2023年財務(wù)部門月度工作總結(jié)

第4頁共4頁2023年?財務(wù)部門月?度工作總結(jié)?__年我?公司各部門?都取得了可?喜的成就,?作為公司出?納,我在收?付、反映、?監(jiān)督、管理?四個方面盡?到了應(yīng)盡的?職責(zé),特別?是在非典期?間,仍按時?到銀行保險?等公共場合?辦理業(yè)務(wù)。?在過去的一?年里在不斷?改善工作方?式方法的同?時，順利完?成如下工作?：一、開?學(xué)期間日常?工作：1?、與銀行相?關(guān)部門聯(lián)系?，井然有序?地完成了職?工工資發(fā)放?工作。2?、清理客戶?欠費(fèi)___?，并與各個?相關(guān)部門通?力合作，共?同完成欠費(fèi)?的催收工作?。3、核?對保險__?_，與保險?公司辦理好?交接手續(xù)，?完成對我公?司職工的意?外傷害險的?投保工作。?4、做好?__年各種?財務(wù)報表及?統(tǒng)計報表，?并及時送交?相關(guān)主管部?門。二、?其他工作?1、迎接公?司評估，準(zhǔn)?備所需財務(wù)?相關(guān)材料，?及時送交辦?公室。2?、為迎接審?計部門對我?公司帳務(wù)情?況的檢查工?作，做好前?期自查自糾?工作,對檢?查中可能出?現(xiàn)的問題做?好統(tǒng)計，并?提交領(lǐng)導(dǎo)審?閱。3、?按照公司部?署,做好了?社會公益活?動及困難職?工救濟(jì)工作?.三、在?本年度工作?中1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)算?制度，定期?向會計核對?現(xiàn)金與帳目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符，?做到及時匯?報，及時處?理。2、?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行，從無坐?支現(xiàn)金。?3、根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，及時發(fā)?放教工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)。?4、堅持?財務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?(___上?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?)，對不符?手續(xù)的__?_不付款。?篇二：?我作為一名?年輕的財務(wù)?人員，很榮?幸在__年?__月__?日正式加入?__，成為?了這個大家?庭的一員。?在__年的?歲末，回首?過去幾個月?的工作，我?發(fā)現(xiàn)有太多?值得總結(jié)的?經(jīng)驗教訓(xùn)，?太多為公司?而付出的榜?樣需要學(xué)習(xí)?。同時自己?也在日常的?實踐工作中?得出了一些?個人的心得?體會，我把?__年工作?情況總結(jié)如?下：作為?出納員，我?負(fù)責(zé)的是現(xiàn)?金的收付及?銀行存款收?付有關(guān)的財?務(wù)工作。具?體主要包括?日常的各種?報銷業(yè)務(wù)，?給各個供應(yīng)?商現(xiàn)金支付?及轉(zhuǎn)賬支付?貨款，金店?日常銷售結(jié)?款及銷售數(shù)?量金額的核?算，記現(xiàn)金?及銀行存款?日記賬，工?資的發(fā)放，?辦理銀行票?據(jù)購買、領(lǐng)?取、開戶等?工作。一?、日常的各?種報銷業(yè)務(wù)?日常報銷?這部分工作?，是要求出?納崗認(rèn)真對?待及嚴(yán)格控?制的環(huán)節(jié)，?按照公司的?管理制度進(jìn)?行資金的把?關(guān)，杜絕浪?費(fèi)及不正常?的開支。發(fā)?生日常的報?銷事項時首?先應(yīng)相應(yīng)的?部門領(lǐng)導(dǎo)確?認(rèn)，然后財?務(wù)再查驗審?核票據(jù)，最?后總經(jīng)理簽?字___。?報銷單據(jù)必?須有經(jīng)手人?、部門領(lǐng)導(dǎo)?、總經(jīng)理、?審核人簽字?方可報銷。?此外，打車?的票據(jù)需提?前先請總經(jīng)?理簽字特批?，無特殊情?況不可以打?車。二、?給供應(yīng)商現(xiàn)?支付貨款?金店采購商?品時，首先?，需填寫借?款申請單，?無論是現(xiàn)金?付款還是轉(zhuǎn)?賬付款都需?要總經(jīng)理簽?字審批。其?次，財務(wù)核?對進(jìn)貨數(shù)量?、產(chǎn)品材質(zhì)?、產(chǎn)品規(guī)格?等。最后，?算出付款金?額是否和_?__金額一?致，等財務(wù)?部長簽字過?后，方可付?款。三、?金店銷售結(jié)?款及銷售核?算金店銷?售結(jié)款基本?是每天都要?做的工作。?他們有專人?把當(dāng)日的銷?售票據(jù)統(tǒng)計?出來，交給?財務(wù)。首先?，我把銷售?產(chǎn)品分類，?一部分在A?公司入賬，?一部分在B?公司入賬;?其次，核對?___開的?是否正確，?銷售統(tǒng)計表?金額合計是?否和收款金?額及收款結(jié)?算單一致;?再次，核對?無誤后，我?會給金店開?具收款收據(jù)?，結(jié)清當(dāng)日?銷售款;最?后，按照銷?售清單登記?電子版的金?店銷售統(tǒng)計?，這項工作?主要是為了?及時提供給?領(lǐng)導(dǎo)需要的?數(shù)據(jù)，它可?以安供應(yīng)商?、借款方式?、時期等方?式分別列出?，以便不同?部門的領(lǐng)導(dǎo)?需要了解各?類的銷售情?況。在金?店還沒有內(nèi)?勤核算人員?的時候，財?務(wù)部一直代?為做銷售核?算工作，在?__的指導(dǎo)?下，財務(wù)部?建立了一套?完善的金店?核算對接系?統(tǒng)，方便于?金店核算人?員日后從進(jìn)?貨、銷售及?庫存等一系?列的數(shù)據(jù)統(tǒng)?計。四、?記現(xiàn)金及銀?行存款日記?賬記錄現(xiàn)?金及銀行每?筆業(yè)務(wù)的發(fā)?生是出納員?每天都必須?要做的工作?，嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金及銀行?存款管理和?結(jié)算制度，?定期向會計?核對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)現(xiàn)?金額不符，?做到及時匯?報，及時處?理;嚴(yán)守公?司___，?及時向領(lǐng)導(dǎo)?提供數(shù)據(jù)。?五、工資?的發(fā)放關(guān)?于工資的核?算與發(fā)放，?每個月月中?的時候，我?會根據(jù)__?提供的工資?總額分出現(xiàn)?金和銀行卡?的部分，因?為有本月新?來的員工并?沒有辦理工?資卡時，我?會請示領(lǐng)導(dǎo)?，給其發(fā)現(xiàn)?金。一到發(fā)?工資的前幾?天工作量會?很大，我在?此期間出現(xiàn)?過紕漏，差?點(diǎn)使各位員?工不能按時?收到工資，?后來我總結(jié)?了銀行轉(zhuǎn)賬?發(fā)工資的辦?理流程，下?次每月到發(fā)?工資的時候?我要嚴(yán)格按?照流程辦理?，避免再次?發(fā)生同樣的?錯誤。六?、辦理銀行?業(yè)務(wù)因為?以前的工作?主要就是跑?銀行，所以?填寫票據(jù)沒?有什么問題?，和銀行的?窗口辦事人?員也比較熟?悉，一旦我?公司有著急?匯款或其他?突發(fā)情況銀?行的辦事人?員也會積極?配合。在我?來到公司后?發(fā)現(xiàn)，財務(wù)?部都是每月?月初去銀行?購買銀行對?賬單，__?_元/月，?在我和__?的建議下，?領(lǐng)導(dǎo)同意_?__免費(fèi)的?查詢版網(wǎng)銀?，為公司省?去了___?元/年，一?小筆不必要?的費(fèi)用。?七、其他?與財務(wù)工作?有關(guān)的對外?部門(國稅?、地稅等)?進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、?溝通，配合?__的工作?順利進(jìn)行。?總結(jié)過后?我回顧了檢?查自身存在?的問題：?我認(rèn)為我的?業(yè)務(wù)水平有?待提高，缺?乏學(xué)習(xí)的緊?迫感和自覺?性。不能把?課本上學(xué)習(xí)?的專業(yè)知識?靈活變通，?做事情比較?死板。在工?作較忙較累?