倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃庫(kù)存量控制物資儲(chǔ)存規(guī)定等

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)儲(chǔ)管理與采購(gòu)管理一樣也是現(xiàn)代物流管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)做好倉(cāng)儲(chǔ)管理工作對(duì)于保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要合理儲(chǔ)備加速周轉(zhuǎn)節(jié)約物資使用降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都具有重要作用因此倉(cāng)儲(chǔ)管理制度已成為現(xiàn)代公司管理制度中的重要組成部分它主要包括以下幾個(gè)方面一、公司倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理制度第一條庫(kù)位規(guī)劃物料管理室應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況包裝方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積以使庫(kù)位空間有效利用第二條庫(kù)位配置庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：1．配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（例如油壓車手推車消防設(shè)施通風(fēng)設(shè)備電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道2．依銷售類別產(chǎn)品類別分區(qū)存放同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放以利管理3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位4．將各項(xiàng)成品依品名規(guī)格批號(hào)劃定庫(kù)位標(biāo)明于庫(kù)位配置圖上并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)第三條成品堆放物料管理室應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量第四條庫(kù)位標(biāo)示1．庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示（1）層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時(shí)填“○”（2）庫(kù)位流水編號(hào)（3）通道類別依A、B、C順序編訂（4）倉(cāng)庫(kù)類別依A、B、C順序編訂2．計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量3．物料管理室依庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處第五條庫(kù)位管理1．物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位2．計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位以備輪流交替使用以達(dá)先進(jìn)先出的要求二、庫(kù)存量管理工作細(xì)則第一條預(yù)估月用量設(shè)（修）定1．用量穩(wěn)定的材料由主管人員依去年的平均月用量并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等）應(yīng)修訂月用量2．季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前依前三個(gè)月及去年同期各月份的預(yù)計(jì)銷售量再乘以各產(chǎn)品的單位用量而設(shè)定預(yù)估月用量第二條請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)設(shè)定1．請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)——采購(gòu)作業(yè)期間的需求量加上安全存量2．采購(gòu)作業(yè)期間的需求量——采購(gòu)作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量3．安全存量——采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐美地區(qū)15天用量日本與東南亞地區(qū)7天用量）第三條采購(gòu)作業(yè)期限由采購(gòu)人員依采購(gòu)作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經(jīng)主管核準(zhǔn)送相關(guān)部門作為請(qǐng)購(gòu)需求日及采購(gòu)數(shù)量的參考第四條設(shè)定請(qǐng)購(gòu)量1．考慮事項(xiàng)：采購(gòu)作業(yè)期間的長(zhǎng)短最小包裝量最小交通量及倉(cāng)儲(chǔ)容量2．設(shè)定數(shù)量：外購(gòu)材料的歐美地區(qū)每次請(qǐng)購(gòu)三個(gè)月用量亞洲地區(qū)為兩個(gè)月用量?jī)?nèi)購(gòu)材料則每次請(qǐng)購(gòu)25天用量第五條存量基準(zhǔn)建立生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)送物料管理單位建檔第六條請(qǐng)購(gòu)作業(yè)請(qǐng)購(gòu)單提出時(shí)由物料管理部門利用電腦（人工作業(yè)）查詢?cè)谕玖繋?kù)存量及安全存量填入以利審核核定無誤后送采購(gòu)單位辦理采購(gòu)第七條用料差異管理基準(zhǔn)1．上旬（1-10日）實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量╳%以上者（由公司自訂）2．中旬（1-20日）實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量╳%以上者（由公司自訂）3．下旬（即全月）實(shí)際用量超出全月設(shè)定量╳%以上者（由公司自訂）第八條月用量修訂用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對(duì)前月開立用料差異反應(yīng)表查明差異原因及擬訂處理措施研究是否修正預(yù)估月用量如需修訂應(yīng)于反應(yīng)表擬修訂月用量欄內(nèi)修訂并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送物料管理部門以便修改存量基準(zhǔn)第九條庫(kù)存查詢物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的用料差異反應(yīng)表后應(yīng)立即查詢庫(kù)存管理表查詢?cè)摰炔牧系脑谕玖颗c進(jìn)度研究是否需要修改交貨期第十條交貨期修改物控人員經(jīng)研究需修改交貨期時(shí)應(yīng)填具交貨期變更聯(lián)絡(luò)單送請(qǐng)采購(gòu)單位采取措施采購(gòu)部門應(yīng)將處理結(jié)果于采購(gòu)部門答復(fù)欄內(nèi)填妥送回物控人員列入管理檔案第十一條存量管理作業(yè)部門及其職責(zé)1．物控人員為材料存量管理作業(yè)中心負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)修訂用料差異分析及采取措施2．采購(gòu)部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料內(nèi)外購(gòu)別的設(shè)修訂采購(gòu)作業(yè)期限設(shè)修定及采購(gòu)進(jìn)度管理與異常處理三、公司物資儲(chǔ)存保管條例第一條物資的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以物資的屬性特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工凡吞吐量大的落地堆放周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放落地堆放以分類和規(guī)格的資序排列編號(hào)上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)第二條物資堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過目有數(shù)檢點(diǎn)方便成行成列文明整齊第三條倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存代保管待驗(yàn)材料以及設(shè)備容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)物各有主事事有人管倉(cāng)庫(kù)物資如有損失貶值報(bào)廢盤盈盤虧等保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管分析原因查明責(zé)任按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理保管員不得采取盈時(shí)多送虧時(shí)克扣的違紀(jì)做法第四條保管物資要根據(jù)其屬性考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理加強(qiáng)保管措施達(dá)到十不要求務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出發(fā)貨方便留有回旋余地第五條保管物資未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出配套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)第六條倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)四、公司儲(chǔ)存管理辦法第一條賬務(wù)物料管理部門收到“成品明細(xì)表”后應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對(duì)如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正第二條盤點(diǎn)1．庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)部門將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具成品盤點(diǎn)表會(huì)同物料管理部門盤點(diǎn)并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)2．實(shí)施電腦化后成品盤點(diǎn)表由電腦制表3．會(huì)計(jì)部門將成品盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì)若有差異即填具盤點(diǎn)異常報(bào)告單并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額送物料管理部門查明原因再送業(yè)務(wù)部主管提出改善措施呈總經(jīng)理核決4．盤點(diǎn)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后由物料管理部門開立調(diào)整單第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門第一聯(lián)倉(cāng)運(yùn)部門自存第三條消防設(shè)備表16-1成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表年月日批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存繳庫(kù)發(fā)送退回本日結(jié)存本日本月累計(jì)本日本月累計(jì)本日本月累計(jì)表16-2入庫(kù)日計(jì)表檢收單號(hào)碼品名規(guī)格代號(hào)數(shù)量單價(jià)金額廠商請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)備注倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火物料管理部門應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備由總務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)管理每日至少檢查一次如有故障或失效應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練以提高應(yīng)對(duì)能力第四條庫(kù)房管理規(guī)定1．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔并隨時(shí)注意通風(fēng)情況2．易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)物料管理部門應(yīng)隨時(shí)注意3．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙若因工程需要燒焊時(shí)應(yīng)先報(bào)備并有人專責(zé)允許后才可4．物料管理部門對(duì)所負(fù)責(zé)經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備的安全如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)5．未經(jīng)物料管理部門主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)完畢后也不得在倉(cāng)庫(kù)逗留6．物料管理部門員工于下班離開前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源水源是否關(guān)閉以確保倉(cāng)庫(kù)的安全第五條實(shí)施與修訂本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修改時(shí)亦同五、公司材料編號(hào)辦法第一條目的為了將本公司的原料物料按其性質(zhì)各歸其類并予以編號(hào)以利于料賬的登載及數(shù)據(jù)的電腦處理作業(yè)特制訂本辦法第二條范圍本材料編號(hào)的內(nèi)容包括原料及物料以下兩種不包括在內(nèi)1．計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目2．作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目如辦公用品清潔工具等第三條分類方法第一類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機(jī)器配件類第七類建材類第八類電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項(xiàng)材料類第四條編號(hào)方法1．本公司材料編號(hào)采用數(shù)字法每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表第一段1～2位數(shù)表示物料的類別（大分類）第二段3～4位數(shù)表示物料的名稱（中分類）第三段5～8位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）第四段第9位數(shù)表示電腦的檢查號(hào)碼2．檢查號(hào)碼按固定公式計(jì)算出一數(shù)值以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否正確公式如下（用2.5m/m厚3’╳6’長(zhǎng)寬的鐵板為例）（1）將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之（2）將積算的個(gè)位數(shù)相加（3）將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)（4）將所求得的和的個(gè)位數(shù)被10減之所得之?dāng)?shù)即為檢查號(hào)碼第五條部門本公司的材料不論對(duì)外訂購(gòu)的單位如何對(duì)內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)：1．計(jì)數(shù)：如支張個(gè)條罐一律定為“EA”復(fù)數(shù)單位如雙套付組等一律定為“ST”2．計(jì)量：長(zhǎng)度以“M”米或“FT”英尺或“Y”碼計(jì)算重量以“KG”（千克）計(jì)算容量以“LK”或“L”計(jì)算同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號(hào)簿內(nèi)不得任意使用第六條附則本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施六、倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法第一條加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理做好物資的收發(fā)和保管工作做到保質(zhì)保量及時(shí)成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間做到快收快發(fā)按照物資的供應(yīng)計(jì)劃及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位第二條做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)為此倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)做好五無無霉?fàn)€變質(zhì)無損壞和丟失無隱患無雜物積塵無老鼠做好六防防潮防凍防壓防腐防火防盜第三條保證物資管理的安全嚴(yán)防貪污盜竊嚴(yán)防一切事故發(fā)生嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙燒電第四條物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)對(duì)物資的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量名稱等做到準(zhǔn)確無誤同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)第五條物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定須有領(lǐng)料憑證并且手續(xù)完備齊全否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料第六條開展技術(shù)革新不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)提高工作效率使物資盡快地投入生產(chǎn)充分發(fā)揮物資的作用七、公司物資領(lǐng)用細(xì)則第一條凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用一律使用材料管理表一式五份單式填寫第二條填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱成本中心工程編號(hào)施工單位經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)并蓋有工程部工程材料專用章交由物資部進(jìn)行計(jì)劃審核加蓋上計(jì)劃審核章倉(cāng)庫(kù)方可辦理領(lǐng)料手續(xù)第三條各部分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)只須填寫貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單一式三份清楚地填上部門名稱成本中心編號(hào)經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核蓋上計(jì)劃審核章倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)第四條在填寫工程材料管理表或貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單時(shí)將進(jìn)口材料和國(guó)產(chǎn)材料分開填寫領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量如果需將原數(shù)量修改應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料第五條堅(jiān)持工程材料維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則不允許將工程材料維護(hù)材料用在其他工程上各分公司承接的代辦工程經(jīng)工程部門審批后物資部方準(zhǔn)予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)代辦工程需自購(gòu)材料要有工程部開具工程材料預(yù)算表經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購(gòu)買第六條各部分公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名方準(zhǔn)辦理審核領(lǐng)料手續(xù)表16-3原材料領(lǐng)用月報(bào)表名稱規(guī)格單位前月結(jié)存量本月領(lǐng)料本月耗用本月結(jié)存量備注耗用量他用經(jīng)理：主管：經(jīng)辦：填表：表16-4原物料收支月報(bào)表材料名稱規(guī)格單位上期結(jié)存本月領(lǐng)入本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)渥⒂猛緮?shù)量第七條要嚴(yán)格按本擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料物資部有權(quán)不予審核發(fā)料同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占影響工程材料的正常使用八、公司發(fā)貨管理規(guī)定第一條交運(yùn)期限1．凡遇下列情況之一者物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”并于一日內(nèi)交運(yùn)（1）計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的訂貨通知單時(shí)的交貨日期（2）內(nèi)銷合作外銷訂制品依客戶需要的日期2．直接外銷訂制品繳庫(kù)后配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)第二條發(fā)貨總體規(guī)定1.物料管理部門接到訂貨通知單時(shí)經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)2.因客戶業(yè)務(wù)需要收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的依下列規(guī)定辦理（1）經(jīng)銷商的訂貨交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管核簽方可辦理交運(yùn)（2）收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運(yùn)（3）物料管理部門接獲訂制貨通知單方可發(fā)貨但有指定交運(yùn)日期的依其指定日期交運(yùn)（4）訂制品計(jì)劃品在客戶需要日期前繳庫(kù)或訂貨通知單注明不得提前交運(yùn)的物資管理部門若因庫(kù)位問題需提前交運(yùn)時(shí)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)若是緊急出貨時(shí)應(yīng)由業(yè)務(wù)部門主管通知物料管理部門主管先予以交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)（5）未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù)（6）訂制品交運(yùn)前物料管理部門如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)應(yīng)立即暫緩交運(yùn)等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理部門主管但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)（7）成品交運(yùn)單填好后須于訂貨通知單上填注日期成品交運(yùn)單編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔第三條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制1．物料管理部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派2．物料管理部門應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的成品交運(yùn)單并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛3．如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址成品交運(yùn)前物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨第四條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)1．成品交運(yùn)時(shí)物料管理部門應(yīng)依訂制貨通知單開立成品交運(yùn)單由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無誤后寄交客戶存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前回送會(huì)計(jì)部門2．訂貨通知單上注明有預(yù)收款的在開列成品交運(yùn)單時(shí)應(yīng)在預(yù)收款欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼分批交運(yùn)的其收款以最后一批交貨時(shí)為原則但訂貨制通知單內(nèi)有特殊規(guī)定者例外3．承運(yùn)車輛入廠裝載成品后發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于成品交運(yùn)單上簽章第一二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部門核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存第二聯(lián)由會(huì)計(jì)核對(duì)入賬第三四五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶第四五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理部門把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶第五聯(lián)承運(yùn)商持回?fù)?jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)第六聯(lián)物料管理部門自存第五條客戶自運(yùn)1．客戶要求自動(dòng)時(shí)物料管理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)2．成品裝載后承運(yùn)人于成品交運(yùn)單上簽認(rèn)依另行規(guī)定辦理第六條直接外銷的成品交運(yùn)1．物料管理部門應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用如特驗(yàn)費(fèi)監(jiān)視費(fèi)等2．成品交運(yùn)時(shí)物料管理部門應(yīng)依外銷訂貨通知單開列成品交運(yùn)單一式六聯(lián)第四五聯(lián)交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后第四聯(lián)免送客戶仍存于物料管理部門第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請(qǐng)費(fèi)用3．外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門4．成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理（1）物料管理部門應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)（2）裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封第七條成品交運(yùn)單的更正成品交運(yùn)單因交運(yùn)內(nèi)容更改成填單錯(cuò)誤需要更正時(shí)依下列規(guī)定辦理表16-5成品出庫(kù)單客戶：年月日箱包箱（包）號(hào)出庫(kù)日期凈重備注12345678910111213141516171819202122232425262728合計(jì)主管：填表：1．內(nèi)銷交運(yùn)單的更正（1）尚未交運(yùn)開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正并加蓋更正章如果難以更正則將原單各聯(lián)加蓋本單作廢字樣重開成品交運(yùn)單辦理交運(yùn)作廢的成品交運(yùn)單第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存檔另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋作廢章存于原發(fā)票本（2）已交運(yùn)開單人員應(yīng)立即開立交運(yùn)更正單內(nèi)銷第一二三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存第二聯(lián)送會(huì)計(jì)第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶第四聯(lián)寄送客戶第五六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)部門（3）如發(fā)票已送客戶因錯(cuò)誤而需重開者應(yīng)將新開發(fā)票連同交運(yùn)更正單第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶并需督促客戶取回原開發(fā)票2．外銷成品交運(yùn)單的更正（1）尚未交運(yùn)比照本條第一款第一條的規(guī)定辦理（2）已交運(yùn)經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理裝箱單等報(bào)關(guān)文件的更正并立即開立交運(yùn)更正單其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理（3）交運(yùn)更正單不得作為出廠憑證第八條成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究1．審核物料管理部門收到成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)有下列情況者應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽（1）未蓋收貨章（2）收貨章模糊不清難以辨認(rèn)或非公司名稱全稱（3）其他用途章如公文專用章充當(dāng)收貨章2．責(zé)任追究物料管理部門于每月日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的應(yīng)立即追究責(zé)任并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)同時(shí)應(yīng)于月度前收集齊全依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查第九條運(yùn)費(fèi)審核1．物料管理部門每月接獲承運(yùn)公司送回的成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)運(yùn)費(fèi)明細(xì)表及發(fā)票存根應(yīng)于日內(nèi)審核完畢送回會(huì)計(jì)科整理付款2．物料管理部門審核運(yùn)費(fèi)時(shí)應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)3．若成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者除依規(guī)定辦理外其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付第十條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月處理1．物料管理部門收到領(lǐng)用部門開立的成品領(lǐng)用單經(jīng)審核無誤后依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨2．業(yè)務(wù)部門每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶訂貨制單品名規(guī)格數(shù)量交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填立于發(fā)票逾月未開列匯總表一式兩份一份業(yè)務(wù)部門存一份送財(cái)務(wù)部門以便核對(duì)表16-6進(jìn)料退貨單年月日品名及規(guī)格單位進(jìn)庫(kù)量退貨量單價(jià)金額退貨原因備注廠商名稱原統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼原驗(yàn)收單號(hào)碼核準(zhǔn)使用部門主經(jīng)管辦人發(fā)料部分主經(jīng)管辦人九、退貨管理規(guī)定第一條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理部門接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的成品退貨單應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明若沒有應(yīng)將成品退貨單退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充若有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回第二條退貨品的驗(yàn)收1．退貨品運(yùn)回工廠后倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確若確屬事實(shí)應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于成品退貨單上并經(jīng)點(diǎn)收人員質(zhì)量管理人員簽章后第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)科第二聯(lián)送收貨部門存第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書2．物料管理部門收到尚無成品退貨單的退貨品時(shí)應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理第三條退貨品的處理退貨品的處理方式確需重處理者物料管理部門應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理第四條退貨的更正1．若退回成品與退貨單記載的退貨品不符時(shí)物料管理部門應(yīng)暫予保管不入庫(kù)同時(shí)于成品退貨單填注實(shí)收情況后第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促2．業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí)應(yīng)依實(shí)退情況更正退貨單送物料管理部門辦理銷案3．若退貨品系屬衰退時(shí)業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開退貨單第四聯(lián)注明退貨品不符后送回物料管理部門據(jù)以辦理退回客戶將其交運(yùn)作業(yè)按有關(guān)的規(guī)定辦理并在成品交運(yùn)單注明退換貨不入賬本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)十、進(jìn)貨管理規(guī)定第一條所有物資不論購(gòu)入銷貨退回舊貨收回或試用表演收回等均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后方可入庫(kù)第二條倉(cāng)管部門應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品限于次日清晨以前詳加驗(yàn)收后列記商品型號(hào)入賬憑此控制每件物資的性能第三條物資的驗(yàn)收應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單提貨單驗(yàn)收單等所列的品名型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收如發(fā)覺型號(hào)規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)應(yīng)立即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理第四條因試用表演更換銷貨退回調(diào)貨等而重新入庫(kù)的物資于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況若有損壞應(yīng)由倉(cāng)管部門會(huì)同服務(wù)部門鑒定修護(hù)費(fèi)用后由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償若附件遺失或不全時(shí)則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償?shù)谖鍡l進(jìn)貨部門收貨時(shí)如發(fā)覺附件短少數(shù)量不符或商品破損性能變質(zhì)時(shí)最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位否則以完整論十一、調(diào)貨管理規(guī)定第一條為調(diào)節(jié)各分公司的需要倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)保有各分公司庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄并可根據(jù)需要隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知第二條各分公司與總公司各營(yíng)業(yè)部間的調(diào)貨應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部以物品調(diào)撥單統(tǒng)籌辦理嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥表16-7領(lǐng)料單材料名稱材料名稱使用部門需料地點(diǎn)需料時(shí)間規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)備注：第三條倉(cāng)庫(kù)部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令各單位對(duì)倉(cāng)庫(kù)部所發(fā)出的緊急調(diào)貨單除非該項(xiàng)商品將于3天內(nèi)交貨否則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕并應(yīng)依通知的內(nèi)容盡快于2日內(nèi)自通知發(fā)出之日算辦理完畢第四條若分公司將在3天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由拒絕調(diào)貨則倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨賬表查核該分公司對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否屬實(shí)第五條倉(cāng)庫(kù)部的調(diào)貨通知以及各分公司對(duì)調(diào)貨的答復(fù)均應(yīng)以書面處理但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)絡(luò)應(yīng)隨即補(bǔ)辦書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期時(shí)間等十二、出庫(kù)管理規(guī)定第一條倉(cāng)管部門應(yīng)在下列六種情況下出貨交貨交客戶試用示范表演本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用展示中心陳列本公司各部門因業(yè)務(wù)需要而借用第二條除上述各項(xiàng)出貨外總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)公司出貨第三條各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的物品供應(yīng)品訂貨單出貨外其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的物品供應(yīng)品領(lǐng)貨單及物品附件領(lǐng)貨記錄卡要求倉(cāng)管人員出貨第四條倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)應(yīng)于當(dāng)日發(fā)貨如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)也應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期第五條倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司第六條任何出貨倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬以便存貨的控制第七條各部門人員向倉(cāng)管部門領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部各倉(cāng)管人員應(yīng)阻止任何人擅自入內(nèi)第八條出貨人在物品領(lǐng)出時(shí)應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳細(xì)檢查商品的性能品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全否則以完整論第九條物品領(lǐng)出后嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的物品移轉(zhuǎn)給其他人或部門第十條庫(kù)存物品經(jīng)出貨后除陳列展示外一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開立發(fā)票交貨如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者則應(yīng)按規(guī)定辦理十三、商品進(jìn)出庫(kù)管理規(guī)定第一條倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)商品必須根據(jù)商品進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單所列內(nèi)容逐一核對(duì)商品規(guī)格數(shù)量質(zhì)量然后簽發(fā)驗(yàn)收單并送有關(guān)部門第二條倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)不符合商品進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單內(nèi)容商品拒絕進(jìn)倉(cāng)并向采購(gòu)部報(bào)告第三條商品進(jìn)倉(cāng)必須先辦妥進(jìn)倉(cāng)手續(xù)憑商品部的出倉(cāng)單或采購(gòu)部印發(fā)的并經(jīng)財(cái)務(wù)收款或轉(zhuǎn)賬的商品內(nèi)部調(diào)撥單所列內(nèi)容發(fā)貨表16-8送貨驗(yàn)收單進(jìn)料時(shí)間廠商名稱訂購(gòu)數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量判定檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況接收拒收特檢全檢備注倉(cāng)庫(kù)主管入庫(kù)員質(zhì)管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員第四條倉(cāng)庫(kù)對(duì)任何部門發(fā)貨均應(yīng)按正式出倉(cāng)單發(fā)貨嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法嚴(yán)禁白條發(fā)貨第五條倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必須在倉(cāng)庫(kù)辦公室發(fā)貨處發(fā)貨不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)發(fā)貨商品在發(fā)貨處由提貨方點(diǎn)收后的短缺概由收貨方自負(fù)倉(cāng)庫(kù)不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任第六條凡本公司從外單位提回貨物一律憑商品調(diào)運(yùn)單辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)十四、公司產(chǎn)品保管條例第一條倉(cāng)庫(kù)部及各分公司可就既有的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所分別陳列各項(xiàng)物品并予保管第二條各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理該倉(cāng)物品的出貨儲(chǔ)存保管檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等業(yè)務(wù)第三條倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管物品應(yīng)以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置第四條產(chǎn)品應(yīng)考慮其忌光忌熱防潮等因素妥為存放倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火并定期實(shí)施安全檢查第五條庫(kù)存產(chǎn)品如有呆廢或損毀非倉(cāng)管人員能自行克服的倉(cāng)管人員應(yīng)即填具產(chǎn)品送修單連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位修護(hù)第六條除倉(cāng)管人員外其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入第七條倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽檢第八條每年年終倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部門等共同處理總盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格數(shù)量是否與賬面的記載相符第九條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表如有數(shù)量短少品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)第十條盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)應(yīng)由倉(cāng)管部門主管呈現(xiàn)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整若為保管責(zé)任短少時(shí)則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償?shù)谑粭l直接保管產(chǎn)品的倉(cāng)管人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)由其所屬的部門主管查對(duì)庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)盤存十五、倉(cāng)庫(kù)安全管理辦法第一條倉(cāng)庫(kù)系物資保管重地除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)第二條因業(yè)務(wù)工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)并要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查第三條一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種背包手提袋等物進(jìn)倉(cāng)第四條倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會(huì)客其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀第五條倉(cāng)庫(kù)范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火也不準(zhǔn)放易燃易爆物品第六條倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}第七條任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需要不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品物資試用試看第八條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效并接受保安部的檢查監(jiān)督。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)儲(chǔ)管理與采購(gòu)管理一樣也是現(xiàn)代物流管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)做好倉(cāng)儲(chǔ)管理工作對(duì)于保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要合理儲(chǔ)備加速周轉(zhuǎn)節(jié)約物資使用降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都具有重要作用因此倉(cāng)儲(chǔ)管理制度已成為現(xiàn)代公司管理制度中的重要組成部分它主要包括以下幾個(gè)方面一、公司倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理制度第一條庫(kù)位規(guī)劃物料管理室應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況包裝方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積以使庫(kù)位空間有效利用第二條庫(kù)位配置庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：1．配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（例如油壓車手推車消防設(shè)施通風(fēng)設(shè)備電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道2．依銷售類別產(chǎn)品類別分區(qū)存放同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放以利管理3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位4．將各項(xiàng)成品依品名規(guī)格批號(hào)劃定庫(kù)位標(biāo)明于庫(kù)位配置圖上并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)第三條成品堆放物料管理室應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量第四條庫(kù)位標(biāo)示1．庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示（1）層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時(shí)填“○”（2）庫(kù)位流水編號(hào)（3）通道類別依A、B、C順序編訂（4）倉(cāng)庫(kù)類別依A、B、C順序編訂2．計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量3．物料管理室依庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處第五條庫(kù)位管理1．物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位2．計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位以備輪流交替使用以達(dá)先進(jìn)先出的要求二、庫(kù)存量管理工作細(xì)則第一條預(yù)估月用量設(shè)（修）定1．用量穩(wěn)定的材料由主管人員依去年的平均月用量并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等）應(yīng)修訂月用量2．季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前依前三個(gè)月及去年同期各月份的預(yù)計(jì)銷售量再乘以各產(chǎn)品的單位用量而設(shè)定預(yù)估月用量第二條請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)設(shè)定1．請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)——采購(gòu)作業(yè)期間的需求量加上安全存量2．采購(gòu)作業(yè)期間的需求量——采購(gòu)作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量3．安全存量——采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐美地區(qū)15天用量日本與東南亞地區(qū)7天用量）第三條采購(gòu)作業(yè)期限由采購(gòu)人員依采購(gòu)作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經(jīng)主管核準(zhǔn)送相關(guān)部門作為請(qǐng)購(gòu)需求日及采購(gòu)數(shù)量的參考第四條設(shè)定請(qǐng)購(gòu)量1．考慮事項(xiàng)：采購(gòu)作業(yè)期間的長(zhǎng)短最小包裝量最小交通量及倉(cāng)儲(chǔ)容量2．設(shè)定數(shù)量：外購(gòu)材料的歐美地區(qū)每次請(qǐng)購(gòu)三個(gè)月用量亞洲地區(qū)為兩個(gè)月用量?jī)?nèi)購(gòu)材料則每次請(qǐng)購(gòu)25天用量第五條存量基準(zhǔn)建立生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)送物料管理單位建檔第六條請(qǐng)購(gòu)作業(yè)請(qǐng)購(gòu)單提出時(shí)由物料管理部門利用電腦（人工作業(yè)）查詢?cè)谕玖繋?kù)存量及安全存量填入以利審核核定無誤后送采購(gòu)單位辦理采購(gòu)第七條用料差異管理基準(zhǔn)1．上旬（1-10日）實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量╳%以上者（由公司自訂）2．中旬（1-20日）實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量╳%以上者（由公司自訂）3．下旬（即全月）實(shí)際用量超出全月設(shè)定量╳%以上者（由公司自訂）第八條月用量修訂用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對(duì)前月開立用料差異反應(yīng)表查明差異原因及擬訂處理措施研究是否修正預(yù)估月用量如需修訂應(yīng)于反應(yīng)表擬修訂月用量欄內(nèi)修訂并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送物料管理部門以便修改存量基準(zhǔn)第九條庫(kù)存查詢物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的用料差異反應(yīng)表后應(yīng)立即查詢庫(kù)存管理表查詢?cè)摰炔牧系脑谕玖颗c進(jìn)度研究是否需要修改交貨期第十條交貨期修改物控人員經(jīng)研究需修改交貨期時(shí)應(yīng)填具交貨期變更聯(lián)絡(luò)單送請(qǐng)采購(gòu)單位采取措施采購(gòu)部門應(yīng)將處理結(jié)果于采購(gòu)部門答復(fù)欄內(nèi)填妥送回物控人員列入管理檔案第十一條存量管理作業(yè)部門及其職責(zé)1．物控人員為材料存量管理作業(yè)中心負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)修訂用料差異分析及采取措施2．采購(gòu)部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料內(nèi)外購(gòu)別的設(shè)修訂采購(gòu)作業(yè)期限設(shè)修定及采購(gòu)進(jìn)度管理與異常處理三、公司物資儲(chǔ)存保管條例第一條物資的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以物資的屬性特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工凡吞吐量大的落地堆放周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放落地堆放以分類和規(guī)格的資序排列編號(hào)上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)第二條物資堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過目有數(shù)檢點(diǎn)方便成行成列文明整齊第三條倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存代保管待驗(yàn)材料以及設(shè)備容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)物各有主事事有人管倉(cāng)庫(kù)物資如有損失貶值報(bào)廢盤盈盤虧等保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管分析原因查明責(zé)任按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理保管員不得采取盈時(shí)多送虧時(shí)克扣的違紀(jì)做法第四條保管物資要根據(jù)其屬性考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理加強(qiáng)保管措施達(dá)到十不要求務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出發(fā)貨方便留有回旋余地第五條保管物資未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出配套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)第六條倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)四、公司儲(chǔ)存管理辦法第一條賬務(wù)物料管理部門收到“成品明細(xì)表”后應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對(duì)如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正第二條盤點(diǎn)1．庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)部門將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具成品盤點(diǎn)表會(huì)同物料管理部門盤點(diǎn)并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)2．實(shí)施電腦化后成品盤點(diǎn)表由電腦制表3．會(huì)計(jì)部門將成品盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì)若有差異即填具盤點(diǎn)異常報(bào)告單并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額送物料管理部門查明原因再送業(yè)務(wù)部主管提出改善措施呈總經(jīng)理核決4．盤點(diǎn)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后由物料管理部門開立調(diào)整單第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門第一聯(lián)倉(cāng)運(yùn)部門自存第三條消防設(shè)備表16-1成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表年月日批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存繳庫(kù)發(fā)送退回本日結(jié)存本日本月累計(jì)本日本月累計(jì)本日本月累計(jì)表16-2入庫(kù)日計(jì)表檢收單號(hào)碼品名規(guī)格代號(hào)數(shù)量單價(jià)金額廠商請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)備注倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火物料管理部門應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備由總務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)管理每日至少檢查一次如有故障或失效應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練以提高應(yīng)對(duì)能力第四條庫(kù)房管理規(guī)定1．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔并隨時(shí)注意通風(fēng)情況2．易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)物料管理部門應(yīng)隨時(shí)注意3．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙若因工程需要燒焊時(shí)應(yīng)先報(bào)備并有人專責(zé)允許后才可4．物料管理部門對(duì)所負(fù)責(zé)經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備的安全如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)5．未經(jīng)物料管理部門主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)完畢后也不得在倉(cāng)庫(kù)逗留6．物料管理部門員工于下班離開前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源水源是否關(guān)閉以確保倉(cāng)庫(kù)的安全第五條實(shí)施與修訂本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修改時(shí)亦同五、公司材料編號(hào)辦法第一條目的為了將本公司的原料物料按其性質(zhì)各歸其類并予以編號(hào)以利于料賬的登載及數(shù)據(jù)的電腦處理作業(yè)特制訂本辦法第二條范圍本材料編號(hào)的內(nèi)容包括原料及物料以下兩種不包括在內(nèi)1．計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目2．作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目如辦公用品清潔工具等第三條分類方法第一類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機(jī)器配件類第七類建材類第八類電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項(xiàng)材料類第四條編號(hào)方法1．本公司材料編號(hào)采用數(shù)字法每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表第一段1～2位數(shù)表示物料的類別（大分類）第二段3～4位數(shù)表示物料的名稱（中分類）第三段5～8位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）第四段第9位數(shù)表示電腦的檢查號(hào)碼2．檢查號(hào)碼按固定公式計(jì)算出一數(shù)值以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否正確公式如下（用2.5m/m厚3’╳6’長(zhǎng)寬的鐵板為例）（1）將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之（2）將積算的個(gè)位數(shù)相加（3）將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)（4）將所求得的和的個(gè)位數(shù)被10減之所得之?dāng)?shù)即為檢查號(hào)碼第五條部門本公司的材料不論對(duì)外訂購(gòu)的單位如何對(duì)內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)：1．計(jì)數(shù)：如支張個(gè)條罐一律定為“EA”復(fù)數(shù)單位如雙套付組等一律定為“ST”2．計(jì)量：長(zhǎng)度以“M”米或“FT”英尺或“Y”碼計(jì)算重量以“KG”（千克）計(jì)算容量以“LK”或“L”計(jì)算同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號(hào)簿內(nèi)不得任意使用第六條附則本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施六、倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法第一條加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理做好物資的收發(fā)和保管工作做到保質(zhì)保量及時(shí)成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間做到快收快發(fā)按照物資的供應(yīng)計(jì)劃及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位第二條做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)為此倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)做好五無無霉?fàn)€變質(zhì)無損壞和丟失無隱患無雜物積塵無老鼠做好六防防潮防凍防壓防腐防火防盜第三條保證物資管理的安全嚴(yán)防貪污盜竊嚴(yán)防一切事故發(fā)生嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙燒電第四條物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)對(duì)物資的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量名稱等做到準(zhǔn)確無誤同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)第五條物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定須有領(lǐng)料憑證并且手續(xù)完備齊全否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料第六條開展技術(shù)革新不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)提高工作效率使物資盡快地投入生產(chǎn)充分發(fā)揮物資的作用七、公司物資領(lǐng)用細(xì)則第一條凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用一律使用材料管理表一式五份單式填寫第二條填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱成本中心工程編號(hào)施工單位經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)并蓋有工程部工程材料專用章交由物資部進(jìn)行計(jì)劃審核加蓋上計(jì)劃審核章倉(cāng)庫(kù)方可辦理領(lǐng)料手續(xù)第三條各部分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)只須填寫貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單一式三份清楚地填上部門名稱成本中心編號(hào)經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核蓋上計(jì)劃審核章倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)第四條在填寫工程材料管理表或貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單時(shí)將進(jìn)口材料和國(guó)產(chǎn)材料分開填寫領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量如果需將原數(shù)量修改應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料第五條堅(jiān)持工程材料維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則不允許將工程材料維護(hù)材料用在其他工程上各分公司承接的代辦工程經(jīng)工程部門審批后物資部方準(zhǔn)予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)代辦工程需自購(gòu)材料要有工程部開具工程材料預(yù)算表經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購(gòu)買第六條各部分公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名方準(zhǔn)辦理審核領(lǐng)料手續(xù)表16-3原材料領(lǐng)用月報(bào)表名稱規(guī)格單位前月結(jié)存量本月領(lǐng)料本月耗用本月結(jié)存量備注耗用量他用經(jīng)理：主管：經(jīng)辦：填表：表16-4原物料收支月報(bào)表材料名稱規(guī)格單位上期結(jié)存本月領(lǐng)入本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)渥⒂猛緮?shù)量第七條要嚴(yán)格按本擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料物資部有權(quán)不予審核發(fā)料同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占影響工程材料的正常使用八、公司發(fā)貨管理規(guī)定第一條交運(yùn)期限1．凡遇下列情況之一者物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”并于一日內(nèi)交運(yùn)（1）計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的訂貨通知單時(shí)的交貨日期（2）內(nèi)銷合作外銷訂制品依客戶需要的日期2．直接外銷訂制品繳庫(kù)后配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)第二條發(fā)貨總體規(guī)定1.物料管理部門接到訂貨通知單時(shí)經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)2.因客戶業(yè)務(wù)需要收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的依下列規(guī)定辦理（1）經(jīng)銷商的訂貨交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管核簽方可辦理交運(yùn)（2）收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運(yùn)（3）物料管理部門接獲訂制貨通知單方可發(fā)貨但有指定交運(yùn)日期的依其指定日期交運(yùn)（4）訂制品計(jì)劃品在客戶需要日期前繳庫(kù)或訂貨通知單注明不得提前交運(yùn)的物資管理部門若因庫(kù)位問題需提前交運(yùn)時(shí)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)若是緊急出貨時(shí)應(yīng)由業(yè)務(wù)部門主管通知物料管理部門主管先予以交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)（5）未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù)（6）訂制品交運(yùn)前物料管理部門如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)應(yīng)立即暫緩交運(yùn)等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理部門主管但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)（7）成品交運(yùn)單填好后須于訂貨通知單上填注日期成品交運(yùn)單編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔第三條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制1．物料管理部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派2．物料管理部門應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的成品交運(yùn)單并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛3．如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址成品交運(yùn)前物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨第四條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)1．成品交運(yùn)時(shí)物料管理部門應(yīng)依訂制貨通知單開立成品交運(yùn)單由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無誤后寄交客戶存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前回送會(huì)計(jì)部門2．訂貨通知單上注明有預(yù)收款的在開列成品交運(yùn)單時(shí)應(yīng)在預(yù)收款欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼分批交運(yùn)的其收款以最后一批交貨時(shí)為原則但訂貨制通知單內(nèi)有特殊規(guī)定者例外3．承運(yùn)車輛入廠裝載成品后發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于成品交運(yùn)單上簽章第一二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部門核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存第二聯(lián)由會(huì)計(jì)核對(duì)入賬第三四五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶第四五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理部門把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶第五聯(lián)承運(yùn)商持回?fù)?jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)第六聯(lián)物料管理部門自存第五條客戶自運(yùn)1．客戶要求自動(dòng)時(shí)物料管理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)2．成品裝載后承運(yùn)人于成品交運(yùn)單上簽認(rèn)依另行規(guī)定辦理第六條直接外銷的成品交運(yùn)1．物料管理部門應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用如特驗(yàn)費(fèi)監(jiān)視費(fèi)等2．成品交運(yùn)時(shí)物料管理部門應(yīng)依外銷訂貨通知單開列成品交運(yùn)單一式六聯(lián)第四五聯(lián)交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后第四聯(lián)免送客戶仍存于物料管理部門第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請(qǐng)費(fèi)用3．外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門4．成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理（1）物料管理部門應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)（2）裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封第七條成品交運(yùn)單的更正成品交運(yùn)單因交運(yùn)內(nèi)容更改成填單錯(cuò)誤需要更正時(shí)依下列規(guī)定辦理表16-5成品出庫(kù)單客戶：年月日箱包箱（包）號(hào)出庫(kù)日期凈重備注12345678910111213141516171819202122232425262728合計(jì)主管：填表：1．內(nèi)銷交運(yùn)單的更正（1）尚未交運(yùn)開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正并加蓋更正章如果難以更正則將原單各聯(lián)加蓋本單作廢字樣重開成品交運(yùn)單辦理交運(yùn)作廢的成品交運(yùn)單第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存檔另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋作廢章存于原發(fā)票本（2）已交運(yùn)開單人員應(yīng)立即開立交運(yùn)更正單內(nèi)銷第一二三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存第二聯(lián)送會(huì)計(jì)第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶第四聯(lián)寄送客戶第五六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)部門（3）如發(fā)票已送客戶因錯(cuò)誤而需重開者應(yīng)將新開發(fā)票連同交運(yùn)更正單第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶并需督促客戶取回原開發(fā)票2．外銷成品交運(yùn)單的更正（1）尚未交運(yùn)比照本條第一款第一條的規(guī)定辦理（2）已交運(yùn)經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理裝箱單等報(bào)關(guān)文件的更正并立即開立交運(yùn)更正單其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理（3）交運(yùn)更正單不得作為出廠憑證第八條成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究1．審核物料管理部門收到成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)有下列情況者應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽（1）未蓋收貨章（2）收貨章模糊不清難以辨認(rèn)或非公司名稱全稱（3）其他用途章如公文專用章充當(dāng)收貨章2．責(zé)任追究物料管理部門于每月日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的應(yīng)立即追究責(zé)任并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)同時(shí)應(yīng)于月度前收集齊全依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查第九條運(yùn)費(fèi)審核1．物料管理部門每月接獲承運(yùn)公司送回的成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)運(yùn)費(fèi)明細(xì)表及發(fā)票存根應(yīng)于日內(nèi)審核完畢送回會(huì)計(jì)科整理付款2．物料管理部門審核運(yùn)費(fèi)時(shí)應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)3．若成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者除依規(guī)定辦理外其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付第十條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月處理1．物料管理部門收到領(lǐng)用部門開立的成品領(lǐng)用單經(jīng)審核無誤后依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨2．業(yè)務(wù)部門每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶訂貨制單品名規(guī)格數(shù)量交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填立于發(fā)票逾月未開列匯總表一式兩份一份業(yè)務(wù)部門存一份送財(cái)務(wù)部門以便核對(duì)表16-6進(jìn)料退貨單年月日品名及規(guī)格單位進(jìn)庫(kù)量退貨量單價(jià)金額退貨原因備注廠商名稱原統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼原驗(yàn)收單號(hào)碼核準(zhǔn)使用部門主經(jīng)管辦人發(fā)料部分主經(jīng)管辦人九、退貨管理規(guī)定第一條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理部門接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的成品退貨單應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明若沒有應(yīng)將成品退貨單退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充若有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回第二條退貨品的驗(yàn)收1．退貨品運(yùn)回工廠后倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確若確屬事實(shí)應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于成品退貨單上并經(jīng)點(diǎn)收人員質(zhì)量管理人員簽章后第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)科第二聯(lián)送收貨部門存第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書2．物料管理部門收到尚無成品退貨單的退貨品時(shí)應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理第三條退貨品的處理退貨品的處理方式確需重處理者物料管理部門應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理第四條退貨的更正1．若退回成品與退貨單記載的退貨品不符時(shí)物料管理部門應(yīng)暫予保管不入庫(kù)同時(shí)于成品退貨單填注實(shí)收情況后第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促2．業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí)應(yīng)依實(shí)退情況更正退貨單送物料管理部門辦理銷案3．若退貨品系屬衰退時(shí)業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開退貨單第四聯(lián)注明退貨品不符后送回物料管理部門據(jù)以辦理退回客戶將其交運(yùn)作業(yè)按有關(guān)的規(guī)定辦理并在成品交運(yùn)單注明退換貨不入賬本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)十、進(jìn)貨管理規(guī)定第一條所有物資不論購(gòu)入銷貨退回舊貨收回或試用表演收回等均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后方可入庫(kù)第二條倉(cāng)管部門應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品限于次日清晨以前詳加驗(yàn)收后列記商品型號(hào)入賬憑此控制每件物資的性能第三條物資的驗(yàn)收應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單提貨單驗(yàn)收單等所列的品名型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收如發(fā)覺型號(hào)規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)應(yīng)立即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理第四條因試用表演更換銷貨退回調(diào)貨等而重新入庫(kù)的物資于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況若有損壞應(yīng)由倉(cāng)管部門會(huì)同服務(wù)部門鑒定修護(hù)費(fèi)用后由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償若附件遺失或不全時(shí)則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償?shù)谖鍡l進(jìn)貨部門收貨時(shí)如發(fā)覺附件短少數(shù)量不符或商品破損性能變質(zhì)時(shí)最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位否則以完整論十一、調(diào)貨管理規(guī)定第一條為調(diào)節(jié)各分公司的需要倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)保有各分公司庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄并可根據(jù)需要隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知第二條各分公司與總公司各營(yíng)業(yè)部間的調(diào)貨應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部以物品調(diào)撥單統(tǒng)籌辦理嚴(yán)