機(jī)械設(shè)備管理制度規(guī)章

機(jī)械設(shè)備管理制度規(guī)章機(jī)械設(shè)備管理制度規(guī)章機(jī)械設(shè)備管理制度規(guī)章xxx公司機(jī)械設(shè)備管理制度規(guī)章文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度20162016{五}機(jī)械設(shè)備管理制度[鍵入文檔副標(biāo)題]工程部2[鍵入公司地址]

機(jī)械設(shè)備管理制度規(guī)章{五}目錄一、機(jī)械設(shè)備購置制度 ……….1二、機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收制度………….…………….………….1三、機(jī)械設(shè)備使用制度 ……….1四、機(jī)械設(shè)備技術(shù)檔案管理制度……………….2五、機(jī)械設(shè)備交接班制度 ……………..…….3六、機(jī)械設(shè)備成本管理制度…………………. 4七、機(jī)械評估整修制度 ……….5八、機(jī)械設(shè)備檢查制度………….6九、機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)制度………………. 7十、機(jī)械設(shè)備安全管理制度……..…………….8十一、機(jī)械設(shè)備事故處理制度………………. 8十二、定機(jī)定人、持證上崗制度……………….9十三、油水管理制度…………….…………..…9十五、機(jī)械設(shè)備保管制度……………………..10十六、機(jī)械設(shè)備巡回檢查制度……………….10十七、機(jī)械設(shè)備報廢制度…………….………..11十八、機(jī)械制造企業(yè)銷售辦事處財務(wù)管理制度...............................................13機(jī)械設(shè)備安全管理制度加強(qiáng)施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備的安全管理，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)和職工人身安全，施工現(xiàn)場必須健全機(jī)械設(shè)備安全管理制度，完善機(jī)械設(shè)備安全責(zé)任制。一、機(jī)械設(shè)備購置制度1、購置機(jī)械設(shè)備必須向皋蘭制梁場物資機(jī)械部提報購置計(jì)劃，待批復(fù)后方可購置，做到有計(jì)劃購置。2、購置前要做好機(jī)械的選型工作，要充分考慮技術(shù)性、通用性、維修性和經(jīng)濟(jì)性。3、購置必須優(yōu)先采購國家或行業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，對于國家規(guī)定的控購機(jī)械，應(yīng)按規(guī)定辦理審批手續(xù)。二、機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收制度1、機(jī)械設(shè)備的安裝調(diào)試要建立在充分研究技術(shù)說明書等資料基礎(chǔ)上，全部安裝工作要嚴(yán)格按技術(shù)要求進(jìn)行。2、機(jī)械設(shè)備調(diào)試方法和步驟必須嚴(yán)格按技術(shù)說明書等資料要求進(jìn)行。3、由生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試的機(jī)械設(shè)備，必須與廠家取得聯(lián)系，在廠家人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。4、機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)組成由上級業(yè)務(wù)部門及本場人員參加的驗(yàn)收小組，機(jī)械設(shè)備安裝調(diào)試完畢后，應(yīng)會同驗(yàn)收小組進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)、調(diào)試工作，全部合格后方可投入使用。三、機(jī)械設(shè)備使用制度1、機(jī)械使用要堅(jiān)持按設(shè)備規(guī)定性能使用，不得超負(fù)荷使用，同時按說明書要求使用燃油及潤滑油。2、機(jī)械操作人員實(shí)行定機(jī)定人，并聽從施工人員的指揮，正確操作，保證作業(yè)質(zhì)量，與施工密切配合，及時完成任務(wù)。3、機(jī)管人員要根據(jù)施工方法調(diào)配好施工機(jī)械，以充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的效力，滿足施工生產(chǎn)需要。4、本單位現(xiàn)有機(jī)械不能滿足工程需要時，機(jī)管人員應(yīng)按規(guī)定編制《機(jī)械設(shè)備購置計(jì)劃》報物資機(jī)械部。5、機(jī)械操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，由相關(guān)部門發(fā)給機(jī)械操作證，方可進(jìn)行操作。6、機(jī)械大修后，要按走合期規(guī)定減載、減速，及時更換潤滑油，并及時進(jìn)行走合期保養(yǎng)。7、要積極開展油水檢測工作，對燃油、潤滑油、液壓油進(jìn)行正確管理和合理使用，及時進(jìn)行檢測或斑點(diǎn)實(shí)驗(yàn)，做到按質(zhì)換油，在保證設(shè)備技術(shù)狀況的同時，搞好節(jié)油工作。8、根據(jù)具體情況靈活開展設(shè)備租賃工作，在保證本單位施工需要的前提下，可將閑置設(shè)備外租，在提高機(jī)械設(shè)備利用率的同時，為本單位經(jīng)濟(jì)效益的提高作貢獻(xiàn)。9、積極開展技術(shù)改造、修舊利廢工作，保證機(jī)械設(shè)備滿足施工生產(chǎn)需要。四、機(jī)械設(shè)備技術(shù)檔案管理制度1、認(rèn)真做好機(jī)械設(shè)備技術(shù)檔案的收集、整理、保管、鑒定、歸檔工作。2、建立好機(jī)械總臺帳，并負(fù)責(zé)管理，做到帳、物、卡相符；3、及時、準(zhǔn)確地填寫機(jī)械履歷書。4、妥善保管好機(jī)械設(shè)備的說明書、合格證、配件目錄及相關(guān)技術(shù)資料。5、督促各班及司機(jī)認(rèn)真填寫、及時上交機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，并按月匯總、保存。6、認(rèn)真做好各原始資料的填寫、積累和匯總工作。7、認(rèn)真做好各技術(shù)資料的借閱及回收工作。五、機(jī)械設(shè)備交接班制度1、兩班以上作業(yè)的機(jī)械，必須嚴(yán)格遵守交換班制度。2、接班人員須提前十五分鐘到達(dá)工地或機(jī)械停放處，交班人員必須在有人接班的情況下方可離開工地（機(jī)械），無人接班時，交班人員必須堅(jiān)守崗位，不得隨意離開工地或機(jī)械。3、交接班時，必須交清機(jī)械狀況，完成任務(wù)情況，安全情況，存在問題，工具，附件和安全注意事項(xiàng)。4、交接班記錄要求準(zhǔn)確，逐項(xiàng)填寫，經(jīng)雙方簽認(rèn)后方可交接，不得擅自涂改，遺失，撕毀，未填寫（或未交接）交接班記錄而造成的機(jī)械事故由交班司機(jī)負(fù)責(zé)。5、下列情況之一的不交不接：（1）、缺油、缺水；（2）、各部運(yùn)轉(zhuǎn)情況及緊固情況不共同檢查；（3）、輪胎氣壓（指輪胎行走機(jī)械）不共同檢查；（4）、機(jī)械缺件交待不清；（5）、工具不清；（6）、主要儀表不共同檢查；（7）、操縱系統(tǒng)不靈敏可靠；（8）、上班次完成工作量不清；（9）、安全質(zhì)量注意事項(xiàng)交待不清；6、一班作業(yè)的機(jī)械雖不進(jìn)行交接，亦應(yīng)做好機(jī)械的清潔養(yǎng)護(hù)和整備工作，填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。六、機(jī)械設(shè)備成本管理制度為加強(qiáng)機(jī)械使用成本的管理和控制，增進(jìn)和提高我場的經(jīng)濟(jì)效益，各項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理掛帥，物設(shè)部牽頭，勞資、財務(wù)、調(diào)度、技術(shù)為協(xié)作的場機(jī)械成本管理小組，各業(yè)務(wù)部門有明確的職責(zé)和分工，按月對機(jī)械使用成本進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確的核算，并對月核算結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析。各部門職責(zé)與分工1、職責(zé)各部門應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實(shí)地向物資機(jī)械部提供機(jī)械核算資料。參加項(xiàng)目機(jī)械經(jīng)濟(jì)活動分析。2、分工（1）、物資機(jī)械部每年末12月25日前，將全場所有機(jī)械的單機(jī)消耗（包括燃油、潤滑油脂、材料、配件等消耗費(fèi)用）統(tǒng)計(jì)及所有運(yùn)輸車輛的實(shí)用臺班、行車公里、完成工程量匯總。（2）、綜合辦每年末12月25日前，將全場所有在帳機(jī)械的基本折舊、大修折舊，以及所有運(yùn)輸設(shè)備的養(yǎng)路費(fèi)、保險費(fèi)、年審費(fèi)、過橋、過路費(fèi)、動力電費(fèi)等消耗費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及機(jī)械工人工資、超產(chǎn)獎、各種補(bǔ)貼等統(tǒng)一匯總交物設(shè)部。（3）、工程部每年末12月25日前，將全場當(dāng)月完成實(shí)物指標(biāo)以及建安價值，各種工程的預(yù)算機(jī)械使用費(fèi)交物設(shè)部。（4）、物資機(jī)械部每年末12月25日前匯總各業(yè)務(wù)室提供的資料，收集各臺機(jī)械的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，統(tǒng)計(jì)本年的租賃費(fèi)用，和養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，以及其它項(xiàng)目的機(jī)械費(fèi)用。然后，合理、準(zhǔn)確地計(jì)算出使用費(fèi)和單位產(chǎn)量成本，同時，根據(jù)收集的資料，做出《施工機(jī)械的單機(jī)核算年報》和機(jī)械成本分析。3、機(jī)械使用費(fèi)的成本分析和控制措施物資機(jī)械部根據(jù)批揮部及項(xiàng)目部有關(guān)文件精神，結(jié)合本單位具體情況及市場現(xiàn)行價格，制定出燃油、配件消耗定額和能源消耗定額。4、每年年底，根據(jù)物資機(jī)械部部統(tǒng)計(jì)的本年機(jī)械使用費(fèi)，由場內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動分析領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開經(jīng)濟(jì)活動分析會議，針對各項(xiàng)消耗指標(biāo)進(jìn)行成本分析。根據(jù)單機(jī)核算和現(xiàn)場實(shí)際管理情況，找出消耗和機(jī)械使用成本過高的主要原因和存在的主要問題，制定下年的修正措施。結(jié)合有關(guān)規(guī)定，確定成本管理的獎罰意見。七、機(jī)械評估整修制度1、各項(xiàng)目部使用的各類機(jī)械設(shè)備，在項(xiàng)目開始及結(jié)束前后均應(yīng)對其進(jìn)行技術(shù)狀況評估，提出整修要求，作好整修工作。2、評估時由主管經(jīng)理、機(jī)械項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、機(jī)械租用單位的負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、操作司機(jī)、共同組成鑒定評估小組，對其進(jìn)行全面的檢查評估。3、離場時根據(jù)逐臺機(jī)械設(shè)備進(jìn)場時的技術(shù)狀況和在該項(xiàng)目的日歷天數(shù)或?qū)嶋H運(yùn)轉(zhuǎn)小時，確定按一類機(jī)械或二類機(jī)械離場。4、對每臺機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，對未達(dá)到離場技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械設(shè)備，提出具體的整修要求，制定整修計(jì)劃。5、對蓄電池、輪胎、斗齒、刀片、電纜、鋼絲繩等替換設(shè)備的新舊程度予以認(rèn)定，并按照實(shí)際磨損情況確定如何補(bǔ)償。6、由于使用、保管不當(dāng)造成的非正常磨損或事故損失，由責(zé)任方承擔(dān)。八、機(jī)械設(shè)備檢查制度物資機(jī)械部負(fù)責(zé)全場機(jī)械設(shè)備管、用、養(yǎng)、修全過程的檢查評比。機(jī)械檢查是調(diào)動、提高廣大職工勞動積極性、榮譽(yù)感、責(zé)任心，改進(jìn)機(jī)械管理工作的一項(xiàng)重要措施。1、物資機(jī)械部組織場機(jī)械管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員每季度對全場保有機(jī)械設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查。2、各機(jī)械設(shè)備使用工班的班長要每天堅(jiān)持設(shè)備檢查、保養(yǎng)情況。3、機(jī)械技術(shù)和有關(guān)部門可根據(jù)實(shí)際情況，隨時檢查。4、“紅旗設(shè)備”的評比每年進(jìn)行一次。由各項(xiàng)目將本項(xiàng)目使用保管優(yōu)秀的機(jī)械設(shè)備資料上報指揮部，匯總后統(tǒng)一進(jìn)行評比。“紅旗設(shè)備”標(biāo)準(zhǔn)：（1）、完好率達(dá)98％以上，利用率達(dá)65％以上；（2）、完成任務(wù)好，作到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗；（3）、技術(shù)狀況好，工作能力達(dá)到規(guī)定要求；（4）、作到“十字作業(yè)法”標(biāo)準(zhǔn)；（5）、零部件、附屬裝置，隨機(jī)工具完整齊全；（6）、使用維修保養(yǎng)記錄齊全正確。5、如使用保管技術(shù)狀況良好的，達(dá)到延長保養(yǎng)期的機(jī)械設(shè)備，經(jīng)檢驗(yàn)確實(shí)良好的給予獎勵。6、懲罰：由于機(jī)械設(shè)備嚴(yán)重失保、失修而影響施工生產(chǎn)的和在機(jī)械檢查中機(jī)況較差的機(jī)械設(shè)備，物資機(jī)械部可視情節(jié)輕重對其保管司機(jī)發(fā)出“整改通知書”，限期整頓。如不改者，給予經(jīng)濟(jì)處罰。九、機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)制度1、為保證機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和使用壽命的延長，必須嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)制度。2、機(jī)管人員根據(jù)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)情況和使用說明書中規(guī)定的保養(yǎng)周期，每月編制保養(yǎng)計(jì)劃。月保養(yǎng)計(jì)劃隨生產(chǎn)計(jì)劃一同下發(fā)。3、各機(jī)械保管司機(jī)應(yīng)按照本機(jī)的保養(yǎng)規(guī)程完成規(guī)定的例行保養(yǎng)和一級保養(yǎng)，并積極配合機(jī)械維修人員進(jìn)行所管設(shè)備的二、三級保養(yǎng)及項(xiàng)修、大修工作；例行保養(yǎng)每班必做。4、當(dāng)生產(chǎn)與維修保養(yǎng)時間發(fā)生沖突時，可適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，但必須保證超保時間不得超過規(guī)定間隔期的5%；保養(yǎng)完成后，經(jīng)檢驗(yàn)合格填寫相關(guān)記錄，并存檔。5、保養(yǎng)工作必須強(qiáng)制執(zhí)行，堅(jiān)決抵制和制止先用后養(yǎng)、只用不養(yǎng)的惡習(xí)，機(jī)械技術(shù)人員、機(jī)械領(lǐng)工員有權(quán)檢查、督促保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題要限期改正，操作人員要虛心接受檢查，因不按時保養(yǎng)造成機(jī)械事故性損壞的要追究責(zé)任。十、機(jī)械設(shè)備安全管理制度1、各機(jī)械操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程》。2、所有電器設(shè)備都應(yīng)按規(guī)定做好接地保護(hù)，并安裝漏電保護(hù)器。3、機(jī)械設(shè)備凡設(shè)有安全保護(hù)裝置及安全指示裝置的要確保齊全有效，并定期檢查、調(diào)整。4、注意做好機(jī)械的防凍、防雨、防洪、防風(fēng)工作，機(jī)械集中停放場所還要做好防火、防盜工作。5、關(guān)鍵設(shè)備和部位，要有安全標(biāo)志，并安排專人負(fù)責(zé)。十一、機(jī)械設(shè)備事故處理制度1、機(jī)械事故發(fā)生后，操作人員應(yīng)立即停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，保護(hù)事故現(xiàn)場，并向班組長報告。2、事故發(fā)生后，要立即組成有機(jī)管人員在內(nèi)的事故調(diào)查組，共同前往事故現(xiàn)場，詳細(xì)調(diào)查事故發(fā)生原因和損失情況，確定事故等級。一般事故由場主管領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)械、安檢、人事、公安等有關(guān)人員組成事故調(diào)查組；重大事故、特大事故由處主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門人員組成事故調(diào)查組。3、機(jī)管人員要配合安檢人員將書面調(diào)查記錄、操作人員及現(xiàn)場目擊者的書面材料和單位處理意見，在規(guī)定期限內(nèi)，隨《事故報告單》報公司。4、各類機(jī)械事故任何人不得隱瞞不報。事故發(fā)生后，根據(jù)“四不放過”的原則，認(rèn)真分析事故原因，核定損傷價值，確定修復(fù)方案和今后的預(yù)防措施，確定事故責(zé)任和責(zé)任者，并依此擬寫事故調(diào)查報告。5、公路行駛的汽車交通肇事及鍋爐、高壓容器發(fā)生的事故，由安全監(jiān)察部門按有關(guān)規(guī)定處理。十二、定機(jī)定人、持證上崗制度1、機(jī)械設(shè)備必須定機(jī)定人，機(jī)械的操作司機(jī)一經(jīng)確定，即登記存檔，不得隨意更換。主管司機(jī)對機(jī)械負(fù)有保管、保養(yǎng)責(zé)任。2、機(jī)械操作人員必須根據(jù)要求持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。3、凡是新調(diào)入或新購入的機(jī)械，要有主管機(jī)械的場長、機(jī)械技術(shù)人員、機(jī)械領(lǐng)工員共同協(xié)商，選出合適的主管司機(jī)接機(jī)。特別是進(jìn)口、大型機(jī)械一定要選素質(zhì)高、技術(shù)精、責(zé)任心強(qiáng)的司機(jī)接機(jī)。4、司機(jī)之間嚴(yán)禁私下?lián)Q機(jī)操作。因特殊情況需要調(diào)換時，須經(jīng)主管場長同意，司機(jī)之間做好交接工作后，原有司機(jī)方準(zhǔn)調(diào)離。十三、油水管理制度1、各種油料、防凍液的采購執(zhí)行物資采購制度，確認(rèn)無質(zhì)量問題后才可入庫、發(fā)放。2、油料應(yīng)單獨(dú)存放，標(biāo)志明顯，堅(jiān)持沉淀過濾。3、各種機(jī)械使用的燃油及潤滑油必須按說明書規(guī)定的牌號使用，如需替代時，必須經(jīng)技術(shù)部門認(rèn)可，方可執(zhí)行。4、各種機(jī)械修理及零星用油，必須使用場內(nèi)統(tǒng)一發(fā)放的油票，經(jīng)物設(shè)部或工程部批準(zhǔn)，方可發(fā)放。十四、機(jī)械設(shè)備經(jīng)租制度1、在保證項(xiàng)目部梁場正常施工的同時，機(jī)械可以對外出租。2、機(jī)械經(jīng)租時，雙方應(yīng)預(yù)先協(xié)商有關(guān)事項(xiàng)，簽訂租賃合同。3、租賃費(fèi)用按當(dāng)?shù)刈钚露~執(zhí)行。4、如需隨機(jī)人員時，隨機(jī)人員應(yīng)服從租用單位的合理指揮，對違反《機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程》的作業(yè)，有權(quán)制止。租用單位要妥善安排隨機(jī)人員的食宿。5、對無隨機(jī)司機(jī)的機(jī)械，租用單位應(yīng)科學(xué)管理使用。租用期滿后，我場根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行評估整修，對因不合理使用和嚴(yán)重欠保而造成的機(jī)況下降，租用單位要承擔(dān)整修的費(fèi)用。十五、機(jī)械設(shè)備保管制度1、機(jī)械及隨機(jī)附屬品應(yīng)集中存放，便于看管使用，避免拆散、遺失或錯裝。2、保管中的機(jī)械、嚴(yán)禁拆套使用。3、保管機(jī)械應(yīng)指定專人保管、定期養(yǎng)護(hù)。4、機(jī)械保管的庫房應(yīng)不受雨水、塵土及腐蝕氣體的侵蝕。5、機(jī)械保管的庫房應(yīng)穩(wěn)妥墊放架起，有輪胎的機(jī)械應(yīng)架起離開地面，以免輪胎受壓。6、停放機(jī)械應(yīng)按類停放整齊，便于進(jìn)出。7、所有機(jī)械上的懸掛體，應(yīng)一律放下，穩(wěn)妥墊好，以防落下發(fā)生危險，應(yīng)將受載件負(fù)載減到最小限度。8、內(nèi)燃機(jī)械應(yīng)每隔一月發(fā)動運(yùn)轉(zhuǎn)一次，如不能發(fā)動也應(yīng)移動回轉(zhuǎn)，使其全部潤滑，防止生銹。十六、機(jī)械設(shè)備巡回檢查制度為加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、消除隱患，保持機(jī)械經(jīng)常處于良好技術(shù)狀況，必須堅(jiān)持巡回檢查。1、操作人員在班前必須對一臺設(shè)備的各個部分進(jìn)行詳細(xì)的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即采取有效措施，并將情況記入運(yùn)轉(zhuǎn)記錄中。2、機(jī)管人員要經(jīng)常不定期的深入現(xiàn)場巡回檢查，隨時幫助操作人員排除機(jī)械故障，消除隱患。3、檢查中應(yīng)嚴(yán)格按“十字作業(yè)法”進(jìn)行，即：緊固、潤滑、調(diào)整、清潔、防腐，隨時按說明書的要求檢查，更換各種油料。十七、機(jī)械設(shè)備報廢制度1、機(jī)械申請報廢前，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)人員、領(lǐng)工員、物資人員和技術(shù)工人組成鑒定小組，對其進(jìn)行仔細(xì)、準(zhǔn)確、全面的技術(shù)鑒定。2、經(jīng)場鑒定小組鑒定符合報廢條件的機(jī)械，由物資機(jī)械部填寫《固定資產(chǎn)拆除、報廢申請書》，呈報皋蘭制梁場物資機(jī)械部。附件

固定資產(chǎn)拆除、報廢申請單申請單位：第號申請部門申請人申請日期物品名稱編號數(shù)量入庫（領(lǐng)用）日期存放地點(diǎn)用途原因及狀況質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)人：商務(wù)審核審核人：原值凈值已提折舊估計(jì)損失批準(zhǔn)人部門經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理實(shí)物處理方式處理人：日期：

十八、機(jī)械制造企業(yè)銷售辦事處財務(wù)管理制度1總則為了加強(qiáng)公司的實(shí)物資產(chǎn)管理，加強(qiáng)應(yīng)收帳款的回籠，提高資金使用效率，確保公司資產(chǎn)的安全完整，根據(jù)銷售辦事處目前的銷售框架，特制定本規(guī)定。2銷售辦事處的性質(zhì)銷售辦事處為非獨(dú)立、無銷售行為的辦事機(jī)構(gòu)。銷售辦事處存放產(chǎn)品屬于總公司中轉(zhuǎn)庫性質(zhì)，從屬于威孚公司銷售部的產(chǎn)成品庫，僅是存放地點(diǎn)不同，辦事處所有的實(shí)物，產(chǎn)權(quán)均屬于威孚公司。銷售辦事處客戶的應(yīng)收帳款明細(xì)帳在總公司反映。3倉庫管理規(guī)定銷售辦事處憑“無錫威孚公司移庫單”（以下簡稱“移庫單”）的內(nèi)容，辦理入庫手續(xù)，同時登記“辦事處數(shù)量帳”的收入數(shù)。3.1.1當(dāng)銷售辦事處收到的產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量、型號與“移庫單”的帳面數(shù)量、型號不符合時，辦事處仍按“移庫單”的帳面數(shù)量、型號登記“辦事處數(shù)量帳”。同時，應(yīng)在收到產(chǎn)品的24小時之內(nèi)，將不符合之處以書面形式及時報銷售部門分管領(lǐng)導(dǎo)，銷售部門分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在5天之內(nèi)，及時處理。3.1.2銷售辦事處實(shí)收產(chǎn)品的數(shù)量、型號與“移庫單”的數(shù)量、型號不符時，如果是由于運(yùn)輸途中造成實(shí)物短少及毀損，則損失應(yīng)由外部運(yùn)輸部門承擔(dān)，由銷售部門負(fù)責(zé)向運(yùn)輸部門辦理索賠手續(xù)，收到運(yùn)輸部門的索賠款后，再由銷售部門補(bǔ)給中轉(zhuǎn)庫的短少數(shù)量，使辦事處實(shí)收數(shù)量與“移庫單”帳面應(yīng)收數(shù)量一致。3.1.3銷售辦事處對每次發(fā)生的實(shí)物、型號與帳面數(shù)量、型號之差的產(chǎn)生原因、報告過程、賠償與否都要另行建立備查帳逐筆登記。做到帳目清楚，手續(xù)完備。3.1.4公司商品庫憑“移庫單”做移庫的帳務(wù)處理，即減少產(chǎn)成品總庫的數(shù)量、型號，增加“某某中轉(zhuǎn)庫”的數(shù)量、型號，并且應(yīng)逐筆登記。當(dāng)銷售辦事處產(chǎn)品發(fā)生銷售行為時，辦事處憑“銷貨清單”的內(nèi)容，辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，同時登記“辦事處數(shù)量帳”的發(fā)出數(shù)。3.2.1銷售辦事處應(yīng)將“銷貨清單”即時報銷售部門，據(jù)此銷售部門開具正式銷售發(fā)票給客戶（每月截止25號、12月份截止31號）。3.2.2公司商品庫憑正式銷售發(fā)票作減少“xx辦事處”的數(shù)量、型號的帳務(wù)處理。當(dāng)銷售客戶發(fā)生三包業(yè)務(wù)，急需更換零件時，銷售辦事處在得到銷售部門技術(shù)服務(wù)科授權(quán)后，憑“三包零件借用單”辦理產(chǎn)品借用手續(xù)，辦事處不需作任何帳務(wù)處理。但是，有責(zé)任及時督促銷售部門技術(shù)服務(wù)科辦理核銷手續(xù)，以保證辦事處帳物相符。3.3.1公司銷售部門技術(shù)服務(wù)科應(yīng)在三包零件借用業(yè)務(wù)發(fā)生后的5天內(nèi)，依據(jù)“三包零件借用單”，由銷售部門業(yè)務(wù)科開具紅字“移庫單”，中轉(zhuǎn)庫憑此“移庫單”作核減辦事處收入數(shù)的帳務(wù)處理；公司商品庫憑此“移庫單”作減少“xx辦事處”的數(shù)量、型號；同時銷售部門技術(shù)服務(wù)科憑“三包零件借用單”作為原始依據(jù)，再開“三包零件領(lǐng)用單”。銷售辦事處憑“移庫單”、“銷貨清單”、“三包零件借用單”一一對應(yīng)辦理辦事處產(chǎn)品出、入庫手續(xù)，其他票據(jù)一律不作為產(chǎn)品的出、入庫憑據(jù)。每月截至25日（12月份截止31日），銷售辦事處應(yīng)將“辦事處數(shù)量帳”的當(dāng)月各型號產(chǎn)品的收入數(shù)量合計(jì)、發(fā)出數(shù)量合計(jì)、當(dāng)月結(jié)存數(shù)量分別計(jì)算出來，以此編制辦事處各產(chǎn)品的庫存數(shù)量“收、發(fā)、存”月報表，報銷售部門分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售部門業(yè)務(wù)科、公司產(chǎn)成品倉庫。3.5.1銷售部門產(chǎn)成品庫應(yīng)將中轉(zhuǎn)庫報出的庫存數(shù)量“收、發(fā)、存”月報表同公司倉庫臺帳核對，發(fā)現(xiàn)不符之處，應(yīng)及時查清原因，及時處理。銷售辦事處負(fù)責(zé)人應(yīng)于每月25日（12月份31日）前對辦事處的實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，保證“帳、物、”相符，另外，辦事處負(fù)責(zé)人還應(yīng)每月與公司商品庫對帳，保證“帳、帳”相符。銷售部門每年應(yīng)不少于一次對中轉(zhuǎn)庫的庫存數(shù)量進(jìn)行實(shí)地抽盤，以保證公司資產(chǎn)的安全完整。當(dāng)辦事處實(shí)物與帳不符合或辦事處與公司帳不符合時，責(zé)任人應(yīng)立即查明原因，及時處理。責(zé)任人為：辦事處倉庫經(jīng)辦人、辦事處負(fù)責(zé)人、銷售業(yè)務(wù)科長、公司產(chǎn)成品倉庫經(jīng)辦人、倉庫記帳員，總責(zé)任人為銷售部門第一負(fù)責(zé)人。各類票據(jù)應(yīng)按要求填制，不得缺項(xiàng)，票據(jù)上的辦事處負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員、記帳、發(fā)貨都應(yīng)簽名，一般不得蓋章替代。本規(guī)定各類票據(jù)、帳冊、備查帳均為公司產(chǎn)成品收、發(fā)的原始依據(jù)，必須建立檔案妥善保管，保存期為五年，保存期滿后由“某某辦事處”提出核銷申請，經(jīng)銷售部門財務(wù)科、公司財務(wù)部門審核批準(zhǔn)后給予銷毀。辦事處負(fù)責(zé)人在工作移交時，對所保管的票據(jù)、帳冊、備查帳應(yīng)同時作移交。4資產(chǎn)管理規(guī)定銷售辦事處購置固定資產(chǎn)（指單位價值2000元以上，使用年限在2年以上）需事前以書面形式報告銷售部門，經(jīng)銷售部門研究，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，銷售辦事處方能購置，固定資產(chǎn)同時作為總公司的固定資產(chǎn)由技改部門登記在案，因此，購置固定資產(chǎn)所發(fā)