倉庫管理制度匯編(定稿)

物資采購、驗收、入庫、發(fā)放、使用管理規(guī)定一、實施辦法１、采購計劃物資到庫后，倉庫負責立即通知*****驗收人員進行驗收。２、****對符合采購計劃的物資進行資質(zhì)、數(shù)量驗收。必要時組織有關(guān)人員共同驗收。對于技術(shù)性能要求高的物資，由*****委托專業(yè)技術(shù)部門或使用部門鑒定，取得質(zhì)量和技術(shù)條件合格證明后方可驗收。３、對于須經(jīng)生產(chǎn)試用才能作出質(zhì)量結(jié)論的，由*****根據(jù)采購計劃指定試用單位，下達試用通知書，試用單位根據(jù)收規(guī)定的時間和要求，如實作出質(zhì)量反饋。必要時****到使用現(xiàn)場跟蹤檢查，然后出據(jù)驗收結(jié)論。４、物資驗收后，驗收人員在入庫驗收單上簽字，****在入庫驗收單發(fā)票聯(lián)上簽字，簽字后生效，保管員方可辦理入庫。無簽字單據(jù)不許入賬結(jié)算發(fā)票。５、對驗收不合格的物資，由該****調(diào)研部門負責退貨。二、驗收依據(jù)１、驗收人員必須依據(jù)采購計劃、領(lǐng)導簽字的急用計劃，對照采購計劃規(guī)定的廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量及要求進行驗收，無上述手續(xù)或這上述手續(xù)范圍內(nèi)的物資將不給予驗收。２、供方應(yīng)根據(jù)物資種類提供相關(guān)需要的證件、質(zhì)量證明書、生產(chǎn)許可證、說明書、技術(shù)圖紙等資料，否則，不予驗收。３、物資驗收應(yīng)依據(jù)物資驗收標準或樣品認真執(zhí)行。三、有關(guān)規(guī)定１、物資驗收要及時、準確接通知后立即驗收，一般常用物資最遲不超過三天；大宗物資或設(shè)備不超過七天；急用物資隨到隨驗。２、驗收工作人員要本著實事求是、客觀公正的原則，嚴格檢查，把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。對不負責任，驗收不及時或驗收不認真造成的假冒偽劣物資流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，造成損失和影響的，要視后果予以處理。如回存放、保管或使用不當?shù)仍蛟斐珊细癞a(chǎn)品不能使用的，由責任單位負責。３、根據(jù)驗收工作需要，****通知有關(guān)單位或人員協(xié)助聯(lián)合驗收時，應(yīng)積極支持配合。四、物資發(fā)放制度1、保管人員要樹立全心全意為生產(chǎn)服務(wù)的觀點，做到２４小時值班，物資發(fā)放時要有合格的手續(xù)，嚴禁白條或便條發(fā)貨。2、保管人員首先審核校對領(lǐng)料單領(lǐng)導簽字是否齊全相符，有無涂改，物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量檢查無誤后方可發(fā)料。3、認真執(zhí)行先進先出的原則，對于有保管期限的物資，要在保管期限內(nèi)發(fā)出，對長期積壓的物資要發(fā)放。對重點緊急任務(wù)用料，要優(yōu)先發(fā)放。4、按照出庫單據(jù)的物資名稱、規(guī)格型號查對實物，將物資向領(lǐng)料人當面點交。物資點交完畢后，保管人員即應(yīng)做好善后工作，登記賬、卡，核對賬、卡上的余額是否相符。5、對生產(chǎn)物資發(fā)放到最低安全庫存量時，及時上報。出、入庫管理辦法為了提高辦公自動化水平和工作效率，規(guī)范材料出入庫環(huán)節(jié)的核算與管理，經(jīng)研究決定材料出入庫采用材料核算軟件進行管理，入庫單與出庫單不再采用手工填寫，改用計算機打印自動編號處理，具體操作步驟如下：一、材料入庫管理1、*****根據(jù)審批后的采購計劃進行物資采購，杜絕無計劃采購。到貨后質(zhì)檢部門根據(jù)采購計劃和有關(guān)質(zhì)量要求及時組織人員驗收，供應(yīng)商業(yè)務(wù)員持驗收合格的貨物清單交倉庫保管理員填寫物資編號，然后到材料審批處錄入入庫。試用材料由倉庫出具材料暫收單據(jù)，待試用合格后及時辦理入庫手續(xù)2、材料核算員核對錄入無誤后打印出入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（白聯(lián)）倉庫記賬，第二聯(lián)（紅聯(lián)）財務(wù)記賬，第三聯(lián)（黃聯(lián)）材料審批處留存。供應(yīng)商業(yè)務(wù)員持入庫單交驗收員、倉庫保管員、經(jīng)辦人、****簽字，倉庫主任簽字并加蓋倉庫印章。3、供應(yīng)商業(yè)務(wù)員根據(jù)打印入庫單開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票內(nèi)容必須與打印入庫單內(nèi)容保持一致（固定資產(chǎn)與材料要分別開具增值稅發(fā)票）。采購人員應(yīng)積極催促供應(yīng)商三個月內(nèi)開具增值稅發(fā)票及其他有效票據(jù)，年末發(fā)票要開清，不得跨年度，否則不予受理。4、如材料價格未定，先暫估入庫，當月價格已定及時到材料審批處修改入庫單辦理有關(guān)入庫手續(xù)；如跨月由材料審批處用紅字把原入庫單沖回，然后按實際采購價格錄入重新辦理入庫手續(xù)。暫估入庫單、紅字入庫單、重新錄入入庫單要裝訂在一起以便查閱。二、材料出庫管理1、各領(lǐng)料單位根據(jù)需要領(lǐng)用材料，材料員列出材料清單交倉庫查找物資編號，然后到材料審批處錄入打印出庫單。材料員持出庫單交領(lǐng)料負責人、倉庫保管員、分管領(lǐng)導等有關(guān)人員簽字，簽字齊全后交材料審批處蓋章，蓋章后倉庫方可發(fā)放材料。特殊材料如河沙、木材等于次日補辦出庫手續(xù)，月末28日前報到材料審批組，過期材料審批處不予受理。2、出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（白聯(lián)）倉庫