商務中心結帳流程與標準

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔商務中心結帳流程與標準程序標準1．人員安排每天安排兩位員工分別負責當班收款工作。2．現金復核當班收款員復核上一班交下的現金?，F金金額必須與帳單的金額相符。3．準備零鈔與前臺收銀聯系兌換零鈔。4．現金結帳收款時要快捷準確。5．填制營業(yè)報表根據當班的營業(yè)收入填制一式兩份的營業(yè)報表，包括接收傳真、發(fā)出傳真、雜項、長途電腦等費用。6．復核電腦已入帳的帳單總和應與報表中的記帳待收款部和相符?，F金收款總數應與報表中現金收入總數相符。7．中班將當天營業(yè)收入制表存檔根據當天的營業(yè)總收分別制出日報表和月報表。核實當日營業(yè)收入數字準確無誤。8．現金收入的處理當值結束時將當班營業(yè)收入現金數目記錄在商務中心日記本上。檢查現金實際收入與營業(yè)現金收入是否相符。每天營業(yè)結束結帳時，應核準當天營業(yè)收入現金并放放現金袋封存。收款員與當值主管一起將現金袋投入前臺總出納保險箱內，并在前臺收款處的現金登記表上簽名。當值主管與收款員一起核實備用金結余與開支情況相符后，將備用金放入錢柜鎖好。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔食品采購流程與標準文件名稱：食品采購流程版本：A頁次：9of16文件狀態(tài)：受控文件文件編號：PU-I-009版次：1生效日期：食品的現有采購流程成本部收貨匯總表成本部收貨匯總表備注：廚房相關事務根據當日需求，每日填定〈每天購貨表〉，經由廚房大佬簽名名，交由采購部采購食品價格的確定每月由廚房，財務，成本，采購部相關人員對食品市場進行調查根據調查結果，由采購，財務，成本部相關人員及總經理共同審批〈報價單〉根據審批后的〈報價單〉及廚房提供的〈每日購貨表〉安排采購貨倉及廚房相關事項由貨倉與廚房相關負責人共同清點，驗收食品由貨倉部在D/O單上蓋單，并由廚房負責人簽名由貨倉部開〈收貨記錄〉（并填定金額），收貨人需在收貨記錄上簽名由貨倉部將D/O單，〈收貨記錄〉及〈收貨匯總表〉交成本部，相關單據采購部需保留一聯成本部相關事項成本員審核相關單據及〈收貨匯總表〉，若〈收貨匯總表〉準確無誤，簽名確認由會計主管將相關數據登錄進應付帳款。日常用品/酒水的現有采購流程DaioyF&BCostReport成本部收貨匯總表 備注：DaioyF&BCostReport成本部收貨匯總表〈采購申請單〉的審核各部門根據本部門物品的需求，填定〈采購申請單〉呈本部門經理審批2、〈采購申請單〉需經部主管，采購部經理，財務總監(jiān)及總經理簽名后方可生效進行采購3、批準后的采購單一式三份，申請部門一份，財務部一份，采購部一份采購部相關事項根據審批后的〈采購申請單〉進行采購若為現金采購采購員可填定〈內部借款專用憑證〉，經部門經理及財務經理及總經理審批后，交由出納預支款項，用于采購采購員填寫〈現金報銷申請單〉，附經由貨倉及物品使用部門負責人簽名后的發(fā)票，向財務部報銷，經財務經理及總經理審批后，由出納進行報銷現酒店的一般日常用品均為現金采購貨倉部相關事項所有貨物的購進必須由貨倉點數，核對實物數量，采購申請單中的數量及送貨單上的數量是否一致貨倉部每日登記〈收貨記錄〉制作〈收貨匯總表〉，連同送貨單一起交成本部以酒巴水類（需備適量庫存）等干貨，貨倉部收貨時需登記〈貨倉收發(fā)卡〉，貨倉負責人需隨時檢查〈貨他收發(fā)卡〉上的結存數，若結存量不多時，需及時填寫〈采購申請〉單，交由采購部采購根據各部門所填寫的〈貨倉