財務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)（4篇）

第1頁共1頁財務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù)，負責(zé)支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負責(zé)博物館各類款項的銀行對賬工作。3.按照現(xiàn)金管理制度，負責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費工作。4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。財務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)（二）1.負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。2.負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。4.負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。5.負責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。6.負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。7.負責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。8.負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過____天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。9.負責(zé)每日清算交割工作。10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。財務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)（三）1.嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進行會計核算工作。2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。3.負責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。4.負責(zé)網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。5.在會計主管授權(quán)下，及時準確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責(zé)人匯報。12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)（四）1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。2.辦理現(xiàn)金收付時，要認真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點清、一戶一清。3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點后，才能付出或上調(diào)，票幣整點要達到“五好”錢捆標(biāo)準。4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。6.