工程簽證及付款程序

九龍倉（常州）置業(yè)有限公司工程簽證及付款培訓合約管理部編制九龍倉（常州）置業(yè)有限公司主要內(nèi)容預結(jié)算計價管理

預結(jié)算編制及審核

現(xiàn)場簽證管理

工程付款管理

九龍倉（常州）置業(yè)有限公司1，目的加強工程計價的規(guī)范化，合理確定、有效控制工程造價。2，范圍本辦法適用于九龍倉（常州）置業(yè)有限公司各項目。3，定義工程計價指工程項目(含材料設備采購)的工程量、單價、總價等的計量和確認工作，分工程預算計價、工程結(jié)算計價。4，職責合約部負責本管理辦法的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查。從事工程的計價、審批及其他有關責任人負責貫徹執(zhí)行。

一、預結(jié)算計價管理九龍倉（常州）置業(yè)有限公司5，原則：廉潔奉公原則多級審核原則準確高效原則可復查性原則合理低價原則信息共享原則便于結(jié)算原則九龍倉（常州）置業(yè)有限公司合約部是工程計價工作的主要職能部門，對工程計價工作負主要責任，設計管理部、項目經(jīng)理部、財務管理部、營銷部應積極配合、參與并負相應責任。工程計價工作應根據(jù)項目的總工期制定計劃，統(tǒng)籌安排，分清輕重緩急，做到早做、快審、準確。委托造價咨詢機構(gòu)編制的工程計價工作需要核對時，只有在咨詢公司獨立編制完成，并把成果提交我司審核后，才提供施工單位的計價文件，進入核對程序。施工過程中與工程計價相關的資料合約部與項目經(jīng)理部應各自保存一份，資料必須完整、簽章齊備、編號準確，并指定專人負責進行分類、裝訂、存檔。6，一般規(guī)定九龍倉（常州）置業(yè)有限公司無論是自行還是外委編制的工程預算，均應有完整的工程量計算書、分層分項工程量統(tǒng)計表、技術(shù)經(jīng)濟指標分析。并對預算計價依據(jù)、材料價格的確定依據(jù)、預算中暫定量或暫定價項目、圖紙中有而預算未包含的項目等進行說明。7.工程預算計價管理九龍倉（常州）置業(yè)有限公司合同預算計價——單價招標或費率招標的工程，當施工圖齊備后，合約部應立即要求承包單位編制施工圖預算，同時合約部應對施工圖預算進行編審或委托造價咨詢機構(gòu)編審，而后，合約部應跟蹤、了解造價咨詢機構(gòu)的編制或?qū)徍饲闆r，督促并始終參與施工圖預算的核對工作。并按核定的預算價簽定補充工程合同，上述所有工作，應在施工圖完備后90天內(nèi)完成。單價招標或費率招標的工程，為防止承包商高估冒算而增加工程預算的核對難度，合同中應約定控制辦法。如：若承包單位報送的施工圖預算造價超出最終審定預算造價10%時，將按預算高報部分的一定比例收取咨詢費。(具體可參照工程結(jié)算相關內(nèi)容各公司自定)，乃至取消其今后對九龍倉（常州）置業(yè)有限公司工程的投標資格。預算編制并核對完畢后，合約部內(nèi)部進行復審，經(jīng)辦人填寫《合同預算包干價審批表》，送合約部經(jīng)理、PCA、管理層審核(終審權(quán)可按金額或重要程度進行授權(quán))。九龍倉（常州）置業(yè)有限公司結(jié)算資料應包括以下內(nèi)容，當以下資料不足以完全說明情況時，還可參照招標及投標文件的內(nèi)容作為結(jié)算計價的依據(jù)。建議在合同中明確《施工組織設計方案》不作為工程計價依據(jù)，施工中另行編制的方案涉及到造價增減的，需單獨申報方案措施增加費。經(jīng)雙方確認的預算書，適用于實行預算包干的合同；合同文本及所有補充協(xié)議，及與工程結(jié)算相關的備忘錄；材料價格調(diào)整或計算的依據(jù)(政府指導價格、限價材料通知書等)；設計變更、現(xiàn)場簽證原件及相應的結(jié)算；甲供或三方供貨材料領用單原件；工期、質(zhì)量獎勵或違約金記錄，有其它扣款的應提供有效的扣款單；經(jīng)審核(監(jiān)理、項目部、設計部等）的竣工圖、圖紙會審記錄，公司內(nèi)部設計的零星工程圖紙需設計經(jīng)理簽字。工程竣工驗收資料；其它與工程結(jié)算相關的資料；8.工程結(jié)算計價管理九龍倉（常州）置業(yè)有限公司以上資料由承建商進行收集，資料必須簽章齊備、編號準確。由現(xiàn)場工程師、項目成本人員共同審核資料的完整和真實性，并與項目內(nèi)業(yè)和成本人員保存的資料進行核對，特別注意造價調(diào)減的資料有無遺漏。若存在設計變更、現(xiàn)場簽證之外的增減款事項，圖紙中遺留未施工的項目，合同內(nèi)另外委托其它單位施工的項目，以及其它不能在以上資料中反應但與結(jié)算相關的事宜，項目經(jīng)理部應進行書面說明。項目成本人員必須建立甲供和三方供貨材料的領用臺帳及付款臺帳，對領用單原件進行存檔。結(jié)算前召集供貨商、承建商、現(xiàn)場工程師核對總領用量并簽字確認，超過合同約定損耗率的材料費應由承建商支付，合同無約定時以定額損耗為準。8.工程結(jié)算計價管理九龍倉（常州）置業(yè)有限公司結(jié)算編制的方法:工程量以施工圖、設計變更及現(xiàn)場簽證為準；不清之處，成本人員應到工地現(xiàn)場實地度量，無法度量的參照隱蔽驗收記錄；清單或單價招標的合同嚴格按綜合單價進行結(jié)算，缺項部分根據(jù)實際情況進行工料分析，參照市場行情，編制補充綜合單價；材料價差嚴格按合同約定調(diào)整；扣除超額領用的甲供及三方供貨材料費用；按工程合同確定的結(jié)算方式計算總價，在審核結(jié)算書、與承包方核對時參照合同，注意甲供材料、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、配合管理費、總包服務費、保修金等費用的計算、扣除；結(jié)算總價=預算包干造價+設計變更+現(xiàn)場簽證+約定的人工及材料調(diào)差+增加項目-減少項目。九龍倉（常州）置置業(yè)有限公司為防止承包單位高高估結(jié)算，應與承承包單位在工程合合同中約定控制辦辦法。比如：報送送的結(jié)算造價最終終核減額在最終審審定結(jié)算金額5%以內(nèi)的造價咨詢酬酬金由甲方支付，，若結(jié)算造價最終終核減額超出5%，還需按20%比例承擔違約金；；直至取消今后在在九龍倉（常州）置業(yè)有限公司的的投標資格。委托中介咨詢機構(gòu)構(gòu)編制的結(jié)算，應應在委托合同中要要求提供完整的工工程量計算書、分分項工程量統(tǒng)計表表(可以分層時需分層層統(tǒng)計)、技術(shù)經(jīng)濟指標分分析。同承包單位位核對完畢后，應應提供與承包單位位結(jié)算的差異情況況說明。所有工程結(jié)算須填填寫《工程結(jié)算審批表》。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司在可能影響業(yè)主主入住時，供電電、自來水、煤煤氣、電話等市市政工程的結(jié)算算優(yōu)先辦理；無無施工單位不配配合情況時，主主體工程結(jié)算在在承包方提供全全部竣工結(jié)算資資料后6個月內(nèi)核定并審審核完畢，其余余工程結(jié)算在承承包方提供全部部竣工結(jié)算資料料后3個月內(nèi)核定并審審核完畢。所有合同在除質(zhì)質(zhì)保、保修條款款外履行完畢后后，都需應辦理理結(jié)算。發(fā)包單位、承包包單位雙方對建建設工程施工合合同執(zhí)行過程中中的工程價格爭爭議，可通過雙雙方協(xié)商、合同同約定的辦法或或向人民法院起起訴的辦法解決決；在爭議處理理中，涉及工程程價格鑒定的，，由工程所在地地工程造價管理理機構(gòu)或法院指指定的具有相應應資質(zhì)的工程造造價咨詢機構(gòu)辦辦理。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司二、工程預結(jié)算算編制及審核1.目的為提高工程預結(jié)結(jié)算工作的效益益，合理地確定定和控制工程造造價，特制定本文件。2.適用范圍適用于公司所有有工程的預算及及結(jié)算的編制、、審核工作；工工程實施過程中發(fā)生的變更更、簽證、索賠賠等需確定費用用的審核工作的的管理，設計、營銷等非工工程類預結(jié)算工工作可參照執(zhí)行行。3.術(shù)語和定義預算：指根據(jù)施施工圖設計文件件、施工組織設設計、招投標資資料、現(xiàn)行預算算定額及有關文文件編制的單位位工程建設費用用文件，是成本本控制的依據(jù)。。結(jié)算：指工程完完工后，根據(jù)竣竣工圖紙、會議議紀要、變更簽簽證、工程合同同等所有與工程程造價相關的資資料編制的最終終工程造價文件件。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司合約部部合約部部是工工程預預結(jié)算算工作作的主主要職職能部部門，，對工工程預預結(jié)算算的編編制審審核工工作負負主要要責任任。項目成成本負負責工工程預預算、、補充充預算算和結(jié)結(jié)算的的編制制、審審核，，并負負責工工程設設計變變更和和簽證證費用用的審審核工工作。。負責工工程預預算、、補充充預算算和結(jié)結(jié)算的的復審審工作作。負責填填報《竣工結(jié)結(jié)算造造價協(xié)協(xié)議清清單》和《工程合合同結(jié)結(jié)算審審批表表》合約部部（采采購））負責將將招標標文件件、投投標書書、中中標通通知書書、其其它與與招投投標相相關文文件、、合同同條件件等資資料交交接給給合約約部（（成本本）。。負責提提供工工程管管理部部主辦辦的前前期類類合同同結(jié)算算的《非工程程類合合同結(jié)結(jié)算交交接單單》。4，職責責九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司項目經(jīng)經(jīng)理部部負責提提供預預算工工程的的工程程進度度安排排資料料、施施工組組織設設計等等相關關資料料。負責核核實簽簽證工工程量量，報報合約約部復復核。。負責督督促施施工單單位上上報工工程結(jié)結(jié)算書書并收收集完完整、、合格格的結(jié)結(jié)算資資料，，負責責審核核確認認預、、結(jié)算算資料料的真真實性性和準準確性性。負責填填報竣竣工時時的《工程結(jié)結(jié)算通通知書書》、《竣工驗驗收單單》、《工程結(jié)結(jié)算工工作交交接單單》。設計部部負責提提供方方案、、有效效的施施工圖圖紙及及其它它相關關資料料。負責審審核簽簽發(fā)設設計變變更。。當部門門主辦辦的設設計合合同結(jié)結(jié)算時時，負負責提提供相相應的的《非工程程類合合同結(jié)結(jié)算工工作交交接單單》。4，職責責九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司客服中中心負責辦辦理保保修結(jié)結(jié)算初初審，，并報報合約約部復復核。。負責辦辦理維維修工工程預預算、、結(jié)算算工作作初審審，報報合約約部復復核。。PCA負責預預結(jié)算算造價價審核核過程程的鑒鑒證工工作。。4，職責責九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司設計部部提供供詳細細的施施工圖圖，項項目經(jīng)經(jīng)理部部結(jié)合合現(xiàn)場場實際際情況況確定定施工工組織織設計計等措措施方方案。。由施施工方方編制制工程程預算算書，，造價價咨詢詢公司司審核核工程程預算算書，，項目目成本本人員員復核核工程程預算算書。。在審核核過程程中，，項目目成本本審核核人員員要標標注、、落實實、調(diào)調(diào)整施施工圖圖中標標注不不清、、前后后矛盾盾、缺缺項、、漏項項等問問題，，以減減少或或避免免設計計變更更及簽簽證。。工程預預算確確定后后，項項目成成本審審核人人員填填寫《合同造造價審審定單單》，并申申報項項目成成本主主管進進行內(nèi)內(nèi)部復復核和和批準準。PCA見證。。審核過過程中中嚴格格按照照《合同造造價審審定單單》流程審審批，，根據(jù)據(jù)造價價的不不同確確定一一級、、二級級、三三級、、四級級復核核，雙雙方在在《合同造造價審審定單單》上注明明核定定費用用，并并由雙雙方責責任人人簽字字、蓋蓋章。。工程預預算價價經(jīng)公公司批批準后后，合合約部部依據(jù)據(jù)審定定價簽簽訂工工程施施工合合同，，并將將審定定后的的工程程預算算做為為合同同附件件。5，工程程預算算編制制及審審核九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司項目經(jīng)經(jīng)理部部負責責核實實簽證證工程程量。。供方根根據(jù)工工程設設計變變更和和簽證證工程程量編編制補補充預預算書書，造造價咨咨詢公公司負負責審審核補補充預預算書書，項項目成成本人人員負負責對對補充充預算算書進進行復復核，，填寫寫《設計變變更/現(xiàn)場簽簽證價價格審審定單單》，PCA見證變更、、簽證證預算算經(jīng)公公司批批準后后，項項目成成本負負責存存檔并并發(fā)給給供方方，做做為竣竣工結(jié)結(jié)算依依據(jù)。。6，變更更、簽簽證預預算編編制及及審核核九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司竣工結(jié)結(jié)算資資料內(nèi)內(nèi)容：：招標、、投標標文件件（非非招標標項目目的委委托書書或呈呈文報報告））定標文文件、、中標標通知知書確定合合同價價格的的清單單等合同審審批表表和合合同條條件所有變變更、、簽證證及審審定的的預算算書與合同同結(jié)算算相關關的補補充協(xié)協(xié)議、、會議議紀要要、工工程通通知單單等工程竣竣工驗驗收單單、結(jié)結(jié)算移移交表表供方提提供的的結(jié)算算明細細表和和匯總總表結(jié)算通通知書書7，辦理理工程程結(jié)算算九龍倉倉（常常州））置業(yè)業(yè)有限限公司司工程竣竣工后后，項項目經(jīng)經(jīng)理部部匯總總竣工工結(jié)算算資料料，項項目成成本人人員按按工程程合同同約定定的工工程量量計算算原則則和結(jié)結(jié)算計計價方方式審審核結(jié)結(jié)算價價。結(jié)算單單價在在合同同中有有規(guī)定定的，，則按按合同同規(guī)定定執(zhí)行行；結(jié)結(jié)算單單價在在合同同中未未規(guī)定定的則則參照照定額額和市市場合合理低低價進進行確確定。。在審核核結(jié)算算價時時與供供方核核對合合同約約定的的甲供供材料料、工工期獎獎懲、、質(zhì)量量獎懲懲、安安全獎獎懲、、扣款款項目目、配配合管管理費費、總總包服服務費費、保保修金金等費費用，，在結(jié)結(jié)算價價中調(diào)調(diào)增減減。項目成成本完完成結(jié)結(jié)算價價初審審后，，應填填寫《工程合合同結(jié)結(jié)算審審批表表》，并整整理出出目錄錄，報報合約約部辦辦理竣竣工結(jié)結(jié)算。?？⒐そY(jié)結(jié)算價價經(jīng)公公司審審核程程序批批準后后，合合同雙雙方簽簽訂《竣工結(jié)結(jié)算造造價協(xié)協(xié)議書書》，項目目經(jīng)理理部根根據(jù)結(jié)結(jié)算協(xié)協(xié)議辦辦理付付款。。7，辦理工程程結(jié)算九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司工程保修款款支付主辦辦部門為項項目部，如如項目部撤撤銷則主辦辦部門為客客服中心。。工程保修期期滿后，由由供方向項項目部或客客服中心提提供保修結(jié)結(jié)算資料，，開始辦理理保修結(jié)算算。提出資資料如下：：a）竣工造價價協(xié)議書b）保修付款款申請書，，特別項目目可以要求求提供驗收收（備案））資料。項目部或客客服中心根根據(jù)保修記記錄，明確確有無相關關扣款，填填寫《工程保修驗驗收單》,供方簽字認認可。項目部或客客服中心匯匯總保修付付款資料，，核實保修修記錄及有有無相關扣扣款，保修修金扣除應應扣款項后后即為保修修款支付價價。合約部對保保修款數(shù)額額進行復核核。8，工程保修修款支付九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司工程結(jié)算復復核為避免和減減少結(jié)算過過程中的錯錯漏，提高高工程結(jié)算算質(zhì)量，工工程結(jié)算必必須經(jīng)過初初審、復核核程序。九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司1.目的為了加強現(xiàn)現(xiàn)場簽證管管理，規(guī)范范工作流程程，有效地地控制成本本，確保工工程質(zhì)量和和工程進度度，制定本本管理辦法法。2.職責九龍倉（常州）置業(yè)有限限公司合約約部負責本本辦法的制制訂、修改改、解釋、、指導、監(jiān)監(jiān)督檢查。。公司所屬各各項目公司司有關部門門、人員（（包括經(jīng)辦辦、審批、、資料管理理等）負責責貫徹執(zhí)行行本管理辦辦法。三、現(xiàn)場簽簽證管理九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司3.原則權(quán)力限制原原則時間限制原原則一單一算原原則一月一清原原則完工確認原原則原件結(jié)算原原則多級審核原原則法律約束原原則標準表格原原則九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司現(xiàn)場簽證的的內(nèi)容及格格式要求現(xiàn)場簽證是是指對施工工管理中發(fā)發(fā)生的零星星事件的確確認，例如如：因設計計變更引起起的拆除、、地下障礙礙的清除遷遷移、現(xiàn)場場簡易通道道的搭建、、臨時用工工等。現(xiàn)場簽證的的主要類型型：因設計變更更導致已施施工的部位位需要拆除除（需注明明設計變更更編號）；；施工過程中中出現(xiàn)的未未包含在合合同中的各各種技術(shù)措措施處理；；在施工過程程中，由于于施工條件件變化、地地下狀況（（土質(zhì)、地地下水、構(gòu)構(gòu)筑物及管管線等）變變化，導致致工程量增增減，材料料代換或其其他變更事事項；發(fā)包單位在在施工合同同之外，委委托承包單單位施工的的50萬元以內(nèi)的的零星工程程；為配合銷售售發(fā)生的零零星簽證；；為配合水、、電、煤、、電信等配配套專業(yè)施施工而發(fā)生生的零星簽簽證；合同規(guī)定需需實測工程程量的工作作項目；紅線外施工工道路的修修補（紅線線內(nèi)的施工工道路修補補宜在合同同中包干））；其他。九龍倉（常常州）置業(yè)業(yè)有限公司司所有的現(xiàn)場場簽證單都都必須使用用公司規(guī)定定的標準表表格,并明確以下下內(nèi)容：編編號、工程程名稱、發(fā)發(fā)生的時間間、發(fā)生的的部位或范范圍、變更更簽證的內(nèi)內(nèi)容做法及及原因說明明、增加的的工程量、、減少的工工程量、相相關圖紙說說明。關于臨時用用工的簽證證事項，雙雙方應在簽簽證通知單單上洽商確確定以下問問題：工作作內(nèi)容及工工作量、工工日、工日日單價（如如屬綜合單單價，則包包含間接費費、所有現(xiàn)現(xiàn)場簽證單單只有加蓋蓋《設計變更、、現(xiàn)場簽證證協(xié)議書》中留有印樣樣的專用章章或發(fā)包單單位公章才才能生效，，承包單位位也應加蓋蓋有效印章章。發(fā)包單位、、承包單位位均應對現(xiàn)現(xiàn)場簽證單單進行編號號(可按歸屬合合同連續(xù)編編號，總承承包合同還還應分專業(yè)業(yè)連續(xù)編號號)，并整理歸歸檔、妥善善保存；雙雙方都應設設置設計變變更、現(xiàn)場場簽證事項項的單據(jù)交交付記錄，，即交付對對方單據(jù)時時要求對方方簽收，接接受方不得得拒簽。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司6，現(xiàn)場簽證證的一般般辦理流流程九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司監(jiān)理及項項目部工工程師在在簽證前前必須認認真核對對簽證工工程的施施工時間間、工作作內(nèi)容、、發(fā)生原原因、發(fā)發(fā)生的工工程量、、工日數(shù)數(shù)、機械械臺班數(shù)數(shù)以及簽簽證所發(fā)發(fā)生的費費用應由由何方負負擔等。。特別是是對發(fā)生生的原因因以及責責任單位位的交代代應詳細細、明了了。對于措詞詞含糊容容易引起起歧義的的簽證，，現(xiàn)場工工程師在在簽署時時應征求求成本人人員意見見，成本本人員審審核重大大簽證費費用也應應避免用用詞不準準在結(jié)算算時造成成經(jīng)濟糾糾紛。對于可計計算實體體工程量量的簽證證內(nèi)容（（如拆除除磚墻、、砼基礎礎、開挖挖運輸土土方、垃垃圾清理理、墻體體打眼剔剔槽等）），原則則上不允允許簽署署耗用人人工工日日數(shù)或機機械臺班班數(shù)。簽證內(nèi)容容完成后后，工程程師應避避免簽署署類似“情況屬實實”或“工程量屬屬實”等模糊性性內(nèi)容，，而必須須實度實實量后簽簽字確認認完成或或未完成成的事實實或者工工程量、、材料材材質(zhì)和規(guī)規(guī)格、工工日數(shù)、、機械臺臺班等。。原則上上監(jiān)理和和項目工工程師不不應直接接在簽證證上簽認認有關單單價或總總價。所所有的確確認事實實和工程程量都需需經(jīng)項目目總經(jīng)理理核準簽簽字后方方為有效效。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司如果簽證證單附有有交工圖圖紙，則則監(jiān)理及及項目部部工程師師應審核核圖紙是是否與實實際施工工結(jié)果相相符，并并在圖紙紙上簽字字確認，，此時可可以不對對工程量量進行確確認，由由合約部部（成本本）按照照圖紙核核算工程程量。項目部對對簽證單單上直接接簽定的的工程量量的準確確性負責責。如簽證單單涉及到到隱蔽施施工、金金額、工工日、機機械臺班班及其它它事后不不可復核核的項目目時，則則應由項項目部工工程師通通知合約約部（成成本）工工程師共共同現(xiàn)場場認定。。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司7，現(xiàn)場簽簽證辦理理時間的的規(guī)定正常的設設計變更更和現(xiàn)場場簽證單單，應在在有效簽簽字人共共同簽署署完成后后立即通通知供應應商開始始實施。。特急類類（指如如果不立立即實施施將造成成更大損損失的簽簽證）設設計變更更和現(xiàn)場場簽證，，可以先先指令供供應商實實施，但但應在5個工作日日內(nèi)發(fā)起起變更或或簽證單單補辦；；如屬隱隱蔽工程程及事后后不可復復核的工工程，則則必須要要求承包包單位在在隱蔽部部位覆蓋蓋之前或或拆毀前前提出預預算并對對清工程程量。對于費用用未核定定的設計計變更和和現(xiàn)場簽簽證單，，發(fā)包單單位項目目部必須須督促承承包單位位盡快計計算變更更簽證費費用，最最遲在變變更簽證證內(nèi)容全全部施工工完后的的10日內(nèi)（自自監(jiān)理及及甲方工工地代表表確認完完工情況況的日期期開始計計算），，向甲方方報送完完整的變變更結(jié)算算。設計計變更單單由合約約部負責責10日內(nèi)核定定其工程程量，審審核完變變更結(jié)算算；現(xiàn)場場簽證由由項目部部初審其其工程量量，合約約部終審審工程量量及價格格。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司合同中應應規(guī)定“承包方違違反變更更簽證結(jié)結(jié)算上報報時間的的違約條條款”。如：每每拖延一一天，則則扣減上上報結(jié)算算總價的的5%，扣完為為止。監(jiān)理、現(xiàn)現(xiàn)場工程程師應在在變更簽簽證內(nèi)容容完成的的5個工作日日內(nèi)在設設計變更更和現(xiàn)場場簽證單單上對完完成時間間和完成成情況進進行說明明。承包方應應每月5日前將上上月已經(jīng)經(jīng)審定結(jié)結(jié)算造價價的變更更簽證單單作一份份匯總表表上報給給發(fā)包方方，發(fā)包包方按合合同約定定的付款款比例同同期支付付。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司1，目的為規(guī)范九九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司工程付付款工作作的操作作程序，，加強對對工作中中各環(huán)節(jié)節(jié)的監(jiān)控控，達到到確保質(zhì)質(zhì)量、效效率，控控制成本本的目的的。2，適用范范圍適用于九九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司工程付付款的工工作流程程管理。。由于客戶戶服務中中心只負負責項目目主體建建安類保保修款事事宜，因因此，對于樁基基等客戶戶服務中中心不負負責的保保修款，，在付款款時不用用經(jīng)其審核核。四、工程程付款管管理九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司3，職責項目部受施工單單位的付付款申請請，控制制合同付付款次數(shù)數(shù)。組織施工工單位、、監(jiān)理公公司填寫寫《工程/物資驗收收單》，對驗收收單內(nèi)容容的真實實性負責責。對付款的的合理性性、正確確性負責責。《付款申請請單》及其附件件的報簽簽。將付款申申請單按按公司相相關時限限的規(guī)定定送至財財務管理理部。保存《收款單位位賬戶說說明》、《工程/物資驗收收單》復印件。。及時整理理對施工工單位的的違約金金資料及及代施工工單位墊墊付水電電費等確確認資料料，并提提交合約約部和財財務管理理部。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司客戶服務務中心整理工程程維修資資料，并并就維修修款項承承擔問題題與施工工單位洽洽談，對對應由施施工單位位承擔的的維修金金額的準準確性負負責。審核保修修款有關關付款期期限的規(guī)規(guī)定，對對提前于于合同約約定時間間付款負負責。合約部(成本)合同付款款執(zhí)行的的審核。。嚴格按按照工程程質(zhì)量、、進度和和合同約約定審核核對外付付款確保保按照合合同的約約定執(zhí)行行，對付付款金額額的準確確性以及及合同超超付負責責。編制《工程管理理表》和《工程付款款審批表表》，經(jīng)相關關人員簽簽字確認認。根據(jù)據(jù)項目部部和客戶戶服務中中心提供供的違約約金、水水電費等等工程扣扣款資料料正確扣扣款，并并定期與與財務管管理部核核對。制作《付款申請請單》。登記《項目成本本付款臺臺賬》并填寫成成本管理理軟件““付款計計劃”。。保存《竣工結(jié)算算造價協(xié)協(xié)議書》、《竣工結(jié)算算審批表表》、《竣工驗收收單》原件；并并及時復復印《竣工結(jié)算算造價協(xié)協(xié)議書》和《竣工結(jié)算算審批表表》送交財務務管理部部留存。。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司財務管理理部成本本崗會計計管理各種種成本合合同、協(xié)協(xié)議等。。建立、健健全《成本臺帳帳》，并及時時準確登登記臺帳帳。嚴格按照照合同條條款規(guī)定定，審查查對外付付款。對對票據(jù)的的合法性性、準確確性、審審批手續(xù)續(xù)和附件件的完整整性負責責，對超超合同金金額付款款負責。。核算工程程付款。。對成本本類支出出賬務的的準確性性與及時時性負責責。按月整理理應扣施施工單位位水電費費等資料料，并與與項目成成本核對對。成本管理理軟件的的引入與與錄入。。財務部成成本核算算員按時收單單和遞交交相關領領導審批批；負責責集中付付款時限限內(nèi)財務務部內(nèi)部部流轉(zhuǎn)簽簽字審批批。工程付款款憑證歸歸檔。九龍倉（（常州））置業(yè)有有限公司司財務管理理部出納納嚴格審核核付款單單據(jù)是否否符合公公司規(guī)范范、審批批程序等等要求。。及時辦理全部付付款業(yè)務，根據(jù)據(jù)審批完畢的《付款申請單》開據(jù)支票等。對對實付金額與《付款申請單》金額的一致性負負責。制定付款計劃。。受理付款查詢。。公司管理層和財財務總監(jiān)按各自權(quán)限審批批工程付款。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司4．工作程序4.1工程付款申請階階段非工程保修款付付款的申請施工單位出具請請款報告書面材材料，項目經(jīng)辦辦人在確保每單單合同每月至多多付款一次的前前提下，接受施施工單位的付款款申請。需要注意的是，，一般情況下每每單合同每月至至多付款一次，，但特殊情況除除外，如工期非非常短的合同，，可以經(jīng)管理層層簽字確認后增增加一次付款。。以下凡提及“每月至多付款一一次”均與此處同義。。項目部召集監(jiān)理理單位和施工單單位三方共同驗驗收，驗收內(nèi)容容包括工程進度度和工程質(zhì)量，，并在《工程/物資驗收單》上簽署量化意見見。將施工單位請款款報告、《工程/物資驗收單》原件/復印件及合同付付款條款復印件件、《違約金扣除通知知單》交至項目成本處處。項目部水電工程程師根據(jù)水電費費發(fā)票和施工單單位用量分配水水電費，請施工工單位在分配表表上簽字確認，，并提交合約部部(成本)和財務管理部。。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司工程保修款付款款的申請由施工單位出具具請款報告、竣竣工結(jié)算造價協(xié)協(xié)議、工程/物資驗收單等，，項目部經(jīng)辦人人審核是否符合合合同保修時間間的約定，避免免提前付款，并并將符合要求的的付款申請?zhí)峤唤豢蛻舴罩行男膶徍?；客服中心對保修修款的付款申請請進行審核，并并整理相關工程程維修資料，就就維修款承擔問問題與施工單位位洽談。達成一致意見后后，將洽談結(jié)果果提交合約部(成本)。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司4.2制單及首次簽單單階段項目成本對每單單合同每月至多多付款一次進行行監(jiān)控。項目成本復核《工程/物資驗收單》列明的工程量、、工程進度，如如有異議，須會會同PCA現(xiàn)場實測實量，，據(jù)以編制《工程管理表》，再根據(jù)上期累累計付款金額，，控制全部工程程進度款的支付付比例，確定本本期合同內(nèi)應付付工程款。項目成本根據(jù)項項目部、客戶服服務中心提供的的相關資料，扣扣除施工單位應應承擔的違約金金、預付款、代代墊維修款、代代墊水電費及其其他代墊款，據(jù)據(jù)此計算出本次次實付款，并編編制《工程付款情況表表》。九龍倉（常州））置業(yè)有限公司司在扣款中需特別別注意以下幾點點：扣除施工單位的的違約金和代墊墊水電費、代墊墊合同備案費等等要體現(xiàn)及時性性原則，盡快快從工程款中扣扣除。應開發(fā)票金額＝＝應付款小計－－違約金－預付付款

。對于日常代墊材材料款等，應在在合同結(jié)算時和和違約金一起直直接從合同結(jié)算算額中扣除。代墊維修款在付付工程保修款時時一次扣除，特特殊情況也可分分次提前在進度度款中扣除。項目成本根據(jù)《工程付款情況表表》填寫成本管理軟軟件的“付款計計劃”。項目成本根據(jù)核核定的付款金額額填制《付款申請單》，附齊相關附件件，并按照《關于周成輝先生生及徐光新先生生新的審批權(quán)限限、常州本地審審核