東莞聯(lián)勝液晶顯示器有限公司項目工程可行性研究報告

總成本費用估算表表14.1-2單位：萬元利潤與利潤分配表表14.1-3單位：萬元項目投資現(xiàn)金流量表項目投資流量表項目投資流量表表14.1-4單位：萬元項目資本金現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表表14.1-5單位：萬元

借款還本付息計算表借款還本付息計算表借款還本付息計算表表14.1-6單位：萬元第十五章經(jīng)濟和社會評價15.1社會效益分析15.1.1項目有利于促進所在區(qū)域經(jīng)濟社會的發(fā)展項目帶動一批電子信息、先進制造和IC設(shè)計企業(yè)企業(yè)落戶，將會提高從事該項目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等的收入，也會增加當(dāng)?shù)氐亩愂?。項目實施將會間接增加就業(yè)機會。項目及相關(guān)企業(yè)投入運行后可直接或間接增加數(shù)千個就業(yè)職位，這將解決農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，同時還將擴大相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)，外來人員對公共服務(wù)設(shè)施的消費也會間接增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖搿?5.1.2項目建成后將可增加地方財政收入本項目建成后，將為地方增加財政稅收，同時推動相關(guān)電子信息及先進制造企業(yè)集約發(fā)展。因此本項目將會給當(dāng)?shù)卣畮硐喈?dāng)可觀的財政稅收。15.1.3項目建設(shè)有利于節(jié)約資源和提高人民生活質(zhì)量項目配備污水處理設(shè)施和中水回用設(shè)施，僅需補充部分自然損失水及生活用水，不會對周邊水域造成污染，衛(wèi)生方面無負(fù)面影響。因此，項目建成，將促進社會經(jīng)濟穩(wěn)健快速發(fā)展，對于當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生健康沒有負(fù)面影響。項目產(chǎn)品最終應(yīng)用于電子消費品領(lǐng)域，觸摸屏的普及是人民生活質(zhì)量隨著科技水平的提高而發(fā)展的表現(xiàn)，項目建設(shè)有利于提高人民生活質(zhì)量。另外項目建成后，對當(dāng)?shù)氐膵D女、兒童、殘疾人等不存在不利影響。15.2項目社會影響分析本項目對社會影響分析的匯總情況見下表。項目社會影響分析表表15.2-1序號社會因素影響的范圍程度1對人民群眾生活健康減少邊角料丟棄所造成的資源浪費好2對環(huán)境影響對區(qū)域環(huán)境影響較少較好3對居民收入的影響對當(dāng)?shù)夭糠志用竦氖杖胗幸欢ǔ潭壬系奶岣咭话?對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響能進一步提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钏胶透纳粕钯|(zhì)量較好5對居民就業(yè)的影響能增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機會較好6對不同利益群體的影響負(fù)面影響微乎其微少7對脆弱群體的影響負(fù)面影響微乎其微少8對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程的影響不會造成基礎(chǔ)設(shè)施和資源供應(yīng)的緊張，影響程度較少；促進城市化建設(shè)進程較好9對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響不會對少數(shù)民族風(fēng)俗和宗教產(chǎn)生影響無15.3項目與所在地互適性分析項目建設(shè)符合廣東省及東莞市追求高科技創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，滿足消費市場環(huán)境保護需求，本項目的建設(shè)得到了東莞市政府有關(guān)部門的大力支持，選址定于臺灣高科技園，為一類工業(yè)建設(shè)用地，并在資金以及交通、電力、供氣、供水等市政基礎(chǔ)設(shè)施方面得到有利的保障和支持。經(jīng)過全面策劃、統(tǒng)一規(guī)劃，社會將對項目有較好的適應(yīng)性和可接受程度，具體如下表所示。社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析表表15.3-1序號社會因素相關(guān)者適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益相關(guān)者上下游制造者好采購價格糾紛充分溝通其他手機面板企業(yè)一般技術(shù)改造或者加盟市場手段2當(dāng)?shù)亟M織機構(gòu)市政府很好立項、資金與政府各部門協(xié)調(diào)好各項工作公用事業(yè)局好協(xié)調(diào)、管理、控制協(xié)調(diào)相關(guān)部門工作，做好前期準(zhǔn)備，落實施工進度具體實施單位（施工、設(shè)計、監(jiān)理等）較好建設(shè)質(zhì)量問題，建設(shè)周期過長嚴(yán)把各項工作質(zhì)量關(guān)，加強各項工作的前期檢查和后期監(jiān)督3當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件設(shè)計較好出現(xiàn)各種形式的質(zhì)量問題嚴(yán)格按照可研要求設(shè)計、施工、監(jiān)理施工較好監(jiān)理較好建筑材料較好市政配套較好15.4社會評價結(jié)論 項目的建設(shè)有利于帶動當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟發(fā)展，有利于增加當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)和收入，改善當(dāng)?shù)鼐用裆钏胶唾|(zhì)量；項目建成后可增加地方財政收入；項目的產(chǎn)品應(yīng)用有利于提高人民生活質(zhì)量；項目的建設(shè)有利于節(jié)約資源和保護環(huán)境。因此項目從社會評價的角度是可行的。第十六章項目風(fēng)險分析16.1外部環(huán)境風(fēng)險就目前國內(nèi)的情況而言，本項目屬于鼓勵類外商投資項目，項目的法律、政策、宏觀經(jīng)濟等環(huán)境風(fēng)險較低。建設(shè)者對政策風(fēng)險的控制能力較小，需注意隨時掌握最新政策信息，盡量按照政府監(jiān)管機構(gòu)的要求進行準(zhǔn)備，以便采取適當(dāng)措施應(yīng)變政策變化，減少政策風(fēng)險對項目造成的損失。在積極配合相關(guān)政府部門的同時，加強對企業(yè)的產(chǎn)品推廣，與目標(biāo)企業(yè)簽訂的并購合同以及與商業(yè)銀行簽訂的貸款協(xié)議，要明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。及時掌握市場環(huán)境的變化信息，及時對收購時機和收購策略進行調(diào)整，避免收購策略運用不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險發(fā)生。16.2資金風(fēng)險項目母公司勝華科技2010年公司營業(yè)收入凈額為638.86億新臺幣，較2009年增加了130%，資金實力比較穩(wěn)健。在母公司的支持下，項目的資金風(fēng)險相對較小。但建設(shè)者仍需加強與金融機構(gòu)的溝通，爭取貸款資金全面到位，同時在建設(shè)過程中，注重管理，以有效控制和降低項目建設(shè)成本，從而避免超投資規(guī)模而導(dǎo)致的資金短缺。16.3建設(shè)、經(jīng)營風(fēng)險 項目建設(shè)過程中需注意施工安全。在建設(shè)過程中都應(yīng)注重各類人員的工作環(huán)境，適當(dāng)配備吸塵降噪和防電離和非電離輻射等方面設(shè)備和裝置?？刂粕a(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類職業(yè)危害，保障工人身體健康。項目運營期間，需要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進行，改善車間的勞動環(huán)境，處理好由此產(chǎn)生的各種矛盾，降低社會風(fēng)險。項目由母公司派出穩(wěn)定的管理團隊，其在觸控面板生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域有成熟的技術(shù)，多年的經(jīng)驗及良好的渠道。項目的競爭力具有保證，財務(wù)管理有效?？傮w而言項目的經(jīng)營風(fēng)險較小。第十七章結(jié)論與建議17.1研究結(jié)論1、項目需求分析綜合一些研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)，保守預(yù)測2011年手機對玻璃式電容屏的需求量約為1.5億只左右，該數(shù)據(jù)在2014年可能將達(dá)到4億只左右，手機市場對玻璃式電容屏的需求非常巨大。預(yù)測全球平板電腦觸摸屏2011-2014年出貨量分別為5200萬、9000萬、1.3億、1.65億只。作為項目主要的銷售對象，蘋果公司對觸控面板的需求對項目市場需求的影響至關(guān)重要。目前iPad的市場份額遠(yuǎn)勝于其他廠商的平板電腦，iPhone在高端智能手機中的份額也穩(wěn)步上升，給項目產(chǎn)品帶來穩(wěn)定的需求。從時間角度來看，玻璃式電容觸摸屏形成過剩時間會相對長。供給增加后將會導(dǎo)致價格下跌，但價格下跌后玻璃觸摸屏在手機及平板電腦中的滲透率會加速上升，也有可能催生出電子書、GPS等新的市場，畢竟玻璃式電容觸摸屏比電阻屏優(yōu)勢還是很明顯的。業(yè)界普遍認(rèn)為，近3年，觸摸屏行業(yè)尤其是高端的玻璃式電容屏出現(xiàn)嚴(yán)重供過于求的可能性不大。2、項目主要建設(shè)內(nèi)容東莞聯(lián)勝液晶顯示器有限公司廠區(qū)規(guī)劃總占地306769.55m2，首期投資3.6億美元(約23.53億元人民幣)，建筑面積345018.6m2，由研發(fā)樓、廠房A、廠房B、宿舍以及露天設(shè)備平臺等設(shè)施組成，一期工程建筑總面積約26.57萬平方米。3、主要產(chǎn)品及服務(wù)方案 擬建項目產(chǎn)品主要為中小型尺寸的觸控面板（3.5吋、10吋）。3.5吋觸控面板產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機、數(shù)碼拍攝（DSC）、衛(wèi)星導(dǎo)航（GPS）等方面；10吋觸控面板產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板電腦（TabletPC）、電子書…等消費性電子產(chǎn)品，在觸控面板應(yīng)用面不斷擴增之前提下，預(yù)期項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場將持續(xù)擴大。4、項目建設(shè)進度安排項目的建設(shè)期預(yù)計為19個月，2010年9月至2012年4月結(jié)束。目前，本項目在項目建設(shè)方及各有關(guān)部門的大力支持下，前期準(zhǔn)備工作進展順利。5、投資估算（1）項目建設(shè)投資本項目建設(shè)投資為222798萬元，其中建筑工程費用67242萬元，設(shè)備購置及安裝工程費127531萬元，工程建設(shè)其他費用17416萬元，預(yù)備費10609萬元。（2）項目總投資項目總投資234538萬元。其中：建設(shè)投資為222798萬元，建設(shè)期利息3159萬元，流動資金8581萬元。6、資金籌措項目建設(shè)需籌措資金234538萬元，資金來源包括資本金117538萬元，銀行貸款117000萬元。具體如下：（1）資本金117538萬元：用于建設(shè)投資105798萬元，用于流動資金8581萬元,用于建設(shè)期利息3159萬元。（2）銀行貸款117000萬元：用于建設(shè)投資117000萬元。7、財務(wù)評價（1）盈利能力項目財務(wù)內(nèi)部收益率：21%（所得稅前）;項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：99700萬元（所得稅前）；項目投資回收期：4.77年（所得稅前）;資本金財務(wù)內(nèi)部收益率：20.25%（所得稅后）;以上指標(biāo)表明項目的盈利能力可以滿足投資者的要求。（2）償債能力按照等額還本利息照付的方式，6年可還清貸款本息（含建設(shè)期2年）。項目還款資金來源為折舊、攤銷和未分配利潤。償債備付率最小為1.43，利息備付率最小為4.87。以上指標(biāo)表明項目有較好的負(fù)債清償能力。8、社會評價結(jié)論項目的建設(shè)有利于帶動當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟發(fā)展，有利于增加當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)和收入，改善當(dāng)?shù)鼐用裆钏胶唾|(zhì)量；項目建成后可增加地方財政收入。因此項目從社會評價的角度是可行的。17.2建議1、由于項目投資較大，建議在建設(shè)實施中作進一步的調(diào)研，尋求規(guī)避風(fēng)險的方法。2、項目的建設(shè)和運行模式創(chuàng)新性較強，對管理水平要求較高，建議承辦單位注重管理，成立強有力的建設(shè)和經(jīng)營班子，保證項目成功實施。附件一擬建項目土地使用證附件二項目建設(shè)用地規(guī)劃批準(zhǔn)書-1

附件二項目建設(shè)用地規(guī)劃批準(zhǔn)書-2附圖一項目總平面布局圖附圖二項目交通區(qū)域圖目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項目背景 51.2項目概況 7第二章市場預(yù)測 102.1擬建項目主要產(chǎn)品及目標(biāo)市場 102.2產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 122.3產(chǎn)品市場需求預(yù)測 142.4產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 23第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 293.1建設(shè)規(guī)模 293.2產(chǎn)品方案 29第四章場址選擇 304.1場址所在地區(qū)現(xiàn)狀 304.2場址建設(shè)條件 31第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 355.1技術(shù)方案 355.2設(shè)備方案 395.3工程方案 40第六章主要原材料、燃料供應(yīng) 476.1主要原材料供應(yīng) 476.2能源供應(yīng) 47第七章總圖運輸與公用工程 487.1總圖布置 487.2場內(nèi)外運輸 497.3公用輔助工程 50第八章節(jié)能篇 578.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 578.2能耗種類及數(shù)量分析 578.3所在地能源供應(yīng)情況 578.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 58第九章環(huán)境影響評價 609.1廠址環(huán)境條件 609.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 609.3環(huán)境保護措施 659.4環(huán)境影響評價 68第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 6910.1危害因素與防范措施 6910.2勞動安全衛(wèi)生措施 7210.3消防設(shè)施 73第十一章企業(yè)組織與勞動定額 7711.1組織機構(gòu) 7711.2人力資源配置 7811.3員工培訓(xùn) 79第十二章項目實施進度建議及招投標(biāo)計劃 8012.1項目實施進度建議 8012.2招投標(biāo)計劃 80第十三章投資估算與資金籌措 8313.1投資估算 8313.2資金籌措 85第十四章財務(wù)評價及評價結(jié)論 8914.1財務(wù)評價 8914.2