產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)付管理

產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)付管理應(yīng)付模塊概述應(yīng)付模塊和其他模塊的關(guān)系業(yè)務(wù)操作流程會(huì)計(jì)周期

第二頁，共35頁。2應(yīng)付模塊概述-和其他模塊的關(guān)系總帳人力資源現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)項(xiàng)目會(huì)計(jì)采購第三頁，共35頁。3應(yīng)付模塊概述-業(yè)務(wù)操作流程發(fā)票驗(yàn)證第四頁，共35頁。4應(yīng)付模塊概述-會(huì)計(jì)周期第五頁，共35頁。5應(yīng)付會(huì)計(jì)期管理應(yīng)付會(huì)計(jì)期管理第六頁，共35頁。6應(yīng)付會(huì)計(jì)期管理同時(shí)可以有多個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)期間處于“打開”狀態(tài)。關(guān)閉應(yīng)付會(huì)計(jì)期時(shí)，應(yīng)付模塊將檢查是否所有的發(fā)票和付款操作都已經(jīng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄和是否所有的會(huì)計(jì)分錄都已經(jīng)傳送到總賬模塊。檢查不通過則應(yīng)付會(huì)計(jì)期不能關(guān)閉。第七頁，共35頁。7供應(yīng)商管理供應(yīng)商概述普通供應(yīng)商員工供應(yīng)商供應(yīng)商合并第八頁，共35頁。8供應(yīng)商管理-供應(yīng)商概述付款地點(diǎn)

采購地點(diǎn)

RFQ唯一地點(diǎn)采購地點(diǎn)付款地點(diǎn)供應(yīng)商地點(diǎn)1地點(diǎn)3地點(diǎn)2付款：支付組，基本日期控制，付款方式控制：控制所有付款，發(fā)票限額，控制未匹配的發(fā)票銀行：銀行賬戶計(jì)帳：默認(rèn)分配集，AP負(fù)債帳戶，預(yù)付款帳戶稅款：發(fā)票稅付款選項(xiàng)控制選項(xiàng)銀行選項(xiàng)計(jì)帳選項(xiàng)稅款選項(xiàng)分類選項(xiàng)一般選項(xiàng)第九頁，共35頁。9供應(yīng)商管理-普通供應(yīng)商供應(yīng)商可分為員工供應(yīng)商和普通供應(yīng)商。財(cái)務(wù)維護(hù)內(nèi)容：供應(yīng)商會(huì)計(jì)賬戶付款條件第十頁，共35頁。10供應(yīng)商管理-員工供應(yīng)商財(cái)務(wù)維護(hù)內(nèi)容：供應(yīng)商會(huì)計(jì)賬戶付款條件第十一頁，共35頁。11供應(yīng)商管理-供應(yīng)商合并運(yùn)行供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表審核合并結(jié)果合并供應(yīng)商明確是否有重復(fù)的供應(yīng)商保留審計(jì)痕跡B供應(yīng)商A供應(yīng)商供應(yīng)商合并A供應(yīng)商第十二頁，共35頁。12應(yīng)付發(fā)票管理應(yīng)付發(fā)票分類應(yīng)付發(fā)票基本流程應(yīng)付發(fā)票行貸項(xiàng)通知單預(yù)付款發(fā)票分配集第十三頁，共35頁。13應(yīng)付發(fā)票管理－應(yīng)付發(fā)票分類類型描述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票指由于采購貨物或接受勞務(wù)，從供應(yīng)商處取得的發(fā)票（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，既可以和訂單匹配，也可以不匹配）。貸項(xiàng)通知單指供應(yīng)商對(duì)已開發(fā)票的貨物或勞務(wù)，所開的紅沖發(fā)票。借項(xiàng)通知單指供應(yīng)商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票。費(fèi)用報(bào)表指與雇員相關(guān)費(fèi)用的發(fā)票。PO缺省指和采購訂單匹配的發(fā)票。輸入PO號(hào)碼后，Oracle應(yīng)付自動(dòng)地提供供應(yīng)商信息。預(yù)付指為供應(yīng)商或雇員支付預(yù)付款的一種發(fā)票（視為發(fā)票）。預(yù)扣稅為代扣代繳稅生成的發(fā)票。混合發(fā)票指既可以和采購訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票。（既可以輸入正數(shù)，也可以輸入負(fù)數(shù)）。第十四頁，共35頁。14應(yīng)付發(fā)票管理－應(yīng)付發(fā)票基本流程歸檔發(fā)票發(fā)票批（可選）

輸入發(fā)票驗(yàn)證發(fā)票和PO匹配發(fā)票過帳

復(fù)核發(fā)票付款

第十五頁，共35頁。15應(yīng)付發(fā)票管理－應(yīng)付發(fā)票行發(fā)票分配類型

類型描述項(xiàng)目記錄向供應(yīng)商購貨或勞務(wù)收費(fèi)金額稅記錄購買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額運(yùn)費(fèi)記錄供應(yīng)商的運(yùn)輸費(fèi)用雜項(xiàng)費(fèi)用記錄一張發(fā)票的各項(xiàng)雜項(xiàng)費(fèi)用與采購訂單的匹配

二維匹配：應(yīng)付發(fā)票與采購訂單的數(shù)量、單價(jià)的匹配三維匹配：應(yīng)付發(fā)票與采購訂單、接收單的數(shù)量、單價(jià)的匹配四維匹配：應(yīng)付發(fā)票與采購訂單、接收單、入庫單的數(shù)量、單價(jià)的匹配第十六頁，共35頁。16應(yīng)付發(fā)票管理－貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單的金額只能是負(fù)數(shù)。第十七頁，共35頁。17應(yīng)付發(fā)票管理－預(yù)付款發(fā)票對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付款和員工差旅或采購的借支都可以在應(yīng)付系統(tǒng)中作為預(yù)付款發(fā)票管理。預(yù)付款發(fā)票可與應(yīng)付發(fā)票核銷，來進(jìn)行預(yù)付和應(yīng)付的抵消。預(yù)付款發(fā)票只有在付款以后才能與應(yīng)付發(fā)票核銷。預(yù)付款發(fā)票創(chuàng)建：借：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款預(yù)付款會(huì)計(jì)分錄預(yù)付款發(fā)票付款：借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款貸：現(xiàn)金/銀行存款預(yù)付款發(fā)票核銷：借：應(yīng)付賬款貸：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款應(yīng)付發(fā)票創(chuàng)建：借：費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款第十八頁，共35頁。18應(yīng)付發(fā)票管理－發(fā)票到期日第十九頁，共35頁。19應(yīng)付發(fā)票管理－掛起和釋放發(fā)票掛起和釋放已計(jì)劃付款掛起和釋放供應(yīng)商掛起和釋放第二十頁，共35頁。20應(yīng)付發(fā)票管理－分配集第二十一頁，共35頁。21付款管理銀行賬戶管理單筆付款成批付款第二十二頁，共35頁。22銀行賬戶管理第二十三頁，共35頁。23單筆付款-現(xiàn)金付款第二十四頁，共35頁。24單筆付款-票據(jù)付款第二十五頁，共35頁。25單筆付款-付款與發(fā)票核銷付款必須與發(fā)票核銷，否則不能保存。第二十六頁，共35頁。26成批付款第二十七頁，共35頁。27會(huì)計(jì)分錄創(chuàng)建和查詢應(yīng)付發(fā)票會(huì)計(jì)分錄創(chuàng)建和查詢付款會(huì)計(jì)分錄創(chuàng)建和查詢提交請(qǐng)求創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄第二十八頁，共35頁。28應(yīng)付發(fā)票會(huì)計(jì)分錄創(chuàng)建第二十九頁，共35頁。29應(yīng)付發(fā)票會(huì)計(jì)分錄查詢第三十頁，共35頁。30付款會(huì)計(jì)分錄創(chuàng)建第三十一頁，