某集團(tuán)商品大宗團(tuán)購(gòu)銷售作業(yè)規(guī)范

樂(lè)購(gòu)商業(yè)流通集團(tuán)商品大宗團(tuán)購(gòu)銷售作業(yè)規(guī)范文件類別：營(yíng)運(yùn)作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：OP-042撰寫單位：總公司營(yíng)運(yùn)管理部版本：第1版發(fā)行日期：2004/機(jī)密等級(jí)：■機(jī)密□一般合計(jì)頁(yè)數(shù)：共13頁(yè)核準(zhǔn)審核制定文件名稱商品團(tuán)購(gòu)（大宗）銷售作業(yè)規(guī)范修改日期修改頁(yè)次修改頁(yè)序/版本更改內(nèi)容提要///////////////文件修正履歷表名稱商品大宗團(tuán)購(gòu)銷售作業(yè)規(guī)范文件編號(hào):OP-042目的：為使各分店明確大宗團(tuán)購(gòu)銷售業(yè)務(wù)范圍及運(yùn)作，符合公司正常銷售利益，對(duì)大宗團(tuán)購(gòu)作業(yè)有所遵循特制定本規(guī)范。范圍：樂(lè)購(gòu)公司所屬各營(yíng)運(yùn)區(qū)/店群/各分店。定義：3.1大宗團(tuán)購(gòu)3.1.1一次購(gòu)買金額較大。(金額標(biāo)準(zhǔn)由各店群依各店區(qū)域特性，團(tuán)購(gòu)對(duì)象屬性自行訂定)3.1.2一次購(gòu)買數(shù)量較大。(數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)由各店群依各店區(qū)域特性，團(tuán)購(gòu)對(duì)象屬性自行訂定)3.1.3長(zhǎng)期消費(fèi)且頻率高，累計(jì)購(gòu)買金額(數(shù)量)較大者。3.1.4非現(xiàn)金結(jié)帳的。(支票額低于團(tuán)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)額的，由客戶自行提貨)3.2大宗顧客3.2.1政府機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、事業(yè)單位。3.2.2企業(yè)單位、辦過(guò)公司卡的。3.2.3沒辦卡但主動(dòng)上門團(tuán)購(gòu)的。3.2.4固定客戶。四、作業(yè)內(nèi)容4.1作業(yè)流程(附件一)4.2業(yè)代歸屬單店客服部管理中。4.3大宗團(tuán)購(gòu)折扣權(quán)限4.3.1大宗團(tuán)購(gòu)毛利率每次交易應(yīng)保證3%--5%以上。4.4業(yè)代職責(zé)4.4.1協(xié)助完成分店之營(yíng)業(yè)目標(biāo)，或根據(jù)公司營(yíng)運(yùn)政策之需要達(dá)成業(yè)績(jī)4.4.2與各部門良好溝通，并作出貨作業(yè)的控管。4.5大宗團(tuán)購(gòu)交易、出貨注意事項(xiàng)4.5.1商品大宗團(tuán)購(gòu)銷售一律由業(yè)代或?qū)Ｈ颂幚怼?.5.2每筆銷售的專業(yè)客戶應(yīng)建立顧客個(gè)人檔案，以利今后的拜訪和管理追蹤。(附件二：專業(yè)客戶檔案)生效日期2004/頁(yè)次1/3核準(zhǔn)表號(hào)：名稱商品團(tuán)購(gòu)（大宗）銷售作業(yè)規(guī)范文件編號(hào):OP-0424.5.3業(yè)代接受專業(yè)客戶的大宗訂貨必須填寫大宗團(tuán)購(gòu)出貨單(附件三)，并提前與營(yíng)業(yè)確認(rèn)貨源。4.5.4每筆交易必須經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理及店總經(jīng)理的同意簽核后才可進(jìn)行。4.5.5搶購(gòu)價(jià)商品在保證正常銷售及毛利的前提下出貨，但限量搶購(gòu)及負(fù)毛利促銷商品原則上不得出團(tuán)購(gòu)。4.5.6每筆團(tuán)購(gòu)交易不可負(fù)毛利銷售。4.5.7團(tuán)購(gòu)折扣的處理方式為單品降價(jià)或現(xiàn)金返回折扣，由業(yè)代填寫請(qǐng)款單，經(jīng)店總核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)請(qǐng)款后，給予顧客折扣。4.5.8業(yè)代將核準(zhǔn)之出貨單第二聯(lián)交營(yíng)業(yè)備貨。4.5.9結(jié)帳時(shí)，業(yè)代以大宗團(tuán)購(gòu)單正本至收銀臺(tái)結(jié)帳。4.5.10業(yè)代及營(yíng)業(yè)人員將商品、結(jié)帳明細(xì)、發(fā)票及大宗團(tuán)購(gòu)單一律至收貨碼頭，由商管、營(yíng)業(yè)及防損會(huì)點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后簽名，始可放行。4.5.11出貨金額達(dá)一定金額（由各店總根據(jù)實(shí)際狀況決定）時(shí)，始可依大宗出貨辦法進(jìn)行交易。4.5.12匯票及支票交易，應(yīng)待會(huì)計(jì)課確認(rèn)交易金額入帳后，始可交易，一般自收票日起的第三日可確認(rèn)入帳手續(xù)是否完整。4.5.13特價(jià)商品之大宗交易其交易期限，不可超過(guò)特價(jià)期之截止日。限量搶購(gòu)之商品一律不得大宗出貨。4.5.14一般商品大宗交易提貨期不可超過(guò)14天。4.5.15大宗團(tuán)購(gòu)單的KEY-IN人員須為收銀主管。4.6大宗團(tuán)購(gòu)單的填寫與管控4.6.1單據(jù)要進(jìn)行序號(hào)控管，領(lǐng)取簽名，用完后以舊換新，號(hào)碼不得缺漏。4.6.2填單前，須與營(yíng)業(yè)單位確認(rèn)貨源與出貨日期。生效日期2004/頁(yè)次2/3核準(zhǔn)表號(hào)：名稱商品團(tuán)購(gòu)（大宗）銷售作業(yè)規(guī)范文件編號(hào):OP-0424.6.3貨號(hào)填寫8位貨號(hào)或國(guó)際條碼。4.6.4品名、單位要按貨架卡的內(nèi)容一一填寫。4.6.5如有優(yōu)惠折扣應(yīng)在“出貨內(nèi)容”后的備注欄內(nèi)統(tǒng)一填寫，此項(xiàng)不得有涂改。4.6.6同一張大宗團(tuán)購(gòu)單內(nèi)之商品，如一次未全部出清需再次送貨時(shí)，須由稽核的保安分次檢核分批出貨量。4.6.7財(cái)務(wù)、收銀經(jīng)手的欄目不許有空欄位。4.6.8營(yíng)業(yè)欄需有出貨單位課長(zhǎng)級(jí)以上人員簽核。4.6.9收銀結(jié)帳完畢的收銀條應(yīng)留存，附在第三聯(lián)后。4.6.10大宗團(tuán)購(gòu)單的印刷及發(fā)放由財(cái)務(wù)管控，每月應(yīng)查核及對(duì)帳一次(含作廢單)4.7搭贈(zèng)品的管控4.7.1須填寫贈(zèng)品請(qǐng)領(lǐng)單(附件四)4.7.2由客服及營(yíng)業(yè)部門經(jīng)副理簽名，并于大宗出貨單上標(biāo)明，經(jīng)防損檢核后予以放行。4.8財(cái)務(wù)稽核4.8.1表單審核防損聯(lián)和業(yè)代聯(lián)是否一致。且須檢核品項(xiàng)、數(shù)量、價(jià)格是否確實(shí)填寫。4.9檢核及要求確實(shí)填寫大宗出貨繳款單各項(xiàng)欄位內(nèi)容。（附件五）五、使用表單5.1大宗團(tuán)購(gòu)單5.2繳款單5.3專業(yè)客戶檔案表5.4贈(zèng)品請(qǐng)領(lǐng)單5.5商品大宗團(tuán)購(gòu)銷售作業(yè)檢核重點(diǎn)(附件六)生效日期2004/頁(yè)次3/3核準(zhǔn)表號(hào)：名稱大宗團(tuán)購(gòu)出貨操作流程附件一文件編號(hào)：OP-042附件一附件一日期：人員流程表單注意事項(xiàng)顧客業(yè)代(助理)營(yíng)業(yè)或采購(gòu)部門經(jīng)理店總經(jīng)理財(cái)務(wù)或收銀營(yíng)業(yè)部門業(yè)代保安至賣場(chǎng)選購(gòu)所需商品業(yè)代洽談?dòng)嗀浱顚懘笞诔鲐泦未_認(rèn)價(jià)格審核、簽準(zhǔn)審核、簽準(zhǔn)繳款、確認(rèn)備貨安排送貨或顧客自提事宜查核大宗出貨單如需要?jiǎng)t有業(yè)代陪同（5000元以上）。大宗出貨單必須聯(lián)號(hào)，作廢應(yīng)交回。綜合采買折扣權(quán)限：毛利率為3%--5%業(yè)代至少須向客戶索取大宗團(tuán)購(gòu)總銷售金額30%做為訂金，直接繳納至財(cái)務(wù)。支票必須進(jìn)帳后方可出貨，當(dāng)日出貨當(dāng)日Key-in入pos機(jī)，Key-in時(shí)需由收銀主管操作。如支票未到帳需提前出貨或當(dāng)時(shí)提貨，須經(jīng)店總經(jīng)理許可簽核后方可出貨，待入帳后則直接入POS機(jī)，Key-in完畢后，應(yīng)在大宗出貨單上寫明收據(jù)號(hào)、實(shí)收金額及機(jī)臺(tái)號(hào)，收銀主管簽名認(rèn)可。營(yíng)業(yè)部門指定ALC專人為業(yè)務(wù)聯(lián)系人業(yè)代給于營(yíng)業(yè)部門備貨期需至少1-2天以上若備貨某商品缺貨,營(yíng)業(yè)與業(yè)代應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系，以替代品處理并告之顧客1、若需送貨需至少提前一天填寫“車輛使用申請(qǐng)單”3000元以上可免費(fèi)送貨，由廠商送貨的，必須由商管點(diǎn)收確認(rèn)。所有大宗出貨單出貨前必須簽名完善，出貨時(shí)必須有保安在場(chǎng)并簽名名稱大宗團(tuán)購(gòu)出貨操作流程文件編號(hào)：OP-042附件一日期：人員流程注意事項(xiàng)保安保安保安業(yè)代確認(rèn)《大宗團(tuán)購(gòu)單》簽名確定商品調(diào)價(jià)行為簽核確認(rèn)客戶結(jié)帳方式出貨放行驗(yàn)明《大宗團(tuán)購(gòu)單》下端各欄：核準(zhǔn)→店總（若店總不在，由值班經(jīng)理代簽）；主管→部門經(jīng)理（若經(jīng)理不在，特例由值班副理代簽）；業(yè)代→營(yíng)業(yè)簽署無(wú)誤。上述各項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后，當(dāng)值保安與業(yè)代一起按單上所列出貨內(nèi)容清點(diǎn)商品貨號(hào)、品名、單位、數(shù)量等，待雙方均確認(rèn)無(wú)誤后，當(dāng)值保安方可在保安欄內(nèi)簽名放行若遇出貨數(shù)量較多或需分批出貨時(shí)，需在大宗團(tuán)購(gòu)單上寫明分批出貨之?dāng)?shù)量。大宗團(tuán)購(gòu)出貨原則規(guī)定從指定收銀臺(tái)或碼頭出貨。附：大宗團(tuán)購(gòu)單編號(hào)及空白單印刷數(shù)量由店財(cái)務(wù)決定，并須做領(lǐng)用登記，部門人員領(lǐng)用，由部門助理登記，作廢繳回財(cái)務(wù)與部門每月對(duì)帳一次，確認(rèn)無(wú)流失。名稱大宗團(tuán)購(gòu)出貨操作流程文件編號(hào)：OP-042附件二繳款單作業(yè)程序日期：人員流程注意事項(xiàng)業(yè)代收銀內(nèi)勤財(cái)務(wù)業(yè)代收銀課財(cái)務(wù)定金支票或匯票業(yè)代代表申請(qǐng)存查結(jié)帳憑單當(dāng)付款憑證收回業(yè)代收取客戶定金、支票、匯票時(shí)，填寫繳款單并將定金支票或匯票繳款單交收銀內(nèi)勤?，F(xiàn)金繳到收銀內(nèi)勤、收銀內(nèi)勤簽名并確認(rèn)，內(nèi)勤將繳款單第三聯(lián)交業(yè)代。收銀內(nèi)勤將支票、匯票及繳款單一、二聯(lián)交財(cái)務(wù)。支票、匯票由財(cái)務(wù)解銀行。款項(xiàng)到帳后，通知業(yè)代領(lǐng)回繳款單第二聯(lián)。業(yè)代憑此繳款單第二聯(lián)到收銀臺(tái)結(jié)帳。收銀員下班時(shí)將第二聯(lián)繳款單交回內(nèi)勤，內(nèi)勤交至財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)作為憑證保存。附件五大宗團(tuán)購(gòu)單附件三定貨日期：年月日流水號(hào)：顧客資料公司名稱：聯(lián)絡(luò)人及電話：（日）（夜）出貨地址：出貨內(nèi)容貨號(hào)品名單位數(shù)量單價(jià)金額分批出貨量1保安簽名2保安簽名3保安簽名店總核準(zhǔn)客服主管業(yè)代營(yíng)業(yè)課級(jí)以上主管保安帳款明細(xì)總價(jià)預(yù)付款余款結(jié)帳金額NO.金額現(xiàn)金：支票：金額現(xiàn)金：支票：內(nèi)容收據(jù)號(hào):實(shí)收金額:確認(rèn)簽收簽收收銀機(jī)臺(tái)號(hào):收銀值班主管簽名:備注其他：表號(hào)：R—營(yíng)運(yùn)部——070-1A附件二附件二大宗團(tuán)購(gòu)專業(yè)客戶檔案編號(hào)：專業(yè)客戶名稱：地址：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：時(shí)間交易額大致商品內(nèi)容業(yè)代負(fù)責(zé)人：客戶相關(guān)情況(開票內(nèi)容)：名稱：地址：開戶行：帳號(hào)：稅號(hào)： 附件四附件四贈(zèng)品請(qǐng)領(lǐng)單年月日貨號(hào)品名規(guī)格數(shù)量用途說(shuō)明店總：＿＿＿＿＿＿防損：＿＿＿＿＿＿經(jīng)副理：＿＿＿＿＿＿＿經(jīng)辦人：＿＿＿＿＿＿＿備注：1、客服部門需求由客服部門相關(guān)人員填寫表單，客服經(jīng)/副理審核。2、營(yíng)業(yè)部門需求由營(yíng)業(yè)部門相關(guān)人員填寫表單，營(yíng)業(yè)經(jīng)/副理審核。附件六附件六 DATE\@"M.d.yyyy"1.6.2020DATE\@"HH:mm"DATE\@"M.d.yyyy"1.6.2020DATE\@"HH:mm"14:34DATE\@"HH:mm:ss"14:34:51TIME\@"yy.M.d"20.1.6TIME\@"h時(shí)m分"2時(shí)34分TIME\@"h時(shí)m分s秒"2時(shí)34分51秒DATE\@"MMM.d,yy"Jan.6,20DATE\@"dMMMMyyyy"6January2020DATE\@"h:mm:ssam/pm"2:34:51PMDATE\@"HH:mm:ss"14:34:51TIME\@"yyyy年M月d日星期W"2020年1月6日星期一DATE\@"HH:mm:ss"14:34:51

總則1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。2、本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。3、本制度適用對(duì)象為公司總監(jiān)及以下人員，副總裁及以上高層管理人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，無(wú)出差補(bǔ)貼。備用金借支程序4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要，按審批權(quán)限報(bào)批后，可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。5、備用金借支程序：借支人填制借支單，按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證，向借支人支付備用金，同時(shí)借支人須在記賬憑證上簽字。借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請(qǐng)實(shí)行定額備用金制度，即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金，報(bào)銷時(shí)可不抵借支，直接支取現(xiàn)金。實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金，實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金，前款不清后款不借。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還；歸還多借備用金時(shí)，由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金。費(fèi)用報(bào)銷程序10、費(fèi)用報(bào)銷程序：報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單，按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款；出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。11、對(duì)原始票據(jù)的要求：⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷；公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷；⑵、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號(hào)或出口發(fā)票號(hào)并簽名。⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。12、費(fèi)用報(bào)銷后，由財(cái)務(wù)部記入個(gè)人費(fèi)用登記簿，按月上報(bào)總裁審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。審批權(quán)限13、備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限：⑴、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元（不含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理確認(rèn)，總監(jiān)或主管副總裁審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)總裁審批；⑵、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元（含本數(shù)）以上的，由部門經(jīng)理確認(rèn)，總監(jiān)或主管副總裁審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，報(bào)總裁審批；⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確認(rèn)，按第⑴、⑵款規(guī)定權(quán)限分別報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總裁審批；⑷、總監(jiān)或副總裁的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總裁審批；⑸、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁、董事長(zhǎng)的費(fèi)用報(bào)銷交叉審批。出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)14、定義：出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。17、長(zhǎng)途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別飛機(jī)火車輪船總監(jiān)普通艙硬臥及以上二等艙及以上部門經(jīng)理------硬臥二等艙主管及以下------硬臥三等艙18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表（元/日）：級(jí)別/出差地點(diǎn)京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門其他省會(huì)城市一般地級(jí)城市縣級(jí)城市及以下總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)300240200160伙食補(bǔ)貼100806050交通補(bǔ)貼80605040合計(jì)480380310250部門經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)240200160120伙食補(bǔ)貼80605040交通補(bǔ)貼60504030合計(jì)380310250190主管住宿標(biāo)準(zhǔn)200160120100伙食補(bǔ)貼60504030交通補(bǔ)貼50403020合計(jì)310250190150一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)16012010080伙食補(bǔ)貼50403020交通補(bǔ)貼40302010合計(jì)25019015011019、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn)：級(jí)別賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn)客房標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)客房經(jīng)理三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)客房主管及以下人員無(wú)星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)客房除本制度另有規(guī)定外，公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房?？紤]到全國(guó)各地住宿實(shí)際情況的不同，為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過(guò)低，給住宿帶來(lái)困難，不利于工作開展，給公司形象帶來(lái)負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān)，個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的，如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿，允許按實(shí)報(bào)銷；公司員工應(yīng)盡量選擇低星級(jí)的賓館或酒店住宿，以減少開支。20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支部分自理，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。公司員工出差無(wú)住宿發(fā)票的，按實(shí)際住宿天數(shù)，每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議，不享受任何補(bǔ)助。21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的，當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼；當(dāng)日有出租車票的，當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由，招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的，一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼；出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由，出租車票無(wú)日期的，且出租車票數(shù)量超過(guò)出差天數(shù)2倍及以上的，出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算，即算頭不算尾；住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。23、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷，并須事先請(qǐng)示；飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。24、公司員工出差夜間（指晚8時(shí)至次日凌晨7時(shí)）連續(xù)乘坐硬坐火車超過(guò)8小時(shí)以上的，可給予夜間乘車補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為票價(jià)的50%。25、長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失，須寫出書面報(bào)告，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后，按票價(jià)的50%報(bào)銷。26、公司員工隨同主管及以上級(jí)人員一同出差，其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級(jí)人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司員工隨同副總裁及以上級(jí)人員一同出差，原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。27、司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。28、公司員工出差途中，經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親，其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自負(fù)，在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。公司員工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿補(bǔ)貼，伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放，交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。29、公司員工在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼，不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼，住院超過(guò)1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。30、出國(guó)人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部（92）財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí)行。市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)31、市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)（包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)），公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。32、市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：部門級(jí)別每月限額營(yíng)銷部門總監(jiān)400元經(jīng)理300元綜合部門總監(jiān)300元經(jīng)理200元限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，差額不補(bǔ)。33、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員，一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。34、所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。35、報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)，不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi)，第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評(píng)，第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)36、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用，包括移動(dòng)電話、尋呼機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。37、移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話，充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工，其裸機(jī)的購(gòu)置費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。38、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：部門級(jí)別每月限額營(yíng)銷部門總監(jiān)600元經(jīng)理400元主管300元業(yè)務(wù)員200元綜合部門總監(jiān)500元經(jīng)理300元主管200元特別崗位200元限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷，差額不補(bǔ)；享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷，其當(dāng)月話費(fèi)單除國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)外，其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。綜合部門特別崗位人員須由部門上報(bào)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。39、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)（含節(jié)假日）通訊暢通。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。41、各部門人員因公接待外單位人員，建議安排工作餐，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意，否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案，記入部門招待費(fèi)。42、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意，限額接待。43、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由。辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)44、辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部