電力企業(yè)資源計劃管理咨詢項目376mb conceptual process design7fa

上海電力企業(yè)資源計劃管理咨詢項目

概念流程設(shè)計之七

固定資產(chǎn)管理畢博管理咨詢二○○二年十月聲明上海電力企業(yè)資源計劃管理咨詢項目（以下簡稱“本項目”）第一階段診斷分析明確了上海電力與最佳業(yè)務(wù)實踐的差距，以及上海電力實現(xiàn)“世界一流電力公司”目標(biāo)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。本階段上海電力概念流程設(shè)計是基于這些差距分析和改進(jìn)機會而進(jìn)行的。概念設(shè)計流程是高層次的管理流程，是對組織未來狀況的初步設(shè)計,闡述了每個管理流程中各個業(yè)務(wù)部門承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)。在本概念流程設(shè)計的基礎(chǔ)上，本項目明確了未來上海電力的ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求。同時，得到驗證的業(yè)務(wù)架構(gòu)和概念化流程是未來詳細(xì)設(shè)計階段的關(guān)鍵。第四階段項目小組將根據(jù)概念設(shè)計成果進(jìn)行詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計確定未來的組織中各部門詳細(xì)的職能和職責(zé)。第四階段將根據(jù)本階段確定的公司級和部門級的績效指標(biāo)結(jié)合詳細(xì)業(yè)務(wù)流程來設(shè)計未來組織架構(gòu)中各部門的績效考核指標(biāo)。本階段的概念流程設(shè)計報告分為七大部分，本部分為固定資產(chǎn)管理分冊。流程圖的標(biāo)識說明概念設(shè)計流程圖編制要求流程手工操作：該標(biāo)識用于指示一項需要手工在系統(tǒng)外處理的活動。流程參見:該標(biāo)識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。流程系統(tǒng)操作：該標(biāo)識用于指示一項需要通過系統(tǒng)處理的活動。注：黑色框代表原有操作；紅色框代表新設(shè)計的操作。固定資產(chǎn)管理概要未來固定資產(chǎn)管理流程設(shè)計整體思路固定資產(chǎn)管理流程概念設(shè)計未來固定資產(chǎn)管理設(shè)計的整體思路

電力企業(yè)管理要素8.人力資源管理9.信息管理10.財務(wù)管理11.行政事務(wù)管理12.供應(yīng)鏈管理13.固定資產(chǎn)管理運營流程支持流程1.提供愿景與戰(zhàn)略4.電力產(chǎn)品和電力服務(wù)營銷5.輸電6.配電7.客戶服務(wù)2.發(fā)電3.發(fā)電采購14.項目管理15.技術(shù)、電能質(zhì)量管理電網(wǎng)運營設(shè)備運營固定資產(chǎn)管理13.1.1固定資產(chǎn)計劃的編制13.1.3固定資產(chǎn)計劃執(zhí)行評估13.1.2固定資產(chǎn)計劃的調(diào)整13.2.2固定資產(chǎn)報廢13.2.3固定資產(chǎn)盤點13.2.4固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配13.2.1固定資產(chǎn)增加13.3.2計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行13.3.4搶修13.3.3非計劃維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行13.3.1月度維護(hù)計劃制定13.3.5故障分析與整改措施下達(dá)固定資產(chǎn)的計劃固定資產(chǎn)變更管理固定資產(chǎn)的維護(hù)第一階段發(fā)現(xiàn)的問題——資產(chǎn)管理涉及固定資產(chǎn)的計劃由多個部門制定,缺乏統(tǒng)一的固定資產(chǎn)投資組合分析對固定資產(chǎn)的計劃(含基建,更改,大修,業(yè)擴(kuò),用改)執(zhí)行缺乏全面的評估和考核固定資產(chǎn)分類不明，缺乏專業(yè)化管理固定資產(chǎn)帳實不符現(xiàn)象十分嚴(yán)重缺乏集中的部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一的全面管理，包括需求計劃的制定，固定資產(chǎn)登記，盤點，調(diào)配，維護(hù)，以及報廢等在固定資產(chǎn)的維護(hù)方面，沒有建立對維護(hù)需求物資的集中管理和統(tǒng)一調(diào)配在工作管理方面，沒有按每次工作的實際發(fā)生額進(jìn)行物資耗費、人工耗費和財務(wù)支出的實際記錄計劃檢修的標(biāo)準(zhǔn)化程度有待進(jìn)一步提高在維護(hù)工作結(jié)束后，維護(hù)數(shù)據(jù)缺乏整理和記錄，目前也沒有這樣一個統(tǒng)一的設(shè)備管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理未來設(shè)計的整體思路設(shè)計原則上海市電力公司建立強有力的部門對全公司的固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。上海市電力公司對固定資產(chǎn)的資本性投資和費用性投資由各相關(guān)部門會審，由一個部門統(tǒng)一制定固定資產(chǎn)投資計劃，在制定固定資產(chǎn)計劃時，考慮設(shè)備的重置成本、維護(hù)成本和全壽命成本。電力公司總部每年由一個部門組織對當(dāng)年完成的固定資產(chǎn)計劃進(jìn)行綜合評估,其中包括技術(shù)評估（重點考慮可靠性行和運行安全）和經(jīng)濟(jì)回報評估（重點考慮各項資本性投資與費用性投資的配比關(guān)系對電量銷售和電力收入的影響，以及資產(chǎn)的全壽命成本）。上海市電力公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶I(yè)劃分，主要分為和電網(wǎng)運營直接相關(guān)的生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和與電網(wǎng)運營非直接相關(guān)的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)，專業(yè)對口的管理部門跟蹤設(shè)備維護(hù)的全過程。今后各個“設(shè)備主人”或資產(chǎn)管理除了關(guān)注各項固定資產(chǎn)的技術(shù)性能外，還應(yīng)當(dāng)按照固定資產(chǎn)管理辦法，執(zhí)行公司分派的財務(wù)管理工作。

未來生產(chǎn)科技部、總經(jīng)理工作部的定位及關(guān)系電力公司總部生產(chǎn)科技部作為公司電網(wǎng)運營直接相關(guān)的生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的最高管理部門，指導(dǎo)和監(jiān)督基層單位的“設(shè)備主人”對所轄的電網(wǎng)設(shè)備及無法定義為固定資產(chǎn)的輔助設(shè)備進(jìn)行實物管理。電力公司總部總經(jīng)理工作部作為公司與電網(wǎng)運營非直接相關(guān)的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的最高管理部門，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門、各單位對所轄的設(shè)備、固定資產(chǎn)及無法定義為固定資產(chǎn)的輔助設(shè)備進(jìn)行實物管理。生產(chǎn)科技部和總經(jīng)理工作部的職責(zé)應(yīng)明確界定，杜絕管理權(quán)限的重復(fù)。財務(wù)部門仍然作為固定資產(chǎn)帳務(wù)和核算的管理部門。固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理未來設(shè)計的整體思路未來生產(chǎn)科技部、總經(jīng)理工作部與其他部門和基層單位間的關(guān)系未來，電力公司總部生產(chǎn)科技部和總經(jīng)理工作部作為固定資產(chǎn)的最高管理部門，與其他部門和基層單位的關(guān)系主要體現(xiàn)在固定資產(chǎn)的增加、報廢、盤點和內(nèi)部調(diào)撥流程中。在固定資產(chǎn)增加時，由固定資產(chǎn)接收部門在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中輸入信息，總部生產(chǎn)科技部和總經(jīng)理工作部在系統(tǒng)中根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和類別進(jìn)行審核，財務(wù)部門同時進(jìn)行核算。各項資產(chǎn)的直接管理部門按固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行盤點工作，并在系統(tǒng)中輸入資產(chǎn)狀態(tài)（使用、不使用、需用、不需用）信息和與上次盤點的差異信息，由總部生產(chǎn)科技部或總經(jīng)理工作部在系統(tǒng)中對信息進(jìn)行認(rèn)定，只有相關(guān)主管部門批準(zhǔn)更新后的固定資產(chǎn)信息才能生效。在信息系統(tǒng)的支持下，各項固定資產(chǎn)的報廢和內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)當(dāng)遵循總部生產(chǎn)科技部或總經(jīng)理工作部的相關(guān)規(guī)定或調(diào)撥指令，各部門或各基層單位作為固定資產(chǎn)的直接管理部門進(jìn)行具體的操作，生產(chǎn)科技部或總經(jīng)理工作部對全過程進(jìn)行監(jiān)督。對信息系統(tǒng)的運用今后，上海市電力公司必須實施全公司統(tǒng)一的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和工作管理系統(tǒng)。各個部門、各個基層單位按照分派的權(quán)限和職責(zé)在上述系統(tǒng)中進(jìn)行信息的輸入、修改和審批更新工作。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、工作管理系統(tǒng)、以及財務(wù)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)相互集成，實現(xiàn)實時的對固定資產(chǎn)的技術(shù)信息和財務(wù)信息的查詢。實現(xiàn)對每項固定資產(chǎn)的全壽命成本的計算。實現(xiàn)對固定資產(chǎn)維護(hù)工作的考核，以實時生成其他各類管理所需要的指標(biāo)。固定資產(chǎn)管理流程概念性設(shè)計流程關(guān)系圖固定資產(chǎn)管理流程關(guān)系圖固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點沒有統(tǒng)一的固定資產(chǎn)計劃編制年度固定資產(chǎn)計劃一旦編制，年內(nèi)一般不會根據(jù)預(yù)算的調(diào)整進(jìn)行修正根據(jù)工程項目計劃、設(shè)備維護(hù)規(guī)定、科技項目計劃和零星固定資產(chǎn)申購申請編制統(tǒng)一的固定資產(chǎn)計劃有利于電力公司年度固定資產(chǎn)投入的優(yōu)化有利于預(yù)算、采購計劃、資金使用計劃的編制新舊流程對比及主要價值點說明：13.1.1固定資產(chǎn)計劃編制－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.1.1固定資產(chǎn)計劃編制－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理電力公司總部流程適用范圍 本流程適用于電力公司總部對固定資產(chǎn)資本性投入和費用性支出計劃的編制。原則上，上海市電力公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)計劃涉及以下內(nèi)容：國電公司要求和上海市政府規(guī)劃要求的基本建設(shè)項目。對上海電力原有電力設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造或更新的項目，其新增生產(chǎn)能力（工程效益）達(dá)到大中型標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)建，以及為改變電網(wǎng)布局而進(jìn)行的遷建項目?？偼顿Y在5萬元及以上未列入基本建設(shè)計劃和更新改造計劃的新建、擴(kuò)建、恢復(fù)性項目和上海電力總部各部門、基層所轄單位增建業(yè)務(wù)用房和增建生活福利設(shè)施項目對上海電力原有電力設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造或更新的項目，其新增生產(chǎn)能力（工程效益）未達(dá)到大中型標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)建項目，以及由于城市環(huán)境保護(hù)、安全需要而進(jìn)行的遷建項目。投資額為5萬元以下的固定資產(chǎn)建造和零星購置。除資本性投資的固定資產(chǎn)之外，所有電網(wǎng)運營設(shè)備的計劃性維護(hù)（費用性支出）的計劃。流程設(shè)計整體目標(biāo)統(tǒng)一對上海電力的年度固定資產(chǎn)支出進(jìn)行規(guī)劃和預(yù)算。加強對固定資產(chǎn)投資的專業(yè)化管理和審批。13.1.1固定資產(chǎn)計劃編制－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理流程前提假設(shè)電力公司總部由發(fā)展計劃部組織協(xié)調(diào)所有生產(chǎn)性固定資產(chǎn)及非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)計劃的資金審批，涉及更改項目和大修項目的固定資產(chǎn)投資（含生產(chǎn)用車輛）與生技部進(jìn)行協(xié)調(diào)，

涉及非生產(chǎn)性的固定資產(chǎn)計劃和零星采購的固定資產(chǎn)（含非生產(chǎn)用車輛）與總經(jīng)理工作部統(tǒng)一協(xié)調(diào),所有的固定資產(chǎn)計劃經(jīng)相關(guān)部門協(xié)商確定后交上海市電力公司總經(jīng)理辦公會議最終決定并下達(dá)執(zhí)行。電力公司總部發(fā)展計劃部根據(jù)負(fù)荷預(yù)測和電網(wǎng)規(guī)劃發(fā)展要求結(jié)合公司下達(dá)的基建預(yù)算編制生產(chǎn)性固定資產(chǎn)資本性投入計劃。電力公司總部由生技部負(fù)責(zé)組織審核生產(chǎn)性固定資產(chǎn)資本性投入的更新改造項目建議，經(jīng)計劃部協(xié)調(diào)平衡，最終由總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)下達(dá)計劃。電力公司總部由生產(chǎn)科技部根據(jù)預(yù)算總額負(fù)責(zé)全公司所有科技項目的需求的必要性審核和資金審核。生技部審批后的科技項目交由發(fā)展計劃部匯總報財務(wù)，科技項目中涉及的固定資產(chǎn)納入總的固定資產(chǎn)計劃中。電力公司總部由生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)運行設(shè)備的計劃性維護(hù)費用的需求必要性審核，審批大修項目計劃時，必須結(jié)合更改項目，避免改進(jìn)型檢修與大修項目的重復(fù)，生技部審核后的設(shè)備維護(hù)計劃交發(fā)展計劃部統(tǒng)一報公司財務(wù)。電力公司總部由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)所有非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的需求必要性審核，總經(jīng)理工作部審批過必要性的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)計劃報發(fā)展計劃部，由發(fā)展計劃部與總經(jīng)理工作部根據(jù)預(yù)算協(xié)商確定非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)計劃。

13.1.1固定資產(chǎn)計劃編制－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理流程主要控制點電網(wǎng)固定資產(chǎn)的投資由發(fā)展計劃部在編制公司年度項目計劃時確定。避免基建型固定資產(chǎn)投入、更新改造型固定資產(chǎn)投入和維護(hù)型固定資產(chǎn)費用投入的重復(fù)。非電網(wǎng)生產(chǎn)性質(zhì)的固定資產(chǎn)投資的必要性審批權(quán)和資金落實權(quán)分離。13.1.1固定資產(chǎn)計劃編制－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點沒有統(tǒng)一的固定資產(chǎn)計劃編制且年度計劃一旦編制，年內(nèi)一般不會根據(jù)預(yù)算的調(diào)整進(jìn)行修正根據(jù)預(yù)算調(diào)整的頻率，各部門和各個基層單位提出固定資產(chǎn)年度計劃調(diào)整申請能有效的修正固定資產(chǎn)投資計劃并及時進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整、資金計劃調(diào)整和采購計劃調(diào)整新舊流程對比及主要價值點說明：13.1.2固定資產(chǎn)計劃調(diào)整－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.1.2固定資產(chǎn)計劃調(diào)整－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理電力公司總部流程適用范圍 本流程適用于電力公司總部對固定資產(chǎn)支出計劃的調(diào)整。原則上，上海市電力公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)計劃調(diào)整以下內(nèi)容：國電公司要求和上海市政府規(guī)劃要求的基本建設(shè)項目。對上海電力原有電力設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造或更新的項目，其新增生產(chǎn)能力（工程效益）達(dá)到大中型標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)建，以及為改變電網(wǎng)布局而進(jìn)行的遷建項目。總投資在5萬元及以上未列入基本建設(shè)計劃和更新改造計劃的新建、擴(kuò)建、恢復(fù)性項目和上海電力總部各部門、基層所轄單位增建業(yè)務(wù)用房和增建生活福利設(shè)施項目對上海電力原有電力設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造或更新的項目，其新增生產(chǎn)能力（工程效益）未達(dá)到大中型標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)建項目，以及由于城市環(huán)境保護(hù)、安全需要而進(jìn)行的遷建項目。投資額為5萬元以下的固定資產(chǎn)建造和零星購置。除資本性投資的固定資產(chǎn)之外，所有電網(wǎng)運營設(shè)備的計劃性維護(hù)（費用性支出）的計劃調(diào)整。流程設(shè)計整體目標(biāo)根據(jù)實際需要，統(tǒng)一對上海電力的年度固定資產(chǎn)支出進(jìn)行規(guī)劃和預(yù)算的調(diào)整。加強對固定資產(chǎn)投資的專業(yè)化管理和審批。13.1.2固定資產(chǎn)計劃調(diào)整－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理流程前提假設(shè)電力公司總部由發(fā)展計劃部組織協(xié)調(diào)所有生產(chǎn)性固定資產(chǎn)及非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)計劃調(diào)整審批，涉及更改項目和大修項目的固定資產(chǎn)投資（含生產(chǎn)用車輛）與生技部進(jìn)行協(xié)調(diào)，

涉及非生產(chǎn)性的固定資產(chǎn)計劃和零星采購的固定資產(chǎn)（含非生產(chǎn)用車輛）與總經(jīng)理工作部統(tǒng)一協(xié)調(diào),所有的固定資產(chǎn)調(diào)整計劃經(jīng)相關(guān)部門協(xié)商確定后交上海市電力公司總經(jīng)理辦公會議最終決定并下達(dá)執(zhí)行。電力公司總部發(fā)展計劃部根據(jù)負(fù)荷預(yù)測和電網(wǎng)規(guī)劃發(fā)展要求的變化結(jié)合公司下達(dá)的基建預(yù)算調(diào)整生產(chǎn)性固定資產(chǎn)資本性投入計劃。電力公司總部由生技部負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)性固定資產(chǎn)資本性投入的項目調(diào)整申請，更改項目調(diào)整后應(yīng)與發(fā)展計劃部協(xié)調(diào)平衡確定。電力公司總部由生產(chǎn)科技部根據(jù)預(yù)算總額負(fù)責(zé)全公司所有科技項目的調(diào)整需求的必要性審核和資金審核。生技部審批后的科技項目交由發(fā)展計劃部匯總報財務(wù)，科技項目中涉及的固定資產(chǎn)納入調(diào)整后的固定資產(chǎn)計劃中。電力公司總部由生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)運行設(shè)備的計劃性維護(hù)費用調(diào)整需求的必要性審核，審批大修項目調(diào)整需求計劃時，必須結(jié)合更改項目，避免改進(jìn)型檢修與大修項目的重復(fù)，生技部將調(diào)整后設(shè)備維護(hù)計劃交發(fā)展計劃部統(tǒng)一報公司財務(wù)。電力公司總部由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)所有非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)計劃調(diào)整需求必要性審核，總經(jīng)理工作部審批過必要性的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)計劃報發(fā)展計劃部，由發(fā)展計劃部與總經(jīng)理工作部根據(jù)預(yù)算協(xié)商確定非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)計劃。

13.1.2固定資產(chǎn)計劃調(diào)整－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理流程主要控制點電網(wǎng)固定資產(chǎn)的投資由發(fā)展計劃部在調(diào)整公司年度項目計劃時確定。非電網(wǎng)生產(chǎn)性質(zhì)的固定資產(chǎn)投資調(diào)整的必要性審批權(quán)和資金落實權(quán)分離。13.1.2固定資產(chǎn)計劃調(diào)整－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前沒有專門的固定資產(chǎn)計劃評估工作

各個部門從各自專業(yè)的角度出發(fā)，對各項關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行收集和總結(jié)最后匯總成最終的固定資產(chǎn)計劃評估報告有利于更全面的進(jìn)行投資回報分析有利于改進(jìn)下年度的固定資產(chǎn)投資工作新舊流程對比及主要價值點說明：13.1.3固定資產(chǎn)計劃評估－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.1.3固定資產(chǎn)計劃評估－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理電力公司總部13.1.3固定資產(chǎn)計劃執(zhí)行評估－流程設(shè)計指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于電網(wǎng)項目性固定資產(chǎn)投資（基建、更改、用改、業(yè)擴(kuò)、大修）。能夠轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的科技項目投資計劃的執(zhí)行評估。

流程設(shè)計整體目標(biāo)改變目前上海市電力公司對于固定資產(chǎn)投資沒有進(jìn)行系統(tǒng)效益評估的現(xiàn)狀。在進(jìn)行固定資產(chǎn)計劃執(zhí)行評估時，各個固定資產(chǎn)管理相關(guān)部門廣泛參與，明確本專業(yè)的收益。流程前提假設(shè)上海市電力公司發(fā)展計劃部負(fù)責(zé)在全壽命的基礎(chǔ)上電網(wǎng)固定資產(chǎn)的基建、更改、大修投入進(jìn)行綜合性分析。生技部負(fù)責(zé)組織安監(jiān)、調(diào)度對固定資產(chǎn)計劃進(jìn)行綜合技術(shù)分析（可靠性、事故、缺陷分析等），重點考慮超高壓輸電設(shè)備的項目后技術(shù)表現(xiàn)與中低壓配電項目的技術(shù)表現(xiàn)。由信息系統(tǒng)自動生成設(shè)備健康信息、財務(wù)信息、設(shè)備績效信息。流程主要控制點固定資產(chǎn)計劃執(zhí)行的技術(shù)收益分析由總部生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)計劃執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)收益分析由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)計劃執(zhí)行的整體效益分析由總部發(fā)展計劃部負(fù)責(zé)完成。固定資產(chǎn)管理電力公司總部供電分公司驗收單、增資單，工程竣工單付款申請單、發(fā)票或入庫單根據(jù)相關(guān)單據(jù)做固定資產(chǎn)卡片，記錄原值、使用年限，折舊方法和殘值率在增加固定資產(chǎn)的下個月開始提折舊工程決算書分析差異，調(diào)整固定資產(chǎn)的卡片信息資產(chǎn)使用申請部門，工管科和計劃經(jīng)營部調(diào)撥單（調(diào)入）計劃經(jīng)營部(財務(wù)）驗收單、增資單，工程竣工單付款申請單、發(fā)票或入庫單根據(jù)相關(guān)單據(jù)做固定資產(chǎn)卡片，記錄原值、使用年限，折舊方法和殘值率在增加固定資產(chǎn)的下個月開始提折舊工程決算書分析差異，新增/調(diào)整固定資產(chǎn)的卡片信息調(diào)撥單（調(diào)入）資產(chǎn)使用申請部門，工管科和計劃部財務(wù)部供電公司、超高壓、電網(wǎng)建設(shè)、市調(diào)列賬通知單財務(wù)部列賬通知單問題1：缺乏明確的部門對固定資產(chǎn)的實物負(fù)責(zé)，信息傳遞不及時使賬實難以相符13.2.1固定資產(chǎn)增加－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前沒有專門的管理系統(tǒng)對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的管理存在大量的賬實不符現(xiàn)象采用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行全面管理并由對應(yīng)的維護(hù)或管理責(zé)任部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的信息輸入和維護(hù)同時和財務(wù)管理系統(tǒng)建立信息交換的接口通過實施該流程，能確保財務(wù)賬和實物賬的匹配通過全面、完整的信息系統(tǒng)，更好的實現(xiàn)資產(chǎn)的保值和增值新舊流程對比及主要價值點說明：13.2.1固定資產(chǎn)增加－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.2.1固定資產(chǎn)增加－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理電力公司總部13.2.1固定資產(chǎn)的增加－流程設(shè)計指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于總部對因項目建設(shè)、采購或捐贈所得的固定資產(chǎn)從技術(shù)和財務(wù)的角度進(jìn)行統(tǒng)一的信息和實物管理。原則上，上海市電力公司范圍內(nèi)的所有固定資產(chǎn)增加（項目建設(shè)、采購或捐贈生成）時，都應(yīng)當(dāng)執(zhí)行此流程。流程設(shè)計整體目標(biāo)上海市電力公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在總部的集中監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)一管理。在對固定資產(chǎn)的具體管理過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的專業(yè)細(xì)分。具體的固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)由各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位來完成。各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位在進(jìn)行固定資產(chǎn)管理時，應(yīng)同時執(zhí)行必要的財務(wù)管理任務(wù)。流程前提假設(shè)電力公司總部由生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)運營直接相關(guān)的設(shè)備和固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，確定各項資產(chǎn)對應(yīng)的管理責(zé)任部門或單位，主要是各個供電分公司、調(diào)度和超高壓輸變電公司。電力公司總部由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)所有非電網(wǎng)運營直接相關(guān)設(shè)備和設(shè)施類固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，確定對應(yīng)的責(zé)任部門或單位。各責(zé)任部門按照對應(yīng)管理部門的要求接受新增固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入信息，并履行維護(hù)和盤點工作。固定資產(chǎn)對口管理部門（總部生技和總經(jīng)理工作部）負(fù)責(zé)核準(zhǔn)責(zé)任部門輸入的信息，并通知財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理和財務(wù)管理工作。固定資產(chǎn)管理流程主要控制點電力公司總部的生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)要求和監(jiān)督各個設(shè)備運行單位和部門在系統(tǒng)中錄入新增的電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)信息，并指導(dǎo)和監(jiān)督各個設(shè)備運行單位和部門執(zhí)行相應(yīng)的固定資產(chǎn)管理工作。電力公司總部的總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)要求和監(jiān)督各個資產(chǎn)管理責(zé)任單位和部門在系統(tǒng)中錄入新增的非電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)信息，并指導(dǎo)和監(jiān)督各個資產(chǎn)管理責(zé)任單位和部門執(zhí)行固定資產(chǎn)管理工作。13.2.1固定資產(chǎn)的增加－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理電力公司總部供電公司、超高壓、電網(wǎng)建設(shè)、市調(diào)供電分公司生運部財務(wù)部設(shè)備運行部/資產(chǎn)使用部門計劃經(jīng)營部（財務(wù)）生產(chǎn)科技部財務(wù)部資產(chǎn)處固定資產(chǎn)報廢單各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核簽字固定資產(chǎn)報廢單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核簽字操作調(diào)整固定資產(chǎn)卡片信息和折舊信息資產(chǎn)原值3萬元以下凈值轉(zhuǎn)供電公司，收入確認(rèn)，損失不一定確認(rèn)賬務(wù)處理分專業(yè)審核，并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意登記信息，審核簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字操作資產(chǎn)原值3萬元以上問題2：由于固定資產(chǎn)的管理者沒有及時將報廢信息傳遞給財務(wù)，容易引起賬實不符問題3：固定資產(chǎn)報廢程序復(fù)雜，而同時又沒有部門和制度來切實管理報廢的具體事宜13.2.2固定資產(chǎn)報廢－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前沒有專門的管理系統(tǒng)對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的管理存在大量的賬實不符現(xiàn)象固定資產(chǎn)報廢程序復(fù)雜采用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行全面管理并由對應(yīng)的維護(hù)或管理責(zé)任部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的信息輸入和維護(hù)由對應(yīng)的管理部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)固定資產(chǎn)的報廢申請同時和財務(wù)管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)建立信息交換的接口通過實施該流程，能確保財務(wù)賬和實物賬的匹配簡化固定資產(chǎn)報廢審批手續(xù)新舊流程對比及主要價值點說明：13.2.2固定資產(chǎn)報廢－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.2.2固定資產(chǎn)報廢－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司的固定資產(chǎn)報廢工作，原則上，上海市電力公司范圍內(nèi)的任何固定資產(chǎn)報廢時，都應(yīng)當(dāng)執(zhí)行此流程，由設(shè)備管理者提出，對口主管部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。流程設(shè)計整體目標(biāo)上海市電力公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在總部的集中監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)一管理。在對固定資產(chǎn)的具體管理過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的專業(yè)細(xì)分。具體的固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)由各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位來完成。各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位在進(jìn)行固定資產(chǎn)管理時，應(yīng)同時執(zhí)行必要的財務(wù)管理任務(wù)。流程前提假設(shè)電力公司總部由生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)運營直接相關(guān)的設(shè)備和固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，并接受各項資產(chǎn)對應(yīng)的管理責(zé)任部門或單位的資產(chǎn)報廢申請，主要是各個供電分公司和超高壓輸變電公司。電力公司總部由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)所有非電網(wǎng)運營直接相關(guān)設(shè)備和設(shè)施類固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，并接受各項資產(chǎn)對應(yīng)的管理責(zé)任部門或單位的資產(chǎn)報廢申請。每年各責(zé)任部門按照各類固定資產(chǎn)的管理制度，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，按資產(chǎn)填寫報廢申請。固定資產(chǎn)對口管理部門（總部生技和總經(jīng)理工作部）根據(jù)賦予的權(quán)限，負(fù)責(zé)審核及批準(zhǔn)各項報廢申請，如涉及某些大額或特殊類別資產(chǎn)，需經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批，在批準(zhǔn)后，通知財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理和財務(wù)管理工作。13.2.2固定資產(chǎn)報廢－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理流程主要控制點電力公司總部的生產(chǎn)科技部應(yīng)會同財務(wù)等部門，制定電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)的報廢指導(dǎo)原則，并經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過后下達(dá)。電力公司總部的總經(jīng)理工作部應(yīng)會同財務(wù)等部門，制定非電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)的報廢指導(dǎo)原則，并經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過后下達(dá)。在各個責(zé)任單位和部門按固定資產(chǎn)報廢指導(dǎo)原則對電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢申請后，電力公司總部的生產(chǎn)科技部或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)設(shè)定的權(quán)限負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。在各個責(zé)任單位和部門按固定資產(chǎn)報廢指導(dǎo)原則對非電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢申請后，電力公司總部的總經(jīng)理工作部或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)設(shè)定的權(quán)限負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。13.2.2固定資產(chǎn)報廢－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理電力公司總部供電公司、超高壓、電網(wǎng)建設(shè)、市調(diào)供電分公司生運部財務(wù)部設(shè)備運行科計劃經(jīng)營部（財務(wù)）打印固定資產(chǎn)卡片打印固定資產(chǎn)卡片對賬打印固定資產(chǎn)卡片打印固定資產(chǎn)卡片對賬調(diào)整財務(wù)信息調(diào)整財務(wù)信息問題4：僅進(jìn)行賬賬相對，沒有制度化的固定資產(chǎn)實物盤點工作，賬實不符現(xiàn)象嚴(yán)重13.2.3固定資產(chǎn)盤點－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前沒有專門的管理系統(tǒng)對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的管理存在大量的賬實不符現(xiàn)象設(shè)備主人更多的關(guān)心設(shè)備的技術(shù)狀況，較少關(guān)注設(shè)備的財務(wù)信息采用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行全面管理設(shè)備主人在進(jìn)行盤點時，務(wù)必明確設(shè)備或資產(chǎn)的狀態(tài)：使用、不使用（需用、不需用）并由對應(yīng)的維護(hù)或管理責(zé)任部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的信息輸入和維護(hù)由對應(yīng)的管理部門負(fù)責(zé)確認(rèn)固定資產(chǎn)的差異信息和狀態(tài)信息同時和財務(wù)管理系統(tǒng)建立信息交換的接口通過實施該流程，能確保財務(wù)賬和實物賬的匹配方便有關(guān)部門及時對公司的固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行分析新舊流程對比及主要價值點說明：13.2.3固定資產(chǎn)盤點－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.2.3固定資產(chǎn)盤點－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理電力公司總部13.2.3固定資產(chǎn)盤點－流程設(shè)計指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司各固定資產(chǎn)管理責(zé)任部門和單位對固定資產(chǎn)的盤點過程，原則上，各固定資產(chǎn)管理責(zé)任單位根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度定期執(zhí)行該流程，對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，并和其他管理部門一起進(jìn)行信息維護(hù)。

流程設(shè)計整體目標(biāo)上海市電力公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在總部的集中監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)一管理。在對固定資產(chǎn)的具體管理過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的專業(yè)細(xì)分。具體的固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)由各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位來完成。各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位在進(jìn)行固定資產(chǎn)管理時，應(yīng)同時執(zhí)行必要的財務(wù)管理任務(wù)。流程前提假設(shè)電力公司總部由生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)運營直接相關(guān)的設(shè)備和固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，確定各項資產(chǎn)對應(yīng)的管理責(zé)任部門或單位，主要是各個供電分公司和超高壓輸變電公司。電力公司總部由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)所有非電網(wǎng)運營直接相關(guān)設(shè)備和設(shè)施類固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，確定對應(yīng)的責(zé)任部門或單位。各固定資產(chǎn)管理責(zé)任單位根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度定期進(jìn)行盤點，明確各項固定資產(chǎn)的狀態(tài)：使用、不使用（需用、不需用），以及差異信息。固定資產(chǎn)對口管理部門（總部生技和總經(jīng)理工作部）負(fù)責(zé)核準(zhǔn)責(zé)任部門提供的資產(chǎn)狀態(tài)信息和提出的固定資產(chǎn)盤點差異信息，并通知財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理和財務(wù)管理工作。固定資產(chǎn)管理流程主要控制點在各個責(zé)任單位和部門按固定資產(chǎn)管理制度對電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點后，電力公司總部的生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)核實狀態(tài)信息和差異信息，以及對信息進(jìn)行最終確認(rèn)。在各個責(zé)任單位和部門按固定資產(chǎn)管理制度對非電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點后，電力公司總部的總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)核實狀態(tài)信息和差異信息，以及對信息進(jìn)行最終確認(rèn)。13.2.3固定資產(chǎn)盤點－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理電力公司總部供電公司、超高壓、電網(wǎng)建設(shè)、市調(diào)供電分公司生運部財務(wù)部設(shè)備運行部計劃經(jīng)營部（財務(wù)）調(diào)出需求，填寫調(diào)撥單并審核簽字轉(zhuǎn)帳憑證審核簽字審核簽字生技部財務(wù)部資產(chǎn)處內(nèi)部操作調(diào)整固定資產(chǎn)卡片信息和折舊信息調(diào)出需求，填寫調(diào)撥單并審核簽字審核簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字調(diào)入要求，審核調(diào)撥單并簽字審核簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字調(diào)出需求，填寫調(diào)撥單并審核簽字審核簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字操作調(diào)整固定資產(chǎn)卡片信息和折舊信息外部調(diào)撥明細(xì)清單問題5：上海市電力公司缺乏專門的部門集中管理和監(jiān)督固定資產(chǎn)實物的調(diào)配13.2.4固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前沒有專門的管理系統(tǒng)對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的管理沒有明確的責(zé)任部門根據(jù)公司的固定資產(chǎn)需求和盤點信息進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配存在大量的賬實不符現(xiàn)象設(shè)備主人更多的關(guān)心設(shè)備的技術(shù)狀況，較少關(guān)注設(shè)備的財務(wù)信息設(shè)備調(diào)配信息往往不能及時到達(dá)有關(guān)的部門采用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行全面管理委派明確的責(zé)任部門根據(jù)公司的固定資產(chǎn)需求和盤點信息進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配并由對應(yīng)的維護(hù)或管理責(zé)任部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的信息輸入和維護(hù)由對應(yīng)的管理部門負(fù)責(zé)確認(rèn)固定資產(chǎn)的所有者變更信息同時和財務(wù)管理系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)建立信息交換的接口通過實施該流程，能確保財務(wù)賬和實物賬的匹配通過合理調(diào)撥，提高公司固定資產(chǎn)的總體使用效率能確保目前固定資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性新舊流程對比及主要價值點說明：13.2.4固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.2.4固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理13.2.4固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配－流程設(shè)計指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司內(nèi)部各部門和單位之間的固定資產(chǎn)調(diào)配。原則上，上海市電力公司在進(jìn)行內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)配時，都應(yīng)當(dāng)執(zhí)行該流程，并在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的信息變更。流程設(shè)計整體目標(biāo)上海市電力公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在總部的集中監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)一管理。在對固定資產(chǎn)的具體管理過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的專業(yè)細(xì)分。具體的固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)由各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位來完成。各個固定資產(chǎn)責(zé)任部門和單位在進(jìn)行固定資產(chǎn)管理時，應(yīng)同時執(zhí)行必要的財務(wù)管理任務(wù)。流程前提假設(shè)電力公司總部由生產(chǎn)科技部根據(jù)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的需求信息和盤點信息，制定資產(chǎn)的調(diào)配方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會管理審批后實施，主要是資產(chǎn)在各個供電分公司和超高壓輸變電公司之間的調(diào)配。電力公司總部由總經(jīng)理工作部根據(jù)非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的需求信息和盤點信息，制定資產(chǎn)的調(diào)配方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會管理審批后實施。各責(zé)任部門按照對應(yīng)管理部門的要求調(diào)出或調(diào)入固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入信息，并履行維護(hù)和盤點工作。固定資產(chǎn)對口管理部門（總部生技和總經(jīng)理工作部）負(fù)責(zé)核準(zhǔn)責(zé)任部門輸入的信息，并通知財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理和財務(wù)管理工作。固定資產(chǎn)管理流程主要控制點每年年初，上海市電力公司在確定電網(wǎng)運行性資產(chǎn)的投資方案時，總部的生產(chǎn)科技部根據(jù)固定資產(chǎn)需求信息和年度盤點信息，編制電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)的調(diào)配方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后下達(dá)。每年年初，上海市電力公司在確定非電網(wǎng)運行資產(chǎn)性的投資方案時，總部的總經(jīng)理工作部根據(jù)固定資產(chǎn)需求信息和年度盤點信息，編制非電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)的調(diào)配方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后下達(dá)。在固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配完畢后，由生產(chǎn)科技部對電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)的調(diào)配手續(xù)和程序進(jìn)行確認(rèn)。在固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配完畢后，由總經(jīng)理工作部對非電網(wǎng)運行性固定資產(chǎn)的調(diào)配手續(xù)和程序進(jìn)行確認(rèn)。13.2.4固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理問題2：沒有和配送系統(tǒng)集成和聯(lián)系問題1：沒有采用統(tǒng)一的工作管理系統(tǒng)對工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理，并方便查詢13.3.1月度維護(hù)計劃的制定－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理電力公司總部現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前已經(jīng)實施了部分工作管理系統(tǒng)，并每月編制工作計劃但各個供電分公司編制的計劃采用了不同的格式，詳細(xì)程度也不盡相同而且工作管理系統(tǒng)和其他系統(tǒng)沒有必要的接口進(jìn)行信息交換采用統(tǒng)一的工作管理系統(tǒng)、統(tǒng)一的流程和統(tǒng)一的格式對整個電力公司的維護(hù)工作進(jìn)行計劃的申請、調(diào)整和批準(zhǔn)并建立和采購管理系統(tǒng)的接口通過實施該流程，推行檢修工作的標(biāo)準(zhǔn)化方便采購管理系統(tǒng)安排物料配送計劃新舊流程對比及主要價值點說明：13.3.1月度維護(hù)計劃的制定－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.3.1月度維護(hù)計劃的制定－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理電力公司總部13.3.1月度維護(hù)計劃的制定－流程設(shè)計指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司各個運營電網(wǎng)設(shè)備的單位制定月度維護(hù)計劃以及調(diào)度安排停電計劃時使用，原則上，該計劃根據(jù)此流程制定，并進(jìn)入工作管理系統(tǒng)，安排工作人員和材料供應(yīng)。流程設(shè)計整體目標(biāo)月度設(shè)備維護(hù)計劃應(yīng)當(dāng)和材料配送、以及人員安排相聯(lián)系，根據(jù)維護(hù)計劃統(tǒng)籌安排人員和材料。在編制月度維護(hù)計劃時，應(yīng)將所有的停電需求信息匯總到一個部門，減少停電次數(shù)。流程前提假設(shè)上海市電力公司由下屬的設(shè)備運行單位根據(jù)固定資產(chǎn)的管理職責(zé)負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)設(shè)備的運行和維護(hù)。上海市電力公司各個設(shè)備運行單位必須明確自身管轄的電網(wǎng)運行設(shè)備的調(diào)度關(guān)系劃分，并根據(jù)調(diào)度關(guān)系上報月度維護(hù)計劃。各級調(diào)度根據(jù)電網(wǎng)運行的實際情況安排電網(wǎng)的停電計劃，確認(rèn)各個電網(wǎng)設(shè)備單位的月度維護(hù)計劃，并返回。各個電網(wǎng)設(shè)備運行單位根據(jù)各級調(diào)度返回的停電計劃和維護(hù)計劃安排工作人員，填寫領(lǐng)料申請以及其他相關(guān)工作。固定資產(chǎn)管理流程主要控制點基層單位的計劃經(jīng)營辦公室負(fù)責(zé)本單位所有需要停電的工作申請，統(tǒng)籌安排，形成停電申請。各級調(diào)度部門根據(jù)電網(wǎng)運行的實際情況，調(diào)整各個基層單位的停電安排。電力公司總部由生產(chǎn)科技部負(fù)責(zé)考核基層單位設(shè)備維護(hù)計劃的完成情況。13.3.1月度維護(hù)計劃的制定－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理問題4：目前沒有系統(tǒng)化的對維護(hù)結(jié)果進(jìn)行記錄問題5：目前沒有將執(zhí)行維護(hù)工作的人員信息在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄，并進(jìn)行人工核算問題6：目前沒有將每次工作發(fā)生的材料按固定資產(chǎn)進(jìn)財務(wù)入賬問題3：目前沒有在開具工作票的時候明確必要的領(lǐng)料信息13.3.2計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前已經(jīng)采用了比較標(biāo)準(zhǔn)的流程執(zhí)行計劃性的維護(hù)工作但是維護(hù)后的記錄沒有得到系統(tǒng)的收集和整理也沒有按次記錄維護(hù)工作的人工耗用和材料耗用采用統(tǒng)一的工作管理系統(tǒng)、統(tǒng)一的流程對整個電力公司的維護(hù)工作進(jìn)行管理記錄每次工作的人工占用和物料消耗工作結(jié)束后，由設(shè)備主人按照標(biāo)準(zhǔn)格式在系統(tǒng)中輸入相關(guān)的信息通過實施該流程，推行檢修工作的標(biāo)準(zhǔn)化方便計算每項設(shè)備的全壽命成本有利于優(yōu)化今后的投資或采購決策新舊流程對比及主要價值點說明：13.3.2計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.3.2計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理13.3.2計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行－流程設(shè)計指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司各個運營電網(wǎng)設(shè)備的單位執(zhí)行設(shè)備的計劃性維護(hù)工作，原則上，所有電網(wǎng)設(shè)備管理單位在執(zhí)行對設(shè)備的計劃性維護(hù)工作時，都應(yīng)當(dāng)遵循該流程。流程設(shè)計整體目標(biāo)在進(jìn)行設(shè)備維護(hù)工作時，對每次維護(hù)工作耗費的人工按設(shè)備進(jìn)行記錄，同時便于費用核算和人員考核。在進(jìn)行設(shè)備維護(hù)工作時，對每次維護(hù)工作耗費的材料按設(shè)備進(jìn)行記錄，便于費用核算。每件固定資產(chǎn)都擁有格式標(biāo)準(zhǔn)的，完整的健康信息，每次維護(hù)工作完成時，都必須輸入相應(yīng)的維護(hù)信息。流程前提假設(shè)上海市電力公司由下屬的設(shè)備運行單位根據(jù)固定資產(chǎn)的管理職責(zé)負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)設(shè)備的運行和維護(hù)。上海市電力公司各個設(shè)備運行單位必須明確自身管轄的電網(wǎng)運行設(shè)備的調(diào)度關(guān)系劃分，并在對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)時，向相應(yīng)的調(diào)度管轄單位進(jìn)行工作申請和工作匯報。各級調(diào)度根據(jù)電網(wǎng)運行的實際情況安排設(shè)備停電，許可維護(hù)工作的執(zhí)行，并在工作結(jié)束后聽取工作匯報，并根據(jù)電網(wǎng)實際運行情況安排設(shè)備復(fù)役。各個檢修部門在設(shè)備維護(hù)工作完成后，應(yīng)當(dāng)通過運行部門的驗收，運行部門負(fù)責(zé)將驗收結(jié)果輸入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。固定資產(chǎn)管理13.3.2計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行－流程設(shè)計指導(dǎo)原則流程主要控制點任何與運行電網(wǎng)有關(guān)工作的執(zhí)行必須在調(diào)度部門許可后，方可進(jìn)行。維護(hù)工作結(jié)束后，也應(yīng)當(dāng)向調(diào)度部門匯報工作結(jié)束。在每次維護(hù)工作結(jié)束后，運行部門維護(hù)質(zhì)量進(jìn)行驗收。固定資產(chǎn)管理問題7：目前沒有統(tǒng)一的系統(tǒng)對每項作業(yè)的進(jìn)展進(jìn)行跟蹤記錄，以及查詢13.3.3非計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行（一般消缺）－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理電力公司總部現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前已經(jīng)采用了比較標(biāo)準(zhǔn)的流程執(zhí)行計劃性的維護(hù)工作但是維護(hù)后的記錄沒有得到系統(tǒng)的收集和整理也沒有按次記錄維護(hù)工作的人工耗用和材料耗用采用統(tǒng)一的工作管理系統(tǒng)、統(tǒng)一的流程對整個電力公司的維護(hù)工作進(jìn)行管理記錄每次工作的人工占用和物料消耗工作結(jié)束后，由設(shè)備主人按照標(biāo)準(zhǔn)格式在系統(tǒng)中輸入相關(guān)的信息通過實施該流程，推行檢修工作的標(biāo)準(zhǔn)化方便計算每項設(shè)備的全壽命成本有利于優(yōu)化今后的投資或采購決策新舊流程對比及主要價值點說明：13.3.3非計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行（一般消缺）－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理13.3.3非計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行（一般消缺）－未來設(shè)計固定資產(chǎn)管理13.3.3非計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行（一般消缺）－流程設(shè)計指導(dǎo)原則流程適用范圍 本流程適用于上海市電力公司各個運營電網(wǎng)設(shè)備的單位執(zhí)行設(shè)備的非計劃性、非緊急性維護(hù)工作，原則上，所有電網(wǎng)設(shè)備管理單位在執(zhí)行一般性非計劃維護(hù)工作時，都應(yīng)當(dāng)遵循該流程。流程設(shè)計整體目標(biāo)在進(jìn)行設(shè)備維護(hù)工作時，對每次維護(hù)工作耗費的人工按設(shè)備進(jìn)行記錄，同時便于費用核算和人員考核。在進(jìn)行設(shè)備維護(hù)工作時，對每次維護(hù)工作耗費的材料按設(shè)備進(jìn)行記錄，便于費用核算。每件固定資產(chǎn)都擁有格式標(biāo)準(zhǔn)，完整的健康信息，每次維護(hù)工作完成時，都必須輸入相應(yīng)的維護(hù)信息。流程前提假設(shè)上海市電力公司由下屬的設(shè)備運行單位根據(jù)固定資產(chǎn)的管理職責(zé)負(fù)責(zé)所有電網(wǎng)設(shè)備的運行和維護(hù)。上海市電力公司各個設(shè)備運行單位必須明確自身管轄的電網(wǎng)運行設(shè)備的調(diào)度關(guān)系劃分，并在對設(shè)備進(jìn)行非計劃性維護(hù)時，向相應(yīng)的調(diào)度管轄單位進(jìn)行工作申請和工作匯報。各級調(diào)度根據(jù)電網(wǎng)運行的實際情況安排設(shè)備停電，許可維護(hù)工作的執(zhí)行，并在工作結(jié)束后聽取工作匯報，并根據(jù)電網(wǎng)實際運行情況安排設(shè)備復(fù)役。各個檢修部門在設(shè)備維護(hù)工作完成后，應(yīng)當(dāng)通過運行部門的驗收，運行部門負(fù)責(zé)將驗收結(jié)果輸入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。固定資產(chǎn)管理流程主要控制點任何與運行電網(wǎng)有關(guān)工作的執(zhí)行必須在調(diào)度部門許可后，方可進(jìn)行。維護(hù)工作結(jié)束后，也應(yīng)當(dāng)向調(diào)度部門匯報工作結(jié)束。在每次維護(hù)工作結(jié)束后，運行部門維護(hù)質(zhì)量進(jìn)行驗收。13.3.3非計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行（一般消缺）－流程設(shè)計指導(dǎo)原則固定資產(chǎn)管理問題8：目前在搶修工作結(jié)束后，沒有系統(tǒng)化的對發(fā)生的成本進(jìn)行記錄13.3.4非計劃性維護(hù)作業(yè)的執(zhí)行（搶修）－現(xiàn)狀回顧固定資產(chǎn)管理電力公司總部現(xiàn)狀(As-Is)未來(To-Be)主要價值點目前已經(jīng)采用了比較標(biāo)準(zhǔn)的流程執(zhí)行搶修工作但是搶修后的記錄沒有得到系統(tǒng)的收集和整理也沒有按次記錄維護(hù)工作的人工耗用和材料耗用采用統(tǒng)一的工作管理系統(tǒng)、統(tǒng)一的流程對整個電力公司的搶修工作進(jìn)行管理在每次搶修工作結(jié)束后，事后補充每次工作的人工占用和物料消耗并由設(shè)備主人按照標(biāo)準(zhǔn)格式在系統(tǒng)中輸入相關(guān)的信息通過實施該流程，推行檢修工作的標(biāo)準(zhǔn)化方便計算每項設(shè)備的全壽命成本有利于優(yōu)化今后的投資或采購