財務出納述職報告5篇

Word-10-財務出納述職報告5篇

只有將述職報告寫好，領導才能夠全面了解我們的任職狀況，工作中經過不斷學習，大家寫述職報告的力量肯定都加強了，下面是為您共享的財務出納述職報告5篇，感謝您的參閱。

財務出納述職報告篇1

敬重的領導：

您好！

在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣闊財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。我的述職。

一、財務信息化建設取得新突破

在零售費用定額管理方面，我們樂觀推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段始終處于板塊水平，得到了板塊的認可，并托付我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)勝利，估計在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫完全成本進展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本掌握手段、實現管理向基層延長奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動掌握，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險供應了便利、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

二、注意過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升

1、月度滾動預算和資金聯動掌握得到進一步加強，__公司實現了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均掌握在板塊下達指標范圍內。

2、通過收集整理第一手資料，深化貫徹上級單位管理意圖，預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿勝利。

三、本人的政策水平、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高

1、對財務專業(yè)的很多新事物、新學問和新形勢關注不夠、把握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。

2、到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠快速，抓工作沒有一抓究竟，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素養(yǎng)，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

我將依據公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，連續(xù)發(fā)揚成果，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的進展作出新貢獻。

此致

敬禮！

述職人：xxx

20xx年x月x日

財務出納述職報告篇2

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。

3、根據公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

4、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

5、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

6、依據會計供應的依據，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

7、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。

我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確?????無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。常常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的狀況，我特地進行整理記錄。以便隨時把握應收賬款狀況，既可以保證客戶潔款時精確?????無誤、又可以使應收、應付賬款準時購銷。再有隨著社會經濟文化的進展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶經常會少付貨款。常常是督促許多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提示業(yè)務員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順當結清。一方面是來自我的督促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務人員很是犯難。

以上是我的述職報告，不足之處望指正!

財務出納述職報告篇3

各位領導、各位老師們：

我于xxxx年經過財務總監(jiān)的支配，擔當學校出納，剛剛開頭的時候，得不習慣，簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填票據、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能把握。剛剛開頭我對學校狀況不是完全了解，運作方式也不熟識，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率也不高，對工作形式成了難度，還好的是，在各位領導、同事的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經后的貨幣資金和票據的平安與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的高。

經過17年的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經濟工作的`第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟超群的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，如要完成自身的工作職責，必需具備以下的基本要求：

一、學習、了解和把握政策法規(guī)和學校規(guī)章制度，不斷提高自己的政策水平。

二、出納統(tǒng)計工作需要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為一名出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數字運算力量。

三、做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強的平安意識，如：現金、有價證券、票據、各種印鑒，做到維護個人平安和學校的利益不受到損失。

五、出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作、精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體師生服務。

我還深知出納是一個單位必不行少的后勤管理人員，它的責任重大，它是一項既光榮又艱難的任務，要當好也難，我隨時隨地都想到自己既然干到這份工作，就要干好，就要預備隨時隨地為師生服務，自己想到的也時常做到。就拿老師們領工資和交學費來說吧!無論老師們什么時候來領款還是交款，那怕是自己還端著飯，剛吃兩口，都要放下飯豌，先把老師的事辦了再說，因老師來得不全都，這樣就造成了成天忙勞碌碌。另外是學校的修補，這么大一所學校不行能不消失缺胳膊少腿的現象，自己總要想方法做好這些事，每個假期當老師們帶著妻子兒女走東家串西家或走親訪友時;當老師們在電視機前盡情地觀賞歌舞或體育節(jié)目時而自己早就忙于其次學期的開學工作了。

在以后的工作和學習中我還將不懈的努力、拼搏，做好自己的本職工作，為學校和全體師生服務，在此，我要特殊感謝學校領導和各位同事在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

財務出納述職報告篇4

在xx外貿企業(yè)全部員工勞碌緊急的工作中又接近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。由于回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的進展做出貢獻。時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度之坎，為了總結閱歷，發(fā)揚成果，克服不足，現將今年我在xx外貿企業(yè)進行財務出納的工作做如下述職報告：

一、對崗位的熟悉

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛開頭工作時我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能把握。

二、工作成果

在平常的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到準時匯報準時處理，依據會計供應的憑證準時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及平安，準時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并仔細裝訂當月原始憑證，每月準時傳遞銀行原始單據和各收付單據，協作會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格掌握專款專用和銀行帳戶的使用。

三、工作的不足

1、只是滿意自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；

2、業(yè)務素養(yǎng)提高不快，對新的業(yè)務學問學的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

四、工作總結

以上是我今年工作以來的`一些體會和熟悉，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和把握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務學問，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務平安意識，維護個人平安和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同進展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。

財務出納述職報告篇5

敬重的各位領導、各位職工代表：

大家好

我在連隊擔當出納兼保管工作，工作繁忙、瑣碎，但絲毫沒有減弱我對工作的熱忱。回顧一年來的工作，本人在社區(qū)x委的正確領導下，在連隊x支部大力支持下，較好地完成了各項工作。今日根據社區(qū)x委的按排，我就自己任出納兼保管業(yè)務以來的工作、學習和思想狀況向x委和職工代表匯報如下：

一、加強政治學習，提高自身素養(yǎng)

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和職工的信任，更好的履行好職務，就必需不斷的學習。因此，在這一年里，我樂觀參加連隊x支部舉辦的學習班和開展的學習課程。參與了連隊x支部開展的“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，并結合自身工作實際每月作出了公開承諾。(述職報告)通過自身的樂觀努力，扎實工作。同時在領導和同事的支持關心下，承諾基本完成。通過各種學習，自己無論在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大的提高。工作中，能夠仔細執(zhí)行有關的財務管理規(guī)定。同時不斷加強思想道德修養(yǎng)，在各種利益面前能夠把握自己，不拿原則作交易。

二、嚴謹、細致地搞好保管工作

在財務工作中，我能夠遵守職業(yè)道德，做到敬業(yè)愛崗，并仔細領悟和學習新的會計法，以會計法做為工作的準則，仔細履行保管崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。真正做到材料入庫有驗收;保管物品有條理;發(fā)出材料有手續(xù)。每次驗收材料時，按發(fā)票具體核對規(guī)格、型號、數量準時填寫入庫憑證，簽字后交會計入賬。對協調農資準時辦理轉賬手續(xù)，以免漏支，日清月結。當庫存農資低于儲備量時，準時向連隊領導反映。同時保持庫內衛(wèi)生清潔，農資碼放整齊、集中，使農資不變質，不短缺，保持原有的使用價值。以利于生產的需要。工作上塌實肯干，聽從組織支配，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能。盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成工作。

三、做好管家，重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重。加強收支管理，即是緩解資金供需沖突。也是進展農場事業(yè)的需要。日常工作主要包括：葡萄地承包工資、農產品兌現款、干部工資