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1、第 PAGE 第3頁 /共 5頁內(nèi)部結(jié)算管理制度第一節(jié) 總則1 條 目的加強公司內(nèi)部往來業(yè)務核算的管理,避免內(nèi)部公司的往來核算不清,適應公司財務管理需求,達到公司報表合并的要求。2 條 適用范圍公司及下屬各關聯(lián)公司間發(fā)生的內(nèi)部往來業(yè)務。第二節(jié) 內(nèi)部結(jié)算流程第 3 條 各關聯(lián)公司間發(fā)生往來業(yè)務時,由付款公司填制公司內(nèi)部結(jié)算單(司,進行往來結(jié)算;4各公司收到往來公司發(fā)送的電子版結(jié)算單后,應及時做賬;第 5 條每個報銷日(周三算單上雙方簽字確認;6 條 各公司應在每月結(jié)賬前,完成當月對帳工作:(一)301往來明細通過電子郵件發(fā)送;(二)各公司在收到往來明細后,應及時核對,核對中發(fā)現(xiàn)的錯誤,錯誤方應及
2、時糾正。往來對帳工作,應在次月 1 日前完成;(三)各公司應于次月 1 日下班前制作往來對賬表簽字后發(fā)送給對應公司, 對應公司應在收到對帳表的 1 日內(nèi)簽字回傳;(四)對賬表除特殊情況外,不得出現(xiàn)調(diào)節(jié)項。特殊情況是指單據(jù)發(fā)出方按規(guī)定日期發(fā)出,而接收方在次月 1 日下班前未收到往來單據(jù)的情況。;(五)對賬表在任何時候都不得出現(xiàn)跨月調(diào)節(jié)項;(六)2督管理。第二節(jié) 內(nèi)部結(jié)算單填制說明第7條票據(jù)號根據(jù)“付款公司(三位4位例“JDB2016070001”8 條 結(jié)算方式有銀行、現(xiàn)金、掛賬、抵賬四種銀行:通過銀行轉(zhuǎn)賬進行資金劃撥的方式進行內(nèi)部往來結(jié)算現(xiàn)金:通過現(xiàn)金收付進行資金往來的方式進行內(nèi)部往來結(jié)算掛賬:不涉及資金收付,通過掛賬的方式進行內(nèi)部往來結(jié)算抵賬:前期有掛賬未收付的,可通過抵賬的方式進行內(nèi)部往來結(jié)算9第六節(jié) 附則1011本辦法自發(fā)布之日起施行。12附件附件 1:公司內(nèi)部結(jié)算單票據(jù)號:JDB2016060001月日結(jié)算方式:銀行現(xiàn)金掛賬抵賬收款收款收款公司銀行賬號付款公司付款銀行付款賬號用途:金額(大寫): 佰拾 金額(大寫
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