SAP固定資產(chǎn)培訓(xùn)(精)

真誠協(xié)同財務(wù)管理組2012年08月紫金礦業(yè)集團(tuán)ERP實施項目

SAP關(guān)鍵用戶培訓(xùn)-固定資產(chǎn)1目錄固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢2固定資產(chǎn)模塊功能介紹R/3FI財務(wù)會計CO管理會計AM固定資產(chǎn)PS項目系統(tǒng)WF工作流IS行業(yè)方案MM物料管理HR人力資源SD銷售分銷PP生產(chǎn)QM質(zhì)量管理PM工廠維護(hù)TR司庫固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模塊是以資產(chǎn)為對象，記錄和反映一個資產(chǎn)從創(chuàng)建、購置、折舊到報廢全過程的信息管理模塊。在SAP資產(chǎn)會計模塊中，對于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的記賬同樣會通過集成過賬的方式在總分類賬中形成財務(wù)憑證。3固定資產(chǎn)模塊概述1、固定資產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)2、折舊表-折舊范圍與資產(chǎn)分類3、科目分配4、折舊碼5、業(yè)務(wù)類型6、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)與總帳的集成41、固定資產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)折舊表ZJJTClient會計科目表公司代碼4301公司代碼4302公司代碼4303公司代碼4304公司代碼4305公司代碼4308公司代碼4309

52、折舊表-折舊范圍折舊表

為了更好地管理資產(chǎn)的原值、折舊和評估，需要根據(jù)不同國家的特性和法律要求，設(shè)置折舊表。折舊表中包含一個或多個折舊范圍，并要將公司代碼分配給折舊表。一個折舊表可以分配給多家公司，但一家公司只能有一種折舊表。SAP系統(tǒng)中為不同國家設(shè)置了具有國家法律需求特性的折舊表，資金礦業(yè)集團(tuán)使用一套折舊表，代碼為ZJJT。折舊范圍

折舊范圍代碼折舊范圍描述是否過賬到總賬01賬面折舊是20工作量法折舊是（表外科目）30集團(tuán)折舊否6控制屏幕格式和折舊范圍定義缺省值確定資產(chǎn)的編碼范圍科目確認(rèn)：與總賬會計關(guān)聯(lián)固定資產(chǎn)在建工程無形資產(chǎn)待攤費(fèi)用資產(chǎn)類別是資產(chǎn)會計中重要的組成部分，每一個資產(chǎn)都必須分配給一個適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)類別。同一個Client下所有的公司代碼將共用一套資產(chǎn)類別。2、折舊表-資產(chǎn)分類低值易耗品勘探開發(fā)7折舊表ZJJT資產(chǎn)分類折舊范圍2、折舊表-折舊范圍與資產(chǎn)分類公司代碼4301公司代碼4302公司代碼4303公司代碼4304公司代碼4305公司代碼4308公司代碼430983、科目分配-資產(chǎn)分類科目分配資產(chǎn)分類購置、報廢、重估折舊與利息計提94、折舊碼定義在SAP系統(tǒng)中，折舊碼包含了資產(chǎn)折舊的計算方法以及相關(guān)的控制參數(shù)，如資產(chǎn)是否有殘值及殘值率，資產(chǎn)折舊開始的期間控制等。應(yīng)用設(shè)置

折舊碼編碼折舊碼相關(guān)含義0000不計提折舊Z001直線法折舊3%預(yù)計凈殘值率，從下月開始計提折舊，適用于固定資產(chǎn)Z002直線法折舊無凈殘值率，從當(dāng)月開始計提折舊，適用于無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用Z003產(chǎn)量法折舊無殘值，從下月開始計提折舊，適用于礦山構(gòu)筑物和建筑物MANU人工折舊,適用于不使用周期性折舊方法的資產(chǎn)104、折舊碼-折舊方法定義資產(chǎn)分類115、業(yè)務(wù)類型定義在SAP系統(tǒng)中，資產(chǎn)業(yè)務(wù)通過業(yè)務(wù)類型來定義，不同的業(yè)務(wù)類型代表不同的資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理。應(yīng)用設(shè)置業(yè)務(wù)類型描述業(yè)務(wù)描述100外部資產(chǎn)購置F-90/F-02處理（F-90用于非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商購置）Z01接受捐贈ABZON處理Z02融資租入AS03處理-未清項記賬Z03投資轉(zhuǎn)入ABZON處理Z04盤盈ABZON處理Z05盤盈往年資產(chǎn)-總價入賬ABNAN處理通過資本化日期自動計算以前累計折舊的業(yè)務(wù)（增加舊資產(chǎn)）；200無收入報廢ABAVN處理（往年資產(chǎn)無收入報廢）250當(dāng)年購置報廢,無收入ABAVN處理（當(dāng)年資產(chǎn)無收入報廢）210有收入報廢F-92處理（往年資產(chǎn)報廢時直接計收入，外部公司或現(xiàn)金/銀行）260具有收入的當(dāng)年購置的報廢F-92處理（當(dāng)年資產(chǎn)報廢時直接計收入，外部公司或現(xiàn)金/銀行）230到附屬公司的有收入報廢F-92處理（往年資產(chǎn)報廢時直接計收入，關(guān)聯(lián)公司）275報廢新購置到附屬公司有收入F-92處理（當(dāng)年資產(chǎn)報廢時直接計收入，關(guān)聯(lián)公司）125、業(yè)務(wù)類型（續(xù)）業(yè)務(wù)類型描

述業(yè)務(wù)描述290報廢：比例價值的交易類型F-92時，對往年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）291報廢:比例值(當(dāng)前購置)

F-92時，對當(dāng)年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）295報廢:聯(lián)營公司比例值的業(yè)務(wù)類型F-92時，對往年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）296報廢:聯(lián)營公司比例值(當(dāng)年購置)

F-92時，對當(dāng)年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）Z20盤虧ABAVN處理285資產(chǎn)報廢的后續(xù)成本ABNE、ABNK資產(chǎn)后續(xù)成本收入記賬，不同步至總帳憑證286資產(chǎn)報廢的后續(xù)收入400記賬資本化ABSO處理當(dāng)年資產(chǎn)的后續(xù)資本化401下一年度的資本化后期ABNAN處理往年資產(chǎn)的后續(xù)資本化Z30減值準(zhǔn)備-減值A(chǔ)BAW處理，當(dāng)年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備Z31減值準(zhǔn)備-增值A(chǔ)BAW處理，當(dāng)年資產(chǎn)增值準(zhǔn)備Z32減值準(zhǔn)備-減值（往年資產(chǎn)）ABAW處理，往年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備Z33減值準(zhǔn)備-增值（往年資產(chǎn)）ABAW處理，往年資產(chǎn)增值準(zhǔn)備600前年購置的人工正常折舊ABMA手工折舊610本年購置的手工正常折舊640前年購置的固定資產(chǎn)的計劃外折舊ABAA計劃外折舊650本年購置的固定資產(chǎn)的計劃外折舊711升值正常帳面折舊ABZU增計處理，對累計折舊的調(diào)整300從資本化資產(chǎn)的前年購置的報廢轉(zhuǎn)帳ABUMN公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移使用310從資本化資產(chǎn)的前年購置的收購轉(zhuǎn)帳320當(dāng)年購置的報廢轉(zhuǎn)帳330當(dāng)年購置的收購轉(zhuǎn)帳135、業(yè)務(wù)類型（續(xù)）業(yè)務(wù)類型描

述業(yè)務(wù)描述340在建工程資產(chǎn)中前年購置的報廢轉(zhuǎn)帳,行項目AIAB、AIAU在建工程轉(zhuǎn)入341在建工程資產(chǎn)中前年購置的收購轉(zhuǎn)帳345在建工程資產(chǎn)中當(dāng)年購置的報廢轉(zhuǎn)帳,行項目346在建工程資產(chǎn)中當(dāng)年購置的收購轉(zhuǎn)帳120貨物收到MM集成收貨122自聯(lián)營公司的貨物接收(凈)145、資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型定義業(yè)務(wù)類型156、固定資產(chǎn)與總帳的集成資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)分類AL辦公設(shè)備建筑物運(yùn)輸設(shè)備機(jī)器設(shè)備總賬會計科目明細(xì)資產(chǎn)是總賬科目的次級科目自動計算完成資產(chǎn)會計和總賬會計之間的集成16目錄固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢17固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)1、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建-創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS01-創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS01

-創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS11-同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建AS012、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS023、凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS05182.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景：資產(chǎn)管理崗在系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新的固定資產(chǎn)卡片。操作路徑：AS01事務(wù)代碼會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>資產(chǎn)>創(chuàng)建>AS01-資產(chǎn)菜單路徑192.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-固定資產(chǎn)分類-公司代碼類似資產(chǎn)編號可以以一個已存在資產(chǎn)作為參照Transaction：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS011/5202.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-資產(chǎn)描述中輸入資產(chǎn)名稱-描述2中輸入型號規(guī)格電腦等資產(chǎn)可輸入序列號tabsTransaction：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS012/5212.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心：實際折舊成本中心責(zé)任成本中心：資產(chǎn)歸口管理部門（與資產(chǎn)預(yù)算部門一致）tabs-人員編號（HR編號）-房間：員工名稱執(zhí)照編號：資產(chǎn)位置資產(chǎn)停用：停止計提折舊Transaction：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)3/5222.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)tabsTransaction：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS014/5232.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動帶出折舊碼可用年限保存后系統(tǒng)提示信息Transaction：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS015/5242.2、創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景：資本化日期在往年的資產(chǎn)卡片信息創(chuàng)建。操作路徑：AS01事務(wù)代碼會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>資產(chǎn)>創(chuàng)建>AS01-資產(chǎn)菜單路徑252.2、創(chuàng)建帶資本化日期（往年資產(chǎn)）的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-固定資產(chǎn)分類-公司代碼類似資產(chǎn)編號（批量創(chuàng)建時使用）選擇資本化記賬Transaction：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS011/2262.2、創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資本化日期必須是一個往年的日期Transaction：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS012/2272.3、創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù)Transaction：創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS11

業(yè)務(wù)場景：復(fù)雜資產(chǎn)可以創(chuàng)建主號記錄和子號記錄來記載，通過創(chuàng)建子號可以實現(xiàn)：1）分別購置；2）分屬不同的成本中心；3）分別折舊。在紫金礦業(yè)，子資產(chǎn)主要用于資產(chǎn)信息管理，不進(jìn)行價值管理。操作路徑：AS11事務(wù)代碼會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>資產(chǎn)>創(chuàng)建>子編號>AS11-資產(chǎn)菜單路徑282.4、同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建業(yè)務(wù)場景：購置同一型號電腦50臺，批量創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。操作路徑：菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>資產(chǎn)>創(chuàng)建>AS01-資產(chǎn)事務(wù)代碼AS01Transaction：同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建AS011/229批量修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的成本中心及其他信息Transaction：同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建AS012/2點(diǎn)擊保存后，彈出選擇框點(diǎn)擊創(chuàng)建后，批量生成資產(chǎn)主數(shù)據(jù)2.4、同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建303、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景：資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的使用信息及折舊信息的更改。操作路徑：菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>資產(chǎn)>創(chuàng)建>AS02-資產(chǎn)事務(wù)代碼AS02Transaction：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS021/3313、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)Transaction：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS022/3點(diǎn)擊“更多間隔”添加區(qū)間在新的時間間隔里定義新的資產(chǎn)使用信息Note:僅有該Tab頁的字段信息與時間相關(guān)323、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)Transaction：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS023/3折舊方法調(diào)整可修改折舊方法及使用年限等信息334、凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景：資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)凍結(jié)。操作路徑：菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>資產(chǎn)>鎖定>AS05-資產(chǎn)事務(wù)代碼AS05Transaction：凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS05

345、刪除資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景：資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息刪除。操作路徑：菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>資產(chǎn)>刪除>AS06-資產(chǎn)事務(wù)代碼AS06Transaction：刪除資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS06

Note:含有資產(chǎn)價值的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)不能刪除35固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)-練習(xí)1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)1）創(chuàng)建一個資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS012）創(chuàng)建一個帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS013）參考1）創(chuàng)建的資產(chǎn)，批量創(chuàng)建3個同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS012、修改1、1）創(chuàng)建的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的“與時間相關(guān)”TAB頁簽的內(nèi)容AS0236目錄固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢37固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)取得：1.1、資產(chǎn)總賬購置-有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商F-901.2、資產(chǎn)總帳購置-有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商F-901.3、資產(chǎn)總帳購置-無供應(yīng)商F-021.4、融資租入資產(chǎn)AS02、AS031.5、其他形式的資產(chǎn)入賬-接受捐贈ABZON1.6、其他形式的資產(chǎn)入賬-投資轉(zhuǎn)入ABZON2、在建工程資本化2.1、在建工程結(jié)算規(guī)則分配AIAB2.2、在建工程記賬結(jié)算AIBU3、后資本化3.1、資產(chǎn)的后續(xù)資本化-當(dāng)年資產(chǎn)ABSO3.2、資產(chǎn)的后續(xù)資本化-往年資產(chǎn)ABNAN4、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移4.1、資產(chǎn)使用信息變化AS02（略）4.1、公司內(nèi)部跨分類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移ABUMN4.2、一個資產(chǎn)拆到多個資產(chǎn)ABUMN4.3、多個資產(chǎn)合并到一個資產(chǎn)ABUMN5、資產(chǎn)處置5.1、報廢-資產(chǎn)的無收入報廢ABAVN5.2、出售-資產(chǎn)的有客戶有收入報廢F-925.3、出售-資產(chǎn)的無客戶有收入報廢F-02

6、資產(chǎn)盤點(diǎn)6.1、資產(chǎn)盤盈-當(dāng)年資產(chǎn)ABZON6.2、資產(chǎn)盤盈-往年資產(chǎn)ABNAN6.3、資產(chǎn)盤虧ABAVN7、折舊調(diào)整7.1、增加ABZU7.2、手工折舊ABMA7.3、計劃外折舊ABAA8、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備ABAW9、資產(chǎn)月結(jié)-折舊/攤銷AFAB10、資產(chǎn)年結(jié)10.1、資產(chǎn)會計年度更改AJRW38Note:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期供應(yīng)商2000003（集團(tuán)內(nèi)國內(nèi)供應(yīng)商）-記賬碼70

事務(wù)類型選Z06關(guān)聯(lián)公司購置391.1、資產(chǎn)總賬購置-有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商Transaction：有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商資產(chǎn)購置F-90

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點(diǎn)“過賬”按鈕401.2、資產(chǎn)總賬購置-有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商N(yùn)ote:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期供應(yīng)商1000049（集團(tuán)外國內(nèi)供應(yīng)商）-記賬碼70

事務(wù)類型選100外部資產(chǎn)購置Transaction：有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商資產(chǎn)購置F-90

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411.3、資產(chǎn)總賬購置-無供應(yīng)商N(yùn)ote:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期總賬科目1002010800（銀行存款科目）-記賬碼70

事務(wù)類型選100外部資產(chǎn)購置Transaction：無供應(yīng)商資產(chǎn)購置F-02

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421.4、融資租入資產(chǎn)Transaction：融資租入資產(chǎn)AS01

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選擇租賃公司：融資租賃資產(chǎn)供應(yīng)商，為R/3系統(tǒng)中的供應(yīng)商編號；-合同號：租賃合同編號-協(xié)議日期、通知日期：租賃合同開始、結(jié)束日期-租賃開始日期：租賃資產(chǎn)資本化起息日，以及應(yīng)付款過賬給供應(yīng)商日期-租賃時間：租約長度-租賃類型：是否融資租賃-新基值、購買價值：分別是租賃資產(chǎn)的估計市價、租賃期滿資產(chǎn)采購價格-租賃付款號：支付出租人的總數(shù)量，是系統(tǒng)確定租賃資產(chǎn)現(xiàn)值的標(biāo)準(zhǔn)-支付周期：付款間隔，例如按月-預(yù)付款：如合同約定是預(yù)付方式，設(shè)置此標(biāo)識-租金：支付周期支付給出租人的金額-年利率：合同約定利率，是系統(tǒng)確定租賃資產(chǎn)現(xiàn)值的標(biāo)準(zhǔn)Note:系統(tǒng)根據(jù)租賃付款號、支付周期、租金及年利率自動算出租賃資產(chǎn)的現(xiàn)值431.4、融資租入資產(chǎn)Transaction：融資租入資產(chǎn)AS03

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點(diǎn)擊未清項記賬查詢記賬憑證按不同付款日生成長期應(yīng)付款現(xiàn)值為資產(chǎn)價值現(xiàn)值與長期應(yīng)付款差異入“未確認(rèn)融資費(fèi)用”Note:系統(tǒng)自動按實際利率在每月折舊時攤銷“未確認(rèn)融資費(fèi)用”441.5、其他形式的資產(chǎn)入賬-接受捐贈Note:沖銷科目有特殊要求時按附加賬戶分配選擇沖銷科目接受捐贈對應(yīng)的會計科目（備注：如果是現(xiàn)金購置、投資轉(zhuǎn)入也可參考選擇不同的會計科目）

事務(wù)類型接受捐贈的業(yè)務(wù)類型為Z01（備注：也可根據(jù)現(xiàn)金購置和投資轉(zhuǎn)入等不同業(yè)務(wù)選擇不同的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型）Transaction：接受捐贈的資產(chǎn)取得ABZON

2/2451.6、其他形式的資產(chǎn)入賬-投資轉(zhuǎn)入Note:沖銷科目有特殊要求時按附加賬戶分配，例如實收資本科目是需要輸入E開始的合并事務(wù)類型和細(xì)分項目（貿(mào)易伙伴）選擇沖銷科目投資轉(zhuǎn)入對應(yīng)的會計科目-事務(wù)類型投資轉(zhuǎn)入的業(yè)務(wù)類型為Z03Transaction：投資轉(zhuǎn)入的資產(chǎn)取得ABZON

1/146業(yè)務(wù)場景：在建工程項目的成本費(fèi)用歸集及結(jié)轉(zhuǎn)

1）創(chuàng)建內(nèi)部訂單或PS項目

2）費(fèi)用過賬至內(nèi)部訂單或PS項目WBS節(jié)點(diǎn)

3）內(nèi)部訂單或PS項目按月結(jié)算至在建工程（KO88、GJ88）4）在建工程結(jié)算規(guī)則分配（AIAB）

5）在建工程結(jié)算至固定資產(chǎn)（AIBU）操作路徑：2、在建工程資本化步驟一（此處略去拷屏操作）步驟二（此處略去拷屏操作）步驟三（此處略去拷屏操作）菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->在建工程資本化->AIAB-分配會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->在建工程資本化->AIBU-記賬結(jié)算事務(wù)代碼AIABAIBU創(chuàng)建內(nèi)部訂單或PS項目創(chuàng)建在建工程主數(shù)據(jù)建立結(jié)算規(guī)則內(nèi)部訂單或PS項目結(jié)算過賬發(fā)票創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)行項目結(jié)算貨物接受庫存領(lǐng)料472、在建工程資本化Transaction：在建工程資本化AIAB/AIBU

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選擇公司代碼選擇資產(chǎn)（主號）選擇次級編號（子號）選擇需要結(jié)算的行項目選擇“輸入”按鈕482、在建工程資本化Transaction：在建工程資本化AIAB/AIBU

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選擇結(jié)算的類：FXA選擇結(jié)算的接收方：資產(chǎn)編號選擇結(jié)算的規(guī)則：%或權(quán)數(shù)或金額492、在建工程資本化Transaction：在建工程資本化AIAB/AIBU

3/4

選擇在建工程輸入憑證日期、過賬日期資產(chǎn)價值日如果該在建工程源于某PS項目，在分配字段維護(hù)WBS要素-業(yè)務(wù)類型自動計入：在建工程資產(chǎn)中當(dāng)年購置的收購轉(zhuǎn)帳Note:先“測試運(yùn)行”，檢查結(jié)算結(jié)果是否符合要求，再“正式運(yùn)行”（取消“測試運(yùn)行”的√，再點(diǎn)執(zhí)行）Note:日期選月末最后一天502、在建工程資本化Transaction：暫估在建工程結(jié)轉(zhuǎn)最終固定資產(chǎn)AIAB/AIBU

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51業(yè)務(wù)場景：1）往年資產(chǎn)的后續(xù)資本化（ABNAN)：業(yè)務(wù)類型401下一年度的資本化后期2）當(dāng)年資產(chǎn)的后續(xù)資本化（ABSO）：業(yè)務(wù)類型400記賬資本化操作路徑：3、后資本化Transaction：后資本化-往年資產(chǎn)ABNAN

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選擇資產(chǎn)必須是往年資產(chǎn)初始起息日必須是當(dāng)前會計年度以前的日期-事務(wù)類型（401）Note:系統(tǒng)自動按比例計算累計折舊（從資本化日期到會計年度開始的累計折舊，當(dāng)年折舊在過賬月補(bǔ)提）菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->ABNAN-記賬資本會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->ABSO-雜項的事務(wù)代碼ABNANABSO523、后資本化Transaction：后資本化-往年資產(chǎn)ABNAN

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533、后資本化Transaction：后資本化-當(dāng)年資產(chǎn)ABSO

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事務(wù)類型（400）選擇當(dāng)年資產(chǎn)-資產(chǎn)價值日最早為當(dāng)前會計年度第一天-可手工輸入正常折舊Note:系統(tǒng)提供手工折舊輸入(針對需要手工計算往年資產(chǎn)的往年累計折舊部分）系統(tǒng)按資本化時點(diǎn)算起補(bǔ)提當(dāng)年折舊54業(yè)務(wù)場景：

1)資產(chǎn)使用信息變化（AS02）（略）

2)公司內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（ABUMN）-資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移

-資產(chǎn)分拆/合并

-資產(chǎn)使用年限調(diào)整（方法同跨分類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，略）操作路徑：4、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction：資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移ABUMN

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資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移資產(chǎn)合并資產(chǎn)拆分資產(chǎn)使用年限調(diào)整都使用SAP的AssetTransfer往來變式選擇“變式4”公司代碼內(nèi)傳輸菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->傳輸->ABUMN-在公司代碼內(nèi)傳輸事務(wù)代碼ABUMN554、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction：資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移ABUMN

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選擇轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是往年資產(chǎn)還是當(dāng)年購置資產(chǎn)可以按轉(zhuǎn)移資產(chǎn)金額，也可以按比例，如果金額百分比都為空則為100%轉(zhuǎn)移Note:系統(tǒng)按比例轉(zhuǎn)出原值與累計折舊564、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction：資產(chǎn)分拆ABUMN

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選擇拆分資產(chǎn)是往年資產(chǎn)還是當(dāng)年購置資產(chǎn)可以按轉(zhuǎn)移資產(chǎn)金額，也可以按比例，如果金額百分比都為空則為100%轉(zhuǎn)移Note:系統(tǒng)按比例轉(zhuǎn)出原值與累計折舊Note:一個資產(chǎn)分拆成多個資產(chǎn)，由于是分次拆分，除第一次適合用百分比，其他時候均應(yīng)使用記賬金額，否則系統(tǒng)會根據(jù)扣減截止到上一次的凈額*百分比574、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction：資產(chǎn)合并ABUMN

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選擇多重資產(chǎn)可將多個資產(chǎn)合并為一個-選擇轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是往年資產(chǎn)還是當(dāng)年購置資產(chǎn)可按金額、百分比進(jìn)行分配58業(yè)務(wù)場景：

1)資產(chǎn)無收入報廢（ABAVN）

2)資產(chǎn)出售

-有客戶（F-92）

-無客戶（F-02）

3)后續(xù)成本/后續(xù)收入（略，資產(chǎn)統(tǒng)計過賬不過賬到FI）操作路徑5、資產(chǎn)處置Transaction：資產(chǎn)無收入報廢ABAVN

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資產(chǎn)價值日影響資產(chǎn)價值的時點(diǎn)事務(wù)類型往年資產(chǎn)選200

當(dāng)年資產(chǎn)選250 菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->報廢->ABAVN-通過報廢收回資產(chǎn)會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->報廢->有收入報廢->F-92-有客戶會計>財務(wù)會計>總分類賬>過賬->F-02-一般過賬事務(wù)代碼ABAVNF-92F-02595、資產(chǎn)處置Transaction：資產(chǎn)無收入報廢ABAVN

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選擇報廢資產(chǎn)往年資產(chǎn)還是當(dāng)年購置資產(chǎn)可以按轉(zhuǎn)移資產(chǎn)金額，也可以按比例，如果金額百分比都為空則為100%報廢Note:由于資產(chǎn)原值和累計折舊的差異計入了固定資產(chǎn)清理，因此還需要做一筆總賬分錄把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出等科目605、資產(chǎn)處置Transaction：有客戶的銷售F-92

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輸入銷售的客戶輸入資產(chǎn)清理科目此處不要輸入業(yè)務(wù)類型，系統(tǒng)會根據(jù)資產(chǎn)出售情況帶出默認(rèn)業(yè)務(wù)類型615、資產(chǎn)處置Transaction：有客戶的銷售F-92

2/2

選擇“資產(chǎn)回收”回車在彈出資產(chǎn)報廢窗口輸入報廢比例或金額-事務(wù)類型往年資產(chǎn)選210

當(dāng)年資產(chǎn)選260-模擬后產(chǎn)生憑證分錄Note:系統(tǒng)根據(jù)報廢金額自動計算營業(yè)外收支如無客戶的現(xiàn)金/銀行有收入報廢則使用F-02，“借：客戶”改為“借：現(xiàn)金/銀行”，其他處理同本例客戶如果是關(guān)聯(lián)方-事務(wù)類型往年資產(chǎn)選230

當(dāng)年資產(chǎn)選275625、資產(chǎn)處置Transaction：有客戶的銷售F-92

2/2

選擇“資產(chǎn)回收”回車在彈出資產(chǎn)報廢窗口輸入報廢比例或金額-事務(wù)類型往年資產(chǎn)選210

當(dāng)年資產(chǎn)選260-模擬后產(chǎn)生憑證分錄Note:系統(tǒng)根據(jù)報廢金額自動計算營業(yè)外收支如無客戶的現(xiàn)金/銀行有收入報廢則使用F-02，“借：客戶”改為“借：現(xiàn)金/銀行”，其他處理同本例客戶如果是關(guān)聯(lián)方-事務(wù)類型往年資產(chǎn)選230

當(dāng)年資產(chǎn)選27563業(yè)務(wù)場景：

1)資產(chǎn)盤盈-當(dāng)年資產(chǎn)盤盈（業(yè)務(wù)類型Z04）

-往年資產(chǎn)盤盈（業(yè)務(wù)類型Z05）

2)資產(chǎn)盤虧（業(yè)務(wù)類型Z20）

-此事務(wù)類型與200（往年資產(chǎn)無收入報廢）一致，因此僅能對往年資產(chǎn)做盤虧報廢，從而，如果盤虧資產(chǎn)為當(dāng)年資產(chǎn)，則系統(tǒng)默認(rèn)將資產(chǎn)事務(wù)類型調(diào)整為250（當(dāng)年購置報廢,無收入）操作路徑

6、資產(chǎn)盤點(diǎn)Note:[資產(chǎn)盤盈]當(dāng)年資產(chǎn)盤盈，處理同“其他形式的資產(chǎn)入賬”，事務(wù)代碼ABZON往年資產(chǎn)盤盈自動計算累計折舊，同“資產(chǎn)的后續(xù)資本化-當(dāng)年資產(chǎn)”，事務(wù)代碼ABNAN

手動計算累計折舊，同“資產(chǎn)的后續(xù)資本化-往年資產(chǎn)”，事務(wù)代碼ABSO[資產(chǎn)盤虧]-同“資產(chǎn)的無收入報廢”，事務(wù)代碼ABAVN菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->購置->外部購置->ABZON-帶自動抵消分錄的購置會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->ABNAN-記賬資本會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->ABSO-雜項的會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>報廢->ABAVN-通過報廢收回資產(chǎn)事務(wù)代碼ABZONABNANABSOABAVN64業(yè)務(wù)場景：

1)增價（業(yè)務(wù)類型711）ABZU-通過調(diào)減累計折舊增加折舊額，只能針對往年資產(chǎn)

2)手工折舊（資產(chǎn)的折舊碼必須為手工折舊碼）ABMA（略）-前年購置的人工正常折舊（業(yè)務(wù)類型600）-當(dāng)年購置的人工正常折舊（業(yè)務(wù)類型610）

3)計劃外折舊（計劃折舊之外的折舊增加）ABAA（略）

-前年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務(wù)類型640）

-當(dāng)年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務(wù)類型650）操作路徑：

7、折舊調(diào)整Transaction：增價ABZU1/2-調(diào)減累計折舊

菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->手工價值調(diào)整->ABZU-增價會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->手工價值調(diào)整->ABMA-手工折舊會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->手工價值調(diào)整->ABAA-未計劃的折舊事務(wù)代碼ABZUABMAABAA65業(yè)務(wù)場景：

1)增價（業(yè)務(wù)類型711）ABZU-通過調(diào)減累計折舊增加折舊額，只能針對往年資產(chǎn)

2)手工折舊（資產(chǎn)的折舊碼必須為手工折舊碼）ABMA（略）-前年購置的人工正常折舊（業(yè)務(wù)類型600）-當(dāng)年購置的人工正常折舊（業(yè)務(wù)類型610）

3)計劃外折舊（計劃折舊之外的折舊增加）ABAA（略）

-前年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務(wù)類型640）

-當(dāng)年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務(wù)類型650）操作路徑：

7、折舊調(diào)整Transaction：增價ABZU1/2-調(diào)減累計折舊

菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->手工價值調(diào)整->ABZU-增價會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->手工價值調(diào)整->ABMA-手工折舊會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->手工價值調(diào)整->ABAA-未計劃的折舊事務(wù)代碼ABZUABMAABAA66業(yè)務(wù)場景：減值準(zhǔn)備（針對個別資產(chǎn)計提）ABAW-減值準(zhǔn)備-減值（業(yè)務(wù)類型Z30）

-減值準(zhǔn)備-增值（業(yè)務(wù)類型Z31）

-減值準(zhǔn)備-減值（業(yè)務(wù)類型Z32）-減值準(zhǔn)備-減值（業(yè)務(wù)類型Z33）操作路徑：

8、減值準(zhǔn)備Note:資產(chǎn)減值后按凈值在剩余年限計提折舊資產(chǎn)減值后的殘值=（資產(chǎn)原值-資產(chǎn)減值）*殘值率資產(chǎn)減值不做追溯調(diào)整資產(chǎn)減值憑證在月末折舊時自動生成Transaction：減值準(zhǔn)備ABAW1/1菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬->ABAW-資產(chǎn)負(fù)債表重估事務(wù)代碼ABAW67業(yè)務(wù)場景：按月計提折舊操作路徑：

9、折舊/攤銷Note:計劃內(nèi)運(yùn)行：該執(zhí)行折舊的月份模擬運(yùn)行重復(fù)：在最后期間有效重新啟動：記賬錯誤中止時用計劃外運(yùn)行：可模擬未執(zhí)行過月份的折舊，是多月累計值Transaction：折舊運(yùn)行AFAB1/2選擇公司會計年度與過賬期間資產(chǎn)按期間計提折舊正式運(yùn)行需選擇后臺執(zhí)行可測試執(zhí)行模擬折舊菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>定期處理->AFAB-執(zhí)行事務(wù)代碼AFAB689、折舊/攤銷Note:正常運(yùn)行顯示過賬清單，點(diǎn)擊可查詢憑證行項目利息、折舊、重估都在月末折舊是統(tǒng)一過賬已執(zhí)行折舊可用AFBP按月查詢過賬信息正式運(yùn)行折舊去掉測試運(yùn)行，選擇程序-后臺執(zhí)行-立即-保存Transaction：折舊運(yùn)行AFAB2/2如運(yùn)行錯誤可點(diǎn)擊查詢錯誤信息69業(yè)務(wù)場景：

1)資產(chǎn)年結(jié)AJAB

2)會計年度更改AJRW操作路徑：

10、資產(chǎn)年結(jié)月度折舊運(yùn)行執(zhí)行年結(jié)

會計年度變更

菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>定期處理->年終結(jié)算->AJAB-執(zhí)行會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>定期處理->AJRW-會計年度更改事務(wù)代碼AJABAJRWTransaction：資產(chǎn)年結(jié)AJAB/AJRW70固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理-練習(xí)1、購置一個有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商的資產(chǎn)F-902、以投資轉(zhuǎn)入方式取得資產(chǎn)ABZON3、用F-02做一個在建工程購置，維護(hù)結(jié)算規(guī)則AIAB,并結(jié)算該在建工程到某一資產(chǎn)AIBU4、用AS91創(chuàng)建一個往年資產(chǎn)，對該往年資產(chǎn)做后續(xù)資本化ABNAN5、做一個業(yè)務(wù)，，將多個資產(chǎn)合并到一個資產(chǎn)，且被合并的資產(chǎn)與合并的資產(chǎn)類別和使用年限均不一樣ABUMN6、向一個客戶銷售一個往年資產(chǎn)F-927、調(diào)整某一往年資產(chǎn)的折舊ABZU8、調(diào)減某一當(dāng)年資產(chǎn)的價值A(chǔ)BAW9、做某個月的資產(chǎn)折舊AFAB71目錄固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢721、信息系統(tǒng)-資產(chǎn)瀏覽器Transaction：資產(chǎn)瀏覽器1/3多個折舊范圍價值變動及計劃折舊信息多個資產(chǎn)相關(guān)對象資產(chǎn)業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)場景：單個資產(chǎn)信息查詢AW01N操作路徑：

菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>信息系統(tǒng)->資產(chǎn)會計報表->單個資產(chǎn)->AW01N-資產(chǎn)瀏覽器事務(wù)代碼AW01N731、信息系統(tǒng)-資產(chǎn)瀏覽器Transaction：資產(chǎn)瀏覽器1/3多個折舊范圍價值變動及計劃折舊信息多個資產(chǎn)相關(guān)對象資產(chǎn)業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)場景：單個資產(chǎn)信息查詢AW01N操作路徑：

菜單路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>信息系統(tǒng)->資產(chǎn)會計報表->單個資產(chǎn)->AW01N-資產(chǎn)瀏覽器事務(wù)代碼AW01N741、信息系統(tǒng)-資產(chǎn)瀏覽器Transaction：資產(chǎn)瀏覽器2/3實際過賬信息折舊、利息等計劃金額751、信息系統(tǒng)-資產(chǎn)瀏覽器Transaction：資產(chǎn)瀏覽器3/3年度計劃信息762、信息系統(tǒng)-其他標(biāo)準(zhǔn)報表可根據(jù)系統(tǒng)及自定義變式查詢多種維護(hù)匯總的資產(chǎn)余額清單77文檔控制作者聯(lián)系方式-地址：-電子郵件：-電話：作者修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2009-10-121.00初稿N/A2009-10-132.00組長審核稿2009-10-142.99PMO審核稿2009-10-163.00最終版本修訂演講完畢，謝謝觀看！附錄資料：不需要的可以自行刪除概覽

SAP服裝與制鞋行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐

SAP最佳業(yè)務(wù)實踐該解決方案由多個預(yù)定義的業(yè)務(wù)場景組成，用來處理服裝與制鞋行業(yè)中重要的業(yè)務(wù)需求，涵蓋了SAP企業(yè)資源計劃(ERP)的以下關(guān)鍵功能范圍：業(yè)務(wù)情景概覽倉庫與庫存管理預(yù)測到庫存訂單到現(xiàn)金采購到付款結(jié)帳業(yè)務(wù)情景概覽–服裝與制鞋倉庫與庫存管理134 服裝與制鞋行業(yè)：交貨的庫存調(diào)撥624 包括分配運(yùn)行的倉庫管理(WM)預(yù)測到庫存630 按庫存生產(chǎn)-服裝與制鞋行業(yè)631 按訂單生產(chǎn)-服裝與制鞋行業(yè)632 公司間跨工廠生產(chǎn)

634 工序外協(xié)-服裝與制鞋行業(yè)635 組合生產(chǎn)訂單訂單到現(xiàn)金

107 服裝與制鞋行業(yè)：第三方銷售處理（帶裝運(yùn)通知）

115 服裝與制鞋行業(yè)：非庫存項目的第三方銷售611 銷售訂單處理：自有庫存銷售（包括分配運(yùn)行）612 跨公司銷售訂單處理（包括分配運(yùn)行）613 預(yù)銷售訂單處理（銷售）614 緊急訂單處理（銷售）615 銷售訂單處理(包括出口控制)616 訂單到現(xiàn)金（包括包裝和運(yùn)輸管理）采購到付款620 成品和原材料采購

621 外協(xié)加工-服裝與制鞋行業(yè)結(jié)帳

645 憑證在線拆分-服裝與制鞋行業(yè)其它154 服裝與制鞋行業(yè)：準(zhǔn)備步驟業(yè)務(wù)情景概覽–通用版

倉庫與庫存管理124-

精益?zhèn)}庫管理

126-序列號管理131-庫存處理：返工、報廢、凍結(jié)135-

不交貨的庫存調(diào)撥137-

實際庫存/庫存盤點(diǎn)和調(diào)整

117-

批次管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽–通用版

上市時間

210-

內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

預(yù)測到庫存144-

后勤計劃145-

按庫存生產(chǎn)-離散行業(yè)146-

按庫存生產(chǎn)-流程行業(yè)147-

按訂單生產(chǎn)（含變式配置）

148-

按訂單生產(chǎn)（不含變式配置）149-

重復(fù)制造150-

產(chǎn)品外包

151-

返工處理（庫存制造物料）202-

返工處理（在制品）

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

訂單到現(xiàn)金

108-

信用管理

109-

銷售訂單處理：自有庫存銷售110-

免費(fèi)交貨111-

退貨和投訴112-

銷售報價113-

潛在客戶銷售訂單處理114-

第三方銷售處理（不帶裝運(yùn)通知）

116-

借項憑證處理201-

含客戶預(yù)付款的銷售訂單處理203-

銷售：期末結(jié)算操作204-

貸項憑證處理118-

外貿(mào)出口處理119-

客戶寄售處理120-

可退貨處理122-

批次撤銷123-

跨公司銷售訂單處理關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

采購到付款128-采購報價

129-消費(fèi)品采購130-無質(zhì)量管理的采購

133-采購合同

136-退貨到供應(yīng)商

127-含供應(yīng)商評估的采購質(zhì)量管理

138-轉(zhuǎn)包139-寄售庫存的采購和消耗

141-內(nèi)部采購：跨公司庫存調(diào)撥

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

財務(wù)和管理會計

156-

總帳157-

應(yīng)收帳款158-

應(yīng)付帳款159-

期末結(jié)算財務(wù)會計160-

現(xiàn)金管理

162-

資產(chǎn)會計

164-

在建工程資產(chǎn)的資產(chǎn)采購（投資訂單）184-

間接費(fèi)用成本會計–實際

185-

內(nèi)部訂單研發(fā)實際186-

市場營銷費(fèi)用和其他間接費(fèi)用內(nèi)部訂單實際163-

通過直接資本化進(jìn)行資產(chǎn)購置

165-

在線拆分

161-

銷售成本會計

166-

段報表

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

年度運(yùn)行計劃和預(yù)測模擬

175-

一般成本中心計劃177-

內(nèi)部訂單研發(fā)計劃180-

市場營銷和其他間接費(fèi)用內(nèi)部訂單計劃

172-

收入計劃173-SOP通過長期計劃傳輸?shù)絃IS/PIS/產(chǎn)能

174-

采購物料價格計劃176-

制造成本中心計劃178-

標(biāo)準(zhǔn)成本計算179-

季度計劃–使用CO-PA的銷售數(shù)量預(yù)測187-

參考和模擬成本核算

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽–通用版

集成流程

期末結(jié)算

181-

期末結(jié)算“一般”工廠

182-

年末結(jié)算的庫存評估

224-

期末結(jié)算活動

分析

221–SAPERP

財務(wù)報表

222–SAPERP

后勤報表

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽–

對所有現(xiàn)有業(yè)務(wù)情景的概要需要的應(yīng)用程序

EHP3forSAPERP6.0SAPEnterprisePortal處理流程中涉及的公司角色銷售管理銷售開票倉庫專員倉庫監(jiān)控倉庫經(jīng)理運(yùn)輸計劃采購經(jīng)理采購員

采購分析員生產(chǎn)成本控制員生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)車間專員應(yīng)付帳款會計1財務(wù)經(jīng)理總分類帳資產(chǎn)會計需要的SAP

應(yīng)用程序:處理流程圖134服裝與制鞋行業(yè)：交貨的庫存調(diào)撥倉庫管理員事件采購員所需物料物料抵達(dá)工廠碼頭每日裝運(yùn)工作清單，足夠的庫存處理庫存調(diào)撥申請(使用MRP)過帳交貨的收貨處理采購訂單的交貨到期清單（創(chuàng)建外向交貨）交貨單GR單據(jù)更改庫存調(diào)撥訂單MRP=物料需求計劃，GR=收貨創(chuàng)建庫存調(diào)撥訂單（不使用MRP）揀配確認(rèn)交貨過帳發(fā)貨檢查庫存轉(zhuǎn)儲的狀態(tài)生產(chǎn)計劃員檢查庫存輸入采購訂單確認(rèn)處理流程圖624包括分配運(yùn)行的倉庫管理(WM)倉庫管理員倉庫經(jīng)理事件初始庫存需求置初始庫存確認(rèn)轉(zhuǎn)儲單創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單倉庫監(jiān)控庫存轉(zhuǎn)儲創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單確認(rèn)轉(zhuǎn)儲單顯示倉庫庫存創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲請求庫存轉(zhuǎn)移需求初始庫存,預(yù)留,庫存轉(zhuǎn)儲和

庫存盤點(diǎn)管理:盤點(diǎn)結(jié)果清算倉庫管理中的差異預(yù)留需求創(chuàng)建庫存盤點(diǎn)清算庫存管理中的差異庫存盤點(diǎn)需求創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲請求確認(rèn)轉(zhuǎn)儲單為轉(zhuǎn)儲請求創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單處理流程圖624包括分配運(yùn)行的倉庫管理(WM)倉庫管理員采購員銷售管理事件向供應(yīng)商訂貨創(chuàng)建采購訂單創(chuàng)建內(nèi)向交貨創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單確認(rèn)轉(zhuǎn)儲單收貨執(zhí)行分配運(yùn)行創(chuàng)建外向交貨創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單確認(rèn)轉(zhuǎn)儲單發(fā)貨客戶訂貨采購和銷售過程:創(chuàng)建銷售訂單采購經(jīng)理審批采購訂單處理流程圖630

按庫存生產(chǎn)-服裝與制鞋行業(yè)車間管理員事件計劃周期開始生產(chǎn)計劃員下達(dá)生產(chǎn)訂單確認(rèn)裝配活動/最終確認(rèn)倉庫管理員轉(zhuǎn)換計劃訂單為半成品生產(chǎn)訂單半成品收貨在ＭＲＰ中創(chuàng)建計劃訂單創(chuàng)建計劃獨(dú)立需求維護(hù)需求分配下達(dá)生產(chǎn)訂單確認(rèn)裝配活動/最終確認(rèn)轉(zhuǎn)換計劃訂單為成品生產(chǎn)訂單成品收貨銷售管理處理流程圖631按訂單生產(chǎn)－服裝和制鞋行業(yè)銷售開票員事件生產(chǎn)計劃員確認(rèn)生產(chǎn)訂單工序手動發(fā)貨開票下達(dá)生產(chǎn)訂單車間管理員銷售訂單錄入在MRP中創(chuàng)建計劃訂單將計劃訂單轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單制成品收貨交貨處理比較計劃成本和實際成本倉庫管理員客戶需求財務(wù)憑證處理流程圖632公司間跨工廠生產(chǎn)（工廠

1）車間管理員員（工廠2）生產(chǎn)計劃下達(dá)生產(chǎn)訂單（成品）下達(dá)采購訂單AP=應(yīng)付帳款，COGS=已售貨物的成本，GR=收貨維護(hù)需求分配創(chuàng)建計劃獨(dú)立需求在MRP中創(chuàng)建計劃訂單收貨（半成品）—工

廠2備料生產(chǎn)需求生產(chǎn)計劃員（第1家工廠）將分配參數(shù)文件分配至成品將計劃訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單（成品）將計劃訂單轉(zhuǎn)換為采購申請（半成品）將采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單運(yùn)行MRP將計劃訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單（半成品）下達(dá)生產(chǎn)訂單交貨和揀配顯示在途庫存（工廠

1.2）倉庫管理員（工廠2）車間管理員生產(chǎn)訂單確認(rèn)現(xiàn)場生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)收貨（成品）—工廠

1生產(chǎn)訂單確認(rèn)（成品）采購經(jīng)理工程專員（工廠

1

）生產(chǎn)計劃員輸入采購訂單的收貨11處理流程圖634

工序外協(xié)-服裝與制鞋行業(yè)車間專家采購員采購經(jīng)理下達(dá)生產(chǎn)訂單創(chuàng)建采購訂單作外部處理下達(dá)采購訂單AP=應(yīng)付帳款，COGS=已售貨物的成本，GR=收貨倉庫管理員維護(hù)需求分配創(chuàng)建計劃獨(dú)立需求在MRP中創(chuàng)建計劃訂單通過轉(zhuǎn)包庫存監(jiān)視創(chuàng)建交貨憑證將組件發(fā)送到持有交貨憑證的轉(zhuǎn)包商過帳采購訂單的收貨確認(rèn)生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單的收貨物料憑證物料憑證備料生產(chǎn)需求生產(chǎn)計劃員把計劃訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單檢查生產(chǎn)訂單的轉(zhuǎn)包采購申請11處理流程圖635組合生產(chǎn)訂單車間管理員事件生產(chǎn)成本控制員標(biāo)準(zhǔn)成本的庫存生產(chǎn)計劃員倉庫管理員期末結(jié)算“一般”工廠(181)下達(dá)合并訂單確認(rèn)生產(chǎn)訂單工序/反沖確認(rèn)合并訂單合并生產(chǎn)訂單訂單打印收貨單轉(zhuǎn)換計劃訂單為生產(chǎn)訂單標(biāo)準(zhǔn)成本的庫存消耗成品收貨創(chuàng)建計劃獨(dú)立需求創(chuàng)建分配參數(shù)文件運(yùn)行MRP，創(chuàng)建計劃訂單后臺反沖組件比較計劃成本和實際成本處理流程圖107服裝與制鞋行業(yè)：第三方銷售處理（帶裝運(yùn)通知）銷售訂單錄入員采購員采購經(jīng)理\應(yīng)付帳款會計/應(yīng)收會計供應(yīng)商管理員倉庫客戶開票將產(chǎn)品直達(dá)裝運(yùn)到第三方發(fā)送裝運(yùn)通知/確認(rèn)收到供應(yīng)商發(fā)票客戶對物料的請求訂單確認(rèn)創(chuàng)建銷售訂單自動生成申請采購報價(128)顯示待分配的采購申請清單將已分配的申請轉(zhuǎn)換為采購訂單批準(zhǔn)采購訂單AP-付款

(158)COGS供應(yīng)商發(fā)票收據(jù)過帳統(tǒng)計收貨（可選）更改訂單數(shù)量AP=應(yīng)付帳款，COGS=已售貨物的成本，GR=收貨AR-收款

(157)開票憑證SD:期末結(jié)算操作(203)開票員銷售處理流程圖115服裝與制鞋行業(yè)：非庫存項目的第三方銷售AP=應(yīng)付帳款，AR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物成本，GR=收貨銷售訂單錄入員采購經(jīng)理/

采購員應(yīng)付帳款會計/應(yīng)收帳會計供應(yīng)商倉庫管理員客戶開票直接交貨到客戶處開具供應(yīng)商發(fā)票客戶采購需求訂單確認(rèn)創(chuàng)建銷售訂單信用管理(108)自動生成采購申請顯示分配了的采購申請清單采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單批準(zhǔn)采購訂單GRSlip應(yīng)付賬款(158)COGS供應(yīng)商接收采購發(fā)票對采購訂單收貨(可選)修改銷售訂單數(shù)量發(fā)貨過賬查看交貨到期清單采購報價(RFQ)(128)銷售發(fā)票應(yīng)收賬款(157)信用管理(108)銷售開票員打印銷售訂單確認(rèn)揀配清單客戶處理流程圖611銷售訂單處理：自有庫存銷售（包括分配運(yùn)行）銷售管理倉庫管理員應(yīng)收帳款事件銷售訂單錄入客戶需要購買產(chǎn)品庫存COGSAR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物的成本交貨單訂單確認(rèn)單揀配清單交貨和揀配過帳發(fā)貨AR—收款(157)開票憑證結(jié)算操作SD(203)銷售開票員開票分配運(yùn)行訂單確認(rèn)處理流程圖612

跨公司銷售訂單處理（包括分配運(yùn)行）銷售管理銷售開票員事件倉庫管理員客戶AR=應(yīng)收帳款創(chuàng)建銷售訂單需要通過不同的公司代碼處理銷售交貨交貨單提單過帳發(fā)貨揀配清單揀配創(chuàng)建開票憑證創(chuàng)建公司間憑證顯示公司間憑證顯示開票憑證分配運(yùn)行檢查EDI傳輸應(yīng)收帳款A(yù)R—收款(157)結(jié)算操作SD(203)處理流程圖613預(yù)銷售訂單處理（銷售）銷售管理生產(chǎn)計劃員應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款客戶客戶對物料的需求創(chuàng)建客戶訂單顯示客戶訂單確認(rèn)AFS庫存/需求清單AP=AccountsPayable,COGS=CostofGoodsSold,GR=GoodsReceiptAR—收款

(157)開票憑證結(jié)算操作SD(203)倉庫管理員分配未來收貨采購訂單收貨對早期分配進(jìn)行重新分配創(chuàng)建包括揀配和發(fā)貨的交貨銷售開票交貨單開票采購經(jīng)理采購員審批采購訂單創(chuàng)建采購訂單處理流程圖614緊急訂單處理（銷售）客戶倉庫管理員應(yīng)收帳款事件銷售訂單錄入客戶需要購買產(chǎn)品庫存COGS交貨單訂單確認(rèn)揀配清單交貨到期清單過帳發(fā)貨AR—收款(157)開票憑證結(jié)算操作SD(203)銷售開票開票AR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物的成本倉庫監(jiān)控檢查庫存狀態(tài)銷售管理客戶處理流程圖615銷售訂單處理（包括出口控制）倉庫管理員應(yīng)收帳款事件銷售訂單錄入客戶需要購買產(chǎn)品庫存COGSAR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物的成本交貨單訂單確認(rèn)分配運(yùn)行交貨加揀配和過帳發(fā)貨AR—應(yīng)收帳款(157)開票