倉庫運作管理規(guī)范操作細則【范本模板】

庫房運作管理規(guī)范及操作細則目錄：1．總則2．庫房管理基本職責3．庫房環(huán)境和安全管理要求4．貨物寄存管理要求5．貨物保留保養(yǎng)要求6．收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范7．表單與檔案管理8．盤點管理與對帳管理9．發(fā)貨簽回收單管理一、總則1．為了規(guī)范庫房的平時業(yè)務管理,明確庫房業(yè)務操作標準,界定各崗位職責,特制定本庫房管理規(guī)范和操作細則；2．本制度所指庫房包含各做事處庫房；3．本制度波及到的物質包含所有貨物、陳設展現(xiàn)道具、易耗品等.二、庫房管理基本職責（一)倉儲管理1）接受公司和屬地做事處的一致管理，嚴格恪守管理制度,努力提高庫房管理水平；2）保證貨物進出庫的實時性與正確性；3)貨物的在庫保養(yǎng)管理工作，保證貨物的完滿性；4）實時上報各種庫房報表，并對報表的正確性負責；5)踴躍供給庫存管理建講和反應所屬地區(qū)的要貨信息和需求，以有助于要貨計劃；6）負責對庫存貨物的盤點與不按期抽查；7）負責對倉儲票據(jù)的分類歸放與保留工作；8）倉儲成本控制和倉儲等花費的申報、清理。第1頁共13頁（二）收發(fā)貨作業(yè)1）依據(jù)供給部的指令安排，增強發(fā)貨運輸?shù)暮侠泶钆?、線路組合，保證公司貨物實時、安全、正確送到客戶或終端;2）對公司貨物的運輸過程實行監(jiān)控,保證到貨實時性和正確率,就發(fā)貨時間、到貨時間、貨物缺損等或其余未預示性事件迅速辦理并實時反應有關環(huán)節(jié)；3)負責實時、正確地向財務等有關環(huán)節(jié)傳達收發(fā)貨作業(yè)票據(jù),保障賬務等工作的實時辦理；4）不停學習,提高業(yè)務能力和工作效率，增強成本控制意識及客戶服務意識；5）負責發(fā)貨作業(yè)有關統(tǒng)計報表的生成；6）達成公司總部指派的其余工作任務。三、庫房環(huán)境和安全管理要求1、保持倉容齊整、潔凈,各貨物堆面表層及貨架要常常打掃，根絕塵埃聚積;2、應保持庫房內空氣流通、通風狀況優(yōu)秀，最好擁有必需的通風口或換氣扇等；3、庫房內可考慮配置溫、濕度計，建立溫（濕）度記錄表,由倉管員按期檢查并記錄，宜保持溫濕度記錄在規(guī)定的范圍內,防止貨物受潮或霉變；4、庫房內須禁止煙火;易燃品、易爆品或違禁品禁止攜入庫房，庫房內以及周邊10米內禁止抽煙；在庫房門口應懸掛“禁止煙火"標記；5、庫房內要配置必需的消防設備，并擺放在顯然、易取用的地點；若有故障或無效，應實時申請修葺，所有庫房人員一定掌握滅火器的使用方法和安全消防知識，同時應成立庫房人員必需的消防實操訓練，以提高應付能力;6、庫房主管或輪番指定人員須在每日下班走開前巡視庫房，查察電源、水源、門窗等能否封閉,保證庫房的安全；同時在雨雪天氣應實時監(jiān)察檢查庫房各門窗的秘實性和各墻角房頂能否存在滲漏問題,一旦發(fā)現(xiàn)，馬上上報上司主管；7、任何人須嚴格恪守庫房的有關規(guī)定和執(zhí)行必需的進出手續(xù),不得私自或率領不有關人員私自進入庫房或在庫房內無故停留。工作時間如確須進入的，須征得庫房管理人員贊同，并在庫房人員陪伴下進入；8、在非工作時間,任何人不得獨自進入庫房內，一定經庫房主管贊同并雙人會同方可進入；9、庫房鑰匙備兩套，一套由庫房管理人員保留使用，一套由內務主管負責保留封寄存入保留箱，啟用時一定雙人在場.第2頁共13頁四、貨物寄存管理要求1．庫房貨物寄存須齊整有序，分類進行,先按產品等級分類,再以產品大類，而后依照款號次序挨次擺列，分款、色、碼裝箱擺放.如個別色碼存量很小不足以單獨裝箱，須將鄰近的色碼集中寄存。2．產品包裝須依照生產入庫一致標準,市場退回貨物經整理后須依照標準進行包裝。3．庫房過季產品(如進入四月份,秋冬天節(jié)品屬過季產品)須實時盤點裝箱封存,在紙箱上注明款號、顏色、數(shù)目等基本信息。4．附件、贈品等小件產品須獨自裝箱寄存.5．庫房貨物須按期清理,依據(jù)各季產品等級調整、新品到貨節(jié)奏、各款色碼實質存量及后期到貨估計等，調整貨物擺放次序及地點，便于平時管理工作.6．污染品、損壞品等須獨自寄存、保留。五、貨物保留保養(yǎng)要求1、嚴格恪守公司和庫房的各項管理規(guī)定和制度，把好進出貨的關隘，禁止白條或無單提貨、借貨,禁止無指令發(fā)貨;2、庫房人員進入庫房作業(yè)時，不得穿著高跟鞋、耳飾、戒指、腕表等硬物，根絕產生產品勾絲，劃傷貨面;3、實質揀貨等作業(yè)觸摸貨物時,作業(yè)人員預先須洗手和實時清剪指甲等,保證手面潔凈，無污塵、油污等,根絕弄臟貨物;同時注意不得涂抹指甲油，不得在手面涂有顯然香味的手霜、護膚霜之類的東西，免得貨物染色、染味；4、庫存物件要一致置放于卡板或多層貨架上，且不得靠在濕潤的墻邊；打掃衛(wèi)生用拖把拖地時，拖把不宜過濕,拖地時應防止水珠四濺而污損貨物；5、每個庫位的貨物一定擱置貨箱或寄存盒寄存，禁止直接裸放在貨架或地面上,貨箱或寄存盒一定按期潔凈，以防止沾染塵埃；要隨時打掃庫區(qū)地面、外箱、卡板、貨架及辦公設備等的塵埃及垃圾，做到無積塵；6、碼放物件時應注意物件外箱上的堆碼極限，禁止倒置，應按要求搬運和碼放，輕拿輕放，不得有扔、拋、摔等粗野動作出現(xiàn),同時要正確使用作業(yè)工具，不得破壞公司任何設備、設備和物件，保證人員的安全;7、所有在庫物件一定實行一致的貨區(qū)貨位管理，按規(guī)定地區(qū)寄存，并做好表記管理.第3頁共13頁A、所有進出庫物件一定登記貨位存貨卡，同時查對卡、物能否一致。B、如箱內或塑料袋內數(shù)目有改正，應實時改正外面表記，保證內外數(shù)目的一致。8、防止陽光直射貨物或許離燈光太近，致使貨物老化、變色、褪色現(xiàn)象的發(fā)生。9、任何人不得攜帶包、袋等進入庫區(qū),攜帶同類商品進入庫房前一定做好有關登記手續(xù)，暫時走開庫房時一定做好登記，下班走開庫房時自覺接受有關人員的檢查;所有庫房人員交接班須有清楚的交接手續(xù),并在交接本上應記錄清楚未達成工作、重要事項及異樣狀況，交接兩方署名確認。10、認真做好與做事處各部門、承運商及加盟客戶的貨物交接手續(xù)，完好保存有關交接票據(jù)并實時傳達至財務等有關環(huán)節(jié)。11、禁止將公司專用封箱膠帶外帶,平時使用和備用封箱膠帶一定由庫房主管負責保留并成立領用記錄。六、收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范(一）工廠發(fā)貨標準1．為保障貨物安全,工廠發(fā)貨包裝采納以下兩種形式：略2．為保障貨物運輸?shù)陌踩约爸芷?，廣東公司向各做事處發(fā)貨的時間及運費標準、保額以下表:略（二）收貨入庫作業(yè)要求1．做事處須依據(jù)工廠發(fā)貨時間，跟進到貨狀況，如高出正常貨物運輸時間，應立刻與承運商交流，認識貨物運輸進度。2．收到貨物后，須第一時間查收貨物外包裝，檢查產品包裝能否完好無缺，無淋濕、霉變、損壞、破壞、污染或開箱等狀況，無損壞或丟掉,同時確立送貨單表記運輸箱數(shù)與實質收貨箱數(shù)能否符合。如出現(xiàn)外包裝損壞等狀況，或箱數(shù)不符,應要求承運商在場時盤點貨物，以保證如出現(xiàn)貨物丟掉可第一時間確立責任人。同時，做事處實時做收貨事故辦理.3．庫房管理人員負責收貨盤點工作，查對發(fā)貨單各款色碼注明數(shù)目與實質收貨數(shù)目能否符合，并確立發(fā)貨無誤。如出現(xiàn)收貨差別，應實時做收貨差別辦理。4．庫房管理人員負責貨物入位,完成后須進行書面記錄和達成各貨位卡信息的成立，記錄下每批貨物所寄存的地點及入庫單上的信息內容。供給部負責依據(jù)實收第4頁共13頁貨物明細,在系統(tǒng)中做收貨辦理。5．關于各終端（專柜、專賣店）及加盟客戶退回的貨物，應保證在三個工作日內盤點整理完成，與對方確立收貨數(shù)目，并做貨物入位管理。如存在差別，應及時與有關崗位確立。供給部以兩方最后確認的明細在系統(tǒng)中做退貨單.6．依據(jù)供給部確立的收貨信息（總倉發(fā)貨或其余單位調撥），庫房管理人員在獲悉信息后，應實時做好預收貨準備,在產品入倉前組織人員進行貨位整理和確立產品的寄存貨位,關于新到貨物或不熟習的產品入倉，應預先學習認識產品特征、保留要求、堆碼標準、注意事項等.7．禁止庫房人員在收貨時不到現(xiàn)場、不進行現(xiàn)場查對，依照理想邏輯進行查收和系統(tǒng)確認.由此造成的貨號錯雜、實物與記錄不符等狀況，將視狀況輕重對直接責任人處以100－500元不等的處分；關于因為發(fā)貨方承運商原由發(fā)生的貨物錯雜狀況，各地應實時進入差別辦理和上報程序，若發(fā)生額外的分揀花費,各地須在簽收單上明確注明貨物雜亂和由此發(fā)生的分揀清理花費金額,以便發(fā)出方在運費結算時直接扣減其花費。8．禁止庫房人員私自接受送貨方錢物而對到貨損壞和短少狀況不進行真切查收和簽收，一旦查實將移交有關部門或機構嚴肅辦理；其上司主管同步負有管理連帶責任。(三）發(fā)貨出庫作業(yè)要求1、禁止白條或無單提貨、私自借貨，禁止無指令發(fā)貨；2、產品出倉前，庫房人員應依據(jù)打印的書面發(fā)貨票據(jù)進行提早配貨和貨物分揀；禁止庫房人員私自改正發(fā)貨數(shù)目或品種等信息；3、關于包裝破壞且影響產品正常售賣的、殘次品以及存在質量問題的產品應嚴禁出倉；4、產品出倉完成后，庫房人員應實時對貨位進行整理，保證貨位齊整、雅觀；5、產品出倉后，在出庫手續(xù)書面件上應表現(xiàn)貨物交接兩方責任人的署名;同時及時登記堆位卡信息，保證貨卡符合；6、針對不一樣的發(fā)貨作業(yè)種類，在發(fā)貨票據(jù)上應清楚表記注明與系統(tǒng)對應的業(yè)務種類，同時分類劃分保留，并實時分門別類地傳達至財務等有關環(huán)節(jié);7、任何票據(jù)都是我們作業(yè)的基礎原始憑據(jù)，任何進出倉票據(jù)均不可以丟失或人為撕毀,票據(jù)不全或丟失者，關于直接責任人處以100－300元罰款.8、票據(jù)的打印或填寫信息一定清楚、規(guī)范，不得任意涂改;的確需要改正的錯誤，應當在錯誤發(fā)生處用一橫線劃掉，并在錯誤的上方用黑色填寫正確文字或數(shù)字；關于數(shù)目、品種等重要改正的地方,改正人一定簽注且保證多聯(lián)單同步改第5頁共13頁寫.所有發(fā)貨出庫原始票據(jù)一定擁有庫房人員、送貨人員、收貨人員三方的共同簽核。（四）收貨事故辦理1．如在貨物查收過程中確立貨物在途丟掉或外包裝損壞,應讓承運負責人就地確認，如方便現(xiàn)場盤點貨物,須實時盤點,不然須承運負責人署名許諾確認按做事處自行盤點結果為準擔當損失責任。做事處在一個工作日內填寫《貨物運輸事故通報》，并將《貨物運輸事故通告單》和《收貨差別明細表》同時傳真至工廠成品倉及品牌部供給部。2．工廠成品倉負責跟進與承運商的事故解決方法，于事故發(fā)生后一周內賜予辦理建議。3．供給部依據(jù)工廠答復建議，于兩個工作日內書面答復辦理方式.事故差別金額超出1000元以上的，須報公司中心審批。（五）收貨差別辦理1．做事處貨物查收中如出現(xiàn)差別，須于一個工作日內填寫《收貨差別明細表》（應以文字形式簡單說明收貨狀況），傳真至工廠總倉.總倉須于兩個工作日內進行復查，并填寫復查建議，傳真至品牌供給部.2．供給部須向工廠總倉及做事處認識狀況，于收到書面答復后兩個工作日內給予批復建議，答復至做事處及工廠。收貨差別金額超出1000元以上的,須報公司中心審批。3．做事處及工廠總倉依照資源中心、供給部批復的辦理結果進行帳務辦理.（六）貨物返倉工作要求A．貨物整理要求1．整體要求1)原則上做事處退貨包裝以公司發(fā)貨時的貨物包裝作為一致標準；2)貨物按要求數(shù)目（5件或10件）包裝，不夠數(shù)的需在包裝袋外注明實質數(shù)目；3）正價貨物、特價貨物及污染品、損壞品同時退倉時，需分開包裝。2．詳細要求略B．貨物裝箱及外包裝要求第6頁共13頁1．如遇同時清退幾類貨物，須分別打印《退貨單》，并在《退貨單》上注明貨物類型;2．紙箱外須套編織袋，并縫合完好；3．將退貨箱編號,箱外標明退貨總箱數(shù)及箱號。如遇同時清退幾類貨物，同類貨物退貨箱號須相連；4．裝《退貨單》的退箱外須注明“內有貨單”；5．退貨箱外須注明正確的收貨地點、電話、收貨人姓名及發(fā)貨人地點、電話.C．退貨保費及運費要求1．退貨時應按有關規(guī)定投保運輸貨運保險，正價產品按貨物吊牌價金額的55%投保，折扣品和特價品按吊牌價金額的20%投保;2．選擇有誠信、安全系數(shù)高的承運商，可考慮與公司直接合作的承運商。選擇汽運方式，以發(fā)貨箱數(shù)為單位計算運費，并應爭取運費中含保險花費和稅費.D．其余要求1．在營銷系統(tǒng)中做“分銷申請單"時需在備注欄注明所退貨物的類型，如“春夏天節(jié)品”、“一季度污染品”等；2．退貨當天將貨物運輸單傳真至工廠總倉;3．盡量選擇貨物直抵的承運商。七、表單與檔案管理供給部及庫房系統(tǒng)的任何單證和報表均是公司的基礎原始憑據(jù)，表單與檔案管理要求各級庫房成立規(guī)范、謹慎的信息管理和檔案保存.1、須嚴格使用一致的報表及表單格式，不得任意改正樣表格式，以便于信息的歸集和一致；2、須嚴格依照一致要求實時、正確上報單證、月報表、盤點表等表單信息;3、對原始表單、賬本須分類保留、保存，以便核查。（一）票據(jù)管理規(guī)范票據(jù)的格式:票據(jù)采納多聯(lián)單復寫形式。票據(jù)的填寫:票據(jù)的打印或填寫信息一定清楚、規(guī)范，不得任意涂改；的確需要改正的錯誤，應當在錯誤發(fā)生處用一橫線劃掉,并在錯誤的上方用黑色填寫正確文字或數(shù)字；關于數(shù)目、品種等重要改正的地方，改正人一定簽注且保證多聯(lián)單同步改寫。所有進出庫原始票據(jù)一定擁有庫房人員、收貨方、供給部三方的共同簽核。第7頁共13頁重申：任何一筆實質的進出庫業(yè)務一定開寫原始票據(jù)，并正確記錄。票據(jù)的裝訂：先行依照日期和票據(jù)編號排序達成整理裝訂，要求分票據(jù)種類、作業(yè)種類分門別類裝訂；每本票據(jù)須加封面，封面上注明時間時期、內容、票據(jù)種類、票據(jù)編號范圍等信息。裝訂過程中盡量使用漿糊、膠水、線等，盡量防止使用訂書機、大頭針、回形針等。票據(jù)的存檔：所有單證均要裝訂成冊，屬地管理（暫定），并于每半年編制票據(jù)保留明細表并按期保護.保留限期不得低于3年.票據(jù)的移交：票據(jù)保留責任人發(fā)生改動時，一定進行票據(jù)保留責任移交和書面的交接記錄，交接記錄納入保留資料內容；移交達成后，接交人負有先期所有票據(jù)的舉證責任。審計等部門將不按期檢查各地的票據(jù)及檔案管理狀況，對不切合票據(jù)管理要求的責任人將依據(jù)實質狀況對單證保留責任人進行100～300元的罰款。關于單證丟失的視影響輕重將給予300元以上罰款。（二）手工臺賬管理規(guī)范成立手工臺賬的意義：經過設置和登記手工臺賬，把所有進出庫業(yè)務進行分類和匯總,把分別在進出庫票據(jù)上的大批資料加以提煉，方便隨時反應每個物件的庫存數(shù)目及進出狀況，合用于作為庫房實物備查賬。手工臺賬分類：手工臺賬應分開建賬，各地須單列成品明細賬、物料道具明細賬、殘次品明細賬等.手工臺賬的基本內容：賬本的名稱、使用記錄（賬本啟用日期、移交日期、轉下今日期以及有關人員的署名、詳盡的業(yè)務記錄等.記賬規(guī)范：每一筆業(yè)務一定記錄以下信息：發(fā)誕辰期、業(yè)務內容綱要(如發(fā)貨單位、入庫根源等）、收發(fā)數(shù)目、結存數(shù)目、單證編號(主要以實質的系統(tǒng)單號為準）；每頁末、頁頭須有“承前頁”、“轉后頁"字樣及對應結存數(shù)；每個月應有小結，匯總當月發(fā)生的收發(fā)總量(結賬日期與公司要求的報表截止日期為準）。賬頁上的內容改正一定采納嚴格的沖單規(guī)則操作，禁止直接在賬頁上亂涂亂劃；一經發(fā)現(xiàn),將對責任人處以100－200元罰款.賬頁的規(guī)范：產品的擺列分頁須有必定的規(guī)律,最好按公司分銷管理系統(tǒng)的貨號編碼次序建賬；在建賬時依照各個單品進出屢次性預留空白賬頁，防止此后增添賬頁的繁瑣，不行一個單品建多個賬頁而重復記賬或破壞賬務的連續(xù)性；在賬頁上應貼上標簽方便查找（一個單品一張標簽).記賬依照:與分銷管理系統(tǒng)符合的進出庫單等有效單證以及經公司確認或贊同的第8頁共13頁手工開寫票據(jù)。各地一定保持票據(jù)、分銷管理系統(tǒng)和賬本的實時復核，實時上賬.各庫房一定賬務分明、賬實符合、賬單符合、系統(tǒng)賬和手工賬賬賬符合,關于存在代保留品的，各地一定獨自成立正式手工賬本,屬于代保留品的須有明確的歸屬證明文件。代保留品能夠不登錄分銷管理系統(tǒng)賬。（三）報表管理規(guī)范1、庫房負責人對庫存報表及有關報表的實時性、真切性和正確性負責；2、各地庫房上報總部的庫存及有關報表一定嚴格依照總手下發(fā)的格式及要求上報，不得任意改正；3、庫存及盤點報表是各地庫房的基根源始信息，也是盤盈盤虧辦理的主要依照之一，各地須保證庫存及盤點報表詳盡記錄差別原由，禁止私自涂改；4、庫存及有關報表是各地庫房一定嚴格保留的主要單證之一,一定嚴格依照前述票據(jù)、賬卡的管理要求進行按期裝訂、保留；禁止亂丟亂放.八、盤點管理與對賬管理（一）盤點基本管理盤點的定義：指按期或不按期地對庫內的物件（包含產品、物料道具等)進行全部或部分的盤點，以的確掌握該時期內的周轉質量,并對有關問題進行改良、增強管理,是庫房的一項基本工作.盤點的目的:每次盤點皆需投入大批的人力、物力和時間，同時也會必定程度影響正常進出作業(yè)盤點須達到以下目的：認識庫房在必定階段的存貨虧盈狀況;保證各地庫房的日、周、月、年的進出存與貨物信息保持完好的賬賬符合、賬實符合，在分銷管理系統(tǒng)的正確反應。清楚當前物件的寄存地點,優(yōu)化布局擺放；掌握庫房的存貨水平,積壓物件的狀況以及物件的周轉質量；?挖掘并實時辦理滯銷品、鄰近過期商品，整理環(huán)境、消除管理死角;增強管理和責任意識、防微杜漸,同時遏阻不軌行為。盤點周期：1、所有的貨物每個月一定所有盤點一次。2、針對每日進出庫的產品進行日清日結盤點，并對其余產品的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)目的正確性。3、不按期的隨機抽盤,包含財務、審計提出的暫時要求。第9頁共13頁(1)盤點基本程序和要求1、盤點一定擬訂詳細的盤點方案，應確認盤點截止時間、盤點范圍、盤點路線、責任人等,以使盤點工作順利進行；關于各地庫房的月盤點日期,要跟整個公司會計的結賬截止日期保持一致；2、盤點一定成立標準的盤點統(tǒng)計口徑和表格；3、盤點中應做好工作分工，一人點數(shù)，另一人登記數(shù)據(jù)，而后兩人交換，任一單品一定經過雙人復盤;4、盤點中發(fā)現(xiàn)賬實差別,應馬上從頭對差別部分盤點并查證原由，直至賬實相符和明確問題；若暫時確沒法查證的，能夠先行記錄表記,待整體盤點達成后進入盤差追究工作；5、盤點截止時間點應一致，盤點過程時期若有貨物進出應依照存卡記錄和當天的發(fā)出明細倒推或扣減相應數(shù)目，得出盤點截止時間的即時庫存數(shù)據(jù)；6、盤點時對盤點過的貨物應注意在相應的堆位卡上署名標記，以防備漏盤、重復盤點；但禁止直接在貨物上標記或須保證標記可完好擦除;7、盤點所有完成后,實質盤點參加人(庫房人員和財務監(jiān)盤人員）一定在盤點表上共同署名確認；8、簽認后的盤點表不一樣意改正，若改正即無效；9、進行盤點或抽查盤點活動時，財務人員屬一定參加人員,且須在盤點表上共同署名確認；10、盤點報表視同前述的票據(jù)、賬簿的存檔規(guī)格保留。(2)盤點差別辦理盤點可能出現(xiàn)差別，盤點差別的多少直接代表著庫房管理人員的管理水平及責任感。盤盈和盤虧相同都是盤點差別。盤損率是基本的核查指標，等于實質盤點庫存與系統(tǒng)理論庫存和賬務庫存的差別。一般而言盤點出現(xiàn)差別的原由有以下幾種：錯盤、漏盤或重復盤點；計算錯誤；失竊和人為原由；收發(fā)貨錯誤惹起品種不符；報廢商品或銷毀物件未進行庫存改正；賬務記錄錯誤造成賬實不符。盤點中一旦發(fā)現(xiàn)存在盤點差別時，各地應馬上采納以下舉措:第10頁共13頁從頭確認盤點地區(qū)，看能否漏盤;檢查收貨，有無大批異樣進貨,而且未登賬或錄入分銷管理系統(tǒng)；檢查有無大批異樣退貨，而且未登賬或錄入分銷管理系統(tǒng)；著手從頭計算；對差別部分引入第三人復盤。重申:盤點中出現(xiàn)任何短少或盈利的差別，都是庫房盤點管理要高度關注的。（二）對賬管理對賬管理旨在完美自我監(jiān)察和責任管理，便于各個環(huán)節(jié)實時、有效發(fā)現(xiàn)問題,降低管理風險.對賬管理推行各地自對和總部核查的兩重對賬體制，各地人員應以高度的責任感和敏感度對待對賬工作和賬實差別。1、各地庫房須和財務環(huán)節(jié)每個月起碼對一次賬；2、總部核查中發(fā)現(xiàn)對賬差別的，各地人員須于第二天前給出說明或提交調賬申請;經總部核查原始發(fā)生業(yè)務并贊同調賬后,各地方可調賬；3、所有調賬行為一定報經公司總部贊同，禁止各地未經總部贊同的自行調賬;一經查實，嚴肅辦理;4、各地對賬時應第一檢查分銷管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)和手工賬中能否存在未入賬等異樣狀況，保證系統(tǒng)賬和手工賬數(shù)據(jù)基礎的正確，防止來去的查證工作;5、各地應將對賬管理工作形成為自我拘束的管理老例,自覺、主動地達成賬實相對、賬賬相對、實物、手工、系統(tǒng)的三方相對以及與財務的按期相對；6、各地須嚴格執(zhí)行對賬或核查要求并落實達成,各地須嚴格依照前述的單證、賬表管理規(guī)范謹慎操作；禁止故弄玄虛假造賬務。九、發(fā)貨簽回收單管理發(fā)貨的簽回收單為庫房與終端、加盟客戶來往和對賬的基礎憑據(jù)和核心資料，任何一筆發(fā)出均須回收書面的簽回收單或收貨證明。（一)簽收管理基本要求1、任一筆發(fā)出作業(yè)均須執(zhí)行簽罷手續(xù)，發(fā)出作業(yè)的簽回收單由貨物發(fā)出方負責回收；2、任何收貨方（包含終端、加盟客戶和內部機構）均須執(zhí)行到貨簽收義務，關于無故拒簽或不簽者，默認此單簽收完滿，無異樣狀況;第11頁共13頁3、簽收時，收貨責任人須在簽收單上署名，確認收貨日期、貨物實收數(shù)目等關鍵信息;4、簽收單須保證筆筆回收，一單許多;如簽收單丟失或沒法供給的，須供給由接收方開具的原始收貨證明文件代替;5、接收方收貨時有查收的權益，如收貨中發(fā)現(xiàn)發(fā)出和收到不符或存在短少、缺損等狀況，應具實簽收；6、簽收確認后發(fā)現(xiàn)的非人為短少差別，除非接收方供給出明確的證明文件