SAP實施培訓相關資料

課程名:SAPFI_AM時間:2009.11.05

用戶培訓YOUCAN.ITDOES!課程目標理解資產模塊與財務模塊的集成熟悉固定資產管理模塊的操作創(chuàng)建與操作資產主數(shù)據-資產卡片資產業(yè)務處理運行折舊期末結帳報表查詢2|建造項目維護/改良

資產進行周期性

處理資產報廢獲取資產SAP支持資產整個生命周期的業(yè)務處理創(chuàng)建資產價值記賬轉移資產價值調整月末結賬年末結賬提取折舊棄置捐贈銷售廢品處置3|內容安排主數(shù)據資產卡片創(chuàng)建修改顯示資產業(yè)務處理期末處理計提折舊報表查詢折舊報表資產歷史報表日常報表4|資產分類的功能確定資產科目確定資產編號確定資產主數(shù)據的屏幕格式資產主數(shù)據創(chuàng)建、更改及顯示資產主數(shù)據主數(shù)據中與時間相關的數(shù)據段資產主數(shù)據5|資產分類(AssetClass)資產主數(shù)據

折舊范圍n

折舊方式(depreciationterms)n科目確定n

資產編號n屏幕格式資產主數(shù)據

創(chuàng)建資產資產分類--功能(屬于后臺配置，略)集團科目表折舊表6|特殊資產分類—在建工程在建工程管理標志n做為整體管理n分結算行項管理n投資計量折舊范圍折舊碼..帳面折舊00000000稅務折舊00000000成本折舊LINALINA在出資產負債表的折舊范圍內不提折舊7|資產主數(shù)據—創(chuàng)建（單個）參考已有的資產使用資產分類采納資產分類中的預設值復制參考資產的數(shù)據創(chuàng)建資產推薦使用8|路徑：會計-財務會計-固定資產-資產-創(chuàng)建-資產業(yè)務代碼：AS01打印機的資產分類中國遠洋運輸（集團）總公司如果使用參照方式創(chuàng)建卡片，請注意清空資本化日期、不活動日期字段！！---這些日期會通過財務憑證自動過來。9|固定資產卡片字段維護1*2*3456字段說明資產分類決定資產相關的記賬科目，包括原值、累計折舊、折舊費用科目。該字段為不可修改字段。描述(第1行)必須輸入描述(第2行)資產的規(guī)格型號資產主編號文本舊系統(tǒng)資產編號。序列號機器設備或電腦等的出廠序列號存貨號資產保存地點數(shù)量可選輸入記賬信息該部分信息通常是通過資產業(yè)務自動更新。10|固定資產卡片字段維護業(yè)務范圍：通過成本中心自動獲得成本中心：必輸項，決定折舊過賬的成本中心及折舊費用類型。房間：注明使用人或使用部門執(zhí)照牌號：注明車輛的牌照號碼7*8*9101112供應商：注明資產的供應商制造商：注明資產的制造商11|指定資產所屬成本中心中遠集團直線法折舊—無殘值資產主數(shù)據屏幕折舊碼和使用年限，均是集團默認值，請勿擅自更改12|11資產主數(shù)據—創(chuàng)建（多個）

資產輸入數(shù)據不同數(shù)據

相同數(shù)據資產名稱資產編號成本中心......personalcomputer資產分類公司代碼相同資產個數(shù)：3創(chuàng)建2233

asset#1personalcomputer

asset#2personalcomputer

asset#3personalcomputer13|3個類似資產資產主數(shù)據—創(chuàng)建（多個）14|資產主數(shù)據--顯示15|資產主數(shù)據—更改記錄16|資產與財務的集成業(yè)務類型資產采購與資本化資產報廢資產調撥在建工程轉固定資產第三章資產業(yè)務處理17|資產帳與總帳的集成資產帳物料帳應收帳資產：機器10001000應付帳10001000總帳總帳科目固定資產應付帳款100010001000100018|資產采購--與應付帳款的集成憑證輸入PK帳戶金額業(yè)務類型資產值日期70資產編號5,0001002002-04-1531供應商編號5,000-記帳科目子帳（資產/應付）總帳科目資產編號供應商編號固定資產應付帳款5,0005,0005,0005,000資產報廢投資轉出捐贈報廢、盤虧處理：有收入報廢無收入報廢總帳轉帳有償調出20|路徑：財務會計－固定資產－過帳－報廢－通過報廢收回資產事務代碼：ABAVN借：固定資產清理

XX.XX累計折舊 XX.XX

貸：

資產號（固定資產原值科目）XX.XX如果有清理收入/費用，再手工做一張總帳憑證即可。21|資產調撥—內部調撥在部門間劃撥：改為新的成本中心即可1）新舊成本中心的業(yè)務范圍相同，不產生憑證2）新舊成本中心的業(yè)務范圍不相同，自動產生憑證22|在建工程資產負債表外部作業(yè)庫存發(fā)料在建工程內部作業(yè)Assets30%40%20%10%COMMFIFIAsset3Asset4Asset2Asset1AAR在建工程資本化—按行項目結算在建工程

123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80%

辦公大樓空調系統(tǒng)

照明系統(tǒng)固定資產發(fā)票XX工程公司梁澆灌發(fā)票XX電器公司電纜發(fā)票XXXX工程公司鋼結構件場地平整

安裝費外部作業(yè)庫存發(fā)料內部作業(yè)20%24|路徑：會計-財務會計-固定資產-過賬-在建工程資本化-分配業(yè)務代碼：AIAB在建工程卡片運行25|結算固定資產卡片結算費用百分比資本化在建工程在建工程結算26|在建工程卡片必須在建工程卡片資本化日期之后繼續(xù)實際運行在建工程結算27|第四章期末處理固定資產折舊年度結轉年度結轉概念年度結轉步驟28|路徑：會計-財務會計-固定資產-期間處理-折舊運行-執(zhí)行業(yè)務代碼：AFAB

選擇后臺運行系統(tǒng)自動生成憑證類型AF的憑證,3*開頭過帳運行原因的四個選項：請務必理解??！請參閱ELEARNING要運行SM37，檢查折舊程序是否完成29|路徑：會計-財務會計-固定資產-期間處理-折舊運行-執(zhí)行SM37正常完后后，系統(tǒng)自動生成憑證類型AF的憑證,3*開頭要運行SM37，檢查折舊程序是否完成30|周期性處理November2000

月末結賬測試運行折舊確認準確性/進行調整正式運行折舊進行批輸入操作運行折舊報告

年末結賬進行年末結賬開啟新的財政年度關閉當年財政年度

其他處理重復折舊運行31|31DecCalendar年度結轉31DecCalendar年度結轉年度結轉年度結轉—概念31DecCalendar資產值（2001年）

年初數(shù)

年末數(shù)采購業(yè)務 0 100000原值 0 100000累計折舊 0 30000-帳面凈值 0 70000資產值（2002年）

年初數(shù)

年末數(shù)資產業(yè)務 100000 0原值 100000 100000累計折舊 30000- 21000-帳面凈值 70000 49000年度結轉32|

年度結轉--流程請參閱ELEARNING課件33|第五章：報表查詢選擇與執(zhí)行各種資產報表未來折舊模擬34|資產明細報表資產清單資產負債表解釋表

損益表解釋表成本報表

折舊預測表特殊計價報表科目比較表