月度資金分析模板

3**公司**年**月份資金分析報告第一局部資金收支分析一、本月收款打算完成狀況：〔一〕銷售貨款回收狀況**月份我公司打算資金流入**萬元，實際收款**萬元，其中：收現(xiàn)款**萬元，收承兌**萬元，實際比打算多〔少〕收**萬元。1、打算內(nèi)收款⑴本月打算收**公司混凝土款**萬元，實際收款**萬元，比打算多〔少〕收**萬元。．．2、打算內(nèi)應(yīng)收未收緣由：⑴本月打算收**公司混凝土款******緣由未能收回，將實行****措施催收，打算于*****時間收回。3、打算外收款本月打算外收款**萬元。主要緣由：．．〔二〕其他收款狀況1、增外部借款狀況**月向**銀行以*形式〔．〕*萬元，期限為**年，利率為**%。2、增內(nèi)部借款狀況**月向**冀東混凝土公司以**形式〔．〕借款**萬元，期限為**年，利率為**%。3、其他收款狀況．．二、本月資金支出狀況**月份打算付款**萬元，實際付款**萬元，比打算多〔少〕支付**萬元，付款完成率**%。其中：〔一〔少支付**1******〔少〕支付**萬元，其中：⑴大宗原材料本月購進(jìn)***萬元，打算付款***萬元，實際支付***萬元，多〔少〕支付**萬元，其中：①水泥款比打算多〔少〕支付*．．②石碴款比打算多〔少〕支付*．．③礦粉款比打算多〔少〕支付*．．．．⑵關(guān)心材料比打算多〔少〕支付**．．2、生產(chǎn)運(yùn)輸部實際比打算多〔少〕支付**萬元，其中：①備件款比打算多〔少〕支付*．．②修理費比打算多〔少〕支付*．．③車輛租賃費比打算多〔少〕支付**．．．．3、日常治理費用實際比打算多〔少〕**萬元〔生產(chǎn)修理費在此項分析〕．．4、水、電費比打算多〔少〕支付**．5、稅費比打算多〔少〕支付**．．6〔少支付**萬元，．．．．〔二〕資本性支出實際比打算多〔少〕付**萬元，其中：1、購置設(shè)備等多〔少〕支付**．．2、技改工程款、工程款多〔少〕支付**．．．．〔三〕籌資性支出實際比打算多〔少〕付**萬元，其中：1、歸還**銀行借款比打算多〔少〕支付**2、借款利息比打算多〔少〕支付**．．．．〔按現(xiàn)金流量表主要工程分析〕**年資金總流入**萬元，資金總流出**萬元，資金凈流出**萬元。資金流入包括：經(jīng)營活動資金收入**萬元〔其中：銷售收入**萬元，其他收入**萬元，利息收入**．；籌資活動收入**萬元〔其中:貸款**萬元，混凝土公司借款**萬元，辦理承兌融資**萬元，**融資**．〕．．資金流出包括：經(jīng)營活動資金支出**萬元〔其中：原材料采購**萬元，稅款**萬元、水、電費**萬元、工資等固定性支出**萬元，備件款**萬元，退混凝土**萬元，修理費**．；籌資活動支出**萬元〔其中:歸還貸款**萬元，歸還內(nèi)部借款**萬元，利息支出**．；投資性支出**萬元〔其中：購置設(shè)備支出**萬元，技改費**萬元，工程款**．．五、累計應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款狀況年初應(yīng)收賬款為**萬元，**月末應(yīng)收賬款為**萬元，比年初增加〔削減〕了**萬元，增加〔削減〕**%，全年累計貨款回收率為**％。年初應(yīng)付賬款為**萬元，**月末應(yīng)付賬款為**萬元，比年初增加〔削減〕了**萬元，增加〔削減〕**%，全年累計付款率為**％。期末應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款比例**%比年初的**%上升或下降**%，分析緣由：其次局部融資分析一、已有融資狀況截止**月底，公司內(nèi)、外部借款**萬元，其中：內(nèi)部借款**萬元、外部借款**萬元。1、內(nèi)部**〔經(jīng)營性、投資性、票據(jù)質(zhì)押等〕性質(zhì)借款**萬元，**月到期，按**〔月、季度〕支付利息，每**〔月、季度〕支付**萬元，本金**〔到期一次、分月、分季〕歸還。2、外部**〔流淌資金、承兌、信用證、融資租賃、分期付款等〕性質(zhì)借款**萬元，融資銀行為**銀行，**月到期，按**〔月、季度〕支付利息，每**〔月、季度〕支付**萬元，本金**〔到期一次、分月、分季〕歸還。二、融資工作重點及解決方案〔分析公司生產(chǎn)經(jīng)營存在的資金風(fēng)險，提出改進(jìn)建議，查找解決措施〕為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，避開消滅資金斷裂的風(fēng)險，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，一方面連續(xù)推動與銀行的融資工作，目前與**銀行正在溝通**〔〕性質(zhì)融資**萬元，利率水平**%，已進(jìn)展到**階段，估量在**年**月可以得到批復(fù)；另一方面加大貨款回收，平衡資金收支，在確保正常生產(chǎn)運(yùn)營時，提前**個月歸還到期銀行貸款資金。附件1**公司**月度資金打算附件2**年**月物資部付款打算明細(xì)表附件3**年**月綜合治理部付款打算表附件4**年**月設(shè)備及修理費付款打算表5**公司**年**月外部借款明細(xì)表1**公司**月度資金打算收款狀況

工程收回陳欠款向銀行借款〕購置大宗原材料購置關(guān)心材料、配件

本月打算收付款

備注項費用支付設(shè)備修理費等付款 支付的稅費情況 支付借款利息支付水、電費支付的其他款項期末余額總經(jīng)理: 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：2**年**月物資部付款打算明細(xì)表月初應(yīng)付金額

合同約

本月計

本月打算序類 號別**公司

期初 定應(yīng)付預(yù)付款來票暫估小計 金額

金額

付款占掛 備賬應(yīng)付款 比例%水 **公司泥 ．．．水泥合計**公司碎 **公司石 ．．．碎石合計**公司礦 **公司粉 ．．．礦粉合計**公司粉 煤灰 ．．．粉煤灰合計**公司． **公司． ．．．合計大宗原材料合計輔 **公司助 **公司材 料備其他輔材及件 緊急用款總計制表人： 部門負(fù)責(zé)人：3**年**月綜合治理部付款打算表根本工資獎金工資 其中：獎金基數(shù)勞務(wù) 獎金系數(shù)

**月打算

備注小計五險 險一金工傷保險住房公積金食堂補(bǔ)貼車補(bǔ)電費．．．其他費用總 制表人： 部門負(fù)責(zé)人：4**年**月設(shè)備及修理費付款打算表本月打算付款金額序號本月打算付款金額序號付款用途