財務月度工作計劃模板

財務月度工作計劃模板人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作同時也在不斷更新運算中，現(xiàn)在這個時候，你可以存有怎樣的計劃呢?什么樣的工作計劃就是你的領(lǐng)導或者老板所希望看見的呢?下面就是大編入大家整理的財務月度工作計劃模板，期望能協(xié)助至大家!財務月度工作計劃模板120__年財務部的工作緊緊圍繞著集團領(lǐng)導年初明確提出的20__年工作重點和20__年工作計劃進行的，在集團管理中心的恰當領(lǐng)導和各部門的通力協(xié)調(diào)下成本管理和資金管理為重點，以務實、高效率的工作作風，有序地順利完成了各項財務工作，有力地促進了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為并使財務工作進一步獲得提升，現(xiàn)將20__年的工作搞如下詳細總結(jié)和總結(jié)。一、順利實行財務會計電算化，并使財務工作上一個代萊臺階。按照年初計劃，財務部于上半年度順利完成了財務軟件的實行工作。在實行中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通交流，在數(shù)據(jù)初始化時創(chuàng)建了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定展開設(shè)置。為今后稅務部門、銀行部門展開帳務檢查搞好前期工作。目前財務會計電算化已全面實施，按項目部、按公司資源共享存有9個完備帳套，運轉(zhuǎn)較好，由總賬會計負責管理。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用領(lǐng)域與操作方式，財務核算也由手工成功過渡到電算化處置業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提升工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查閱功能，為財務分析奠定了較好的基礎(chǔ)，并使財務工作上了一個代萊臺階。存有的問題就是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在展開日常工作的操作方式。由于操作失誤，以致一個帳套的數(shù)據(jù)遺失，就可以花費人力、花費時間再次輸出帳套。今后的工作中建議財務人員培養(yǎng)較好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期展開硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作全面落實至責任人，防止出現(xiàn)相似重復勞動。二、深入細致搞好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數(shù)不少，但都集中至各項目部，公司本部財務人員每天遭遇大量的資金繳付、費用繳費、記賬、票據(jù)審查工作。同時還要協(xié)調(diào)經(jīng)營部的投標工作，搞好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻密辦理員工社保申報和多寡工作。在這最平時最繁雜的工作中，財務部能輕重緩急妥善解決各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供更多有力的積極支持和協(xié)調(diào)，基本上滿足用戶了各部門對我部的財務建議。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能努力做到有條不紊、條理清晰、賬實吻合。從完整發(fā)票的獲得至填制憑證，從會計報表基本建設(shè)至憑證的印刷和留存，從經(jīng)濟合同的檔案至各種基礎(chǔ)財務資料的搜集，都達至了正規(guī)化、標準化。搜集、整理、印刷、檔案，一律按照財務檔案管理制度繼續(xù)執(zhí)行，使財務部淪為公司的信息庫。存有的問題就是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，辨認出個別業(yè)務帳務處置比較細致，比如說多頭擺往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量小，沒時間核查就是客觀原因，主觀上還是處置業(yè)務時比較細心細致，沒培養(yǎng)邊工作邊思索的好習慣。下年度將加強內(nèi)部自查、收款工作，時時保證每筆業(yè)務準確無誤。三、有效率積極開展項目成本核算，強化了對各項目部的財務監(jiān)督管理。1、財務部適時地展開內(nèi)部崗位對調(diào)，專門成立成本會計崗位，由具有現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員出任，每月跑至項目中回去，分項展開成本核算。2、20__年度，我部非政府成本會計協(xié)調(diào)工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目展開核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用掌控等情況并作了詳盡的介紹和檢查，為集團公司強化對項目部的管理、提升企業(yè)效益提供更多了及時有效率的信息。存有的問題就是：一就是部分項目財務基礎(chǔ)管理工作比較脆弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管比較。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)無法及時提交財務、部分支付單據(jù)只是支付人所持，財務人員沒掌控。以致材料數(shù)據(jù)無法及時、精確的呈報，工程欠款無法及時掌控，無法統(tǒng)籌安排資金。二就是由于材料員由項目部自行雇用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不介紹，缺乏數(shù)據(jù)傳達的協(xié)調(diào)。應當強化對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹落實下去。三就是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性小，結(jié)賬時財務核查無法一目了然，減少審查難度。財務部應當規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務單據(jù)，建議材料員按財務建議規(guī)范填開、規(guī)范蓋章、按時匯總上報。同時應當將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與上報流程化，搞好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、收集和呈報，確保財務資料的準確性和及時性。四、積極主動籌集資金，確?，F(xiàn)金流的正常化。20__年幾個公路項目同時施工，資金總量市場需求減少，這給財務部增添了非常大的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，獲得銀行貸款積極支持，以填補公司發(fā)展進程中對資金的市場需求，這就是財務部20__年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行實地考察，挑選在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園分行開戶基本賬戶。通過半年多的相處和多次溝通交流，與銀行創(chuàng)建友好關(guān)系關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行建議搜集、整理了大量財務資料，基本建設(shè)各類貸款報表，并多次招待銀行及擔保公司的實地考察。幾番周折，終于與20__年__月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的借款下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園分行順利創(chuàng)建200萬元的信貸關(guān)系。在順利完成貸款工作的同時，強化與銀行的交流，并且在準備工作貸款資料時，從封面至內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字至一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能提供更多出來這樣的資料去，銀行給與了確實的評價，踐行了公司財務完善、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也存有了全面的介紹，教給了代萊業(yè)務知識。下年度將與銀行創(chuàng)建更加緊密的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了保證20__年舊有的融資總量外，積極主動謀求代萊融資渠道，謀求贏得更多、更有效率的資金積極支持。同時還要積極開展并大力推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供更多有力積極支持。五、對下屬單位單位展開多元化的財務管理。1、20__年度對生態(tài)公司下屬單位項目的管理模式就是實行工程總收入分散至基本戶，在計入管理費、稅費后余下資金由下屬單位單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點就是：資金分散，為公司貸款締造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可以短期減輕公司資金壓力。通過對資金的管理間接掌控了下屬單位項目的施工情況、材料繳付情況。缺點就是：下屬單位單位在資金采用上存有一定的管制，因此存有一定的相沖突。為了贏得認知和積極支持，財務部充份搞好表述和服務工作。同時這種管理模式必須上開出外經(jīng)營管理證明，納稅相關(guān)手續(xù)多，給財務部的工作減少難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將穩(wěn)步使用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的下屬單位項目展開管理。2、20__年度對康鵬公司的管理模式就是實行開戶臨時賬戶，在交納管理費后，其資金由項目部自行支配，納稅相關(guān)手續(xù)自行負責管理。這種管理模式給與下屬單位項目充份資金民主自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚展開管理。但由于人手比較，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存有一定的風險。下屬單位單位未會計核算存有稅務風險，資金采用沒監(jiān)控，存有挪用資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票獲得難度很大，施工地點偏遠。財務部實行資金分散管理模式障礙重重的，20__年度須要通過與稅務部門的溝通交流，謀求更健全的管理方法。3、對下屬單位項目的管理中須要頻密辦理稅務相關(guān)手續(xù)、銀行開戶相關(guān)手續(xù)。大量的外派工作給本部減少了非常大的壓力和工作量。為了搞好各項工作，財務部一方面搞好人員精心安排、工作精心安排，另一方面對下屬單位項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，冷靜表述，同時也稀釋各方意見，不斷認清形勢，搞好財務服務工作。六、強化與稅務部門的溝通交流。1、在年初的一次臨時稅務抽檢中，及時與稅務專管員展開事前溝通交流，同時搞好帳務自查的準備工作工作，在檢查中認真對待稅務人員的查問，成功通過了稅務檢查。2、財務部在辦理稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門自身利益揪稅源的目的，人為生產(chǎn)很多制約、甚至責罵。財務人員不懈努力，多方謀求突破口，強化與本地稅務部門的溝通交流，最終贏得本地稅務部門的認知和積極支持，防止公司分擔一些不合理的稅負。存有的問題就是：項目部自身利益節(jié)約成本的較好出發(fā)點，沒獲得適當?shù)陌l(fā)票，以致賬面利潤低超過幾百萬。各項目財務人員平時都盡力搜集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份須要直面康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須實行應付措施，這須要公司領(lǐng)導和項目部的積極支持。另一方面針對施工企業(yè)這種廣泛都遭遇的發(fā)票獲得容易的問題，財務部應當強化與稅務部門溝通交流，謀求更好的解決方案。七、強化資金管理。1、積極主動搞好往來款的清掃工作。應收款主要就是員工上班和購物Z10的備用金，這部分借款例如不及時清掃，就不能真實充分反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至可以發(fā)生不必要的損失，為此我們實行積極主動措施強化管理和結(jié)算。一就是掌控借款的資金額度。二就是掌控借款擠占時間。三就是及時對借款清掃支付。由于實行有力措施，并使公司本部的每位員工培養(yǎng)借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司辦事員的貨幣資金展開內(nèi)部自查、送檢工作。雖然直面非常大而繁雜的資金流量，仍能夠確保資金結(jié)算安全、精確。存有的問題就是：個別項目部存有給員工的私人借款因員工擅自黃繼妍而沒追繳。針對這個問題財務部明令建議：私人借款必須呈報財務部并經(jīng)總經(jīng)理核準，派發(fā)工資時應及時董興。在強化資金管理的同時，財務部還須要思索資金效益。在公司結(jié)晶資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試實行“通告存款”“協(xié)議存款”的方式，提升公司資金增值率，與銀行相互支持獲得雙贏。八、深入細致搞好年終財政預算工作。年終財政預算就是一項比較復雜和艱巨的工作任務，主要就是展開帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也就是向銀行、稅務部門提供更多公司一年去財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，整體表現(xiàn)出來不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終財政預算工作。本年度的財務報表內(nèi)容包含公司整體的盈利能力、債權(quán)債務。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力。經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標順利完成情況、費用支出情況。全面充分反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務、資本結(jié)構(gòu)、償還能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供更多了真實可信詳細的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領(lǐng)導的經(jīng)營思路，不斷累積經(jīng)驗，提供更多更加詳細的財務數(shù)據(jù)。九、團隊建設(shè)1、本年度由于業(yè)務不斷擴大，招錄了一批大學中職畢業(yè)生，推行新生力量的培育。財務部在年初首先順利完成內(nèi)部非政府結(jié)構(gòu)的健全，針對每個崗位基本建設(shè)了崗位說明書，明晰崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必不可少的崗位技能及有關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。并使每個新職員準確的曉得該怎樣積極開展工作，本部門對他存有什么建議。新職員至崗后，在對他們展開專門培訓的同時著重平時工作中的溝通交流、指導。舊職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們快速踏上工作崗位單一制積極開展工作，并且大部分整體表現(xiàn)非常杰出。2、本年度財務部內(nèi)部遭遇著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程搞好工作轉(zhuǎn)交、票據(jù)轉(zhuǎn)交和貨幣轉(zhuǎn)交。各崗位工作在轉(zhuǎn)交后，仍然有序、成功地積極開展工作，確保了財務部的營運正常。存有的問題：項目財務人員財務科學知識、稅務科學知識缺乏，在票據(jù)處置上比較清了，導致往來帳務比較準確，在審查與帳務處置時，公司本部須要花費非常大精力厘清往來關(guān)系。部分財務人員在工作中責任心不弱，無法東站在公司的立場和利益上。同時還存有服務意識比較，不順從項目經(jīng)理的精心安排，人為生產(chǎn)資金繳付障礙，吃拿卡要的不當工作作風。更為嚴重的就是出現(xiàn)了財務人員侵吞現(xiàn)金的事情，由于辨認出較晚，沒導致?lián)p失。但這件事對我部的工作奏響了警鐘。為汲取前車之鑒，針對不當工作作風下年度將從以下幾方面強化管理。制度管理方面：加強監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金展開盤點，努力做到防患于未然。人性管理方面：強化財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實行遠程軟件，強化財務集團化管理，強化資金采用管理。這須要進一步健全財務軟件系統(tǒng)，把項目部辦事員的現(xiàn)金及銀行帳務列入目前的財務軟件網(wǎng)絡(luò)中，并謀求努力做到實時投影各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務部真摯熱烈歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不當作風展開投訴舉報。針對專業(yè)知識方面財務部應當強化培訓：包含稅務科學知識、銀行科學知識、財務會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均頒布新稅法，財務部將精心安排專門時間展開內(nèi)部自學、探討，部門經(jīng)理在著重自身專業(yè)提升的同時應當充份助推本部門職員。將項目財務人員培育為不僅能搞好資金結(jié)算工作，還能充分發(fā)揮財務管理的促進作用，進一步增強單一制解決問題的能力。通過對這一年去的工作思索，存有以下感慨：其一：榮譽感、責任感、歸屬感就是打造出一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。其二：責任心就是做為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年財務部的工作在各位領(lǐng)導的積極支持和協(xié)助下，在各部門的協(xié)調(diào)下，獲得了較好的成績。本年度全體財務人員在擁擠的工作中都整體表現(xiàn)出來非常的不懈努力和敬業(yè)。雖然我們搞了很多工作，但是，來年的任務可以更輕，壓力可以更大，除了很多事情等候著我們，我們將穩(wěn)步挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大作出代萊更大的貢獻!非常感謝各位對我本人及財務部的積極支持，謝謝大家。財務月度工作計劃模板2一、財務基礎(chǔ)工作(一)、制訂財務制度及有關(guān)流程繼續(xù)執(zhí)行標準。1、從公司實際啟程依據(jù)《企業(yè)會計準則》制訂公司財務制度。2、制訂各項財務工作的繼續(xù)執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、謀求技術(shù)創(chuàng)新和突破，細化和提升財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、健全內(nèi)部掌控，不斷搜尋財務工作中存有的漏洞，對辨認出的問題及時呈報總經(jīng)理，并對應健全有關(guān)制度。(二)、制訂財務人員布局及崗位職責1、根據(jù)公司發(fā)展須要，制訂財務部崗位及崗位人員布局，制訂崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照規(guī)范、細致、科學的標準，提高會計人員綜合素質(zhì)和特別強調(diào)工作的主動性，以提高財務部整體工作水平。3、以培訓助推基礎(chǔ)工作的全面落實20__年，存有目的、有步驟的對全體財務人員展開基礎(chǔ)工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上展開了會計人員的時程教育培訓，主要挑選出財務會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容予以自學，并使會計人員認識到財務會計基礎(chǔ)工作的重要性，能更好地積極開展會計工作。(三)、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體內(nèi)容市場需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目展開歸類，規(guī)范會計科目的采用方法，從而并使會計科目更具備科學性、一致性。2、理清現(xiàn)金收支、貨款支付流程為確?，F(xiàn)金收支的安全性、合理性，防止在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)發(fā)生漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須核對現(xiàn)金、費用繳付單據(jù)，載明繳付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理蓋章，方可繳付，并使現(xiàn)金按標準管理，努力做到有據(jù)可查，防止結(jié)算風險。貨款支付方面，對商場支付單據(jù)展開精細審查，對其挑的各項費用努力做到嚴苛審查，極好繳一筆費用。3、強化財務指標分析力度①按時順利完成月度、季度、年度的財務分析報表，呈報數(shù)字努力做到零差錯。②20__年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重于展開分析。③對品牌降價推展活動的資金投入、生產(chǎn)量及其實行效果展開分析，重點高度關(guān)注影響各項指標的有關(guān)因素，明確提出降價推展中存有的問題。④通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供更多重要依據(jù)。4、全面落實財務會計檔案管理制度至20__年我公司設(shè)立已3年，所牽涉的財務會計檔案積累激增，必須制訂繼續(xù)執(zhí)行財務會計檔案管理制度，將財務會計檔案分別歸類，按序放置，嚴苛履行職責財務會計檔案的立卷、檔案、看管、查詢和封存等管理制度，并特別注意防雷、防潮、防盜等。二、財務管理工作(一)、加強財務監(jiān)管職能1、強化對存貨的監(jiān)管存貨就是企業(yè)正常經(jīng)營的基本確保，尤其就是對于我公司來說庫存商品占據(jù)很大的份額，存有品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為確保庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果展開抽檢，對存有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時嚴格執(zhí)行有關(guān)部門不予自查，并對產(chǎn)生問題的部門展開考核，通過考核與監(jiān)督，減少問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，增加存貨損失。2、開源節(jié)流技術(shù)創(chuàng)新、開源節(jié)流，強化對銷售、費用的監(jiān)管①在開源節(jié)流提質(zhì)方面，積極主動地將不好的建議、意見呈報總經(jīng)理。②對經(jīng)營中存有的不合理費用開支及時作出統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并呈報總經(jīng)理，力爭費用開支的合理性。③監(jiān)督終端店銷售情況，搜尋銷售中存有的漏洞，防止總收入損失風險。3、強化對人員調(diào)動和工作更替的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，有關(guān)人員如果變動，必須履行職責嚴苛的工作更替相關(guān)手續(xù)，列清轉(zhuǎn)交事項，支付利息貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交，防止貨品、錢、物損失風險。(二)強化安全管理，杜絕安全隱患安全就是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和關(guān)鍵確保，安全工作應當常抓不懈，做為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，并使安全管理全然列入制度化、規(guī)范化的管理之中。1、進一步增強全員的安全嚴防意識。宣貫公司各項安全管理制度，積極主動出席公司舉行的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，展開安全隱患排查，杜絕隱患出現(xiàn)。2、確保資金、系統(tǒng)、存有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全。3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)控制器等展開檢查，消解各類安全隱患。財務月度工作計劃模板3一、強化規(guī)范管理、搞好日常核算1、根據(jù)公司核算建議和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的建議，搞好財務軟件的初始化工作。2、協(xié)調(diào)會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表展開審計工作，并按有關(guān)部門的建議，順利完成會計報表的匯總和呈報工作。3、協(xié)調(diào)外部審計工作機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況展開審計工作，提升資金采用效益。4、協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導順利完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的財政預算及制定工作，并搞好公司有關(guān)財務管理制度的伊瓦尼奇工作，強化財務制度建設(shè)。5、搞好日常會計核算工作。按照會計制度，看清資金渠道，深入細致審查每筆原始憑證，恰當運用會計科目，基本建設(shè)會計憑證，展開記賬。努力做到三及時：即為及時基本建設(shè)有關(guān)會計報表，及時上報稅務等部門。及時印刷會計憑證。及時清掃往來款項。辦事員必須嚴苛按照現(xiàn)金管理辦法和銀行支付制度，辦理現(xiàn)金結(jié)算和銀行支付業(yè)務。及時精確備案銀行、現(xiàn)金日記賬，努力做到日清月結(jié)。嚴苛支票領(lǐng)有用相關(guān)手續(xù)，按規(guī)定核發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。6、協(xié)調(diào)銷售部介紹貨款廢舊情況，搞好貨款廢舊工作。7、積極主動籌集資金，從多方面確保公司資金運營的簡潔。8、不懈努力加強嶄新業(yè)務拓展力度，同時實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點分散在嶄新業(yè)務領(lǐng)域，務必在重新認識、機制、措施和非政府促進等方面下真功夫，花大力氣，力爭并使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展嶄新業(yè)務，跑在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、順利完成公司董事會及ceo臨時信訪部門的其他工作。二、強化基礎(chǔ)嚴防、搞好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金抽取、呈繳本過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金與否遜于庫存放置。對有關(guān)設(shè)備的完好性展開檢查，若存有隱患，及時處理并向上充分反映。及時予以自查。2、票證管理安全。搞好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種存有價票證的管理工作以及安全嚴防工作，保證不漏不遺不缺。3、負責管理防雷安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并確保每日上班時阻斷主電源。對辦公室抽煙展開嚴格管理，采取有效措施確保地上并無亂扔煙頭。4、負責管理防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，辨認出問題及時處理并向上匯報。三、強化考核考核、提升工作質(zhì)量1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員明確提出處理意見。2、嚴苛展開考勤工作。嚴格執(zhí)行上班制度，確保每日工作的正常展開。3、必須創(chuàng)建和完善各項管理基礎(chǔ)工作制度，推動企業(yè)管理整體水平提升。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包含：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的建議，推行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須搞什么、什么時候搞、在什么情況下應當怎么做，以及什么無法搞，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自分擔的財務管理基礎(chǔ)工作都確切，建議人人嚴格遵守。通過實行這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。4、創(chuàng)建和完善自我約束的企業(yè)機制，保證企業(yè)持續(xù)、平衡、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴苛審查費用支出，掌控財政預算，強化資金日常調(diào)度與掌控，全面落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免并無計劃、并無定額采用資金。四、強化素質(zhì)培養(yǎng)、大力推進隊伍建設(shè)隨著后勤集團的不斷發(fā)展壯大，直面日趨繁雜的市場和日益加強的競爭，提升財務人員素質(zhì)日顯出關(guān)鍵。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度，提升會計人員的法制觀念，強化會計人員的職業(yè)道德，踐行牢固地依法投資理財?shù)挠^念，努力做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，保護財經(jīng)紀律，反對不正之風。2、強化業(yè)務學習，提升業(yè)務水平。定期展開業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，不斷擴大知識面。在掌控基礎(chǔ)知識的同時，強化計算機科學知識的自學，以適應環(huán)境現(xiàn)階段財務管理的建議。與此同時，深入細致研習些稅務、金融、等相關(guān)性科學知識，以開拓知識面，提升理論和實際操作水平。3、強化學術(shù)交流。學術(shù)交流就是提升會計人員素質(zhì)的關(guān)鍵方面。通過撰寫論文，可以推動理論知識，有助于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提升業(yè)務水平，還能夠提升寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培育，全面提高公司的財務管理水平，以適應環(huán)境新形勢下對會計信息的快速的、精確的、真實的建議，保證公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。財務月度工作計劃模板4一、指導思想以強化我校財務管理工作、嚴謹財政紀律、推動黨風廉政建設(shè)為重點，秉持財務公開，穩(wěn)步建立節(jié)約、高效率的育人氛圍。不懈努力健全學校的服務體系，提高效益，同時實現(xiàn)學校工作的良性循環(huán)，保證學校教育教學工作身心健康快速發(fā)展，進一步提高辦學水平，推動學校規(guī)范化、民主化、科學化建設(shè)。著力提升依法治校、民主管理學校的水平，保證我校教育經(jīng)費身心健康、規(guī)范，有效地運作，從而提高學校形象，為我校可持續(xù)發(fā)展奠定穩(wěn)固的基礎(chǔ)。二、財務管理的基本原則、任務1、財務管理的基本原則就是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、法律和財務規(guī)章制度，秉持勤政辦學的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展須要和資金供給的關(guān)系，國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。2、財務管理的主要任務就是：合理基本建設(shè)學校財政預算，并對財政預算過程展開掌控和管理。合理配置學校資源，不懈努力節(jié)約開支，強化核算，提升資金采用效益，強化資產(chǎn)管理，避免國有資產(chǎn)外流。建立健全學校內(nèi)部管理制度。如實充分反映學校財務狀況。對學校經(jīng)濟活動的合法性、合理性展開監(jiān)督。三、三年的工作程序(一)強化五項建設(shè)，保證經(jīng)費管理措施妥當。1、非政府建設(shè)。2、制度建設(shè)。3、隊伍建設(shè)。4、技術(shù)建設(shè)。5、檔案建設(shè)。(二)嚴苛經(jīng)費管理，規(guī)范資金收入支出犯罪行為。1、總收入管理。學校按規(guī)定繳納的各項總收入必須全部列入財政預算管理，每期開學后及時錄入學校報賬員開學時的總收入，將全部資金存有至學校的銀行賬戶，杜絕了坐享盧戈韋的現(xiàn)象。2、開支管理。嚴格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學財務管理暫行辦法》的財務收支審核相關(guān)手續(xù)。3、資金管理。財務月度工作計劃模板5一、規(guī)劃科1、積極主動與省交科院、河海大學聯(lián)系，按照《宿遷港總體規(guī)劃》審查意見建議，加緊修正、健全《規(guī)劃》文本。2、大力推進積極開展避風港前期工作，積極主動與淮委、省水利廳和湖濱新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，謀求早日批準。3、搞好12月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)月報及20__年港口統(tǒng)計數(shù)據(jù)年報，1月23日出席全省港口統(tǒng)計數(shù)據(jù)年報會審可以。4、深入細致搞好迎省局、市局年度目標考核工作。二、港務科1、順利完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合約簽定工作。2、嚴格執(zhí)行縣區(qū)大力推進“三項工程”的大力推進速度。目前小楊莊碼頭疏港道路工程順利完成了招標定標工作，春節(jié)后即可進場施工;泗陽港本月順利完