龍巖市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心工程結(jié)算資料報(bào)審表實(shí)用文檔

龍巖市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心工程預(yù)算資料報(bào)審表報(bào)審日期：201年月日編號：報(bào)審單位施工單位報(bào)審造價(jià)工程地點(diǎn)工程名稱序號報(bào)審資料名稱報(bào)送記錄（份/張）備注序號報(bào)審資料名稱報(bào)送記錄（份/張）備注1招標(biāo)文件20竣工結(jié)算書（施工單位）2招標(biāo)答疑或補(bǔ)充答疑紀(jì)要21審核結(jié)算書（業(yè)主單位）3中標(biāo)通知書22標(biāo)底控制價(jià)文件（施工圖預(yù)算）4中標(biāo)單位投標(biāo)文件23清單外結(jié)算總結(jié)（變更、增加）5工作聯(lián)系單24材料、設(shè)備采購發(fā)票6工程施工合同及補(bǔ)充合同、協(xié)議25工程質(zhì)量等級認(rèn)定書7圖紙會審紀(jì)要26地基驗(yàn)槽記錄8工程會議紀(jì)要27砼配合比9施工組織設(shè)計(jì)28施工許可證10開工及竣工驗(yàn)收報(bào)告29工程圖紙（設(shè)計(jì)圖、施工圖、竣工圖）11監(jiān)理日記及監(jiān)理報(bào)告30實(shí)景圖片/照片12隱蔽工程驗(yàn)收資料3113樁基施工記錄3214工程設(shè)計(jì)變更資料3315工程簽證單3416施工日記3517電子版結(jié)算書/光盤3618地質(zhì)堪察報(bào)告3719工程量計(jì)算書38報(bào)送單位聯(lián)系人施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人投資審計(jì)中心簽收人報(bào)送單位聯(lián)系人施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人日期建設(shè)單位報(bào)送資料責(zé)任及意見保證報(bào)審資料真實(shí)完整，如有虛假遺漏，責(zé)任自負(fù)，所提供資料均需原件。蓋章及日期固定資產(chǎn)審計(jì)程序表會計(jì)期間：被審計(jì)單位名稱：一、審計(jì)目標(biāo):1、存在性；2、是否屬被審單位所有；3、增減記錄的完整性、合法性；4、計(jì)提折舊和大修理費(fèi)用的正確性；5、披露的恰當(dāng)性。二、審計(jì)程序：執(zhí)行情況備注1.了解和描述內(nèi)控制度，完成調(diào)查問卷或流程圖，檢測內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)，完成符合性測試；2.取得或編制固定資產(chǎn)和在建工程資產(chǎn)負(fù)債表日余額明細(xì)表，完成下列工作：(1)檢查與總賬、明細(xì)賬余額是否相符；(2)檢查加總數(shù)是否正確；(3)檢查在資產(chǎn)負(fù)債表上列示是否一致3.用統(tǒng)計(jì)抽樣的方法抽取一定數(shù)量的固定資產(chǎn)臺賬進(jìn)行賬卡實(shí)核對，如有差異應(yīng)查明原因并作出記錄或作必要調(diào)整；4.核查抽取一定數(shù)量的固定資產(chǎn)增減發(fā)生額記賬憑證，完成下列工作：(1)檢查固定資產(chǎn)增減手續(xù)是否符合內(nèi)控要求；(2)對新增加的固定資產(chǎn)要分別其不同的來源，檢查固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)的真實(shí)性、完整性和正確性；(3)對因出售、報(bào)廢和毀損的固定資產(chǎn)，檢查手續(xù)是否齊全，有關(guān)收入是否及時(shí)足額入賬，賬務(wù)處理是否正確；(4)審查對外投資轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)核算是否正確，有關(guān)手續(xù)是否齊全，議定的價(jià)格是否合理5.對固定資產(chǎn)盤盈盤虧處理的審查，完成：(1)審閱固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表，核實(shí)盤盈盤虧的固定資產(chǎn)的類別、數(shù)量和金額；(2)檢查是否通過"待處理財(cái)產(chǎn)損溢"科目核算，賬務(wù)處理是否正確；(3)檢查是否按規(guī)定的程序報(bào)批轉(zhuǎn)銷、處理6.對固定資產(chǎn)折舊的審查，完成：(1)審核確定計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)范圍是否正確；(2)檢查固定資產(chǎn)折舊方法的一致性；(3)檢查固定資產(chǎn)折舊額的正確性和賬務(wù)處理的正確性7.對固定資產(chǎn)修理的審查，完成：(1)檢查是否編制大修理計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行大修理；(2)抽查日常發(fā)生的修理費(fèi)用，是否按規(guī)定分別不同用途記入"制造費(fèi)用"或"管理費(fèi)用"；(3)審查預(yù)提大修理費(fèi)用是否經(jīng)財(cái)政部門備案，提取方法是否保持一致，實(shí)際數(shù)與預(yù)提數(shù)的差額，賬務(wù)處理是否正確8.編制匯總底稿，闡明審計(jì)結(jié)論。編制人員：編制日期：復(fù)核人員：復(fù)核日期：“執(zhí)行情況”標(biāo)識：（1）“√”：已執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)重大差異或異常；（2）“Δ”：已執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)有重大差異或異常；（3）“×”：不適用，沒有執(zhí)行。項(xiàng)目編號：建字372321惠辛發(fā)【2021】029固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估報(bào)告表項(xiàng)目名稱：枯草芽孢桿菌WP生物制劑加工項(xiàng)目建設(shè)單位：山東惠民中聯(lián)生物科技（蓋章）編制單位：山東省醫(yī)藥工藝設(shè)計(jì)院（蓋章）2021年3月3日項(xiàng)目名稱：枯草芽孢桿菌WP生物制劑加工項(xiàng)目建設(shè)單位：山東惠民中聯(lián)生物科技法人代表：朱俊連聯(lián)系人：張學(xué)軍通訊地址：山東省惠民縣辛店鎮(zhèn)工業(yè)園聯(lián)系郵政編碼251700建設(shè)地點(diǎn)：山東省惠民縣辛店鎮(zhèn)工業(yè)園項(xiàng)目投資管理類別審批□核準(zhǔn)□備案eq\o\ac(□,√)項(xiàng)目所屬行業(yè)：農(nóng)藥和肥料制造（262-263）建設(shè)性質(zhì)新建eq\o\ac(□,√)改建□擴(kuò)建□項(xiàng)目總投資（萬元）980工程建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目征地面積15500㎡，建筑面積9300㎡。項(xiàng)目主要耗能品種及耗能量主要耗能品種為電10萬kwh，折合標(biāo)準(zhǔn)煤12.29tce；水5000m3，折合標(biāo)準(zhǔn)煤0.428tce。節(jié)能評估依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)等1．《中華人民共和國節(jié)約能源法》(2007年10月28日)2.《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》(2006年8月8日)3．《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》4．《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]第2787號）5．《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估及審查指南》（2006）6．《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》（原國家經(jīng)貿(mào)委令第7號）7．《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的通知》（國發(fā)[2005]40號）8．《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）（國家發(fā)改委令第40號）9．《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（國家發(fā)展改革委、科技部[2006]）。10．《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》11．《建筑節(jié)能技術(shù)政策》12.《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》（國家發(fā)改委，2007.4）13．《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）》行業(yè)與區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)準(zhǔn)入與產(chǎn)業(yè)政策等1.節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃(國家發(fā)改委發(fā)改環(huán)資[2004]2505號)2.《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定》(國發(fā)[2005]40號)3.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2021年本)》4.《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄(2005年修訂)》5.《當(dāng)前部分行業(yè)制止低水平重復(fù)建設(shè)目錄》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范等1．《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（國家發(fā)展改革委、科技部[2006]）2．《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》GB/T15587-19953．《評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB/T3485-19984．《評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB/T3486-19935．《評價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》GB/T7119-19936．《企業(yè)能源計(jì)量器具配備與管理導(dǎo)則》GB/T17167-20067.《節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算與評價(jià)》（GB/Tl3471—l992）8.《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價(jià)值》（GB20052—2006）9.《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189—2005）；10.《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50378—2006）；11.《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》（GB50243—2002）；12.《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50176—93）；13.建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50034—200414.建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB／T50033—200115.《綜合能耗計(jì)算通則》GB2589—202116.《節(jié)能監(jiān)測技術(shù)通則》(GB/Tl5316—2021)17.《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則》(GB/Tl2723—1991)18.《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T50054—1995)19.《低配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50052—1995)20.《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50217—94)21.《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50055—93)22.《lOkV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50053—94)23.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50303—2002)24.《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50013—2006)25.《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50014—2006)26.《節(jié)水型企業(yè)評價(jià)導(dǎo)則》(GB/T7119—2006)27.《中國能源統(tǒng)計(jì)年鑒》(2007)能源供應(yīng)情況分析評估項(xiàng)目建設(shè)地概況及能源消費(fèi)情況（單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗、單位工業(yè)增加值能耗、水耗、單位建筑面積能耗、節(jié)能目標(biāo)等）項(xiàng)目地位于東經(jīng)117°16′～117°49′，北緯37°6′～37°36′，屬于溫帶季風(fēng)性大陸性氣候，四季分明，冬季漫長干冷，春季雨少、風(fēng)大、多干旱，夏季氣溫高、濕度大、雨水相對較多，秋季多晴、干旱，年平均氣溫11.4℃，極端最低氣溫-22.4℃，極端最高氣溫41.2℃；年平均降水量664.5mm，主要集中在7～10月份。年平均風(fēng)速為3.3m/s，年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，次主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)楸憋L(fēng)。根據(jù)惠民縣的2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，惠民縣單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗：1.01/萬元；惠民縣單位工業(yè)增加值能耗：1.32tce/萬元。項(xiàng)目所在地能源資源供應(yīng)條件2021年惠民縣全年供水總量0.543億t，供電量18.79億kwh。項(xiàng)目對當(dāng)?shù)啬茉聪M(fèi)的影響項(xiàng)目建成后，電力消費(fèi)占惠民縣消費(fèi)總量的0.005%，水占惠民縣消費(fèi)總量的0.009%。項(xiàng)目對所在地能源消費(fèi)的影響不大，惠民縣水電供應(yīng)能滿足該項(xiàng)目供電、供水需求。項(xiàng)目用能情況分析評估本項(xiàng)目采用的工藝與其它配套設(shè)備、電器等，均為符合國家有關(guān)規(guī)定的高產(chǎn)節(jié)能產(chǎn)品。設(shè)備自動化程度高，提高了工效及工藝水平，產(chǎn)品質(zhì)量高，次品率低，有利于節(jié)能降耗。主要耗能工序及其能耗指標(biāo)配料工序年耗電量1.1萬kw，折合標(biāo)準(zhǔn)煤1.352tce；包裝工序年耗電量3.6萬kw，折合標(biāo)準(zhǔn)煤4.42tce。主要耗能設(shè)備及其能耗指標(biāo)反應(yīng)釜F5000L,功率:5.5Kw，5臺，年耗電量1.1萬kw，折合標(biāo)準(zhǔn)煤1.352tce；包裝機(jī)110、130、180,功率:Kw，10臺，年耗電量1.2萬kwh，折合標(biāo)準(zhǔn)煤1.475tce；三維運(yùn)動混合機(jī)STH-60型,功率:7.5Kw，1臺，年耗電量0.15萬kwh，折合標(biāo)準(zhǔn)煤0.18tce；封口機(jī)SN-4000,功率:4.0Kw，10臺，年耗電量2.4萬kwh，折合標(biāo)準(zhǔn)煤2.95tce。輔助生產(chǎn)和附屬生產(chǎn)設(shè)施及其能耗指標(biāo)電5萬kwh，折合標(biāo)準(zhǔn)煤6.145tce；水3000m3，折合標(biāo)準(zhǔn)煤0.2568tce?？傮w能耗指標(biāo)（單位產(chǎn)品能耗、主要工序單耗、單位建筑面積能耗、單位產(chǎn)值或增加值能耗等）單位面積年綜合能耗：0.82kgce/㎡節(jié)能措施評估節(jié)能技術(shù)措施分析評估（生產(chǎn)工藝、動力、建筑、給排水、暖通與空調(diào)、照明、控制、電氣等方面的節(jié)能技術(shù)措施）1.生產(chǎn)、生活用水均采用儀表分段計(jì)量消耗，衛(wèi)生間選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以節(jié)約用水；2.墻體采用新型墻體處理，推廣使用新技術(shù)、新工藝，充分利用自然光，以節(jié)能降耗；3.供熱管道均做保溫處理，減少熱量損耗；4.車間照明裝置采用高效低耗能燈具；5.電器設(shè)備采用靜電電容補(bǔ)償設(shè)備；6.較大電機(jī)配備QCK型磁控式異步電動機(jī)軟起動器，節(jié)約能源；節(jié)能管理措施分析評估（節(jié)能管理制度和措施，能源管理機(jī)構(gòu)及人員配備，能源計(jì)量器具配備，能源統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測措施等）公司成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長的節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專門能源管理崗位，將節(jié)能目標(biāo)分解到班組和崗位，制定考核管理辦法，定期對節(jié)能目標(biāo)完成情況進(jìn)行考評，將節(jié)能目標(biāo)完成情況納入員工業(yè)績考核范圍，根據(jù)節(jié)能目標(biāo)完成情況，落實(shí)獎懲措施；設(shè)立能源統(tǒng)計(jì)崗位，建立健全能源消費(fèi)原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺賬，定期開展能耗數(shù)據(jù)分析。按照《能源管理體系要求》