北京地鐵四號線項目工作進展情況匯報

2005年7月9日-1-軌道交通項目招商的規(guī)范化運作講演人吳禮順北京大岳咨詢公司關于中國城市軌道交通可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略與建設論壇目錄一、大岳公司二、我們的業(yè)績三、規(guī)范化運作的必要性

四、規(guī)范化運作的難度五、北京地鐵四號線特許經營項目六、展望我們已在多個行業(yè)完成不同類型的基礎設施投融資咨詢項目；我們熟悉基礎設施投融資項目的國際慣例和在中國面臨的特定問題；我們具有廣泛的客戶基礎，客戶既包括政府、國有企業(yè)等項目發(fā)包方（或轉讓方），也包括國內外的主要投資人，我們了解交易各方的項目運作目標和模式我們與政府主管部門的良好關系和參與政府政策制定的經歷，使我們更了解政策走勢我們專專著于擔任基礎設施行業(yè)的投融資顧問，我們是基礎設施行業(yè)的專家國內領先的基礎設施投融資顧問公司一、大岳公司制定融資策略新建項目：BOT等項目融資形式，企業(yè)貸款或股權融資形式（包括上市、合資合作等）已建項目：資產或股權轉讓形式（TOT），企業(yè)貸款或股權融資形式（包括上市、合資合作等）確定項目的主要條件、定價策略以及風險分配方案編制項目運作文件，如公開招標時的招標文件和私募時項目信息備忘錄等項目的整體運作（以公開招標項目舉例：資格預選、招標和評標、談判和談判結束后審批等）協(xié)助安排銀行融資賣方顧問制定企業(yè)投資策略協(xié)助尋找投資對象協(xié)助盡職調查對投資對象進行財務分析和估價確定具體的投資方案，包括：項目基本結構項目基本條件協(xié)助談判協(xié)助安排銀行融資協(xié)助交易完成后的整合買方顧問二、我們的業(yè)績已經完成的項目北京地鐵四號線特許經營項目（政府方牽頭顧問）北京地鐵四、五、九和十號線項目招商（政府方牽頭顧問）目前正在進行中的項目北京地鐵九號線項目（政府方牽頭顧問）北京機場快線項目（投資人顧問）上海地鐵二號線西延伸段BT項目（投資人顧問）地鐵招商規(guī)范化運作招商程序；項目條件。規(guī)范化運作的必要性：地鐵項目的財務影響巨大，影響時間非常長，涉及國計民生（區(qū)域經濟發(fā)展和城市交通）；需要政府統(tǒng)一規(guī)劃，并在資金和政策上給予重大支持；地鐵項目投資人招商難度非常大。三、規(guī)范化運作的必要性需要政府支持的力度大；資金支持；政策支持：交通和城市規(guī)劃；票價政策；客流培育和風險分擔的政策；其他的保證措施。解決有效競爭的問題；對運作人員的要求。四、規(guī)范化運作的難度城市軌道交通投融資戰(zhàn)略：線網規(guī)劃政府資金來源規(guī)劃建設和運營主體的規(guī)劃招商程序：招標vs競爭性談判；政策框架：建設標準（包括驗收標準）票價政策運營標準客流支持方案一般保障條款（補償和終止）招商組織程序：組織。五、規(guī)范化運作需要解決的問題五、北京地鐵四號線特許經營項目特許經營營期－30年；；建設資金金－政府府承擔70％的的建設內內容；票價政策策：政府先承承諾一票票價，實實際運營營票價實實行政府府定價，，多退少少補；建立票價價調整機機制，解解決通貨貨膨脹風風險；客流政策策：政府客流流支持政政策；投資者承承擔主要要的客流流風險；；在客流風風險出現(xiàn)現(xiàn)極端情情況，利利用租金金進行調調節(jié)或政政府回購購。建設、運運營和移移交標準準。五、北京京地鐵四四號線特特許經營營項目－－項目條條件要點點良好的政政策環(huán)境境；高效和專專業(yè)的運運作隊伍伍：政府決策策層：政政府協(xié)調調小組（（市副秘秘書長牽牽頭）；；政府工作作層：政政府談判判小組（（包括市市發(fā)改委委、交通通委、財財政局等等委辦局局和實施施單位的的代表））；實施單位位：北京京基礎設設施投資資公司；；顧問組：：牽頭顧問問：大岳岳公司；；法律顧問問：君合合和史密密夫；技術顧問問：中城城捷和漢漢堡咨詢詢；客流顧問問：MVA。競爭性局局面港鐵－首首創(chuàng)聯(lián)合合體；西門子－－中國鐵鐵建－運運營公司司聯(lián)合體體。五、北京京地鐵四四號線特特許經營營項目－－運作經經驗謝謝！9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。23:48:3223:48:3223:481/7/202311:48:32PM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。1月-2323:48:3223:48Jan-2307-Jan-2312、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。23:48:3223:48:3223:48Saturday,January7,202313、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。1月-231月-2323:48:3223:48:32January7,202314、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。07一一月月202311:48:32下下午午23:48:321月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。一月2311:48下下午1月-2323:48January7,202316、行動出成果果，工作出財財富。。2023/1/723:48:3223:48:3207January202317、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。11:48:32下下午11:48下午23:48:321月-239、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Saturday,January7,202310、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。23:48:3223:48:3223:481/7/202311:48:32PM11、成功就是是日復一日日那一點點點小小努力力的積累。。。1月-2323:48:3223:48Jan-2307-Jan-2312、世間成成事，不不求其絕絕對圓滿滿，留一一份不足足，可得得無限完完美。。。23:48:3223:48:3223:48Saturday,January7,202313、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。1月-231月-2323:48:3223:48:32January7,202314、意意志志堅堅強強的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥塊塊一一樣樣任任意意揉揉捏捏。。07一一月月202311:48:32下下午午23:48:321月月-2315、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。。一月2311:48下下午1月-2323:48January7,202316、少年十五五二十時，，步行奪得得胡馬騎。。。2023/1/723:48:3223:48:3207January202317、空山新雨后后，天氣晚來來秋。。11:48:32下午午11:48下下午23:48:321月-239、楊楊柳柳散散和和風風，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。1月月-231月月-23Saturday,January7,202310、閱讀讀一切切好書書如同同和過過去最最杰出出的人人談話話。23:48:3223:48:3223:481/7/202311:48:32PM11、越是沒沒有本領領的就越越加自命命不凡。。1月-2323:48:3223:48Jan-2307-Jan-2312、越是無能的的人，越喜歡歡挑剔別人的的錯兒。23:48:3223:48:3223:48Saturday,January7,202313、知知人人者者智智，，自自知知者者明明。。勝勝人人者者有有力力，，自自勝勝者者強強。。1月月-231月月-2323:48:3223:48:32January7,202314、意志堅強的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。07一月202311:48:32下午午23:48:321月-2315、最最具具挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)性性的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)莫莫過過于于提提升升自自我我。。。。一月月2311:48下下午午1月月-2323:48January7,202316、業(yè)余生活要要有意義，不不要越軌。2023/1/723:48:3223:48:3207January202317、一個人即即使已登上上頂峰，也也仍要自強強不息。11:48:32下下