財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流程-采購(gòu)庫(kù)存

一、概 采購(gòu)庫(kù)存核算流程總體介 流程.....................................................................總體方案設(shè) 二、采購(gòu)庫(kù)存核算流程文 ACC.SC.01.01采購(gòu)訂單建立流 ACC.SC.01.02采購(gòu)訂單變更流 ACC.SC.01.03采購(gòu)訂單撤銷流 ACC.SC.01.04采購(gòu)訂單關(guān)閉流 ACC.SC.02.01采購(gòu)報(bào)賬付款流 ACC.SC.03.01平臺(tái)采購(gòu)流 ACC.SC.04.01實(shí)物入庫(kù)流程-省結(jié)算（非通用庫(kù) ACC.SC.04.02實(shí)物入庫(kù)流程-省結(jié)算（通用庫(kù) ACC.SC.09.01盤點(diǎn)流 一、概采購(gòu)庫(kù)存核算流程總體介控的業(yè)務(wù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)化物資進(jìn)銷存管理流程、規(guī)范物資進(jìn)銷存系統(tǒng)化操作模式及財(cái)務(wù)處理、規(guī)范管控的時(shí)點(diǎn)和方式、明確供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)之間的對(duì)接關(guān)系，提升業(yè)務(wù)與流、流的全流程把控，同時(shí)物資使用的效率效益。采購(gòu)庫(kù)存核算流程主要涉及的財(cái)務(wù)系統(tǒng)包括全面管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)、ERP系統(tǒng)，主要涉及的業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括供應(yīng)鏈系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、BOSS系統(tǒng)等。從供應(yīng)鏈系統(tǒng)發(fā)起采購(gòu)庫(kù)存核算流程，結(jié)合全面管理系統(tǒng)的控制功能和合同系統(tǒng)的合同調(diào)用功能，將采ERP流程序L3流L4流流程編L5流1采購(gòu)庫(kù)存234567實(shí)物入庫(kù)-省結(jié)算（非通用庫(kù)8實(shí)物入庫(kù)-省結(jié)算（通用庫(kù)9領(lǐng)用及銷售出序一級(jí)流二級(jí)流流程編三級(jí)流子庫(kù)轉(zhuǎn)移（相同業(yè)務(wù)實(shí)體庫(kù)存組織間調(diào)撥（相同業(yè)務(wù)實(shí)體市市物資減值跌價(jià)總體方案設(shè)本次流程梳理，通過評(píng)估差異，統(tǒng)籌兼顧，形成流程優(yōu)化達(dá)標(biāo)模式與理想模式理想模式：ERPERP享與。達(dá)標(biāo)模式：達(dá)標(biāo)模式確保操作性。對(duì)于由于系統(tǒng)對(duì)接改造難度較大，或短期無法實(shí)現(xiàn)的流程，保留根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)報(bào)表在ERP系統(tǒng)操作的相關(guān)功能，確保的可操作性。二、采購(gòu)庫(kù)存核算流程文ACC.SC.01.01采購(gòu)訂單建立流文件名采購(gòu)訂單建立流版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)訂單管理流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)采購(gòu)訂單建立流適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角需求部門采購(gòu)申請(qǐng)人、采購(gòu)部門購(gòu)員、采購(gòu)部門采購(gòu)訂單復(fù)核目單創(chuàng)建的操作，確保SCM系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單的數(shù)據(jù)一致性。業(yè)務(wù)模式與流程描需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，已明確用途或直接關(guān)聯(lián)使用項(xiàng)目）與產(chǎn)品化采購(gòu)訂單（采購(gòu)時(shí)屬SCM，SCMERPERP單，作為后續(xù)庫(kù)存管務(wù)核算的基礎(chǔ)。ERP術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于管務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。合同系指用于支撐合同全生命周期管理的信息系統(tǒng)SCM采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在SCM系統(tǒng)中生成的訂ERP采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在ERP系統(tǒng)中生成的采合同管理系合同管理系統(tǒng)是對(duì)合同業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行支撐與管理的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在合同審核、合同款收支結(jié)算等階段，各級(jí)財(cái)務(wù)可以調(diào)用合同的基礎(chǔ)信息、財(cái)務(wù)信息或查閱附件，用以支持相關(guān)財(cái)務(wù)處理工作未來標(biāo)準(zhǔn)流程采購(gòu)訂單管理流SCM01需求部門發(fā)出購(gòu)需求，復(fù)核開 形成采購(gòu)需求是否存在可用 架否SCM系 合同系 SCM系 ERP-采04創(chuàng)建及SCMSC-S接口RP-02根據(jù)辦法，編 03與供應(yīng)商訂立 采購(gòu)訂單（ CM- 05根據(jù)SCM采購(gòu)采購(gòu)方案、進(jìn)行采 驗(yàn)），工程物資需 單和合同在ERP系 結(jié)執(zhí)行、完成采購(gòu)結(jié) 聯(lián)項(xiàng)目編 形成ERP采購(gòu)訂采購(gòu)方案、采購(gòu)結(jié) 采購(gòu)合 SCM采購(gòu)訂 ERP采購(gòu)訂省/省/市公司采購(gòu)部否是ERP采購(gòu)訂采購(gòu)方案、采購(gòu)結(jié)ACC.SC.01.01-采購(gòu)訂單建立流程（產(chǎn)品化采購(gòu)采購(gòu)訂單管理流04與供應(yīng)商訂立合同系06根據(jù)SC形成RP采購(gòu)訂單05議，SCM系調(diào)撥、出庫(kù)流02采購(gòu)部根據(jù)公SCM系是接省/市公司需求部未來標(biāo)準(zhǔn)流程描采購(gòu)訂單建立流程（項(xiàng)目化采購(gòu)流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1SCM請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)需求部門2人省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員編寫采購(gòu)方案，實(shí)施具體采購(gòu)尋源并形成采購(gòu)結(jié)2SCM省/3省/省/完成采購(gòu)方案后與供應(yīng)商SCM單的創(chuàng)建及，同時(shí)斷是否可抵扣、投資項(xiàng)目關(guān)聯(lián)校驗(yàn)4SCM采SCM專門才可以在ERP系ERP適當(dāng)?shù)母鶕?jù)采ERP采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核和訂單通過后，將SCMERP采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)采購(gòu)將訂單通過接5SCM采購(gòu)ERPERPERPERP系統(tǒng)，接口生傳送結(jié)果報(bào)告。ERP系統(tǒng)證無誤后采購(gòu)才能ERP采購(gòu)進(jìn)行跟進(jìn)和采購(gòu)訂單建立流程（產(chǎn)品化采購(gòu)流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1SCM請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)需求部門人省/2SCM單3省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員編寫采購(gòu)方案，實(shí)施具體采購(gòu)尋源并形成采購(gòu)結(jié)3SCM省/4省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員完成采購(gòu)方案后與供應(yīng)商省/的采購(gòu)根據(jù)框架SCM購(gòu)訂單的創(chuàng)建及，時(shí)進(jìn)行是否可抵5SCM采SCM專門才可以在ERP系ERP只有經(jīng)的采購(gòu)部門專門才可以在ERP系ERPERP6SCM采購(gòu)ERPERPERP訂單通過后，將SCM流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名系統(tǒng)訂單差異設(shè)置目確保SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)訂單的一致進(jìn)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的協(xié)同管指標(biāo)定定期比對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)的訂單進(jìn)行一致計(jì)算公SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)差異訂單金額/總訂單金計(jì)量單%考核周每說1.訂單總金額指SCM系統(tǒng)中的訂單金指標(biāo)名訂單差錯(cuò)設(shè)置目提升訂單準(zhǔn)確性，確保采購(gòu)訂單信息與采購(gòu)合同的一致指標(biāo)定比對(duì)采購(gòu)訂單信息與合同信息，包括規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等計(jì)算公差錯(cuò)訂單數(shù)量/金計(jì)量單個(gè)考核周按月或季說1.差錯(cuò)的訂單指采購(gòu)訂單信息與合同信息不一致的訂支持文序名文件編1采購(gòu)申請(qǐng)ACC.SC.01.01-2采購(gòu)合ACC.SC.01.01-3SCM采購(gòu)訂ACC.SC.01.01-4ERP采購(gòu)訂ACC.SC.01.01-系統(tǒng)支撐要求說（1)總體要①訂單操作控制：將ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單和庫(kù)存操作關(guān)閉，由SCM系統(tǒng)發(fā)起采購(gòu)訂單SCMERP系統(tǒng)。SCMERP系統(tǒng)的采購(gòu)訂單和物資庫(kù)存數(shù)③基礎(chǔ)信息同步：在SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)間實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 ④采購(gòu)訂單金額控制：采購(gòu)訂單總金額原則上應(yīng)不超過合同金額，在SCM系統(tǒng)中就實(shí)現(xiàn)采購(gòu)⑤控制：由SCM系統(tǒng)控制采購(gòu)訂單管理。在SCM系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單通過后扣（2)接口文接口編碼:SC-SCM-ERP-01接口名稱:采購(gòu)訂單創(chuàng)建與變更接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1供應(yīng)商碼移動(dòng)總部規(guī)定的供應(yīng)商編2供應(yīng)商名稱該供應(yīng)商編碼所對(duì)應(yīng)的中文描3供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商所在地點(diǎn)的中文描例如：該供應(yīng)商在4采購(gòu)員負(fù)責(zé)該采購(gòu)訂單的采購(gòu)員HR系統(tǒng)員工編號(hào)，為8位編碼smap平臺(tái)的員工編碼保持一致例如：浙江5采購(gòu)員姓負(fù)責(zé)該采購(gòu)訂單的采購(gòu)員中文描例如22485999對(duì)應(yīng)的中文描述是俞杰6稅按照稅定進(jìn)項(xiàng)稅率進(jìn)行列示，需要按照例如筆采購(gòu)訂單適用17%的稅率，故該字段填列7是否可抵扣判斷業(yè)務(wù)活動(dòng)是否可抵扣項(xiàng)8業(yè)務(wù)活對(duì)于CX零購(gòu)類訂單、X訂單，需錄入“業(yè)務(wù)活動(dòng)”，業(yè)務(wù)活動(dòng)是否可抵扣將作為訂單是否可抵扣的判斷依據(jù)，即可抵扣的訂單不允許選擇不可抵扣業(yè)務(wù)活例如工福利使9關(guān)聯(lián)交易類該筆采購(gòu)訂單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易類型屬采購(gòu)類該筆采購(gòu)訂單對(duì)應(yīng)的采 的屬性，按“一級(jí)集采“、“二級(jí)集采”、“自采”該字段不允許出現(xiàn)為空的情況，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目確公采購(gòu)訂單的公司屬物料產(chǎn)品按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A物料在申請(qǐng)時(shí)的產(chǎn)品為“壁掛空調(diào)物料編一級(jí)集采訂單按照總部規(guī)定的8位流水編碼例如：A物料編碼10000001，不允以文本列物料說對(duì)應(yīng)的物料描單該該物料對(duì)應(yīng)的單價(jià)，請(qǐng)以“0.000000”填列均為不含稅單單價(jià)小數(shù)點(diǎn)后支持6數(shù)采購(gòu)訂單行項(xiàng)目中的數(shù)量，不允許出現(xiàn)文信庫(kù)存組織接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP系統(tǒng)目前基本上分4類，工程物資，業(yè)務(wù)用雜品品備件庫(kù)存組織庫(kù)存組織的名需要SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的庫(kù)組織架庫(kù)存組織數(shù)庫(kù)存組織的數(shù)項(xiàng)目編對(duì)于工程物資采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)工程項(xiàng)目編任務(wù)任務(wù)，接收直發(fā)時(shí)必須輸入字支出類支出的所屬類是否撤采購(gòu)訂單是否為撤銷狀訂單狀該筆采購(gòu)訂單所處的狀態(tài)，主要有三種準(zhǔn)中、批準(zhǔn)、關(guān)ACC.SC.01.02采購(gòu)訂單變更流文件名采購(gòu)訂單變更流版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)訂單管理流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)采購(gòu)訂單變更流適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角需求部門采購(gòu)申請(qǐng)人、采購(gòu)部門購(gòu)員、采購(gòu)部門采購(gòu)訂單復(fù)核目本流程用于規(guī)范由于業(yè)務(wù)需求、合同變更、操作等原因?qū)е滦枰薷腅RP系統(tǒng)原采購(gòu)業(yè)務(wù)模式及流程概SCM系統(tǒng)。本流程主要包括提交訂單修改申請(qǐng)、修改訂單、調(diào)整、同步系統(tǒng)信息等環(huán)節(jié)術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)省省/市公司采購(gòu)部ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于管務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。合同系SCM采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在SCM系統(tǒng)中生成的訂ERP采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在ERP系統(tǒng)中生成的采合同管理系合同管理系統(tǒng)是對(duì)合同業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行支撐與管理的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在合同審核、合同款收支結(jié)算等階段，各級(jí)財(cái)務(wù)可以調(diào)用合同的基ACC.SC.01.02-采購(gòu)訂單變更流采購(gòu)訂單管理流省/市公司需求部門或采購(gòu)部未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描省/1SCMSCM采購(gòu)訂單是否已接收2并省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員根據(jù)訂單修改需求簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并獲得相關(guān)。判斷SCM采購(gòu)訂單是否已接收入庫(kù)，若已入庫(kù)則進(jìn)入采購(gòu)訂單撤銷流程及采購(gòu)訂單建立流程；3SCM若SCM采購(gòu)訂單未接收入庫(kù)，省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員直接在原SCM采購(gòu)訂單上修改，同時(shí)調(diào)整預(yù)ERP4ERPERPERPSCM系統(tǒng)訂流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名系統(tǒng)訂單差異設(shè)置目確保SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)訂單的一致進(jìn)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的協(xié)同管指標(biāo)定定期比對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)的訂單進(jìn)行一致計(jì)算公SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)差異訂單金額/總訂單金計(jì)量單%考核周每說1.訂單總金額指SCM系統(tǒng)中的訂單金指標(biāo)名訂單差錯(cuò)設(shè)置目提升訂單準(zhǔn)確性，確保采購(gòu)訂單信息與采購(gòu)合同的一致指標(biāo)定比對(duì)采購(gòu)訂單信息與合同信息，包括規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)計(jì)算公差錯(cuò)訂單數(shù)量/金計(jì)量單個(gè)考核周抽說1.差錯(cuò)的訂單指采購(gòu)訂單信息與合同信息不一致的訂支持文序名文件編1采購(gòu)訂單變更申請(qǐng)ACC.SC.01.02-2SCM采購(gòu)訂ACC.SC.01.02-3ERP采購(gòu)訂ACC.SC.01.02-系統(tǒng)支撐要求說（1)總體要①采購(gòu)訂單變更合規(guī)性檢查：采購(gòu)訂單變更時(shí)比對(duì)合同系統(tǒng)中訂單/金額等相關(guān)信息，確保變更后的訂單金額小于或等于合同金額。并同時(shí)檢查訂單的庫(kù)存狀態(tài)，確保不存在入庫(kù)的情況。②占用的調(diào)整：實(shí)現(xiàn)SCM系統(tǒng)與計(jì)劃建設(shè)管理系統(tǒng)協(xié)同，通過系統(tǒng)進(jìn)行本訂單的調(diào)③數(shù)據(jù)一致性稽核：建立稽核機(jī)制，至少每月進(jìn)行SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的采購(gòu)訂單和物資庫(kù)存數(shù)據(jù)的一致性檢查。包括基礎(chǔ)信息同步一致性稽核：包括產(chǎn)品和物流編碼、供應(yīng)商編碼（2)接口文接口編SC-SCM-ERP-01接口名稱:采購(gòu)訂單創(chuàng)建與變更接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1供應(yīng)商碼移動(dòng)總部規(guī)定的供應(yīng)商編2供應(yīng)商名該供應(yīng)商編碼所對(duì)應(yīng)的中文描3供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商所在地點(diǎn)的中文描例如：該供京4采購(gòu)員負(fù)責(zé)該采購(gòu)訂單的采購(gòu)員HR系統(tǒng)員工，為8編碼smap臺(tái)的員工編碼保持一致例如：浙江5采購(gòu)員姓名負(fù)責(zé)該采購(gòu)訂單的采購(gòu)員中文描22485999對(duì)應(yīng)的中文描述是6稅按照稅定進(jìn)項(xiàng)稅率進(jìn)行列示，需要按照如適用17%的稅率該字段填列為7是否可抵扣判斷業(yè)務(wù)活動(dòng)是否可抵扣項(xiàng)8業(yè)務(wù)活對(duì)于CX零購(gòu)類訂單、OPEX訂單，需錄入單是否可抵扣的判斷依據(jù)，即可抵扣的訂單允許選擇不可抵扣業(yè)務(wù)活9關(guān)聯(lián)交易類該筆采購(gòu)訂單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易類型屬采購(gòu)類該筆采購(gòu)訂單對(duì)應(yīng)的采購(gòu) 的屬性，按照該字段不允公采購(gòu)訂單的公司屬物料產(chǎn)品按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A時(shí)的產(chǎn)品為空調(diào)物料編例如：A物料說對(duì)應(yīng)的物料描單該該物料對(duì)應(yīng)的單價(jià)，請(qǐng)以0.000000”填列，均為不含稅單單價(jià)小數(shù)點(diǎn)6數(shù)采購(gòu)訂單行項(xiàng)目中的數(shù)量，不允許出現(xiàn)文本息庫(kù)存組織接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP統(tǒng)中目前基本上分為4用品，雜品件庫(kù)存組織庫(kù)存組織的名需要SCM系統(tǒng)ERP統(tǒng)的庫(kù)存組織庫(kù)存組織數(shù)庫(kù)存組織的數(shù)項(xiàng)目編對(duì)于工程物資采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)工程項(xiàng)目編任務(wù)任務(wù)，接收直發(fā)時(shí)必須輸入字支出類支出的所屬類是否撤采購(gòu)訂單是否為撤銷狀訂單狀該筆采購(gòu)訂單所處的狀態(tài)，主要有三種：批中、批準(zhǔn)、關(guān)ACC.SC.01.03采購(gòu)訂單撤銷流文件名采購(gòu)訂單撤銷流版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)訂單管理流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)采購(gòu)訂單撤銷流適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角購(gòu)員、倉(cāng)儲(chǔ)部門實(shí)物管理員、倉(cāng)部門賬務(wù)管理目本流程用于規(guī)范由于業(yè)務(wù)需求、操作等原因，例如取消合同，采購(gòu)訂單中供應(yīng)商信息業(yè)務(wù)模式及流程概根據(jù)采購(gòu)訂單撤銷請(qǐng)求，依據(jù)合同是否需要終止以及訂單是否入庫(kù)、是否接收及付SCMERP術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)采購(gòu)訂指廣義訂單（不包括平臺(tái)訂單，至少包括供應(yīng)商、金額、物編碼等信息，可以是ERP訂單、訂貨單、委托單、結(jié)算單、大區(qū)領(lǐng)用申請(qǐng)單等，但必須在SCM統(tǒng)中存檔。接指中國(guó)移動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)化、重用化各個(gè)系統(tǒng)（最初主要為標(biāo)準(zhǔn)化ERP系統(tǒng)對(duì)外接口，故又稱ERP接口平臺(tái)）對(duì)外的接口，基于SOA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采用Oracle中間件產(chǎn)品構(gòu)建包括、企業(yè)服務(wù)總線、業(yè)務(wù)流程管理合同管理系合同管理系統(tǒng)是對(duì)合同業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行支撐與管理的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在合同審核、合同款收支結(jié)算等階段，各級(jí)財(cái)務(wù)可以調(diào)用合同的基采購(gòu)訂單管理流未來標(biāo)準(zhǔn)流程描序活處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1SCM2；4；若采購(gòu)采購(gòu)訂單3；若未出庫(kù)，則3。ERP系統(tǒng)中修改或取消采2在合同系統(tǒng)中終止原合34整SCMSCMSCM系統(tǒng)中撤銷采購(gòu)訂單，并調(diào)整。若省市SCM系統(tǒng)，則在ERP系統(tǒng)中撤銷采購(gòu)訂單時(shí)調(diào)整5ERPERPSCM系統(tǒng)中采購(gòu)訂單同步ERP采購(gòu)訂單。流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名訂單撤銷設(shè)置目提升采購(gòu)訂單準(zhǔn)確率，減低人為或舞弊可指標(biāo)定定期對(duì)SCM/ERP系統(tǒng)中撤銷的訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)算公撤銷的訂單數(shù)量（金額）/訂單總量（金額計(jì)量單%考核周每說2、訂單總量（金額）指SCM系統(tǒng)中的訂單數(shù)量（金額支持文序名文件編1入庫(kù)ACC.SC.01.03-2退貨出庫(kù)通知ACC.SC.01.03-3采購(gòu)訂單撤銷申請(qǐng)ACC.SC.01.03-系統(tǒng)支撐要求說（1)總體要①采購(gòu)訂單撤銷合規(guī)性及完整性檢查：SCM系統(tǒng)會(huì)協(xié)同OA系統(tǒng)完成采購(gòu)訂單撤銷的，及針對(duì)采購(gòu)訂單的當(dāng)前狀態(tài)，SCM系統(tǒng)協(xié)同合同系統(tǒng)/報(bào)賬系統(tǒng)等完成合同撤銷、紅字等操②數(shù)據(jù)一致性稽核：建立稽核機(jī)制，至少每月進(jìn)行SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的采購(gòu)訂單和物資庫(kù)存③基礎(chǔ)信息同步：包括產(chǎn)品④控制：采購(gòu)訂單通過后扣減，對(duì)采購(gòu)訂單修改或刪除時(shí)，對(duì)執(zhí)行量進(jìn)行修改和。這些環(huán)節(jié)由SCM系統(tǒng)控制。（2)接口文接口編SC-SCM-ERP-01接口名稱:采購(gòu)訂單創(chuàng)建與變更接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1供應(yīng)商碼移動(dòng)總部規(guī)定的供應(yīng)商編2供應(yīng)商名稱該供應(yīng)商編碼所對(duì)應(yīng)的中文描3供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商所在地點(diǎn)的中文描例如：該供京4采購(gòu)員負(fù)責(zé)該采購(gòu)訂單的采購(gòu)員HR系統(tǒng)員工，為8編碼smap臺(tái)的員工編碼保持一致例如：浙江5采購(gòu)員姓名負(fù)責(zé)該采購(gòu)訂單的采購(gòu)員中文描22485999對(duì)應(yīng)的中文描述是6稅按照稅定進(jìn)項(xiàng)稅率進(jìn)行列示，需要按照如適用17%的稅率該字段填列為7是否可抵扣判斷業(yè)務(wù)活動(dòng)是否可抵扣項(xiàng)8業(yè)務(wù)活對(duì)于CX零購(gòu)類訂單、OPEX訂單，需錄入單是否可抵扣的判斷依據(jù)，即可抵扣的訂單允許選擇不可抵扣業(yè)務(wù)活9關(guān)聯(lián)交易類該筆采購(gòu)訂單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易類型屬采購(gòu)類該筆采購(gòu)訂單對(duì)應(yīng)的采購(gòu) 的屬性，按照該字段不允公采購(gòu)訂單的公司屬物料產(chǎn)品按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A時(shí)的產(chǎn)品為空調(diào)物料編一級(jí)集采訂單按照總部規(guī)定的8流水編碼進(jìn)例如：A物料說對(duì)應(yīng)的物料描單該該物料對(duì)應(yīng)的單價(jià)，請(qǐng)以0.000000”填列，均為不含稅單單價(jià)小數(shù)點(diǎn)6數(shù)采購(gòu)訂單行項(xiàng)目中的數(shù)量，不允許出現(xiàn)文本息庫(kù)存組織接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP統(tǒng)中目前基本上分為4用品，雜品件庫(kù)存組織庫(kù)存組織的名需要SCM系統(tǒng)ERP統(tǒng)的庫(kù)存組織庫(kù)存組織數(shù)庫(kù)存組織的數(shù)項(xiàng)目編對(duì)于工程物資采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)工程項(xiàng)目編任務(wù)任務(wù)，接收直發(fā)時(shí)必須輸入字支出類支出的所屬類是否撤采購(gòu)訂單是否為撤銷狀訂單狀該筆采購(gòu)訂單所處的狀態(tài)，主要有三種：批中、批準(zhǔn)、關(guān)ACC.SC.01.04采購(gòu)訂單關(guān)閉流文件名采購(gòu)訂單關(guān)閉流版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)訂單管理流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)采購(gòu)訂單關(guān)閉流適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角目業(yè)務(wù)模式及流程概采購(gòu)部門專門定期審閱長(zhǎng)期未關(guān)閉的采購(gòu)訂單，及時(shí)查找原因并積極跟進(jìn)。對(duì)于的采購(gòu)訂單，需要及時(shí)進(jìn)行關(guān)閉操作。本流程主要包括采購(gòu)訂單狀態(tài)審閱、關(guān)閉申請(qǐng)、關(guān)閉操作等相關(guān)環(huán)節(jié)術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指本部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)省/市省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門省/市公司需求部省/市公司采購(gòu)部SCM采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在SCM系統(tǒng)中生成的訂ERP采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在ERP系統(tǒng)中生成的采合同管理系合同管理系統(tǒng)是對(duì)合同業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行支撐與管理的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。合同審核、合同款收支結(jié)算等階段，各級(jí)財(cái)務(wù)可以調(diào)用合同的基礎(chǔ)ACC.SC.01.04-采購(gòu)訂單關(guān)閉流采購(gòu)訂單管理流未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1定期審閱SCM省/市公司省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員定期通過系統(tǒng)報(bào)表審閱訂單狀態(tài)。判斷采購(gòu)訂單是否已接收已匹配，若已接收已匹配，則進(jìn)入步驟2；若未完成，則判斷采購(gòu)訂單是否已接收，若已接收，則進(jìn)入步驟3；若未接收，則判斷需求部門確認(rèn)是否需要繼續(xù)執(zhí)行，若訂單仍需執(zhí)行，則進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程，若訂單不需繼續(xù)執(zhí)行，則進(jìn)入步驟4。HQ11A.2.5：采購(gòu)部門或計(jì)劃部門或采購(gòu)需求部門專門定期（如每季度）通過ERP系統(tǒng)生成未關(guān)閉采購(gòu)訂單（尚未收貨的采購(gòu)訂單），審閱其中長(zhǎng)期未關(guān)閉的采購(gòu)訂單明細(xì)，及時(shí)查找原因并積極跟進(jìn)。相關(guān) 在未關(guān)閉采購(gòu)訂單 上簽字確認(rèn)，以建立必要的問2SCM采購(gòu)SCM若采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中已全部接收且已匹配，則采購(gòu)3采購(gòu)報(bào)賬省/市公司采購(gòu)部門省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員需及時(shí)發(fā)起報(bào)賬，匹配已4申請(qǐng)手工SCM省/市公司需求部門采購(gòu)申請(qǐng)省/市公司需求部門申請(qǐng)人確認(rèn)該訂單是否需要繼續(xù)執(zhí)行，對(duì)于需求部門確認(rèn)不再繼續(xù)執(zhí)行的訂單，采購(gòu)部門申請(qǐng)手工關(guān)閉5ERP系統(tǒng)同步關(guān)閉采購(gòu)訂單ERP采購(gòu)ERP系統(tǒng)中同步已關(guān)閉SCM采購(gòu)訂單信息到ERP系統(tǒng)中，更新ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名關(guān)閉采購(gòu)訂單占設(shè)置目提升采購(gòu)訂單準(zhǔn)確性，減少關(guān)閉采購(gòu)訂單的操指標(biāo)定每季度末關(guān)閉的采購(gòu)訂單數(shù)量與金額比計(jì)算公關(guān)閉訂單數(shù)量（金額）/已關(guān)閉采購(gòu)訂單數(shù)量（金額計(jì)量單%考核周每季說關(guān)閉指除收貨完畢，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉之外的采購(gòu)訂單關(guān)閉操支持文序名文件編1SCM采購(gòu)訂ACC.SC.01.04-2訂單狀態(tài)ACC.SC.01.04-3ERP采購(gòu)訂ACC.SC.01.04-系統(tǒng)支撐要求說（1)總體要①采購(gòu)訂單關(guān)閉合規(guī)性檢查：采購(gòu)訂單關(guān)閉時(shí)比對(duì)合同系統(tǒng)中訂單/金額等相關(guān)信息，同時(shí)檢續(xù)影響。②占用的調(diào)整：SCM系統(tǒng)與計(jì)劃建設(shè)管理系統(tǒng)協(xié)同，進(jìn)行本訂單的調(diào)整③數(shù)據(jù)一致性稽核：建立稽核機(jī)制，至少每月進(jìn)行SCM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的采購(gòu)訂單和物資庫(kù)存（2)接口文接口編SC-SCM-ERP-01接口名稱:采購(gòu)訂單創(chuàng)建與變更接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1供應(yīng)商碼移動(dòng)總部規(guī)定的供應(yīng)商編2供應(yīng)商名該供應(yīng)商編碼所對(duì)應(yīng)的中文描稱3供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商所在地點(diǎn)的中文描例如：該供京4采購(gòu)員負(fù)責(zé)該采購(gòu)訂單的采購(gòu)員HR系統(tǒng)員工，為8編碼smap臺(tái)的員工編碼保持一致例如：浙江5采購(gòu)員姓名負(fù)責(zé)該采購(gòu)訂單的采購(gòu)員中文描22485999對(duì)應(yīng)的中文描述是6稅按照稅定進(jìn)項(xiàng)稅率進(jìn)行列示，需要按照如例如：該筆17%的稅率，故該字段填列為VAT177是否可抵扣判斷業(yè)務(wù)活動(dòng)是否可抵扣項(xiàng)8業(yè)務(wù)活對(duì)于CX零購(gòu)類訂單、OPEX訂單，需錄入單是否可抵扣的判斷依據(jù)，即可抵扣的訂單允許選擇不可抵扣業(yè)務(wù)活9關(guān)聯(lián)交易類該筆采購(gòu)訂單對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易類型屬采購(gòu)類該筆采購(gòu)訂單對(duì)應(yīng)的采購(gòu) 的屬性，按照該字段不允公采購(gòu)訂單的公司屬物料產(chǎn)品按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A時(shí)的產(chǎn)品為空調(diào)物料編一級(jí)集采訂單按照總部規(guī)定的8流水編碼進(jìn)例如：A物料說對(duì)應(yīng)的物料描單該該物料對(duì)應(yīng)的單價(jià)，請(qǐng)以0.000000”填列，均為不含稅單單價(jià)小數(shù)點(diǎn)6數(shù)采購(gòu)訂單行項(xiàng)目中的數(shù)量，不允許出現(xiàn)文本息庫(kù)存組織接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP統(tǒng)中目前基本上分為4用品，雜品件庫(kù)存組織庫(kù)存組織的名需要SCM系統(tǒng)ERP統(tǒng)的庫(kù)存組織庫(kù)存組織數(shù)庫(kù)存組織的數(shù)項(xiàng)目編對(duì)于工程物資采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)工程項(xiàng)目編任務(wù)任務(wù)，接收直發(fā)時(shí)必須輸入字支出類支出的所屬類是否撤采購(gòu)訂單是否為撤銷狀訂單狀該筆采購(gòu)訂單所處的狀態(tài)，主要有三種：批中、批準(zhǔn)、關(guān)ACC.SC.02.01采購(gòu)報(bào)賬付款流文件名采購(gòu)報(bào)賬付款流版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)報(bào)賬付款流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角部門稅務(wù)核算崗、財(cái)務(wù)部門出納核算目業(yè)務(wù)模式及流程概報(bào)帳時(shí)需要進(jìn)行三單匹配及的驗(yàn)證等，在報(bào)賬流程完成后進(jìn)行款項(xiàng)支付。本流程主要包括報(bào)賬申請(qǐng)、三單匹配、驗(yàn)證、付款等環(huán)節(jié)術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指本部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于管務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)報(bào)賬平指由規(guī)范并組織實(shí)施的用于支撐財(cái)務(wù)報(bào)賬的ERP系統(tǒng)系統(tǒng)；由、省兩級(jí)系統(tǒng)構(gòu)成。報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)是各公司所屬分公司和公司本部進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷、報(bào)賬的系統(tǒng)平臺(tái)。該系統(tǒng)平臺(tái)提供了報(bào)賬信息、、傳遞和財(cái)務(wù)審核功能；通過定義報(bào)賬信息與財(cái)務(wù)信息間關(guān)系自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證信息，為ERP系統(tǒng)的核算處理和憑證歸檔提供支持；并能提高財(cái)務(wù)集中核算和結(jié)算的準(zhǔn)確性和效采購(gòu)訂指廣義訂單（不包括平臺(tái)訂單，至少包括供應(yīng)商、金額、物料編碼等信息，可以是ERP訂單、訂貨單、委托單、結(jié)算單、大區(qū)用申請(qǐng)單等，但必須在SCM系統(tǒng)中存檔SCM采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在SCM系統(tǒng)中生成的訂ERP采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在ERP系統(tǒng)中生成的采三單匹采購(gòu)訂單、采購(gòu)接收單、的匹配未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1填寫報(bào)賬申請(qǐng)，發(fā)省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員/需求部門需需求部門需求申請(qǐng)人填寫報(bào)賬申請(qǐng)，發(fā)起報(bào)賬。判斷是否有ERP采購(gòu)訂單，若存在ERP采購(gòu)訂單，則22報(bào)賬材料合規(guī)性檢省/市公司財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算ERP采購(gòu)訂單，則進(jìn)行ERP采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、的匹配處理，與報(bào)賬材料合規(guī)性檢查相聯(lián)3報(bào)賬平臺(tái)省/市公司財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算理想模式：前置財(cái)務(wù)稽核，在報(bào)賬平臺(tái)審核三單匹配，報(bào)賬平臺(tái)與ERP系HQ11C.2.4:財(cái)務(wù)部門應(yīng)付會(huì)計(jì)收到后，將信息錄入ERP系統(tǒng)，與入庫(kù)單、采購(gòu)訂單進(jìn)行三單匹配，由ERP系統(tǒng)進(jìn)行匹配確認(rèn)。ERP系統(tǒng)匹配成功后，自動(dòng)形成會(huì)計(jì)分錄，將暫估應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)至4關(guān)聯(lián)SCM若無ERP采購(gòu)訂單，則報(bào)賬平臺(tái)與SCM5報(bào)賬省/市公司財(cái)務(wù)部門稅務(wù)會(huì)計(jì)通過省/市公司財(cái)務(wù)部門稅務(wù)會(huì)計(jì)崗?fù)ㄟ^報(bào)賬合規(guī)性檢查，包括三單匹配、稅務(wù)系統(tǒng) 驗(yàn)證等環(huán)節(jié)后，進(jìn)行報(bào)賬。HQ11A.4.1：支付應(yīng)付賬款時(shí)，采購(gòu)部門或計(jì)劃部門或采購(gòu)需求部門填寫付款通知單并附以原件及相關(guān)憑據(jù)，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，按照涉及金額的不同取得財(cái)務(wù)門或公司管理層批準(zhǔn)，并在付款通知單上簽字確認(rèn)。最遲需在開具后120天內(nèi)將報(bào)賬流程提交至財(cái)6生成應(yīng)付及付款憑ERP省/市公司財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算報(bào)賬通過后，自動(dòng)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，三單匹配處理，在ERP應(yīng)付中生成應(yīng)7ERP省/市公司財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算ERP應(yīng)付傳送總賬，在總賬中進(jìn)行總賬過賬處理，生8銀企互聯(lián)省/市公司財(cái)務(wù)部門出納及資ERP系統(tǒng)完成應(yīng)付憑證、付款憑證以后，自動(dòng)導(dǎo)入銀企直聯(lián)系統(tǒng)，進(jìn)行款項(xiàng)支9修改支付款項(xiàng)成功支付以后，在系統(tǒng)中自動(dòng)修改報(bào)賬平臺(tái)的將付款信息回傳至SCM系統(tǒng)SCM理想模式：報(bào)賬支付”支付狀態(tài)回傳至SCM系統(tǒng)。流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名超期暫估應(yīng)付款占設(shè)置目提升業(yè)務(wù)部門報(bào)賬及時(shí)指標(biāo)定超期暫估應(yīng)付款占暫估應(yīng)付款余額計(jì)算公超期暫估應(yīng)付款余額/暫估應(yīng)付款總余計(jì)量單%考核周每說1.超期的時(shí)限需具體定義（建議三個(gè)月支持文序名文件編1采購(gòu)申請(qǐng)ACC.SC.02.01-2采購(gòu)合ACC.SC.02.01-3原始ACC.SC.02.01-4SCM采購(gòu)訂ACC.SC.02.01-5ERP采購(gòu)訂ACC.SC.02.01-6采購(gòu)接收ACC.SC.02.01-7實(shí)物簽收入庫(kù)ACC.SC.02.01-8采購(gòu)付款報(bào)賬ACC.SC.02.01-系統(tǒng)支撐要求說（1)總體要ERPSCM（2)接口文接口編SC-ERP-EAS-02接口名稱:訂單信息同步序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1合同報(bào)賬相關(guān)合同2付款方根據(jù)合同要求設(shè)置付款方式，例如現(xiàn)金支付承兌匯票支付3賬按照合同要求設(shè)置付款要求時(shí)間，例如30天付款，60天付款4采購(gòu)訂ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單號(hào)5采購(gòu)訂名6采購(gòu)訂數(shù)ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單數(shù)7采購(gòu)訂金ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單金8訂單狀訂單狀9訂單行訂單行物料編物料編物料描物料描單單單單庫(kù)存組庫(kù)存組收貨數(shù)系統(tǒng)收貨數(shù)收貨金收貨金匹配數(shù)匹配數(shù)匹配金匹配金供應(yīng)商號(hào)系統(tǒng)中供應(yīng)商供應(yīng)商稱供應(yīng)商名供應(yīng)商點(diǎn)供應(yīng)商戶信供應(yīng)商付款相關(guān)信息，例如行賬號(hào)號(hào)數(shù)數(shù)金金是否可扣是否可抵扣表示字稅按照稅定進(jìn)項(xiàng)稅率進(jìn)行列示，需要按照如適用17%的稅率該字段填列為含稅總額項(xiàng)目信如果訂單有需要提任務(wù)信如果訂單有需要提業(yè)務(wù)活信如果訂單有需要提接口編SC-EAS-ERP-03接口名稱:訂單信息回傳序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1合同報(bào)賬相關(guān)合同2公公司相關(guān)信3付款日預(yù)計(jì)付款時(shí)4付款金付款金5幣幣6匯匯7付款方付款方8付款條付款條9付款人號(hào)付款人系統(tǒng)付款人稱付款人名號(hào)日日數(shù)數(shù)金金類類稅按照稅定進(jìn)項(xiàng)稅率進(jìn)行列示，需要按照例如：該筆采購(gòu)訂付款方根據(jù)合同要求設(shè)置付款方式，例如現(xiàn)金付、承兌匯票支付賬付款，60付款等供應(yīng)商號(hào)系統(tǒng)中供應(yīng)商供應(yīng)商稱供應(yīng)商名供應(yīng)商點(diǎn)信供應(yīng)商地點(diǎn)信供應(yīng)商戶信供應(yīng)商付款相關(guān)信息，例如行賬號(hào)報(bào)賬單報(bào)賬平臺(tái)生成單號(hào)信報(bào)賬單型根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)生成的報(bào)賬單類報(bào)賬日業(yè)務(wù)部門提報(bào)報(bào)賬日?qǐng)?bào)賬金報(bào)賬單提報(bào)金報(bào)賬工報(bào)賬員工報(bào)賬人稱報(bào)賬人名合同報(bào)賬相關(guān)合同采購(gòu)訂號(hào)ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單號(hào)采購(gòu)訂單行信采購(gòu)訂分配信采購(gòu)訂單分配信采購(gòu)訂數(shù)ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單數(shù)采購(gòu)訂金ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單金匹配數(shù)ACC.SC.03.01平臺(tái)采購(gòu)流文件名平臺(tái)采購(gòu)流版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公平臺(tái)采購(gòu)流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角求部門需求申請(qǐng)人、財(cái)務(wù)部門會(huì)核算目本流程用于規(guī)范平臺(tái)采購(gòu)與付款操作，明確平臺(tái)采購(gòu)全過程職責(zé)，確保電業(yè)務(wù)模式及流程概基于平臺(tái)的采購(gòu)流程主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景是由總部采購(gòu)共享中心引入供應(yīng)商，代表各單位與采購(gòu)量預(yù)估需求，提前支付備用金至第支付賬戶。各單位需求部門在平臺(tái)上完成請(qǐng)購(gòu)需求申請(qǐng)、過程。請(qǐng)購(gòu)?fù)瓿珊?，供?yīng)商進(jìn)行配貨/發(fā)貨。到貨接收在平臺(tái)進(jìn)行到貨確認(rèn)后平臺(tái)觸發(fā)第支付賬戶備用金扣款。各單位在收到貨物及后報(bào)賬付款本流程主要包括開立第支付賬戶、支付備用金、平臺(tái)采購(gòu)、備用金扣款、采購(gòu)報(bào)術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采項(xiàng)目、總部采購(gòu)項(xiàng)目、大區(qū)物流管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；統(tǒng)建省系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于管務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。平中國(guó)移動(dòng)平臺(tái)移動(dòng)單位和外部供應(yīng)商的電子商務(wù)生產(chǎn)，由總部規(guī)劃管理，設(shè)計(jì)院建設(shè)運(yùn)營(yíng)，供內(nèi)各單位用于辦公文具、普通電器、耗材配件、數(shù)碼產(chǎn)品和勞保用品日常采購(gòu)報(bào)賬平指由規(guī)范并組織實(shí)施的用于支撐財(cái)務(wù)報(bào)賬的ERP系統(tǒng)系統(tǒng)；由、省兩級(jí)系統(tǒng)構(gòu)成。報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)是各公司所屬分公司和公司本部進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷、報(bào)賬的系統(tǒng)平臺(tái)。該系統(tǒng)平臺(tái)提供了報(bào)賬信息、、傳遞和財(cái)務(wù)審核功能；通過定義報(bào)賬信息與財(cái)務(wù)信息間關(guān)系自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證信息，為ERP系統(tǒng)的核算處理和憑證歸檔提供支持；并能提高財(cái)務(wù)集中核算和結(jié)算的準(zhǔn)確性和率采購(gòu)訂指廣義訂單（不包括平臺(tái)訂單，至少包括供應(yīng)商、金額、物料編碼等信息，可以是ERP訂單、訂貨單、委托單、結(jié)算單、大區(qū)用申請(qǐng)單等，但必須在SCM系統(tǒng)中存檔SCM采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在SCM系統(tǒng)中生成的訂ERP采購(gòu)訂指狹義訂單（不包括平臺(tái)訂單，通常指在ERP系統(tǒng)中生成的采三單匹采購(gòu)訂單、采購(gòu)接收單、的匹配平臺(tái)采購(gòu)流平臺(tái)采購(gòu)流未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1開立供應(yīng)商第支付賬戶并簽訂委托付款協(xié)第專業(yè)歸口管理部門采購(gòu)管理采購(gòu)共享中心經(jīng)談判引入供應(yīng)商，并代表各單位與中移電子商務(wù)、供應(yīng)商簽訂委托付款協(xié)議。供應(yīng)商、省公司在中移電子商務(wù)開立第支2估算備用金，提交專業(yè)歸口管理部門采購(gòu)管理崗省公司平臺(tái)業(yè)務(wù)歸口管理部門估算備用金額度，提交備用金支付申3ERP崗根據(jù)報(bào)賬平臺(tái)相關(guān)信息，在ERP系統(tǒng)應(yīng)付模塊審核4通過銀企互聯(lián)支付崗省/市公司財(cái)務(wù)部門通過銀企互聯(lián)將款項(xiàng)支付到第三方支付賬戶，轉(zhuǎn)入備用5形成可用第第支付系統(tǒng)根據(jù)收的款項(xiàng)形成該單位的可用6發(fā)起采購(gòu)需求，生成采購(gòu)訂單需求部門采購(gòu)申請(qǐng)需求部門采購(gòu)申請(qǐng)人發(fā)起采購(gòu)需求，并通過平7通知供應(yīng)專業(yè)歸口管理部門采購(gòu)管理崗專業(yè)歸口管理部門采購(gòu)管理崗?fù)ㄟ^平臺(tái)通知供應(yīng)商配貨，確認(rèn)發(fā)貨計(jì)8供應(yīng)商送貨供應(yīng)商根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃按期9需求部門采購(gòu)申請(qǐng)需求部門或倉(cāng)儲(chǔ)部門確認(rèn)收貨，并定時(shí)出對(duì)HQ11A.3.1：采購(gòu)的設(shè)備或物資到貨時(shí)，由采購(gòu)部門或計(jì)劃部門或采購(gòu)需求部門獨(dú)立于采購(gòu)執(zhí)行和訂單創(chuàng)建的對(duì)所接收的資或服務(wù)與采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并根據(jù)采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并在采購(gòu)驗(yàn)收單HQ11C.2.4:工程物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員依據(jù)采購(gòu)訂單或到貨通知單核對(duì)到貨物資標(biāo)識(shí)的供應(yīng)商名稱、工程物資類型、數(shù)量、到貨日期等信息準(zhǔn)確無誤后，在貨物簽收單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)管理員依據(jù)貨物簽收單與系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單信息核對(duì)一致才能在系統(tǒng)確認(rèn)收貨，否則不能在系統(tǒng)執(zhí)行收貨確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作員進(jìn)行收貨確認(rèn)后通過系統(tǒng)打印入庫(kù)單，簽字確認(rèn)，并交給倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員復(fù)核系統(tǒng)自動(dòng)第第支付系統(tǒng)自動(dòng)從供應(yīng)商提交供應(yīng)商按時(shí)提交專業(yè)歸口管理部門采購(gòu)管理專業(yè)歸口管理部門在報(bào)賬平臺(tái)商實(shí)施報(bào)賬。ERP根據(jù)報(bào)賬平臺(tái)相關(guān)信息，在ERP系統(tǒng)應(yīng)付模塊審核通過銀企互聯(lián)支付款項(xiàng)補(bǔ)省/市公司財(cái)務(wù)部門通過銀企互聯(lián)將款項(xiàng)支付到第三方支付賬戶，補(bǔ)足備用往來過賬，分ERP通過往來，將成本會(huì)計(jì)憑證ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗在ERP系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證打印歸流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名平臺(tái)確認(rèn)收貨及時(shí)設(shè)置目確保需求部門在收到實(shí)物后及時(shí)在平臺(tái)確指標(biāo)定物流到貨時(shí)間與平臺(tái)確認(rèn)時(shí)間之間的差計(jì)算公（平臺(tái)確認(rèn)時(shí)間-物流到貨時(shí)間）未超期訂單數(shù)/總訂單計(jì)量單%考核周每說1.未超期的時(shí)點(diǎn)界定需明確，建議三指標(biāo)名報(bào)賬及時(shí)設(shè)置目提升業(yè)務(wù)部門報(bào)賬及時(shí)指標(biāo)定業(yè)務(wù)歸口部門計(jì)算公規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)賬單數(shù)/平臺(tái)采購(gòu)總報(bào)賬單計(jì)量單%考核周每說基于供應(yīng)商與貨物同時(shí)寄送無建議平臺(tái)收貨確認(rèn)收一周內(nèi)發(fā)起報(bào)支持文序名文件編1平臺(tái)采購(gòu)訂ACC.SC.03.01-2實(shí)物簽收入庫(kù)ACC.SC.03.01-系統(tǒng)支撐要求說（1)總體要①平臺(tái)與報(bào)賬平臺(tái)的系統(tǒng)對(duì)接:確保平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息傳送中報(bào)賬平臺(tái),通過②報(bào)賬平臺(tái)與ERP應(yīng)付模塊的數(shù)據(jù)對(duì)接：平臺(tái)通過報(bào)賬平臺(tái)實(shí)施報(bào)賬，確保報(bào)賬平臺(tái)ACC.SC.04.01實(shí)物入庫(kù)流程-省結(jié)算（非通用庫(kù)文件名實(shí)物入庫(kù)流程-省結(jié)算（非通用庫(kù)版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)入庫(kù)管理流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)實(shí)物入庫(kù)流程-省結(jié)算（非用庫(kù)適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角倉(cāng)儲(chǔ)部門實(shí)物管理員、倉(cāng)儲(chǔ)部門務(wù)管理員、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算目本流程用于規(guī)范省公司采購(gòu)結(jié)算，且采購(gòu)需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，已明確用途或直業(yè)務(wù)模式及流程概省公司采購(gòu)，結(jié)算，且采購(gòu)需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)已明確用途或直接關(guān)聯(lián)使用術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于管務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。接指中國(guó)移動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)化、重用化各個(gè)系統(tǒng)（最初主要為標(biāo)準(zhǔn)化ERP系統(tǒng)對(duì)外接口，故又稱ERP接口平臺(tái)）對(duì)外的接口，基于SOA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采用Oracle中間件產(chǎn)品構(gòu)建包括、企業(yè)服務(wù)總線、業(yè)務(wù)流程管理采購(gòu)入庫(kù)管理流采購(gòu)入庫(kù)管理流未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)貨計(jì)SCM省公司采購(gòu)部門采省公司采購(gòu)部門采購(gòu)員在SCM系統(tǒng)中確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)2供應(yīng)商物確認(rèn)發(fā)貨計(jì)劃后，供應(yīng)商3接收貨物市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門實(shí)市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門接收貨物HQ11A.3.1：采購(gòu)的設(shè)備或物資到貨時(shí)，由采購(gòu)部門或計(jì)劃部門或采購(gòu)需求部門獨(dú)立于采購(gòu)執(zhí)行和訂單創(chuàng)建的對(duì)所接收的物資或服務(wù)與采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并根據(jù)采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并在采購(gòu)驗(yàn)收單HQ11C.2.4:工程物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員依據(jù)采購(gòu)訂單或到貨通知單核對(duì)到貨物資標(biāo)識(shí)的供應(yīng)商名稱、工程物資類型、數(shù)量、到貨日期等信息準(zhǔn)確無誤后，在貨物簽收單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)管理員依據(jù)貨物簽收單與系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單信息核對(duì)一致才能在系統(tǒng)確認(rèn)收貨，否則不能在系統(tǒng)執(zhí)行收貨確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作員進(jìn)行收貨確認(rèn)后通過系統(tǒng)打印入庫(kù)單，簽字確認(rèn)，并交給倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員復(fù)核4創(chuàng)建物資SCM市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬實(shí)物接收入庫(kù)后，市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員創(chuàng)建5接收采購(gòu)訂單，進(jìn)行入庫(kù)操ERP市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬SCM系統(tǒng)入庫(kù)單創(chuàng)建后，通過接口服務(wù)推送接收入ERP系統(tǒng)6ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊過賬生成ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊過賬生成總7ERP系統(tǒng)采購(gòu)模塊過賬生成ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP系統(tǒng)采購(gòu)模塊過賬生成總8總賬模塊憑證審核ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP總賬模塊憑證審核過賬。判斷是否工程物資，若是工程物資，則進(jìn)入步驟11；若不是工程物資，則9生成公司間往來憑ERP省公司ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成總賬模塊憑證審核ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司ERP總賬模塊進(jìn)行記錄對(duì)應(yīng)訂單的批次入庫(kù)信ERP若為工程物資，ERP系統(tǒng)項(xiàng)目管理模塊記錄對(duì)應(yīng)訂單會(huì)計(jì)憑證ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗在系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證打印歸流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名訂單接收及時(shí)設(shè)置目確保實(shí)物到貨后及時(shí)在系統(tǒng)做接收操指標(biāo)定實(shí)物到貨時(shí)間與采購(gòu)訂單接收時(shí)間比對(duì),確定差異占計(jì)算公到貨時(shí)間與訂單接收時(shí)間無差異的訂單金額/訂單接收總金計(jì)量單%考核周季說原則上實(shí)物簽收時(shí)間與系統(tǒng)接收時(shí)間同步（當(dāng)天）,無差異定義為到貨時(shí)間與訂單接收時(shí)間為同一天實(shí)物簽收單沒有入系統(tǒng)，需要從系統(tǒng)角度解決取數(shù)問支持文序名文件編1采購(gòu)接收ACC.SC.04.01-2實(shí)物簽收入庫(kù)ACC.SC.04.01-系統(tǒng)支撐要求說（1）總體要SCMERP系統(tǒng)采購(gòu)、庫(kù)存模塊接口傳送入庫(kù)單信息。ERP系統(tǒng)與SCM系統(tǒng)在庫(kù)存組織、庫(kù)位等系統(tǒng)層級(jí)設(shè)置上需要實(shí)現(xiàn)接口。③基礎(chǔ)信息同步：包括產(chǎn) 和物料編碼、供應(yīng)商編碼等，確保系統(tǒng)間的一致性（2)接口文接口編SC-SCM-ERP-04接口名稱:庫(kù)存入庫(kù)接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1采購(gòu)訂采購(gòu)訂單的訂單2公采購(gòu)訂單所屬公3系統(tǒng)傳單系統(tǒng)傳送，SCM統(tǒng)傳入ERP的接收號(hào)4到貨日實(shí)物到貨的日可選項(xiàng)，規(guī)范時(shí)使5物料編一級(jí)集采訂單按照總部規(guī)定的8位流水編碼例如：A行列示，二級(jí)集采及非集采不作要10000001不允許以文本列6物料說對(duì)應(yīng)的物料描7按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A8接收數(shù)接收物資的數(shù)量，單位依物料種類而9子庫(kù)編接收物資所屬的ERP子庫(kù)編費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名子庫(kù)名ERP子庫(kù)名費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名工程項(xiàng)例如：江西某一工程項(xiàng)目的C1588007對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目的名稱為2015點(diǎn)機(jī)房配套改造工任務(wù)信用于費(fèi)用類訂批次營(yíng)改增使接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP統(tǒng)中目前基本上分為4用品，雜品件庫(kù)存組名ERP中庫(kù)存組織的名貨位信若庫(kù)存組織啟用貨位，則標(biāo)出具體貨位信接收日指系統(tǒng)接收的時(shí)間，即系統(tǒng)操作入庫(kù)的日ACC.SC.04.02實(shí)物入庫(kù)流程-省結(jié)算（通用庫(kù)文件名實(shí)物入庫(kù)流程-省結(jié)算（通用庫(kù)版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)入庫(kù)管理流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)實(shí)物入庫(kù)流程-省結(jié)算（通庫(kù)適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角理員、倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員、財(cái)部門會(huì)計(jì)核算目本流程用于規(guī)范省公司采購(gòu)結(jié)算，且采購(gòu)時(shí)屬于通用物資，即需求未指向明確用途，業(yè)務(wù)模式及流程概主要指省公司采購(gòu)結(jié)算，且采購(gòu)時(shí)屬于通用物資，即需求未指向明確用途的物資，在術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于管務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。接指中國(guó)移動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)化、重用化各個(gè)系統(tǒng)（最初主要為標(biāo)準(zhǔn)化ERP系統(tǒng)對(duì)外接口，故又稱ERP接口平臺(tái)）對(duì)外的接口，基于SOA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采用Oracle中間件產(chǎn)品構(gòu)建包括、企業(yè)服務(wù)總線、業(yè)務(wù)流程管理采購(gòu)入庫(kù)管理流未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)貨計(jì)SCM省公司采購(gòu)部門采省公司采購(gòu)部門采購(gòu)員在SCM系統(tǒng)中確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)2供應(yīng)商物確認(rèn)發(fā)貨計(jì)劃后，供應(yīng)商3采購(gòu)訂單SCM省公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬供應(yīng)商發(fā)貨后，省公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員在ERP系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)訂單接收操4接收貨物省公司倉(cāng)儲(chǔ)部門實(shí)省公司倉(cāng)儲(chǔ)部門接收貨物HQ11A.3.1：采購(gòu)的設(shè)備或物資到貨時(shí)，由采購(gòu)部門或計(jì)劃部門或采購(gòu)需求部門獨(dú)立于采購(gòu)執(zhí)行和訂單創(chuàng)建的對(duì)所接收的物資或服務(wù)與采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并根據(jù)采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并在采購(gòu)驗(yàn)收單HQ11C.2.4:工程物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員依據(jù)采購(gòu)訂單或到貨通知單核對(duì)到貨物資標(biāo)識(shí)的供應(yīng)商名稱、工程物資類型、數(shù)量、到貨日期等信息準(zhǔn)確無誤后，在貨物簽收單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)管理員依據(jù)貨物簽收單與系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單信息核對(duì)一致才能在系統(tǒng)確認(rèn)收貨，否則不能在系統(tǒng)執(zhí)行收貨確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作員進(jìn)行收貨確認(rèn)后通過系統(tǒng)打印入庫(kù)單，簽字確認(rèn)，并交給倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員復(fù)核5創(chuàng)建入庫(kù)SCM省公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬實(shí)物接收入庫(kù)后，省公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員創(chuàng)建6接收采購(gòu)訂單，進(jìn)行入庫(kù)操作ERP省公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬SCM系統(tǒng)入庫(kù)單創(chuàng)建后，通過接口服務(wù)推送接收入ERP系統(tǒng)。7ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊過賬生成ERP省公司會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊過賬生成總8ERP系統(tǒng)采購(gòu)模塊過賬生成ERP省公司會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP系統(tǒng)采購(gòu)模塊過賬生成總9總賬模塊憑證審核ERP省公司會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將會(huì)計(jì)憑證ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗在系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證打印歸流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名訂單接收及時(shí)設(shè)置目確保實(shí)物到貨后及時(shí)在系統(tǒng)做接收操指標(biāo)定實(shí)物到貨時(shí)間與采購(gòu)訂單接收時(shí)間比對(duì),確定差異占計(jì)算公到貨時(shí)間與訂單接收時(shí)間無差異的訂單金額/訂單接收總金計(jì)量單%考核周季說原則上實(shí)物簽收時(shí)間與系統(tǒng)接收時(shí)間同步（當(dāng)天）,無差異定義為到貨時(shí)間與訂單接收時(shí)間為同一天實(shí)物簽收單沒有入系統(tǒng)，需要從系統(tǒng)角度解決取數(shù)問支持文序名文件編1采購(gòu)接收ACC.SC.04.02-2實(shí)物簽收入庫(kù)ACC.SC.04.02-系統(tǒng)支撐要求說（1）總體要SCMERP系統(tǒng)采購(gòu)、庫(kù)存模塊接口傳送入庫(kù)單信息。ERP系統(tǒng)與SCM系統(tǒng)在庫(kù)存組織、庫(kù)位等系統(tǒng)層級(jí)設(shè)置上需要實(shí)現(xiàn)接口。③基礎(chǔ)信息同步：包括產(chǎn) 和物料編碼、供應(yīng)商編碼等，確保系統(tǒng)間的一致性（2)接口文接口編SC-SCM-ERP-04接口名稱:庫(kù)存入庫(kù)接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1采購(gòu)訂采購(gòu)訂單的訂單2公采購(gòu)訂單所屬公3系統(tǒng)傳單系統(tǒng)傳送，SCM統(tǒng)傳入ERP的接收號(hào)4到貨日實(shí)物到貨的日可選項(xiàng)，規(guī)范時(shí)使5物料編例如：A10000001不允許以6物料說對(duì)應(yīng)的物料描7按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A時(shí)的產(chǎn)品為空調(diào)8接收數(shù)接收物資的數(shù)量，單位依物料種類而9子庫(kù)編接收物資所屬的ERP子庫(kù)編費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名子庫(kù)名ERP子庫(kù)名輸入子庫(kù)編碼與名工程項(xiàng)某一工程項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目的名稱為2015點(diǎn)機(jī)房配套改造工任務(wù)信用于費(fèi)用類訂批次營(yíng)改增使接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP統(tǒng)中目前基本上分為4用品，雜品件ERP中庫(kù)存組織的名貨位信若庫(kù)存組織啟用貨位，則標(biāo)出具體貨位信接收日指系統(tǒng)接收的時(shí)間，即系統(tǒng)操作入庫(kù)的日ACC.SC.04.03實(shí)物入庫(kù)流程-省市自采（非通用庫(kù)文件名實(shí)物入庫(kù)流程-省市自采（非通用庫(kù)版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)入庫(kù)管流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)實(shí)物入庫(kù)流程-省市自采（非通用庫(kù)適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角理員、倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員、財(cái)部門會(huì)計(jì)核算目業(yè)務(wù)模式及流程概術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于管接指中國(guó)移動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)化、重用化各個(gè)系統(tǒng)（最初主要為標(biāo)準(zhǔn)化ERP系統(tǒng)對(duì)外接口，故又稱ERP接口平臺(tái)）對(duì)外的接口，基于SOA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采用Oracle中間件產(chǎn)品構(gòu)建包括、企業(yè)服務(wù)總線、業(yè)務(wù)流程管理采購(gòu)入庫(kù)管理流采購(gòu)入庫(kù)管理流未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)貨計(jì)SCM省/市公司采購(gòu)部門省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員SCM系統(tǒng)中確認(rèn)供應(yīng)商2供應(yīng)商物確認(rèn)發(fā)貨計(jì)劃后，供應(yīng)商3創(chuàng)建物資入庫(kù)通知SCM省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理廠家到貨簽收供應(yīng)商發(fā)貨后，省/市倉(cāng)儲(chǔ)公司創(chuàng)建物資入庫(kù)通知4接收貨物省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門實(shí)物管理物資入庫(kù)單創(chuàng)建完成后，省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門實(shí)物管理員依據(jù)采購(gòu)訂單或入庫(kù)通知單核對(duì)到貨物資標(biāo)識(shí)的供應(yīng)商名稱、工程物資類型、數(shù)量、到貨日期等信息，在貨物簽收單上簽HQ11A.3.1：采購(gòu)的設(shè)備或物資到貨時(shí)，由采購(gòu)部門或計(jì)劃部門或采購(gòu)需求部門獨(dú)立于采購(gòu)執(zhí)行和訂單創(chuàng)建的對(duì)所接收的物資或服務(wù)與采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并根據(jù)采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并在采購(gòu)驗(yàn)收單HQ11C.2.4:工程物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員依據(jù)采購(gòu)訂單或到貨通知單核對(duì)到貨物資標(biāo)識(shí)的供應(yīng)商名稱、工程物資類型、數(shù)量、到貨日期等信息準(zhǔn)確無誤后，在貨物簽收單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)管理員依據(jù)貨物簽收單與系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單信息核對(duì)一致才能在系統(tǒng)確認(rèn)收貨，否則不能在系統(tǒng)執(zhí)行收貨確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作員進(jìn)行收貨確認(rèn)后通過系統(tǒng)打印入庫(kù)單，簽字確認(rèn)，并交給倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員復(fù)核5確認(rèn)貨物SCM省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門確認(rèn)貨SCM系統(tǒng)形成6接收采購(gòu)訂單，進(jìn)行入庫(kù)操ERP省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理SCM系統(tǒng)入庫(kù)單創(chuàng)建后，通過接口服務(wù)推送接收入ERP系統(tǒng)。7ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊過賬生成ERP省公司會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊過賬生成總8ERP系統(tǒng)采購(gòu)模塊過賬生成ERP省公司會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP系統(tǒng)采購(gòu)模塊過賬生成總9總賬模塊憑證審核ERP省公司會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP總賬模塊憑證審核過賬。判斷是否工程物資，若是工程物資，則進(jìn)入步驟10；若不是工程物資，則記錄對(duì)應(yīng)訂單的批次入庫(kù)信ERP若為工程物資，ERP系統(tǒng)項(xiàng)目管理模塊記錄對(duì)應(yīng)訂單會(huì)計(jì)憑證ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗在ERP系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證打印歸流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名訂單接收及時(shí)設(shè)置目確保實(shí)物到貨后及時(shí)在系統(tǒng)做接收操指標(biāo)定實(shí)物到貨時(shí)間與采購(gòu)訂單接收時(shí)間比對(duì),確定差異占計(jì)算公到貨時(shí)間與訂單接收時(shí)間無差異的訂單金額/訂單接收總金計(jì)量單%考核周季說原則上實(shí)物簽收時(shí)間與系統(tǒng)接收時(shí)間同步（當(dāng)天）,無差異定義為到貨時(shí)間與訂單接收時(shí)間為同一天實(shí)物簽收單沒有入系統(tǒng)，需要從系統(tǒng)角度解決取數(shù)問支持文序名文件編1采購(gòu)接收ACC.SC.04.03-2實(shí)物簽收入庫(kù)ACC.SC.04.03-系統(tǒng)支撐要求說（1)總體要SCMERP系統(tǒng)采購(gòu)、庫(kù)存模塊接口傳送入庫(kù)單信息。ERP系統(tǒng)與SCM系統(tǒng)在庫(kù)存組織、庫(kù)位等系統(tǒng)層級(jí)設(shè)置上需要實(shí)現(xiàn)接口。③基礎(chǔ)信息同步：包括產(chǎn) 和物料編碼、供應(yīng)商編碼等，確保系統(tǒng)間的一致性(2)接口文接口編SC-SCM-ERP-04接口名稱:庫(kù)存入庫(kù)接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1采購(gòu)訂采購(gòu)訂單的訂單2公采購(gòu)訂單所屬公3系統(tǒng)傳單系統(tǒng)傳送，SCM統(tǒng)傳入ERP的接收號(hào)4到貨日實(shí)物到貨的日可選項(xiàng)，規(guī)范時(shí)使5物料編一級(jí)集采訂單按照總部規(guī)定的8位流水編碼例如：A行列示，二級(jí)集采及非集采不作要10000001不允許以文本列6物料說對(duì)應(yīng)的物料描7按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A8接收數(shù)接收物資的數(shù)量，單位依物料種類而9子庫(kù)編接收物資所屬的ERP子庫(kù)編費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名子庫(kù)名ERP子庫(kù)名費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名工程項(xiàng)例如：江西某一工程項(xiàng)目的C1588007對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目的名稱為2015點(diǎn)機(jī)房配套改造工任務(wù)信用于費(fèi)用類訂批次營(yíng)改增使接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP統(tǒng)中目前基本上分為4用品，雜品件庫(kù)存組名ERP中庫(kù)存組織的名貨位信若庫(kù)存組織啟用貨位，則標(biāo)出具體貨位信接收日指系統(tǒng)接收的時(shí)間，即系統(tǒng)操作入庫(kù)的日ACC.SC.04.04實(shí)物入庫(kù)流程-省市自采（通用庫(kù)文件名實(shí)物入庫(kù)流程-省市自采（通用庫(kù)版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)入庫(kù)管流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)實(shí)物入庫(kù)流程-省市自采（通用庫(kù)適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角采購(gòu)部門采購(gòu)員、物流部門倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員、物流部門倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理員、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算目業(yè)務(wù)模式及流程概術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于管務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。接指中國(guó)移動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)化、重用化各個(gè)系統(tǒng)（最初主要為標(biāo)準(zhǔn)化ERP系統(tǒng)對(duì)外接口，故又稱ERP接口平臺(tái)）對(duì)外的接口，基于SOA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采用Oracle中間件產(chǎn)品構(gòu)建包括、企業(yè)服務(wù)總線、業(yè)務(wù)流程管理采購(gòu)入庫(kù)管理流采購(gòu)入庫(kù)管理流未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1根據(jù)相關(guān)部門需求，確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)SCM省公司采購(gòu)部門采系統(tǒng)采購(gòu)采購(gòu)訂單建立后，在SCM系統(tǒng)中確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)貨計(jì)2供應(yīng)商物供確認(rèn)發(fā)貨計(jì)劃后，供應(yīng)商3創(chuàng)建物資入庫(kù)通知SCM省/市公司物流部門倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)供應(yīng)商發(fā)貨后，省/市物流公司創(chuàng)建物資入庫(kù)通知4接收貨物省/市公司物流部門倉(cāng)庫(kù)實(shí)物物資入庫(kù)單創(chuàng)建完成后，由省/市公司物流部門接收貨物實(shí)物入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員依據(jù)采購(gòu)訂單或入庫(kù)通知單核對(duì)到貨物資標(biāo)識(shí)的供應(yīng)商名稱、工程物資類型、數(shù)量、到貨日期等信息準(zhǔn)確無誤后，在貨物簽收單上簽字確認(rèn)。HQ11A.3.1：采購(gòu)的設(shè)備或物資到貨時(shí)，由采購(gòu)部門或計(jì)劃部門或采購(gòu)需求部門獨(dú)立于采購(gòu)執(zhí)行和訂單創(chuàng)建的對(duì)所接收的物資或服務(wù)與采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并根據(jù)采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并在采購(gòu)驗(yàn)收單HQ11C.2.4:工程物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員依據(jù)采購(gòu)訂單或到貨通知單核對(duì)到貨物資標(biāo)識(shí)的供應(yīng)商名稱、工程物資類型、數(shù)量、到貨日期等信息準(zhǔn)確無誤后，在貨物簽收單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)管理員依據(jù)貨物簽收單與系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單信息核對(duì)一致才能在系統(tǒng)確認(rèn)收貨，否則不能在系統(tǒng)執(zhí)行收貨確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作員進(jìn)行收貨確認(rèn)后通過系統(tǒng)打印入庫(kù)單，簽字確認(rèn)，并交給倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員復(fù)核5確認(rèn)貨物SCM省/市公司物流部門倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)省/市公司物流部門確認(rèn)貨物入庫(kù)，在ERP系統(tǒng)形成6入庫(kù)單過SCM省/市公司物流部門倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)SCM系7采購(gòu)訂單接收入ERP省/市公司物流部門倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)入庫(kù)單過賬后，在ERP采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)訂單過8物資入ERP省/市公司物流部門倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)入庫(kù)采購(gòu)訂單過賬后，在ERP庫(kù)存模塊進(jìn)行物資入庫(kù)，9憑證審核ERP省/市公司財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算在ERP系統(tǒng)總賬模塊進(jìn)行自動(dòng)生成平衡ERP省/市公司財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算ERP總賬模塊過賬后，原總賬憑證自動(dòng)生成平衡會(huì)計(jì)憑證ERP省/市公司財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算省公司會(huì)計(jì)核算崗在ERP系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證打印歸流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名訂單接收及時(shí)設(shè)置目確保實(shí)物到貨后及時(shí)在系統(tǒng)做接收操指標(biāo)定指實(shí)物到貨時(shí)間與采購(gòu)訂單接收時(shí)間對(duì)計(jì)算公實(shí)物到貨時(shí)間與采購(gòu)訂單接收時(shí)間之計(jì)量單差異天考核周不定期抽說原則上實(shí)物簽收時(shí)間與系統(tǒng)接收時(shí)間同步（當(dāng)天實(shí)物簽收單沒有入系統(tǒng)，需要從系統(tǒng)角度解決取數(shù)問支持文序名文件編1采購(gòu)接收ACC.SC.04.04-2實(shí)物簽收入庫(kù)ACC.SC.04.04-系統(tǒng)支撐要求說總體要SCMERP系統(tǒng)采購(gòu)、庫(kù)存模塊接口傳送入庫(kù)單信息。ERP系統(tǒng)與SCM系統(tǒng)在庫(kù)存組織、庫(kù)位等系統(tǒng)層級(jí)設(shè)置上需要實(shí)現(xiàn)接口。③基礎(chǔ)信息同步：包括產(chǎn) 和物流編碼、供應(yīng)商編碼等，確保系統(tǒng)間的一致性接口文接口編SC-SCM-ERP-04接口名稱:庫(kù)存入庫(kù)接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1采購(gòu)訂采購(gòu)訂單的訂單2公采購(gòu)訂單所屬公3系統(tǒng)傳單系統(tǒng)傳送，SCM統(tǒng)傳入ERP的接收號(hào)4到貨日實(shí)物到貨的日可選項(xiàng)，規(guī)范時(shí)使5物料編一級(jí)集采訂單按照總部規(guī)定的8位流水編碼行列示，二級(jí)集采及非集采不作要例如：A10000001不允許以文本列6物料說對(duì)應(yīng)的物料描7按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A時(shí)的產(chǎn)品為空調(diào)8接收數(shù)接收物資的數(shù)量，單位依物料種類而9子庫(kù)編接收物資所屬的ERP子庫(kù)編費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名子庫(kù)名ERP子庫(kù)名費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名工程項(xiàng)某一工程項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目的名例如：以上2015點(diǎn)機(jī)房配套改造工任務(wù)信用于費(fèi)用類訂批次營(yíng)改增使接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP統(tǒng)中目前基本上分為4用品，雜品件庫(kù)存組名ERP中庫(kù)存組織的名貨位信若庫(kù)存組織啟用貨位，則標(biāo)出具體貨位信接收日指系統(tǒng)接收的時(shí)間，即系統(tǒng)操作入庫(kù)的日ACC.SC.04.05直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流文件名直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)入庫(kù)管理流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角采購(gòu)部門采購(gòu)員、需求部門項(xiàng)目經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部門實(shí)物管理員、倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算崗目本流程用于規(guī)范采購(gòu)訂單建立后，供應(yīng)商執(zhí)行發(fā)貨至現(xiàn)場(chǎng)的操作流程，確保直發(fā)業(yè)務(wù)模式及流程概出/入庫(kù)、ERP術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM統(tǒng)是其中：總部SCM系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載一級(jí)集采系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載、吉林、江西、重慶、、陜西、青海、采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系載采購(gòu)物流業(yè)務(wù)管理的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；ES系統(tǒng)指采購(gòu)共享服務(wù)中心建設(shè)的承載31個(gè)省公司、直屬單位、專業(yè)公司的中國(guó)移動(dòng)子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)ERP系全稱是EnterpriseResourcePlanning，移動(dòng)具體指部及公司基于OracleEBS電子商務(wù)套件管理實(shí)施的用于務(wù)、物流和人力資源業(yè)務(wù)的系統(tǒng)接指中國(guó)移動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)化、重用化各個(gè)系統(tǒng)（最初主要為標(biāo)準(zhǔn)化ERP系統(tǒng)對(duì)外接口，故又稱ERP接口平臺(tái)）對(duì)外的接口，基于SOA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采用Oracle中間件產(chǎn)品構(gòu)建包括、企業(yè)服務(wù)總線、業(yè)務(wù)流程管理采購(gòu)入庫(kù)管理流采購(gòu)入庫(kù)管理流未來標(biāo)準(zhǔn)流程描流程環(huán)處理方部門崗時(shí)間或頻輸輸流程詳細(xì)描1確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)貨計(jì)SCM省/市公司采購(gòu)部門省/市公司采購(gòu)部門采購(gòu)員SCM系統(tǒng)中確認(rèn)供應(yīng)商2供應(yīng)商物確認(rèn)發(fā)貨計(jì)劃后，供應(yīng)商3創(chuàng)建物資直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)SCM省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理供應(yīng)商發(fā)貨后，省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員創(chuàng)建4清點(diǎn)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)貨物并確認(rèn)收需求部門直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)通知單創(chuàng)建完成后，由需求部門項(xiàng)目經(jīng)理清點(diǎn)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)貨物，并確認(rèn)收貨，生成直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)收5確認(rèn)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)訂單收貨并生SCM省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員確認(rèn)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)訂單收6接收采購(gòu)訂單，同步進(jìn)行入ERP省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理SCM系統(tǒng)入庫(kù)單創(chuàng)建后，對(duì)應(yīng)支付庫(kù)位，通過接口服務(wù)推送接收入庫(kù)信息至ERP系統(tǒng)。購(gòu)訂單中加入預(yù)計(jì)到貨日期的信息。由倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作員在每季度最后一個(gè)月月末關(guān)賬之前對(duì)已到期但尚未辦理物資接收入庫(kù)的采購(gòu)訂單進(jìn)行匯總，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跟進(jìn)；對(duì)于實(shí)際已經(jīng)入庫(kù)（包括貨系統(tǒng)或供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做接收入庫(kù)的采購(gòu)訂單，工程物資管理部門應(yīng)將收貨確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)提交倉(cāng)庫(kù)管理，倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)在每季度最后一個(gè)月底關(guān)7根據(jù)賬戶別名，關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、SCM省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理省/市公司倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員根據(jù)賬戶別名，關(guān)聯(lián)8根據(jù)賬戶別名，關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、ERPERPSCM系統(tǒng)出9ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊過賬生成ERP省公司會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊過賬生成總總賬模塊憑證審核ERP省公司會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗將ERP總賬模塊憑證審核過賬。判斷是否工程物資，若是工程物資，則進(jìn)入步驟11；若不是工程物資，則記錄對(duì)應(yīng)訂單的批次入庫(kù)信ERP若為工程物資，ERP系統(tǒng)項(xiàng)目管理模塊記錄對(duì)應(yīng)訂會(huì)計(jì)憑證ERP省公司財(cái)務(wù)部門會(huì)省公司會(huì)計(jì)核算崗在ERP系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證打印歸流程績(jī)效評(píng)估指指標(biāo)名訂單接收及時(shí)設(shè)置目確保實(shí)物到貨后及時(shí)在系統(tǒng)做接收操指標(biāo)定實(shí)物到貨時(shí)間與采購(gòu)訂單接收時(shí)間比對(duì),確定差異占計(jì)算公到貨時(shí)間與訂單接收時(shí)間無差異的訂單金額/訂單接收總金計(jì)量單%考核周季說原則上實(shí)物簽收時(shí)間與系統(tǒng)接收時(shí)間同步（當(dāng)天）,無差異定義為到貨時(shí)間與訂單接收時(shí)間為同一天實(shí)物簽收單沒有入系統(tǒng)，需要從系統(tǒng)角度解決取數(shù)問支持文序名文件編1采購(gòu)接收ACC.SC.04.05-2直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)簽收ACC.SC.04.05-系統(tǒng)支撐要求說(1)總體要SCMERP③基礎(chǔ)信息同步：包括產(chǎn) 和物流編碼、供應(yīng)商編碼等，確保系統(tǒng)間的一致性（2)接口文接口編SC-SCM-ERP-04接口名稱:庫(kù)存入庫(kù)接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1采購(gòu)訂采購(gòu)訂單的訂單2公采購(gòu)訂單所屬公3系統(tǒng)傳單系統(tǒng)傳送，SCM統(tǒng)傳入ERP的接收號(hào)4到貨日實(shí)物到貨的日可選項(xiàng)，規(guī)范時(shí)使5物料編例如：A10000001不允許以6物料說對(duì)應(yīng)的物料描7按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A8接收數(shù)接收物資的數(shù)量，單位依物料種類而9子庫(kù)編接收物資所屬的ERP子庫(kù)編輸入子庫(kù)編碼與名子庫(kù)名ERP子庫(kù)名費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名工程項(xiàng)用于工程項(xiàng)目，資本開支類訂單如果是項(xiàng)目用物資需要填寫對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目例如：江西某一工程項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目的名稱為2015點(diǎn)機(jī)房配套改造工任務(wù)信用于費(fèi)用類訂批次營(yíng)改增使接收或退貨物資所屬物資類型對(duì)應(yīng)ERP統(tǒng)中目前基本上分為4用品，雜品件庫(kù)存組名ERP中庫(kù)存組織的名貨位信若庫(kù)存組織啟用貨位，則標(biāo)出具體貨位信接收日指系統(tǒng)接收的時(shí)間，即系統(tǒng)操作入庫(kù)的日接口編SC-SCM-ERP-05接口名稱:庫(kù)存出庫(kù)接序字段描字段的業(yè)務(wù)定備1物料編物料編例如：A2物料說對(duì)應(yīng)的物料文字描3按照申請(qǐng)物料時(shí)填寫的產(chǎn)品保持一例如：A時(shí)的產(chǎn)品為空調(diào)4數(shù)出庫(kù)物資的數(shù)量，單位根據(jù)物資的種類決5庫(kù)存組出庫(kù)的庫(kù)存組目前基本上分為4用品，雜品件6對(duì)應(yīng)ERP系統(tǒng)中的庫(kù)存組織代7庫(kù)存組名ERP中庫(kù)存組織的名8子庫(kù)名ERP子庫(kù)名費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名9子庫(kù)編物資所屬的ERP子庫(kù)編費(fèi)用類接收輸入子庫(kù)編碼與名項(xiàng)目信對(duì)于工程物資，需要關(guān)聯(lián)相關(guān)項(xiàng)目信主要針對(duì) X類庫(kù)任務(wù)信包括建設(shè)站點(diǎn)等任務(wù)信主要針對(duì)CX類出支出類包括在建工程科批與訂單行一對(duì)一關(guān)系，一個(gè)訂單行對(duì)應(yīng)一個(gè)次出庫(kù)日出庫(kù)日創(chuàng)建創(chuàng)建賬戶別包括賬戶ID、會(huì)計(jì)賬戶組合ID等信主要針對(duì) X零類及OPEX出業(yè)務(wù)活業(yè)務(wù)活動(dòng)已關(guān)聯(lián)是否可抵扣標(biāo)主要針對(duì)CXOPEX一個(gè)科目對(duì)應(yīng)多個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，科目+業(yè)務(wù)活動(dòng)可對(duì)到一個(gè)會(huì)計(jì)科項(xiàng)項(xiàng)科按照系統(tǒng)定義的成本項(xiàng)填寫，具體系統(tǒng)為ACC.SC.04.06費(fèi)用類接收流文件名費(fèi)用類接收流版生效日文件編流程架財(cái)務(wù)管理流擬制江蘇公司魏安財(cái)務(wù)核算與報(bào)告流審核江蘇公司孫采購(gòu)庫(kù)存核算流批準(zhǔn)江蘇公采購(gòu)入庫(kù)管理流流程責(zé)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)費(fèi)用類接收流適用范（、直轄市）公標(biāo)準(zhǔn)角理、倉(cāng)儲(chǔ)部門賬務(wù)管理員、財(cái)務(wù)門會(huì)計(jì)核算目業(yè)務(wù)模式及流程概SCM術(shù)語說名定全稱是SupplyChainManagement，指供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。SCM系統(tǒng)是其中：