中建財務一體化資金系統(tǒng)培訓測試（中建一局）附答案

中建財務一體化資金系統(tǒng)培訓測試（中建一局）[復制]基本信息：[矩陣文本題]*姓名：________________________單位：________________________1、同一資金組織的不同銀行賬戶之間劃轉資金使用的單據是（）[單選題]*A資金頭寸B資金劃撥(正確答案)C資金上劃D資金下?lián)?、下面哪項是在資金系統(tǒng)中做管理控制的（）[單選題]*A項目全周期現金流預算B年度現金流預算C資金策劃D月度資金計劃(正確答案)3、2019年1月20日李有財收到業(yè)主Y開具的銀行承兌匯票5000萬元(到期日為2019年7月20日)，擬在次月背書給供應商G，本月該筆業(yè)務相關的操作順序是（）

①資金認領②收匯票申請

③票據登記④向報賬系統(tǒng)推送憑證

[單選題]*A②③①④(正確答案)B②③④①C①④②③D②④①③4、假設海峽公司下屬X公司在資金系統(tǒng)中的組織架構如下：

X公司

X公司-機關本部

X公司-01項目經理部

X公司-02項目經理部

要求X公司對每個組織單位均設立資金核算賬戶，請問X公司需要設置幾個（

）

[單選題]*A1個B2個C3個(正確答案)D4個5、下列資金業(yè)務在系統(tǒng)中審批流程結束后即可生成會計憑證的有（）[單選題]*A收取現金支票B應收票據登記(正確答案)C信用證開立D收取轉賬支票6、項目和公司兩級對于資金計劃的審批流順序是(

)

①明細資金計劃批復②單位資金計劃匯總

③單位資金計劃批復④明細資金計劃編制

[單選題]*A④①②③B①④②③C②④③①D④②③①(正確答案)7、海峽公司建設銀行2018年申請的授信(合同號JH-18-01)截止日期是2019年1月26日，融資專員王富貴于2019年1月20日重新申請并與銀行簽訂了新的授信合同(合同號JH-19-02)，請問，尚未到期的保函6000萬可以過渡到新的合同中繼續(xù)占用授信的功能表單是（）[單選題]*A授信登記B授信調整C授信終止(正確答案)D授信額度切分8、下屬單位持有的應收票據，交給上級單位，上級收取一定的費用后給下級單位增加資金核算賬戶余額，票據在系統(tǒng)中的使用權移交給上級單位是（）[單選題]*A應收票據上交B應收票據內部貼現(正確答案)C應收票據下分D應收票據銀行貼現9、資金計劃模塊中，非明細單位按照總支出數進行向下級批復，明細單位按照下屬項目進行下分批復，具體項目及機關按照總數分配到明細計劃事項中的是（）。[單選題]*A計劃編制B計劃匯總C計劃批復(正確答案)D計劃調整10、融資管理中，借入方通過受托銀行向集團內部單位申請借款的發(fā)起（）。[單選題]*A內部借款B外部借款C委托貸款(正確答案)D委托存款11、員工報銷業(yè)務，支付指令發(fā)送到資金系統(tǒng)后，首先在資金的哪個節(jié)點進行操作[單選題]*交易流水導入員工支付初審(正確答案)員工支付復核資金認領任務12、內部跨利潤中心成本費用分割業(yè)務，用以下哪種支付方式進行資金劃轉[單選題]*銀行存款已扣款直接代付內行存款(正確答案)13、項目收取銀行承兌匯票流程，正確的操作順序是（）

①資金認領-流水匹配②收承兌匯票申請

③票據登記④推送報賬

[單選題]*A②④①③B②③④①C①④②③D②③①④(正確答案)14、下屬單位持有的應收票據，交給上級單位，上級收取一定的費用后給下級單位增加資金核算賬戶余額，票據在系統(tǒng)中的使用權移交給上級單位是（）[單選題]*A應收票據上交B應收票據內部貼現(正確答案)C應收票據下分D應收票據銀行貼現15、以下選項（）不是在資金系統(tǒng)中主動發(fā)起的功能表單[單選題]*A內部借款提款單B應收票據登記C資金劃撥單D承兌匯票開立(正確答案)16、月度資金計劃的控制策略包括（）*A資金計劃事項(正確答案)B是否按合同控制(正確答案)C是否控制付款方式(正確答案)D控制強度(強控、弱控)(正確答案)17、報賬系統(tǒng)傳入資金系統(tǒng)的待支付單據，需進行（）的選擇確認后提交審批是。*A支付方式(正確答案)B支付賬戶(正確答案)C收款幣種D收款單位18、在資金系統(tǒng)中主動發(fā)起的功能表單有（）*A內部借款提款單(正確答案)B應收票據登記(正確答案)C資金劃撥單(正確答案)D承兌匯票開立19、從報賬系統(tǒng)傳入的對公付款單，資金系統(tǒng)可以更改的支付方式有（）*A網銀支付(正確答案)B承兌匯票背書C柜臺支付(正確答案)D現金支付20、上、下級單位銀行賬戶資金歸集、撥付可能用到的單據有（）*A資金頭寸(正確答案)B資金劃撥C資金上劃(正確答案)D資金下?lián)?正確答案)21、工程局某工程項目支付河南六建50萬勞務費，該項目的收款銀行賬戶為上級單位管理，內行賬戶余額為60萬元，支付方式選擇內行存款支付。[單選題]*A對B錯(正確答案)22、二局二公司某項目申請辦理1000萬反向保理業(yè)務，以緩解支付鋼材款資金壓力，辦理時標的賬款是非終止確認的，該單位財務人員做賬時未生成憑證，待保理到期后向供應商還款時，才生成憑證。[單選題]*A對(正確答案)B錯23、三公司銀行賬戶本月發(fā)生20筆資金流水，其中工程款流入2筆、支付勞務費5筆、支付報銷款10筆、銀行代扣手續(xù)費3筆，三公司認領后將工程款、銀行代扣手續(xù)費后推送至報賬系統(tǒng)，在報賬系統(tǒng)收款確認單及銀行代扣單中完成認領操作。[單選題]*A對B錯(正確答案)24、不可用資金維護功能，是維護質押資金、抵押資金的專用表單，可用于銀行賬戶資金凍結和內行資金凍結，均需生成會計