2019醫(yī)院財務預算報告

XX縣人民醫(yī)院2019年財務預算報告二0XX年，在醫(yī)院領導班子的正確領導下，醫(yī)院財務經濟工作緊緊圍繞我院發(fā)展思路和目標，以加強醫(yī)院財務管理水平為中心，資金使用更趨合理，財務預算執(zhí)行情況正常，圓滿完成了院務工作任務。現在我就醫(yī)院20XX年財務預算安排如下;二0XX年預算編制的指導思想是：根據醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計劃，結合醫(yī)院財力情況，量入為出，在“零基預算”的基礎上，進行細化預算。大力挖潛、增收節(jié)支，確保人員經費支出及水、電、熱等剛性支出，確保醫(yī)院職工收入水平有所提高，保證基本醫(yī)療所需經費，盡量壓縮一般性支出。為醫(yī)院各項工作提供有力財務保障。一、本年計劃收入7600萬元1、財政補助收入2100萬元。較去年增長395萬元，增幅23%.2、業(yè)務收入5600萬元。其中門診收入1700萬元，住院收入3900萬元，較去年增長500萬元，增幅10%；3、其他收入20萬元。二、本年支出計劃7500萬元（一）人員經費支出2200萬元，占業(yè)務支出的29.33%。較去年增長215萬元，增幅10%；1、工資福利支出2024萬元，其中在職職工基本工資726萬元，在職職工津貼補貼650萬元，合同職工工資90萬元，社會保障費28萬元，獎金及績效調整530萬元；2、對個人和家庭補助支出176萬元，其中離退休費12萬元，住房公積金105萬元，醫(yī)療費48萬元，其他11萬元（二）公用經費支出5300萬元，其中，商品和服務支出占業(yè)務支出的70.66%。較去年增長859萬元，增幅18.5%；1、商品和服務支出3900萬元，其中辦公費16萬元、水費11萬元、電費60萬元、差旅費12萬元、郵電費3萬元、交通費30萬元、、零星修繕費35萬元、培訓費48萬元、招待費40萬元、其他材料640萬元、低值易耗品230萬元、藥品費2100萬元、工會經費及福利費70萬元、物業(yè)管理費70醫(yī)療賠償、、鍋爐煤氣費120萬元、洗滌費5萬元、維修費350萬元，其他60萬元；2、其他資本性支出1140萬元，其中辦公設備購置費210萬元、房屋建筑物購建400萬元、信息網絡購建230萬元、專業(yè)設備購置300萬元3、其他支出260萬元。三、本年收支結余100萬元從今年的預算安排來看，收支計劃安排得相當緊張，面臨的各種不確定因素將會增多,資金緊缺與事業(yè)發(fā)展之間的矛盾也將日益突出,創(chuàng)收任務更重，開支壓力更大，今天，向各位代表報告醫(yī)院的經費情況，目的是讓大家了解醫(yī)院當前的困難，增強憂患意識，共同為醫(yī)院分憂解難，共渡難關。.增強經營意識、創(chuàng)新服務理念，提高醫(yī)務人員和管理者的業(yè)務技能、管理水平，進一步加強醫(yī)院學科建設，人才建設，增強服務能力和技術實力，拓展診療項目，提高市場占有份額，提高醫(yī)院收入。完善績效分配制度，加大對相關部門和崗位傾斜力度，充分調動職工積極性。.加強預算管理，增強單位預算編制的嚴肅性，嚴格執(zhí)行財經制度，科學規(guī)劃資金運作，建設“節(jié)約型醫(yī)院”，注重對經費從預算、分配、使用、報銷等各個環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費，要正確處理好維持與發(fā)展的關系，集中財力保重點，辦大事，堅持有保有壓，切實做到在“緊日子”中謀求發(fā)展，有所作為。要正確處理好增收與節(jié)支的關系，精打細算，大力壓減招待費、辦公費等行政消耗性開支，真正將有限的經費用在醫(yī)院的建設與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斷增強醫(yī)院經濟活力。3.逐步推行全成本核算，醫(yī)院增加效益要減少成本推動型的因素，嚴格控制醫(yī)療成本，一切從節(jié)約的原則出發(fā)，不斷降低消耗，努力爭取以最低的成本，發(fā)揮最大的經濟效益。各位代表、同志們：我院正處于發(fā)展的關鍵時期，必須完成今年的預算計劃，任務十分艱巨，做好今年的財務工作意義重大。全院干部職工要充分認清財務工作面臨的新形勢、新任務和新挑戰(zhàn)，與時俱進、開拓創(chuàng)新，努力開創(chuàng)醫(yī)院財務工作的新局面。謝謝大家！以下為附贈可以刪除XX市第XX人民醫(yī)院20XX年部門預算公開資料一、部門收支總表單位名稱：XX市第一人 單位:民醫(yī)院 萬元收 入支出（按功能科目分類）支出（按經濟科目分類）一、一般公共預算撥款1,033.28一、一般公共服務支出一、基本支出19,668.97經費撥款995.28二、外交支出1.工資福利支出18,842.16納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金38.00三、國防支出2.商品和服務支出339.37二、政府性基金預算撥款四、公共安全支出3.對個人和家庭的補助487.44三、國有資本經營預算撥款五、教育支出二、項目支出34,677.78四、納入財政專戶管理的收入安排的資金六、科學技術支出1.工資福利支出五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金53313.46七、文化體育與傳媒支出2.商品和服務支出27,219.13八、社會保障和就業(yè)支出1426.623.對個人和家庭的補助九、社會保險基金支出4.債務利息及費用支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51928.345.資本性支出（基本建設）3,390.00十一、節(jié)能環(huán)保支出6.資本性支出4,028.35十三、農林水支出8.對企業(yè)補助十四、交通運輸支出9.對社會保障基金補助十五、資源勘探信息等支出10.其他支出40.3本年收入合計54346.75十六、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出六、上年結余收入二十、住房保障支出794.03一般公共預算撥款結余二十一、糧油物資儲備支出政府性基金預算撥款結余二十二、國有資本經營預算支出納入財政專戶管理的收入安排的資金結余二十四、其他支出197.75其他結余二十五、轉移性支出二十六、債務還本支出收入總計54346.75支出總計54346.75支出總計54346.75單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院表二:部門收入總表單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院單位編碼/科目編碼單位名稱/科目名稱資 金 來 源總計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款納入財政專戶管理的收入安排的資金未納入財政專戶管理的收入安排的資金上年結余收入合計經費撥款納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金合計一般公共預算撥款結余政府性基金預算撥款結余納入財政專戶管理的收入安排的資金結余其他結余****1234578910111314合計54,346.751,033.28995.2838.0053,313.4654,346.751,033.28995.2838.0053,313.46302005XX市第一人民醫(yī)院54,346.751,033.28995.2838.0053,313.46208社會保障和就業(yè)支出1,426.6248.3348.331,378.2920805行政事業(yè)單位離退休1,391.1643.8243.821,347.342080502事業(yè)單位離退休140.1843.8243.8296.362080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,250.981,250.9820808撫恤3.240.870.872.372080801死亡撫恤3.240.870.872.37單位：萬元

20899其他社會保障和就業(yè)支出32.223.643.6428.582089901其他社會保障和就業(yè)支出32.223.643.6428.58210衛(wèi)生健康支出51,928.34897.45859.4538.0051,030.8921002公立醫(yī)院51,427.74803.50765.5038.0050,624.242100201綜合醫(yī)院51,427.74803.50765.5038.0050,624.2421011行政事業(yè)單位醫(yī)療500.6093.9593.95406.652101102事業(yè)單位醫(yī)療457.4250.7750.77406.652101103公務員醫(yī)療補助43.1843.1843.18221住房保障支出794.0387.5087.50706.5322102住房改革支出794.0387.5087.50706.532210201住房公積金794.0387.5087.50706.53229其他支出197.75197.7522999其他支出197.75197.752299901其他支出197.75197.75

單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院表三:部門支出總表單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院單位編碼\科目編碼單位名稱\科目名稱總計基本支出項目支出合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助債務利息及費用支出資本性支出（基本建設）資本性支出對企業(yè)補助對社會保障基金補助其他支出****123456789101112141516合計54,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.3554,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.35302005XX市第一人民醫(yī)院54,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.35208社會保障和就業(yè)支出1,426.621,426.621,283.21143.4220805行政事業(yè)單位離退休1,391.161,391.161,250.98140.182080502事業(yè)單位離退休140.18140.18140.182080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,250.981,250.981,250.9820808撫恤3.243.243.24單位：萬元

2080801死亡撫恤3.243.243.2420899其他社會保障和就業(yè)支出32.2232.2232.222089901其他社會保障和就業(yè)支出32.2232.2232.22210衛(wèi)生健康支出51,928.3417,250.5616,764.92141.62344.0234,677.7827,219.133,390.004,028.3521002公立醫(yī)院51,427.7416,749.9616,278.39141.62329.9534,677.7827,219.133,390.004,028.352100201綜合醫(yī)院51,427.7416,749.9616,278.39141.62329.9534,677.7827,219.133,390.004,028.3521011行政事業(yè)單位醫(yī)療500.60500.60486.5314.072101102事業(yè)單位醫(yī)療457.42457.42457.422101103公務員醫(yī)療補助43.1843.1829.1114.07221住房保障支出794.03794.03794.0322102住房改革支出794.03794.03794.032210201住房公積金794.03794.03794.03229其他支出197.75197.75197.7522999其他支出197.75197.75197.752299901其他支出197.75197.75197.75表四:財政撥款收支總表單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院 單位:萬元收 入支出（按功能科目分類）支出（按經濟科目分類）一、一般公共預算撥款1,033.28一、一般公共服務支出一、基本支出995.28經費撥款995.28二、外交支出1.工資福利支出898.66納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金38.00三、國防支出2.商品和服務支出14.87二、政府性基金預算撥款四、公共安全支出3.對個人和家庭的補助81.75三、國有資本經營預算撥款五、教育支出二、項目支出38.00六、科學技術支出1.工資福利支出七、文化體育與傳媒支出2.商品和服務支出38.00八、社會保障和就業(yè)支出48.333.對個人和家庭的補助九、社會保險基金支出4.債務利息及費用支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出897.455.資本性支出（基本建設）十一、節(jié)能環(huán)保支出6.資本性支出十四、交通運輸支出9.對社會保障基金補助十五、資源勘探信息等支出10.其他支出本年收入合計1033.28十六、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出四、上年結余收入二十、住房保障支出87.5一般公共預算撥款結余二十一、糧油物資儲備支出政府性基金預算撥款結余二十二、國有資本經營預算支出國有資本經營預算撥款結余二十三、預備費二十四、其他支出二十五、轉移性支出二十六、債務還本支出二十七、債務付息支出二十八、債務發(fā)行費用支出收入總計1033.28支出總計1033.28支出總計1,033.28單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院表五:一般公共預算支出表單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院單位編碼\科目編碼單位名稱\科目名稱總計基本支出項目支出合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助債務利息及費用支出資本性支出（基本建設）資本性支出對社會保障基金補助其他支出****1234567891011121516合計1,033.28995.28898.6614.8781.7538.0038.001,033.28995.28898.6614.8781.7538.0038.00302005XX市第一人民醫(yī)院1,033.28995.28898.6614.8781.7538.0038.00208社會保障和就業(yè)支出48.3348.333.6444.6920805行政事業(yè)單位離退休43.8243.8243.822080502事業(yè)單位離退休43.8243.8243.8220808撫恤0.870.870.872080801死亡撫恤0.870.870.8720899其他社會保障和就業(yè)支出3.643.643.642089901其他社會保障和就業(yè)支出3.643.643.64單位：萬元

210衛(wèi)生健康支出897.45859.45807.5214.8737.0638.0038.0021002公立醫(yī)院803.50765.50727.6414.8722.9938.0038.002100201綜合醫(yī)院803.50765.50727.6414.8722.9938.0038.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療93.9593.9579.8814.072101102事業(yè)單位醫(yī)療50.7750.7750.772101103公務員醫(yī)療補助43.1843.1829.1114.07221住房保障支出87.5087.5087.5022102住房改革支出87.5087.5087.502210201住房公積金87.5087.5087.50表六:一般公共預算部門預算經濟分類支出表單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院 單位：萬元支出經濟分類科目編碼支出經濟分類科目名稱合計基本支出項目支出****123合計1,033.28995.2838.001,033.28995.2838.00302005XX市第一人民醫(yī)院1,033.28995.2838.00301工資福利支出898.66898.6630101基本工資435.59435.5930102津貼補貼27.7127.7130107績效工資264.34264.3430110職工基本醫(yī)療保險繳費43.6643.6630111公務員醫(yī)療補助繳費29.1129.1130112其他社會保障繳費10.7510.7530113住房公積金87.5087.50302商品和服務支出52.8714.8738.0030218專用材料費38.0038.0030228工會經費14.5514.5530299其他商品和服務支出0.320.32303對個人和家庭的補助81.7581.7530301離休費22.9922.9930302退休費43.8243.823030530307生活補助醫(yī)療費補助0.8714.070.8714.07表七:一般公共預算政府預算經濟分類支出表單位名稱：XX市第一人民醫(yī)院 單位：萬元支出經濟分類科目編碼支出經濟分類科目名稱合計基本支出項目支出****123合計1,033.28995.2838.001,033.28995.2838.00302005XX市第一人民醫(yī)院1,033.28995.2838.00505對事業(yè)單位經常性補助951.53913.5338.0050501工資福利支出898.66898.6650502商品和服務支出52.8714.8738.00509對個人和家庭的補助81.7581.7550901社會福利和救助14.9514.9550905離退休費66.8166.81表八:一般公共預算基本支出表單位名稱：XX市第一人民 、/、工一醫(yī)院 單位：萬兀支出經濟分類科目編碼支出經濟分類科目名稱預算數****1合計995.28995.28302005XX市第一人民醫(yī)院995.28