財務2023年工作總結和2023年工作計劃表格

第5頁共5頁財務202?2年工作總?結和202?2年工作計?劃表格第?一部分__?工作回顧?一、加強學?習，提高業(yè)?務能力。?近幾年來，?我國會計行?業(yè)發(fā)展在不?斷發(fā)生變化?，特別是企?事業(yè)單位的?財務管理工?作隨著實際?業(yè)務變化以?及國際通用?規(guī)則的日益?完善而在變?化，作為一?名資金復核?人員，只有?不斷的加強?財務管理業(yè)?務知識的學?習和各項資?金的運用、?分析才能適?應工作崗位?的需要，一?年來，我先?后自學了國?家新出臺的?財務管理要?求的一系列?規(guī)則和辦法?，還有新調?整的一些會?計管理的實?務等，同時?我還參加了?公司___?的各種業(yè)務?培訓，認真?聽老師講課?，并注重要?在業(yè)務工作?的實踐和運?用，使自己?能緊跟行業(yè)?發(fā)展的形勢?和企業(yè)發(fā)展?的需要。無?論是理論知?識還是實際?工作能力都?得到明顯提?高。二、?具體的工作?情況。我?的主要工作?任務是職責?銀行劃款復?核、前臺交?易系統(tǒng)復核?、___債?系統(tǒng)復核。?這些工作都?是資金管理?的重要過程?，就是通過?對各項業(yè)務?的再次審核?，保證資金?的安全，帳?務處理的規(guī)?范，為企業(yè)?把好資金運?作關。今年?以來，我主?要在以下幾?個方面做了?工作。1?、認真做好?自己的本職?工作。一?年以來，我?嚴格要求自?己，要以良?好的職業(yè)道?德去工作，?不允許自己?有一絲一毫?的馬虎和懈?怠，否則將?會對企業(yè)的?財務管理形?成非常嚴重?的后果，我?按照自己的?工作職責范?圍，每天我?對各項銀行?劃款復核、?前臺交易系?統(tǒng)復核以及?___債系?統(tǒng)復核工作?進行認真嚴?格的復核，?每一筆業(yè)務?，每一項資?金的流動及?確認都是在?反復的核對?之后進行的?，凡是不符?合要求的帳?務處理及業(yè)?務回購、債?券買賣、收?款付款等業(yè)?務一律不予?確認，嚴格?把關，發(fā)揮?好職能作用?，力保企業(yè)?的資金管理?的安全性，?今年以來，?我在自己的?工作崗位共?檢查復核業(yè)?務筆，保證?項業(yè)務的規(guī)?范有序。?2、完成了?重大項目的?資金核算工?作。今年?先后完成了?債權投資國?電項目的核?算工作，華?發(fā)債權投資?項目成立的?前期準備工?作等，由于?項目核算工?作事關企業(yè)?資金投入及?使用的規(guī)范?性和準確性?，也是項目?投資中資金?管理的重要?一環(huán)，事關?項目投資的?發(fā)展，我嚴?格按照公司?財務管理的?各項要求和?程序以及公?司投資國電?項目核算的?有關要求規(guī)?范運作，為?公司的經(jīng)營?發(fā)展把好資?金使用關，?主要的業(yè)務?是應付利息?、管理費、?托管費等相?關費用的支?付，今年共?進行了兩次?，即__月?份和__月?份各付息一?次，為了做?好這項工作?，我與托管?銀行以及公?司相關部門?加強交流和?溝通，做好?協(xié)調工作，?使資金管理?嚴格按照程?序運作，有?效防范了資?金使用的風?險。3、?配合有關部?門做好相關?工作。今?年，配合創(chuàng)?新部完成了?托管銀行開?立托管戶的?工作，對資?金的管理進?行了認真復?核后，按照?要求劃轉至?項目方，使?該項目及時?按照預定的?計劃成立。?我多次與托?管銀行以及?公司的各個?相關部門進?行協(xié)調和溝?通，實現(xiàn)該?項工作的有?序推進，為?公司的業(yè)務?開展奠定的?基礎。我?還根據(jù)投資?部的工作需?要和指令，?辦理了通知?存款的相關?手續(xù)，我按?銀行規(guī)定的?要求對每筆?業(yè)務辦理了?開戶手續(xù)。?為了有效做?好上半年的?降息預期的?準備工作，?我們還多次?與投資部溝?通，做好利?息波動的防?范風險后，?通知所有存?款都以七天?為周期進行?滾存，雖然?極大增加了?我們的業(yè)務?工作量，但?是全面保證?了公司資金?的使用安全?。今年，在?同事的幫助?協(xié)作下，共?完成了各銀?行存款業(yè)務?達___筆?，總金額達?___億元?，為公司創(chuàng)?造收益__?_萬元。?4、做好檔?案管理工作?。財務檔?案管理必須?按照國家有?關期限要求?進行規(guī)范存?檔備案，我?作為資金復?核工作人員?，今年還承?擔了財務部?會計檔案的?管理工作，?對各項憑證?、各項帳務?、報表以及?各項分析報?告等都嚴格?按照財務檔?案管理的要?求和程序進?行登記存檔?，存放有序?，方便存查?，完整標準?，同時還接?待了外來部?門的審計和?檢查工作，?做好各項登?記工作。同?時我還與人?事部門交接?了__年底?以前的憑證?，通過認真?對照，簽字?登記，推動?了財務檔案?管理工作的?規(guī)范。（范?本）5、?做好應對_?__的應急?工作。在?具體的工作?中，防范突?發(fā)應急事件?是一項很重?要的工作，?要保證財務?管理的有序?進行，防止?出現(xiàn)故障等?原因形成業(yè)?務的中斷或?者造資金管?理的其它不?良后果。今?年，在一些?領域做了積?極的研究和?分析，實現(xiàn)?了工作的順?暢和有序。?特別在網(wǎng)上?銀行的帳戶?的管理上，?通過日常分?析和研究，?我們都準備?了紙質劃款?憑證，一旦?發(fā)生網(wǎng)銀故?障時即隨時?都可以通過?人工劃款，?保證業(yè)務的?連續(xù)性。還?有在___?債系統(tǒng)的密?押器的使用?上，為了防?范___債?系統(tǒng)發(fā)生故?障，引起帳?務管理和其?它因素的影?響，加強了?系統(tǒng)密押器?的管理和操?作，保證了?系統(tǒng)順利完?成交易。?特別是在自?有資金托管?帳戶及定期?存款帳戶、?招行三家支?行開戶并辦?理網(wǎng)上銀行?、浦發(fā)徐匯?支行開戶、?建行第一支?行、第五支?行開戶。中?國銀行浦東?開發(fā)區(qū)支行?。自有資金?帳戶與銀行?簽訂協(xié)定存?款合同，提?高資金收益?率。因法人?更改改，變?更自有戶印?鑒。6、?其它工作。?另外我還?按照公司的?要求和上級?的安排，做?好___債?公司開立的?券款對付業(yè)?務，認真細?致的進行業(yè)?務核對，一?是要保證和?提高資金的?安全性，同?時也極大提?高了資金的?使用效率。?同時，今?年___至?__月份還?承擔了華力?公司投資報?表的工作，?在具體的工?作中，按照?財務報表程?充有序進行?，為企業(yè)經(jīng)?營決策及時?提供了依據(jù)?和基礎。由?于__月其?它工作的需?要，移交至?其他同事。?第二部分?存在的問題?和不足一?年來，我雖?然在自己的?本職工作崗?位上認真嚴?格負責的工?作，并且圓?滿完成了領?導交付的其?它的工作，?但在實際工?作中，自己?還存一些不?足和差距，?例如還需要?進一步學習?，提高自己?的業(yè)務能力?，還需要在?財務復核管?理上下功夫?，提高自己?的業(yè)務能力?和水平。?第三部分下?一部工作打?算和計劃?__年，將?是我公司經(jīng)?營發(fā)展新的?歷史時期，?也是新的關?鍵階段，作?公司一名財?務系統(tǒng)的工?作人員，應?該有自己責?任感、使命?感和緊迫感?，努力做好?工作。因此?，我對自己?在二0一_?__年的工?作進行了認?直仔細的規(guī)?劃，我將在?上級的正確?領導下，在?同事的幫助?協(xié)作下，創(chuàng)?新性的做好?財務資金監(jiān)?督管理工作?，為企業(yè)的?持續(xù)健康發(fā)?展做出更大?的貢獻，具?體的工作計?劃及建議如?下：一是?加強學習，?提高自己的?業(yè)務素質和?綜合能力。?隨著社會的?不斷發(fā)展，?會計的概念?越來越抽象?，它不再局?限于某個學?科，在稅務?、計算機應?用、公司法?、企業(yè)管理?等諸多領域?都有所涉及?，企業(yè)的財?務管理對財?會人員的素?質提出了越?來越高的要?求，在新的?一年時在，?我將進一步?加大學習的?力度，提