塑料回收再生制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

天利源塑業(yè)可行性研究報(bào)告-PAGE20-塑料回收再生編織袋項(xiàng)目可行性研究報(bào)告臨沂天利源塑業(yè)有限公司目錄第一章…………總論第二章…………項(xiàng)目發(fā)起背景和產(chǎn)品方案第三章…………主要原材料的供應(yīng)第四章…………廠址選擇及公用工程方案第五章…………工藝技術(shù)與裝備第六章…………環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全第七章…………企業(yè)機(jī)構(gòu)和定員第八章…………項(xiàng)目實(shí)施管理第九章…………投資估算和資金籌措第十章…………項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一章總論一、項(xiàng)目概述再生塑料顆粒項(xiàng)目由臨沂天利源塑業(yè)有限公司開發(fā)。項(xiàng)目計(jì)劃總投資2.7億元，在臨沭縣設(shè)立生產(chǎn)廠，以滿足臨沭化肥產(chǎn)業(yè)及臨近的臨沂、江蘇等地方的再生塑料制品的需求。項(xiàng)目計(jì)劃2012年月動(dòng)工建設(shè)，201年月完成試產(chǎn)。當(dāng)年就能獲得收益。二、可行性研究的依據(jù)和范圍依據(jù)了我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門公布的相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。參考了專業(yè)文獻(xiàn)的相關(guān)分析報(bào)告。根據(jù)同行業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)并依據(jù)本公司的實(shí)際情況擬定本報(bào)告，主要興建廢舊塑料再生顆粒廠的可行性，對(duì)項(xiàng)目的選址、投資、生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)合理性、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品的市場(chǎng)情況、原材料的供應(yīng)以及涉及到的有關(guān)供電、供水及環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品成本、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)情況。三、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨范圍和規(guī)模公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為：高技術(shù)、高質(zhì)量、高效益，面向市場(chǎng)。經(jīng)營(yíng)范圍為：回收、生產(chǎn)、銷售再生塑料制品，經(jīng)營(yíng)再生塑料編織袋買賣等，運(yùn)輸及物流。規(guī)模為年產(chǎn)量20萬(wàn)噸。四、注冊(cè)資本金及經(jīng)營(yíng)期限企業(yè)的注冊(cè)資本為人民幣300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期限30年。五、設(shè)計(jì)原則5.1充分發(fā)展我國(guó)在廢舊資源回收加工行業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，抓住國(guó)家給廢舊資源回收加工企業(yè)的一系列優(yōu)惠政策，和國(guó)內(nèi)塑料需求市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)的有利機(jī)遇，成長(zhǎng)為地方經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)；5.2生產(chǎn)通用型產(chǎn)品，很好地控制和降低生產(chǎn)成本；5.3在臨沭、臨沂布局，填補(bǔ)市場(chǎng)需求并減少交通帶來(lái)的運(yùn)輸費(fèi)用；六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目2012年6月正式投產(chǎn)后，當(dāng)年產(chǎn)量80000噸,以后生產(chǎn)能力逐步擴(kuò)大，至2013年1月達(dá)到年產(chǎn)再生塑料編織袋20萬(wàn)噸。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目前10年的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想。項(xiàng)目總投資1.5億元，年平均利稅10000萬(wàn)元，能產(chǎn)生較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。第二章項(xiàng)目發(fā)起背景和產(chǎn)品方案一、再生塑料編織袋的發(fā)展廢舊塑料的回收利用作為一項(xiàng)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的措施，正日益受到重視，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家工作起步早，已經(jīng)收到明顯效益。石油儲(chǔ)量越來(lái)越少，再生塑料也意味著石油再生。利用廢舊塑料熔融造粒，既可緩解塑料原料供需矛盾，又可大量節(jié)省國(guó)家進(jìn)口原油的外匯。另外，由于絕大多數(shù)塑料不可降解，日積月累，會(huì)造成嚴(yán)重的白色污染，破壞地球的生態(tài)環(huán)境。而塑料回用可緩解污染問(wèn)題。

廢舊塑料加工成顆粒、加工成編織袋后依然具有良好的綜合材料性能，可滿足吹膜、拉絲、拉管、注塑、擠出型材等技術(shù)要求，大量應(yīng)用于塑料制品的生產(chǎn)。由于再生塑料價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出，效益明顯，國(guó)內(nèi)廢舊塑料回收市場(chǎng)已漸成氣候。目前，全國(guó)已有5000多家各類廢舊物資回收企業(yè)，回收網(wǎng)點(diǎn)16萬(wàn)個(gè)，幾乎遍及每一個(gè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和大、中、小城市。二、近年來(lái)我國(guó)再生塑料的保有量和產(chǎn)銷量廢舊塑料再生粒子和編織袋在國(guó)內(nèi)需求量很大，如一家中型農(nóng)膜廠，年需用再生粒子1000噸以上，一家中型鞋廠年需用再生粒子2000噸以上，小型私營(yíng)塑料企業(yè)，年需用再生顆粒也在幾百噸以上。而供給方面，以蘇州為例，據(jù)權(quán)威人士估計(jì)，蘇州市全年的廢舊塑料總量在350噸左右，可制造塑料粒子約300噸。實(shí)際上，蘇州一家公司每年的需求量就有3000噸左右，供給根本滿足不了需求。編織袋是化肥廠必用包裝物，淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)有上百家化肥廠，年須量無(wú)法計(jì)算。

目前，全國(guó)各地塑料市場(chǎng)高壓聚乙烯原料的平均價(jià)格為7000元/噸，而再生顆粒平均價(jià)格為3800元/噸，每噸相差3200元，導(dǎo)致許多塑料加工制品廠都選用再生粒子作為低成本加工的原料首選，明顯的成本優(yōu)勢(shì)使其投資機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。三、國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境國(guó)家財(cái)政部、稅務(wù)總局分別于1994、1995、1998、1999、2001年連續(xù)出臺(tái)《關(guān)于對(duì)廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)行增值稅優(yōu)惠政策的通知》對(duì)廢舊資源回收加工企業(yè)免征增值稅。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委2002年1月發(fā)布《再生資源回收利用“十五”計(jì)劃》、<國(guó)經(jīng)貿(mào)資源2002第9號(hào)>；加大公共財(cái)政對(duì)再生資源回收利用的支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)回收利用，支持一些經(jīng)營(yíng)好、符合條件的企業(yè)上市，為企業(yè)上市融資創(chuàng)造有利條件。對(duì)再生資源回收加工處理中心，再生資源處理網(wǎng)絡(luò)等方面的示范項(xiàng)目，優(yōu)先安排技改資金并給予財(cái)政貼息。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家技委、科技部、財(cái)政部、建設(shè)部、中國(guó)人民銀行、稅務(wù)總局、國(guó)家質(zhì)檢總局等八部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》；在財(cái)稅政策方面，進(jìn)一步完善資源綜合利用減免稅的優(yōu)惠政策，要求各地區(qū)和有關(guān)部門把環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，鼓勵(lì)和扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

中央電視臺(tái)2002年6月《中國(guó)報(bào)道》專題節(jié)目：《中國(guó)希望建立再生資源回收利用體系》；為促進(jìn)再生資源綜合利用朝規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化方面發(fā)展，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委正會(huì)同有關(guān)部門抓緊起草《再生資源回收利用管理?xiàng)l例》，該條例的出臺(tái)，意味著我國(guó)廢舊塑料資源的回收利用面臨一次歷史性的大發(fā)展機(jī)遇。四、國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)據(jù)官方公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2010年，我國(guó)聚乙烯產(chǎn)量534.6萬(wàn)噸，只能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的49.6%。目前，中國(guó)乙烯當(dāng)量需求將以8.5%的速度增長(zhǎng)，到2012年，乙烯當(dāng)量需求為2000萬(wàn)噸。為此，國(guó)家每年將花費(fèi)大量的外匯進(jìn)口乙烯原料或原油，來(lái)滿足國(guó)內(nèi)乙烯需求的巨大缺口。因此，廢舊塑料再生利用還可為國(guó)家節(jié)省大量的外匯。

一個(gè)中等規(guī)模的塑料編織袋廠每年消耗聚丙稀再生顆粒2000噸以上，即便是個(gè)體小廠每年最低消耗都需數(shù)百噸；一家中型鞋廠年需要聚氯乙烯（PVC）再生顆粒2000噸……塑料制品企業(yè)對(duì)再生顆粒的巨大需求，為有心創(chuàng)辦廢舊塑料再生顆粒廠的企業(yè)和個(gè)人提供了廣闊的市場(chǎng)空間。據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委資源節(jié)約與綜合利用司提供的數(shù)據(jù)表明：“九五”期間，我國(guó)累計(jì)回收利用廢舊塑料1000多萬(wàn)噸，每年大約還有1900萬(wàn)噸廢舊塑料沒(méi)有得到回收利用，回收利用率只有25%。五、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的認(rèn)識(shí)第一、中國(guó)目前的塑料再生利用率極高廢塑料都是有價(jià)值的，只要有廢塑料，那么肯定有人以較高的價(jià)格收購(gòu)，國(guó)內(nèi)只要能再生的塑料都被再生利用了，還進(jìn)口了數(shù)百萬(wàn)噸廢塑料加工，很多從事再生塑料加工和以再生塑料為原料的塑料制品加工商都擔(dān)心原料能否及時(shí)供應(yīng)。那么，再生利用率如何計(jì)算呢?以國(guó)內(nèi)塑料制品的供應(yīng)量為基數(shù)，只要該制品不具備使用價(jià)值了，可以再生，那絕大部分就被再生了，如果以大石化塑料原料的供應(yīng)量為基數(shù)，那就得計(jì)算該原料被重復(fù)利用的次數(shù)，談百分之幾都沒(méi)有什么意義!中國(guó)每年的再生塑料原料供應(yīng)量太大了。這樣的局面主要因?yàn)椋簢?guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)需求和非常低成本的勞動(dòng)力!第二、規(guī)模小，分布廣，遍地開花各類再生塑料加工企業(yè)遍地開花，其它行業(yè)很少有這樣的密集程度，主要因?yàn)橥顿Y少、技術(shù)要求不高等原因。第三、行業(yè)的總體利潤(rùn)率不高從業(yè)人員過(guò)多，重復(fù)投資，原料成本高，導(dǎo)致行業(yè)的總體利潤(rùn)率不高(進(jìn)口原料加工及各項(xiàng)管理跟得上的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益還是不錯(cuò)的)。第四、行業(yè)飽和，加工能力過(guò)剩，每年都有很多小加工企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)辦再生塑料加工廠簡(jiǎn)單，技術(shù)、管理跟不上要贏利就比較難，所以有很多小加工企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)，有些地區(qū)關(guān)閉停產(chǎn)的加工廠超過(guò)正常工作的。第五、再生塑料業(yè)主要存在問(wèn)題：再生機(jī)械質(zhì)量有待提高，產(chǎn)品技術(shù)含量低，質(zhì)量不穩(wěn)定，存在一定的二次污染，很多生產(chǎn)工藝及設(shè)備存在安全隱患?？偟膩?lái)說(shuō)，再生塑料業(yè)近幾年取得了很大的進(jìn)步!出現(xiàn)了一些規(guī)模和效益都不錯(cuò)的企業(yè)，再生塑料業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)含量不高：雖然這幾年生產(chǎn)設(shè)備不斷更新?lián)Q代，但總體感覺技術(shù)方面還有很大的提升空間。水資源的浪費(fèi)和污染相當(dāng)嚴(yán)重：在生產(chǎn)過(guò)程中，需要對(duì)回收的LDPE清洗，所用的水主要是地下水，這幾年由于水的過(guò)量開采，地下水層已經(jīng)下降到百米以下。另一方面，洗滌后的污水一般都沒(méi)有經(jīng)過(guò)處理就直接排放到農(nóng)田或廢水池里，這對(duì)地下水和莊稼的危害非常嚴(yán)重?？諝馕廴疽埠車?yán)重：回收回來(lái)的不能加工的廢料，一般都采用露天焚燒的方法，每天傍晚，空氣就灰蒙蒙的，一般從外面回來(lái)的人閉著眼睛都知道到哪兒了。還有，在生產(chǎn)過(guò)程中有廢氣排出，這對(duì)空氣質(zhì)量的影響也很惡劣。綜上所述，要想讓這個(gè)行業(yè)健康、長(zhǎng)期的發(fā)展下去，政府必須發(fā)揮其職能，出臺(tái)相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)來(lái)正確引導(dǎo)再生塑料的回收，做為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和決策者，要改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，把科技融入到生產(chǎn)當(dāng)中去，提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造品牌產(chǎn)品，同時(shí)要節(jié)約資源，減少環(huán)境污染，配合當(dāng)?shù)卣墓芾恚凑諊?guó)家法律法規(guī)辦事。六、再生塑料顆粒的價(jià)格預(yù)測(cè)再生塑料顆粒的目前市場(chǎng)價(jià)格在4000~7000元/噸左右。市場(chǎng)分析認(rèn)為，再生塑料顆粒價(jià)格近期將上揚(yáng)回升。主要原因有以下幾點(diǎn)：一是國(guó)內(nèi)外石油價(jià)格不斷上升，新料的銷售價(jià)格也不斷上漲，同時(shí)市場(chǎng)對(duì)塑料顆粒的需求量卻增加；二是再生塑料顆粒的質(zhì)量不斷提高，其使用范圍也不斷增大；三是再生塑料顆粒的價(jià)格比新料價(jià)格要便宜一半。四是國(guó)家政策也對(duì)塑料回收利用給予優(yōu)惠政策。七、在臨沭設(shè)立項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)7.1臨沭的勞動(dòng)力報(bào)酬較臨近的臨沂、日照、連云港低三分之一以上，各項(xiàng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本也較低。7.2其次，在臨沭的廠區(qū)緊靠臨沂、日照、連云港、等地，便于展開銷售業(yè)務(wù)。7.3再次，臨沭還具有良好的投資環(huán)境。八、產(chǎn)品方案的選擇從滿足多數(shù)客戶的需求，最好地控制和降低生產(chǎn)成本，減少項(xiàng)目初期投資額的角度，項(xiàng)目選擇以生產(chǎn)通用型編織袋產(chǎn)品為主，主要原材料為回收廢塑料。8.1產(chǎn)品名稱：再生塑料顆粒PP、PE、ABS、化肥專用包裝袋。第三章主要原材料的供應(yīng)一、材料的供應(yīng)各種塑料包裝物、購(gòu)物袋、農(nóng)膜、編織袋、飲料瓶、塑料盆、塑料壺、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、車輛保險(xiǎn)杠、家用電器外殼、電腦外殼、廢聚氯管、工業(yè)廢舊塑料制品、塑料門窗、聚脂制品（聚脂薄膜、礦泉水瓶、可樂(lè)瓶等）以及塑料成型加工過(guò)程中的廢料等等。二、燃料及能源供應(yīng)3.1燃料供應(yīng)：根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，目前大多廠家都用電或柴油烘干。我司擬選擇成本較低者，傾向于使用電力或煤氣。3.2能源供應(yīng)3.2.1電的供應(yīng)：再生塑料制品生產(chǎn)總裝機(jī)量為3400KW，為一般工業(yè)用電。3.2.2水的供應(yīng)：再生塑料制品生產(chǎn)過(guò)程需水量不大，主要用水是舊塑料的清洗（漂洗）過(guò)程，清洗水可以重復(fù)使用。水的來(lái)源可以自己打井引用地下水，確保生產(chǎn)和生活的需要。第四章廠址選擇及公用工程方案一、廠址的地理位置：再生塑料制品的建設(shè)廠址在臨沭縣臨沭鎮(zhèn)，距縣城3公里，生活都十分方便。二、選定廠址的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析再生塑料制品廠址的選擇是通過(guò)幾個(gè)選址方案進(jìn)行了多方面的比較而定。根據(jù)有利條件一致認(rèn)為，廠址選定在臨沭，根據(jù)需要便于原材料及交通運(yùn)輸及享受當(dāng)?shù)卣畬?duì)該項(xiàng)目投資的優(yōu)惠政策，此選廠址方案符合選址原則，從經(jīng)濟(jì)價(jià)值考慮，具有很多優(yōu)越條件。2.1廠房面積要求在50000平方米以上，水資源豐富，可直接利用地下水；其次電力設(shè)施到位；對(duì)所用的設(shè)備、工具、運(yùn)輸、原材料的儲(chǔ)存都能提供方便，這將有利于加快工程速度。三、廠房總布局及倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸3.1總體布置根據(jù)再生塑料制品生產(chǎn)工藝及建廠設(shè)計(jì)，廠區(qū)布局要達(dá)到滿足生產(chǎn)工藝流程的合理、布局緊湊、倉(cāng)儲(chǔ)適應(yīng)、道路暢通、搬運(yùn)方便。3.2倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸依照再生塑料制品生產(chǎn)能力的設(shè)計(jì)，年產(chǎn)量20萬(wàn)噸左右，要適應(yīng)這一能力，必須具有一定規(guī)模的原材料及產(chǎn)成品的儲(chǔ)存場(chǎng)地和內(nèi)外運(yùn)輸能力的配合。3.2.1倉(cāng)儲(chǔ)：全廠主要儲(chǔ)備場(chǎng)地一是原材料倉(cāng)庫(kù)，二是生產(chǎn)前舊塑料分類場(chǎng)地，三是成品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，原材料倉(cāng)庫(kù)要有一個(gè)月的儲(chǔ)備量，其數(shù)量不少于10000噸，面積要求6000平方米，成品儲(chǔ)存量4000-6000噸，占地面積10000平方米，另外有50000平方米左右是車間，以適應(yīng)生產(chǎn)流程的布局。3.2.2運(yùn)輸：主要運(yùn)輸量是生產(chǎn)用原材料及產(chǎn)成品外運(yùn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的實(shí)際需要，平均每天必須要有原材料600噸，再生塑料制品成品500噸的成品外運(yùn)能力。因此公司配套十輛大貨車、經(jīng)物流即可完成公司的運(yùn)輸，。四、廠區(qū)面積及設(shè)計(jì)規(guī)模4.1廠區(qū)新建項(xiàng)目及規(guī)模根據(jù)生產(chǎn)和生活需要廠區(qū)建筑項(xiàng)目如下。4.1.1生產(chǎn)用建筑項(xiàng)目：水泥地面、材料庫(kù)、堆場(chǎng)（原材料分類場(chǎng)）、及辦公樓裝修等項(xiàng)目。4.1.2生活設(shè)施項(xiàng)目：車庫(kù)、宿舍、飯?zhí)谩?.1.3給排水：給排水管道、污水處理池。4.1.4供電：建配電室。第五章 工藝技術(shù)與裝備一、工藝技術(shù)方案在再生塑料顆粒的材料采購(gòu)、生產(chǎn)流程及制造、質(zhì)量技術(shù)要求和運(yùn)輸上，項(xiàng)目的中高層管理人員已有多年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。在投資臨沭這個(gè)項(xiàng)目上，又對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)行廠房布局、工藝流程和制造設(shè)備進(jìn)行了全面評(píng)估，綜合借鑒了許多廠的長(zhǎng)處后，引進(jìn)的工藝技術(shù)和制造設(shè)備，確保達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。二、技術(shù)和設(shè)備選型2.1再生塑料制品的質(zhì)量關(guān)系到企業(yè)的前途命運(yùn)，同時(shí)也是打敗其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)鍵所在，不同類型的產(chǎn)品他的用途也各不相同，在制造技術(shù)工藝文件和資料具備了目前國(guó)內(nèi)的再生塑料制品的先進(jìn)水平，使企業(yè)建成投產(chǎn)后就處于技術(shù)領(lǐng)先的高起點(diǎn)，能以先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。2.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由于國(guó)內(nèi)對(duì)再生塑料制品還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此在生產(chǎn)時(shí)有一定的難度。目前只能根據(jù)使用制品廠商的要求進(jìn)行生產(chǎn)。三、工藝流程廢舊料分揀分類、粉碎、清洗（漂洗）廢料入機(jī)拉絲冷卻切粒干燥裝袋。①把分揀分類好不帶金屬等硬物的原料，用粉碎清洗機(jī)粉碎清洗并沉淀干凈。②把主機(jī)按照下面各種原料各溫區(qū)溫度表調(diào)好溫度通電升溫。③當(dāng)溫度升到指定溫度后，開電機(jī)投料（原料水份最好控制5%以內(nèi)，水份越低料越干燥，耗電越少，成本越低。（注：節(jié)能型可清洗后直接生產(chǎn)）④當(dāng)?shù)谝淮紊a(chǎn)時(shí)應(yīng)擰開機(jī)頭，摘分流板讓塑化料把料筒內(nèi)異物，防銹油推出，當(dāng)料色正常，則依次裝入過(guò)濾網(wǎng)及分流板（此時(shí)應(yīng)是熱的，溫度不低于160度)上機(jī)拉出料。⑤將機(jī)頭擠出的粘狀塑料條，引到水槽中經(jīng)水冷卻變硬后，擰開切粒機(jī)開關(guān)切粒，裝袋。⑥進(jìn)入包裝袋生產(chǎn)工序四、關(guān)鍵工藝分析各種塑料各溫區(qū)溫度表值：原料名稱原料名稱一溫區(qū)二溫區(qū)三溫區(qū)四溫區(qū)聚乙稀(PE)干料180170150150濕料220180160150聚丙稀(PP)干料210200180170濕料240230190180聚氯乙烯(PVC)干料150165165175濕料180180170170節(jié)能型250180180180五、工藝方案的經(jīng)濟(jì)合理性上述工藝方案在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)能力的前提下考慮到東莞樟木頭建廠具有勞動(dòng)力豐富、工資費(fèi)用低的特點(diǎn)，在選用設(shè)備和組線設(shè)計(jì)時(shí)，多采用自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的機(jī)械，既保證了工藝方案的技術(shù)先進(jìn)性，又體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)合理性。六、主要生產(chǎn)設(shè)備的選型從國(guó)內(nèi)選用最先進(jìn)合理的主要生產(chǎn)設(shè)備和自動(dòng)化控制系統(tǒng)。本項(xiàng)目設(shè)備分為烘干、粉碎、擠出切粒等3個(gè)大類的設(shè)備。采用本方案，設(shè)備總投資為9000萬(wàn)元人民幣。第六章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全一、環(huán)境保護(hù)1.1廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目選址在臨沭縣臨沭鎮(zhèn)，周邊有部分工廠外，其余都是沒(méi)開發(fā)的場(chǎng)地。本項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況較好，空氣和噪音污染輕微。1.2項(xiàng)目污染情況和采取的主要措施本項(xiàng)目產(chǎn)品再生塑料顆粒，屬于化工制造范疇，主要工序?yàn)榉謷诸?、粉碎、清洗（漂洗）等，本身沒(méi)有重大污染源。它產(chǎn)生的污染主要來(lái)自于清洗（漂洗）工藝中的清洗水污染以及生產(chǎn)時(shí)機(jī)器發(fā)出的噪音污染。對(duì)于清洗（漂洗）工序，擬采用污水經(jīng)水處理裝置處理后循環(huán)使用。對(duì)于噪音污染，我們選用低噪音機(jī)械設(shè)備，同時(shí)考慮到周邊相對(duì)空蕩的地方以減少噪音措施，以使噪音降低在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求以內(nèi)。1.3環(huán)境保護(hù)投資預(yù)算本項(xiàng)目環(huán)保投資數(shù)額，計(jì)600萬(wàn)元。其環(huán)保投資主要集中在水凈化處理、防噪音措施的實(shí)施等。1.4環(huán)境影響分析本項(xiàng)目由于無(wú)重大環(huán)境污染，而且采取了上述各項(xiàng)防止污染措施，使企業(yè)對(duì)周圍環(huán)境的污染基本消除。各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均可達(dá)到中華人民共和國(guó)有關(guān)環(huán)保法律和規(guī)定的要求。二、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全2.1勞動(dòng)衛(wèi)生本項(xiàng)目企業(yè)的勞動(dòng)保護(hù)主要是防塵，防噪音污染。項(xiàng)目的粉塵污染主要產(chǎn)生在粉碎工序。上述兩工序均已采取有關(guān)措施，同時(shí)為該工序職工提供必要的勞保用具，使員工的操作環(huán)境符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的要求。項(xiàng)目的噪音污染主要是粉碎，擠出工序。主要措施是采用低噪音設(shè)備和廠房設(shè)計(jì)中的吸音設(shè)備，以使企業(yè)員工的工作環(huán)境符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)要求。本項(xiàng)目對(duì)企業(yè)員工的身體危害還有在焊接過(guò)程中產(chǎn)生的氣體和弧光。對(duì)此，我們采取加強(qiáng)通風(fēng)條件，配備良好的防弧勞保用具，是員工工作環(huán)境符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。2.2勞動(dòng)安全本項(xiàng)目主要設(shè)備為烘干、粉碎、擠出設(shè)備。危及企業(yè)員工安全的主要為機(jī)械設(shè)備引起的各種事故和觸電事故。為此，企業(yè)將采取以下措施：2.2.1完善設(shè)備本身的安全措施，選用安全性能優(yōu)良的各類設(shè)備。2.2.2進(jìn)行勞動(dòng)安全教育，加強(qiáng)企業(yè)員工的安全意識(shí)。2.2.3制定安全工作條例和各類設(shè)備的安全操作規(guī)程,設(shè)立兼職安全員,對(duì)不符合勞動(dòng)安全的操作及時(shí)給予糾正和必要的懲處。第七章企業(yè)機(jī)構(gòu)和定員一、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員企業(yè)設(shè)總經(jīng)理1名，銷售經(jīng)理1名，銷售人員50名，生產(chǎn)經(jīng)理(兼廠長(zhǎng))1名，技術(shù)工程師5名。民營(yíng)企業(yè)設(shè)計(jì)雙班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力17000噸/月，需要生產(chǎn)工藝員10人，一線生產(chǎn)工人500人（包括工藝員10人）；投產(chǎn)期間采用單班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力5000噸/月，需要生產(chǎn)工藝員3人，一線生產(chǎn)工人300人（包括工藝人員3人）。二、人員培訓(xùn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員均是在再生塑料制品行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)所需的生產(chǎn)工人主要從就近村莊招聘，企業(yè)將請(qǐng)?jiān)O(shè)備制造廠技術(shù)人員來(lái)廠進(jìn)行針對(duì)性的理論授課和實(shí)際操作培訓(xùn)。培訓(xùn)將采用多渠道、多方式進(jìn)行，培訓(xùn)時(shí)間在本項(xiàng)目的建設(shè)期內(nèi)。第八章項(xiàng)目實(shí)施管理一、項(xiàng)目實(shí)施管理本項(xiàng)目自項(xiàng)目建議書批復(fù)后，我司已建立了以總經(jīng)理為首的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。小組下設(shè)項(xiàng)目籌建辦公室，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施。二、項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作包括市場(chǎng)調(diào)研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇，資金來(lái)源渠道，項(xiàng)目可行性報(bào)告的編寫。此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)需三個(gè)月三、設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨設(shè)計(jì)單位從準(zhǔn)備相應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)資料進(jìn)行初步設(shè)計(jì)到完成施工圖設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)需要三個(gè)月。項(xiàng)目主要設(shè)備來(lái)自國(guó)內(nèi)先進(jìn)廠家，設(shè)備的到貨時(shí)間應(yīng)與安裝工程相結(jié)合。此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)需要二個(gè)月。四、項(xiàng)目資金的籌集項(xiàng)目資金不足部分需要貸款。根據(jù)項(xiàng)目的工程進(jìn)度用款情況，資金籌集必須在2012年3月完成30%，至2012年6月全部完成。五、施工階段土建裝修工程（包括生活設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施）的施工及驗(yàn)收，預(yù)計(jì)需要3個(gè)月。設(shè)備安裝、調(diào)試、預(yù)計(jì)需要2個(gè)月；試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作預(yù)計(jì)需要1個(gè)月，與設(shè)備安裝調(diào)試階段同時(shí)完成；生產(chǎn)線試運(yùn)行、考核、試生產(chǎn)1個(gè)月；物資供應(yīng)從訂貨到進(jìn)廠預(yù)計(jì)需要2個(gè)月（在設(shè)備安裝時(shí)同步進(jìn)行）；產(chǎn)前銷售工作安排預(yù)計(jì)需要3個(gè)月（與試產(chǎn)同步進(jìn)行）；完成企業(yè)員工的招收、培訓(xùn)工作需要2個(gè)月（與設(shè)備安裝同步進(jìn)行）。第九章投資估算和資金籌措一、投資估算1.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資包括生產(chǎn)廠房、原材料庫(kù)、分類場(chǎng)地、車庫(kù)等生產(chǎn)用建筑工程；辦公室、宿舍樓、飯?zhí)?、圍墻、門衛(wèi)室、污水處理池等輔助建筑工程；生產(chǎn)設(shè)備和運(yùn)輸車輛的購(gòu)置、安裝工程、給排水、供電等。本項(xiàng)目為原廠房重新設(shè)計(jì)裝修工程，無(wú)形資產(chǎn)主要有施工設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢調(diào)查費(fèi)、可行性研究和人員培訓(xùn)費(fèi)、籌建人員工資費(fèi)用等。不可預(yù)計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元（包括無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用）。項(xiàng)目的建設(shè)投資總計(jì)1.5億元。其中自有資金8000萬(wàn)元，需向銀行貸款7000萬(wàn)元。1.2流動(dòng)資金估算投產(chǎn)第一年(即從建設(shè)期算起第二年)計(jì)劃生產(chǎn)15萬(wàn)噸，再生塑料制品從生產(chǎn)到回款有一個(gè)月的周期。第二年的流動(dòng)資金約需3000萬(wàn)元，這需要向銀行貸款1000萬(wàn)元(自有資金有:2000萬(wàn)元)。生產(chǎn)第二年，產(chǎn)量增加至20萬(wàn)噸。第二年的流動(dòng)資金約需4000萬(wàn)元，需要增加流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，增加部分需向銀行貸款，這樣可滿足生產(chǎn)對(duì)流動(dòng)資金的需求。生產(chǎn)第三年以后保持原有流動(dòng)資金不變。1.3清償能力分析1.4借款償還期借款償還期(從借款開始年算起)：2＋27.89/58.68=2.50年(該項(xiàng)目假定在還款期間將未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)全部用來(lái)還款)。分析：固定資產(chǎn)借款償還期為2.50年，能滿足貸款機(jī)構(gòu)要求的期限10年，項(xiàng)目具有償債能力。1.5資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率(%):n1=59.94,n2=41.84,n3=33.92,n4=29.76,n5=24.59,n6=20.95,n7=18.25,n8=16.16,n9=14.50,n10=13.161.6流動(dòng)比率流動(dòng)比率(%):n2=209.11,n3=212.18,n4=271.29,n5=347.36,n6=423.42,n7=499.49,n8=575.55,n9=651.61,n10=727.681.7速動(dòng)比率速動(dòng)比率(%):n2=97.41,n3=119.72,n4=184.08,n5=260.14,n6=336.21,n7=412.27,n8=488.34,n9=564.40,n10=640.47二.不確定性分析盈虧平衡分析達(dá)產(chǎn)年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為:BEP=固定成本/(銷售收入-可變成本-銷售銳金)=151.38/(864.00-589.17-4.67)=56.03%三.結(jié)論與建議財(cái)務(wù)效益分析全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)為40.17%，大于待業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；投資回收期從建設(shè)期算起為3.48年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期10年；國(guó)內(nèi)借款償還期從借款年算起為2.50年，能滿足借款條件。全部投資的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(基準(zhǔn)收益率按20%計(jì)算)為120萬(wàn)元，大于零。從以上主要指標(biāo)看，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好，而且生產(chǎn)的產(chǎn)品是國(guó)家急需的，所以項(xiàng)目是可以接受的。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目概況 3第一節(jié)編制依據(jù)及主要編制內(nèi)容 3第二節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位情況 4第三節(jié)項(xiàng)目的建設(shè)背景 6第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)概況 8第二章項(xiàng)目目標(biāo) 10第一節(jié)經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)期限 10第二節(jié)投資估算與注冊(cè)資本 10第三節(jié)生產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)范圍 14第三章生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點(diǎn) 16第一節(jié)生產(chǎn)工藝 16第二節(jié)產(chǎn)品特點(diǎn) 16第四章生產(chǎn)原材料及配套建設(shè)條件 18第一節(jié) 原材料供應(yīng) 18第二節(jié)配套建設(shè)條件 18第五章市場(chǎng)分析與發(fā)展規(guī)劃 20第一節(jié)市場(chǎng)分析 20第二節(jié)發(fā)展規(guī)劃 22第六章公司組成方案 26第一節(jié)董事會(huì)組成 26第二節(jié)公司組織機(jī)構(gòu) 26第七章環(huán)境保護(hù) 28第一節(jié)環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 28第二節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析 29第三節(jié)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 31第四節(jié)地質(zhì)災(zāi)害影響分析 33第五節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià) PAGE