財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容大全

1、財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容大全財務(wù)出納的崗位職責(zé)篇11 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)2 保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。3 及時與銀行對帳核對，對未達(dá)帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，做到帳實相符。6 負(fù)責(zé)與收費員結(jié)算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準(zhǔn)確的登記各項預(yù)算執(zhí)行情況報告明細(xì)表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)財

2、務(wù)出納的崗位職責(zé)篇21. 負(fù)責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。7. 保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打

3、印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)出納的崗位職責(zé)篇31、 根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度，負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;2、 合同系統(tǒng)回款上傳;3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務(wù)文檔;5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;6、 其他與出納相關(guān)的臨時工作。財務(wù)出納的崗位職責(zé)篇41、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表。2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。3、納

4、稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。財務(wù)出納的崗位職責(zé)篇51.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對2.辦公室基本賬務(wù)的核對3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性4.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料5.負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)財務(wù)出納的崗位職責(zé)篇61、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿(mào)項下外匯管理政策及操作流程;5、其他

5、日常工作。財務(wù)出納的崗位職責(zé)篇71. 負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。財務(wù)出納專員的崗位職責(zé)1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃;2、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;3、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;5、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事

6、宜;6、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;7、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。任職要求：1、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。出納崗位的工作人員職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度(1)管理庫存現(xiàn)金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應(yīng)及時送繳銀行。如發(fā)生超庫存

7、罰款時，如因出納未及時將超額現(xiàn)金存入銀行造成的，由出納人員負(fù)責(zé)。(2)不準(zhǔn)違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出。也不準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現(xiàn)金管理的監(jiān)督。(3)不準(zhǔn)以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)貪污挪用現(xiàn)金。(4)隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發(fā)生的罰款，由出納人員負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的要追究責(zé)任。不得簽發(fā)遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用。(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。(6)不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。不得多頭開戶，逃避經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。2.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(1)根據(jù)會計審核人員簽章的收付款

8、憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。復(fù)核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會計事項是否一致，金額是否相符，內(nèi)容是否真實、合理，復(fù)核無誤后再辦理付款手續(xù)。(2)收付款業(yè)務(wù)辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。(3)開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險的發(fā)生。(4)對重大開支項目，如固定資產(chǎn)更新創(chuàng)造、安裝工程款的支出等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，再辦理付款手續(xù)。(5)涉及外匯的，應(yīng)按照國家外匯管理和結(jié)構(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)文件辦理外

9、匯收支業(yè)務(wù)。3. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并編制日報表(1)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。(2)銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進(jìn)行核對。月份終了，應(yīng)及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。出現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查詢調(diào)整。對于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)管理部門需要掌握每天現(xiàn)金和銀行存款情況的，還應(yīng)于每天終了，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬編制現(xiàn)金、銀行存款日報表

10、，以及時反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。(3)加強(qiáng)內(nèi)部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現(xiàn)金或從銀行存入現(xiàn)金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也簿得兼辦收入、費用、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。4.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、各種支付、結(jié)算憑證、空白收據(jù)有關(guān)印章和其他貴重物品(1)妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保安全。要注意管好保險柜(金庫)鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密。(2)妥善保管好空白支票、空白收據(jù)、空白發(fā)票，并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實辦好領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

11、(3)妥善保管支票專用章、財務(wù)章，各種印章必須嚴(yán)格按用途使用。(4)核對外埠存款，并及時清理結(jié)算或收回。(5)對上級領(lǐng)導(dǎo)部門，以及財政、稅務(wù)、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映，不弄虛作假。財務(wù)出納工作職責(zé) -崗位職責(zé)1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；3、確保收入及時入賬；4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行