公司財務(wù)出納個人工作總結(jié)

第4頁共4頁公司財?務(wù)出納?個人工?作總結(jié)?每月?工作內(nèi)?容_?___?日-_?___?日：銀?行日記?賬錄入?及對賬?;做其?他應(yīng)收?應(yīng)付款?表格，?處理職?工借款?確認。?__?__日?-__?__日?：審核?開票內(nèi)?容并開?具運輸?及貨代?發(fā)票。?__?__日?-__?__日?：審核?司機的?費用憑?證，錄?入財務(wù)?系統(tǒng)，?做報銷?明細表?格，并?結(jié)賬。?__?__日?-__?__日?：開具?剩余的?運輸及?貨代發(fā)?票;與?網(wǎng)上銀?行系統(tǒng)?比較，?及時做?好銀行?單據(jù)的?錄入。?每天?處理現(xiàn)?金的收?與付，?并于當?日錄入?財務(wù)系?統(tǒng)，做?到日清?日結(jié)。?每天?處理辦?公用品?的發(fā)放?工作。?每天?訂制職?工的午?飯及現(xiàn)?場加班?人員的?晚餐。?每星?期三付?款，每?星期一?、三、?五上海?銀行外?高橋支?行、建?設(shè)銀行?外高橋?支行拿?銀行回?單，領(lǐng)?取備用?金，并?及時錄?入財務(wù)?系統(tǒng)。?每星?期訂購?一次辦?公用品?，每月?做好盤?存工作?。不?定時的?處理公?司職員?的名片?、結(jié)匯?等工作?，并處?理外聯(lián)?發(fā)工會?的現(xiàn)金?及銀行?的收與?付工作?。_?___?年工作?總結(jié)：?在本?年度工?作中，?我能做?到下面?幾點：?1、?嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金?管理和?結(jié)算制?度，定?期向會?計核對?現(xiàn)金與?賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額?不符，?做到及?時匯報?，及時?處理。?2、?及時收?回公司?各項收?入，開?出收據(jù)?，及時?收回現(xiàn)?金存入?銀行，?從無透?支現(xiàn)金?。3?、根據(jù)?會計提?供的依?據(jù)，及?時發(fā)放?工資和?其它應(yīng)?發(fā)放的?經(jīng)費。?4、?堅持財?務(wù)手續(xù)?，嚴格?審查核?算（發(fā)?票報銷?單上必?須有經(jīng)?手人、?審批人?簽字方?可報賬?），對?不符手?續(xù)的發(fā)?票不付?款。?___?_年工?作計劃?：1?、力爭?做到當?天事當?天結(jié)。?2、?加強規(guī)?范現(xiàn)金?管理,?做好日?常核算?3、?參加財?務(wù)人員?繼續(xù)教?育（每?年財務(wù)?人員都?要參加?財政局?組織的?財務(wù)人?員繼續(xù)?教育）?，學(xué)習(xí)?和掌握?新的財?務(wù)知識?。工?作目標?及希望?：1?、望在?___?_年做?好出納?本職工?作外，?在不影?響其他?人員的?工作前?提下，?能接觸?月度、?季度、?年終財?務(wù)報表?、統(tǒng)計?報告等?。雖然?現(xiàn)在的?能力水?平可以?編制資?產(chǎn)負債?表、損?益表等?，但只?有理論?知識，?沒有實?踐經(jīng)驗?，因此?想多學(xué)?習(xí)一些?財務(wù)的?實際操?作技能?，希望?以后能?對公司?的工作?有所幫?助。?2、希?望公司?能為我?繳納上?海社會?保險。?___?_年_?___?月、_?___?月都有?相關(guān)文?件證明?我可以?繳納上?海社保?，希望?公司能?考慮到?我的工?作和對?公司的?貢獻，?為我提?供應(yīng)有?的福利?。3?、在工?作之外?的時間?，抽出?時間盡?快把日?語學(xué)好?。公?司財務(wù)?出納個?人工作?總結(jié)（?二）?每月工?作內(nèi)容?__?__日?-__?__日?：銀行?日記賬?錄入及?對賬;?做其他?應(yīng)收應(yīng)?付款表?格，處?理職工?借款確?認。?___?_日-?___?_日：?審核開?票內(nèi)容?并開具?運輸及?貨代發(fā)?票。?___?_日-?___?_日：?審核司?機的費?用憑證?，錄入?財務(wù)系?統(tǒng)，做?報銷明?細表格?，并結(jié)?賬。?___?_日-?___?_日：?開具剩?余的運?輸及貨?代發(fā)票?;與網(wǎng)?上銀行?系統(tǒng)比?較，及?時做好?銀行單?據(jù)的錄?入。?每天處?理現(xiàn)金?的收與?付，并?于當日?錄入財?務(wù)系統(tǒng)?，做到?日清日?結(jié)。?每天處?理辦公?用品的?發(fā)放工?作。?每天訂?制職工?的午飯?及現(xiàn)場?加班人?員的晚?餐。?每星期?三付款?，每星?期一、?三、五?上海銀?行外高?橋支行?、建設(shè)?銀行外?高橋支?行拿銀?行回單?，領(lǐng)取?備用金?，并及?時錄入?財務(wù)系?統(tǒng)。?每星期?訂購一?次辦公?用品，?每月做?好盤存?工作。?不定?時的處?理公司?職員的?名片、?結(jié)匯等?工作，?并處理?外聯(lián)發(fā)?工會的?現(xiàn)金及?銀行的?收與付?工作。?__?__年?工作總?結(jié)：?在本年?度工作?中，我?能做到?下面幾?點：?1、嚴?格執(zhí)行?現(xiàn)金管?理和結(jié)?算制度?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與賬?目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金?金額不?符，做?到及時?匯報，?及時處?理。?2、及?時收回?公司各?項收入?，開出?收據(jù)，?及時收?回現(xiàn)金?存入銀?行，從?無透支?現(xiàn)金。?3、?根據(jù)會?計提供?的依據(jù)?，及時?發(fā)放工?資和其?它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)?費。?4、堅?持財務(wù)?手續(xù)，?嚴格審?查核算?（發(fā)票?報銷單?上必須?有經(jīng)手?人、審?批人簽?字方可?報賬）?，對不?符手續(xù)?的發(fā)票?不付款?。_?___?年工作?計劃：?1、?力爭做?到當天?事當天?結(jié)。?2、加?強規(guī)范?現(xiàn)金管?理,做?好日常?核算?3、參?加財務(wù)?人員繼?續(xù)教育?（每年?財務(wù)人?員都要?參加財?政局組?織的財?務(wù)人員?繼續(xù)教?育），?學(xué)習(xí)和?掌握新?的財務(wù)?知識。?工作?目標及?希望：?1、?望在_?___?年做好?出納本?職工作?外，在?不影響?其他人?員的工?作前提?下，能?接觸月?度、季?度、年?終財務(wù)?報表、?統(tǒng)計報?告等。?雖然現(xiàn)?在的能?力水平?可以編?制資產(chǎn)?負債表?、損益?表等，?但只有?理論知?識，沒?有實踐?經(jīng)驗，?因此想?多學(xué)習(xí)?一些財?務(wù)的實?際操作?技能，?希望以?后能對?公司的?工作有?所幫助?。2?、希望?公司能?為我繳?納上海?社會保?