對外投資申請報告

本文格式為Word版，下載可任意編輯——對外投資申請報告一、工程名稱

名稱中應包括投資主體、投資目的國和反映主要投資內(nèi)容的關(guān)鍵詞。

二、投資方處境

(一)主要投資方根本處境：包括企業(yè)全稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊地、注冊資本、經(jīng)營范圍，資產(chǎn)負債狀況，股權(quán)布局、主要股東處境;

(二)主要投資方根本經(jīng)營處境：包括企業(yè)近兩年主要業(yè)務規(guī)模和經(jīng)營處境，主要財務指標;

(三)其他投資方簡要處境：包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務規(guī)模和經(jīng)營狀況。

三、必要性分析

說明工程對各投資方的必要性和意義，包括工程與投資方國內(nèi)工程的關(guān)系、與企業(yè)進展戰(zhàn)略的關(guān)系、與我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)進展的關(guān)系等。

四、工程背景及投資環(huán)境處境

(一)工程背景：包括投資方如何介入工程，投資方對外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競爭投資者等處境;

(二)投資環(huán)境處境：包括所在國家與工程有關(guān)的法律法規(guī)處境，相關(guān)行業(yè)及市場狀況，中央和地方政府的觀法，當?shù)厣鐓^(qū)的觀法。

五、工程內(nèi)容

創(chuàng)辦類工程

(一)創(chuàng)辦內(nèi)容：包括創(chuàng)辦地點、創(chuàng)辦規(guī)模、創(chuàng)辦期限、進度安置、技術(shù)方案、需要創(chuàng)辦的配套設施等;涉及資源開發(fā)的，還應說明可開發(fā)資源量、品位、中方可獲權(quán)益資源量及開發(fā)方案等;

(二)主要產(chǎn)品及目標市場：包括工程主要產(chǎn)品及規(guī)模，產(chǎn)品目標市場及銷售方案;

(三)相關(guān)配套條件落實處境：包括工程道路、鐵路、港口、能源供給等相關(guān)根基設施配套處境及安置，工程土地處境及安置，工程得志當?shù)丨h(huán)保要求的措施，工程在勞動力供給和安好方面的安置和措施，所在地政府相關(guān)審批處境，加工類工程應說明工程原料來源的處境;

(四)財務效益指標：包括工程總銷售收入、利潤、投資回收期、內(nèi)部收益率等財務預料指標，以及中方投資回收期及回報率等預料指標。

并購類工程

(一)被收購對象處境：股權(quán)收購類工程應包括被收購企業(yè)全稱(中英文)、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、生產(chǎn)處境、經(jīng)營處境及資產(chǎn)與負債等財務狀況，股權(quán)布局、上市處境及最新股市表現(xiàn)、主要股東簡況，被收購企業(yè)及其產(chǎn)品、技術(shù)在同行業(yè)所處地位等;資產(chǎn)收購類工程應包括被收購資產(chǎn)構(gòu)成，專業(yè)中介機構(gòu)確定的評估價，資產(chǎn)全體者根本處境等;

(二)收購方案：包括收購標的，收購價格(說明定價方法及主要參數(shù))，實施主體，交易方式，收購進度安置、對其他競爭者的應對設想等。

(注：并購類工程同時包括投資創(chuàng)辦方面內(nèi)容的，還應說明創(chuàng)辦類工程所要求的各項內(nèi)容，并說明工程綜合財務效益指標。)

六、工程合作及資金處境

(一)工程合作方案：包括工程各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤調(diào)配，產(chǎn)品調(diào)配，其他合作內(nèi)容;

(二)工程資金運用：包括工程總投資，創(chuàng)辦類工程的前期費用(中介費、勘探費等)、工程創(chuàng)辦資金及其使用構(gòu)成等，并購類工程的收購前期費用、收購資金及其使用構(gòu)成，中方投資額及其使用構(gòu)成等;

(三)工程資金籌措：包括工程資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會融資的構(gòu)成與來源。

七、工程風險分析

分析工程可能存在的較大風險因素，并提出防范風險的相關(guān)措施。

八、其他事項

(一)工程是否存在需要中國政府輔助解決的問題;

(二)實施工程的下一步工作籌劃。

九、附件

(一)《境外投資工程核準和備案管理手