項(xiàng)目二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃書(示范文本)

.項(xiàng)目名稱二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃書中鐵十三局企業(yè)第五工程有限企業(yè)分企業(yè)****項(xiàng)目部二Ｏ年月日..二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃書一、工程大要（結(jié)合詳細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行校正）標(biāo)段，位于***，起訖里程DK***-DK***,全長***km。主要工程項(xiàng)目有地道***m/***座；大橋***m/***座；中橋***m/***座，涵洞***m/***座；區(qū)間土石方***萬方；鋪軌***km。其中橋隧占比***％。本項(xiàng)目主要控制工程為。合同投資***億元合同工期：***年***月***日-***年***月***日。建設(shè)單位：設(shè)計單位：監(jiān)理單位：施工單位：中鐵十三局企業(yè)***工程指揮部（或項(xiàng)目經(jīng)理部）二、項(xiàng)目招標(biāo)報價情況（結(jié)合招標(biāo)時的詳細(xì)情況進(jìn)行說明）本項(xiàng)目采用的是鐵道部招標(biāo)文件范本、初步設(shè)計總價承包合同。招標(biāo)報價編制相關(guān)說明以下：（一）編制依照1、鐵建設(shè)[2006]113號文：關(guān)于宣布《鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計概算編制方法》（簡稱“113號文”）2、鐵建設(shè)[2006]129號文：關(guān)于宣布《鐵路工程建設(shè)資料估量價格》”簡稱“129號文”。3、鐵建設(shè)函[2008]105號：《關(guān)于宣布鐵路工程建設(shè)2007年度輔助資料價差系數(shù)的通知》。4、經(jīng)規(guī)定額[2010]1號：關(guān)于宣布《鐵路工程建設(shè)2009年12月主要材料價格信息的通知》5、鐵建[2006]129號文：關(guān)于宣布《鐵路工程施工機(jī)械臺班花銷定額》的通知（簡稱“129號文”）。6、鐵建設(shè)[2008］26號文：《關(guān)于補(bǔ)充鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計概估量綜合工費(fèi)種類劃分的通知》。7、鐵運(yùn)[2006]250號文：《鐵路貨物運(yùn)價規(guī)則》。8、《鐵路工程工程量清單計價指南》（土建部分）。9、招標(biāo)文件，施工設(shè)計圖紙，補(bǔ)遺書，現(xiàn)場勘探、檢查資料，工程量清..單及本單位施工組織設(shè)計和現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)范、查收規(guī)范等。（二）相關(guān)花銷說明1、安全生產(chǎn)費(fèi)按鐵建設(shè)[2007]139號文“關(guān)于執(zhí)行《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)花銷財務(wù)管理暫行方法》相關(guān)問題的通知”中規(guī)定，按建筑安裝工程費(fèi)的***%計列。2、風(fēng)險包干費(fèi)按鐵建設(shè)[2008]240號文“《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)鐵路建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投工作的通知》”中相關(guān)規(guī)定，依照招標(biāo)總價（扣除甲供資料設(shè)施費(fèi)）的0.8%計列。所含內(nèi)容及預(yù)計所占比比以下表：序號所含內(nèi)容占風(fēng)險包干費(fèi)的1初步設(shè)計招標(biāo)的施工圖量差、承包人原因引起的Ⅰ類改正設(shè)計及所有Ⅱ類改正設(shè)計引起的工程增減的花銷非不能抗力造成的自然災(zāi)害損失及其采用的預(yù)防措施花銷3發(fā)包人供應(yīng)的資料、設(shè)施以及專用條款15.4.1（4）之外的資料、設(shè)施價差4建設(shè)工期重要調(diào)整之外的施工組織設(shè)計調(diào)整工期造成的損失和增加的措施費(fèi)工程保險費(fèi)由于改正施工方法、施工工藝所引起花銷的增加工程質(zhì)量、施工安全、建設(shè)工期、投資控制、環(huán)境保護(hù)和技術(shù)7創(chuàng)新核查花銷8合計3、激勵拘束核查費(fèi)按鐵建設(shè)[2008]247號文“《關(guān)于鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工及監(jiān)理核查的指導(dǎo)建議》”中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）降造說明（結(jié)合招標(biāo)交底情況進(jìn)行校正和完滿）本項(xiàng)目概算基準(zhǔn)價（或招標(biāo)限價）為***億元，其中：安全生產(chǎn)費(fèi)***萬元，總承包風(fēng)險費(fèi)***萬元，甲供資料費(fèi)***萬元，甲供設(shè)施費(fèi)***萬元。項(xiàng)目中標(biāo)價為***億元，其中：安全生產(chǎn)費(fèi)***萬元，總承包風(fēng)險費(fèi)***萬元，甲供資料費(fèi)***萬元，甲供設(shè)施費(fèi)***萬元。經(jīng)過中標(biāo)清單與設(shè)計概算比較，降造***萬元，降造率***%。附中標(biāo)清單與設(shè)計概算比較表1。三、項(xiàng)目現(xiàn)場和市場勘查情況（一）項(xiàng)目現(xiàn)場情況1、項(xiàng)目施工特點(diǎn)及難點(diǎn)（1）施工特點(diǎn)①地形地質(zhì)條件，施工難度等。②技術(shù)難點(diǎn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。③環(huán)保水保要求。..④主要工程特點(diǎn)簡單描述。（2）工程重難點(diǎn)主要工程重難點(diǎn)簡單描述。（3）項(xiàng)目存在的潛藏風(fēng)險重點(diǎn)從工期、安全、質(zhì)量、效益和信譽(yù)等方面簡單描述。（4）現(xiàn)場臨時及過渡工程情況序號項(xiàng)目或花銷名稱合同金額擬投入金額差額說明（二）市場情況（結(jié)合項(xiàng)目實(shí)質(zhì)情況進(jìn)行校正）由于本項(xiàng)目線路長，全線地材資源分布不均，運(yùn)距差異較大，造成地材價格差異大。目前的資料市場檢查情況（工地價）以下：鋼筋價格元/t，水泥P.O42.5散裝元/t，粉煤灰元/t，碎石元/m3，體系砂元/m3，片石元/m3，柴油元/t，炸藥元/kg。四、初步建立預(yù)控清單依照初步施組設(shè)計和市場價格情況，建立主要盈余項(xiàng)目、預(yù)計有潛虧風(fēng)險項(xiàng)目、合價包干項(xiàng)目、綜合單價計量項(xiàng)目（以延米、頂平米計量的）、工程量可據(jù)實(shí)計量的項(xiàng)目、可能存在虛量項(xiàng)目等項(xiàng)目預(yù)控清單。附主要項(xiàng)目初步預(yù)控清單表2。五、相關(guān)政策文件規(guī)定（一）合同中改正理賠、價風(fēng)格整約定本項(xiàng)目推行總價承包，合同簽訂后任何一方不得擅自調(diào)整合同價格，但有以下情況之一的可作調(diào)整：1）發(fā)包人對建設(shè)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)工期的重要調(diào)整以及非承包人原因引起的I類改正設(shè)計；（2）保險范圍之外，由于不能抗力造成的損失按通用合同條款第21.3.1項(xiàng)辦理。3）甲供資料設(shè)施由發(fā)包人按鐵道部相關(guān)規(guī)定調(diào)整；4）國家和鐵道部相關(guān)政策贊成調(diào)整并經(jīng)原審批部門贊成調(diào)整的內(nèi)容可進(jìn)行調(diào)整。15.4.2總承包風(fēng)險費(fèi)是指由總承包單位為支付以下風(fēng)險花銷而計列的金額，風(fēng)險花銷包括以下內(nèi)容：..1）承包人原因引起的Ⅰ類改正設(shè)計及所有Ⅱ類改正設(shè)計引起的工程增減的花銷；2）非不能抗力造成的自然災(zāi)害損失及其采用的預(yù)防措施花銷；3）發(fā)包人供應(yīng)的資料和設(shè)施之外的資料和設(shè)施價差（經(jīng)原審批部門贊成調(diào)整的除外）；4）建設(shè)工期重要調(diào)整之外的施工組織設(shè)計調(diào)整工期造成的損失和增加的措施費(fèi)；5）工程保險費(fèi)；6）由于改正施工方法、施工工藝所引起花銷的增加。7）工程質(zhì)量、施工安全、建設(shè)工期、投資控制、環(huán)境保護(hù)和技術(shù)創(chuàng)新核查花銷。由于第（1）、（2）項(xiàng)原因引起的I類改正設(shè)計，依照原初步設(shè)計贊成單位贊成花銷和實(shí)質(zhì)施工情況，經(jīng)發(fā)包人贊成后，簽訂補(bǔ)充合同，調(diào)整合同價格。招標(biāo)時，招標(biāo)人應(yīng)自主報價，物價顛簸引起的價風(fēng)格整，吻合國家和鐵道部相關(guān)政策贊成調(diào)整的按專用合同條款15.4.1（4）項(xiàng)辦理，其他均已包括在合同價格中，不另行調(diào)整。（二）目前鐵道部對總價合同的計價相關(guān)規(guī)定1、鐵道部關(guān)于價風(fēng)格整的規(guī)定鐵道部113號、115號文規(guī)定，鐵路工程對外來料和直發(fā)料（一般指軌料及價購梁）進(jìn)行調(diào)差。調(diào)價的主要資料：水泥、鋼筋、工程用油料等。鐵道部依照市場變動情況，每年或每季度宣布一次價風(fēng)格整文件。直發(fā)料可依照各鐵路局運(yùn)費(fèi)計算調(diào)差。不調(diào)價的項(xiàng)目：人工費(fèi)、高性能混凝土外的地材、電及外來料運(yùn)輸用油、施工圖量差（正量差）等。2、業(yè)主計量支付的原則1）大臨工程款：采用包干形式計價，..2）合同內(nèi)工程款+風(fēng)險包干費(fèi)等：都必定以工程量×單價的形式，經(jīng)過計價要回。特別注意的是風(fēng)險包干費(fèi)，最好用Ⅱ類虛改正的方式計價?，F(xiàn)在大部分項(xiàng)目都較為理性，風(fēng)險包干費(fèi)的過程控制嚴(yán)格，末次按清單總數(shù)計價。3、關(guān)于Ⅰ類改正及風(fēng)險包干費(fèi)辦理..1）Ⅰ類改正：解決初步設(shè)計與施工圖間的矛盾。不但需要設(shè)計院贊成，還需要到鐵道部判斷中心核備。按規(guī)定，改正設(shè)計是建立在施工圖基礎(chǔ)上的，初步設(shè)計與施工圖的不同樣，所有應(yīng)定義為量差。但是由于現(xiàn)在鐵路總價合同是建立在初步設(shè)計上的，因此極簡單出現(xiàn)各標(biāo)段量差的不平衡，因此，在施工單位的游說下，在建設(shè)單位的爭取下，在設(shè)計單位的支持下，為認(rèn)識決各單位較大的正量差，鐵道部在Ⅰ類改正設(shè)計的執(zhí)行過程中，出現(xiàn)了較大的靈便性，詳細(xì)表現(xiàn)就是對初步設(shè)計與施工圖在因原則性問題出現(xiàn)差異時，對此差異引起的量差（如設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)變化、重要方案變化等引起的花銷增減，但此變化直接進(jìn)入了施工圖）能夠上報Ⅰ類改正，但這也要建設(shè)單位和設(shè)計單位的爭取。同時要掌握好改正設(shè)計項(xiàng)目劃分原則：①同一工點(diǎn)或同一病害引起的不能切割的一次性改正，為一項(xiàng)改正設(shè)計；②同一工點(diǎn)中的不同樣改正內(nèi)容、同一病害種類的不同樣工點(diǎn)、同一改正內(nèi)容的不同樣段落應(yīng)分別劃分為不同樣的改正設(shè)計項(xiàng)目(初步設(shè)計贊成單位贊成者除外)。2）風(fēng)險包干費(fèi)：鐵道部的常例是包“正”不包“負(fù)”，負(fù)量差必然要用工程量×單價的形式，在施工圖中以虛量的形式，經(jīng)過計價把錢拿回來。若是負(fù)量差較少，就不存在問題，但若是負(fù)量差較大，我們又沒有按上述原則變通辦理，建設(shè)單位就會擔(dān)當(dāng)審計風(fēng)險，則我們拿不回來的可能性較大。（以上要結(jié)合合同計量規(guī)則校正）（三）業(yè)主相關(guān)規(guī)定（結(jié)合現(xiàn)場業(yè)主相關(guān)規(guī)定，逐條整理列出）六、二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃（一）二次經(jīng)營策劃目標(biāo)：預(yù)計實(shí)現(xiàn)二次經(jīng)營額：***萬元，二次經(jīng)營率為***%（一般應(yīng)不低于招標(biāo)降造費(fèi)率與5%預(yù)備費(fèi)之和）或希望收益額：***萬元，收益率為***%（參照企業(yè)規(guī)定數(shù)額）。其中：在保證中標(biāo)合同價XX萬元全額計量回收的基礎(chǔ)上，一是經(jīng)過增加Ⅰ類改正、路基、地道巖溶辦理等拿回預(yù)備費(fèi)約**萬元（施工圖估量、投資檢算的*%，一般初步設(shè)計批復(fù)預(yù)備費(fèi)為5%）；二是降造費(fèi)XX萬元。詳細(xì)分解為：1、路基工程計劃實(shí)現(xiàn)二次經(jīng)營額***元，二次經(jīng)營收益***元，二次經(jīng)營收益率***元；2、橋涵工程計劃實(shí)現(xiàn)二次經(jīng)營額***元，二次經(jīng)營收益***元，二次經(jīng)..營收益率***元；3、地道工程計劃實(shí)現(xiàn)二次經(jīng)營額***元，二次經(jīng)營收益***元，二次經(jīng)營收益率***元；（二）出宏圖階段策劃1、策劃原則1）保證合同內(nèi)的項(xiàng)目和價款；2）增盈減虧，增虛減實(shí)；3）有效平衡施工圖量差，不強(qiáng)者為的增加項(xiàng)目或加大已有項(xiàng)目的數(shù)量，形成正量差，另一方面，對初步設(shè)計數(shù)量比較足的一些項(xiàng)目和數(shù)量要保住，不強(qiáng)者為的優(yōu)化掉，特別是有利潤的項(xiàng)目。做好本標(biāo)段量差花銷平衡，杜絕出現(xiàn)大額負(fù)量差。重點(diǎn)是：①增加隱蔽工程和缺單價項(xiàng)目工程數(shù)量。②綜合單價項(xiàng)目盡量減少其所包括子項(xiàng)工程數(shù)量或做好限額設(shè)計。③關(guān)于清單中以“元”為單位的綜合單價目，盡可能減少詳目所包括的工作內(nèi)容及所含工程量，提高其含金量。④階段性清理工程量，及時調(diào)整進(jìn)圖策略，防范標(biāo)段內(nèi)出現(xiàn)大量的正負(fù)量差。⑤當(dāng)出現(xiàn)正量差時，要經(jīng)過溝通要求設(shè)計院進(jìn)行限額設(shè)計，不能夠讓正量差越來越大，重點(diǎn)核減單價損失項(xiàng)目的工程量；當(dāng)出現(xiàn)負(fù)量差時，就要加大未出施工圖的工程數(shù)量，最好是加大隱蔽工程、有利潤項(xiàng)目的工程數(shù)量，逐漸消化掉負(fù)量差。4）從工期、質(zhì)量、安全和環(huán)保等方面著手，本著方便施工、降低成本，縮散工期、保證安全質(zhì)量、有利于實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)為前提優(yōu)化設(shè)計。5）從“主要項(xiàng)目預(yù)控清單表”著手，優(yōu)化出圖前設(shè)計，實(shí)現(xiàn)收益最大化。6）對個性問題、新增工程、合同中無單價項(xiàng)目，要結(jié)合項(xiàng)目自己特點(diǎn)，在無法進(jìn)宏圖的情況下，提前進(jìn)行Ⅰ類改正設(shè)計策劃。2、策劃詳細(xì)項(xiàng)目。要以單位工程為單位，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合解析的基礎(chǔ)上，列出出宏圖階段改正索賠策劃詳細(xì)項(xiàng)目，明確確定出宏圖階段需要解決的事項(xiàng)。附出宏圖階段二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃表3。（三）施工階段策劃..1、策劃原則。1）依照近兩年鐵道部對一些項(xiàng)目的合同外批復(fù)情況，總結(jié)起來，一般屬于以下幾種情況有望獲取批復(fù)，增加合同外投資：一是新增工程、二是Ⅰ類改正、三是地方要求、四是政策性調(diào)整、五是補(bǔ)充合同或協(xié)議約定、六是重要方案變化、七是標(biāo)準(zhǔn)提高、八是不能抗力、九是涉及到征地拆遷、三電遷改、巖溶注漿等方面。（2）施工過程中Ⅰ類改正設(shè)計策劃①施工圖執(zhí)行的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)與招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化引起的改正；②大面積地基加固工程因地質(zhì)情況與現(xiàn)場不符而發(fā)生的改正；③橋梁工程中，結(jié)合各單位現(xiàn)有技術(shù)和裝備水平，在不降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，爭取有利于施工方的橋梁結(jié)構(gòu)形式的改變或重要施工方案的改正；④地道工程中較大規(guī)模的不良地質(zhì)體的加固辦理，地道的圍巖改正必然要系統(tǒng)規(guī)劃地變，否則有可能得不償失；⑤施工組織設(shè)計的重要調(diào)整，重要技術(shù)方案的改正；⑥設(shè)計漏項(xiàng)和施工安全防范措施的重要改正等。3）合同索賠策劃合同索賠，是承包商在合同推行過程中，依照合同及法律規(guī)定，對其實(shí)不是由于自己的過錯且應(yīng)由業(yè)主或第三方擔(dān)當(dāng)責(zé)任的情況所造成的實(shí)質(zhì)損失，憑相關(guān)憑據(jù)向業(yè)主或第三方提出恩賜補(bǔ)償?shù)囊?。索賠的主要打破點(diǎn)：①資料差價（甲控物質(zhì)的運(yùn)雜費(fèi)與價差，地材價差），差外差；電價差，自覺電成本增加花銷；②地方和既有線施工攪亂費(fèi)；③停工、窩工費(fèi)（供圖滯后，征地拆遷影響，既有線施工停工，但不會以此方式給的）；④工期延誤、工程停止索賠；⑤涉及鐵路、公路、電力、水利（務(wù)）等部門的配合協(xié)調(diào)費(fèi)及相關(guān)的過渡工程花銷；⑥非施工方原因增加的施工花銷或引起的荒棄工程（以不能利用工程索賠）；⑦地方政府收費(fèi)項(xiàng)目：高速公路交通配合費(fèi)；城市施工排水、污水及雨水管道改移及恢復(fù)花銷；城市占道損壞補(bǔ)償費(fèi)、城市道路爆破安全防范費(fèi)；航道、海事花銷；通航安全保護(hù)及航道保護(hù)費(fèi)；占用公路補(bǔ)償費(fèi)；河流管理費(fèi)；衛(wèi)生防疫費(fèi)；鄉(xiāng)村環(huán)保補(bǔ)償費(fèi)；資料進(jìn)場的過經(jīng)過橋費(fèi)；施工安全監(jiān)護(hù)..費(fèi)、河流采砂管理費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)、防洪治理費(fèi)、防汛費(fèi)；⑧不能預(yù)示的外面阻擋或條件索賠；⑨其他索賠：如政策法律變化、業(yè)主推遲支付工程款、合同文件弊端、其他承包商或第三方攪亂索賠、額外勘探及檢測、為其他承包商供應(yīng)方便等原因引起的索賠；⑩工程保險索賠（建筑工程所有險、安裝工程所有險、第三方責(zé)任險、人身不測傷害險、人員工傷事故的保險等）。2、策劃詳細(xì)項(xiàng)目。要以單位工程為單位，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合解析的基礎(chǔ)上，在出圖前策劃的基礎(chǔ)上，編制整體策劃表，施工過程中及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、更正完滿。附二次經(jīng)營創(chuàng)效整體策劃表4。（四）工程收尾階段做好施工圖檢算、投資梳理和概算清理工作，施工階段未解決的改正索賠項(xiàng)目，爭取在概算清理階段予以解決（列出過程未解決的項(xiàng)目及相關(guān)情況說明，并做好責(zé)任分工）；同時做好迎審工作，重點(diǎn)防范審計簡單出現(xiàn)的問題：如新增項(xiàng)目單價套用問題、大額改正主管部門批復(fù)問題、工程量計量問題、工程量計算及實(shí)質(zhì)工程數(shù)量鑒定問題、分部分項(xiàng)工程新增隸屬項(xiàng)目問題、多計或重計以及負(fù)改正問題、資料量差和價差問題、改正批復(fù)滯后問題、財務(wù)方面的問題、違規(guī)轉(zhuǎn)分包問題等等。七、保證措施（一）建立組織系統(tǒng)，明確職責(zé)分工組長（第一責(zé)任人）：指揮長常務(wù)副組長（直接責(zé)任人）：常務(wù)副指揮長副組長：分管副指揮、項(xiàng)目總工程師成員：項(xiàng)目計劃、技術(shù)、安質(zhì)、財務(wù)、物質(zhì)設(shè)施、測量試驗(yàn)、征拆等部門及所屬各工區(qū)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員總工程師為設(shè)計改正責(zé)任人，工程管理部為改正設(shè)計的主要責(zé)任部門，涉及數(shù)量的簽認(rèn)資料應(yīng)由項(xiàng)目總工程師牽頭，技術(shù)部門負(fù)責(zé)完成；分管副職為合同索賠、保險索賠責(zé)任人，計劃合同部為二次經(jīng)營創(chuàng)效工作的總牽頭部門，涉及花銷的資料由分管副職牽頭，計劃等相關(guān)部門配合完成。按項(xiàng)目職責(zé)分工宜由其他部門簽證的資料，項(xiàng)目指揮應(yīng)指定其他部門完成簽證，所有簽證完成的資料應(yīng)所有及時移交計劃部門辦理，相關(guān)部門保留備案。..（二）項(xiàng)目部必定及時收集相關(guān)二次經(jīng)營創(chuàng)效的憑據(jù)，包括招標(biāo)階段的所有資料以及施工過程中相關(guān)信件、紀(jì)要等，為二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃供應(yīng)第一手資料。同時相關(guān)人員人員應(yīng)遵守企業(yè)保密法規(guī)和保密紀(jì)律，防范審計風(fēng)險。（三）盡量保持主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總工和二次經(jīng)營管