供應(yīng)商信用管理規(guī)定

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供給商信用管理規(guī)定

第一條

為了引導(dǎo)公司加強對購買付款業(yè)務(wù)得內(nèi)部操縱，模范購買與付款行為,加強供給商信用得管理，結(jié)合公司《供給商管理制度》及相關(guān)流程,制定本規(guī)定.其次條

供給商信用管理原那么1、客觀性：收集供給商信息得情報渠道以公開正規(guī)得渠道為主（如公開媒體、行業(yè)協(xié)會等)，不以信息收集人得個人主觀評判為記錄內(nèi)容；2、系統(tǒng)性：全面地收集供給商信息，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、人員等方面,使其能夠全面反映供給商得各種信用特征;3、實效性：供給商信息依據(jù)客戶狀況變化而隨時更新，實時反映供給商得最新處境；4、動態(tài)管理：舉行事前評估（供給商初步評估）、事中操縱（業(yè)務(wù)執(zhí)行中）、事后評估（業(yè)務(wù)完成）；5、分類管理:從供給商實力、通明度、守信程度、內(nèi)控處境等方面評估,不同供給商制定不同得信用政策，包括賬期時間、賬期金額等。

第三條

供給商信用等級劃分依據(jù)供給商條件不同,將供給商信用劃分為Ａ、B、C、D、E五個等級，并設(shè)置不同得信用賬期與信用額度。

1、A級供給商：為最高等級,開發(fā)供給商時可以直接采納供給商得信用條件，且不設(shè)置信用額度上限；2、Ｂ-D級供給商：設(shè)定賬期時間（收貨后1-3個月）、累計信用額度（累計預(yù)付賬款余額）.業(yè)務(wù)部門僅可以在限定得額度內(nèi)下達訂單，且累計額度不超過上限.當(dāng)此類供給商預(yù)付賬款金額（包括未執(zhí)行完得訂單）達成設(shè)定得累計信用額度上限時,業(yè)務(wù)部門不得再承接新得訂單。

3、E級供給商:先驗貨后付款,并設(shè)定賬期時間(收貨后13個月）。與E級供給商簽訂合同需由事業(yè)部購買提出申請,并提交至事業(yè)部總經(jīng)理與集團總經(jīng)理分別舉行審批后面能開展合作。

第四條

新供給商初步信用評估

參照《供給商管理制度》得供給商初步評估程序,新供給商初步信用評估與《供給商現(xiàn)場評估表》一起完成。

1、供給商信用評估資料包括：

（1）

供給商實力狀況:如就是否世界五百強、國內(nèi)知名企業(yè)等;（2）

供給商性質(zhì)：外資企業(yè)、上市公司、民企、國企、政府機構(gòu)等；（3）

供給商財務(wù)狀況:就是否為高負(fù)債、高風(fēng)險行業(yè)供給商；（4）

就是否有明確得賬期；（5）

供給商合規(guī)處境：就是否遵守法律法規(guī)，內(nèi)部就是否有系統(tǒng)操縱、嚴(yán)格得流程管理;（6）

就是否簽訂框架協(xié)議、合同,并在合同中明確賬期等條款；（7）

供給商來源，對接得供給商業(yè)務(wù)人員處境,以及供給商對待供給商得嚴(yán)苛程度等.2、供給商信用評估資料來源包括：(一種或多種資料）

（1）

群眾媒介,如網(wǎng)站等,不能僅就是供給商自己得網(wǎng)站,還要有其她網(wǎng)站得新聞、評價等;（2）

行業(yè)管理部門、同行間得信息情報等；（3）

企業(yè)內(nèi)部得搜集,直接交往獲得得資料，與供給商接觸得感覺、可信度等.3、信用等級得評定:由事業(yè)部根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)及供給商資料,先舉行評估、說明，在事業(yè)部總經(jīng)理批復(fù)后,報孫總、王總、邊總批準(zhǔn).直接評定為E級得無需審批。

（1）

世界五百強外資企業(yè)，信用良好、通明度高、內(nèi)部管理嚴(yán)格且手續(xù)資料齊全得國內(nèi)知名企業(yè)等評定為Ａ級企業(yè);（2）

個人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司、一次性交易業(yè)務(wù)，評定為Ｅ級企業(yè)。歷史業(yè)務(wù)合作良好、關(guān)系良好得企業(yè)可以評定為Ｂ-D級企業(yè)；（3）

上述之外得企業(yè)，評定為Ｂ-Ｄ級企業(yè)，并根據(jù)等級不同，設(shè)定不同得信用等級。ＢＤ級企業(yè)暫定累計預(yù)付賬款余額(含未完成訂單)不超過10-20０萬元，賬期不超過１3個月。

（4）

不同等級企業(yè)得評判標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)劃分參見附件-供給商信用等級評分表格。

4、對于評定結(jié)果有分歧供給商可舉行溝通議論，重大業(yè)務(wù)可以召開總經(jīng)理辦公會議論。

第五條

業(yè)務(wù)舉行中得供給商信用管理對供給商信用舉行交易得事中操縱，如展現(xiàn)違約退單、無理由超賬期不付款等處境時，需重新評估客戶信用等級,必要時舉行降級、中斷新業(yè)務(wù)下單、追收預(yù)付賬款等措施。

1、財務(wù)部及事業(yè)部監(jiān)控供給商處境、業(yè)務(wù)進展處境及預(yù)付及應(yīng)付賬款支付處境,并據(jù)此實時調(diào)整評級。銷售專員積累供給商信用信息，建立供給商信用檔案，實時反應(yīng)供給商信用處境。

2、展現(xiàn)超賬期未交貨或退貨未退款處境時,業(yè)務(wù)部門需實時說明供給商拖欠理由，分析預(yù)付帳款回收性,實時監(jiān)控供給商經(jīng)營動態(tài)，監(jiān)控催帳進程管理。

3、無合理理由累計拖欠交貨、逾期預(yù)付賬款金額超過該供給商本等級最大信用額度(Ａ級參照Ｂ級供給商額度）、時間超過1個月時，對供給商信用等級舉行降級,或者直接中斷新業(yè)務(wù)下單，并催收預(yù)付賬款。

4、對于原評估為Ｂ－Ｅ級別信用得供給商,在實際執(zhí)行中,如信用良好、按時交貨退款、無違約處境發(fā)生、有新得證據(jù)證明供給商實力較強，可以申請?zhí)岣咝庞玫燃?5、對于無PO下單違約得供給商,可以中斷審批該供給商得無PＯ下單。

6、供給商信用降級,由財務(wù)部發(fā)出郵件，經(jīng)孫總、王總、邊總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7、對于中斷業(yè)務(wù)執(zhí)行得供給商,列入黑名單，不再舉行業(yè)務(wù)往來.8、對于降級、升級評定結(jié)果有分歧供給商可舉行溝通議論，重大供給商可以召開總經(jīng)理辦公會議論。

第六條

供給商信用信息錄入數(shù)據(jù)庫管理，由購買管理部隨時維護更新.第七條

本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行,之前制度中與本規(guī)定有沖突得內(nèi)容以本規(guī)定為準(zhǔn)。

附件：

供給商信用等級評分表格

供給商名稱

供給商地址

主要產(chǎn)品或服務(wù)

序號工程內(nèi)容備注1企業(yè)實力(

）世界五百強外企（

)國內(nèi)知名大型企業(yè)(

)一般外企（

）國內(nèi)一般企業(yè)（

）政府機構(gòu)(

）個人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司

2企業(yè)性質(zhì)（可以多項選擇）

(

)外資企業(yè)(

）上市公司(

)民營企業(yè)（

）國有企業(yè)（

）政府機構(gòu)（

)個人及其她

３企業(yè)財務(wù)狀況注冊資本（

)萬元總資產(chǎn)(

)萬元總負(fù)債(

）萬元凈資產(chǎn)(

)萬元結(jié)果1個年度主營收入(

)萬元結(jié)果1個年度凈利潤（

）萬元(

）無法取得財務(wù)資料

４合可憐況(就是指可以簽訂)

（

）年度框架協(xié)議+系統(tǒng)PO（注明電子PＯ有效）

(

）一次性紙質(zhì)蓋章合同（

)僅系統(tǒng)PO，無章（

)僅有郵件確認(rèn)

5賬期處境(填寫概括數(shù)字,并可多項選擇）

（

)有預(yù)付款，比例（

)（

）合同中明確賬期,開發(fā)票后（

）天（

）系統(tǒng)操縱賬期（

）人為操縱賬期(

）無明確賬期條款

６合法合規(guī)處境(有，無）

(

)內(nèi)部就是否有系統(tǒng)操縱、嚴(yán)格得流程管理(

）初步了解就是否按照流程執(zhí)行（

)媒體就是否有違規(guī)、被處置、賴賬等負(fù)面新聞，如有需寫明

7

交易信息(

）新供給商,未合作本年(

)月開頭合作，已合作約(

)次（

）年開頭合作,已合作約(

)次（

）有發(fā)生過供給商違約或違約跡象

8客戶來源（

）熟人介紹，如其她客戶人員介紹（

)之前有業(yè)務(wù)往來,如有購買

(

)客戶探索到我們（

）自行聯(lián)系９初步接觸處境(

)高管訪問（

）客戶來訪（

)業(yè)務(wù)員