借支、報銷審批流程_第1頁
借支、報銷審批流程_第2頁
借支、報銷審批流程_第3頁
借支、報銷審批流程_第4頁
借支、報銷審批流程_第5頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

現(xiàn)金借支審批流程附件-1流程部門經(jīng)辦人部門負責人財務負責人總經(jīng)理出納員工作說明輸出文件借款填寫借款單據(jù)填寫借款單據(jù)NONO1、經(jīng)辦人按照工作需要規(guī)范填寫借款單據(jù)?，F(xiàn)金借款單、出差計劃書?，F(xiàn)金借款單、出差計劃書。審核審核審核審核審核NO1、部門負責人審核借款理由的是否充分與必要；2、財務負責人審核借款金額是否符合借款內(nèi)容的需求，是否財務規(guī)定的開支范圍，避免資金浪費與風險。審核后的借款單據(jù)審核后的借款單據(jù)審批審批審批1、總經(jīng)理審核批準審批后的借款單據(jù)審批后的借款單據(jù)付款付款付款1、財務部出納付款費用報銷審批流程附件-2流程部門經(jīng)辦人部門負責人財務負責人總經(jīng)理出納員工作說明輸出文件報銷填制報銷單據(jù)填制報銷單據(jù)NONO1、經(jīng)辦人按照發(fā)生的經(jīng)濟事項，整理發(fā)票單據(jù)，牢固有序粘貼，規(guī)范填寫報銷單據(jù)。差旅費報銷單、出差報告，差旅費報銷單、出差報告，費用報銷單等等。審核審核審核審核審核NO1、部門負責人審核報銷事項及單據(jù)的必要、真實性與有效性；2、財務負責人審核報銷金額是否正確，單據(jù)是否合法，是否預算規(guī)定的開支范圍，避免資金浪費與風險。審核后的報銷單據(jù)審核后的報銷單據(jù)審批審批審批1、總經(jīng)理審核批準審批后的報銷單據(jù)審批后的報銷單據(jù)付款付款或付款或開收據(jù)1、財務部出納付款或開收據(jù)沖帳。對外付款審批流程附件-3流程部門經(jīng)辦人部門負責人財務負責人總經(jīng)理出納員工作說明輸出文件付款申請?zhí)钪聘犊钌暾垎翁钪聘犊钌暾垎蜰ONO經(jīng)辦人按照發(fā)生的經(jīng)濟事項及合同約定，整理發(fā)票、收據(jù)等，牢固有序粘貼，規(guī)范填寫付款審批單。詳細列明收款單位名稱、開戶行、賬號及付款方式付款付款審批單、合同復印件、報告等等。審核審核審核審核審核NO1、部門負責人審核付款事項的必要、真實性與有效性；2、財務負責人審核付款是否在預算開支范圍內(nèi)，是否達到合同約定付款條件，金額是否正確，單據(jù)是否合法，名稱及賬號是否正確。審核后的審核后的付款單審

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論