office教程4應(yīng)收應(yīng)付概念

SAPFI/CO

高端實戰(zhàn)課程敲開通向SAP金領(lǐng)行業(yè)的大門數(shù)位資深項目經(jīng)理多年經(jīng)驗總結(jié)51SAPSAP項目高端項目實戰(zhàn)第一品牌項目實戰(zhàn)第四周-FI應(yīng)收、應(yīng)付會計應(yīng)收、應(yīng)付憑證等操作客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)配置業(yè)務(wù)交易配置，客戶預收款，供應(yīng)商預付款、自動付款容差組配置，特別總賬配置統(tǒng)馭科目、備選統(tǒng)馭科目配置重分類配置掌握應(yīng)收應(yīng)付會計的配置聯(lián)系實際項目處理方案，強化總賬操作財務(wù)知識強化往來賬前臺操作AP模塊123供應(yīng)商付款處理業(yè)務(wù)集成演示供應(yīng)商主數(shù)據(jù)介紹65供應(yīng)商發(fā)票輸入特別總賬業(yè)務(wù)7查詢介紹業(yè)務(wù)集成-物料管理主數(shù)據(jù)銷售內(nèi)部/外部會計物料需求計劃發(fā)票校驗收發(fā)票?庫存管理收貨發(fā)貨轉(zhuǎn)移倉庫管理AB自外部獲得采購物料批號供應(yīng)商總帳科目客戶...自內(nèi)部獲得生產(chǎn)業(yè)務(wù)集成-采購管理應(yīng)付材料采購XX應(yīng)付X現(xiàn)金

X采購請求(MM)采購訂單（MM）

收貨(MM)發(fā)票校驗(MM)供應(yīng)商支付

(FI)

FI采購申請采購詢價采購報價（MM）

庫存

X材料采購

X

FIAP模塊123供應(yīng)商付款處理業(yè)務(wù)集成演示供應(yīng)商主數(shù)據(jù)介紹65供應(yīng)商發(fā)票輸入特別總賬業(yè)務(wù)7查詢介紹供應(yīng)商發(fā)票輸入-發(fā)票流程

我如何處理發(fā)票？ 通過應(yīng)付帳款模塊輸入發(fā)票 通過物料管理模塊的發(fā)票校驗輸入發(fā)票關(guān)鍵點：有或沒有采購定單供應(yīng)商發(fā)票輸入-無PO的發(fā)票費用類的支出辦公室用品某些服務(wù)PO：采購訂單供應(yīng)商發(fā)票輸入-無PO的發(fā)票舉例:購買打印紙供應(yīng)商供應(yīng)商歐亞公司發(fā)票輸入(AP)付款處理(AP)供應(yīng)商發(fā)票輸入-帶PO的發(fā)票舉例:原材料供應(yīng)商供應(yīng)商歐亞公司發(fā)票確認(MM)創(chuàng)建PO(采購)發(fā)貨開發(fā)票付款處理(AP)收貨(MM)供應(yīng)商發(fā)票輸入-發(fā)票信息供應(yīng)商行項目金額稅金帳戶發(fā)票金額銀行數(shù)據(jù)采購訂單發(fā)票行項目物料數(shù)量測量單位支付條件憑證日期貨幣公司代碼物料管理-收貨材料采購庫存收貨物料管理-收發(fā)票材料采購庫存供應(yīng)商收貨收票（發(fā)票校驗）物料管理-賬戶過賬收貨數(shù)量=50Pcs.采購訂單數(shù)量=50Pcs.單價$2/Pc.發(fā)票數(shù)量=50Pcs.單價$2/Pc.庫存A/C100+

GR/IR 100-100+供應(yīng)商A/C100-物料管理-發(fā)票校驗收貨采購訂單發(fā)票校驗發(fā)票未清項物料管理財務(wù)會計物料管理-發(fā)票校驗-差異$價格訂單發(fā)票10202520數(shù)量發(fā)票收貨日期訂單I發(fā)票Dec.25Dec.1物料管理-發(fā)票校驗-凍結(jié)發(fā)票收貨Qty.=50pcs.采購訂單50pcs.@$2/pc.發(fā)票50pcs@$5/pc.發(fā)票因支付被凍結(jié)(價格差異)物料管理-發(fā)票校驗-釋放被凍結(jié)發(fā)票發(fā)票選擇公司代碼 CSUS會計處年度 1996供應(yīng)商 National采購組織 SGP支付凍結(jié)

R 凍結(jié)原因

All SelectProcessing

自動釋放

基于日期AP課程介紹123供應(yīng)商付款處理業(yè)務(wù)集成演示供應(yīng)商主數(shù)據(jù)介紹65供應(yīng)商發(fā)票輸入特別總賬業(yè)務(wù)7查詢介紹供應(yīng)商付款處理-付款流程

手工付款錄入 自動付款程序供應(yīng)商付款處理-應(yīng)付賬款-付款手工處理付款支付程序供應(yīng)商A供應(yīng)商A供應(yīng)商B供應(yīng)商C發(fā)票In檢查銀行數(shù)據(jù)傳輸OR發(fā)票In發(fā)票In發(fā)票供應(yīng)商付款處理-應(yīng)付賬款-付款運行的結(jié)果付款(手工或支付程序）產(chǎn)生供應(yīng)商支付憑證結(jié)清供應(yīng)商未清項創(chuàng)建支付清單過帳到供應(yīng)商帳戶過帳到總帳科目供應(yīng)商付款處理-應(yīng)付賬款-付款流程：程序流程

設(shè)置在線參數(shù)運行付款建議運行付款打印程序建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄未清項目流程建議供應(yīng)商付款處理-應(yīng)付賬款- 發(fā)票付款憑證號碼憑證日期/記帳日期憑證類型(KR)參考憑證號碼貨幣公司代碼過帳碼供應(yīng)商數(shù)量金額稅碼支付條件凍結(jié)標識HeaderLineItem選擇付款的供應(yīng)商選擇要結(jié)清的未清項多重發(fā)票被清帳OutgoingPayment供應(yīng)商付款處理-應(yīng)付賬款-

付款期限周期 百分比 天數(shù)1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45

標明發(fā)票付款的期限在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)有定義，也可以在發(fā)票行項目中定義AP課程介紹123供應(yīng)商付款處理業(yè)務(wù)集成演示供應(yīng)商主數(shù)據(jù)介紹65供應(yīng)商發(fā)票輸入特別總賬業(yè)務(wù)7查詢介紹應(yīng)付賬款-特別總帳業(yè)務(wù)特別總帳業(yè)務(wù)是總分類帳和明細分類帳中,分別顯示的應(yīng)收應(yīng)付帳款的特別業(yè)務(wù)（如預收、預付、定金、保證金、匯票）每一特別總帳業(yè)務(wù)創(chuàng)建單獨的特別總帳科目可詳細記錄與客戶供應(yīng)商之間每一筆特別總帳業(yè)務(wù)特別總帳業(yè)務(wù)記帳需要特別的記帳代碼記帳代碼定義的是借方還是貸方記帳記帳的是哪一帳戶種類（客戶或供應(yīng)商）特別總帳業(yè)務(wù)-特別總帳標志記帳碼:29供應(yīng)商借方09客戶借方39供應(yīng)商貸方19客戶貸方標志:W匯票A預算賬款必須在系統(tǒng)中定義帳戶與記帳碼和特別總帳標志相匹配特別總帳業(yè)務(wù)-特別總帳標志特殊總帳標志A預付款供應(yīng)商帳戶11,400100.40應(yīng)付帳款100.40特殊總帳標志F預付款請求190011,400預付款預付款請求1900特殊總帳標志3分公司備用金2500025000其它應(yīng)收帳款特別總帳業(yè)務(wù)-定金處理STEP1:收到來自供應(yīng)商的預付請求STEP2:付定金給供應(yīng)商，此時發(fā)票還未開出定金請求500銀行存款500預付帳款500特別總帳業(yè)務(wù)-定金處理STEP3:收貨/收發(fā)票STEP4:收發(fā)票同時清定金A/P應(yīng)付帳款500存貨500預付帳款500A/P應(yīng)付帳款500特別總帳業(yè)務(wù)-應(yīng)付票據(jù)使用應(yīng)付票據(jù)付款支付應(yīng)付票據(jù)補一張圖特別總帳業(yè)務(wù)-應(yīng)付票據(jù)付款應(yīng)付票據(jù)

供應(yīng)商帳戶

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付款

11,40011,40011,40011,40011,40011,400特別總帳業(yè)務(wù)-支付應(yīng)付票據(jù)特殊總帳標志W(wǎng)

應(yīng)付票據(jù)

供應(yīng)商帳戶11,40011,40011,40011,40011,400銀行應(yīng)付票據(jù)AP課程介紹123供應(yīng)商付款處理業(yè)務(wù)集成演示供應(yīng)商主數(shù)據(jù)介紹65供應(yīng)商發(fā)票輸入特別總賬業(yè)務(wù)7查詢介紹應(yīng)付賬款明細查詢已清項未清項全部應(yīng)付賬款查詢特別總賬查詢特別總賬與總賬的對應(yīng)應(yīng)付賬款-回顧創(chuàng)建/指定供應(yīng)商代碼發(fā)票輸入(有或無采購定單)

付款處理供應(yīng)商報表供應(yīng)商報表供應(yīng)商報表流程原來是這樣的AR課程結(jié)構(gòu)客戶主數(shù)據(jù)維護12銷售循環(huán)4客戶發(fā)票輸入3客戶信用管理44特別總帳業(yè)務(wù)5客戶收款處理6應(yīng)收帳：銷售過程物料管理銷售信息系統(tǒng)銷售支持銷售發(fā)貨開票財務(wù)會計發(fā)貨借項憑證免費發(fā)貨銷售訂單合同發(fā)貨協(xié)議合同詢價報價發(fā)票貸項憑證后續(xù)發(fā)貨退貨銷售循環(huán)銷售訂單(SD)詢價/報價信用檢查裝運(SD)信用檢查發(fā)貨(MM)信用檢查庫存成本XXFIX應(yīng)收銷售收入發(fā)票(SD)發(fā)票開出XFI收款(FI)應(yīng)收現(xiàn)金XX發(fā)貨存貨銷售成本給客戶發(fā)貨開票產(chǎn)品銷售收入客戶/應(yīng)收帳款發(fā)票送給客戶收款客戶/應(yīng)收帳款現(xiàn)金收到客戶支付款項課程內(nèi)容供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護12銷售循環(huán)4客戶發(fā)票輸入3客戶信用管理44特別總帳業(yè)務(wù)5客戶收款處理6信用管理請問:在你們公司由哪個部門負責信用管理?財務(wù)或銷售?信用管理:這是一個非常集成的體現(xiàn)（FI與SD）應(yīng)收帳：信用管理

信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來設(shè)置和控制客戶的信用限額

您能夠針對每個控制范圍或每個客戶設(shè)置信用限額

公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對一的。

每個信用控制范圍有一種貨幣信用控制范圍對客戶進行信用限額設(shè)置客戶銷售訂單銷售部門客戶信用限額客戶信用控制拒絕訂單要求預付款接受訂單信用控制范圍集團信用范圍:CEUP信用范圍:CUSA信用范圍:CHNA公司代碼:CNA1公司代碼:USA1公司代碼:SCOL公司代碼:FRAN客戶A客戶A客戶C客戶B客戶C客戶C客戶B為每個客戶維護信用限額客戶1已分配的當前信貸限額：總信貸限額:500,000單個控制范圍信貸限額:500,000信用控制范圍:SF00最大信貸限額值：總信貸限額:2,000,000單個控制范圍限額:500,000貨幣:RMB客戶信用管理控制CreditManagement下面的交易記帳均會影響更新客戶信貸限額:

客戶發(fā)票

收款

銷售訂單價值

特別總帳業(yè)務(wù)(預收款)被標記為信用限額有關(guān)課程內(nèi)容供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護12銷售循環(huán)4客戶發(fā)票輸入3客戶信用管理44特別總帳業(yè)務(wù)5客戶收款處理6應(yīng)收帳款的業(yè)務(wù)創(chuàng)建/定義客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票輸入(有或無銷售訂單)收款處理

信貸管理催款發(fā)票處理InvoiceProcess關(guān)鍵點:是否有銷售訂單

？開客戶發(fā)票在FI模塊通過應(yīng)收帳款手工輸入客戶發(fā)票在SD模塊通過系統(tǒng)開客戶發(fā)票發(fā)票處理

系統(tǒng)會產(chǎn)生會計憑證產(chǎn)生一筆客戶未清項，便于以后收款清帳總帳科目-應(yīng)收帳款余額自動同步更新無銷售訂單客戶發(fā)票舉例:資產(chǎn)報廢客戶帳戶歐雅公司發(fā)票輸入(AR)收款處理(AR)帶銷售訂單的客戶發(fā)票舉例:產(chǎn)品銷售歐雅公司收款處理(AR)開票(SD)創(chuàng)建銷售訂單倉庫發(fā)貨(MM/SD)會計憑證發(fā)票流程

發(fā)票基于銷售訂單或交貨單開出發(fā)票上的開單數(shù)據(jù)可以被凍結(jié)而不能轉(zhuǎn)為應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款帳戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的唯一的號碼，與開單憑證上的發(fā)票號碼不同。開單不僅僅就是開發(fā)票發(fā)票記帳發(fā)貨:銷售成本存貨開票客戶銷售收入課程內(nèi)容供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護12銷售循環(huán)4客戶發(fā)票輸入3客戶信用管理44特別總帳業(yè)務(wù)5客戶收款處理6收款處理當你收到一筆應(yīng)收款時在系統(tǒng)中進行收款進行清帳處理，將客戶發(fā)票產(chǎn)生的未清項勾銷顯示客戶行項目清單收款處理開票客戶銷售收入收款銀行存款客戶F-28應(yīng)收帳：收款如果收款=未清項合計如果收款><未清項合計部分收款剩余收款清帳或收款流程：部分付款(1)

用戶應(yīng)決定采用下列哪種方式處理客戶的部分付款：剩余付款部分付款收款流程：部分付款(2)

剩余付款發(fā)票:1000 (07/01/98)付款:600 (07/15/98)付款:400 (07/31/98)ARRevenue10001000BankAR6001000AR400AR400Bank400收款流程：部分付款(3)

部分付款發(fā)票:1000 (07/01/98)付款:600 (07/15/98)付款:400 (07/31/98)ARRevenue10001000BankAR600600Bank400AR400練習1、在財務(wù)應(yīng)收帳款中輸入客戶發(fā)票

2、對客戶進行收款財務(wù)會計→應(yīng)收帳款→憑證輸入→發(fā)票/收款課程內(nèi)容供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護12銷售循環(huán)4客戶發(fā)票輸入3客戶信用管理44特別總帳業(yè)務(wù)5客戶收款處理6特別總帳業(yè)務(wù)特別總帳業(yè)務(wù)是總分類帳和明細分類帳中,分別顯示的應(yīng)收應(yīng)付帳款的特別業(yè)務(wù)（如定金、保證金、匯票）每一特別總帳業(yè)務(wù)創(chuàng)建單獨的特別總帳科目可詳細記錄與客戶供應(yīng)商之間每一筆特別總帳業(yè)務(wù)。特別總帳業(yè)務(wù)特別總帳業(yè)務(wù)記帳需要特別的記帳代碼記帳代碼定義的是借方還是貸方記帳記帳的是哪一帳戶種類（客戶或供應(yīng)商）在標準系統(tǒng)中，下列記帳代碼將用于特別總帳業(yè)務(wù)特別總帳標志記帳碼:29供應(yīng)商借方09客戶借方39供應(yīng)商貸方19客戶貸方標志:W匯票A定金必須在系統(tǒng)中定義帳戶與記帳碼和