一線地產(chǎn)-項目自有資金峰值復(fù)盤-V10課件

項目自有資金峰值復(fù)盤項目自有資金峰值復(fù)盤2目錄1項目自有資金峰值復(fù)盤預(yù)計峰值與實際峰值對比23自有資金峰值1復(fù)盤總結(jié)43峰值偏差分析2目錄1項目自有資金峰值復(fù)盤預(yù)計峰值與實際峰值對比23自有資自有資金峰值1、項目資金峰值：項目在開發(fā)貸放款及銷售回款前，資金缺口最大值，即現(xiàn)金流總支出的最大值；2、項目自有資金峰值：項目資金峰值減去前端融資后的股東投入的最大值，即：自有資金峰值=項目資金峰值-前端融資；3、中梁系自有資金峰值：自有資金峰值在股權(quán)開放后，中梁系自有資金投入的最大值，即：中梁系自有資金峰值=自有資金峰值×中梁系股比。自有資金峰值1、項目資金峰值：項目在開發(fā)貸放款及銷售回款前，自有資金峰值自有資金峰值影響哪些重要指標(biāo)？1、跟投本金；2、自有資金年化收益率（分母）；3、股東投入資金及利息；4、回籠時間；5、成就共享金額。自有資金峰值自有資金峰值影響哪些重要指標(biāo)？預(yù)計峰值與實際峰值對比項目拿地時間峰值時間首開時間首開周期地價開發(fā)貸放款時間預(yù)計峰值實際峰值偏差率六安國賓首府2017-2-172017-8-242017-9-26.6565002017-8-232400024947-3.9%舒城國賓官邸2017-3-22017-8-302017-8-306.0256962017-9-715000135299.8%鳳陽國賓府2017-4-72017-8-212017-10-25.916710-900084586.0%蚌埠壹號院2017-10-122018-4-202018-5-277.6191002018-5-1411147105974.9%蚌埠玖臺2017-10-122018-6-52018-6-108.0156002018-63.6%合肥美好時代2018-1-312018-7-162018-7-265.9786802018-9-634000338440.5%合計

212286

1027971013751.4%預(yù)計峰值與實際峰值對比項目拿地時間峰值時間首開時間首開周期地卡位標(biāo)準(zhǔn)對比項目地價自有資金峰值前端融資峰值/土地款卡位標(biāo)準(zhǔn)對比預(yù)計實際偏差率金額占土地款比例實際標(biāo)準(zhǔn)差異六安國賓首府565002400024947-3.9%4000068%44%1.151.100.05舒城國賓官邸2569615000135299.8%1600060%53%1.151.150.00鳳陽國賓府16710900084586.0%1000058%51%1.101.15-0.05蚌埠壹號院1910011147105974.9%1200060%55%1.181.150.03蚌埠玖臺15600965010000-3.6%916056%64%1.231.150.08合肥美好時代7868034000338440.5%5400066%43%1.121.100.02合計2122861027971013751.4%14116064%48%

卡位標(biāo)準(zhǔn)對比項目地價自有資金峰值前端融資峰值/土地款卡位標(biāo)準(zhǔn)人工成本人員獎金預(yù)留資金池峰值偏差分析預(yù)備會峰值與實際峰值差異內(nèi)容六安國賓首府舒城國賓官邸鳳陽國賓府蚌埠壹號院蚌埠玖臺美好時代現(xiàn)金流入-152-94-493-226-94-82前端融資------其他收入-152-94-493-226-94-82現(xiàn)金流出1,099-1,377-49-324444-57土地成本-971-248-48682-131-260工程成本601-1,119146-473365-456財務(wù)費(fèi)用-398-05316-1-427管理費(fèi)用389-14112344235359營銷費(fèi)用53-438-52-106-297-322稅金302814442333資金結(jié)余1,395414164-2312501,016凈現(xiàn)金流量947-1,471-542-550350-139人工成本人員獎金預(yù)留資金池峰值偏差分析預(yù)備會峰值與實際峰值差峰值偏差分析-六安國賓首府峰值偏差分析-六安國賓首府峰值偏差分析-舒城國賓官邸峰值偏差分析-舒城國賓官邸峰值偏差分析-鳳陽國賓府峰值偏差分析-鳳陽國賓府峰值偏差分析-蚌埠壹號院峰值偏差分析-蚌埠壹號院峰值偏差分析-蚌埠玖臺峰值偏差分析-蚌埠玖臺峰值偏差分析-合肥美好時代峰值偏差分析-合肥美好時代峰值偏差分析-各項目開盤前支出對比1、土地成本：考慮分期辦理施工證的配套費(fèi)；2、工程支出：考慮項目分期，開盤前支付控制在總建安成本的3-5%；3、管理費(fèi)用：開盤前盡量不做調(diào)整，少分?jǐn)倕^(qū)域費(fèi)用；4、營銷費(fèi)用：建議控制在15%以內(nèi)，盡量在合同中約定開盤后支付。峰值偏差分析-各項目開盤前支出對比1、土地成本：考慮分期辦理復(fù)盤總結(jié)影響峰值的主要因素

1、開盤時間/開發(fā)貸放款時間

2、前端融資金額3、開盤前各項收入（投標(biāo)保證金、履約保證金、認(rèn)籌金）

4、開盤前的各項支付（土地款、配套費(fèi)、工程款、管理費(fèi)、營銷費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用）5、開盤前資金結(jié)余復(fù)盤總結(jié)影響峰值的主要因素回正與回籠現(xiàn)金流回正

1.操盤項目

開發(fā)貸放款+銷售回款>前端融資+所有股東自有資金投入

必須持續(xù)回正；涉及的開發(fā)貸放款和銷售回款分別以放款回單、金蝶銷售截圖作附件；2.合作項目

合作項目的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正時間和應(yīng)分配時間均為我方投入的資金全部回籠的日期，以我方收到回單作為附件；

現(xiàn)金流回正：跟投配資借款停止計息；一級節(jié)點(diǎn)完成?；卣c回籠現(xiàn)金流回正回正與回籠自有資金回籠1、自有資金回籠：指自有資金及自有資金標(biāo)準(zhǔn)收益回到集團(tuán)賬戶（非資金池）。

2、自有資金投入：集團(tuán)以任何形式投入的資金，包括不限于土地保證金、注冊資