用友T6軟件軟件操作手冊

泉州維欣軟件有限公司用友T6管理件作手冊一總日業(yè)處日業(yè)流作廢憑證直接記賬總帳

填制憑證

審核憑證

憑證記賬

期間損益轉賬憑證生成

月末結帳報表

打開報表

追加表頁

錄入關鍵字

計算表頁

完成報表1

進入用企業(yè)應用平。雙擊桌面上的

在登錄界面如設置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。2、填憑證進入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制憑證。如下圖第1泉州維欣軟件有限公司直接雙擊填制憑證然后在彈出憑證框里點增加。的

制單日期可以根據業(yè)務情況直接修改，輸入附單據數(shù)數(shù)（可以不輸證摘要（在后面可以選擇常用摘要擇科目直接選擇（不知道可以選按或點擊后面的輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動保存，按保存也可，再按增加。3．改證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改改完之后按保存核記帳了憑證不可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核4．廢除證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。在“填制憑證”第二個菜單“制單”下面有一第頁泉州維欣軟件有限公司個“作廢\復先作廢，然后再到“制單”下面“整理憑證樣這張憑證才被徹底刪除。5．審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權限而且不是制單人進入審核憑證才能審第頁泉州維欣軟件有限公司核制單單人不能審核自己做的憑證)選擇月份，確定。再確定。第頁泉州維欣軟件有限公司直接點擊“審核”或在第二個“審核”菜單下的“成批審核”6．取消審如上所述，在“成批審核”下面有一個“成批取消審核沒有記帳的憑證才可以取消審核。7．憑證賬所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳——憑證——記賬”然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。8．取消帳在“總帳”—“期末”—“對帳”菜單按“Ctrl+H”第頁泉州維欣軟件有限公司系統(tǒng)會提示“恢復記帳前狀態(tài)已被激活后按“總帳”——“憑證”——“恢復記帳前狀態(tài)最后選“月初狀態(tài)確定，有密碼則輸入密碼，再確定。10月末結收支當本月所有的業(yè)務憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進行當月的期間損益結轉。點擊：月末轉賬并選擇期間損益結轉。第頁泉州維欣軟件有限公司選擇要結轉的月份，然后單擊“全選

點擊確定后點確定后，會自動做出一張結轉到本年利潤的憑證，這個憑證一定要保存就會《已生成》字樣，反之是沒有保存好。11對轉益憑進審，賬第頁泉州維欣軟件有限公司結所有憑證記帳完成后，就可以結帳；在總帳——期末——月末結帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結帳”就完成了。13取消帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯誤需要取消結轉，在月末結帳狀態(tài)下按“入密碼，再確定即可取消。第頁泉州維欣軟件有限公司二賬查1．

總賬查2．

明細賬詢3．往來賬查詢應收往明細查詢第頁泉州維欣軟件有限公司應付往查詢4．

余額表詢第10頁泉州維欣軟件有限公司5．

憑證查第11頁泉州維欣軟件有限公司三應應管二、操作流程：（一）設置：1、基本科設置：基本科目是您在核算應收款項時經常用到的科目您可以在此處設置常用科目。系統(tǒng)將依據制單規(guī)則在生成憑證時自動帶入?！静僮鞑襟E】用鼠標點擊【設置】菜單條上的【初始設置】。在左邊的屬性結構列表中點擊“設置科目”下的“基本科目設置”。輸入有關的科目信息。2、期初余錄入：通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應收業(yè)務數(shù)據錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據系統(tǒng)即可對其進行管理樣既保證了數(shù)據的連續(xù)性又保證了數(shù)據的完整性。當您初次使用本系統(tǒng)時，要將上期未處理完全的單據都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當您進入第二年度處理時，系統(tǒng)自動將上年度未處理完全的單據轉成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個會計期間里，您可以進行期初余額的調整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額?！静僮髁鞒獭夸浫肫诔跤囝~，包括未結算完的發(fā)票和應收單、預收款單據、未結算完的應收票據以及未結算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對賬。在日常業(yè)務中，可對期初發(fā)票、應收單、預收款、票據進行后續(xù)的核銷、轉賬處理。4.在應收業(yè)務賬表中查詢期初數(shù)據。第12頁泉州維欣軟件有限公司3、在運行本系統(tǒng)前，您應在此設置運行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據您所設定的選項進行相應的處理?！静僮鞑襟E】用鼠標單擊菜單條上的【設置】項下的【選項】。點擊〖編輯〗按鈕，進行選項的設置，您應分別單擊每個選項后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設置。選擇完各個賬套參數(shù)后單擊〖確認〗按鈕統(tǒng)即保存您所選的操作單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。第13頁泉州維欣軟件有限公司（二）應收單據處理：1、應收單據錄入：單據錄入是本系統(tǒng)處理的起點，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時，則銷售發(fā)票及代墊費用產生的應收單據不在應收系統(tǒng)中錄入由銷售系統(tǒng)傳遞除此之外的與銷售產品無直接關系的應收單在此錄入?！静僮髁鞒獭奎c擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊〖確定〗按鈕，如需做沖紅單據，方向處選擇“負向”?！静僮髁鞒獭?/p>

點擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊〖增加〗按鈕，則可新增應收單據。依照欄目說明，輸入各個項目，輸入后，點擊〖保存〗按鈕將其保存。用戶可點擊〖審核〗按鈕，對當前單據進行審核。若錄入的單據錯誤，則點擊〖棄審〗按鈕進行棄審，并點擊〖修改〗按鈕進行修改，也可點擊〖刪除〗按鈕進行刪除。審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進行修改并保存。第14頁泉州維欣軟件有限公司5.【應收單據錄入中上下翻頁查找的單據為本系統(tǒng)錄入的應收單發(fā)票括已審核、未審核單據已作過后續(xù)處理如核銷賬匯兌損益壞賬處理的單據則需要【單據查詢】中進行查詢。2、應收單據的審核：本節(jié)點主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【應收單據審核】界面中顯示的單據可包括所有已審核、未審核的應收單據，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉賬等處理的單據在【應收單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進行。在應收單據審核列表界面，用戶也可在此進行應收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現(xiàn)結的業(yè)務，則需要在“包括已現(xiàn)結發(fā)票”處打“√”，進行標注。第15頁泉州維欣軟件有限公司操作方法：單擊“全選”，選擇“審核”按鈕。（三）收款單處理：1、收款單入與核銷：收到收款單后按實際金額錄入收款單，完畢進行“審核成收款憑證；（如圖1如圖2第16頁泉州維欣軟件有限公司第17頁泉州維欣軟件有限公司出現(xiàn)提示“是否制單“可以點擊是，即對本票業(yè)務生成憑證，選擇否，可以在后的“制單處理”成批制單）2、收款單的審核：主要完成收付款單的自動審核、批量審核功能。在【收款單據審核】界面中顯示的單據包括全部已審核、未審核的收款單據。作余=0的單據在【收款單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進行。在收款單據審核列表界面，用戶也可在此進行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。第18頁泉州維欣軟件有限公司（三）核銷處理：目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時已經進行核銷處理。（四）轉賬處理：指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之進行轉入、轉出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題?！静僮鞑襟E】單擊【日常處理】菜單項下【轉賬處理】中的【應收沖應收】。在貨款、其他應收款、預收款和合同結算單復選框中選擇您需要處理的單據。第19頁泉州維欣軟件有限公司輸入轉出戶、轉入戶、幣種等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該轉出戶所有滿足條件的單據全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動填充為并賬金額。輸入完有關信息后，按〖確認〗按鈕，系統(tǒng)會自動地進行轉出、轉入處理。按〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將會取消上述操作。【注意】

每一筆應收款的轉賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個轉入單位?！緫眉记伞?/p>

使用〖全選〗按鈕將當前滿足條件的所有單據的金額全部寫入并賬金額一欄。使用〖全消〗按鈕將轉賬金額一欄清空。第20頁泉州維欣軟件有限公司（五）制單處理：制單即生成憑證并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據規(guī)則進行合并制單等處理。以下將介紹其詳細內容。【操作步驟】

用鼠標選擇【日常處理】菜單項下的【制單處理】項，進入制單查詢界面。用鼠標單擊左邊選擇“制單類型”輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應收單制單、合同結算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據處理制單、并賬制單、現(xiàn)結制單、壞賬處理制單轉賬制單匯兌損益制單您可根據自己的實際需要選取需要制單的類型〖確認〗。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經記賬的單據全部列出。輸入制單日期并在“憑證類別”欄目處用下拉框為每一個制單類型設置一個默認的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。第21頁泉州維欣軟件有限公司您可以在選中一條記錄，然后點擊〖單據〗按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據卡片形式。若該條記錄所對應的單據有多條，則先顯示這些單據記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。選〖顯示隱藏記錄選項即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀錄選〖顯示未隱藏記錄〗選項，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀錄若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內容，您可以點擊〖摘要〗按鈕，詳細請看憑證摘要設置。若您希望對當前有選擇標記的制單記錄打上隱藏標記，您可以點擊〖標記〗按鈕。9.若您希望根據當前查詢條件自動將那些制單時合并分錄后會導致憑證為空的記打上隱藏標記，則點擊〖自動〗按鈕。若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點擊〖取消〗按鈕。選擇要進行制單的單據在“選擇標志”一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為1，您可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也可點擊〖合并〗按鈕，進行合并制單。9.選擇完所有的條件后，點擊〖制單〗按鈕，進入憑證界面，在憑證界面操作如下。操作完畢，用鼠標單擊〖保存〗按鈕，可以將當前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。提示：

本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進行制單在其他系統(tǒng)制單則會造成應收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平。在本系統(tǒng)制單時若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項。制單日期系統(tǒng)默認為當前業(yè)務日期制單日期應大于等于所選的單據的最大日期但小于當前業(yè)務日期。如果您同時使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應該滿足總賬制單日期序時要求：即大于同月同憑證類別的日期。一張原始單據制單后，將不能再次制單。如果您在退出憑證界面時還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會提示您是否放棄對這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務的制單操作。第22頁泉州維欣軟件有限公司第23頁泉州維欣軟件有限公司（六）單據查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應付賬款系統(tǒng)傳到賬務系統(tǒng)中的憑證?！静僮鞑襟E】用鼠標點擊【單據查詢】，選擇【憑證查詢】。輸入完條件后，點擊〖確認〗按鈕，查詢結果按所選的月份列示。在查詢結果界面，您可對其進行相關操作。提醒：

如果您要對一張憑證進行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結賬月內。例如本系統(tǒng)生成一張月27日的憑證后2月份執(zhí)行了月末結賬那么在查詢該張憑證時，就不能刪除該張憑證。一張憑證被刪除后，它所對應的原始單據及操作可以重新制單。例如，一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對發(fā)票生成憑證。只有未審核、未經出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。對于進行修改刪除或沖銷操作的憑證，對于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時核銷狀態(tài)進行判斷如果總賬系統(tǒng)沒有對憑證即時核銷憑證支持修改刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對憑證增加了即時核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。第24頁泉州維欣軟件有限公司刪除憑證：5月-記-0013號憑證。將鼠標放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。第25頁泉州維欣軟件有限公司單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉-25號憑證。將鼠標放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。（七）賬表管理：1、業(yè)務明細帳查詢：第26頁泉州維欣軟件有限公司（九）其他操作：點擊“取消操作”選擇客戶后單擊“確定”。第27頁泉州維欣軟件有限公司在要取消操作的單據記錄選擇“選擇標志”空白處，單擊“”。（十）月末結帳：1、月末結賬：如果您已經確認本月的各項處理已經結束您可以選擇執(zhí)行月末結賬功能。當您執(zhí)行了月末結賬功能后，該月將不能再進行任何處理?！静僮鞑襟E】用鼠標單擊【其他處理】-【期末處理】-月末結賬】。選擇結賬月份，雙擊結賬標志一欄，標志選擇該月進行結賬。提醒：

如果您這個月的前一個月沒有結賬，則本月不能結賬。您一次只能選擇一個月進行結賬。第28頁泉州維欣軟件有限公司單擊〖下一步〗按鈕，系統(tǒng)將月末結賬的檢查結果列示，您可以點擊其中任意一項，以檢查其詳細信息。點擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。點擊〖確認〗按鈕，執(zhí)行結賬功能。3、取消結賬：本功能幫助您取消最近月份的結賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-取消月結】。選擇需要取消結賬月份，雙擊結賬標志一欄，點擊〖確認〗按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結賬功能。第29頁泉州維欣軟件有限公司七采管、填采購單【步驟】『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『采購管理』—『訂貨』—『采購訂單』操作說明：點擊增加錄入訂單日期、采購類型、供應商請部門以及稅率幣匯等信息然在表體錄入采購的貨物數(shù)及單價額點保存。第30頁泉州維欣軟件有限公司、填采購票【步驟】『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『采購管理』—『采購發(fā)票』—『普通采購發(fā)票』第31頁泉州維欣軟件有限公司單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購入庫單所貝采入單須審過。過濾的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現(xiàn)生單選單列表，如圖所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時數(shù)據會引入到表體中。完成后單擊存按鈕。圖3-14選擇單據后點擊確定即可完成生單。4、

采結【手工結算】結算前必須核對系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經過倉管員審核a.在采購管理模塊下，采購結算點，點手工結算，出現(xiàn)圖8-5，點選單，出現(xiàn)圖。圖8-5第32頁泉州維欣軟件有限公司圖8-6點過濾（發(fā)票選單過濾現(xiàn)濾條件窗口，輸入要選擇的內容，點刷票，出現(xiàn)發(fā)票列表。點過濾（入庫單選單過濾過濾條件窗口，輸入要選擇的內容，點刷入，出現(xiàn)入庫單列表，圖第33頁泉州維欣軟件有限公司8-6。圖8-12在選擇欄選擇要結算的發(fā)票。出現(xiàn)圖8-12點分攤（按發(fā)票列表匹配算。第34頁泉州維欣軟件有限公司供應商案維護【步驟】『設置』—『基礎檔案』—『往來單位』—『供應商檔案〖增加〗單擊增加按鈕，會出現(xiàn)如圖3-16所示窗口，供應商編碼、供應商簡稱、所屬分類碼為填項目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應商檔案。第35頁泉州維欣軟件有限公司圖3-16〖修改〗選中需要修改的供應商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退修改供應商檔案。〖刪除〗選中需要刪除的供應商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退刪除供應商檔案。說明：在增加新的供應商檔案時，請按照供應商名稱關鍵字查詢，若要增加的供應商檔案已有則不必再增加，防止ERP系中出現(xiàn)供應商檔案重復。第36頁泉州維欣軟件有限公司普銷業(yè)的作驟

依次點擊：業(yè)務——〉供應鏈——銷售管理——〉銷售訂貨——〉銷售訂單，出現(xiàn)如下界面：、增新售單驟A、單擊表頭“增加”按扭，按際業(yè)務發(fā)生情況把表頭表體補充完整。見下圖：B、然后營業(yè)員對這張新增加的售訂單進行‘審核’后，該銷售訂單生效第37頁泉州維欣軟件有限公司、銷售貨的成驟A、依次點擊：業(yè)務——〉供應——〉銷售管理——〉發(fā)貨——〉發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、

增新貨步：A、單擊表頭“增加”按扭，系自動跳出銷售訂單來參照生成發(fā)貨單。見下圖：第38頁泉州維欣軟件有限公司C、財務管理部應收管理崗根據款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、售發(fā)票的生成步驟：第39頁泉州維欣軟件有限公司A、依次點擊：銷售管理——〉售開票——〉銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：B、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點“顯列方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)Y’為選中下所示：第40頁泉州維欣軟件有限公司D、點“確定”后生成對應發(fā)票如下圖所示：E、確認內容準確無誤后，點擊頭保存，然后復核，此發(fā)票才能結算；第41頁泉州維欣軟件有限公司第42頁泉州維欣軟件有限公司、售退業(yè)：1、退貨單生成步驟：A、依次點擊：銷售管理——〉售發(fā)貨——〉退貨單；B、單擊表頭“增加”選項，出訂單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點“顯現(xiàn)下圖所示參照窗口，選擇要參照的銷售訂單；第43頁泉州維欣軟件有限公司D、點“確定”后生成對應退貨，如下圖所示：E、確認準確無誤后，點擊保存審核。第44頁泉州維欣軟件有限公司九庫管1、

填采入單（1『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『庫存管理』—『入庫』—『采購入庫單4-1示〖增加〗參照采購訂單生成。單擊生單按鈕，在頁框標題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單，會現(xiàn)如圖4-2所過濾條件，在如圖4-2示的窗口中設置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現(xiàn)如圖4-2所的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數(shù)據會引入到表體中第45頁泉州維欣軟件有限公司圖4-1圖4-2選擇完要生單的單據后點表的確定完成生單。〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關內容，完成后單擊保存按鈕。已經生成下游單據的采購入庫不能修改，已經審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經生成下游單據的采購入庫單不能刪除，已經審核的采購入庫單也能刪除，要刪除必須先棄審。操作員：倉管員操作權限第46頁泉州維欣軟件有限公司增加：倉管員，修改：倉管員，刪除：倉管員，審核：倉管員，棄審：倉管員。2、采購入庫單紅字采購退貨單）（1『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『庫存管理』—『入庫』—『采購入庫單點擊〖增加〗按鈕出現(xiàn)后，選擇單據右上角紅字如下圖所示根據實際退貨數(shù)量填寫本次數(shù)量，無誤后點“保存（2項“倉庫據際退貨倉庫選擇?！肮谈霂靻蔚膽梯斎搿?、

填和核售庫（1倉管員參照銷售等業(yè)務部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單認無誤后點（核退時，銷售部門填制退貨單，倉管員根據退貨單生成紅字銷售出庫單。如圖4-12、4-13所示。（2第47頁泉州維欣軟件有限公司『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『庫存管理』—『出庫』—『銷售出庫單』

直接點擊生單，出現(xiàn)銷售生單。如圖4-12。從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據實際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量，無誤后點確認圖4-13。倉管員確認出庫單據無誤后點“審核4-14圖4-12第48頁泉州維欣軟件有限公司圖4-13圖4-14第49頁泉州維欣軟件有限公司（3項“倉庫據際出庫倉庫選擇。“出庫類別據實際出庫類別選擇填寫銷售出庫。“客戶發(fā)單上直接傳遞過來。“銷售部門實際銷售部門填寫。、填和核撥及他庫、他庫銷售部門填制調撥單，經理確認后點擊（審核同時生成一張其他出庫單和一張其他入庫單銷售操作員審核其他入庫單，對應出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。如圖、4-16、4-17、4-19、4-20示。第50頁泉州維欣軟件有限公司圖4-15

圖4-16

圖4-17圖4-18第51頁泉州維欣軟件有限公司圖4-19第52頁泉州維欣軟件有限公司圖4-20盤點單盤點單是用來進行倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據，用戶可使用空盤點單進行盤，然后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進行比較?！静藛温窂健繋齑婀芾恚P點業(yè)務單據列表－盤點單列表第53頁泉州維欣軟件有限公司進入盤點單界面。按〖增加統(tǒng)增加一張空白點單。選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤點盤點表頭欄目，指定盤點倉庫?？芍苯愉浫胍P點的存貨，也可按〖盤庫批增加存貨。系統(tǒng)將自動帶出對應存貨不同自由項、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。按〖保存存盤點單。將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。實物盤點后，打開盤點單，按〖修改〗按鈕。輸入盤點數(shù)/件數(shù)，保存此張盤單。對盤點單進行審核。提示：如果先進行實物盤點，后輸入盤點單時，可以省略第、6、7步【業(yè)務規(guī)則】普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據盤點表生成其他出入庫單，業(yè)務號為盤點單號，單據日期當前的第54頁泉州維欣軟件有限公司業(yè)務日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務類型為盤虧出庫。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點的功能。盤點單棄審時，同時刪除生成的其他出入庫單；生成的其他出入庫單，則相對應的盤點單不可審。按貨位明細盤點：〖盤庫〗時可以指定一個或多個貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單?！歼x擇〗存貨時，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。手工錄入記錄時，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當前貨位的賬面數(shù)及調整出入庫數(shù)。按貨位明細盤點與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時，盤盈盤虧的直接調整對應位的結存；而按貨位明細盤點時，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，調整倉庫及貨位的結存。按貨位明細盤點時表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。第55頁泉州維欣軟件有限公司點確認-----然后根據實盤數(shù)量修改盤點單上的盤點數(shù)量保存之后即可自動生成其他出入庫單。十存核業(yè)流、采入業(yè)a.檢查所有出入庫單據。存貨核模塊—日常業(yè)務—采購入庫單（其余單據相同步驟，行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖8-26b.單據記賬：點存貨核算—財務算—正常單據記賬，出現(xiàn)正常單據記賬條件對話框，如圖8-27選擇內容，點確定，出現(xiàn)正常單據記賬列表，圖8-28選擇記賬。第56頁泉州維欣軟件有限公司圖8-27圖8-28c.憑證處理：點財務核算—生成證，出現(xiàn)圖8-29點選擇，出現(xiàn)查詢條件對話框，圖8-30-1選擇內容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽如圖8-30-2是已結算的入庫單請把紅框內的內容選中選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據，點確定。出現(xiàn)圖8-31。生成，即生成憑證。點保存。第57頁泉州維欣軟件有限公司圖8-29圖8-30-1第58頁泉州維欣軟件有限公司圖8-30-2圖8-31d.若發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉庫等不一，在業(yè)務核算—恢復記賬處恢復記賬。、銷出檢查銷售出庫單內容。出庫單記賬。同上。期末處理(a)期末出入庫所有業(yè)務辦完后作采購月結，銷售月結，庫存月結。圖8-32(b)存核算—業(yè)務核算—期末處理。圖8-32選擇出庫的部門，點確定，出現(xiàn)平均價計算列表，如圖8-33，點確定，開始并完成期末理。如圖。第59頁泉州維欣軟件有限公司圖8-33圖8-34(c)生成憑證：點財務核算—生憑證出現(xiàn)圖8-29點選擇，出現(xiàn)圖，擇生成憑證的內容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據，點確定。出現(xiàn)圖。點生第60頁泉州維欣軟件有限公司成，即生成出庫憑證。點保存。十、末賬務程本能系中有能操互，在作功前應定其功均退；網環(huán)下要定系所的絡戶出所的能11.1概述經理、投資者、債權人等決策者都需要關于企業(yè)經營狀況的定期信息。我們通過月末結賬，據結算賬目編制財務報告，核算財務狀況及資金變動情況，以及企業(yè)供應鏈管理所需要的各種相關據報表。第61頁泉州維欣軟件有限公司11.2月末帳流程各模塊月末結賬流程采購管結賬

銷售管結賬應付款理結賬

應收款理結賬庫存管結賬存貨核期末處固定資月末結

存貨核月末結

薪資管月末結當月所憑證記

總賬月結賬

當月所憑證審第62頁泉州維欣軟件有限公司11.3月末賬截圖明11.3.1、購管理末結賬說明說明：當采購管理模塊當月業(yè)務處理完畢后套管理員進入采購管理模塊雙擊月末結如上圖1所進入月末結賬窗口（如上圖示擊擇標記下方所要結賬的月份（如上圖3示現(xiàn)選中”標志后點“賬按（上示成功后“未結賬”標如上圖示）變已賬第63頁泉州維欣軟件有限公司11.3.2、售管理末結賬說明說明：當銷售管理模塊當月業(yè)務處理完畢后套管理員進入銷售管理模塊雙擊月末結如上圖1所進入月末結賬窗口（如上圖示擇所要結賬的月份（如上圖所示擊月末結賬”按扭（如上圖所示賬功后“否”標識（如上圖示）變?yōu)椤笆堑?4頁泉州維欣軟件有限公司11.3.3、存管理末結賬說明說明：當采購管理和銷售管理模塊月末結賬業(yè)務處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務也已處理完成，賬套管員進入庫存管理模塊雙擊月末結賬（如上圖1所入月末結賬窗口（如上圖2所擇要結賬的月份（如上圖示擊結賬”按扭（如上圖所示賬功后“否”標識（如上圖示）變?yōu)椤笆呛簏c擊“退出”扭（如上圖5示）退出月末結賬處理窗口。第65頁泉州維欣軟件有限公司11.3.4、貨核算末結賬說明說明：當庫存管理模塊月末結賬業(yè)務處理完畢，存貨核算模塊業(yè)務也已處理