家教公司創(chuàng)業(yè)計劃書課件

010203040506070809財務計劃和財務評價公司戰(zhàn)略組織和人力資源計劃創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介

產品與服務

市場分析營銷計劃運營計劃010304050607080902創(chuàng)業(yè)計劃概要10風險評價及對策目錄010203040506070809財務計劃和財務評價公司戰(zhàn)一、創(chuàng)業(yè)計劃概要1.項目背景：加強文化知識，提高興趣愛好特別“一對一”，上門家教

2.市場機會：立足于龍泉驛區(qū)，重點是陽光城硬件條件過硬，師資，客源，價格優(yōu)勢3.公司戰(zhàn)略：1-3年準備成功立足市場

4-5年內適度擴展，面向龍泉驛區(qū)，打造品牌特色4.組織和人力資源：由機構負責人和具體的各方面負責人負責具體事務，制定業(yè)務發(fā)展計劃，協(xié)商管理并協(xié)調具體運作5.機遇和風險:本公司定位高端，講求細節(jié)，追求效率，并且招收員工為知識和責任心雙重達標的人員.稅收優(yōu)惠政策教學環(huán)境生源減少和費用被動降低一、創(chuàng)業(yè)計劃概要二、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介：公司情況0102公司目標03發(fā)展目標二、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介：公司情況0102公司目標03發(fā)展01設計背景、種類業(yè)務模式

產品與服務簡介：

03利用網絡技術、線上線下

研究與開發(fā)：

02目標顧客、與同行業(yè)相比的優(yōu)勢、產品與服務的特性

產品與服務的特性：

04學生團隊、在藝術培訓上、教師資源、公司整

未來服務規(guī)劃：三、產品與服務01設計背景、種類產品與服務簡介：

03利用網絡技術、線上線產品與服務簡介

1、設計背景2、種類

（1）培訓內容：文化培訓和藝術培訓（2）授課方式：培訓班式和家教式（3）培訓方式：線下培訓和線上家教O2O3、業(yè)務模式產品與服務簡介

1、設計背景產品與服務的特性1、目標顧客文化培訓：初中生、高中生藝術培訓：小學生、初中生2、與同行業(yè)相比的優(yōu)勢：教師資源主要是來自于陽光城各大高校的大學生；我們所創(chuàng)辦的培訓班是將傳統(tǒng)的文化培訓與藝術培訓結合起來；對于上門家教，我們將會派遣專人上門訪問，聽聽家長、學生的意見；定期對教師進行一些有針對性的訓練，尤其是培訓高三、初三這種有升學壓力的學生的教師。產品與服務的特性1、目標顧客四、市場分析1234競爭分析

目標市場分析

行業(yè)分析

宏觀環(huán)境分析

四、市場分析1234競爭分析目標市場分析行業(yè)分析宏觀環(huán)目標市場分析我們將目標市場分為四大類加以細分：1、初升高需要銜接的學生群體：需求比較大，一般需求時間是暑假2、中考高考需要沖刺的學生群體：最容易實現的顧客群體，顧客的目標也很明確3、普通學生群體：廣闊而分散，需求量高低不等，但卻是目標顧客中占比較大的4、對藝術培訓感興趣的群體目標市場分析我們將目標市場分為四大類加以細分：競爭分析（波特五力模型）1、潛在進入者威脅：市場雖大但進入壁壘底2、買方討價還價能力：買方為學生及家長，相對其他行業(yè)較低3、供方討價還價能力：供方多為大學生4、替代品威脅：網校教育5、行業(yè)現有企業(yè)競爭：現在市場上教育培訓機構雖然很多，但是都良莠不齊。競爭分析（波特五力模型）市場分析總結（swot）：項目評判內容優(yōu)勢內部因素1大學生家教資源豐富滿足消費者的多樣化需求2比傳統(tǒng)培訓機構收費更低，適合廣大的家庭3大學生家教比較容易管理培訓，可以很快培育出優(yōu)秀教員4比傳統(tǒng)家教更加了解學生，能和學生很好地溝通，學生也更容易接受5可按學生的特征不同，搭配不同的老師和培訓方案劣勢內部因素1大學生教學水平參差不齊，缺乏經驗，處于摸索階段2部分家長比較傾向于有經驗名氣的名師3對市場信息掌握不完善，存在安全隱患機會外部環(huán)境1現階段中學生人口規(guī)模比較大，具有較大的潛在市場2大多數家庭只有一個孩子，家長對子女的期望越來越高3優(yōu)質教育資源依然稀缺，學生面臨升學的激烈競爭威脅外部環(huán)境1市場上涉足家教服務的機構比較多，競爭激烈2社會對大學生的認識存在偏差市場分析總結（swot）：項目評判內容優(yōu)勢內部因素1大學生家五、營銷計劃：A

產品策略

B

價格策略

C

渠道策略D廣告與促銷策略

五、營銷計劃：A產品策略B價一、產品策略本部分以下列兩個方面為主：1.產品整體概念策劃2.品牌策劃品牌策略：我們有我們獨特的logo~一、產品策略本部分以下列兩個方面為主：品牌策略：我們有我們獨二、價格策略價格策略主要包括定價目標及方法和定價策略兩方面。-定價目標策劃為：提高知名度擴大市場份額定價方法采用需求導向定價法；-定價策略為：①新產品定價策略——滲透定價②折扣定價策略——數量折扣

三、渠道策略

1.渠道選擇2.分銷渠道管理：①選擇渠道成員②激勵渠道成員③評價渠道成員3.渠道沖突管理四、廣告與促銷策略1.廣告宣傳2.公共關系3.銷售促進二、價格策略價格策略主要包括定價目標及方法和定價策略兩方面。六、營運計劃：宣傳方面招生方面學費收取教師授課雖然我們做的是教育培訓，但是不應該完全按照學校模式運營，而應以公司模式去運營。選址和裝修階段測驗六、營運計劃：宣傳方面招生方面學費收取教師授課雖然我們做的是七、組織和人力資源計劃：組織結構人事處財務部市場部教務處總經理七、組織和人力資源計劃：組織結構人事處財務部市場部教務處總經1、戰(zhàn)略目標★主要產品★市場范圍★市場目標★財務目標八、公司戰(zhàn)略2、戰(zhàn)略控制★銷售規(guī)?？刂啤镔|量控制★成本控制1、戰(zhàn)略目標八、公司戰(zhàn)略2、戰(zhàn)略控制3、戰(zhàn)略目標3、戰(zhàn)略目標L財務風險對策：做好計劃決策，控制預算市場風險對策：發(fā)揮優(yōu)勢，做好差異化戰(zhàn)略質量風險對策：以安全為首要選址條件九、風險評估及對策L財務風險對策：做好計劃決策，控制預算市場風險對策：發(fā)揮優(yōu)勢十、財務計劃和財務評價籌資方案A主要財政假設B財務報表C財務分析D十、財務計劃和財務評價籌資方案A主要財政假設B財務報表C財務A籌資方案：

資金來源資金規(guī)模權益融資（15萬元）合計12345

金額（萬元）4500026250262502625026250150000持股比例30%17.5%17.5%17.5%17.5%100%A籌資方案：資金來源權益融資（15萬元）合計B主要財政假設稅收假設折舊方法攤銷方法利潤分配B主要財政假設稅收假設折舊方法攤銷方法利潤分配C財務報表啟動資金預測表LOREM銷售預測表、成本費用表LOREM現金流量表利潤表資產負債表LOREMC財務報表啟動資金預測表LOREM銷售預測表、成本費用表L啟動資金預算表類別名稱數量單位單價金額固定資產電腦1臺2,700.002,700.00空調1臺3,200.003,200.00打印機1臺1,100.001,100.00小計

7,000.00低值易耗品電話1臺70.0070.00飲水機1臺260.00260.00POS機1臺500.00500.00辦公桌椅1套700.00700.00文件柜1個450.00450.00凳子5把50.00250.00沙發(fā)1套1,600.001,600.00小計

3,830.00流動資金商鋪租金1年12,000.0012,000.00教室租金2學期4,000.008,000.002寒暑假3,000.006,000.00水電費12月100.001,200.00備用金

46,970.00小計

74,170.00長期待攤費用開辦費

2,000.00注冊資金

30,000.00廣告宣傳費

3,000.00店面裝修

20,000.00小計

55,000.00啟動資金預算表類別名稱數量單位單價金額固定資產電腦1臺年度銷售預算季度第一年第二年第三年第四年培訓班銷售收入245,100.00281,865.00324,144.75372,766.46一對一銷售收入123,200.00141,680.00162,932.00187,371.80總銷售收入368,300.00423,545.00487,076.75560,138.26年度銷售預算季度第一年第二年第三年第四年培訓班銷售收入24成本費用預算表項目第一年第二年第三年第四年1.營業(yè)成本164,833.33189,608.33155,448.25250,470.021.1培訓班教師工資81,700.0093,955.00108,048.25124,255.491.2VIP一對一教師工資82,133.3394,453.3346,200.00124,914.531.3材料1,000.001,200.001,200.001,300.002.銷售費用52,720.0052,420.0056,320.0056,020.002.1銷售人員工資42,000.0042,000.0046,200.0046,200.002.2兼職銷售人員工資6,720.006,720.006,720.006,720.002.3廣告費3,000.002,700.002,400.002,100.002.4通信費1,000.001,000.001,000.001,000.00成本費用預算表項目第一年第二年第三年第四年1.營業(yè)成本13.管理費用108,226.0076,226.0080,426.0080,426.0085,046.003.1管理人員工資42,000.0042,000.0046,200.0046,200.0050,820.003.2折舊費1,260.001,260.001,260.001,260.001,260.003.3攤銷766.00766.00766.00766.00766.003.4辦公費1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.003.5租金26,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.003.6水電費1,200.001,200.001,200.001,200.001,200.003.7開辦費2,000.00----3.8注冊資金30,000.00----3.9店面裝修4,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004.營業(yè)稅金及附加20,256.5023,294.9826,789.2230,807.6035,428.754.1營業(yè)稅18,415.0021,177.2524,353.8428,006.9132,207.954.2城建稅1,289.051,482.411,704.771,960.482,254.564.3教育費附加552.45635.32730.62840.21966.24合計346,035.83341,549.31318,983.47417,723.63468,660.273.管理費用108,226.0076,226.00D財務分析（動態(tài)投資回收期）：年限012345初始投資150000.00

凈現金流量

-13885.0268404.70132298.31120903.88142301.03現值-150000.00-12622.7462186.09120271.20109912.62129364.58累計現值-150000.00-162622.74-100436.6519834.54129747.16259111.74截至第二年末累計凈現金凈流量=49563.35尚未收回的投資額=100436.65動態(tài)投資回收期（PP）=2.84D財務分析（動態(tài)投資回收期）：年限012345財務分析（凈現值）：年限012345NCF-150000.00-13885.068404.7132298.3120903.9142301.0NPV(t)-150000.00-12622.762186.1120271.2109912.6129364.6假設貼現率為10%，凈現值（NPV）=152684.5當NPV=0時，IRR=34.79%財務分析（內含報酬率）：財務分析（凈現值）：年限012345NCF-15財務分析（營運能力）：項目第一年第二年第三年第四年第五年平均資產總額182616.03200011.08246007.70293092.06333144.28總資產周轉率2.022.121.981.911.93平均應收款36645.8542142.7348464.1455733.7664093.82應收賬款周轉率10.0510.0510.0510.0510.05應收賬款周轉天數35.8235.8235.8235.8235.82平均流動資產160876.03180901.08232157.70284502.06329814.28流動資產周轉率2.292.342.101.971.95財務分析（盈利能力）：項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售盈利分析銷售毛利率49.74%49.73%62.59%49.78%營業(yè)利潤率6.00%19.35%34.50%25.42%銷售凈利率4.80%15.48%27.60%20.33%資產盈利分析總資產利潤率9.67%32.79%54.65%38.86%資本金利潤率11.78%43.72%89.63%75.93%財務分析（營運能力）：項目第一年第二年第三年第四年第五年平均謝謝觀賞THANKYOUFORYOURATTENTION謝謝觀賞THANKYOUFORYOURATTENTI1.巧用名言，亮出論點。作者引用貼切的名言，巧妙地提出中心論點，言簡意賅，簡明易懂，便于讀者把握主旨。2.古今對舉，例證典型。為了讓論點得以有力的凸顯，文章采用古今中外的名人名言與事例作為論據，縱橫捭闔，讓人心服口服，不容置疑。3.句式多變，感情充沛。行文中，作者多處使用了設問句、反問句和感嘆句，分別起到了不同的表達作用，字里行間洋溢著作者的立場、觀點與情感，增強了語言的表現力與論證色彩和力度。4．娜塔莎失望和狂喜都有所準備的焦急的面色，忽然明朗起來，露出了快樂、感激、小孩般的笑容。5．對于自己的專業(yè)精通又專注幾乎就是自己對生命最好的饋贈，因為不僅它能讓自己得到更多機會，而且能為這世界創(chuàng)造更多價值，這或許就是生命意義所在。6．小說中的娜塔莎是托爾斯泰筆下的一個經典形象，她出身于貴族家庭，是一個充滿浪漫與幻想且多愁善感的女性。7.推行自主招生改革,擴大學校的招生自主權,有助于高校根據自己的辦學定位、育人要求,選拔適合本校培養(yǎng)目標的學生。1.巧用名言，亮出論點。作者引用貼切的名言，巧妙地提出中心論010203040506070809財務計劃和財務評價公司戰(zhàn)略組織和人力資源計劃創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介

產品與服務

市場分析營銷計劃運營計劃010304050607080902創(chuàng)業(yè)計劃概要10風險評價及對策目錄010203040506070809財務計劃和財務評價公司戰(zhàn)一、創(chuàng)業(yè)計劃概要1.項目背景：加強文化知識，提高興趣愛好特別“一對一”，上門家教

2.市場機會：立足于龍泉驛區(qū)，重點是陽光城硬件條件過硬，師資，客源，價格優(yōu)勢3.公司戰(zhàn)略：1-3年準備成功立足市場

4-5年內適度擴展，面向龍泉驛區(qū)，打造品牌特色4.組織和人力資源：由機構負責人和具體的各方面負責人負責具體事務，制定業(yè)務發(fā)展計劃，協(xié)商管理并協(xié)調具體運作5.機遇和風險:本公司定位高端，講求細節(jié)，追求效率，并且招收員工為知識和責任心雙重達標的人員.稅收優(yōu)惠政策教學環(huán)境生源減少和費用被動降低一、創(chuàng)業(yè)計劃概要二、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介：公司情況0102公司目標03發(fā)展目標二、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介：公司情況0102公司目標03發(fā)展01設計背景、種類業(yè)務模式

產品與服務簡介：

03利用網絡技術、線上線下

研究與開發(fā)：

02目標顧客、與同行業(yè)相比的優(yōu)勢、產品與服務的特性

產品與服務的特性：

04學生團隊、在藝術培訓上、教師資源、公司整

未來服務規(guī)劃：三、產品與服務01設計背景、種類產品與服務簡介：

03利用網絡技術、線上線產品與服務簡介

1、設計背景2、種類

（1）培訓內容：文化培訓和藝術培訓（2）授課方式：培訓班式和家教式（3）培訓方式：線下培訓和線上家教O2O3、業(yè)務模式產品與服務簡介

1、設計背景產品與服務的特性1、目標顧客文化培訓：初中生、高中生藝術培訓：小學生、初中生2、與同行業(yè)相比的優(yōu)勢：教師資源主要是來自于陽光城各大高校的大學生；我們所創(chuàng)辦的培訓班是將傳統(tǒng)的文化培訓與藝術培訓結合起來；對于上門家教，我們將會派遣專人上門訪問，聽聽家長、學生的意見；定期對教師進行一些有針對性的訓練，尤其是培訓高三、初三這種有升學壓力的學生的教師。產品與服務的特性1、目標顧客四、市場分析1234競爭分析

目標市場分析

行業(yè)分析

宏觀環(huán)境分析

四、市場分析1234競爭分析目標市場分析行業(yè)分析宏觀環(huán)目標市場分析我們將目標市場分為四大類加以細分：1、初升高需要銜接的學生群體：需求比較大，一般需求時間是暑假2、中考高考需要沖刺的學生群體：最容易實現的顧客群體，顧客的目標也很明確3、普通學生群體：廣闊而分散，需求量高低不等，但卻是目標顧客中占比較大的4、對藝術培訓感興趣的群體目標市場分析我們將目標市場分為四大類加以細分：競爭分析（波特五力模型）1、潛在進入者威脅：市場雖大但進入壁壘底2、買方討價還價能力：買方為學生及家長，相對其他行業(yè)較低3、供方討價還價能力：供方多為大學生4、替代品威脅：網校教育5、行業(yè)現有企業(yè)競爭：現在市場上教育培訓機構雖然很多，但是都良莠不齊。競爭分析（波特五力模型）市場分析總結（swot）：項目評判內容優(yōu)勢內部因素1大學生家教資源豐富滿足消費者的多樣化需求2比傳統(tǒng)培訓機構收費更低，適合廣大的家庭3大學生家教比較容易管理培訓，可以很快培育出優(yōu)秀教員4比傳統(tǒng)家教更加了解學生，能和學生很好地溝通，學生也更容易接受5可按學生的特征不同，搭配不同的老師和培訓方案劣勢內部因素1大學生教學水平參差不齊，缺乏經驗，處于摸索階段2部分家長比較傾向于有經驗名氣的名師3對市場信息掌握不完善，存在安全隱患機會外部環(huán)境1現階段中學生人口規(guī)模比較大，具有較大的潛在市場2大多數家庭只有一個孩子，家長對子女的期望越來越高3優(yōu)質教育資源依然稀缺，學生面臨升學的激烈競爭威脅外部環(huán)境1市場上涉足家教服務的機構比較多，競爭激烈2社會對大學生的認識存在偏差市場分析總結（swot）：項目評判內容優(yōu)勢內部因素1大學生家五、營銷計劃：A

產品策略

B

價格策略

C

渠道策略D廣告與促銷策略

五、營銷計劃：A產品策略B價一、產品策略本部分以下列兩個方面為主：1.產品整體概念策劃2.品牌策劃品牌策略：我們有我們獨特的logo~一、產品策略本部分以下列兩個方面為主：品牌策略：我們有我們獨二、價格策略價格策略主要包括定價目標及方法和定價策略兩方面。-定價目標策劃為：提高知名度擴大市場份額定價方法采用需求導向定價法；-定價策略為：①新產品定價策略——滲透定價②折扣定價策略——數量折扣

三、渠道策略

1.渠道選擇2.分銷渠道管理：①選擇渠道成員②激勵渠道成員③評價渠道成員3.渠道沖突管理四、廣告與促銷策略1.廣告宣傳2.公共關系3.銷售促進二、價格策略價格策略主要包括定價目標及方法和定價策略兩方面。六、營運計劃：宣傳方面招生方面學費收取教師授課雖然我們做的是教育培訓，但是不應該完全按照學校模式運營，而應以公司模式去運營。選址和裝修階段測驗六、營運計劃：宣傳方面招生方面學費收取教師授課雖然我們做的是七、組織和人力資源計劃：組織結構人事處財務部市場部教務處總經理七、組織和人力資源計劃：組織結構人事處財務部市場部教務處總經1、戰(zhàn)略目標★主要產品★市場范圍★市場目標★財務目標八、公司戰(zhàn)略2、戰(zhàn)略控制★銷售規(guī)?？刂啤镔|量控制★成本控制1、戰(zhàn)略目標八、公司戰(zhàn)略2、戰(zhàn)略控制3、戰(zhàn)略目標3、戰(zhàn)略目標L財務風險對策：做好計劃決策，控制預算市場風險對策：發(fā)揮優(yōu)勢，做好差異化戰(zhàn)略質量風險對策：以安全為首要選址條件九、風險評估及對策L財務風險對策：做好計劃決策，控制預算市場風險對策：發(fā)揮優(yōu)勢十、財務計劃和財務評價籌資方案A主要財政假設B財務報表C財務分析D十、財務計劃和財務評價籌資方案A主要財政假設B財務報表C財務A籌資方案：

資金來源資金規(guī)模權益融資（15萬元）合計12345

金額（萬元）4500026250262502625026250150000持股比例30%17.5%17.5%17.5%17.5%100%A籌資方案：資金來源權益融資（15萬元）合計B主要財政假設稅收假設折舊方法攤銷方法利潤分配B主要財政假設稅收假設折舊方法攤銷方法利潤分配C財務報表啟動資金預測表LOREM銷售預測表、成本費用表LOREM現金流量表利潤表資產負債表LOREMC財務報表啟動資金預測表LOREM銷售預測表、成本費用表L啟動資金預算表類別名稱數量單位單價金額固定資產電腦1臺2,700.002,700.00空調1臺3,200.003,200.00打印機1臺1,100.001,100.00小計

7,000.00低值易耗品電話1臺70.0070.00飲水機1臺260.00260.00POS機1臺500.00500.00辦公桌椅1套700.00700.00文件柜1個450.00450.00凳子5把50.00250.00沙發(fā)1套1,600.001,600.00小計

3,830.00流動資金商鋪租金1年12,000.0012,000.00教室租金2學期4,000.008,000.002寒暑假3,000.006,000.00水電費12月100.001,200.00備用金

46,970.00小計

74,170.00長期待攤費用開辦費

2,000.00注冊資金

30,000.00廣告宣傳費

3,000.00店面裝修

20,000.00小計

55,000.00啟動資金預算表類別名稱數量單位單價金額固定資產電腦1臺年度銷售預算季度第一年第二年第三年第四年培訓班銷售收入245,100.00281,865.00324,144.75372,766.46一對一銷售收入123,200.00141,680.00162,932.00187,371.80總銷售收入368,300.00423,545.00487,076.75560,138.26年度銷售預算季度第一年第二年第三年第四年培訓班銷售收入24成本費用預算表項目第一年第二年第三年第四年1.營業(yè)成本164,833.33189,608.33155,448.25250,470.021.1培訓班教師工資81,700.0093,955.00108,048.25124,255.491.2VIP一對一教師工資82,133.3394,453.3346,200.00124,914.531.3材料1,000.001,200.001,200.001,300.002.銷售費用52,720.0052,420.0056,320.0056,020.002.1銷售人員工資42,000.0042,000.0046,200.0046,200.002.2兼職銷售人員工資6,720.006,720.006,720.006,720.002.3廣告費3,000.002,700.002,400.002,100.002.4通信費1,000.001,000.001,000.001,000.00成本費用預算表項目第一年第二年第三年第四年1.營業(yè)成本13.管理費用108,226.0076,226.0080,426.0080,426.0085,046.003.1管理人員工資42,000.0042,000.0046,200.0046,200.0050,820.003.2折舊費1,260.001,260.001,260.001,260.001,260.003.3攤銷766.00766.00766.00766.00766.003.4辦公費1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.003.5租金26,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.003.6水電費1,200.001,200.001,200.001,200.001,200.003.7開辦費2,000.00----3.8注冊資金30,000.00----3.9店面裝修4,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004.營業(yè)稅金及附加20,256.5023,294.9826,789.2230,807.6035,428.754.1營業(yè)稅18,415.0021,177.2524,353.8428,006.9132,207.954.2城建稅1,289.051,482.411,704.771,960.482,254.564.3教育費附加552.45635.32730.62840.21966.24合計346,035.83341,549.31318,983.47417,723.63468,660.273.管理費用108,226.0076,226.00D財務分析（動態(tài)投資回收期）：年限012345初始投資150000.00

凈現金流量

-13885.0268404.70132298.31120903.88142301.03現值-150000.00-12622.7462186.09120271.20109912.62129364.58累計現值-150000.00-162622.74