建筑施工項目材料出入庫管理細則

5項目材料出入庫管理細則1目的為了加強項目部物資管理，確保采購物資符合施工要求，建立規(guī)范的材料出庫、入庫、領用程序，保護公司及項目部的合法權益，合理控制成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。2適用范圍本制度作為項目部對物資出入庫管理各項工作的指導綱領，適用于承包制項目部的物資管理工作。3定義出入庫管理——指的是對各類材料物資的收發(fā)、結(jié)存等活動的有效控制，其目的是為保證倉儲物資的完好無損，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，并在此基礎上對各類物資的活動狀況進行分類記錄等情況的綜合管理形式。倉儲物資——倉儲是指通過倉庫對物資進行儲存、保管以及倉庫相關儲存活動的總稱，它隨著物資儲存的產(chǎn)生而產(chǎn)生，又隨著生產(chǎn)力的發(fā)展而發(fā)展。直入直出物資——物資采購進場后，因堆放場地原因無法實施封閉領用管理的物資可實行直入直出管理，直入直出指采購入庫和領用出庫為一體的管理模式，主要包括商砼、鋼筋、模板、方木、鋼管、砂石料、灌裝砂漿、加砌塊等，項目部可根據(jù)生產(chǎn)需求自行定義直入直出物資范圍。4機構(gòu)與職責4.1項目部材料組是出入庫管理的執(zhí)行部門，負責倉庫的收發(fā)存管理、盤點管理、報損管理、處置管理等工作。4.2材料員--嚴格遵守《材料員崗位職責》等相關制度要求，負責物資采購時的預驗收工作，確認采購物資的尺寸/重量、原料及做工質(zhì)量等內(nèi)容符合生產(chǎn)需求；負責物資采購配送和驗收的協(xié)調(diào)工作，做到即時將采購信息轉(zhuǎn)發(fā)收料員，告知收料時間、數(shù)量、規(guī)格等信息；對配送不符合要求或數(shù)量存在差異的應及時與分供方溝通處理。4.2收料員--嚴格遵守《收料員崗位職責》等相關制度要求，負責進場物資的清點驗收和直入直出物資的領用簽收管理工作；負責退場物資和處置物資的清理整頓、分類打包等協(xié)調(diào)工作，負責直入直出物資驗收流水賬的登記工作。4.2倉管員--嚴格遵守《倉管員崗位職責》等相關制度要求，負責入庫物資的收、發(fā)、存管理工作，協(xié)助收料員參與直入直出物資的聯(lián)合驗收工作，商砼澆筑時的輪崗驗收工作；負責擬處置物資的處置申請工作和處置全過程旁站工作；負責退場物資的裝車、計量、出庫管理等工作；負責倉庫物資出入庫流水賬的登記工作。5入庫管理5.1物資驗收合格后，倉管員根據(jù)收料員已簽收的送貨清單和物資清點驗收單辦理物資入庫，入庫前應先核對入庫物資信息，確保送貨清單、清點驗收單與實收物資一致。5.2入庫物資必須存放于可實施封閉管理的堆放料場(可上鎖)，實行出庫領料登記管理，倉管員應對入庫物資負保管責任。5.3物資入庫后倉管員應在物資清點驗收單上簽字確認并開具統(tǒng)一格式的入庫單據(jù)，定期將送貨清單、清點驗收單移交項目會計。5.4入庫單憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財務記賬、第三聯(lián)材料員，單據(jù)需經(jīng)倉管員、收料員、材料員簽字確認方可作為憑證依據(jù)。6出庫管理6.1物資出庫倉管員應做好物資領用登記臺賬或開具統(tǒng)一格式的出庫單據(jù)，領用日期、物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、使用部位、領用班組、領用人等信息應填寫齊全，填寫信息不得涂改，領用人必須由領用人本人簽字確認。6.2倉管員應定期更新物資領用登記臺賬并簽字確認。6.3專業(yè)/勞務分包領用倉庫物資需填寫《物資限額領料單》，經(jīng)倉管員、生產(chǎn)經(jīng)理、商務經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批后方可領用。6.4因存放場地原因無法在使用前實施領料登記管理的物資(如：商砼、鋼筋、砂石料、散裝預拌砂漿等物資)，可通過月度盤點的方式將本期已使用的消耗量集中辦理出庫手續(xù)。月度盤點工作由倉管員主導，收料員、材料員配合參加；盤點結(jié)果必須經(jīng)過棟號長、生產(chǎn)經(jīng)理、商務經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批后方可作為出庫依據(jù)。6.5專業(yè)分包及勞務班組必須指定領料人，并出具書面的《領料人授權委托書》，授權委托書要附勞務班組負責人和領料人身份證復印件，委托書和身份證復印件上必須由本人簽字并按手印，終止授權需提供書面證明。倉管員應做好領料人管理臺帳，授權委托書等過程資料應妥善保管。6.6物資借用倉管員應做好《物資領用登記臺帳》，借出物資應及時催還。借用前后都要對物資進行檢查，若有遺失或人為損壞的要求借用人賠償。項目部放假期間所有的外借物資都要收回統(tǒng)一管理。7物資領用控制7.1對于存放倉庫內(nèi)或便于控制發(fā)放數(shù)量的物資應采用限額領料管理，即按照施工進度計劃的物資定額消耗量，扣除節(jié)約量后的限額，進行領料的方式。對于不便于控制發(fā)放數(shù)量的物資宜采用定額考核進行控制，即按照工程所需物資的總量進行控制，分批次進場后隨即辦理一次性領料手續(xù)。7.2低值易消耗品應采用限額領用和以舊換新并舉的方式進行控制；(1)已限定領用人和領用數(shù)量的無償?shù)椭狄紫奈镔Y，倉管員應按個人或部門提前做好年度或月度《物資限額領料單》，清單經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、商務經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批后方可領用。(2)勞務班組領用有償物資的，倉管員應做好《物資領用登記臺帳》，有償物資領用管理臺帳等過程資料應妥善保管，并歸檔備查。7.3物資限額領料單中明確需要扣款或領用有償物資的，倉管員負責填寫《物資扣款單》，經(jīng)領用人簽字確認、項目經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)項目財務扣款；并做好物資扣款管理臺帳，物資扣款單等過程資料應妥善保管，并歸檔備查。7.4限額領料參照標準：序號物資范圍范圍說明限額參照標準超額處置1實體消耗主材便于控制發(fā)放數(shù)量月度需用計劃超額申請2實體消耗主材不便于控制發(fā)放數(shù)量總量計劃超額申請3機械消耗品機械配件及耗材以舊換新+月度需用計劃超額申請超額付款4常用工具卷尺、對講機、小型機電等常用工具以舊換新+月度需用計劃超額申請超額付款5職工勞保用品安全帽、反光衣等其它工裝2套\人，其它1套\人全額付款6管理人員勞保用品安全帽、長工裝、短工裝、工具包等其它工裝2套\人，其它1套\人超額付款7辦公用品電子產(chǎn)品、辦公家具固定資產(chǎn)配置標準超額申請8辦公低值消耗品辦公低值消耗品以舊換新+月度需用計劃超額申請8物資退貨管理8.1倉管員需對退貨物資填寫《退貨單》，由材料員提供退貨單價和退貨運費，商務經(jīng)理審核采購單價、采購數(shù)量、退貨原因及退貨金額的合理性，經(jīng)項目經(jīng)理審批通過方可實施。8.2物資退貨必須由收料員對退貨物資的規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量、重量等內(nèi)容進行清點審核，并經(jīng)經(jīng)收料員、倉管員、材料員(收貨人)簽字確認。8.3物資退貨倉管員應開具一式三聯(lián)的《退貨單》，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財務記賬、第三聯(lián)收貨人；單據(jù)不得涂改，需經(jīng)倉管員、收料員、材料員(收貨人)簽字