財務總賬報表培訓課件

用友ERP-U8財務鏈培訓用友ERP-U8財務鏈培訓一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務處理四、報表的編制二、總賬初始化總賬報表課時安排：一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務處理四、報表的編制二、總賬初始①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年財務總賬報表培訓課件①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年建立核算帳套A．“賬套號”、“賬套名稱”、“單位名稱”自定；B．賬套主管選擇自己新增加的操作員“C”，企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質為“2007新會計制度科目”并預置科目，記賬幣種：默認“人民幣”，啟用日期為2010年3月；C.存貨不分類、供應商和客戶分類、有外幣核算。D.確認編碼方案：1、科目編碼方案為4-2-2-2-2。

2、部門編碼方案為2-2。

3、結算方式編碼方案為2。

4、客戶和供應商編碼方案為2-3-3。

建立核算帳套A．“賬套號”、“賬套名稱”、“單位名稱”自定；財務總賬報表培訓課件①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年財務總賬報表培訓課件角色管理1、一個用戶可以屬于多個角色；2、用戶的權限=所屬的各個角色的權限集合

+

此用戶單獨被授予的權限例：張三同時屬于A、B二個角色A角色：總賬、應收B角色：總賬、應付張三：工資、固定資產(chǎn)授權操作張三的權限：總賬、應收、應付、工資、固定資產(chǎn)角色管理1、一個用戶可以屬于多個角色；例：張三同時屬于A、B①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年自動備份1代表周日，2代表周一，以此類推0代表不刪除，1代表保留1天，以此類推自動備份1代表周日，2代表周一，以此類推0代表不刪除，1代表手動備份手動備份恢復恢復①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年財務總賬報表培訓課件①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復（年度賬）①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限財務總賬報表培訓課件①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復（年度賬）①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復（年度賬）①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限哪個是賬套主管做的備份？哪個是admin做的備份？區(qū)別？哪個是賬套主管做的備份？區(qū)別？謝謝大家謝謝大家一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務處理四、報表的編制二、總賬初始化總賬報表課時安排：一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務處理四、報表的編制二、總賬初總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入財務總賬報表培訓課件總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目輔助核算二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式輔助核算手工賬：會計科目（某些企業(yè)）：一級科目：應收賬款二級科目：

112201A公司

112202B公司 。。。

112299Z公司其他：2202應付賬款

2203預收賬款。。。簡化電算化：會計科目一級科目：應收賬款 （客戶輔助核算） 說明：當掛上輔助核算后，使用科目時，會自動彈出客戶輔助核算窗口，給予選擇客戶（客戶檔案中錄入的客戶）。 無二級科目，效果一樣其他：2202應付賬款（供應商）

2203預收賬款（客戶）。。。輔助核算手工賬：會計科目（某些企業(yè)）：簡化電算化：會計科目未使用輔助核算憑證：未使用輔助核算憑證：使用輔助核算憑證：使用輔助核算憑證：二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式10、會計科目①指定科目②會計科目設置A.增加會計科目C.刪除會計科目B.修改會計科目10、會計科目①指定科目②會計科目設置A.增加會計科目C.刪指定科目：指定科目：編輯科目：編輯科目：總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入個人、客戶、供應商輔助核算個人、客戶、供應商輔助核算部門輔助核算部門輔助核算一、系統(tǒng)初始化（半天）三、日常賬務處理（全天）四、報表的編制(半天)二、總賬初始化（半天）總賬報表課時安排：一、系統(tǒng)初始化（半天）三、日常賬務處理（全天）四、報表的編制日常賬務處理—電算化流程日常賬務處理—電算化流程總賬中的一些快捷鍵及效果總賬中的一些快捷鍵及效果刪除憑證步驟：①進入填制憑證，找到需要刪除的憑證②制單=>作廢/恢復③制單=>整理憑證④選中（Y）⑤憑證排序刪除憑證步驟：取消記賬步驟：①賬套主管（C）②位置：總賬=>期末=>對賬③快捷鍵：CTRL+H④恢復記賬前狀態(tài)取消記賬步驟：期末處理—匯兌損益步驟：①外幣設置—調整匯率（USD7.2—>6.8）②總賬=>期末=>轉賬憑證定義（匯兌損益）③總賬=>期末=>轉賬憑證生成（匯兌損益）④保存—>審核—>記賬期末處理—匯兌損益步驟：期末處理—期間損益步驟：①總賬=>期末=>轉賬憑證定義（期間損益）②總賬=>期末=>轉賬憑證生成（期間損益）③保存—>審核—>記賬期末處理—期間損益步驟：取消結賬步驟：①賬套主管（C）②位置：總賬=>期末=>結賬③選中需要取消結賬的月份（最近已結月份）④快捷鍵：CTRL+SHIFT+F6取消結賬步驟：一、系統(tǒng)初始化（半天）三、日常賬務處理（全天）四、報表的編制(半天)二、總賬初始化（半天）總賬報表課時安排：一、系統(tǒng)初始化（半天）三、日常賬務處理（全天）四、報表的編制標準報表流程步驟：①啟動報表，建立空白報表②設計報表的格式③定義各類公式④報表數(shù)據(jù)處理⑤保存報表模板⑥打印報表⑦退出報表標準報表流程步驟：相關概念：①單元/單元格②單元類型（A.數(shù)值單元：0-9

B.字符單元：字母，文字

C.表樣單元：字母，數(shù)字，文字）③表頁等等相關概念：①單元/單元格格式狀態(tài)：①格式設計（單元屬性：顏色，大小，字體等）②關鍵字設置③設置公式格式狀態(tài)：①格式設計（單元屬性：顏色，大小，字體等）數(shù)據(jù)狀態(tài)：①關鍵字錄入③表頁增加/刪除等數(shù)據(jù)狀態(tài)：①關鍵字錄入例子：例子：報表重點及難點：①格式狀態(tài)/數(shù)據(jù)狀態(tài)的功能和區(qū)別②關鍵字的含義③公式含義報表重點及難點：①格式狀態(tài)/數(shù)據(jù)狀態(tài)的功能和區(qū)別謝謝大家謝謝大家用友ERP-U8財務鏈培訓用友ERP-U8財務鏈培訓一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務處理四、報表的編制二、總賬初始化總賬報表課時安排：一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務處理四、報表的編制二、總賬初始①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年財務總賬報表培訓課件①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年建立核算帳套A．“賬套號”、“賬套名稱”、“單位名稱”自定；B．賬套主管選擇自己新增加的操作員“C”，企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質為“2007新會計制度科目”并預置科目，記賬幣種：默認“人民幣”，啟用日期為2010年3月；C.存貨不分類、供應商和客戶分類、有外幣核算。D.確認編碼方案：1、科目編碼方案為4-2-2-2-2。

2、部門編碼方案為2-2。

3、結算方式編碼方案為2。

4、客戶和供應商編碼方案為2-3-3。

建立核算帳套A．“賬套號”、“賬套名稱”、“單位名稱”自定；財務總賬報表培訓課件①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年財務總賬報表培訓課件角色管理1、一個用戶可以屬于多個角色；2、用戶的權限=所屬的各個角色的權限集合

+

此用戶單獨被授予的權限例：張三同時屬于A、B二個角色A角色：總賬、應收B角色：總賬、應付張三：工資、固定資產(chǎn)授權操作張三的權限：總賬、應收、應付、工資、固定資產(chǎn)角色管理1、一個用戶可以屬于多個角色；例：張三同時屬于A、B①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年自動備份1代表周日，2代表周一，以此類推0代表不刪除，1代表保留1天，以此類推自動備份1代表周日，2代表周一，以此類推0代表不刪除，1代表手動備份手動備份恢復恢復①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常①建用戶（操作員：A,B,C）③設權限④備份/恢復（賬套，年財務總賬報表培訓課件①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復（年度賬）①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限財務總賬報表培訓課件①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復（年度賬）①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復（年度賬）①修改賬套③建立年度賬④年度賬結轉②設權限（對應賬套用戶權限哪個是賬套主管做的備份？哪個是admin做的備份？區(qū)別？哪個是賬套主管做的備份？區(qū)別？謝謝大家謝謝大家一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務處理四、報表的編制二、總賬初始化總賬報表課時安排：一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務處理四、報表的編制二、總賬初總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入財務總賬報表培訓課件總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式財務總賬報表培訓課件二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目輔助核算二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式輔助核算手工賬：會計科目（某些企業(yè)）：一級科目：應收賬款二級科目：

112201A公司

112202B公司 。。。

112299Z公司其他：2202應付賬款

2203預收賬款。。。簡化電算化：會計科目一級科目：應收賬款 （客戶輔助核算） 說明：當掛上輔助核算后，使用科目時，會自動彈出客戶輔助核算窗口，給予選擇客戶（客戶檔案中錄入的客戶）。 無二級科目，效果一樣其他：2202應付賬款（供應商）

2203預收賬款（客戶）。。。輔助核算手工賬：會計科目（某些企業(yè)）：簡化電算化：會計科目未使用輔助核算憑證：未使用輔助核算憑證：使用輔助核算憑證：使用輔助核算憑證：二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應商分類⑨供應商檔案10、會計科目二、基礎檔案設置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結算方式10、會計科目①指定科目②會計科目設置A.增加會計科目C.刪除會計科目B.修改會計科目10、會計科目①指定科目②會計科目設置A.增加會計科目C.刪指定科目：指定科目：編輯科目：編輯科目：總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入總賬初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎檔案設置三、期初余額錄入個人、客戶、供應商輔助核算個人、客戶、供應商輔助核算部門輔助核算部門輔助核算一、系統(tǒng)初始化（半天）三、日常賬務處理（全天）四、報表的編制(半天)二、總賬初始化（半天）總賬報表課時安排：一、系統(tǒng)初始化（半天）三、日常賬務處理（全天）四、報表的編制日常賬務處理—電算化流程日常賬務