2023年盤點(diǎn)管理制度英文(篇)

2023年盤點(diǎn)管理制度英文(篇)

書目

公司生產(chǎn)存貨盤點(diǎn)管理制度

某公司生產(chǎn)管理制度:存貨盤點(diǎn)管理

4.存貨盤點(diǎn)管理方法

4.1目的

存貨是公司資產(chǎn)的重要組成部分,它在流淌資產(chǎn)中占有相當(dāng)大的比重。為加強(qiáng)對(duì)存貨的管理,提高存貨盤點(diǎn)的質(zhì)量,并為公司生產(chǎn)成本的核算供應(yīng)精確的計(jì)算依據(jù),特制定本方法。

4.2存貨的定義及范圍

存貨必需是全部權(quán)屬于公司,并由生產(chǎn)部管理人員接收入帳耗用的原材料和未銷售的產(chǎn)品,包括庫存的、加工中的原料、包裝物、修理零配件、產(chǎn)成品等。

4.2.1原料:指能構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的物料,如豆粕、玉米、添加劑小料、液體油和賴氨酸等原料。

4.2.2包裝物:為包裝產(chǎn)品而儲(chǔ)存或周轉(zhuǎn)運(yùn)用的各種容器,如油桶、麻袋、編織袋、塑料袋等物品。

4.2.3成品:原料經(jīng)生產(chǎn)加工過程之后,經(jīng)過包裝和經(jīng)檢驗(yàn)合格可供銷售的產(chǎn)品。

4.2.4材料:凡可供生產(chǎn)機(jī)械、電器儀表、公用設(shè)備維護(hù)之備品備件。

如機(jī)械、電器零備件、標(biāo)準(zhǔn)件、修理工具、勞保用品、用具、外協(xié)加工之非標(biāo)件等物品。

4.3存貨盤點(diǎn)規(guī)則

4.3.1日常存貨盤點(diǎn):存貨管理部門視工作特點(diǎn)和要求,應(yīng)做好必要的日常盤點(diǎn),核對(duì)帳物,做到帳物相符,發(fā)覺異樣,應(yīng)剛好處理。

4.3.2定期存貨盤點(diǎn)

(1)定期盤點(diǎn)即月末盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。

(2)月末盤點(diǎn)定為每月的最終一日進(jìn)行,當(dāng)日的盤存數(shù)即為上期期末和本期期初的實(shí)存數(shù),盤點(diǎn)工作一般應(yīng)在停產(chǎn)的狀況下進(jìn)行,必要時(shí)經(jīng)財(cái)會(huì)部和飼料生產(chǎn)部經(jīng)理同意后方可支配與生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行。

(3)年終盤點(diǎn),每年的12月31日日進(jìn)行(應(yīng)在停產(chǎn)的狀況下)。

4.3.3組織與人員配備

月末和年終盤點(diǎn)工作,應(yīng)由存貨管理人員會(huì)同財(cái)會(huì)人員共同進(jìn)行。

4.4存貨盤點(diǎn)的作業(yè)程序

4.4.1盤點(diǎn)前的打算工作

存貨管理人員,月末一般提前三天,年終一般提前七天至十五天,做好盤點(diǎn)前的各項(xiàng)打算工作,以確保盤點(diǎn)工作高效、有序、無誤。內(nèi)容包括:

(1)整理貨位、清桶、清堆、平倉。

(2)結(jié)清出入庫貨物往來手續(xù)。

(3)查驗(yàn)貨位卡、貨位。

(4)備足供銷售之產(chǎn)品。

4.4.2實(shí)地盤點(diǎn)

在盤點(diǎn)日,存貨管理人員與財(cái)會(huì)人員到存貨存放處現(xiàn)場組織會(huì)盤。盤存數(shù)即為實(shí)存數(shù)。操作步驟為:

(1)盤點(diǎn)存貨品種、規(guī)格、件數(shù)、數(shù)量。

(2)按要求逐項(xiàng)填寫存貨盤點(diǎn)登記表。

(3)核對(duì)無誤,會(huì)簽后,報(bào)主管主任審核。

4.4.3帳物核查

在財(cái)會(huì)人員幫助下,存貨管理人員應(yīng)剛好將盤存數(shù)與帳存數(shù)一一核對(duì),并照實(shí)填寫'倉庫盤點(diǎn)月報(bào)表'。步驟如下:

(1)帳、物一一核查。

(2)計(jì)算損耗數(shù),填寫損耗報(bào)告單報(bào)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部。

(3)損耗沖減帳存數(shù)。

(4)查明盤虧緣由,訂正錯(cuò)誤。

(5)填寫本期盤存報(bào)表。

4.4.4帳帳核對(duì)

是指存貨管理人員之存貨帳薄與財(cái)務(wù)人員之帳簿核對(duì),作到帳帳相符。

(1)核對(duì)帳簿。

(2)訂正錯(cuò)帳、漏帳、重帳等。

(3)最終核對(duì)本期盤存報(bào)表。

(4)盤存報(bào)表報(bào)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部。

4.4.5差異分析

存貨經(jīng)盤點(diǎn)后,發(fā)生的盈虧處理:財(cái)會(huì)人員應(yīng)馬上填制'存貨盤點(diǎn)差異分析表'一式三聯(lián),倉庫主管責(zé)成存貨管理人員查明緣由再轉(zhuǎn)該部經(jīng)理睬簽,報(bào)財(cái)會(huì)部一聯(lián)、生產(chǎn)部一聯(lián)、倉庫主管自存一聯(lián)。

4.4.6原料調(diào)帳

(1)原料調(diào)帳應(yīng)每月進(jìn)行一次,差異數(shù)較少之原料可延長,但不得超過三月一次。

4.4.7成本核算

(1)統(tǒng)一核算口徑。

(2)生產(chǎn)部、財(cái)會(huì)部依據(jù)盤點(diǎn)月報(bào)表,差異分析表和'存貨調(diào)帳通知'及有關(guān)憑證、帳簿作為核算依據(jù)。

(3)由財(cái)會(huì)部統(tǒng)一核算程序。

4.5桶倉存貨盤點(diǎn)

桶倉泛指筒倉,車間料倉、油罐、液體賴氨酸罐、其存貨點(diǎn)是否正確關(guān)系實(shí)存數(shù)是否有誤。駕馭之要點(diǎn):

4.5.1桶倉容積和層高或肯定刻度的容積數(shù)。

4.5.2正確地推斷和估計(jì)物料在倉內(nèi)的容積數(shù)。

4.5.3物料的容重(查有關(guān)物料容重表或?qū)崪y)實(shí)存數(shù)的計(jì)算。

實(shí)存數(shù)=物料容積*物料容重=(總?cè)莘e-無料格容積)×物料容重

4.5.4部分原料參考容重表(單位:噸/立方米)

品名容重品名容重

骨粉0.80-0.96粒狀飼料0.625-0.775

玉米0.75粉狀飼料0.725-0.825

玉米粉0.61-0.64玉米蛋白粉0.50-0.60

細(xì)鹽1.12-1.28魚粉0.575-0.64

石粉1.09-1.425液體蛋氨酸比重1.26

麩皮0.325-0.46油脂0.90-0.91

豆粕0.58-0.64菜籽粕0.56

棉籽粕0.64-0.72葵花粕0.50-0.53

玉米胚芽粕0.54-0.56啤酒粕0.46-0.50

備注:實(shí)際盤點(diǎn)時(shí),容重取值應(yīng)視原料水份凹凸、粒度大小、雜質(zhì)等因素慎重選取,也可實(shí)測。

4.6原料損耗處理

原料損耗指加工損耗(含保管損耗)和自然損耗兩類,且原料數(shù)量比較大,即大于或等于占原料總耗用的百分之一者列入計(jì)算損耗范圍。

4.6.1加工損耗。

(1)加工損耗是指原料投入生產(chǎn)到成品出廠之損耗。

(2)加工損耗的損耗率標(biāo)準(zhǔn)建議暫訂為占其原料耗用量的百分之零點(diǎn)五,即損耗率0.5%。原料耗用量以總控電腦計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。

4.6.2自然損耗

(1)自然損耗是指原料在保管期間和生產(chǎn)過程中,原料水份的自然發(fā)揮而導(dǎo)致庫存原料重量的差異損失。自然損耗的取值應(yīng)視原料含水量之大小確定。

(2)自然損耗率的損耗標(biāo)準(zhǔn)由品管部門確定,月末盤點(diǎn)供應(yīng)。

4.6.3實(shí)際耗用原料的計(jì)算

原料實(shí)際耗用量作為月末存貨盤點(diǎn)時(shí)當(dāng)月的耗用量,原料耗用量是以總控電腦計(jì)量為準(zhǔn)。

4.6.4耗用的帳務(wù)處理

原料加工和自然損耗應(yīng)作為月末和年終沖減帳存數(shù)的依據(jù),并照實(shí)填寫'原料損耗報(bào)告單'作為帳務(wù)處理之憑證。

倉庫盤點(diǎn)管理制度范本

不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對(duì)于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。以下整理了倉庫盤點(diǎn)管理制度的范本,可供參考。

目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤點(diǎn)范圍:倉庫全部庫存物料

職責(zé)

倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤點(diǎn)方式

6.1.1定期盤點(diǎn)

6.1.1.1月末盤點(diǎn)

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在其次月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.2年終盤點(diǎn)

6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤點(diǎn)

6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行依據(jù)須要進(jìn)行支配,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可敏捷調(diào)整;

6.2盤點(diǎn)方法及留意事項(xiàng)

6.2.1盤點(diǎn)采納實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

6.2.2盤點(diǎn)時(shí)留意物料的擺放,盤點(diǎn)后須要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放依次;

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料須要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)須要留意的事項(xiàng);

6.2.5盤點(diǎn)過程中留意保管好“盤點(diǎn)表”,避開遺失,造成嚴(yán)峻后果;

6.3盤點(diǎn)安排

6.3.1盤點(diǎn)安排書

6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)依據(jù)工作狀況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)須要征得總經(jīng)理的同意;

6.3.1.2起先打算盤點(diǎn)一周前須要制作好“盤點(diǎn)安排書”,安排中須要對(duì)盤點(diǎn)詳細(xì)時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員支配及分工、相關(guān)部門協(xié)作及留意事項(xiàng)做具體安排。

6.3.2時(shí)間支配

6.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間安排在一天內(nèi)完成;

6.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的精確性;我司復(fù)盤時(shí)間依據(jù)狀況支配在第一天完成或在其次天進(jìn)行;

6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間支配在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)覺問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間依據(jù)稽核人員的支配而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

6.3.2.5盤點(diǎn)起先時(shí)間和盤點(diǎn)安排共用時(shí)間依據(jù)當(dāng)月銷售狀況、工作任務(wù)狀況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)峻影響倉庫正常工作任務(wù);

6.3.3人員支配

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異樣數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

6.3.3.1.6依據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫須要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任支配;

6.3.4相關(guān)部門協(xié)作事項(xiàng)

6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)安排“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳選購 組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求選購 部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避開影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫剛好完成物料入庫任務(wù);

6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)料什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其支配對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;

6.3.5物資打算

6.3.5.1盤點(diǎn)前須要打算a4夾板、筆、透亮膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

6.3.6盤點(diǎn)工作打算

6.3.6.1盤點(diǎn)一周前起先追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤點(diǎn)前須要將全部能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特別標(biāo)示注明不參與本次盤點(diǎn);

6.3.6.3將倉庫全部物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,全部物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)須要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后須要制作“倉庫盤點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

6.3.6.6在盤點(diǎn)安排時(shí)間只有一天的狀況下,須要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤;

6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1倉庫盤點(diǎn)前須要組織參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤閱歷、盤點(diǎn)中須要留意事項(xiàng)等;

6.4.2倉庫盤點(diǎn)前須要組織相關(guān)參與人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工支配、異樣事項(xiàng)如何處理、時(shí)間支配等;

6.4.3盤點(diǎn)前依據(jù)須要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓全部參與盤點(diǎn)的人員了解和駕馭盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)微環(huán)節(jié),避開出現(xiàn)錯(cuò)誤;

6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1在盤點(diǎn)過程中須要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠懇”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異樣數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特別狀況須要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

6.5.3對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

6.5.4倉庫依據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及緣由對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點(diǎn)

6.6.1.1因時(shí)間支配緣由,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間特別驚慌的狀況下,可支配合適人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及留意事項(xiàng)

6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量精確;

6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在須要拿貨時(shí)肯定要照實(shí)記錄出庫信息;

6.6.1.2.3盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒旁邊,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.2.3.1打算好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后依次依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)覺箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最終對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒旁邊,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成全部箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn);

6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最終將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及留意事項(xiàng)

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)安排”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);

6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后依次和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采納零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法;

6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料肯定要全部盤點(diǎn)完成;

6.6.2.1.4初盤時(shí)須要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人打算相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

6.6.2.2.2依據(jù)“盤點(diǎn)安排”的支配對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后依次對(duì)盒裝物料進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,依據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完全部零件盒內(nèi)物料;

6.6.2.2.6接著盤點(diǎn)箱裝物料,也根據(jù)箱子擺放的依次進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.7在此之前假如支配有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只須要依據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)須要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未支配“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)覺異樣狀況(如外箱未封箱、外箱裂開或其他異樣時(shí))須要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后依據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);

6.6.2.2.10初盤完成后依據(jù)記錄的盤點(diǎn)異樣差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)覺異樣問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)須要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

6.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)覺該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣須要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

6.6.2.2.14特別區(qū)域內(nèi)(無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

6.6.2.2.15初盤完成后須要檢查是否全部箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤

6.6.3.1復(fù)盤留意事項(xiàng)

6.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)須要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的須要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對(duì)策,根據(jù)先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可支配在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可依據(jù)狀況在復(fù)盤結(jié)束后再支配一次復(fù)盤;

6.6.3.2.2復(fù)盤時(shí)依據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異樣數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤全部差異數(shù)據(jù)都須要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);

6.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)須要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的須要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后,須要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復(fù)盤人不須要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的緣由,假如很清晰確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤緣由寫在盤點(diǎn)表備注欄中;

6.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)須要查核是否全部的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.6.2.8復(fù)盤人完成全部流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核留意事項(xiàng)

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異緣由;

6.6.4.1.2查核對(duì)于問題很大的,也不要光憑閱歷和主觀推斷,須要找初盤人或復(fù)盤人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,根據(jù)先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可支配在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;

6.6.4.2.2查核人依據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異樣進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后須要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤緣由并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理支配“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核留意事項(xiàng)

6.6.5.1倉庫指定人員須要主動(dòng)協(xié)作稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)須要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表依據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

6.6.5.2.3稽核依據(jù)須要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(詳細(xì)時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)安排”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理支配時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫支配人員(一般為查核人)協(xié)作進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如協(xié)作稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異須要接著找尋緣由;

6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將全部數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的全部正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異緣由錄入;

6.6.6.3錄入工作應(yīng)細(xì)致仔細(xì)保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)覺問題應(yīng)剛好找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后須要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳選購 組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點(diǎn)表審核

6.9.1倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異緣由

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的緣由,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明緣由的盤點(diǎn)差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的狀況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給選購 ,不影響選購 交貨的狀況下,),須要全部找出緣由再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

6.9.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫接著依據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異緣由,須要保證將全部的差異緣由全部找出。

6.9.1.3全部找出差異緣由后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異緣由更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉庫依據(jù)盤點(diǎn)差異狀況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.9.1.5倉庫對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并依據(jù)稽核狀況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門依據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳選購 組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;

6.11盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1依據(jù)盤點(diǎn)期間的各種狀況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤點(diǎn)差異緣由進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

6.11.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告須要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤狀況、復(fù)盤狀況、盤點(diǎn)差異緣由分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點(diǎn)表

7.2稽核盤點(diǎn)表

7.3盤點(diǎn)差異表

公司倉庫盤點(diǎn)管理方法（2）

公司倉庫盤點(diǎn)管理方法(二)

1.0目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,以確保公司庫存商品盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

2.0范圍

盤點(diǎn)范圍:倉庫全部庫存商品

3.0職責(zé)

倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

4.0管理流程

4.1盤點(diǎn)方式

4.1.1定期盤點(diǎn)

4.1.1.1月末盤點(diǎn)

4.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在其次月的月底;

4.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

4.1.1.2年終盤點(diǎn)

4.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前二周;

4.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

4.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;

4.1.2不定期盤點(diǎn)

4.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行依據(jù)須要進(jìn)行支配,盤點(diǎn)流程參考4.2-4.7,且可敏捷調(diào)整;

4.2盤點(diǎn)方法及留意事項(xiàng)

4.2.1盤點(diǎn)采納實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

4.2.2盤點(diǎn)時(shí)留意商品的擺放,盤點(diǎn)后須要對(duì)商品進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放依次;

4.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品須要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

4.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)須要留意的事項(xiàng);

4.2.5盤點(diǎn)過程中留意保管好“盤點(diǎn)表”,避開遺失,造成嚴(yán)峻后果;

4.3盤點(diǎn)安排

4.3.1盤點(diǎn)安排書

4.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)依據(jù)工作狀況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)須要征得總經(jīng)理的同意;

4.3.1.2起先打算盤點(diǎn)一周前須要制作好“盤點(diǎn)安排書”,安排中須要對(duì)盤點(diǎn)詳細(xì)時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員支配及分工、相關(guān)部門協(xié)作及留意事項(xiàng)做具體安排。

4.3.2時(shí)間支配

4.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間安排在一天內(nèi)完成;

4.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的精確性;我司復(fù)盤時(shí)間依據(jù)狀況支配在第一天完成或在其次天進(jìn)行;

4.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間支配在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

4.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)覺問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間依據(jù)稽核人員的支配而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

4.3.2.5盤點(diǎn)起先時(shí)間和盤點(diǎn)安排共用時(shí)間依據(jù)當(dāng)月銷售狀況、工作任務(wù)狀況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)峻影響倉庫正常工作任務(wù);

4.3.3人員支配

4.3.3.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

4.3.3.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

4.3.3.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異樣數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

4.3.3.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的商品數(shù)量;

4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

4.3.3.6依據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫須要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任支配;

4.3.4相關(guān)部門協(xié)作事項(xiàng)

4.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)安排“通知財(cái)務(wù)部、選購 部、客服部、銷售部、it部,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止商品出入庫;

4.3.4.2盤點(diǎn)五天前要求選購 部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避開影響正常發(fā)貨;

4.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知選購 部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫剛好完成商品入庫任務(wù);

4.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)料什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其支配對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;

4.3.5物資打算

盤點(diǎn)前須要打算a4夾板、筆、透亮膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

4.3.6盤點(diǎn)工作打算

4.3.6.1盤點(diǎn)一周前起先追回借出商品,在盤點(diǎn)前一天將借出商品全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借出商品數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料(商品)單作為依據(jù);

4.3.6.2盤點(diǎn)前須要將全部能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特別標(biāo)示注明不參與本次盤點(diǎn);

4.3.6.3將倉庫全部商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,全部商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。

4.3.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)須要全部處理完畢;

4.3.6.5帳務(wù)處理完畢后須要制作“倉庫盤點(diǎn)表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員);

4.3.6.6在盤點(diǎn)安排時(shí)間只有一天的狀況下,須要組織人員先對(duì)庫存商品進(jìn)行初盤;

4.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.4.1倉庫盤點(diǎn)前須要組織參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤閱歷、盤點(diǎn)中須要留意事項(xiàng)等;

4.4.2倉庫盤點(diǎn)前須要組織相關(guān)參與人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工支配、異樣事項(xiàng)如何處理、時(shí)間支配等;

4.4.3盤點(diǎn)前依據(jù)須要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓全部參與盤點(diǎn)的人員了解和駕馭盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)微環(huán)節(jié),避開出現(xiàn)錯(cuò)誤;

4.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

4.5.1在盤點(diǎn)過程中須要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠懇”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

4.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異樣數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特別狀況須要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

4.5.3對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

4.5.4倉庫依據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及緣由對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

4.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

4.6.1初盤前盤點(diǎn)

4.6.1.1因時(shí)間支配緣由,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間特別驚慌的狀況下,可支配合適人員先對(duì)庫存商品進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

4.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及留意事項(xiàng)

4.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量精確;

4.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

4.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的商品在須要拿貨時(shí)肯定要照實(shí)記錄出庫信息;

4.6.1.2.4盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)商品進(jìn)行歸位操作;

4.6.1.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

4.6.1.3.1打算好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

4.6.1.3.2按區(qū)域的先后依次依次對(duì)區(qū)域上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

4.6.1.3.3如發(fā)覺箱裝商品不滿時(shí),可依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;

4.6.1.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

4.6.1.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

4.6.1.3.6最終對(duì)已盤點(diǎn)商品進(jìn)行封箱操作;

4.6.1.4初盤前已盤點(diǎn)商品進(jìn)出流程

拿出商品后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

4.6.2初盤

46.2.1初盤方法及注

意事項(xiàng)

46.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)安排”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);

4.6.1.1.2按儲(chǔ)位先后依次和先盤點(diǎn)散件商品再盤點(diǎn)箱裝商品的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采納散件商品與箱裝商品同時(shí)盤點(diǎn)的方法;

4.6.1.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品肯定要全部盤點(diǎn)完成;

4.6.2.1.4初盤時(shí)須要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.2.2初盤作業(yè)流程

4.6.2.2.1初盤人打算相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

4.6.2.2.2依據(jù)“盤點(diǎn)安排”的支配對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.3按散裝商品的儲(chǔ)位先后依次對(duì)散裝商品進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.4散裝商品點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,依據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的商品德,并在表中“散裝商品盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

4.6.2.2.5按此方法及流程盤完全部散裝商品;

4.6.2.2.6接著盤點(diǎn)箱裝商品,也根據(jù)箱子擺放的依次進(jìn)行盤點(diǎn);

4.6.2.2.7在此之前假如支配有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只須要依據(jù)商品外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)須要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

4.6.2.2.8如之前未支配“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)覺異樣狀況(如外箱未封箱、外箱裂開或其他異樣時(shí))須要對(duì)箱內(nèi)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后依據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)區(qū)域商品的盤點(diǎn);

4.6.2.2.10初盤完成后依據(jù)記錄的盤點(diǎn)異樣差異數(shù)據(jù)對(duì)商品再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

4.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)覺異樣問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)須要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣由:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

4.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)覺該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該區(qū)域商品,同樣須要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

4.6.2.2.14特別區(qū)域內(nèi)(無儲(chǔ)位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品)的商品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

4.6.2.2.15初盤完成后須要檢查是否全部箱裝商品都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

4.6.3復(fù)盤

4.6.3.1復(fù)盤留意事項(xiàng)

4.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)須要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.3.1.2復(fù)盤有問題的須要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

4.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

4.6.3.2.1復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對(duì)策,根據(jù)先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異商品的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可支配在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可依據(jù)狀況在復(fù)盤結(jié)束后再支配一次復(fù)盤;

4.6.3.2.2復(fù)盤時(shí)依據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異樣數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

4.6.6.2.3初盤全部差異數(shù)據(jù)都須要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);

4.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)須要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣由:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的須要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

4.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后,須要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;

4.6.6.2.7復(fù)盤人不須要找出商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的緣由,假如很清晰確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤緣由寫在盤點(diǎn)表備注欄中;

4.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)須要查核是否全部的箱裝商品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

4.6.6.2.9.復(fù)盤人完成全部流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

4.6.4查核

4.6.4.1查核留意事項(xiàng)

4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定商品差異,和差異緣由;

4.6.4.1.2查核對(duì)于問題很大的,也不要光憑閱歷和主觀推斷,須要找初盤人或復(fù)盤人確定;

4.6.4.2查核作業(yè)流程

4.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,根據(jù)先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可支配在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;

4.6.4.2.2查核人依據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)商品異樣進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

4.6.4.2.3確定最終的商品盤點(diǎn)差異后須要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤緣由并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

4.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理支配“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

4.6.5稽核

4.6.5.1稽核留意事項(xiàng)

4.6.5.1倉庫指定人員須要主動(dòng)協(xié)作稽核工作;

4.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)須要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

4.6.5.2稽核作業(yè)流程

4.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

4.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表依據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

4.6.5.2.3稽核依據(jù)須要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(詳細(xì)時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)安排”);

4.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理支配時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫支配人員(一般為查核人)協(xié)作進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

4.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如協(xié)作稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異須要接著找尋緣由;

4.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

4.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將全部數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的全部正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

4.6.6.2倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異緣由錄入;

4.6.6.3錄入工作應(yīng)細(xì)致仔細(xì)保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)覺問題應(yīng)剛好找相應(yīng)人員解決。

4.6.6.4錄入完成以后須要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,選購 組,客服主管,it部主管;

4.6.7.最終盤點(diǎn)表審核

4.6.7.1倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異緣由

4.6.7.1.1一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明緣由的盤點(diǎn)差異商品;在盤點(diǎn)差異商品較少的狀況下,須要全部找出緣由再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

4.6.7.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫接著依據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異緣由,須要保證將全部的差異緣由全部找出。

4.6.7.1.3全部找出差異緣由后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異緣由更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將商品金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)

理審核簽字;

4.6.7.1.4倉庫依據(jù)盤點(diǎn)差異狀況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

4.6.7.1.5倉庫對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

4.6.7.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

4.6.7.2.1在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并依據(jù)稽核狀況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

4.6.7.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

4.6.8盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

4.6.8.1總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門依據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

4.6.8.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、倉庫組、總經(jīng)理;

4.6.9盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

4.6.9.1依據(jù)盤點(diǎn)期間的各種狀況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤點(diǎn)差異緣由進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

4.6.9.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告須要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤狀況、復(fù)盤狀況、盤點(diǎn)差異緣由分析、以后的工作改善措施等;

4.7表單

4.7.1盤點(diǎn)表

4.7.2稽核盤點(diǎn)表

成品進(jìn)出倉倉庫盤點(diǎn)管理流程

成品進(jìn)、出倉及倉庫盤點(diǎn)管理流程

成品進(jìn)倉管理流程:

1、倉庫依據(jù)已審核《選購 訂單》內(nèi)容打算成品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后,廠家供應(yīng)《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購 訂單號(hào)。收貨倉管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《選購 訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《選購 訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購量時(shí),倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉管員在電腦上開具《選購 單》,并由倉庫主管審核生效。將《選購 單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉,以對(duì)應(yīng)的《選購 退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《選購 退返單》,注明原《選購 退貨單》號(hào),并經(jīng)倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程:

1、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員依據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務(wù)流程:

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存狀況。若須要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《選購 訂單》并審核。若倉庫有貨不須要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉單》(對(duì)于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對(duì)于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況,若須要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若須要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。

倉庫盤點(diǎn)流程:

1、盤點(diǎn)打算倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存狀況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)當(dāng)組長,2人協(xié)作。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查緣由。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印供應(yīng)給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉庫主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由,并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異緣由查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最終2天。頭天晚上8時(shí)起先至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。參與盤點(diǎn)工作的人員必需仔細(xì)負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必需明確;數(shù)量肯定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)精確;肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)覺屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

企業(yè)倉庫管理與盤點(diǎn)規(guī)范

企業(yè)倉庫管理與盤點(diǎn)

一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營中對(duì)倉庫管理及盤點(diǎn)都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過多過少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問題,接踵而來,當(dāng)面臨倉庫爆滿時(shí),資金驚慌的問題,才會(huì)要求干部把倉庫整理及盤點(diǎn)。但往往干部無法做到目視管理,賬、帳物一樣,今本課程便針對(duì)此缺失,降低成本,殲滅呆滯料,以創(chuàng)建公司的最大利益及做到目視管理。

做好目視管理首先要相識(shí)到倉庫具備的功能是什么

凡用于儲(chǔ)存、保管全部物料的場所稱為貨倉,而貨倉的管理要以才智、科學(xué)化,并能做到先進(jìn)先出及任何一位員工新進(jìn)廠也都能依據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門職能與相關(guān)人員的職責(zé);倉庫規(guī)劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。

倉庫規(guī)劃和籌建時(shí)應(yīng)留意哪些事項(xiàng)倉庫規(guī)劃時(shí),必需做到先進(jìn)先出,削減搬運(yùn)、空間可彈性運(yùn)用、物料簡單收發(fā)等,進(jìn)而降低成本,所以在規(guī)劃時(shí),我們必需仔細(xì)考慮。

在物料收發(fā)的過程中,我們應(yīng)遵循以下三原則:先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位定量、倉庫“十二防”;儲(chǔ)存過程中留意到哪些事項(xiàng):“三遠(yuǎn)離四嚴(yán)禁”,遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源;嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁堵塞消防栓、嚴(yán)禁超高。放置物料時(shí)遵循的應(yīng)根據(jù)以下方式進(jìn)行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號(hào)定位法、分類管理法、托盤放置法。

物料常常進(jìn)行盤點(diǎn)的作用相當(dāng)重要:

盤點(diǎn)是指為確定倉庫內(nèi)或其他場所現(xiàn)存物料的實(shí)際數(shù)量而對(duì)物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點(diǎn)。物料盤點(diǎn)的功能主要有以下幾點(diǎn):

第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯(cuò)誤,盤點(diǎn)可以確定物料的現(xiàn)存數(shù)量,并訂正賬物不一樣的現(xiàn)象,不會(huì)因賬面的錯(cuò)誤而影響正常的生產(chǎn)安排;

其次、為檢討物料管理的績效,進(jìn)而從中加以改進(jìn),例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護(hù),物料的存貨周轉(zhuǎn)率等等,經(jīng)過盤點(diǎn)可以認(rèn)定并加以改善;

第三、為計(jì)算損益。企業(yè)的損益與物料庫存的親密的關(guān)系,而物料庫存金額的正確與否有賴于單價(jià)的正確性。因此,為求得損益的正確性,必需加以盤點(diǎn)以確知物料的現(xiàn)存數(shù)量;

第四、對(duì)遺漏的訂貨可以快速實(shí)行訂購措施。實(shí)行部門因工作的疏忽漏下訂單,通過盤點(diǎn),可以加以補(bǔ)數(shù)。

盤點(diǎn)的方法一般采納:定期盤點(diǎn)制、連續(xù)盤點(diǎn)制、聯(lián)合盤點(diǎn)法。

其中定期盤點(diǎn)制包括:盤點(diǎn)單盤點(diǎn)法、盤點(diǎn)簽盤點(diǎn)法、料架盤點(diǎn)法。

盤點(diǎn)單盤點(diǎn)法:就是以物料盤點(diǎn)單總記錄結(jié)果的盤點(diǎn)方法,這種方法總記錄,在整理列表上非常便利,但在盤點(diǎn)過程中,簡單出現(xiàn)漏盤、重盤、錯(cuò)盤的狀況發(fā)生;

盤點(diǎn)簽盤點(diǎn)法:是采納一種特殊的盤點(diǎn)簽,盤點(diǎn)后貼在實(shí)物上,經(jīng)復(fù)核者復(fù)核后撕下。這種方法對(duì)于物料的盤點(diǎn)與復(fù)盤核對(duì)相當(dāng)便利又正確,對(duì)于緊急用料仍可照發(fā),臨時(shí)進(jìn)料也可以照收,核帳與做報(bào)表均特別便利。

料架簽盤點(diǎn)法:料架簽盤點(diǎn)是以原有的料架簽作為盤點(diǎn)的工具,不必特殊意設(shè)計(jì)盤點(diǎn)標(biāo)簽,當(dāng)盤點(diǎn)計(jì)數(shù)人員盤點(diǎn)完畢即將盤點(diǎn)數(shù)量填入料架簽上,待復(fù)核人員復(fù)核后如無錯(cuò)誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的緣由,而后再依料賬依次排列,進(jìn)行核賬與做報(bào)表。

連續(xù)盤點(diǎn)法可分為以下幾種方法:

分區(qū)輪盤法:分區(qū)輪盤法由盤點(diǎn)專業(yè)人員谷倉庫為若干區(qū),依序號(hào)清點(diǎn)物料存量,過肯定日期后周而復(fù)始。

分批分堆盤點(diǎn)法:分批分堆盤點(diǎn)法是打算一張某批收料記錄簽放置于透亮塑膠簽放置于透亮塑膠袋內(nèi),掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透亮塑料膠袋內(nèi)。盤點(diǎn)時(shí)對(duì)尚未運(yùn)用的包裝件可承認(rèn)其存量毫無差誤,只將動(dòng)用的存量實(shí)際盤點(diǎn),若不相符立刻查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。

最低存量盤點(diǎn)法:最低存量盤點(diǎn)法是指庫存物料達(dá)到最低存量或訂購點(diǎn)時(shí),即通知盤點(diǎn)專業(yè)人員清點(diǎn)倉庫。盤點(diǎn)后開出對(duì)賬單,以便查核誤差之存在。這種盤點(diǎn)方法對(duì)于常常收發(fā)的物料相當(dāng)有用,但對(duì)于呆料來說則不適合。

最終也是一種比較常用的一種盤點(diǎn)方法:聯(lián)合盤點(diǎn)法。就是將定期盤點(diǎn)和連續(xù)盤點(diǎn)結(jié)合來用的一種方法。這種綜合方法可以讓盤點(diǎn)做得盡善盡美。

那么,物料盤點(diǎn)的步驟有哪些呢

1、打算工作:確定盤點(diǎn)的程序與方法、盤點(diǎn)日期確定要協(xié)作財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)的決算、盤點(diǎn)復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取也應(yīng)當(dāng)有肯定的級(jí)別依次;

2、盤點(diǎn)日期的確定;

3、盤點(diǎn)人員的培訓(xùn):相識(shí)物料的培訓(xùn)、盤點(diǎn)方法的培訓(xùn);

4、清理貨倉:供應(yīng)商所交來的物料尚未辦驗(yàn)收手續(xù)的,不是屬于本公司的物料,全部權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商全部,必需與公司的物料分開,避開混淆,以免盤入公司物料當(dāng)中;驗(yàn)收完的物料剛好入倉;關(guān)倉之前通知各部門停止領(lǐng)料;清潔倉庫便于整理整頓;將各種退料進(jìn)行處理,規(guī)格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過品質(zhì)部門進(jìn)行鑒定;

5、盤點(diǎn)方法的確定;

6、差異緣由的追查:賬物是否一樣、盤盈盤虧是不是因?yàn)榱腺~員的素養(yǎng)過低造成的、是不是盤點(diǎn)人員不慎多盤或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未專心盤,或盤點(diǎn)人員事先培訓(xùn)工作進(jìn)行不徹底而造成錯(cuò)誤的現(xiàn)象;對(duì)盤點(diǎn)的原委加以檢查,盤盈盤虧是否由于盤點(diǎn)制度的缺陷所造成的;盤點(diǎn)與料賬的差異容許在范圍之內(nèi);發(fā)生盤盈盤虧的緣由,今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和賬物差異的程度;

7、盈虧的處理;

8、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析與檢討。

倉庫管理是特別重要,盤點(diǎn)更是其中最重要的一項(xiàng)任務(wù)之一。

公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)管理制度

公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)管理制度(三)

第一條目的

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,使盤點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循,并保證其存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的精確性,明確相關(guān)人員的管理職責(zé),特制定本制度。

其次條盤點(diǎn)范圍

1.存貨盤點(diǎn):包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點(diǎn)。

2.財(cái)務(wù)盤點(diǎn):包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約的盤點(diǎn)。

3.財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn):包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)。

(1)固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置的資產(chǎn)。

(2)保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。

(3)保管品:以費(fèi)用購置的資產(chǎn)。

第三條盤點(diǎn)方式

1.年中、年終盤點(diǎn)

(1)存貨:由資產(chǎn)部或經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

(2)財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)室共同盤點(diǎn)。

(3)財(cái)產(chǎn):由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

2.月末盤點(diǎn)每月末全部存貨,由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次(經(jīng)管項(xiàng)目500項(xiàng)以上時(shí),應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)盤點(diǎn))。

3.月份檢查由檢核部(總經(jīng)理室)或財(cái)務(wù)部,會(huì)同經(jīng)管部,做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

第四條人員及職責(zé)

1.總盤人:由總經(jīng)理擔(dān)當(dāng),負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及其異樣事項(xiàng)的裁決。

2.主盤人:由各部門主管擔(dān)當(dāng),負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)際工作。

3.復(fù)盤人:由總經(jīng)理室視須要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的監(jiān)督。

4.盤點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

5.會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部指派(人員不足時(shí),間接部門支援),負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄,與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、的確數(shù)據(jù)工作。

6.協(xié)點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。

7.特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責(zé)亦同。

8.監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理室派員擔(dān)當(dāng)。

第五條打算工作

1.盤點(diǎn)編組由財(cái)務(wù)部主管于每次盤點(diǎn)前,依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”(略),呈總經(jīng)理核定后,公布實(shí)施。

2.經(jīng)管部將應(yīng)盤點(diǎn)的財(cái)物及盤點(diǎn)用具,預(yù)先打算妥當(dāng),并由財(cái)務(wù)部打算盤點(diǎn)表格。

(1)存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并予以標(biāo)示。

(2)現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等,應(yīng)按類別整理并列清單。

(3)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)依次,事先打算妥當(dāng),以備盤點(diǎn)。

(4)各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登載完畢,如因特別緣由無法完成時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)(如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等),利用“結(jié)存調(diào)整表”(略)一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后,其次聯(lián)財(cái)務(wù)部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部。

3.盤點(diǎn)期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

第六條年中、年終全面盤點(diǎn)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽發(fā)盤點(diǎn)通知,并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后,擬訂盤點(diǎn)安排表,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點(diǎn)工作。

2.盤點(diǎn)期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用的領(lǐng)料,材料可不移動(dòng),但必需標(biāo)示出。

3.原則上應(yīng)實(shí)行全面盤點(diǎn)方式,特別狀況應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,方可變更方式進(jìn)行。

4.盤點(diǎn)應(yīng)盡量采納精確的計(jì)量器,避開用主觀的目測方式,每項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)量,應(yīng)于確定后,再接著進(jìn)行下一項(xiàng),盤點(diǎn)后不得更改。

5.盤點(diǎn)物品時(shí),會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),詳實(shí)記錄“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”(略),每小段應(yīng)核對(duì)一次,無誤者于該表上相互簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號(hào)碼,各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者,必需再重點(diǎn)。盤點(diǎn)完畢,盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部自存,其次聯(lián)送財(cái)務(wù)部,供核算盤點(diǎn)盈虧金額。

第七條不定期抽點(diǎn)

1.由總經(jīng)理室依據(jù)實(shí)際須要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)。可由財(cái)務(wù)部填制“財(cái)物抽點(diǎn)通知單”(略)于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

2.盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目,原則是不預(yù)先通知經(jīng)營部。

3.盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)室利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù),再行盤點(diǎn)。

4.不定期抽點(diǎn)應(yīng)填列“盤存表”。

第八條盤點(diǎn)報(bào)告

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),送經(jīng)管部填列差異緣由的說明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部,其次聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室,第三聯(lián)自存財(cái)務(wù)部作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

2.不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。

3.盤點(diǎn)盈虧金額,平常僅列入暫估科目,年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的“盤點(diǎn)盈余”或營業(yè)外支出的“盤點(diǎn)虧損”。

第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)

1.現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目,除年中、年終盤點(diǎn)時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部共同盤點(diǎn)外,平?？偨?jīng)理室或財(cái)務(wù)部至少每月抽查一次。

2.現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上下班未行收支前,或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。

3.盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對(duì)賬冊后開啟,由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。

4.會(huì)點(diǎn)人依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部存,其次聯(lián)財(cái)務(wù)部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

5.有價(jià)證券及各項(xiàng)全部權(quán)等應(yīng)確定核對(duì)認(rèn)定,會(huì)點(diǎn)人依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存,其次聯(lián)財(cái)務(wù)部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室,如有出入,應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批示。

第十條存貨盤點(diǎn)

1.存貨的盤點(diǎn),應(yīng)于當(dāng)月最末一日進(jìn)行。

2.存貨原則上采納全面盤點(diǎn),如因成本計(jì)算方式無需全面盤點(diǎn),或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可變更盤點(diǎn)方式。

第十一條其他項(xiàng)目盤點(diǎn)

1.外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員,會(huì)同財(cái)務(wù)人員,共同赴外盤點(diǎn),其“外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表”(略)一式

三聯(lián),應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部,其次聯(lián)存財(cái)務(wù)部,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

2.銷貨退回的成品,應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù),含驗(yàn)收及列賬。

3.經(jīng)管部應(yīng)將新增加土地、房屋的全部權(quán)證的影印本,送交財(cái)務(wù)部核查。

第十二條留意事項(xiàng)

1.全部參與盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員,必需深化了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行打算事項(xiàng)。

2.盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,必需依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn),向該組復(fù)盤人報(bào)到,接受工作支配。如有特別事故而覓妥代理人,應(yīng)當(dāng)事先報(bào)備核準(zhǔn),否則以曠職論處。

3.全部盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則,故盤點(diǎn)起先后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。

4.盤點(diǎn)運(yùn)用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)全部欄位若遇修改處,須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)任。

5.全部盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必需以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確定資料為依據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。

6.盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間,可報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪番編排補(bǔ)休。

7.盤點(diǎn)起先至工作終了期間,各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。

8.盤點(diǎn)終了,由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告,經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開工作崗位。

第十三條獎(jiǎng)懲

1.盤點(diǎn)工作事務(wù)人員須依照本方法的規(guī)定,切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)主盤人簽報(bào),賜予嘉獎(jiǎng)。

2.違反本方法的,視其情節(jié)輕重,由主盤人簽報(bào)人力資源部議處。

第十四條賬載錯(cuò)誤處理

1.賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以警告以上處分,情節(jié)嚴(yán)峻者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處。

2.賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者,均由干脆主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。

第十五條