經(jīng)營規(guī)劃和銷售與運營規(guī)劃企業(yè)運營的核心

1第7章經(jīng)營規(guī)劃和銷售與運營規(guī)劃----企業(yè)運營的核心經(jīng)營規(guī)劃和銷售與運營規(guī)劃企業(yè)愿景、競爭力和ERP計劃層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運營規(guī)劃什么是銷售與運營規(guī)劃制定銷售與運營規(guī)劃銷售與運營規(guī)劃報告銷售與運營規(guī)劃的評估——資源計劃2企業(yè)愿景和競爭力3客戶產(chǎn)品資源供應(yīng)商愿景和競爭力4ERP計劃層次經(jīng)營規(guī)劃銷售和運作規(guī)劃主生產(chǎn)計劃物料需求計劃能力需求計劃

6經(jīng)營規(guī)劃

是企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，確定企業(yè)的經(jīng)營目標和策略，內(nèi)容包括：產(chǎn)品開發(fā)市場占有率質(zhì)量標準技術(shù)改進，企業(yè)擴充職工培訓(xùn)，隊伍建設(shè)銷售收入和利潤7經(jīng)營規(guī)劃在企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)的主持下會同以下各部門負責(zé)人，共同制定銷售市場技術(shù)生產(chǎn)物料財務(wù)等是各計劃層次的依據(jù)8什么是銷售與運作規(guī)劃兩個基本的目的連結(jié)經(jīng)營規(guī)劃與詳細計劃和執(zhí)行過程控制其他計劃，包括主生產(chǎn)計劃和所有支持計劃是高層管理對ERP系統(tǒng)的主要輸入9什么是銷售與運作規(guī)劃銷售與運作規(guī)劃的制定涉及兩個相關(guān)的過程對每個產(chǎn)品族制定銷售規(guī)劃對每個產(chǎn)品族制定生產(chǎn)規(guī)劃10銷售規(guī)劃對產(chǎn)品族總需求的預(yù)測關(guān)于產(chǎn)品族的銷售規(guī)劃必須和單項預(yù)測之和一致例如，如果在一個產(chǎn)品族中有5項物料，其單項預(yù)測之和為1100，而產(chǎn)品族的銷售規(guī)劃是1000，那么二者之一必須修改11生產(chǎn)規(guī)劃為每個產(chǎn)品族建立適當?shù)纳a(chǎn)率把產(chǎn)品劃分成產(chǎn)品族，使得必須由高層領(lǐng)導(dǎo)檢查和批準的物料分組不會太多生產(chǎn)率不包括具體生產(chǎn)批量的時間和數(shù)量12生產(chǎn)規(guī)劃的特征計劃展望期至少為12個月,定期更新計劃對象為產(chǎn)品族需求是浮動的或季節(jié)性的在計劃展望期內(nèi)工廠和設(shè)備固定不變要滿足多項管理目標，如低庫存生產(chǎn)的高效率高水平的客戶服務(wù)良好的員工關(guān)系等。13制定銷售與運營規(guī)劃輸入信息來自市場生產(chǎn)工程財務(wù)等部門每月由主管上述部門的副總經(jīng)理主持銷售與運作規(guī)劃會議批準銷售規(guī)劃和生產(chǎn)規(guī)劃14生產(chǎn)規(guī)劃的兩個公式銷售規(guī)劃量和生產(chǎn)規(guī)劃量均指計劃展望期內(nèi)的總量MTS：生產(chǎn)規(guī)劃量=銷售規(guī)劃量+期末庫存量-期初庫存量MTO：生產(chǎn)規(guī)劃量=銷售規(guī)劃量+期初未交付客戶訂單量-期末未交付客戶訂單量兩個公式可以統(tǒng)一表示為：生產(chǎn)規(guī)劃量=銷售規(guī)劃量+對庫存量或未交付的客戶訂單量的調(diào)整制定銷售與運營規(guī)劃編制步驟:收集需求資料編制生產(chǎn)計劃大綱初稿決定資源需求生產(chǎn)計劃大綱定稿批準生產(chǎn)計劃大綱制定銷售與運營規(guī)劃制定：計劃對象：產(chǎn)品大類?；竟剑荷a(chǎn)的規(guī)劃量＝銷售規(guī)劃量＋對庫存量和未交付的客戶訂單量的調(diào)整生產(chǎn)控制方式類型：1）面向庫存，備貨生產(chǎn)（MakeToStock—MTS）：目標是使生產(chǎn)滿足預(yù)測需求量和保持一定的庫存量及平穩(wěn)的生產(chǎn)率，以此來確定月生產(chǎn)量和年生產(chǎn)量；2）面向訂單，訂貨生產(chǎn)（MakeToOrder—MTO）：目標是使生產(chǎn)滿足預(yù)測需求量和拖欠定貨量；制定銷售與運營規(guī)劃備貨生產(chǎn)方式（MTS）下生產(chǎn)計劃大綱的編制：1）預(yù)測分布在計劃展望期上2）計算期初庫存（＝當前庫存－拖欠訂貨數(shù)）3）計算庫存變化（＝目標庫存－期初庫存）4）計算總產(chǎn)量（＝預(yù)測數(shù)量＋庫存變化）5）把總產(chǎn)量和庫存變化按時間段分布在整個展望期上，分配時常要求按均衡生產(chǎn)原則制定銷售與運營規(guī)劃MTS編制案例：某公司生產(chǎn)自行車年預(yù)測量4200，月預(yù)測量350，當前庫存1750，拖欠庫存1050，目標庫存350編制過程：1）預(yù)測分布在計劃展望期上2）計算期初庫存為1750－1050＝7003）計算庫存變化為350－700＝－3504）計算總產(chǎn)量為4200－350＝38505）總產(chǎn)量分布在展望期上1～10月315，11～12350輛庫存變化：本月庫存量＝上月庫存量＋本月生產(chǎn)量－本月銷售量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年銷售預(yù)測3503503503503503503503503503503503504200生產(chǎn)計劃大綱3153153153153153153153153153153503503850起初庫存700預(yù)計庫存665630595560525490455420385350350350目標庫存350某公司生產(chǎn)計劃大綱(MTS環(huán)境)制定銷售與運營規(guī)劃訂單生產(chǎn)方式（MTO）下生產(chǎn)計劃大綱的編制：1）預(yù)測分布在計劃展望期上2）把未完成的訂單分布在計劃展望期上3）計算拖欠量變化（＝期末拖欠量－期初拖欠量）4）計算總產(chǎn)量（＝預(yù)測數(shù)量—拖欠量變化）5）把總產(chǎn)量和預(yù)計未完成的訂單分布在整個展望期上，分配時常要求按均衡生產(chǎn)原則，保證月末完成訂單MTO編制案例：某公司生產(chǎn)自行車年預(yù)測量4200，月預(yù)測量350，期初未完成的拖欠量為1470，1月315，2月315，3月245，4月210，5月175，6月105，7月105，期末拖欠1050編制過程：1）預(yù)測分布在計劃展望期上2）把未完成的訂單分布在計劃展望期上3）計算拖欠量變化為1050－1470＝－4204）計算總產(chǎn)量為4200－（－420）＝46205）總產(chǎn)量分布在展望期上1～12月385輛未完成的訂單量：本月未完成訂單＝上月未完成訂單＋本月計劃銷售量－本月計劃產(chǎn)量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年銷售預(yù)測3503503503503503503503503503503503504200起初未完成的訂單為1470315315245210175105105預(yù)計為完成訂單14351400136513301295126012511901155112010851050期末拖欠1050生產(chǎn)計劃大綱3853853853853853853853853853853853854260某公司生產(chǎn)計劃大綱(MTO環(huán)境)23生產(chǎn)規(guī)劃的策略追逐策略均衡策略混合策略

24需求/生產(chǎn)時間數(shù)量追逐策略農(nóng)場按需耕作郵局按需處理郵件餐館按需提供餐飲服務(wù)25均衡策略需求生產(chǎn)時間數(shù)量需求生產(chǎn)時間數(shù)量均衡生產(chǎn)策略產(chǎn)品外包策略26需求生產(chǎn)時間數(shù)量混合策略27銷售與運營規(guī)劃報告銷售規(guī)劃生產(chǎn)規(guī)劃庫存計劃或未交付訂單計劃28銷售與運營規(guī)劃報告銷售規(guī)劃：計劃需求和實際訂貨信息按承諾的發(fā)貨日期列出的客戶訂單信息29銷售與運營規(guī)劃報告生產(chǎn)規(guī)劃計劃生產(chǎn)率對于過去的時區(qū)，還包括實際的生產(chǎn)率和計劃生產(chǎn)率的比較30銷售與運營規(guī)劃報告庫存計劃或未交付訂單計劃評估和管理產(chǎn)品族的庫存的信息評估和管理產(chǎn)品族未交付的客戶訂單的信息

31銷售與運營規(guī)劃報告庫存計劃－－表明過去的以及未來預(yù)期的庫存情況對過去的時區(qū)，把計劃庫存量與實際庫存量進行比較對未來的時區(qū)，可以計算計劃庫存量：計劃庫存量=現(xiàn)有庫存量－銷售規(guī)劃量+生產(chǎn)規(guī)劃量32銷售與運營規(guī)劃報告未交付客戶訂單計劃－－表明過去的未交付客戶訂單情況以及未來的計劃對過去的時區(qū)，把計劃的未交付客戶訂單和實際情況進行比較對未來的時區(qū)，可以計算計劃的未交付的客戶訂單：計劃未交付客戶訂單=當前未交付客戶訂單+銷售規(guī)劃量－生產(chǎn)規(guī)劃量33銷售與運營規(guī)劃報告的例

面向庫存生產(chǎn)的產(chǎn)品族:手推式剪草機產(chǎn)品族代碼：M350 度量單位：臺當前日期：1/2/2005 當前庫存量：43534銷售規(guī)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計劃需求量420450480500550550550550550實際需求455495500550

偏差35452050

累計偏差3580100150

到期的客戶訂單455495500550

實際發(fā)貨量455495500550

生產(chǎn)規(guī)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計劃產(chǎn)量500500500500550550550550550實際產(chǎn)量450450460440

偏差-50-50-40-30

累計偏差-50-100-140-170

庫存計劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計劃庫存量685735755755435435435435435實際庫存量600555515435

偏差-85-180-240-320

35銷售與運作規(guī)劃報告的例面向訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品族:載重卡車產(chǎn)品族：M0138 度量單位：輛當前日期：1/2/2005 當前未交付訂單：44836銷售規(guī)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計劃訂貨量300300300300300300300300300實際訂貨量300290305303

偏差0-1053

累計偏差0-10-5-2

到期的客戶訂單300300300300300148

實際發(fā)貨量300300300300

生產(chǎn)規(guī)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計劃產(chǎn)量300300300300150150150150150實際產(chǎn)量300300300300

偏差0000

累計偏差0000

未交付訂單計劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計劃未交付訂單45045045045059844889810481198實際未交付訂單450440445448

偏差0-10-5-2

37銷售與運營規(guī)劃的評估

----資源計劃資源：人工、物料、機器設(shè)備、加工或存儲空間等等資源清單－－面對產(chǎn)品族，指出每單位產(chǎn)品族對關(guān)鍵資源的需求資源計劃－－根據(jù)資源清單，把生產(chǎn)規(guī)劃轉(zhuǎn)變成資源計劃，評估生產(chǎn)規(guī)劃的可行性38資源清單產(chǎn)品族鋼材（噸）人工(標準工時)自行車0.0