出納月度工作計劃（3篇）

出納月度工作計劃作?為公司的財?務出納工作?人員，自然?是做好本職?工作在先，?為公司節(jié)約?每一分成本?為已任。為?再次出色的?完成上級交?給我工作，?特制定如下?出納工作計?劃一、加?強規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算?1、根據(jù)新?的制度與準?則結(jié)合實際?情況，進行?業(yè)務核算，?做好財務工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系。?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財務制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務，?嚴格把關(guān)，?不能有半點?疏忽和大意?。加強各種?費用開支的?核算，及時?進行記帳，?編制出納日?報明細表，?匯總表，月?初報交會計?做賬，嚴格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金以?票和轉(zhuǎn)帳支?票。4、?做好應對突?發(fā)事件的應?急工作。?5、堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領(lǐng)導臨?時交辦的其?他工作。?二、加強學?習：結(jié)合企?業(yè)行業(yè)發(fā)展?及自己的崗?位上工作需?求，加強相?關(guān)業(yè)務方面?的學習，提?高自己的業(yè)?務素質(zhì)和綜?合能力。?三、做好資?金預算工作?，加強成本?控制：預算?的目的是設?法增加收入?，減少成本?，壓縮財務?費用，管理?費用，營業(yè)?費用等各項?支出。1?、預算一定?要全員參與?，絕不能少?數(shù)人參與憑?空捏造，想?當然得出。?既包括經(jīng)營?指標，也涵?蓋費用開支?預算，接待?預算等等。?2、要求?部門領(lǐng)導把?預算工作放?在心上，指?導兼職預算?員做好部門?預算，按時?編報分析，?必須做到預?算編報和分?析的及時性?，部門預算?要求每月_?__日必須?上報財務部?，部門預算?執(zhí)行情況的?分析必須于?每月___?日報送財務?部。3、?制定費用額?度控制指標?：在額定范?圍內(nèi)，只要?能完成經(jīng)營?目標，錢怎?么花都行;?無計劃開支?必須專項審?批。四、?個人建議措?施：要求財?務管理科學?化，核算規(guī)?范化，費用?控制全理化?，強化監(jiān)督?度，細化工?作，切實體?現(xiàn)財務管理?的作用。使?得財務運作?趨于更合理?化、健康化?，更能符合?公司發(fā)展的?步伐。出納月度工作計劃（二）?一、組織財?務人員參加?上級組織的?各種培訓，?范文之工作?計劃:學校?財務出納工?作計劃。?組織財務人?員參加財務?人員培訓，?提高認識，?不斷加強自?身的業(yè)務水?平。了解新?準則體系框?架，掌握和?領(lǐng)會新準則?內(nèi)容，要點?、和精髓。?全面按新準?則的規(guī)范要?求，熟練地?運用新準則?等，進行帳?務處理和財?務相關(guān)報表?、表格的編?制。二、?進一步做好?預算工作探?索基層學校?預算管理規(guī)?律按照上?級財政部門?的要求，總?結(jié)大口徑預?算工作的規(guī)?律，提高預?算工作的預?見性、__?_性和科學?性，做好學?校部門預算?的編制和落?實工作。編?制好年度預?算，并力求?切合實際。?三、加強?規(guī)范資金管?理。1、?根據(jù)新的制?度與準則結(jié)?合實際情況?，進行業(yè)務?核算，做好?財務工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系.3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務，努力?開源結(jié)流，?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮真正?的作用，為?學校提供財?力上的保證?。加強各種?費用開支的?核算。及時?進行記帳。?4、財務?人員必須按?崗位責任制?堅持原則，?秉公辦事，?做出表率。?5、完成?領(lǐng)導臨時交?辦的其他工?作。四、?財務管理力?求科學化，?核算規(guī)范化?，費用控制?全理化，強?化監(jiān)督度，?細化工作，?切實體現(xiàn)財?務管理的作?用。使得財?務運作趨于?更合理化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐?。要嚴格學?校的硬件管?理，學校的?課桌、凳及?教學儀器設?備要管好用?好，及時修?補，嚴禁外?借。確有正?常損壞要按?照報損程序?予以報損。?各教室、儀?器室、處室?要嚴格管理?人員，轉(zhuǎn)換?要有手續(xù)，?損壞丟失要?照價賠償。?管好固定資?產(chǎn)帳。五?、繼續(xù)做好?收費工作?學校收費工?作是高壓線?，上級部門?三令五申，?故今年學校?仍要加大這?方面的管理?力度，不收?學生的任何?費用。1?、按照上級?要求停收住?宿學生住宿?費。雖然物?價局允許收?取，但為了?農(nóng)民利益，?立停。2?、教育班主?任、教師不?得以任何理?由收取學生?的任何費用?。3、教?育學生使用?正版讀物。?4、新華?書店(基礎?訓練)或保?險公司(學?生保險)上?門服務，允?許學校提供?便利條件，?但領(lǐng)導、教?師嚴禁介入?。六、抽?取部分資金?對學校破舊?、損壞之處?進行修繕。?七、按照?上級要求交?足電教費(?每生___?元)，極力?爭取上級對?我校的各項?支持。出納月度工作計劃（三）?為了遵守財?務制度，結(jié)?合安徽亞能?電力建設有?限公司自身?特色，制定?出納工作計?劃。1.?出納工作是?財務工作中?重要的對外?服務服務窗?口，是整個?財務的前臺?反應，小出?納，大服務?，201_?年要使服務?更上一個臺?階。2.?搞好資金收?支，資金是?保證一個公?司運行的新?鮮血液，在?銀行不允許?借貸的情況?下保證足夠?的資金是尤?其重要的，?要根據(jù)科學?的指標測算?出合理的資?金留存數(shù)，?做到既不耽?誤生產(chǎn)，又?使多余的資?金保值增值?。3.現(xiàn)?金和銀行存?款日記賬序?時登記，日?清月結(jié)。逐?筆序時登記?現(xiàn)金和銀行?日記賬，保?證反應及時?，不透支，?銀企相符。?同時建立電?子檔一份。?4.做到?網(wǎng)上銀行及?時查賬，早?上上下班及?下午上下班?各一次，及?時去銀行提?取回單，保?持與銀行正?常溝通。?5.做到大?額額資金使?用心中有數(shù)?，搞清資金?使用去向及?原委，現(xiàn)金?提前予約，?轉(zhuǎn)賬支付正?確，費用最?小化，支付?及時化。?6.出納一?崗兩人，登?記銀行及現(xiàn)?金賬一人，?并保管財務?專用章，另?一人編制內(nèi)?部賬，保管?法人印鑒，?付款時對外?出納根據(jù)審?核批準的支?付單填寫支?票或付款單?到內(nèi)部出納?處登記蓋章?，要用章及?時簽字，每?周與內(nèi)部出?納核對一次?賬務，保證?正確。7?.服從公司