(biāo)簽定責(zé)任書項(xiàng)目過程管理初步論證資金計(jì)劃展開工作工程設(shè)備招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位簽定各項(xiàng)協(xié)議項(xiàng)目過程管理項(xiàng)目論證批復(fù)概預(yù)算審查初步設(shè)計(jì)批復(fù)定費(fèi)用資金劃撥項(xiàng)目過程協(xié)調(diào)參加驗(yàn)收現(xiàn)場測量初步設(shè)計(jì)投標(biāo)簽定協(xié)議簽定分包協(xié)議開工匯報(bào)工程進(jìn)度匯報(bào)完工匯報(bào)監(jiān)理通知施工過程監(jiān)理會(huì)簽進(jìn)度匯報(bào)其它事項(xiàng)監(jiān)理工作總結(jié)設(shè)備投標(biāo)物資供給物資企業(yè)正式施工方案組織項(xiàng)目驗(yàn)收組織決算參加驗(yàn)收決算決算資金計(jì)劃展開工作決算收款收款提出修正意見溝通修正初步設(shè)計(jì)溝通審查修正設(shè)計(jì)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第27頁1998～年完成電網(wǎng)項(xiàng)目情況110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低壓19981999計(jì)劃電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第28頁1998～年完成電網(wǎng)項(xiàng)目情況110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低壓19981999計(jì)劃電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第29頁分析和提議電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第30頁各種被選方案優(yōu)劣比較電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第31頁對其它單位和職能部門要求 電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第32頁工程管理成本控制1、建立嚴(yán)格協(xié)議管理程序2、認(rèn)真執(zhí)行協(xié)議，妥善處理協(xié)議糾紛3、嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更，優(yōu)化設(shè)計(jì)，有效控制工程量變更電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第33頁上市企業(yè)(文建波)0.5人8頁現(xiàn)實(shí)狀況資產(chǎn)質(zhì)量融資存在問題(對股民吸引力)集團(tuán)中定位(退出+籌資渠道)發(fā)展定位融資潛力分析資源要求(要幾個(gè)殼)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第34頁融資租賃(牛佳)現(xiàn)實(shí)狀況行業(yè)情況資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資本結(jié)構(gòu)運(yùn)行方式運(yùn)行質(zhì)量(盈利能力)融資能力業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)融資+盈利潛力分析與主業(yè)關(guān)系與總部關(guān)系(組織結(jié)構(gòu)，中心，位置)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第35頁資產(chǎn)管理(牛佳)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第36頁卓根資本結(jié)構(gòu)電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第37頁卓根資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)負(fù)債率電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第38頁卓根(韓嵩)資本結(jié)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量總資本收益率主營業(yè)務(wù)情況電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第39頁卓根(韓嵩)資本結(jié)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量總資本收益率主營業(yè)務(wù)情況電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第40頁卓根組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)5人總經(jīng)理1人副總經(jīng)理3人董秘/辦公室主任財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室保衛(wèi)部財(cái)務(wù)部經(jīng)營部人力資源部信息化管理部山西卓根電力發(fā)展物業(yè)企業(yè)山西地方電力發(fā)展總企業(yè)山西卓根電力發(fā)展物資企業(yè)山西卓根電力發(fā)展燃料企業(yè)北京卓根電力科技開發(fā)企業(yè)山西卓根電力發(fā)展酒店管理企業(yè)榆次常家莊園旅游開發(fā)企業(yè)陽泉卓根快餐有限企業(yè)卓根旅行社卓根企劃企業(yè)下屬10家子企業(yè)總部20人電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第41頁山西卓根電力發(fā)展物業(yè)企業(yè)

業(yè)務(wù)：三塊1、租賃150畝土地，150元/畝，租期，現(xiàn)該地已漲價(jià)至350元，生產(chǎn)農(nóng)作物和畜禽等賣給地電企業(yè)，作為職員福利，極少對外經(jīng)營，無虧損；2、購置景龍大廈，卓根集團(tuán)委托其做物業(yè)管理，寫字樓，現(xiàn)正裝修；3、工程部，承接室內(nèi)工程。電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第42頁山西地方電力發(fā)展總企業(yè)

地電老三產(chǎn)企業(yè)。機(jī)關(guān)20人，主業(yè)是物資和工程。下屬企業(yè)有興華電力實(shí)業(yè)企業(yè)、山軸地電聯(lián)營鋼廠、山西昌宇鑄造有限企業(yè)、送變電工程處、送變電工程二處、文水東電發(fā)展有限企業(yè)等。與卓根雖屬母子企業(yè)關(guān)系，但關(guān)系不順。電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第43頁山西卓根電力發(fā)展物資企業(yè)為地電系統(tǒng)電廠、電網(wǎng)、縣電力企業(yè)提供配套設(shè)備，效益好，去年開始代理電廠設(shè)備防銹底漆產(chǎn)品銷售。下屬企業(yè)是山西匯宇磁電有限企業(yè)。40人。原來是發(fā)展總企業(yè)下屬企業(yè)。后置換過來，生產(chǎn)磁電開關(guān)、配電箱等產(chǎn)品，為電廠、變電站服務(wù)。電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第44頁山西卓根電力發(fā)展燃料企業(yè)4人。為電廠送燃料煤、燃料油等。2000、年效益不好，主要原因是兩證不全（經(jīng)營許可證、發(fā)運(yùn)許可證），其中發(fā)運(yùn)許可證辦理需要與鐵路部門聯(lián)絡(luò)。今年準(zhǔn)備改制。電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第45頁北京卓根電力科技開發(fā)企業(yè)2個(gè)經(jīng)理，一個(gè)辦公室主任，2個(gè)財(cái)務(wù)人員。地電、卓根債在北京出口功效，駐京聯(lián)絡(luò)處。在北京將舊樓改造為酒店（天光明酒店），進(jìn)行管理，效益不佳。原因是：地理位置。經(jīng)營不善。電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第46頁山西卓根電力發(fā)展酒店管理企業(yè)酒店管理業(yè)務(wù)開發(fā)。下屬企業(yè)銀龍酒店，非法人單位，開始聘請上海東方國際集團(tuán)管理。積累經(jīng)驗(yàn)后，將酒店管理輸出，為其它企業(yè)管理酒店。電力總公司經(jīng)營管理分析報(bào)告第47頁榆次常家莊園旅游開發(fā)企業(yè)與榆次