銀行主管的職責(zé)和工作內(nèi)容

銀行主管的職責(zé)和工作內(nèi)容銀行（Bank），是依法成立的經(jīng)營貨幣信貸業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，是商品貨幣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展到肯定階段的產(chǎn)物。互信今日為大家細(xì)心預(yù)備了銀行主管的職責(zé)和工作內(nèi)容，盼望對大家有所關(guān)心!銀行主管的職責(zé)和工作內(nèi)容

一、職能部門設(shè)置

（一）前臺市場營銷部門：

營業(yè)部、個私業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、電子銀行部。（二）中臺風(fēng)險掌握部門：風(fēng)險管理部、審計稽核部、監(jiān)察保衛(wèi)部。（三）后臺綜合管理部門：

綜合管理部、人力資源部、財務(wù)會計部。二、部門主要職責(zé)（一）營業(yè)部

1、負(fù)責(zé)辦理總行對外經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)；2、負(fù)責(zé)辦理本行內(nèi)現(xiàn)金余缺調(diào)劑；

3、負(fù)責(zé)全國及全省特約電子匯兌業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)收發(fā)、資金結(jié)算、大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)及同城清算；

4、會同相關(guān)部門，開辦新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)試點，幫助做好新產(chǎn)品推廣培訓(xùn)。5、擬訂資金營運相關(guān)制度和操作規(guī)程，負(fù)責(zé)全行資金營運管理，保持適度的備付金比例；

6、負(fù)責(zé)內(nèi)部資金利率調(diào)整；

7、負(fù)責(zé)辦理資金拆借、再貸款、貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；8、負(fù)責(zé)同業(yè)存放、存放同業(yè)管理；

9、負(fù)責(zé)債券市場分析，制定債券市場業(yè)務(wù)開發(fā)規(guī)劃，并組織實施；

10、負(fù)責(zé)建立和完善資金交易業(yè)務(wù)臺賬，定期與財務(wù)會計部做好債券余額對賬工作；

11、負(fù)責(zé)開發(fā)銀行、保險公司、證券公司、基金公司等同業(yè)間的資金融通業(yè)務(wù)。

（二）個私業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)全行個人類業(yè)務(wù)信息的收集、整理和分析，制定全行個人類業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃和營銷策略；

2、負(fù)責(zé)組織開展個人客戶營銷，協(xié)調(diào)支行個人客戶聯(lián)合營銷；3、負(fù)責(zé)個人類業(yè)務(wù)產(chǎn)品的整合和創(chuàng)新，產(chǎn)品品牌的策劃和宣揚；4、負(fù)責(zé)個人征信系統(tǒng)的運用和管理；

5、會同有關(guān)部門，組織個人客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

6、制定代客理財業(yè)務(wù)規(guī)劃，并組織實施；7、負(fù)責(zé)代收代付和保險代理等中間業(yè)務(wù)；

8、擬訂個人類業(yè)務(wù)相關(guān)制度和操作規(guī)程，會同有關(guān)部門，對個人類業(yè)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查。

（三）公司業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)全行公司類業(yè)務(wù)信息的收集、整理和分析，制定全行公司類業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃和營銷策略；

2、負(fù)責(zé)組織開展公司客戶營銷，協(xié)調(diào)支行公司客戶聯(lián)合營銷；

3.負(fù)責(zé)公司類業(yè)務(wù)產(chǎn)品的整合和創(chuàng)新，產(chǎn)品品牌的策劃和宣揚；

4、會同有關(guān)部門，組織公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)制定公司類客戶代客理財和財務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)劃，并組織實施；

6、開展公司類客戶信用等級評定，會同電子銀行部開發(fā)客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，并據(jù)此建立公司類客戶評價體系和營銷服務(wù)體系；

7、擬訂公司類業(yè)務(wù)相關(guān)制度和操作規(guī)程，會同有關(guān)部門，對公司類業(yè)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查。

（四）電子銀行部

1、擬訂全行信息管理系統(tǒng)、電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)開發(fā)、應(yīng)用、平安相關(guān)制度和操作規(guī)程，會同有關(guān)部門，對電子銀行相關(guān)制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查；

2、負(fù)責(zé)電子化建設(shè)、應(yīng)用軟件系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、培訓(xùn)和維護(hù)工作，做好自行開發(fā)軟件的

產(chǎn)權(quán)管理；

3、負(fù)責(zé)全行計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃的實施和網(wǎng)絡(luò)的運行、維護(hù)和管理；

4、擬訂全行科技電子設(shè)備購置方案，負(fù)責(zé)科技設(shè)備的安裝、維護(hù)和管理工作；5、負(fù)責(zé)組織開展電子銀行和銀行卡等產(chǎn)品的發(fā)售、宣揚，幫助分支機(jī)構(gòu)開展市場營銷；

6、負(fù)責(zé)電子銀行和銀行卡新產(chǎn)品的測試、投產(chǎn)和應(yīng)用推廣，制定網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃，并組織實施；

7、負(fù)責(zé)銀行卡消費積分、商戶積分的統(tǒng)計等日常管理工作，聯(lián)系溝通特約商戶；8、負(fù)責(zé)處理電子銀行和銀行卡的業(yè)務(wù)投訴及相關(guān)問題；9、負(fù)責(zé)全行統(tǒng)計數(shù)據(jù)的調(diào)查、匯總、分析、報告工作；

10、負(fù)責(zé)全行科技、電子銀行系統(tǒng)其他事務(wù)管理。

（五）風(fēng)險管理部

1、負(fù)責(zé)建立健全風(fēng)險管理體系，會同有關(guān)部門，對風(fēng)險管理業(yè)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查；

2、負(fù)責(zé)制定、調(diào)整本外幣信貸方案，并對方案執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測考評；3、負(fù)責(zé)全行客戶的統(tǒng)一授信管理、或有資產(chǎn)的管理；

4、負(fù)責(zé)全行信貸資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測和貸款質(zhì)量五級分類管理，識別、分析、預(yù)警和掌握各類風(fēng)險；

5、負(fù)責(zé)全行利率管理；

6、會同有關(guān)部門，組織有關(guān)風(fēng)險管理的培訓(xùn)；

7、負(fù)責(zé)風(fēng)險管理信息管理系統(tǒng)的研發(fā)、推廣應(yīng)用和監(jiān)控；8、負(fù)責(zé)抵貸資產(chǎn)的接收、出讓、出租工作；9、負(fù)責(zé)可疑、損失資產(chǎn)的清收保全工作；10、負(fù)責(zé)辦理由貸審委審批的信貸業(yè)務(wù)批復(fù)；11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的簽發(fā)、管理；12、負(fù)責(zé)全行反洗錢工作；

13、負(fù)責(zé)全行信貸審批責(zé)任認(rèn)定工作；

14、負(fù)責(zé)全行合同文本的管理審核，負(fù)責(zé)辦理全行經(jīng)濟(jì)訴訟案件相關(guān)事務(wù)，切實維護(hù)本行正值權(quán)益；

15、負(fù)責(zé)對法院已判決的法律文書，在法律規(guī)定期限內(nèi)準(zhǔn)時向法院申請執(zhí)行。

（六）審計稽核部

1、負(fù)責(zé)審計、稽核工作規(guī)章制度的制定、實施、檢查，指導(dǎo)和管理全行的審計、稽核工作，支配審計、稽核工作任務(wù)；

2、負(fù)責(zé)制定內(nèi)部掌握制度，牽頭組織各業(yè)務(wù)主管部門對全行的內(nèi)部掌握狀況開展檢查，并對發(fā)覺的問題準(zhǔn)時向高級管理層提出改進(jìn)和處理看法，必要時準(zhǔn)時報告董事會；

3、負(fù)責(zé)對全行經(jīng)營活動進(jìn)行審計、稽核，實施審計懲罰和審計復(fù)議；4、組織實施支行行長任期責(zé)任和離任審計；

5、負(fù)責(zé)完成上級審計部門和高級管理層交辦的其他審計事項。

6、對全行經(jīng)營管理活動合法守規(guī)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，促進(jìn)全行經(jīng)營管理工作合法守規(guī)；

7、就合規(guī)法律、規(guī)章和銀行業(yè)監(jiān)管要求向高級管理層提出建議，隨時向高級管理層報告該領(lǐng)域的進(jìn)展?fàn)顩r；

8、會同有關(guān)部門，組織合法守規(guī)培訓(xùn)，整理合規(guī)手冊、內(nèi)部行為準(zhǔn)則和各項操作指引等其他文件，為員工供應(yīng)書面指引和詢問；

9、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行業(yè)監(jiān)督管理部門，供應(yīng)相關(guān)數(shù)據(jù)、協(xié)作現(xiàn)場檢查，收集、整理、上報銀行業(yè)監(jiān)督管理部門行政許可各項審核資料。

（七）監(jiān)察保衛(wèi)部

1、負(fù)責(zé)全行紀(jì)檢監(jiān)察工作；2、負(fù)責(zé)全行平安保衛(wèi)管理工作；3、負(fù)責(zé)全行信訪工作；

4、負(fù)責(zé)全行員工違規(guī)違紀(jì)懲罰工作；5、負(fù)責(zé)全行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；

6、負(fù)責(zé)全行的案件專項治理和治理商業(yè)賄賂工作。

（八）綜合管理部

1、負(fù)責(zé)各類信息的收集和整理、綜合性材料的撰寫，負(fù)責(zé)討論國家經(jīng)濟(jì)金融政策，分析本地金融業(yè)進(jìn)展態(tài)勢，供高級管理層決策參考；

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門工作，負(fù)責(zé)本行部署工作、會議打算事項和其他事項的督辦工作；

3、負(fù)責(zé)處理公文審核以及印章、文書檔案管理；

4、負(fù)責(zé)本行各類會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)接待、車輛、物業(yè)等后勤管理工作；

5、負(fù)責(zé)擬訂中長期進(jìn)展戰(zhàn)略、進(jìn)展規(guī)劃和年度方案，報董事會批準(zhǔn)后組織實施；

6、分解本行進(jìn)展戰(zhàn)略、進(jìn)展規(guī)劃和年度方案，并對執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查、督促、總結(jié)，依據(jù)董事會的授權(quán)，準(zhǔn)時調(diào)整全行進(jìn)展戰(zhàn)略、進(jìn)展規(guī)劃和年度方案；

7、負(fù)責(zé)本行企業(yè)文化建設(shè)；

8、負(fù)責(zé)全行宣揚工作和工青婦團(tuán)工作；

9、負(fù)責(zé)本行公共關(guān)系的協(xié)調(diào)處理及全行法律事務(wù)工作。

（九）人力資源部

1、負(fù)責(zé)制定全行的人事管理制度，管理全行人員編制；

2、建立健全薪酬激勵機(jī)制，報薪酬委員會同意后組織實施，負(fù)責(zé)工資、社保金、公積金等管理工作；

3、負(fù)責(zé)全行高級管理層以外員工的招收、錄用、調(diào)動、退休、提前離崗、辭退等工作以及干部的考核、任免、調(diào)配、溝通、獎懲；

4、負(fù)責(zé)制定全行員工培訓(xùn)的制度和方法、長期規(guī)劃和年度培訓(xùn)方案，并組織實施；

5、負(fù)責(zé)崗位分類、崗位標(biāo)準(zhǔn)的制定和考核評價；

6、負(fù)責(zé)人事檔案的整理和管理，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審、聘任；

7、負(fù)責(zé)全行網(wǎng)點設(shè)置的進(jìn)展規(guī)劃管理；

8、負(fù)責(zé)全行黨組織建設(shè)工作；

9、負(fù)責(zé)各類機(jī)構(gòu)的名稱、職能、級別及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項的管理。

（十）財務(wù)會計部

1、負(fù)責(zé)制定財務(wù)會計管理制度，會同有關(guān)部門，對財務(wù)會計相關(guān)制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查；

2、負(fù)責(zé)全行結(jié)算管理；

3、負(fù)責(zé)全行現(xiàn)金、有價單證和重要會計空白憑證等管理工作；4、負(fù)責(zé)全行財務(wù)、固定資產(chǎn)投資方案的實施和管理；

5、負(fù)責(zé)全行的經(jīng)濟(jì)核算和成本管理；6、負(fù)責(zé)呆賬、壞賬預(yù)備金的管理；7、負(fù)責(zé)管理全行基本建設(shè)和固定資產(chǎn)；

8、負(fù)責(zé)全行產(chǎn)權(quán)界定、價值評估和產(chǎn)權(quán)登記；

9、負(fù)責(zé)提出全行會計電算化業(yè)務(wù)需求，協(xié)作電子銀行部對會計軟件進(jìn)行開發(fā)、推廣；

10、負(fù)責(zé)全行會計業(yè)務(wù)印章及結(jié)算、出納機(jī)具的管理；

11、負(fù)責(zé)本行的財務(wù)預(yù)算、管理，對支行財務(wù)指標(biāo)完成狀況進(jìn)行考核

財務(wù)方案部：財務(wù)會計部工作職責(zé)

1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和總、分行制定的各項財會制度；

2、負(fù)貴全行財務(wù)收支方案的編制，日常財務(wù)收支的組織，國有資產(chǎn)的核算與管理，審查資金和財產(chǎn)多缺的處理，參加業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理，實施財務(wù)檢查和監(jiān)督；

3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督固定資產(chǎn)投資項目的立項、招標(biāo)與購建及基建資金的使用，負(fù)責(zé)全行零星固定資產(chǎn)的晌建與管理；

4、負(fù)責(zé)組織開展全轄財會監(jiān)管工作；負(fù)貴全轄委派會計制度的制訂和實施；負(fù)責(zé)全行會計出納人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)對全行的財務(wù)、會計、出納、結(jié)算工作進(jìn)行檢查和輔導(dǎo)；

6、負(fù)責(zé)采集、加工全行會計荃礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編制會計報表，撰寫財務(wù)分析報告；

7、負(fù)責(zé)市行機(jī)關(guān)費用管理及基層行費用的審核和報賬；

8、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、有價單證和會計重要空白憑證的管理；

9、負(fù)責(zé)全轄ABIS操作管理及輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)印章及結(jié)算、出納機(jī)具的管理；

10、負(fù)責(zé)呆賬預(yù)備金的計提和管理；

11、負(fù)責(zé)所屬單位的產(chǎn)權(quán)界定、價值評估和產(chǎn)權(quán)登記；

12、負(fù)責(zé)組織開展財務(wù)管理委員會、集中選購辦公室的日常工作；

13、負(fù)責(zé)全轄的納稅審報工作；

14、負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。對全行的財務(wù)、會計、出納、結(jié)算工作進(jìn)行檢查和輔導(dǎo)；

財務(wù)會計部經(jīng)理工作職責(zé)

1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)方針、政策、法令和規(guī)定及上級行的規(guī)章制度，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律；2、負(fù)責(zé)依據(jù)省行的年度方案，擬定全行年度固定資產(chǎn)方案和成本、利潤方案，經(jīng)市行行務(wù)會審定后監(jiān)督執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)擬定全行財務(wù)會計工作的有關(guān)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織檢查、考核執(zhí)行狀況，完善內(nèi)控管理體制；

4、負(fù)責(zé)全行的會計核算、監(jiān)督和管理工作；

5、負(fù)責(zé)組織本部門做好財務(wù)分析工作和各種報表上報工作；6、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)基層財務(wù)會計核算和管理工作；

7、負(fù)責(zé)組織財務(wù)管理委員會及集中選購辦公室日常工作的開展；8、負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資產(chǎn)負(fù)債管理部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制、下達(dá)全行的綜合業(yè)務(wù)經(jīng)營方案；

2、負(fù)責(zé)按月對全行的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行綜合分析；

3、負(fù)責(zé)編制實施全行資金營運方案和非生息資產(chǎn)清降方案，并對執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測分析和監(jiān)督檢查；

4、負(fù)責(zé)全行資金的管理、調(diào)度和調(diào)劑以及資金管理制度和有關(guān)管理方法的制定；

5、負(fù)責(zé)各支行備付金的管理和考核；

6、負(fù)責(zé)對人民銀行預(yù)備金存款和全行頭寸資金的管理；

7、負(fù)責(zé)結(jié)售匯業(yè)務(wù)中人民幣資金的清算；

8、負(fù)責(zé)傳導(dǎo)和執(zhí)行總、分行利率政策，并制定本外幣存貸款利率管理制度；

9、負(fù)責(zé)本外幣信貸方案的實施、調(diào)整及對執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查和監(jiān)怪；

10、負(fù)責(zé)本外幣存、貸款利率和系統(tǒng)內(nèi)往來利率的執(zhí)行和調(diào)整，并對執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測、分析；

11、負(fù)責(zé)支行超權(quán)限貸款利率的定價測算、定價審批及對超二級分行權(quán)限的貸款利率定價進(jìn)行申報；

12、負(fù)責(zé)代理憑證式國債的發(fā)行工作；

13、負(fù)貴全行各類統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報和分析、猜測，并依法進(jìn)行統(tǒng)計管理和統(tǒng)計檢查；

14、負(fù)貴制定全行的業(yè)務(wù)經(jīng)營考評方法，并定期通報各支行的業(yè)務(wù)考評結(jié)果；

15、負(fù)貴協(xié)調(diào)落實銀監(jiān)局、人民銀行等有關(guān)全行資產(chǎn)負(fù)債綜合監(jiān)管事項；

16、負(fù)責(zé)全行大額現(xiàn)金審批、備案及權(quán)限管理；

17、負(fù)責(zé)全行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會辦公室的日常工作；

18、負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資產(chǎn)負(fù)債管理部經(jīng)理職責(zé)

1、仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及市行黨委的各項決策；

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債管理部的日常管理工作；

3、依據(jù)上級行及市行既定的資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織制定資產(chǎn)負(fù)債管理方案；

4、負(fù)責(zé)組織對全行的資金營運狀況進(jìn)行監(jiān)督管理，做好全口徑資金監(jiān)測、分析、考核工作；

5、負(fù)責(zé)運用資金調(diào)整、國家現(xiàn)行信貸政策導(dǎo)向調(diào)整和集中調(diào)控等管理手段，實現(xiàn)全行資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)盈利性、流淌性、平安性的有機(jī)統(tǒng)一，促進(jìn)全行各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)定進(jìn)展；

6、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會的日常工作，按月對全行的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行綜合全面分析，對全行的經(jīng)營管理提出合理化建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)依據(jù)：

7、負(fù)責(zé)對全行的貸款定價提出指導(dǎo)看法，在風(fēng)險掌握的前提下實現(xiàn)貸款效益最大化；8、負(fù)責(zé)本部門工作什劃的制定與支配，確保各項工作職責(zé)落到實處；

9、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本部門員工定期進(jìn)行各項業(yè)務(wù)基礎(chǔ)學(xué)問與相關(guān)經(jīng)營管理學(xué)問的學(xué)習(xí)，并組織相應(yīng)的考核；

10,負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

信貸管理部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)信貸政策和制度的組織實施及信貸槍查；

2、負(fù)責(zé)信用等級的審查、認(rèn)定、上報，統(tǒng)一對外公布客戶信用等級；

3、負(fù)責(zé)法人客戶內(nèi)部統(tǒng)一授信的審查、上報及批復(fù)工作；

4、負(fù)責(zé)本行權(quán)限內(nèi)信貸業(yè)務(wù)的受理、審查提交貸審會審議工作；

5、負(fù)責(zé)超權(quán)限信貸業(yè)務(wù)的初審和上報工作；

6、負(fù)責(zé)貸款審查委員會辦公室的日常工作；

7、負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)的報備和備案管理工作；

8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)側(cè)；

9、負(fù)責(zé)本行權(quán)限內(nèi)的信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類的認(rèn)定及超權(quán)限的審查上報工作；

10、負(fù)責(zé)信貸電子化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和應(yīng)用；

11、負(fù)責(zé)與人民銀行信貸管理登記詢問系統(tǒng)接口軟件的維護(hù)與應(yīng)用，向人民銀行傳輸數(shù)據(jù)；

12、負(fù)責(zé)信貸在線的監(jiān)控，發(fā)覺予替信號準(zhǔn)時向前臺部門及行長通報狀況；

13、負(fù)責(zé)對客戶部門及客戶的貸后管理檢查工作；

14、負(fù)貴對重點管理客戶的監(jiān)測，定期發(fā)布風(fēng)險分析報告；

15、負(fù)貴對各支行信貸管理部門負(fù)貴人的任職資格認(rèn)定；

16、負(fù)責(zé)對全行信貸人員的培訓(xùn)及持證上崗制度的落實工作

銀行主管的職責(zé)和工作內(nèi)容

1.幫助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;

2.負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

3、編制資金方案等各類資金報表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。

4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務(wù)和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;

5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

6、加強(qiáng)資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。