財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)操作流程

華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)操作流程Financial&AccountingDivision.

OperationLast-update修訂日期:以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程財(cái)務(wù)部“標(biāo)準(zhǔn)操作流程”目錄分部區(qū)域：財(cái)務(wù)部注冊(cè)編號(hào)主題索引財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作程序-002收貨主管工作程序-003主管會(huì)計(jì)工作程序-004收銀主管工作程序-005成本主管工作程序-006材料會(huì)計(jì)工作程序-007總出納工作程序-008電腦房領(lǐng)班工作程序-009電腦程序員工作程序-010日審員工作程序夜審員工作程序-012倉(cāng)庫(kù)管理員工作程序-013文員工作程序-014綜合收銀員工作程序-015收銀領(lǐng)班工作程序-016現(xiàn)金袋投放及交接程序-017總帳制作程序-018應(yīng)付帳處理程序以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程-019前臺(tái)散客結(jié)帳-020前臺(tái)團(tuán)隊(duì)結(jié)帳-021保證金的收取和退還程序-022客用貴重物品保險(xiǎn)箱的使用和管理-023客人延時(shí)離店的處理程序與要求-024交接班程序與要求-025沖減費(fèi)用的程序-026緊急情況處理程序-027應(yīng)收帳程序-028外結(jié)程序-029收貨部工作程序及標(biāo)準(zhǔn)-030物品入庫(kù)工作程序及標(biāo)準(zhǔn)-031食品庫(kù)工作程序及標(biāo)準(zhǔn)-032酒水庫(kù)工作程序及標(biāo)準(zhǔn)-033成本核算程序及標(biāo)準(zhǔn)-034關(guān)于掛帳的控制規(guī)定與程序規(guī)定-035控制信用卡客人-036外客帳控制-037進(jìn)行掛帳回顧會(huì)議-038零用金主要用于支付急需的小金額付款-039采購(gòu)管理工作流程-040采購(gòu)申批權(quán)限以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程-041采購(gòu)工作流程-042固定資產(chǎn)的采購(gòu)程序-043采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算-044特殊采購(gòu)項(xiàng)目-045倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及報(bào)損程序和標(biāo)準(zhǔn)以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.對(duì)本部門的各級(jí)人員日常核算工作和管理工作進(jìn)行巡視、檢查與督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、違章行為予以糾正和處理。2.整性。3.安排部門當(dāng)日的工作。4.召開本部門內(nèi)不同崗位的例會(huì)，針對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)的指導(dǎo)性意見。5.措施與意見供領(lǐng)導(dǎo)參考。6.處理有關(guān)問(wèn)題。工作標(biāo)準(zhǔn)：1、保證每日所提供的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。2、保證財(cái)務(wù)部的工作正常進(jìn)行，不出現(xiàn)一些不良行為。3、保證資金的安全和完整。4、嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，保證預(yù)算的實(shí)施。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：收貨主管工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.從財(cái)務(wù)部取得經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單。2.依照批準(zhǔn)的申購(gòu)清單，對(duì)采購(gòu)部自購(gòu)或供貨商供應(yīng)的貨物進(jìn)行查看驗(yàn)收。3.量、質(zhì)量一起進(jìn)行確認(rèn)。凡符合采購(gòu)申請(qǐng)單要求的，開具物資驗(yàn)收單，并在驗(yàn)收單上簽字，以此作為財(cái)務(wù)支付貨款依據(jù)。4.的人員在驗(yàn)收單上簽字。5.資進(jìn)行確認(rèn)，向安全部門開具允許該貨物出門的出門憑證。工作標(biāo)準(zhǔn)：1、保證所驗(yàn)收的貨物都是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)采購(gòu)的貨物。2、保證所驗(yàn)收的貨物都是完好的，符合采購(gòu)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3、保證所驗(yàn)收的貨物的價(jià)格在控制范圍內(nèi)。4、保證所填寫的驗(yàn)收單的數(shù)量、金額的準(zhǔn)確，保證簽字完整。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：主管會(huì)計(jì)工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、接受日審傳遞的每日的“營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表”“營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表”計(jì)列的累計(jì)數(shù)相符，不相符的及時(shí)查明原因調(diào)整。2、根據(jù)“營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表”和出納核對(duì)，協(xié)助出納辦理信用卡，支票的進(jìn)帳手續(xù)。3、接受材料會(huì)計(jì)傳遞的每日“購(gòu)進(jìn)貨物料或低值易耗品等存貨類科目，貸記“應(yīng)付帳款或“其他應(yīng)付款，領(lǐng)用貨物的依照出庫(kù)領(lǐng)用單借記各營(yíng)業(yè)部門的“營(yíng)業(yè)成本”或“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”或“管理費(fèi)用，貸記存貨類科目。4、發(fā)票“驗(yàn)收單”。財(cái)務(wù)聯(lián)沖減相關(guān)的單位應(yīng)付款5、以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程輸入電腦（待運(yùn)行半年后確定電腦系統(tǒng)比較穩(wěn)定時(shí)不再登記手工6、明細(xì)表編制付款計(jì)劃，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。7、理費(fèi)用，貸記“累計(jì)折舊”，登記入帳同時(shí)輸入電腦。8、成本主管的費(fèi)用、成本統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、材料會(huì)計(jì)的物資臺(tái)帳核對(duì)相符，相符后編制會(huì)計(jì)報(bào)表。9、編寫報(bào)表編制說(shuō)明及各部門指標(biāo)完成情況分析，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。工作標(biāo)準(zhǔn)：1、關(guān)系正確，勾稽關(guān)系正確。2、保證會(huì)計(jì)記賬憑證科目運(yùn)用正確，無(wú)涂改，填寫齊全。3、保證會(huì)計(jì)記賬憑證所附原始憑證的完整、齊全、合法，簽字齊全。4、保證折舊、費(fèi)用分?jǐn)?、成本?jì)算、稅金計(jì)提數(shù)據(jù)的正確。5、保證會(huì)計(jì)檔案的齊全和完整。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：收銀主管工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.工作狀態(tài)。2.隊(duì)及VIP帳務(wù)情況。3.部門之間工作，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)指令。4.實(shí)際工作中出現(xiàn)的各種情況。5.質(zhì)檢考核工作。6.定期編制月度、年度工作計(jì)劃；擬定員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的培訓(xùn)計(jì)劃。7.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程工作標(biāo)準(zhǔn)：1、對(duì)所有收銀員收銀工作進(jìn)行財(cái)務(wù)合理安排，保證收銀工作的正常進(jìn)行。2、保證收銀按照規(guī)定的程序和酒店有關(guān)制度進(jìn)行工作。3、保證收銀過(guò)程中遇到的問(wèn)題得到及時(shí)解決。4、保證酒店收入的完整。5、協(xié)助各營(yíng)業(yè)部門及時(shí)解決收銀過(guò)程中客人的投訴。6、7、做好團(tuán)對(duì)、會(huì)議的每日消費(fèi)整理、匯總、確認(rèn)工作。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：成本主管工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、據(jù)材料會(huì)計(jì)提供的各部門的領(lǐng)用單建立各部門物資消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。2、審核購(gòu)進(jìn)物資的價(jià)格是不是在控制范圍內(nèi)。3、審核各部門前一天實(shí)際成本消耗標(biāo)準(zhǔn)是否偏離成本消耗預(yù)算。4、審核控制各部門物品領(lǐng)用量。5、獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，核對(duì)每日的海鮮單、酒水單、統(tǒng)計(jì)每日該類物資的消耗及結(jié)存。6、審核各部門報(bào)損、報(bào)廢物資。7、編寫酒店月度成本控制報(bào)告，做出成本分析。工作標(biāo)準(zhǔn)：1、保證價(jià)格在控制范圍內(nèi)。2、保證各營(yíng)業(yè)部門的物品領(lǐng)用控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。3、保證成本率控制在預(yù)算范圍內(nèi)。4、保證成本分析報(bào)告詳細(xì)、準(zhǔn)確、有理有據(jù)，條理清楚。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：材料會(huì)計(jì)程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.接倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)匯總表后，對(duì)所附原始憑證進(jìn)行逐筆核對(duì)。2.核對(duì)無(wú)誤后在匯總表簽字，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)主管進(jìn)行處理。3.4.編制各部門領(lǐng)用物資的匯總表交會(huì)計(jì)主管進(jìn)行處理。5.信息查詢工作。6.相符。7.督促各部門物資管理人員建立各部門物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。8.對(duì)各部門的申請(qǐng)報(bào)廢的物品進(jìn)行確認(rèn)，查驗(yàn)，并在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字。9.組織各部門的物資盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)表并簽字確認(rèn)。10.編制當(dāng)月各部門的物資領(lǐng)用、消耗、結(jié)存報(bào)表交會(huì)計(jì)主管核對(duì)，處理。工作標(biāo)準(zhǔn)：1、保證所提供單據(jù)數(shù)據(jù)的計(jì)算準(zhǔn)確2、保證各部門領(lǐng)用物資臺(tái)賬的記錄正確，完整3、保證物資盤點(diǎn)的真實(shí)、準(zhǔn)確，無(wú)漏盤、多盤、少盤現(xiàn)象。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：總出納工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.合退還押金條件的單據(jù)經(jīng)人事部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理退款手續(xù)。2.提取每日?qǐng)?bào)銷所需的備用金，協(xié)助收銀主管兌換零鈔。3.依據(jù)單據(jù)齊全，金額正確，簽字手續(xù)完備的支出證明單辦理款項(xiàng)支出，對(duì)手續(xù)不完備或單據(jù)不齊全的，一律拒絕付款。4.加蓋“現(xiàn)金付訖”或“現(xiàn)金收訖”章，交總帳會(huì)計(jì)處理。5.根據(jù)記帳憑證，逐筆順序登記“現(xiàn)金銀行存款日記帳”，現(xiàn)金，銀行存款做到日清月結(jié)，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”。6.根據(jù)現(xiàn)金銀行存款流水帳，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。7.說(shuō)明。8.保管好庫(kù)存現(xiàn)金，每日下班前將現(xiàn)金鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。工作標(biāo)準(zhǔn)：1．保證現(xiàn)金收支記錄及時(shí)準(zhǔn)確，日清日結(jié)。2．保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)1000元。3．保證印鑒及其他有價(jià)證券的安全、完整。4．保證庫(kù)存現(xiàn)金帳實(shí)相符，不以白條抵庫(kù)。5．保證簽字不全的支付憑證不支付。6．保證銀行日記帳的準(zhǔn)確，每月銀行余額調(diào)節(jié)表填寫正確。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：電腦房領(lǐng)班工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.每日檢查各辦公室電腦系統(tǒng)電腦，協(xié)助排除工作中故障。2.本部人員保持工作區(qū)域整潔衛(wèi)生。3.每周做好有關(guān)磁盤、墨盒等工作必需品統(tǒng)一領(lǐng)用工作。4.編寫每月工作計(jì)劃及年度工作計(jì)劃與分析。5.安排各部門辦公電腦及系統(tǒng)電腦的月度年度維修工作。6、定期開發(fā)電腦軟件，編寫及修改操作程序，整理備份電腦數(shù)據(jù)。工作標(biāo)準(zhǔn)：1.保證各部門電腦安全使用。2.保證電腦軟件及操作程序完好，電腦無(wú)病毒。3.保證輸入電腦的各營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)正確完整。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：電腦程序員工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.熟訓(xùn)各電腦的操作程序及軟件的使用。2.協(xié)助使用部門對(duì)辦公用電腦及系統(tǒng)電腦進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。3.經(jīng)常對(duì)電腦的軟件及系統(tǒng)進(jìn)行檢查，及時(shí)排除故障。4.協(xié)助編寫操作程序及注意事項(xiàng)。5.上級(jí)反映。6.協(xié)助對(duì)電腦使用部門人員進(jìn)行技術(shù)性培訓(xùn)。7.每日將電腦房工作區(qū)域保持衛(wèi)生整齊。8.有效執(zhí)行并完成上級(jí)交辦的其他工作。工作標(biāo)準(zhǔn)：1.保證各部門電腦安全使用。2.保證電腦軟件及操作程序完好，電腦無(wú)病毒。3.保證輸入電腦的各營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)正確完整。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：日審員工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.從夜審處領(lǐng)取前一天所有的帳單及報(bào)表,將應(yīng)送交各部門的會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)印分送各部門(具體報(bào)表名稱另選),要求接收人員簽收.2.會(huì)同出納一起,到前臺(tái)通知保安人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督開啟投幣保險(xiǎn)箱,將投幣袋現(xiàn)場(chǎng)同投幣登記表核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后,在投幣登記表上簽字,取走所有的投幣.3.會(huì)同出納一起拆啟投幣袋,對(duì),無(wú)誤后將投幣登記表留存.4.將夜班交來(lái)的應(yīng)收帳款登記記入“應(yīng)收帳款”統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，將應(yīng)收款賬單分單位放入賬夾中，存入前臺(tái)收銀以備客人結(jié)帳.并時(shí)刻關(guān)注“應(yīng)收帳款”的到款情況,隨時(shí)向出納索取款項(xiàng)到帳憑證,以核銷應(yīng)收帳款.5.“酒水消耗統(tǒng)計(jì)表”和“海鮮統(tǒng)計(jì)表上簽字,連同明細(xì)單轉(zhuǎn)成本主管.6.核對(duì)桑拿房租及技師服務(wù)費(fèi)報(bào)表,核對(duì)無(wú)誤后,登記臺(tái)帳,在報(bào)表上簽字后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)主管.7,同時(shí)跟催發(fā)出去簽字的帳單的收回.8、登記內(nèi)部招待消費(fèi)明細(xì)帳.9、定期催收“應(yīng)收帳款”，直接催收或通知營(yíng)業(yè)部的催收,填寫催收通知單.10、將夜審及本班審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題寫出書面報(bào)告,每日中午12:00以前交財(cái)務(wù)經(jīng)理處理,根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署的處理意見具體逐項(xiàng)落實(shí).以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程,聯(lián)系銷售部及營(yíng)業(yè)部門,做好每日會(huì)議消費(fèi)的確認(rèn)簽字,負(fù)責(zé)(注:前臺(tái)提供每日的用房數(shù),消費(fèi),同銷售部人員一起,找會(huì)議,團(tuán)隊(duì)有簽字權(quán)的人員簽字確認(rèn),不僅確認(rèn)消費(fèi)金額,同時(shí)確認(rèn)實(shí)用房間數(shù).)12、將收到的所有的消費(fèi)劵和登記表核對(duì),然后交會(huì)計(jì)主管消號(hào)。13、查看所有的帳單(方法同夜審),審核夜審編制的各種報(bào)表的正確性,根據(jù)夜審報(bào)表及應(yīng)收及簽免情況編制“營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表”登記收入臺(tái)帳.14、月末將“營(yíng)業(yè)情況登記表”的本月累計(jì)數(shù)同明細(xì)臺(tái)帳核對(duì)無(wú)誤，貨幣`資金收支同出納核對(duì)無(wú)誤后，交會(huì)計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理。工作標(biāo)準(zhǔn)：1.保證酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的帳單完整而清晰。2.保證每日經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)表各項(xiàng)數(shù)據(jù)正確。3.保證酒店應(yīng)收帳款的正確與完整。4.保證每天的現(xiàn)金、信用卡、支票等收入準(zhǔn)確。5.保證需核對(duì)的各項(xiàng)計(jì)入收入的原始記錄準(zhǔn)確及完整。6.保證每日問(wèn)題帳單當(dāng)日及時(shí)解決。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：夜審員工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：一、進(jìn)行口頭交接。二、審單（一）餐收：1、作廢單據(jù)是否完整，有無(wú)權(quán)限人簽字。結(jié)帳單據(jù)是否按照酒店政策給予正確結(jié)帳。2、根據(jù)帳單勾對(duì)收銀員帳單順序控制表，核對(duì)順序表中合計(jì)，并與當(dāng)班報(bào)表結(jié)算方式勾對(duì)，核對(duì)發(fā)票開具金額是否與實(shí)開金額一致。3、根據(jù)收銀收費(fèi)帳單，審核返款金額正確性及有無(wú)領(lǐng)款人簽字。4、按時(shí)收費(fèi)項(xiàng)目，根據(jù)點(diǎn)單無(wú)涂改時(shí)間核對(duì)收費(fèi)；并根據(jù)酒店特殊要求，將需剔出單據(jù)剔出，并登記在專用本中。5、將簽單掛帳及內(nèi)部招待帳單據(jù)剔出。1、審核“帳單順序控制表”中帳單是否連號(hào)使用。2、審核使用發(fā)票金額合計(jì)是否與開具發(fā)票金額一致。3、當(dāng)班入機(jī)金額是否與報(bào)表定金一致。4、費(fèi)是否有管理人員簽名。5、審核費(fèi)用金額是否正確入機(jī)，并按費(fèi)用名稱歸類。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程6、其他經(jīng)營(yíng)點(diǎn)是否結(jié)算方式正確，是否按要求入機(jī)。7、根據(jù)審核情況上報(bào)AM或總值，根據(jù)處理意見，做相應(yīng)帳務(wù)處理作業(yè)。8、將簽單掛帳及內(nèi)部招待帳單剔出。9、核對(duì)所有吧臺(tái)酒水日?qǐng)?bào)中各品名的售出與收銀員入機(jī)酒水?dāng)?shù)量是否相吻合，不吻合之處必須及時(shí)查明原因并記錄。9、完成、檢查日核交接本內(nèi)容，做好交接記錄10．整理辦公桌，規(guī)定時(shí)間離崗下班。工作標(biāo)準(zhǔn)：1.保證各部門營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表與電腦數(shù)據(jù)相符。2.保證當(dāng)天酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表平衡。3.保證各班組、部門的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)及其附件單據(jù)完整。4.保證當(dāng)天特殊單據(jù)的完整。5.保證酒店當(dāng)日營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)的正確性。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：倉(cāng)庫(kù)管理員工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.查看衛(wèi)生及前一天保存的物資的完整、安全情況。2.和采購(gòu)部取得聯(lián)系，確定當(dāng)天到貨信息，以便作好收貨準(zhǔn)備。3.告上級(jí)進(jìn)行處理。4.5.及時(shí)登記庫(kù)存手工帳本及電腦臺(tái)帳。6.根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，安排貨物的發(fā)放。7.登記出庫(kù)貨物手工及電腦臺(tái)帳。8.匯總當(dāng)天所有入庫(kù)，出庫(kù)的物資，連同物資出入庫(kù)憑證移交會(huì)計(jì)主管。9.10.后，結(jié)束當(dāng)天工作。11.編制月度物資盤點(diǎn)表，逐一核對(duì)，簽字后轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)主管處理。12.編制當(dāng)月物資出入庫(kù)匯總表，交材料會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)、處理。工作標(biāo)準(zhǔn)：1.保證庫(kù)存物資真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、安全。2.保證庫(kù)存物資不發(fā)霉、不變質(zhì)、無(wú)老鼠啃咬。3.保證手工臺(tái)帳與庫(kù)存物資帳實(shí)相符。4.保證庫(kù)存物資擺放整齊，到位。5.收和錯(cuò)發(fā)。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：文員工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.巡視、檢查記錄。2.收集、整理前一日的營(yíng)業(yè)情況報(bào)表。3.清理、完成前一日的工作。4.根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)當(dāng)天工作的安排，及時(shí)將指令傳達(dá)到每一個(gè)員工。5.辦理日常文件、協(xié)議的收發(fā)，處理、歸檔、保管工作。6.經(jīng)理。7.相關(guān)人員。8.詢問(wèn)各崗位當(dāng)日工作完成情況，并做好記錄向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。9.編制月度員工考勤表送人事部。10.編制下月員工排班表送人事部。11.工作總結(jié)送人事部。工作標(biāo)準(zhǔn)：1.保證當(dāng)天的工作當(dāng)天全部完成，不得積壓。2.保證信息傳遞及時(shí)準(zhǔn)確。3.保證文檔管理符合檔案管理規(guī)定。4.保證文件、協(xié)議以及各種單據(jù)的完整，不得丟失。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：綜合收銀員工作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of3EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：接班1.人及見證人雙方簽字確定。2.特殊處理的問(wèn)題。3.足夠，若短缺，立即到財(cái)務(wù)部補(bǔ)足。4.格執(zhí)行。開臺(tái)客人到后，根據(jù)服務(wù)員所開的點(diǎn)菜單及相應(yīng)號(hào)在電腦上一一開臺(tái)，核對(duì)賓客人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)目輸入電腦。入單1.內(nèi)容是否清晰完整。2.及時(shí)在點(diǎn)單上手工標(biāo)價(jià)，并將其輸入電腦，確保項(xiàng)目及單價(jià)正確。3.將輸入完畢的點(diǎn)單整理后放入相應(yīng)的臺(tái)號(hào)以便結(jié)帳。4.須請(qǐng)餐娛營(yíng)業(yè)部門主管級(jí)以上人員簽字方可有效。結(jié)帳當(dāng)服務(wù)員告知某臺(tái)結(jié)帳時(shí)，重復(fù)服務(wù)員所報(bào)的臺(tái)號(hào)及人數(shù)，取出相應(yīng)臺(tái)與箱內(nèi)的明細(xì)單對(duì)照電腦重新核對(duì)一次，看是否有漏輸、錯(cuò)輸現(xiàn)象，經(jīng)以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程確認(rèn)后方可打印暫計(jì)帳單交由服務(wù)員送客人結(jié)帳。根據(jù)服務(wù)員送回的經(jīng)客人簽字確認(rèn)的帳單與支付方式作相應(yīng)的結(jié)帳處理，此前如客人是協(xié)議公司客人或持有VIP卡，則予以折扣。并請(qǐng)客人在帳單上簽上協(xié)議單位名稱及客人姓名。1.找的零錢、發(fā)票及賓客聯(lián)轉(zhuǎn)交客人。2.金額請(qǐng)服務(wù)員送客人簽名確認(rèn)并委托服務(wù)員核對(duì)簽名式樣和將持卡人3.位名稱、地址和聯(lián)系電話。4.是否能簽單，并詢問(wèn)該房是否有相應(yīng)協(xié)議，如果前臺(tái)確認(rèn)此人能簽單，確認(rèn)，核對(duì)客人字跡無(wú)誤后以“前臺(tái)賓客帳”掛入房間總帳中。如客人消收備查。5.客人不能簽字掛帳但客人執(zhí)意要求下，營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理同意掛帳的，帳單上需請(qǐng)?jiān)摻?jīng)理簽名認(rèn)可，并請(qǐng)客人留下聯(lián)系地址和電話。6.單獨(dú)存放，以便審核。結(jié)帳單必須順號(hào)使用，不允許跳單或私自毀單，結(jié)帳單的作廢需有營(yíng)業(yè)部門主管以上人員簽名確認(rèn)并上交。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程整理帳單，打印報(bào)表：1.每結(jié)完一臺(tái)帳，應(yīng)將該臺(tái)所有明細(xì)單（點(diǎn)菜單、酒水單、小費(fèi)單等）附于結(jié)帳單后并發(fā)票一起裝訂且順號(hào)存放。2.符，書寫工整，字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。封包投幣將應(yīng)上交資金封入繳款袋，并在繳款袋上登記明細(xì)帳款，填寫“投幣保險(xiǎn)箱登記表“后將包投入保險(xiǎn)箱，將所有報(bào)表連同帳單封包后上交稽核。交班1.結(jié)帳單和當(dāng)班未了事宜都應(yīng)在交班本上記錄并口頭轉(zhuǎn)達(dá)至下班收銀員。2.垃圾并檢查各抽屜是否上鎖，電腦設(shè)備應(yīng)關(guān)機(jī)并斷電源。工作標(biāo)準(zhǔn)：1.保證輸入電腦的各項(xiàng)單據(jù)數(shù)量、金額正確無(wú)誤。2.保證每日現(xiàn)金帳與電腦報(bào)表相符。3.保證各種有價(jià)單據(jù)的完整與安全。4.以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：收銀領(lǐng)班工作流程IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.工作狀態(tài)。2.落實(shí)大型會(huì)議、團(tuán)隊(duì)及VIP帳務(wù)情況。3.部門之間工作，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)指令。4.工作。5.確保各營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦公用品及零鈔充足，如有不足，則及時(shí)予以補(bǔ)足。6.定期編制月度、年度工作計(jì)劃；擬定員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的培訓(xùn)計(jì)劃。7.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。工作標(biāo)準(zhǔn)：1.保證收銀工作的正常進(jìn)行。2.保證收銀按照規(guī)定的程序和酒店有關(guān)制度進(jìn)行工作。3.保證收銀過(guò)程中遇到的問(wèn)題得到及時(shí)解決。4.協(xié)助各營(yíng)業(yè)部門及時(shí)解決收銀過(guò)程中客人的投訴。5.6.做好團(tuán)隊(duì)、會(huì)議的每日消費(fèi)整理、匯總、確認(rèn)工作。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：現(xiàn)金袋投放及交接程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1每天所有的收銀員及其他負(fù)責(zé)現(xiàn)金交款的人員應(yīng)將所收到的現(xiàn)金放入現(xiàn)金袋中；2所有的現(xiàn)金袋必須投入保險(xiǎn)箱；3收銀員或交款員應(yīng)將各自的交款情況記錄在現(xiàn)金袋投放登記報(bào)表上，登記報(bào)表應(yīng)包含下列欄名及簽章；4金數(shù)目清點(diǎn)現(xiàn)金；5總出納應(yīng)確保實(shí)收現(xiàn)金袋數(shù)目與列在現(xiàn)金袋投入登記報(bào)表上的現(xiàn)金袋總數(shù)相吻合；6總出納應(yīng)在見證人在場(chǎng)的情況下，打開所有的現(xiàn)金袋。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：總帳制作程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、月中根據(jù)預(yù)算等有關(guān)資料編制“待攤費(fèi)用”、“準(zhǔn)備金”、“應(yīng)付費(fèi)用”等記帳明細(xì)表及轉(zhuǎn)帳憑證；交有關(guān)人員登記入帳；23總帳人員根據(jù)審核無(wú)誤的收、付、轉(zhuǎn)帳等記帳憑證編制“記帳憑證匯總表”并交記帳人員記帳；4所要的數(shù)據(jù)；5交記帳員記帳；6每月五日出總的“記帳憑證匯總表”并與各記帳會(huì)計(jì)對(duì)帳；7每月六日據(jù)總帳余額出財(cái)務(wù)報(bào)表；8每月九日編報(bào)“酒店經(jīng)營(yíng)狀況表”。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：應(yīng)付帳處理程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：110至15合同書，審核無(wú)誤后交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；2、財(cái)務(wù)經(jīng)理將應(yīng)付帳人員轉(zhuǎn)來(lái)的“付款原始憑證交總經(jīng)理；3總出納通知有關(guān)人員領(lǐng)取支票時(shí)需在“支票領(lǐng)用登記本上注明日期、支付內(nèi)容、支票號(hào)、領(lǐng)取人親筆簽字、取票日期等，該登記本由總出納妥善保管；4實(shí)際支付金額與發(fā)票金額是否相符，并按日期順序編號(hào)交有關(guān)人員登記入帳及輸入電腦；5應(yīng)付帳人員隨時(shí)核對(duì)替換無(wú)發(fā)票收貨記錄；6,以作為付款依據(jù)；總出納根據(jù)收付款憑證登記“銀行日記帳”20日前核對(duì)調(diào)整各帳戶上月的發(fā)生額及編制調(diào)節(jié)表。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：前臺(tái)散客結(jié)帳IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of3EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）核對(duì)帳目及確認(rèn)A收款員主動(dòng)收取房間鑰匙，并收取存放在客人處的押金收據(jù)。并詢問(wèn)客人是否在短時(shí)間內(nèi)有其他的消費(fèi)。B客人結(jié)帳的同時(shí)，收款員要及時(shí)與客房服務(wù)中心聯(lián)系，檢查客房?jī)?nèi)酒水的使用情況。C清楚打印客人帳單，交由客人檢查核對(duì)，確認(rèn)付費(fèi)方式。D在結(jié)電腦帳的同時(shí)要清理客人帳夾，將入住登記單及各種原始單據(jù)費(fèi)明細(xì)單可交由客人保存）E客人要求提前清付帳目，但要晚些離店時(shí)，收款員應(yīng)通知各消費(fèi)點(diǎn)停止客人掛帳，及時(shí)關(guān)閉長(zhǎng)途電話。待客人離店時(shí)通知客房服務(wù)中心進(jìn)行查房。（2）結(jié)帳A在客人結(jié)帳時(shí)要查看電腦中所注明的特殊注意事項(xiàng)。B確認(rèn)一切手續(xù)，如無(wú)特殊情況，應(yīng)在三分鐘內(nèi)完成結(jié)帳手續(xù)。C有禮貌地為客人迅速準(zhǔn)確辦理離店手續(xù)，并表示歡迎客人再次光臨以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程本酒店，祝其旅途愉快。（3）付款方式及方法：A現(xiàn)金結(jié)算：前臺(tái)不直接收取外幣和旅行支票，客人需到外幣兌換酒店除外）B信用卡結(jié)算：應(yīng)有禮貌地請(qǐng)客人出示信用卡及有關(guān)證件。a、驗(yàn)卡：●查看客人的信用卡是否為本酒店所接收的種類。酒店接收的信卡）長(zhǎng)城卡4,00010,0004,0006,000；美國(guó)運(yùn)通7,00010,000注：以上授權(quán)限額隨當(dāng)?shù)?、?dāng)時(shí)情況酌定?！癖鎰e信用卡的真?zhèn)危簷z查信用卡的整體狀況是否完整無(wú)缺，有無(wú)任何挖補(bǔ)、涂改的痕跡；檢查防偽反光標(biāo)記的狀況；檢查信用卡號(hào)碼是否有改動(dòng)的痕跡。●檢查信用卡的有效日期及適用范圍?！駲z查信用卡號(hào)碼是否在被取消名單之列。b、收受●檢查持卡人的消費(fèi)總額是否超過(guò)該信用卡的最高限額，如超過(guò)規(guī)定限額，應(yīng)向銀行申請(qǐng)授權(quán)。申請(qǐng)授權(quán)時(shí)向銀行或信用卡公司評(píng)述以下資料：特別單位號(hào)碼和編號(hào)；持卡人姓名和卡號(hào)；信用卡有效期；消費(fèi)總額；持卡人證件號(hào)碼?！駢河『炠?gòu)單：要求將信用卡上全部資料清楚地壓印在每聯(lián)簽購(gòu)以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程單上?！駭?shù)字準(zhǔn)確?！袢绮环?，可以請(qǐng)客人再簽一次，如還不相符可向銀行查詢?！駥⒊挚ㄈ艘宦?lián)連同帳單和發(fā)票一起放入信封交給客人。、支票結(jié)算：收支票時(shí)要查看支票單位是否為人民銀行內(nèi)部司、局和協(xié)議單位。如不是以上單位，原則上不收支票。如收要有相關(guān)人員的擔(dān)保。a帳支票。b檢查支票是否過(guò)期，金額是否超過(guò)其限額。c檢查支票上的印鑒是否清楚完整。d請(qǐng)及時(shí)與出票單位聯(lián)系核實(shí)，必要時(shí)請(qǐng)當(dāng)班主管人員解決。e設(shè)立支票登記簿，將有關(guān)資料登記入冊(cè)以備查。f電腦入帳、轉(zhuǎn)帳結(jié)算：帳目承付單，并請(qǐng)客人在帳單上簽字認(rèn)可后才能轉(zhuǎn)入付款人帳上，客人的消費(fèi)簽單應(yīng)全部附在帳單后以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：前臺(tái)團(tuán)隊(duì)結(jié)帳IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1使用情況。2付分開。3、電腦操作：、打印客人自付帳單進(jìn)行自付客人的結(jié)帳。b、進(jìn)入團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一公付結(jié)帳，打印所有的明細(xì)帳4理協(xié)助解決。5、重點(diǎn)提示a、收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不得將團(tuán)隊(duì)房?jī)r(jià)泄露給客人，客人要求自付房費(fèi)，應(yīng)按當(dāng)日門市價(jià)收取。b、團(tuán)隊(duì)延時(shí)離店，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)，否則按當(dāng)日房?jī)r(jià)收取。、凡不允許掛帳的旅行社，其團(tuán)隊(duì)費(fèi)用一律入住前現(xiàn)付以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：前臺(tái)保證金的收取和退還程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：繳納保證金是為了保障酒店的權(quán)益不受損害而向客人預(yù)收的款項(xiàng)。（1、現(xiàn)金：計(jì)算方式：應(yīng)收保證金（房?jī)r(jià)所開房間的間數(shù)）×住宿天數(shù)+200元房卡押金×所開房間的間數(shù)+（100元長(zhǎng)途押金）注：若客人需要掛帳，可適當(dāng)增加保證金的收取額。B、支票：前臺(tái)收款處一般不存放空白支票，凡以支票結(jié)算的按上述凡作為擔(dān)保的信用卡簽購(gòu)單，要登記造冊(cè)集中保管。D、免收保證金；免收保證金的客人，需經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行擔(dān)保，在入位登記單上簽字。（２）保證金的結(jié)算：結(jié)算的原則是“多退少補(bǔ)”，如客人的保證金不足以清償在酒店的消費(fèi)，應(yīng)向客人收取補(bǔ)付的部分；如客人的保證金在以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程清償費(fèi)用后尚有余額，應(yīng)退給客人。（3）保證金的退出：AB消費(fèi)額開揭正式發(fā)票。如遇收據(jù)丟失，請(qǐng)客人在退款憑證上注明。C退支票應(yīng)在收入支票五天以后。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：客用貴重物品保險(xiǎn)箱的使用和管理IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）為客人建立保險(xiǎn)箱A請(qǐng)客人出示房卡或鑰匙牌，并請(qǐng)客人報(bào)出入住登記時(shí)的姓名。出示身份證與登記姓名進(jìn)行核對(duì)，證明其為住店客人。只有住店客人方可免費(fèi)使用貴重物品保險(xiǎn)箱。B交給客人一份空白保險(xiǎn)箱登記卡，請(qǐng)客人看登記卡說(shuō)明并按說(shuō)明期、身份證號(hào)碼、使用人簽字。C收款員檢查登記卡，保證無(wú)漏填項(xiàng)目后，將鑰匙號(hào)碼填寫在登記卡上，同時(shí)簽上自己的名字，用保險(xiǎn)箱的母鑰匙和客人的子鑰匙一起為客人打開保險(xiǎn)箱。向客人講清要保存好子鑰匙，如鑰匙丟失，按照使用說(shuō)明上規(guī)定進(jìn)行賠償。（2存。（3）登記：收款員在保險(xiǎn)箱登記本上逐項(xiàng)登記日期、箱號(hào)、客人姓名、房號(hào)。開箱日期（時(shí)間）并簽字。（4）客人存取物品：以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程A按照箱號(hào)找出登記卡請(qǐng)客人拿出保險(xiǎn)箱的鑰匙。B請(qǐng)客人出示房卡和身份證，看是否與登記卡上登記相符。C替客人打開保險(xiǎn)箱。D示物品領(lǐng)出。將此卡放回存檔處。E的工號(hào)。（5）客人取消保險(xiǎn)箱A按照箱號(hào)找出客人的登記卡，請(qǐng)客人出示房卡、身份證和保險(xiǎn)箱的鑰匙，請(qǐng)客人在此卡背后“結(jié)束使用保險(xiǎn)箱處簽字認(rèn)可。B核對(duì)客人前后簽字筆跡相符后方可開箱。C的物品全部取走，然后鎖好保險(xiǎn)箱，將子鑰匙放回存放柜中。D在登記卡中間的空余欄目中劃上‘Ｚ”，取消其使用空間。E在保險(xiǎn)箱登記本上注明該箱取消日期、時(shí)間、并簽字。F將登記卡存檔，至少保管半年。（6）核查鑰匙：每班工作人員在接班時(shí)應(yīng)填寫當(dāng)班保險(xiǎn)箱使用情況，接班人員按照登記卡進(jìn)行鑰匙核對(duì)，做到準(zhǔn)確、無(wú)誤。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：客人延時(shí)離店的處理程序與要求IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：(1)客人的結(jié)帳時(shí)間是中午12001200以后至下午1800之前離店應(yīng)收取半日房費(fèi)，超過(guò)下午18：00離店應(yīng)收取全回房費(fèi)。(2)向大堂副理或前廳部經(jīng)理匯報(bào)；若獲批準(zhǔn)由大堂副理以上人員填寫延時(shí)離店通知單，標(biāo)明免費(fèi)、半費(fèi)或全費(fèi)，請(qǐng)客人簽字后，收款員可免收或半價(jià)收取房費(fèi)。(3)客人未事先聲明。A客人辦理結(jié)帳手續(xù)時(shí)，應(yīng)向客人耐心解釋酒店關(guān)于晚離店的規(guī)定。B若客人對(duì)上述規(guī)定表示異議，收款員需耐心有禮貌地向其解釋，必要時(shí)及時(shí)通知大堂副理協(xié)助解決。C電腦操作：加收半日或全日房費(fèi)應(yīng)填制“雜項(xiàng)入帳單”，寫明房號(hào)，按電腦中的房?jī)r(jià)計(jì)算房費(fèi)，用費(fèi)用代碼在該客人帳中加入房費(fèi)。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：交接班程序與要求IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）閱讀記事本。A每日在交接班時(shí)應(yīng)先閱讀工作記事本，掌握記事本記載的各項(xiàng)事宜。B讀后將安排處理有關(guān)問(wèn)題。（2）處理記事本記載的待解決事宜。A本崗可以解決的問(wèn)題在盡量短的時(shí)間內(nèi)妥善解決。B協(xié)商解決。C字。D記錄班次情況；在記錄本上記錄有待下班次人員解決的問(wèn)題并簽字。E清點(diǎn)備用金及電話磁卡，備用金抽屜鑰匙。有問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。F交接保險(xiǎn)箱鑰匙并與登記卡進(jìn)行核對(duì)。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：沖減費(fèi)用的程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：如需調(diào)整帳目，須填寫雜項(xiàng)調(diào)整單，注明原因，請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理以上人員簽字批準(zhǔn)，方可調(diào)整電腦；入帳時(shí)運(yùn)用費(fèi)用代碼；當(dāng)日發(fā)生的費(fèi)用，如有錯(cuò)誤只能以相同費(fèi)用代碼輸入負(fù)數(shù)來(lái)調(diào)整，不能使用調(diào)整費(fèi)用代碼，否則影響當(dāng)日收入。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：緊急情況處理程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：(1)如遇電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)改用手工程序，做到心中不亂。(2)(3)事先得到通知需短時(shí)停機(jī)時(shí)，可打印一份“在店客人情況表。(4)向客人解釋說(shuō)明，并對(duì)由此給客人帶來(lái)的不便向客人道歉。(5)接班時(shí)需用手工結(jié)帳報(bào)告。將當(dāng)日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：應(yīng)收帳程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）每半個(gè)月從電腦中打出兩張報(bào)告，一張是分類帳，另一張是轉(zhuǎn)帳報(bào)告，并據(jù)以做為記帳依據(jù)，將前臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)的帳單與以上兩張報(bào)告核對(duì)，要求帳單與應(yīng)收款轉(zhuǎn)帳報(bào)告相符。（2）如果核對(duì)有問(wèn)題的帳單找日審核查，要求當(dāng)日解決。（3）根據(jù)外結(jié)金額在電腦中逐筆調(diào)整。（4）每半月打出一份付款報(bào)告，進(jìn)行核對(duì)。（5（6帳核對(duì)無(wú)誤。（7）每月最后一日打出對(duì)帳報(bào)告交財(cái)務(wù)經(jīng)理。（8）負(fù)責(zé)保管長(zhǎng)住戶合同，要求合同（9）每月底做應(yīng)收帳款余額表。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：外結(jié)程序IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：(1)每月根據(jù)應(yīng)收款帳款報(bào)告，制定收款計(jì)劃。(2)每月應(yīng)核對(duì)客人應(yīng)收帳款，及時(shí)催收，控制應(yīng)收款的當(dāng)月回收率。(3)每天要與客戶進(jìn)行聯(lián)系，并要填寫詳細(xì)的收款記錄、外出催收回來(lái)后，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)催收情況及遇到的問(wèn)題。(4)外出催收前要將催收客戶的帳本與手工帳、電腦帳逐筆核對(duì)，做到所收帳單與帳目完全一致。(5)將收回的款項(xiàng)即支票、現(xiàn)鈔等交總出納處。(6)收回款項(xiàng)與帳單不符時(shí)，要及時(shí)填寫調(diào)整加或調(diào)整減的報(bào)告，并要寫出詳細(xì)的說(shuō)明，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，方可進(jìn)行調(diào)整。(7)掌握掛帳客戶的協(xié)議、合同等的有關(guān)條款，并做好保密工作、外出結(jié)帳前必須審核所收帳單的內(nèi)容，有問(wèn)題時(shí)要與有關(guān)人員進(jìn)行及時(shí)處理解決，避免發(fā)生客戶投訴的情況。(8)(9)對(duì)長(zhǎng)期催收無(wú)效的帳款，要及時(shí)寫出書面材料，報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理及時(shí)做壞帳處理。(10)90天以上的應(yīng)收款項(xiàng)，要查明原因上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：收貨部工作程序及標(biāo)準(zhǔn)IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1是否齊全同時(shí)憑符合簽字手續(xù)的市場(chǎng)單,申購(gòu)單驗(yàn)收貨物。（1每半個(gè)月必須報(bào)價(jià)一次，嚴(yán)格控制成本。若價(jià)格過(guò)高，超過(guò)采購(gòu)員訂的價(jià)格，或與報(bào)價(jià)不符，應(yīng)堅(jiān)決拒收。驗(yàn)貨前首先查驗(yàn)供貨單位有無(wú)“三證標(biāo)志和衛(wèi)生檢疫標(biāo)志。驗(yàn)收肉類時(shí)必項(xiàng)要審查是否有衛(wèi)生檢疫證明，同時(shí)，還要有當(dāng)天市場(chǎng)肉類復(fù)檢單。（2大蝦、蝦仔、肉類必須先解凍，用水沖掉多余的冰，然后稱其凈物，每一箱都要過(guò)秤。（3標(biāo)、外觀包裝等，符合要求方能收貨。（4）驗(yàn)收物品時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照ＰＯ單規(guī)定，審核貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格是否相符，同時(shí)與酒店要求相符合。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程23量、金額無(wú)誤，每月底要合訂日?qǐng)?bào)表、ＰＯ單封存?zhèn)洳?。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：物品入庫(kù)工作程序及標(biāo)準(zhǔn)IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、入庫(kù)：庫(kù)管員接到收貨部到貨通知后，收貨部與驗(yàn)收員一起驗(yàn)貨。A清點(diǎn)數(shù)量。B檢查貨物是否與酒店所訂貨物相符。C貴重物品要—一清點(diǎn)。D金額數(shù)量大的按比例抽查，待檢查全部合格后方可入庫(kù)。2“酒店物品申領(lǐng)單”一式三份，待手續(xù)齊全后，方可領(lǐng)貨，庫(kù)管員要嚴(yán)格按照出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨，雙方清點(diǎn)無(wú)誤后領(lǐng)貨人、發(fā)貨人簽字，出庫(kù)單一式三份，一份送交財(cái)務(wù)部，一份領(lǐng)用部門存檔，另一份庫(kù)房保留。3、訂貨：庫(kù)管員在每天發(fā)放的基礎(chǔ)上，清點(diǎn)數(shù)量；發(fā)現(xiàn)有該補(bǔ)充的物數(shù)量、月用量、申購(gòu)量、到貨日期，確認(rèn)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，經(jīng)審查后交采購(gòu)部。4、物品入庫(kù)后，要分類碼放整齊，保證庫(kù)存物品完好無(wú)損，物品入庫(kù)后憑入庫(kù)單及時(shí)入帳登記。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程5、發(fā)貨時(shí)，庫(kù)管員按制度辦事，做到先進(jìn)先出，手續(xù)不齊全不發(fā)放，如有如有特殊情況需財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后才可辦理。6、凡是辦公用品一律星期三８：３０一１6：００發(fā)放，其它物品每星期一、三、五８：３０－１6：００發(fā)放。7、積極配合成本部門做好每月盤點(diǎn)工作，做到帳物相符，帳卡相符。8鑰匙封存好交前臺(tái)收銀處保存。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：食品庫(kù)工作程序及標(biāo)準(zhǔn)IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、凡需在庫(kù)房領(lǐng)用食品，必須填寫食品領(lǐng)料單，并分別由總廚或部門發(fā)放貨物。2、食品領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)由大廚保存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部成本組，一表。3、庫(kù)管員每日認(rèn)真填寫冷庫(kù)、鮮貨每日市場(chǎng)單。對(duì)于貨食品須每周填食品不斷檔。同時(shí)要防止食品積壓。經(jīng)常檢查庫(kù)存食品是否有變質(zhì)、過(guò)期的情況。4、要經(jīng)常保證食品庫(kù)的清潔衛(wèi)生和安全。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：酒水庫(kù)工作程序及標(biāo)準(zhǔn)IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、存表及長(zhǎng)時(shí)間不用飲品積壓表。2、責(zé)人領(lǐng)貨人和發(fā)貨人簽字后才能領(lǐng)取飲品。3、飲品領(lǐng)料單一式四份。兩份交給財(cái)務(wù)部成本控制組，一份交給領(lǐng)貨部門另一份由庫(kù)管員減帳后，每月底封存?zhèn)洳椤?、庫(kù)存飲品要保證一定庫(kù)存量，及時(shí)做出計(jì)劃，同時(shí)向餐飲部及時(shí)預(yù)品的供應(yīng)。5、收貨入庫(kù)時(shí)要嚴(yán)格檢驗(yàn)。把好質(zhì)量關(guān)，根據(jù)收貨單認(rèn)真檢查飲品，的。嚴(yán)禁飲品收入庫(kù)。6、要經(jīng)常保持庫(kù)房及飲品的衛(wèi)生。7、“洋酒”中文標(biāo)識(shí)清楚，廠家明確，生產(chǎn)日期、防偽標(biāo)志必須具備，方可收貨。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：成本核算程序及標(biāo)準(zhǔn)IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、每日將收貨部填寫的收貨日?qǐng)?bào)審核后，將無(wú)發(fā)票收貨記錄送計(jì)財(cái)部應(yīng)付款，根據(jù)每日收貨單所記載的情況，直接記入各廚房的成本中，作為庫(kù)房的入庫(kù)。2、每日根據(jù)庫(kù)房的領(lǐng)料單，將各廚房領(lǐng)料記入各廚房的成本中。（按先進(jìn)先出法計(jì)算）3、通知餐飲經(jīng)理、行政總廚，并商量對(duì)策，對(duì)成本進(jìn)行控制。4、每日審核由前臺(tái)收款送來(lái)的高級(jí)員工用餐單和高級(jí)員工接待單；應(yīng)退回并轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人收款。5、每日將審核后的高級(jí)員工用餐單和接待單所記金額乘上月成本率將這部分成本從各餐廳的成本中減出，以保證各餐廳成本的真實(shí)性。6、材料，保證成本的準(zhǔn)確性。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程7、入各部門的費(fèi)用中。8、送會(huì)計(jì)組，每月直接入廚房的明細(xì)和入庫(kù)金額與應(yīng)付款核對(duì)。9、用的早餐自助餐飲料在月底轉(zhuǎn)入食品成本。10、轉(zhuǎn)入飲品的用料，便得到各餐廳的成本，每月出成本報(bào)告。11、酒店每半年進(jìn)行一次低值易耗品的盤點(diǎn)，將餐廳的餐具、瓷器、消耗成本。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：關(guān)于掛帳的控制規(guī)定與程序規(guī)定IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1掛帳申請(qǐng)均由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、餐飲經(jīng)理、客務(wù)經(jīng)理和掛帳組人員組成的掛帳委員會(huì)檢查、評(píng)審。2銷售合同的簽署必須在確保無(wú)任何法律爭(zhēng)議的前提下進(jìn)行，并由雙方共同簽署后發(fā)文。3客人應(yīng)收款必須遵守財(cái)務(wù)規(guī)定。4應(yīng)使外結(jié)和掛帳的損失降到最低點(diǎn)，并使銷售獲得更大的利潤(rùn)。5程序：6改意見：（1）散客入住名單：A此名單由日審、夜審提供，提示這些客人預(yù)先無(wú)預(yù)定。B掛帳管理人員應(yīng)證明客人是否使用現(xiàn)金押金或被酒店允許使用的信用長(zhǎng)付款單。如不行，掛帳管理人員應(yīng)與客人聯(lián)系商討預(yù)付部分款項(xiàng)。（2）欠款最高限額報(bào)告：欠款掛帳的帳戶是指掛帳限額超過(guò)5000元人民幣者。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程A、根據(jù)此報(bào)告，應(yīng)收會(huì)計(jì)對(duì)預(yù)先未能安排的掛帳應(yīng)特別注意。為了決定未來(lái)是否延期掛帳，客人將被要求面談，并檢查如下數(shù)據(jù)：a預(yù)定的來(lái)源b客史c銀行個(gè)人存款d護(hù)照和其它旅行證件B、如客人掛帳款額令人置疑或不滿，應(yīng)收會(huì)計(jì)將要求客人立即付、如客人不能現(xiàn)付其它有效付款憑證、個(gè)人旅行證件將被扣押，但執(zhí)行前，應(yīng)先通告財(cái)務(wù)部經(jīng)理。C、如客人拒絕，則通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，雙重封存客人行。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：控制信用卡客人IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）酒店信用卡（如有申請(qǐng)）依據(jù)酒店本身的要求，發(fā)放此卡時(shí)，應(yīng)限制申請(qǐng)人數(shù)。申請(qǐng)人應(yīng)履行標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)表中一般掛帳余件的規(guī)定，申請(qǐng)人應(yīng)有當(dāng)?shù)貛舻刂芳跋嚓P(guān)銀行的鑒定書,酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)起草酒店內(nèi)部信用卡系統(tǒng)的程序，根據(jù)掛帳數(shù)額和價(jià)值決定掛帳限額。因?yàn)閹つ渴呛蠓从车?，故超過(guò)限額應(yīng)引起管理層注意。（2）被認(rèn)可的當(dāng)?shù)睾蛧?guó)際信用卡；明下面的情況：A信用卡是否是通用的。B此卡的有效期。C此卡是否是有效的以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：外客帳控制IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1(1)帳單與所附憑證表明員工付款已適當(dāng)予以折扣。(2)資中扣除。在有些同意從工資中扣除。2（1部經(jīng)理和掛帳委員會(huì)決定。（2準(zhǔn)申請(qǐng)表，除非考慮這是一個(gè)最高限額欠款掛帳。3（1付款條件的決定應(yīng)參考掛帳情況。（2）為加強(qiáng)掛帳控制，接受一個(gè)新的申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)由掛帳委員會(huì)評(píng)估、以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程要有標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)表和銀行鑒定書。4、如果客人認(rèn)為旅行社的價(jià)格對(duì)他有利，在旅行社辦理入住手續(xù)，一定要出示旅行社憑證?？腿巳绮辉敢獬鍪具@些憑證，則按滿價(jià)付款。價(jià)格辦理入住手續(xù)。延往、超過(guò)憑證上天數(shù)，應(yīng)按滿價(jià)付款。5、如旅行社遇到團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)提前３０天付一夜押金，根據(jù)合同條款，余額將在離店時(shí)全部付清。如團(tuán)隊(duì)取消未事先通知酒店，需付１００％押金費(fèi)，提前離店應(yīng)通知收銀。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：進(jìn)行掛帳回顧會(huì)議IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、掛帳回顧會(huì)議至少每月一次，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理主持研究。A累計(jì)應(yīng)收帳報(bào)告；B累計(jì)帳情況及解決方式、方法一件接一件；C銷售掛帳的平均掛帳天數(shù)；D過(guò)去４個(gè)月應(yīng)收帳和總掛帳額天數(shù)逐月、逐年比較；E有置疑的帳應(yīng)采取的法律程序或由外結(jié)人員幫助；F對(duì)掛帳控制制度及程序的執(zhí)行情況恰談；2均應(yīng)參加，并將會(huì)議備忘錄復(fù)印件發(fā)往酒店管理公司的財(cái)務(wù)部經(jīng)理3、掛帳記錄存檔：以下記錄將由信貸主管存檔：4、一帳目都有掛帳檔案，包括掛帳來(lái)源的通知、授權(quán)書。往來(lái)信函。此帳目應(yīng)與復(fù)印件一致，存檔時(shí)應(yīng)按帳目名稱順序。A申請(qǐng)表全部按字母順序存檔。B應(yīng)收帳序號(hào)應(yīng)按帳目的連續(xù)性存檔。C國(guó)際信用卡公司新發(fā)布的小冊(cè)子，應(yīng)按字母順序存檔。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程D跟蹤掛帳：但此類事宜，應(yīng)首先征得財(cái)務(wù)部經(jīng)理的同意。a此信函應(yīng)抄發(fā)大堂副理。b額估算，通過(guò)電話或面談的形式已經(jīng)得到解決的，可免除信函。C如外來(lái)客帳過(guò)期未付，應(yīng)發(fā)催收款信函。5通知、信息應(yīng)集中記錄在過(guò)期帳單統(tǒng)計(jì)內(nèi)，如需加緊外結(jié)，應(yīng)要求各部各組的幫助。A顧問(wèn)或結(jié)帳公司處理。B處理壞帳C知財(cái)務(wù)部經(jīng)理，應(yīng)考慮該帳已成為“壞帳”。D財(cái)務(wù)部經(jīng)理檢查文件證據(jù)后，將此款轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。E如果總經(jīng)理同意注銷此帳，這筆欠款將被轉(zhuǎn)入外來(lái)客帳的特殊部分名下：“壞帳”之后，入“應(yīng)收掛帳，并借“呆帳”’保留。F仍控在外來(lái)客帳內(nèi)。G客人兌現(xiàn)金支票及費(fèi)用支出：不接收個(gè)人支票。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：零用金支付急需的小金額付款I(lǐng)ssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：一、政策規(guī)定：1、零用金用于支付不超過(guò)５００元人民幣的單筆費(fèi)用或成本支出。2、零用金付款應(yīng)得到酒店財(cái)務(wù)部經(jīng)理或指定代理人的同意。3、超過(guò)５００元人民幣的支出，一律不允許用零用金支付，而只能通過(guò)通常的付款程序用支票支付，并填寫好適當(dāng)?shù)馁J方科目。4、任何個(gè)人，得以個(gè)人名義或?yàn)閭€(gè)人的利益批準(zhǔn)零用金憑證、任何上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不得讓其下屬提出零用金憑證。酒店總經(jīng)理是唯一例外。二、使用程序：由總出納保存?zhèn)溆媒鹂傤~為20000元，但備用金變動(dòng)需由酒店財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理商量后確定。12、在支付零用金前，應(yīng)得到前面所述領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。3、批。4、以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程鐘點(diǎn)工工資。5、對(duì)于交通費(fèi)，應(yīng)注明距離和目的地，且應(yīng)由部門經(jīng)理簽字。6、通?？捎闪阌媒鹬Ц兜捻?xiàng)目有：醫(yī)療費(fèi)、交通、在外用餐、鐘點(diǎn)工工資。餐飲部裝飾項(xiàng)目、取證費(fèi)、客用品、外方員工房費(fèi)、廚房用具及其他非正常支付項(xiàng)目，應(yīng)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后方可支付。8、用零用金采購(gòu)文具應(yīng)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意。9、房費(fèi)和廚餐具，當(dāng)數(shù)額超過(guò)一定限額時(shí)，應(yīng)通過(guò)采購(gòu)部購(gòu)買。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：采購(gòu)管理工作流程IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、所有采購(gòu)項(xiàng)目，必須按規(guī)定審批成為有效訂單后，方能實(shí)施購(gòu)買。應(yīng)以本地、國(guó)營(yíng)、集體產(chǎn)品為主，多渠道擇優(yōu)進(jìn)貨的原則，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門一般不得自行購(gòu)買。2、采購(gòu)部所有采購(gòu)物品必須依據(jù)有效定單規(guī)定的項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限、供應(yīng)廠商及其它要求進(jìn)行。3、,在年底或季度底做出下年采購(gòu)計(jì)劃或下季度采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定報(bào)批后，采購(gòu)部按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。4、,詢價(jià)、比價(jià)、報(bào)價(jià)的方式，按質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)和售后服務(wù)好等條件，擇優(yōu)選擇供貨單位，將三個(gè)擇優(yōu)選定的供應(yīng)廠、商的名稱、地址、聯(lián)系方法和物品價(jià)格填入采購(gòu)單，按程序上報(bào)申批。5、貨到店，實(shí)行月結(jié)或季結(jié)。對(duì)必須簽約的采購(gòu)，首先要與供應(yīng)廠商認(rèn)真洽談，有關(guān)業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)，須隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。簽訂供需合同，須上報(bào)總經(jīng)理審批后，經(jīng)雙方法人代表簽字方生效。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程6、要與主管和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通,在確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行擇商、報(bào)價(jià)。使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。采購(gòu)部在擇商報(bào)價(jià)中，必須認(rèn)真研究對(duì)待，使用部門在工作中應(yīng)主動(dòng)與采購(gòu)部溝通配合，對(duì)于所掌握的供應(yīng)廠、商情況及購(gòu)物意向通報(bào)采購(gòu)部，由其選定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。7、采購(gòu)部、成本部必須對(duì)所購(gòu)物品的價(jià)格負(fù)責(zé)。對(duì)使用部門申請(qǐng)的采/格填寫在申請(qǐng)單上，為決策人提供購(gòu)買該物品的價(jià)格依據(jù)。8、采購(gòu)部必須對(duì)所購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。如所購(gòu)物品在驗(yàn)收或驗(yàn)收后的使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的物品，收貨部門或使用部門均有權(quán)提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)，實(shí)屬不符合要求的物品，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)找供貨單位協(xié)9、采購(gòu)部應(yīng)保證按有效定單上所需物品的日期供貨，如有特殊情況未能按時(shí)供貨，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門。如沒(méi)到貨又未通知申請(qǐng)使用部門，按采購(gòu)部失職處理。本地采購(gòu)物品提前兩至三天提出申請(qǐng)，廚房所需的外埠采購(gòu)時(shí)間根據(jù)當(dāng)時(shí)情況確定。10、由于市場(chǎng)變化或其他原因造成購(gòu)買時(shí)價(jià)格高于有效定單報(bào)價(jià)或數(shù)量時(shí)，必須重新辦理補(bǔ)缺申請(qǐng)，經(jīng)審批后方能購(gòu)買。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：采購(gòu)申批權(quán)限IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、一次性采購(gòu)單價(jià)或總價(jià)在10000元以下的，由總經(jīng)理授權(quán)人審批。2、一次性采購(gòu)單價(jià)或總價(jià)在10000元以上的項(xiàng)目，由總經(jīng)理審批。3、一次性采購(gòu)單價(jià)或總價(jià)在3萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公會(huì)討論后總經(jīng)理審批。以人為本、真誠(chéng)信任、默契協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取華商管理體系文件之標(biāo)準(zhǔn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)操作流程OperatingSubject名稱：采購(gòu)工作流程IssuedBy簽發(fā)人：Ref.No編號(hào)：By核準(zhǔn)人：Page頁(yè)碼：1of2