地產公司銷售部商品房資金管理制度

地產公司銷售部商品房資金管理制度一、總則為規(guī)范地產公司銷售部商品房資金管理，做好商品房銷售的資金收付和管理工作，制定本制度。二、資金管理職責（一）銷售部門銷售收款管理：負責商品房銷售費用的收款和管理、審核買賣雙方的資質和證件以及擔保方式等。銷售付款管理：負責向供應商付款、預付款、返利款等，嚴格控制預付和貸款資金使用。商業(yè)廳營業(yè)款管理：商業(yè)廳日常收款的管理和監(jiān)督，定期清點并報銷上級。代收公共維修資金管理：負責代收公共維修資金，嚴格掌管住宅和寫字樓維修資金。（二）財務部門負責制定資金管理的細則以及相關內部規(guī)章制度等文件，規(guī)范和統(tǒng)一組織資金管理工作。嚴格審核財務數據，遵循“非常規(guī)情況非非常辦法”的管理原則，及時解決各類資金問題。經理援助，協(xié)助銷售部解決各類資金問題。三、資金收款管理（一）銷售收款管理做好購房者購房合同的審核工作，核對簽訂月，預定費用金額，房屋面積和賣方情景等信息。審核購房客戶的委托書、財務證明以及購房者的身份證等證件。確認商業(yè)銀行到我公司賬號的資金到位后，意見人員確認購房者與銀行賬號一致后，開具購房合同。（二）貨款開票管理首先審核房產信息，比對購房合同的稅金、房價、房屋面積等數據，以便開票。確認購房者的稅號和開票單位后，開始對購房者的實際購買房款開具發(fā)票。在開具發(fā)票后7天內，經審批之后，將發(fā)票的掃描件拍照，上傳管理系統(tǒng)備份。四、資金支付管理（一）供應商資金支付管理簽定合同前，對供應商經營狀況、信譽、余額等進行核實，審核供應商資質。審核供應商刻印印章，對賬后通過審批后，制定相關付款計劃。采取轉賬方式向供應商支付貨款。（二）房屋基建付款管理按圖紙和設計方案確認對應數據來付款。確認合同內容與項目經理簽訂合同后，按照供應商實際的工程量、支付比例等情況預付貨款。付款前，核實供應商賬戶與戶名，并做好資金調配。五、商業(yè)廳資金管理做好商業(yè)廳日常收款事項的管理，按金屬冊子和貴重物品進行登記盤點和管理。在管理員的監(jiān)管下，交付銀行定期存款，保證資金安全。定期做好商業(yè)廳的賬戶余額和經營盈利的分析，提出對策和改進辦法。六、公共維修儲備金管理根據寫字樓和住宅的維修基金進行管理，制定相應的補充計劃。追蹤成本變化，制定合理的維修預算，并按照規(guī)定增加維修費。強制所有業(yè)主每年繳納維修基金，并使其設定保證金，以保證維修基金的完整性。七、資金流動監(jiān)管制定資金運動流程表和資金跟蹤表，對收款、付款和預收款等進行規(guī)范統(tǒng)一管理。通過內部審計、財務審計、稅務審計等手段，對資金流動情況進行定期審計。通過過程優(yōu)化調整和完善制度，建立風險提示機制，提高資金管理水平。八、其他此制度現已生效，并詳細通知到所有銷售部門和財務管理人員。該制度存在不足，歡迎大家積極提出意見和建議，持續(xù)改進和完善管理機